臺賬管理制度(實用8篇)
在不斷進步的時代，制度使用的頻率越來越高，制度一經制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動的準則和依據。擬定制度需要注意哪些問題呢？下面是小編精心整理的臺賬管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
臺賬管理制度 1
一、為建立科學規范的臺賬管理機制，提高綜合臺賬的督查落實效率，根據市委、市政府關于在全市推行臺賬管理的有關精神，制定本制度。
二、市委市政府督查局牽頭科室負責市政府綜合臺賬的編制、督查和匯總反饋工作。各縣（區）、各部門根據市委市政府綜合臺賬，建立相應的本地本部門工作臺賬，全面推行臺賬管理，形成自上而下的臺賬督查落實機制。
三、臺賬項目主要包括：工作任務、責任領導、協管領導、責任單位、責任人、時間節點、結果認定等。
四、臺賬工作任務：
�。ㄒ唬┦形珪⑹形洕ぷ鲿h、市委常委會議、市委常委（擴大）會議、市委辦公會議、市政府全體味議、市政府常務會議、市長辦公會議及全市性重要會議決策事項；
�。ǘ┥霞壓褪形姓饕I導批示、交辦事項；
�。ㄈ┤舜蟠碜h案和政協委員提案。
五、臺賬運作程序：
（一）臺賬建立。督查局牽頭科室每年市人大會結束之后20個工作日內，根據市委經濟工作會議、市政府工作報告確定的重點工作，編制建立市政府綜合臺賬。之后，對需要增加或者刪減的重點工作，及時調整臺賬內容。
�。ǘ┡_賬落實。責任單位負責落實臺賬工作任務。其中，涉及多個單位的工作，牽頭單位為主辦單位，負責每月對承辦工作完成情況進行1次自查，每月5日前向督查局相關科室報告工作進度；協辦單位要積極配合牽頭單位抓好工作落實。分管市領導負責協調解決分管工作中重要事項。對涉及兩位以上市領導分管的工作，由主辦市領導牽頭負責，其他市領導協助配合。
（三）臺賬督查。督查局各科室按職責分工對臺賬相關事項實行跟蹤督辦，做到旬督辦、月提醒、季度檢查、半年點評、年終總結。對發展緩慢的事項，在完成時限之前及時書面提醒責任領導和責任單位。對重要工作、重點工程、重點項目，適時組織相關部門開展聯合督查。同時，借助新聞媒體力量開展督查，及時公開督查結果。
�。ㄋ模┡_賬反饋。督查局各科室按職責分工對綜合臺賬相關工作發展情況按月進行登記，并進行結果認定。每月10日前將結果認定情況匯總至牽頭科室。每一個季度進行一次通報。
六、具體要求：
（一）建立臺賬要做到工作任務量化，責任單位明確，時間節點具體，可操作性強。
�。ǘ┘訌妼ε_賬的動態管理，及時將市委、市政府會議、文件決策的重大事項補充納入臺賬管理，并通知責任領導和責任單位。對已辦結事項要盡快向市領導反饋，并予以銷號。
�。ㄈ⿲{入臺賬的每項工作，督查局各科室要跟蹤督辦，隨時掌握發展情況。對重點工程、重點項目，要堅持深入一線，現場督查，連續督辦，推動承辦單位按時間節點完成任務。對發展緩慢事項要緊盯不放，提高督查頻率，直至落實到位。
（四）把督查成果和績效考核結合起來，對督查結果及時進行登記，并納入年度綜合考評。
臺賬管理制度
�。�1）社區服務站工作臺賬是真實反映社區服務站工作實績，記載社區服務站開展各項工作情況的.工作工具，是加強社區服務站工作基礎管理的具體措施。
（2）臺賬由各成員按月針對業務分類填寫，交服務站站長審閱后，統一采集交專人管理。
�。�3）各類臺賬必須嚴格按照記錄內容，及時、準確、規范填寫。
�。�4）社區服務站成員要把臺賬作為社區服務站建設的重要內容，在服務站站長的支持下，準確、及時、完整地采集工作實績，如實填寫、記載在臺賬記錄內容中。
�。�5）實行臺賬管理的工作，每年進行年度考核，考核工作由站長牽頭負責。凡應建立臺賬而未建立臺賬的，取銷相關責任人參加當年評先評優的資格。對臺賬工作做得較好社區服務站成員，在年度工作考核時予以適當的加分。
臺賬管理制度 2
1、目的
為使安全管理臺賬管理規范化、標準化，特制定本制度。
2、范圍
本制度合用于本公司各部門、車間班組。
3、內容與要求
3·1、安全會議臺賬
