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      1. 專項項目資金管理制度

        時間:2022-06-09 09:19:01 項目管理 我要投稿
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        專項項目資金管理制度

          為提高專項資金財務管理水平和資金使用效益,加強財務管理,統一報銷程序及規定,公司會根據有關規定制定相對制度,下面是yjbys小編為您收集整理的專項資金管理制度,有興趣的可以看看!  

        專項項目資金管理制度

        [篇一:專項資金管理制度]

          為切實規范專項資金管理,保障資金安全、高效運行,發揮資金使用效益,特制定以下管理制度:

          一、專項資金實行“專人管理、專戶儲存、專賬核算、專項使用”。

          二、專項資金實行縣級報賬制,資金撥付一律轉賬結算,杜絕現金支付。

          三、資金的撥付本著?顚S玫腵原則,嚴格執行項目資金批準的使用計劃和項目批復內容,不準擅自調項、擴項、縮項,更不準拆借、挪用、擠占和隨意扣壓;資金撥付動向,按不同專項資金的要求執行,不準任意改變;特殊情況,必須請示。

          四、嚴格專項資金初審、審核、審核制度,不準缺項和越程序辦理手續,各類專項資金審批程序,以該專項資金審批表所列內容和文件要求為準。專項資金管理制度。

          五、專項資金報賬撥付要附真實、有效、合法的憑證。

          六、萬元以上的專項購置經費一律實行政府采購或參與式采購。

          七、專項資金利息收入年終一律轉入本金滾動使用。

          八、加強審計監督,實行單項工程決算審計,整體項目驗收審計,年度資金收支審計。

          九、對專項資金要定期或不定期進行督查,確保項目資金?顚S茫虆⑴c項目驗收和采購項目接交。

          十、對工程類項目專項資金所發生的隱蔽工程,負責資金結算的工作人員,必須到現場簽證認可,否則財政部門不予結算。 

         [篇二:專項資金管理制度]

          為切實規范專項資金管理,保障資金安全、高效運行,發揮資金使用效益,特制定以下管理制度:

          一、專項資金實行“專人管理、專戶儲存、專賬核算、專項使用”。專項資金管理制度。

          二、資金的'撥付本著專款專用的原則,嚴格執行項目資金批準的使用計劃和項目批復內容,不準擅自調項、擴項、縮項,更不準拆借、挪用、擠占和隨意扣壓;資金撥付動向,按不同專項資金的要求執行,不準任意改變;特殊情況,必須請示。

          三、嚴格專項資金初審、審核、審核制度,不準缺項和越程序辦理手續,各類專項資金審批程序,以該專項資金審批表所列內容和文件要求為準。

          四、專項資金報賬撥付要附真實、有效、合法的憑證。

          五、加強審計監督,實行單項工程決算審計,整體項目驗收審計,年度資金收支審計。

          六、對專項資金要定期或不定期進行督查,確保項目資金?顚S,要全程參與項目驗收和采購項目接交。 

         [篇三:水利專項資金管理制度]

          為嚴肅財經紀律,進一步規范盱眙縣水務局水利專項資金管理,為提高專項資金財務管理水平和資金使用效益,加強財務管理,統一報銷程序及規定,根據有關規定,結合本局具體情況,特制定本局水利專項資金管理制度。

          第一條水利專項資金的申報制度

          (一)水利專項資金由水務局業務部門負責申報。

          (二)水利專項資金申報文件必須真實、科學和完整,項目申報單位應提交項目可行性研究報告。

          (三)局有關部門提出初審意見,經jú長辦公會研究同意后再行上報上級主管部門。

          (四)申報部門以正式文件上報上級主管部門,并隨時跟蹤上級主管部門批準情況。

          第二條水利專項資金的使用制度

          (一)建立會計核算制度。嚴格按照專項資金管理辦法規定,嚴禁套取項目資金,嚴禁公款私存,設置帳外帳和“小金庫”。

          (二)實行政府采購制度。對項目工程及所需的主要物質和設備,嚴格按照政府采購規定,進行公開招標和集中采購。

          (三)水務局防汛專項資金一律由jú長一支筆審批,要求實行縣級報帳制度的,由項目建設單位填報資金申請表,經水務局業務部門審核后,報送財政審批由財政下拔項目建設單位。建立健全項目資金審查審批程序和財務制度,資金的使用必須符合項目資金管理辦法規定。

          第三條水利專項資金的監督管理制度

          (一)公示制度。對于水利工程項目專項資金,工程實施前項目單位主動向社會公示項目建設內容、資金情況。

          (二)定期報告制度。各項目實施部門定期向主管部門報送項目實施進展情況。

          (三)檢查驗收制度。杜絕在項目執行中存在嚴重弄虛作假的現象,隨時接受上級主管部門及相關部門的檢查;項目完工后,主動接受上級主管部門對工程項目的質量、財務等情況進行驗收工作。

