項目資金使用管理制度

項目資金使用管理制度

　　在日常生活和工作中，制度對人們來說越來越重要，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。一般制度是怎么制定的呢？以下是小編為大家收集的項目資金使用管理制度，歡迎大家分享。

　　一、項目資金的申報制度

　　(一)項目資金由集團公司相關部門及所屬企業按照相關規定組織申報。

　　(二)項目資金申報文件必須真實、科學和完整,項目申報單位應提交項目可行性研究報告,以及其它規定的文件原件或復印件,并裝訂成冊。

　　(三)集團公司相關職能部門及分管領導提出初審意見,經領導班子會議研究同意后,經集團公司主要領導審定,再行上報上級主管部門。

　　(四)申報部門以正式文件上報上級主管部門,并隨時跟蹤上級主管部門批準情況。

　　二、項目資金的使用制度

　　(一)建立會計核算制度。嚴格按照專項資金管理辦法規定,嚴禁套取項目資金,嚴禁公款私存,設置帳外帳和“小金庫”。

　　(二)實行政府采購制度。對項目工程及所需的主要實物和設備,嚴格按照政府采購規定,進行公開招標和集中采購。

　　(三)建立健全項目資金審查審批程序和財務制度,資金的使用必須符合項目資金管理辦法規定。

　　三、項目資金的監督管理和驗收審計制度

　　(一)堅持公示制度。對于專項資金項目,在項目實施前,項目實施單位應主動公示項目建設內容和資金等情況。

　　(二)定期報告制度。各項目實施部門或單位定期向集團公司報送項目實施進展情況。

　　(三)檢查驗收制度。杜絕在項目執行中存在嚴重弄虛作假的現象,隨時接受上級主管部門及相關部門的檢查;項目完工后,主動申請和接受上級主管部門對工程項目的質量、財務等情況進行驗收工作。

　　(四)接受審計制度。為防止發生違反資金管理使用規定的行為,上級補助資資金建設的工程,項目竣工后,應按規定由審計部門對工程進行審計并出具審計報告。

　　四、項目實施績效考評制度

　　(一)經檢查、驗收和審計的項目,由分管領導組織對實施方案制定、各方面資金整合、各項資金使用和管理、項目實施效益和是否有違規違紀行為等進行績效考評。

　　(二)績效考評采用百分制打分辦法,根據得分的具體情況排定名次。

　　五、項目資金的財務管理制度

　　(一)項目資金應按工程進度進行拔付,對沒有開工或進度緩慢的項目應適當調整或取消補助款。

　　(二)項目資金使用堅持量入為出的原則,嚴格控制項目資金的支出范圍,杜絕不符合規定支出,隨時接受主管部門、財政部門及審計部門的檢查、監督和審計,做到�？顚Ｓ�。

　　(三)報銷用的發票必是合法的票據。不符合規定要求的票據,一概不予報銷。

　　(四)購買各種物品、材料的發票,必須有購貨單位全稱、品名、數量、單價和金額,有收款單位章印。否則財務會計有權拒絕報銷。有詳見清單字樣的發票應附清單。

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