3·1·1、安全會議臺賬應設有會議名稱、會議時間、會議地點、召集單位和主持人、預會單位和人數、處理結果等欄目。
3·1·2、公司安全會議臺賬主要應填寫公司年度安全工作會議、季度安全例會及專題安全會議。
3·1·3 、各單位安全會議臺賬主要應填寫每月安全例會及專題安全會，特別對上級安全生產文件的傳達、學習、貫徹情況要詳細填寫。此外，要有相應的安全會議記錄，必須有參加人員的簽名。
3·2、安全組織臺賬
安全組織臺賬實行分級管理
3·2·1、公司安全組織臺賬：公司各部門的安全組織網絡，安全監督部門組成成員填入臺賬內。
3·2·2、部門安全組織臺賬：填寫本部門主管領導、安監部門及班組安全員的安全網絡成員。
3·3、安全教育臺賬
安全教育臺賬實行分級管理，按照“安全教育管理臺賬”的要求執行
3·3·1、公司安全教育臺賬中應填寫以下內容：公司領導和管理人員安全教育情況，公司安全監督管理人員受教育情況；新入廠人員三級安全教育情況；特殊作業人員的培訓情況。
3·3·2、各單位安全教育臺賬中應填寫以下內容：本單位領導和職工安全培訓情況；新入廠人員三級安全教育情況；日常安全教育及分包隊伍的安全教育情況等。
3·3·3、安全教育臺賬至少應設安全教育內容、授教者姓名、授課地點、教育時間、考試成績、受教人簽名及授課人姓名等欄目。
3·4、安全檢查臺賬
3·4·1、安全檢查臺賬至少應設檢查類別、檢查時間、受檢部門、檢查情況、隱患情況、隱患整改日期、隱患完成日期、檢查人簽字、復查情況等。
3·4·2、各單位的安全檢查內容包括：月安全檢查、重點部位安全檢查、節前安全檢查及不定期安全檢查等。
3·4·3、安全檢查中發現的隱患、不安全因素和問題、整改要求及復查情況均應按要求如實填寫。
3·5、隱患管理臺賬
3·5·1、根據《事故隱患管理制度》按照事故隱患分級管理的原則，事故隱患管理臺賬按公司、各單位實行分級管理。
3`5·2、凡發生在所在單位的隱患，不論級別、不論資金來源，均應在隱患管理臺賬中填寫。
3·5·3 、隱患管理臺賬至少應設隱患所在單位、存在部位、計劃費用、實際費用、資金來源、計劃管理完成時間、實際完成時間及隱患管理后的'評估情況。
3·6、事故臺賬
3·6·1 、按《事故管理制度》的規定，事故實行歸口和分級管理。
3·6·2、公司、各部門的各級事故歸口單位應建立相應的事故臺賬，記錄所發生的各類事故（包括：火災、爆炸、設備、生產、交通、人身和其它事故）
3·6·3 、事故臺賬至少應設事故發生所在部門、發生日期、發生地點、事故類別、發生概況、 “四不放過”執行情況等。人身事故要將當事人姓名、性別、年齡、工種、工齡、事故概況等填入事故發生概況欄中。
3·6·4、凡發生在各單位的事故，不論事故大小、不論事故種類，均應填入本單位的事故臺賬內。
3·7、安全生產獎勵臺賬
3·7·1、安全生產獎勵的范圍：安全生產先進集體和個人；開展安全活動的優勝者；對防止和避免事故發生的有功人員；事故發生后，積極組織或者參加搶救，對減少人員傷亡或者財產損失有顯著成績者；在安全技術、勞動衛生方面，提出切合實際、行之有效的合理化建議者。
3·7·2、安全生產獎勵臺賬至少應設被考核部門和個人、獎勵內容、獎勵情況、獎勵依據等。
3·8、安全生產處罰臺賬
3·8·1、安全生產處罰臺賬應記錄以下內容：對發生事故的單位、事故責任人員、對“三違”人員的處罰、對分包單位違章違紀的處罰。
3·8·2、安全生產處罰臺賬至少應設被處罰單位和人員、處罰內容、處罰情況、處罰依據等
3·9、安全活動臺賬
3·9·1、安全活動臺賬應記錄以下內容：組織開展上級及公司的系列安全活動以及各單位組織開展的各種安全活動。
3·9·2、安全活動臺賬至少應設活動內容、開展時間、組織單位、參加人數等
3·10、特殊作業人員臺賬特殊作業人員臺賬記錄特殊作業人員（電焊、火焊、起重、探傷、電工、司機等）的名單及復印證件。
3·11、各部門除建立以上十種臺賬外，應根據自己具體部門特點增加相應的臺賬。
臺賬管理制度 3
