向集團的資金申請報告
**縣經濟貿易局并報**縣人民政府：
***有限公司原總部位于**省東莞市工業園，成立于1997年5月份，是一家具有18年專業生產噴槍、自動噴漆機等噴涂設備生產廠家，后經**縣政府招商引資遷回文地工業園。公司成立于2013年5月，至今成立短短二年里，不斷研發各項新產品，向國家申報發明專利10項，實用新型專利35項、外觀專利4項，是**縣申報專利最多的企業之一。公司20XX年11月份榮獲玉林市十佳企業稱號；為了進一步擴大研發生產噴涂設備，公司于20XX與大學、省機械研究所正式簽定合約，共同研發機械手噴涂設備與噴涂機器人全自動噴涂設備項目。公司現已列入科技創新孵化企業。目前公司正在申報國家高新技術企業和廣西機器人與自動化設備工程技術研究中心。
公司主要研發、生產、銷售系列噴槍，包括噴漆槍、膠水噴槍、納米噴鍍噴槍、自動噴槍、高效能納米噴鍍機、噴涂機器人機構等噴涂設備。目前，國內研發、生產和銷售噴槍的廠家只寥寥數家、屈指可算，而且國內噴槍的企業尚無國家及行業標準。公司主要的競爭對手為日本巖田和德國薩塔的噴槍品牌。市場上通用噴槍90%以上為國外這兩家企業霸占，而且國內生產廠家基本是以半手工業生產為主，還沒有一家使用先進高精密全自動機
械設備進行生產，因此生產出來的產品外觀相當粗糙，精密度達不到國際出口標準，所以國內仍沒有廠家生產出來的噴槍產品能與進口品牌的產品相抗衡，因此漸漸被淘汰。本公司引進國內外高精密度的機械設備和測量儀器進行生產，加上本公司積累了16年的產品研發、生產、銷售為一體的技術經驗和管理經驗；其次公司采用大規模、大批量式的生產方式，促使公司的生產成本更低、銷售價格更優惠。
為此，公司聘請了在國內資本市場中排名領先的資產管理(上海))有限公司作為公司的保薦機構，北京會計師事務所廣西分所作為審計機構，北京律師事務所作為發行人律師。目前，三家中介已完成了對公司的初步盡職調查和審計工作。同時，公司正在與國內知名的數家私募股權投資機構進行引入戰略投資者談判，預計在2016年4月完成本輪戰略投資者的融資工作。 公司與中介機構初步確定的Q板上市時間表為：擬以20XX年12月至2016年1月進行股改，在2016年2月至3月完成輔導工作，在2016年3－4月向證監會做首發申報，預計在2016年4月份前掛牌。
公司擬定的募集資金投向為購置設備、改造配套以及補充流動資金，包括購置CNC加工中心4臺，新增自動噴槍、納米噴鍍機、噴涂機器人機構自動化生產線各1條，廠房及配套基礎5000平方米，環保設施，供配電系統500KW等。在未來的二年內，計劃投資約人民幣3000萬元，使手動噴槍系列達到年產50000支的'
規模；自動噴槍系列達到12000支的規模；納米噴鍍機達到5000臺的規模；噴涂機器人機構年產達200臺的規模。國內市場份額由目前的3%上升到25%以上，成為中國具有一定規模和市場競爭力的噴涂設備生產企業。
公司深知掛牌上市是一項繁雜的系統工程，需要履行一系列的整改和報批程序，過程中所涉及的各項收費種類較多，需要付出相當大的資金支出。因此，向政府領導提出政府補助資金20萬元。懇請政府在公司掛牌過程中給予一如既往的支持。
在博白縣政府和各相關部門的正確領導和大力支持、幫助下，公司一定會以百倍的努力實現資本市場融資的大目標，為區域經濟發展做出更大的貢獻。
*****有限公司
20XX年11月24日
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