          (四)審計制度。為防止發生違反資金管理使用規定的行為,上級補助5萬元以上的工程,項目竣工后需由有資質的審計單位對工程進行審計并出具審計報告。

          第四條水利專項資金財務支出制度

          (一)項目承擔部門或個人和財務人員應及時與有關部門溝通協調保證項目資金的及時到位,項目資金需要執行縣級報賬制的,必須及時進行報賬。

          (二)工程資金應按工程進度進行拔付,對沒有開工或進度緩慢的項目將適當調整取消補助款。

          (三)項目資金使用堅持量入為出的原則,嚴格控制項目資金的支出范圍,杜絕不符合規定支出,隨時接受項目主管部門、財政部門及審計部門的檢查、監督和審計,做到?顚S。

          (四)報銷用的發票必是合法的票據。不符合規定要求的票據,一概不予報銷。

          購買各種物品、材料的發票,必須有購貨單位全稱、品名、數量、單價和金額,有收款單位財務章。否則財務有權拒絕報銷。有詳見清單字樣的.發票應附清單。

          購買實物的原始憑證,必須有手續完備的驗收證明。需入庫的物資,必須填寫出入庫驗收單,由實物保管人員按計劃或合同驗收后,在驗收單上填寫實收數額并簽章。不需入庫的物資,除經辦人在憑證上簽章外,必須交給實物保管人員或使用人員進行驗收,并在憑證上簽章。

          (五)支付款項的原始憑證,必須有收款單位或個人的收款證明以及簽字,有審批人簽字,并有付款的依據。報銷用的發票必須按局財務規定辦理:經手人簽字,證明人簽字證明,財務審核后報jú長審批。  

        [篇四:專項資金管理制度]

          一、責任單位和責任人

          責任單位:黑河學院財務處。

          責任人:承辦人(a角、b角)、分管副處長、處長、分管副校長、校長、校長辦公會成員。

          二、權力行使依據

          經費支出審批按[黑河學院專項資金管理辦法(試行)](黑院政發[2009]91號)執行。

          三、審批條件和標準

          (一)第四條“各類專項資金在學院統一安排下,由財務處負責資金管理和日常核算工作,項目資金必須按來源渠道和建設項目分別設賬,單獨核算,專款專用,學校任何部門和單位不得截留、挪用和擠占。”

          (二)[黑河學院專項資金管理辦法(試行)]第六條“學院專項資金主要用于重點學科建設(包括平臺建設)、人才隊伍建設、公共服務體系建設(包括網絡 建設、圖書信息建設)、基礎設施建設。”

          (三)[黑河學院專項資金管理辦法(試行)]第七條“專項資金主要用于為完成該建設項目在實施過程中所發生的各項費用,包括業務費、設備購置費、修繕費等支出。”

          (四)[黑河學院專項資金管理辦法(試行)]第九條“專項資金不得用于各種罰款、還貸、捐贈贊助、對外投資、發放各種勞務獎金以及與建設項目無關的其他開支。”

          四、所需資料

          (一)項目申請書;

          (二)項目計劃任務書;

          (三)黑河學院預算分配方案;

          (四)可行性研究報告。

          五、受理

          專項資金支出受理時間按專項資金管理辦法發布時間確定。承辦人(a角、b角)對各部門申報材料進行形式審查,符合相關規定,予以受理,要求經辦人現場登記。材料不齊全的,當場一次性告知申請單位需要補正的內容。不符合專項資金管理辦法要求或弄虛作假的,不予受理,并說明理由。

          六、核準與決定

          (一)受理后,承辦人(a角、b角)按要求審核申報材料后,報分管副處長;分管副處長同意后報處長審定,處長同意后報校長審定;

          (二)承辦人(a角、b角)根據處長意見,確定專項經費支出日程,由分管副處長審核,處長審定,報請校長確定后,支付中心電話通知各部門經辦人。

          七、審批時限

          自受理之日起15個工作日內作出是否核準的`決定,并在7個工作日內召開校長辦公會組織審核,在審核后的一周內,正式通知各部門。

          八、公開公示

          本管理辦法在黑河學院印發的財務處工作管理條例中長期公布,專項經費支出將在校內辦公網上長期公布。

          九、監督檢查

          按照<黑河學院關于執行規范權力運行制度監督檢查辦法(試行)>執行。

          十、責任追究

          按照<黑河學院關于違反規范權力運行制度責任追究辦法(試行)>執行。

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