為了認真貫徹落實管理方針政策，不斷提高廣大師生的“安全第一”的思想意識，總結安全管理經驗教訓，促進安全工作，使安全管理規范化、制度化、根據上級的`有關要求，現將安全管理臺賬工作規定如下：
一、規范臺賬內容
�。ㄒ唬┓ㄒ幬募河嘘P學校安全工作的法律、法規，以及上級黨委、政府、教育行政、安全管理等有關部門下發的各類安全工作文件。
�。ǘ┙M織領導：學校安全工作領導小組名單、安全組織管理網絡、工作職責等。
�。ㄈ┕芾碇贫龋簩W�；厩闆r、最新修訂的各項安全管理規章制度，各類安全應急預案等。
（四）安全管理：年度各類安全工作責任書、安全工作學期和年度計劃、總結，各類有關安全工作的會議紀要，學校綜治安全工作月報表等。
�。ㄎ澹┌踩逃洪_展各類安全教育、組織師生參加各種安全宣傳教育活動的文字、圖片、影像資料等。
�。z查整改：各類安全工作檢查記錄，學校安全重點部位日巡查記錄，學校安全重點部位周檢查記錄，安全隱患排查情況記錄，安全隱患整改、跟蹤督查情況記載等。
（七）預案演練：防食物中毒、防踩踏、防火災、防地震、大型集體活動等應急預案組織演練情況記載（文字、圖片、影像資料）等。
（八）事故案例：相關安全事故及處理情況的記載，對各類事故的反思總結等。
�。ň牛┌踩己耍焊黝惏踩己说慕M織實施及結果等。
�。ㄊ┙涃M投入：安全設施設備、宣傳教育活動等經費投入情況記載。
二、嚴格臺賬管理
（一）上述1—3項臺賬為長期使用，4—9項臺賬為分年度歸檔，隨時備查。
�。ǘ└叨戎匾暯踩芾砼_賬工作，指定專人負責，學校有關部門和人員要及時提供相關資料。
�。ㄈ┡_賬資料要求全面完整，圖文并茂，按上述條目逐項分類整理歸檔。
臺賬管理制度 4
第一章總則
第一條、為提高企業管理水平，建立科學規范的臺賬管理機制，保證臺賬資料完整、統一，提高綜合臺賬的利用效率，根據公司經理辦公會關于在全公司推行臺賬管理的有關精神制定本制度。
第二條、臺賬管理的基本要求是注重實用、內容完整、簡明扼要。具體要求是工作任務量化，責任單位明確，時間節點具體，操作簡單容易。
第三條、綜合臺賬包括合同管理、固定資產管理、應收應付款管理等
第四條、各公司辦公室、財務、業務人員負責綜合臺賬的編制、匯總、反饋工作。在臺賬資料的記錄、整理和積累過程中起到自我督促、強化管理的作用。
第五條、臺賬運作程序：
（一）臺賬建立。各部門根據公司提供的臺賬模板建立相應的本部門工作臺賬，全面推行臺賬管理。
�。ǘ┡_賬督查。按職責分工對臺賬相關事項實行跟蹤督辦，周督辦、月提醒、季度檢查、半年點評、年終總結。對重要工作、重點工程、重點項目，適時組織相關部門開展聯合督查，及時公開督查結果。
�。ㄈ┡_賬反饋。按職責分工對臺賬相關工作進展情況按月進行登記，并進行結果認定。每月5日前將結果認定情況匯總至綜合事業部。每個季度進行一次通報。
第二章合同臺賬管理制度
第六條、凡以各公司或集團名義簽訂的合同，均應由專職或兼職合同管理人員依照本制度建立合同臺賬，并向公司綜合事業部備案。
第七條、專職或兼職合同管理人員負責合同的分類歸檔、臺賬的登記、資料的收集、保管等工作。同時負責對本部門合同簽訂、履行進行監督，對合同履行過程中出現的質量、價格、數量、交貨期等主要條款的實質性變更情況，要及時向主管領導匯報，重要情況應同時向有關部門通報。
第八條、專職或兼職合同管理人員應在合同簽訂生效后三日內建立合同臺賬，并對重大合同進行備案審查。
第九條、合同臺賬應包括以下內容：
�。ㄒ唬┖贤Q；
�。ǘ┖贤黧w；
（三）合同內容（含標的、數量、價款或者酬金、履行期限、地點和方式、違約責任、解決爭議的方法及其他須注明的事項）；
（四）合同履行情況（有無違約、爭議、訴訟等情況及合同履行完畢的時間）；
�。ㄎ澹┖贤劫Y料；
�。┢渌麘斢涊d的重要內容。
第十條、合同臺賬應附以下資料：
1.合同正本或副本；
2.對方《企業法人營業執照》和資質等級證明等資料的復印件；
3.對方法定代表人身份證明和委托代理人授權委托書及代理人身份證明；
4.補充合同、會議紀要、往來函電；
5.有關的重要資料。
第十一條、專職或兼職合同臺賬管理人員有權對合同及所附資料進行審查，發現程序不符、內容有誤、資料不全、顯失公平、重大誤解或對方有欺詐行為，嚴重損害我方利益等問題時，應及時要求合同簽訂人員采取措施予以糾正或補充資料，以保證合同的簽訂和履行合法有效。
第十二條、使用或借用合同臺賬資料，應當辦理使用或借用手續，使用人或借用人應妥善保管合同資料，不得損壞或遺失，更不得擅自涂改或更換；辦理結束后，應及時將使用或借用的合同資料歸還合同臺賬管理人員。若違反前款規定給企業造成不良后果，將追究相關責任人責任。
第十三條、財務部門為合同金額的結算部門及控制部門
�。ㄒ唬⿲ι婕敖痤~結算的.合同應嚴格按照合同的內容及要求進行結算，嚴禁沒有合同而向其他單位、個人等進行付款。
�。ǘ⿲贤穆男星闆r進行監督并嚴格按照實際履行情況和合同的內容、條件進行結算，對合同檔案進行管理并建立相應的合同臺賬。
（三）凡不按合同規定的結算方式辦理收款或付款手續的，財務部門有權拒絕辦理。
�。ㄋ模└犊罨蚴湛顔挝慌c合同對方當事人名稱不一致的，財務部門應當要求承辦部門索要對方當事人出具的相關證明。
（五）與非法人單位或一人公司簽訂合同時，不得有預付款的約定；與法人單位簽訂合同原則上預付款、進度款等標的交付前支付的款項不得超過其注冊資本的30%。特殊情況應經總經理批準或提供擔保。
（六）對于下列合同須由對方提供不低于合同金額10%的履約保證金（現金、現金支票或者銀行履約保函形式）：
1.大宗材料訂購合同；
2.大型工程合同；
3.其他標的金額較大、存在履約風險的合同。
第十四條、合同管理中須注意的事項
（一）各公司對外發生的經濟往來，除標的額在3000元以下且能及時清結的外，均需簽訂書面合同；雖能及時清結，但屬批量交易、交易額較大或當時難以檢測產品內在質量和技術性能，極易引起糾紛或潛在風險較大的交易也應簽訂書面合同。集團公司內部經濟往來亦應簽訂合同。與合同有關的文書、圖表、傳真件等均為合同的重要資料。
�。ǘ┖炗喓贤瑧斒褂谜嚓P部門、公司制定的統一合同文本或參照文本。具體份數按實際情況確定，但我方至少留存三份，綜合事業部一份、各公司財務部門一份、承辦部門一份。
�。ㄈ┖炗喓贤仨毷褂煤贤瑢Ｓ谜隆�
�。ㄋ模┓梢幎ㄐ杞泧覍ｉT機關批準的合同，合同簽訂后應由承辦部門的承辦人辦理審批手續；凡是法律規定需經國家專門機關有關部門登記或備案的合同，必須向規定的機關申請登記或備案。
�。ㄎ澹╇p方對合同達成一致意見后，由對方先蓋章，然后由合同承辦人到綜合事業部辦理合同審批表并加蓋合同章。
�。┪唇浥鷾什坏孟劝l生經濟行為后簽訂合同。因緊急情況確需后補合同的，應在采購行為發生前經部門領導、公司主管領導同意，并在發生之日起5日內出具書面說明報公司總經理批示，補辦合同審批手續。
第十五條、專職或兼職合同管理人員應做好簡便有效的合同履行督促檢查工作，定期對到期合同的履行情況進行檢查。每月5日之前將上月合同履行情況書面匯總并制定表格，報部門領導及公司相關部門。
第三章應收賬款臺賬管理制度
第十六條、應收帳款管理目標
1．有效控制在途應收帳款的額度，實現合理鋪貨，加快資金周轉。
2．降低應收帳款的管理成本，提高銷售利潤。
第十七條、應收賬款的日常管理
1．做好應收帳款的日常記錄。
2．做好客戶基本信息的收集（地址、電話、負責人、資金狀況、有關負債等情況，如本部人力有限則要求客戶親自填寫）；法律憑證收集（要求一切原始憑證，主要是合同、退貨申請單等，因為涉及以后法律糾紛，要求銷售部門有一份留檔）。
3．發貨之日起10日內，及時做好發貨情況的核查工作，并做好臺賬記錄，月度歸檔管理。
第十八條、業務人員應建立銷售及應收賬款的明細臺賬：
�。ㄒ唬I務部門按客戶設置應收賬款臺賬，詳細記錄應收賬款基礎資料。包括每個客戶的客戶類別、客戶名稱及聯系資料、信用額度、信用期限、每筆業務的訂單編號、合同編號、經辦人員、批準人員，項目明細、產品明細、貨款明細、發貨單編號、貨物簽收情況、發票編號、貨款回籠情況和對賬、催收記錄以及上述相關發生日期等。
�。ǘ╀N售及應收賬款臺賬應以數據庫格式或Excel表格格式建立。凡賬齡在30天以上的應收賬款即登入臺賬。
（三）應收賬款臺賬，按客戶分類管理。
第十九條、業務人員對應收賬款管理的責任
�。ㄒ唬I務人員對其經辦的應收賬款全程負責，并對客戶的經營情況、催付能力進行追蹤分析，及時了解客戶資金持有量與調劑程度，保證應收賬款的回收。
�。ǘI務人員應對應收賬款客戶分類管理，賬期內的應收賬款應在到期前30天及時提醒客戶按約付款，在到期前10天傳真提醒客戶按約付款；逾期的應收賬款，業務人員提交分析說明及清收措施交部門領導審閱，并向客戶寄、送催款書。
（三）業務人員工作調動，該銷售業務人員經辦或接管的應收賬款應作為主要內容逐筆進行交接，后任業務人員必須接任應收賬款清欠責任，發生逾期呆賬、壞賬的，應根據具體情況同時追究前任、后任銷售人員的責任。
（四）業務人員應定期與客戶對賬，對賬結果可使用詢證函或對賬確認書加以確認。詢證函或對賬確認書應由雙方蓋章，并及時交財務部門，確保債權明確有效。雙方對賬有問題的，必要時由財務部門提供對賬支持，和業務人員共同與客戶對賬。
第二十條、財務人員對應收賬款管理的責任
�。ㄒ唬┴攧詹块T按客戶設置應收賬款明細賬，及時反映每一客戶應收賬款的發生，余額的增減變動，監督信用政策的執行情況。
（二)財務部門負責編制應收賬款明細表，并對應收賬款賬齡進行分析，提供給銷售部門和公司領導，根據信用政策對應收賬款數額過大或超過信用期、賬齡延長等情況提供預警信息反饋。按照公司核定下達的應收賬款合理額度和周轉率催收管理。月度對臺賬記錄進行整理、歸檔。
�。ㄈ┴攧詹块T在清查應收賬款時，相對應的應付款項應當一并清查。對既有債權又有債務的同一債權人，應由銷售部門、采購部門共同說明情況，經銷售部門、采購部門領導審批后，由財務部門進行賬務抵扣處理，以確認應收賬款的真實數額。
（四）財務部門于每月底要對往來帳目進行核對。對當月發貨情況進行對帳核實，發出對帳單。集團內部單位形成的應收賬款，財務部門也應定期對賬。定期清收。
�。ㄎ澹┴攧詹块T負責核定應收賬款占用額、賬齡結構和周轉期，并分解到各業務分部，與銷售額、回款率一并考核。
第二十一條、應收賬款的催收管理
�。ㄒ唬┲饕ㄟ^電話、傳真等方式，由業務部門專人負責催收工作。根據公司催收工作程序，每3－4天催收1次，并做好日常催收臺賬記錄。
�。ǘ┳龊迷露却呤諈R報工作。由催收人員編寫催收書面報告書，交部門領導審核后，呈報營銷副總經理。
臺賬管理制度 5
第一章總則
第一條為規范公司各部門的工作流程，加強對各種臺賬的管理和使用，提高工作效率和信息準確性，特制定本制度。
第二章臺賬管理的基本原則
第二條臺賬管理遵循以下原則：
�。ㄒ唬┙y一性原則。公司各部門應建立統一的臺賬管理規范和標準，確保各個臺賬的數據一致性和可比性。
�。ǘ┘皶r性原則。各部門應按規定的時間要求及時更新和維護臺賬，避免延誤造成信息不準確的情況發生。
（三）完整性原則。各臺賬應完整記錄相關信息，并保持備份，確保數據完整性。
�。ㄋ模┮幏缎栽瓌t。臺賬的填寫和使用應符合相關規定和要求，不得隨意刪改、篡改和丟失。
第三章臺賬的分類和維護責任
第三條臺賬按照功能和使用對象可以分為項目臺賬、財務臺賬、人事臺賬等，具體分為以下類別：
�。ㄒ唬╉椖颗_賬。項目臺賬由項目部門負責維護，包括項目的計劃、進度、成本等信息。
�。ǘ┴攧张_賬。財務臺賬由財務部門負責維護，包括資金流水、資產情況、收支情況等。
�。ㄈ┤耸屡_賬。人事臺賬由人事部門負責維護，包括員工信息、考勤情況、薪酬發放等。
第四條臺賬的維護責任由以下部門負責：
�。ㄒ唬╉椖颗_賬由項目部門負責維護，監督和檢查質量，確保信息的準確性和完整性。
�。ǘ┴攧詹块T負責財務臺賬的維護和監督，確保資金的安全性和準確性。
（三）人事部門負責人事臺賬的維護和管理，確保員工信息的準確性和保密性。
第四章臺賬的填寫和使用規定
第五條臺賬的填寫和使用應符合以下規定：
�。ㄒ唬┡_賬的填寫應按照統一的表格和模板進行，不得私自修改和刪除內容。
（二）臺賬的使用應經過授權和記錄，未經許可不得查閱和使用。
�。ㄈ┡_賬的填寫人員應具備相關崗位要求和知識，保證數據的真實性和準確性。
第五章臺賬的備份和保存
第六條臺賬的備份和保存應按照以下要求進行：
�。ㄒ唬┡_賬應定期進行備份，備份資料應保存在安全可靠的存儲設備或云平臺。
�。ǘ┡_賬的保存期限應根據相關規定和要求進行，過期資料應及時進行歸檔或銷毀。
�。ㄈ┡_賬備份資料的存放位置和責任人應明確，確保資料的安全性和可查性。
第六章臺賬的管理流程如下：
�。ㄒ唬┡_賬的建立和規范
1、按照公司需求和相關規定，確定臺賬的類別和內容。
2、制定臺賬的填寫和使用規范，明確責任人和權限。
3、設計臺賬的表格和模板，并加蓋公司的公章。
4、各部門根據規定填寫和維護臺賬，確保數據的準確性和完整性。
�。ǘ┡_賬的`備份和保存
1、臺賬備份應定期進行，備份資料應保存在安全可靠的存儲設備或云平臺。
2、臺賬的保存期限應根據相關規定和要求進行，過期資料應及時進行歸檔或銷毀。
3、臺賬備份資料的存放位置和責任人應明確，備份資料的安全性和可查性。
�。ㄈ┡_賬的監督和檢查
1、各部門應定期對臺賬的填寫情況進行檢查和核對，及時發現和糾正錯誤和問題。
2、監督和檢查結果應進行記錄和匯總，形成監督報告并上報相關領導。
�。ㄋ模┡_賬的使用和查詢
1、臺賬使用應符合規定和權限，未經授權不得隨意查閱和使用。
2、臺賬查詢應提供充足的信息和憑證，確保查詢的準確性和有效性。
第七章附則
第七條本制度的解釋權歸公司相關部門所有。
第八條本制度自發文之日起生效。
第九條本制度如有調整和補充，應經過相關部門的審批和備案。
臺賬管理制度 6
一、臺賬、卡片的建立原則
1、所有主要設備和主要輔助設備（包括冷、熱備用設備），都必須建立設備臺賬，其它生產設備可根據情況建立臺賬或卡片。
2、主要設備、主要輔助設備和其它設備：
�。�1）主要設備：鍋爐、汽輪機、發電機、熱控控制系統、脫硫除灰設備系統、主變壓器、6KV及以上斷路器、化水制水設備等及其附屬設備；
�。�2）主要輔助設備：引風機、送風機、二次風機、給煤機、給水泵、循環水泵、凝結水泵、冷水塔、廠用變、6KV及以下斷路器、燃料除灰設備系統、公用系統主要輔機、消防及其它供水系統等；
�。�3）其它設備：除主要設備和主要輔助設備以外的其它主要的設備。
二、基本要求
1、設備臺賬是設備全過程管理的一項基礎性工作，要認真對待設備的臺賬錄入、保存等管理工作，要求數據詳實、準確、專業術語規范。
2、機組正常運行后應及時將在調試階段的原始信息導入正規設備臺賬。
3、做好電子臺賬的管理工作，要確保臺賬的完整性，以便查閱使用。
4、設備臺賬一般應按設備建立，控制設備等可按系統建立。
5、設備臺賬是重要的生產技術信息，未經同意不得向非公司外人員透露。
6、設備臺賬的.主要內容：設備規范表、重要故障記錄、檢修經歷、重要記事等。
三、設備臺賬格式要求
1、設備規范表：設備規范表主要填寫主要設備的設備名稱、型號、制造廠家、出廠日期、出廠編號、本廠編號、安裝單位、安裝日期、投產日期、設備（KKS）編碼等參數內容。
2、主要附屬設備規范表，內容同設備規范表。
3、重要故障記錄：主要記錄故障的時間、故障的現象原因及處理經過、故障責任者進行詳細記錄。
4、檢修經歷：主要記錄設備檢修性質、檢修負責人、質量總評價、檢修時間及檢修主要內容、修后狀況、用工、物耗情況等內容。
�。�1）檢修性質：指大修、擴大性小修、小修、臨修；
�。�2）檢修負責人：指工作票中的工作負責人；
�。�3）質量總評價：對設備的總體評價，用優、良、合格、不合格表示；
�。�4）檢修時間：主要記錄計劃和實際檢修起止日期；
�。�5）檢修主要內容：記錄檢修過程中進行的特殊項目，消除的主要缺陷，更換的主要部件和檢修中發現的主要問題及處理情況。
四、臺賬的錄入
1、在機組大修、擴大性小修、小修、臨修結束后，設備臺賬的錄入工作要求在檢修工作結束后15日內完成。
2、設備安裝改造及設備異動變更后，應在設備安裝試運結束后7日內完成臺賬的錄入工作。
3、事故、障礙、異常及重大缺陷發生后，應在設備搶修恢復運行后3日內將有關信息錄入臺賬。
臺賬管理制度 7
1.經營場所衛生管理制度
一、企業全體員工均應保持經營場所的干凈、整潔。
二、經營場所內不得存放有毒、有害物品。
三、經營場所內不得隨地吐痰、亂丟果皮、雜物等。
四、任何員工不得將易燃、易爆等物品帶入經營場所內。
五、個人辦公區間物品應擺放整齊，辦公臺上不得擺放與辦公無關的物品。
六、不得在經營場所內用餐，如需用餐需在公司統一規定的區域內。
七、注意個人衛生，不得穿背心，拖鞋進入辦公區域。
八、滅蚊燈、老鼠夾、殺蟲劑應保持有效狀態，發現故障應及時報告衛生管理員，衛生管理員應立即采取措施加以解決。
2.化妝品人員培訓制度
一、各級管理人員應嚴格按照《化妝品衛生監督條例》的規定，根據各自的職責接受培訓教育。
二、衛生管理員負責制定年度員工培訓計劃，按照培訓計劃和安排全年的質量教育、培訓工作。并負責建立職工教育培訓檔案。任何人無正當理由，均不得缺席公司的培訓，并自覺完成學習計劃。
三、新錄入員工、轉崗員工上崗前須進行質量教育與培訓，主要培訓內容包括《化妝品衛生監督條例》等相關法律法規、崗位職責、各類質量臺賬、記錄的登記方法等，考核合格后方可上崗。
四、參加外部培訓及在職接受繼續學歷教育的人員，應將考核結果或相應的培訓教育證書留復印件存檔。定期組織員工對本公司化妝品的相關知識進行培訓。
五、企業內部培訓教育的考核，根據培訓內容的不同可選擇筆試、口試，現場操作等考核方式，并將考核結果存檔。
3.化妝品經營企業索證索票管理制度
一、為規范化妝品經營行為，保證化妝品的'質量安全，保障消費者健康，根據《化妝品衛生監督條例》及其實施細則等有關法規，制定本制度。
二、化妝品經營企業應當建立索證索票制度，認真查驗供應商及相關質量安全的有效證明文件，留存相關票證文件或復印件備查，加強臺賬管理，如實記錄購銷信息。以確保化妝品來源渠道合法、質量安全。
三、化妝品經營企業應當由專人負責索證索票和臺賬管理工作，相關人員應當經過培訓。
四、經營企業索證至少應當包括以下內容：
�。ㄒ唬┗瘖y品生產企業或供應商的營業執照；
（二）化妝品生產企業衛生許可證；
�。ㄈ┗瘖y品行政（衛生）許可批件或備案憑證、國產非特殊化妝品備案登記憑證；
（四）化妝品檢驗報告或合格證明；
�。ㄎ澹┻M口化妝品的有效檢驗檢疫證明。不能提供原件的，可以提供復印件。但復印件應加蓋化妝品生產企業或供應商的公章并存檔備查。
五、經營企業索票至少應當向供貨商索取正式銷售發票及相關憑證，注明化妝品的名稱、規格、數量、生產日期/批號、保質期、單價、金額、銷貨日期以及生產企業或供應商的名稱、住所和聯系方式。
六、索證索票應當按供應商名稱或者化妝品種類建檔備查，相關檔案應當妥善保存，保存期應當比產品有效期延長6個月，鼓勵有條件的化妝品生產經營企業實行電子化管理。
七、化妝品經營企業應當實行臺賬管理，建立購貨臺賬。
八、購貨臺賬按照每次購入的情況如實記錄，內容包括：名稱、規格、數量、生產日期/批號、保質期限、產地、購進價格、購貨日期、供應商名稱及聯系方式等信息。
九、購貨臺賬按照供應商、供貨品種、供貨時間順序等分類管理。
十、購貨臺賬應當妥善保存，保存期應當比產品有效期延長6個月。
4.化妝品進貨查驗制度
一、化妝品經營者應當建立化妝品進貨查驗制度。
二、對配送的化妝品應當按照法律、法規和化妝品安全標準履行檢查義務，檢查化妝品感官質量和標簽；查驗本單位的生產許可證、營業執照和化妝品合格證明。銷售進口及特殊化妝品的，應當查驗其合法證明。
三、化妝品經營者對進入商場、超市、便利店懸掛“總經銷”、“總代理”字樣牌匾的，必須查驗是否持有合法有效的授權文書，并將文書復印件留存歸檔備查。
四、實行統一配送經營方式的化妝品經營企業，可以由企業總部統一提供生產許可證、營業執照和產品合格的證明文件并進行化妝品進貨查驗記錄。企業總部應當向所屬經營者提供進貨查驗的證明，除統一配送的產品之外所屬經營者無權自行采購任何產品。
五、對包裝、標識等不符合要求或質量有疑問的化妝品，就地封存并及時上報質量管理人員。產品驗收合格后方可入庫或上柜銷售。
5.化妝品儲存制度
一、嚴格按照化妝品的儲存要求分別存放在常溫庫（區）、恒溫庫（區）。
二、庫存化妝品應按化妝品批號和有效期遠近依序集中堆碼，不同批號的化妝品不得混垛。
三、對儲存中發現有質量疑問的化妝品，應立即將營業場所陳列和庫存的化妝品集中控制并停售，并及時通知質量管理人員進行處理。
四、對近有效期的化妝品，應按月填報“低于16個月產品盤點”；對有效期低于6個月的產品進行封存并停售；對不合格化妝品應單獨存放，專賬記錄，并有明顯標志。
五、倉務員工應按化妝品儲存要求檢查化妝品儲存、陳列條件是否合理。每天定時檢查庫（區）、營業場所溫度情況并填寫《溫度記錄表》。如所經營品種儲存條件有特殊要求的，應按其包裝標識要求儲存；如超出規定范圍，立即采取調控措施，并予以記錄。
六、保持庫內環境、貨架的清潔衛生，定期進行清理和消毒，庫區內必須配備足夠的消防器材，以及防塵、防潮、防污染、防鼠設施。
七、建立設施、設備管理檔案，并做好設施、設備運行使用、檢查、維修、保養記錄。
八、建立健全化妝品進貨驗收、銷貨憑證、進銷臺賬資料的完整檔案。
6.不合格品管理制度
一、經營者應當建立并執行不合格化妝品管理制度。
二、經營者發現其經營的化妝品不符合產品安全標準，應當立即停止經營，下架單獨存放，通知相關生產經營者和消費者，并記錄停止經營和通知的情況，將有關情況報告轄區工商行政管理機關�；瘖y品經營者接到有關監管部門關于不合格化妝品退市通知后，應按上述規定立即處理。
三、化妝品經營者應當協助生產者執行不合格產品召回制度。生產者對召回的不合格產品采取補救措施，能夠保證化妝品安全的，經營者在履行查驗和記錄制度后，可以繼續銷售。
四、經營者對貯存、銷售的化妝品應當定期進行檢查，查驗產品的生產日期和保質期，及時清理變質、超過保質期及其他不符合化妝品安全要求的產品，主動將其退出市場，并做好相關記錄。
臺賬管理制度 8
一、目的
為了規范臺賬管理，確保臺賬的真實性、準確性和完整性，提高工作效率和管理水平，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司各部門的臺賬管理。
三、定義
臺賬是指在日常工作中，為了記錄、跟蹤和管理某項工作或活動而建立的一種記錄表格或文檔。
四、臺賬的分類
業務臺賬：記錄公司各項業務活動的開展情況，如銷售臺賬、采購臺賬、生產臺賬等。
財務臺賬：記錄公司的財務收支情況，如收入臺賬、支出臺賬、固定資產臺賬等。
人事臺賬：記錄公司員工的基本信息、考勤情況、培訓情況等，如員工花名冊、考勤臺賬、培訓臺賬等。
其他臺賬：根據公司實際需要建立的'其他臺賬，如安全臺賬、環保臺賬等。
五、臺賬的建立
各部門應根據工作需要，確定需要建立的臺賬種類，并制定相應的臺賬格式和內容。
臺賬的建立應遵循真實、準確、完整、及時的原則，確保臺賬記錄的信息能夠真實反映工作或活動的實際情況。
臺賬的建立應明確責任人，負責臺賬的記錄、整理和保管工作。
六、臺賬的記錄
臺賬的記錄應按照規定的格式和內容進行，不得隨意更改或刪減。
臺賬的記錄應及時、準確，不得拖延或虛報。
臺賬的記錄應清晰、整潔，不得涂改或亂畫。
臺賬的記錄應使用黑色或藍色鋼筆、簽字筆，不得使用鉛筆或圓珠筆。
七、臺賬的整理和保管
各部門應定期對臺賬進行整理和歸檔，確保臺賬的完整性和安全性。
臺賬的整理應按照時間順序進行，便于查詢和統計。
臺賬的保管應指定專人負責，采取防火、防潮、防蟲等措施，確保臺賬的安全。
臺賬的保管期限應根據公司的相關規定執行，超過保管期限的臺賬應按照規定進行銷毀。
八、臺賬的查詢和使用
各部門應建立臺賬查詢制度，明確查詢的權限和程序。
臺賬的查詢應嚴格按照規定的權限和程序進行，不得擅自查詢或泄露臺賬信息。
臺賬的使用應根據工作需要進行，不得用于非法目的或個人私利。
九、監督檢查
公司將定期對各部門的臺賬管理情況進行監督檢查，確保臺賬管理制度的有效執行。
對違反臺賬管理制度的部門和個人，公司將視情節輕重給予相應的處罰。
十、附則
本制度由公司辦公室負責解釋。
本制度自發布之日起施行。
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