公司員工費用報銷制度
在發展不斷提速的社會中，制度使用的情況越來越多，制度是國家機關、社會團體、企事業單位，為了維護正常的工作、勞動、學習、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執行和各項工作的正常開展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規性或指導性與約束力的應用文。什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編幫大家整理的公司員工費用報銷制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
公司員工費用報銷制度1
一、原則
本著既有效節約、又要考慮出差人員工作與生活需要，同時保證工作效率與公司形象的原則，制訂本制度。
二、適用范圍：
因公出差的員工。
三、差旅費標準：
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1、員工中午因工作外出不能在公司就餐時，午餐補助5元/人。
2、市內交通費按月填報，經考勤等有關部門審核后報銷。
3、員工因公外出一般乘坐公交車、地鐵，實報實銷。
4、如特殊情況需乘坐出租車時，應先請示，報銷時必須寫清楚起始地點及原因，由公司總經理簽字后方可報銷。
（二）短途
1、尋找客戶盡量乘坐公交車，如需乘坐出租車，費用控制在30元以內，憑票報銷。
2、拜訪客戶也應盡量乘公交車；如需乘坐出租車，費用控制在20元以內，憑票報銷。
3、拜訪客戶應有計劃性、連續性，盡量減少當日往返、重復路線。
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1、員工出差實行包干制。即住宿、交通、膳食統一計算。標準如下：
1）北京、上海、廣州、深圳：每天160元。若一人出差，沒有確定住宿標準，第一天首選公司規定的地方（如家），第二天另找就近合適的地方住宿。不產生住宿費的，午餐費、交通費給予補助10元。
2）省會城市及天津、重慶、青島、蘇州、無錫：每天100元。若一人出差，沒有確定住宿標準，第一天首選公司規定的地方（如家），第二天另找就近合適的地方住宿。不產生住宿費的，午餐費、交通費給予補助10元。
3）地級城市：每天80元。不產生住宿費的，午餐費、交通費給予補助10元。報銷單程出租車票。能當日回來的盡量回來住宿。
�。ㄟ|寧�。撼�、阜新、鐵嶺、撫順、本溪、遼陽、鞍山、丹東、營口、盤錦、錦州、葫蘆島；吉林省：吉林市、白城、松原、四平、遼源、通化、白山。）
4）縣級市（包括縣）：每天60元。不產生住宿費的，午餐費、交通費給予補助10元。報銷單程出租車票。能當日回來的盡量回來住宿。
（遼寧�。盒旅瘛⑼叻康�、普蘭店、莊河、北票、凌源、調兵山、開原、燈塔、海城、鳳城、東港、大石橋、蓋州、凌海、北寧、興城；吉林�。旱禄荨⒕排_、榆樹、磐石、蛟河、樺甸、舒蘭、洮南、大安、雙遼、公主嶺、梅河口、集安、臨江、延吉、圖們、敦化、琿春、龍井、和龍）
5）出差至設有固定住宿酒店的城市，必須住在固定住宿酒店（如有特殊情況，確實無法入住該酒店，應尋找與其價格相仿的其它酒店）；出差至無固定住宿酒店的城市應該就近尋找合理的住處，作為固定的住宿地點。
6）員工報銷時盡量提供車票、餐票等，住宿票必須提供。
7）包干費用的計算時間以24小時為一天。
2、員工出差可乘坐火車、長途汽車、輪船（包括三等艙、四等艙票）。沒有批示不得乘坐軟臥、飛機。乘坐火車超過六個小時可購硬臥車票（夜間特殊）。
3、公司員工出差期間，確因工作需要宴請客戶時，需經主管領導核準，費用標準需跟領導請示，在此范圍內依票據實報實銷。
4、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的開支，均由個人自理。
5、特殊情況特殊申請。
�。ㄋ模� 公司出車
1、當日出差能夠往返：午餐補助10元/人，憑票報銷。
2、當日不能夠往返：逐額減去短途交通費10元。
3、司機費用報銷：隨車輛使用部門申報。省內三人以上出差盡量派車。
�。ㄎ澹� 參加培訓
1、國外工廠
1）博世揚州培訓：（根據其規定標準執行）
住宿地點：�？投�；
住宿費用：淡季：54元/人，旺季：69元/人（人員搭配分擔）；
餐費補助：20元/人，憑票報銷。
2）博世無錫RBCD培訓：
住宿地點：宜必斯；
住宿費用：155元/人，憑票報銷；
餐費補助：早、晚餐補助20元/人，憑票報銷；
車費補助：短途車費早25元、晚上乘公交，憑票報銷。
3）蓋瑞特培訓：
住宿地點及費用：按照其住宿規定標準執行；
餐費補助：40元/人，憑票報銷。
4）德爾福等國外企業培訓按出差標準執行。
2、國內工廠：按照各工廠的標準執行，憑票報銷。
1）成都威特：
住宿地點：成飛賓館；
住宿費用：30元/人（三人間）；
餐費補助：20元/人。
�。� 參加會議
1、會議主辦方承擔當日餐費的，不予餐費補助；
2、會議不負責當日餐食的每日補助20元/人（包括往返路程）。
�。ㄆ撸� 現場服務
1、主機廠有特殊要求：按其要求執行；
2、主機廠無特殊要求：按照正常出差標準執行。
�。ò耍〣DP現場培訓服務
按照正常出差標準執行。
�。ň牛┓植块g的培訓及辦公
1、分部有住宿能力：住在分部提供的宿舍。
2、分部無住宿能力：按出差標準執行（不包括餐費 補貼）。
3、餐費：所有人員用餐均在當地分部解決。
四、出差及報銷流程
1、員工因公出差，需事前填寫《出差申請單》，經部門負責人審核并由總經理批準方可出差；
2、如因事情緊急而未能事前申請，須事前由部門負責人口頭報告總經理；待返回公司后，立即補辦手續；
3、員工出差費用報銷的程序如下：
1） 出差申請：詳細填寫《出差申請單》，經部門負責人審核后呈報總經理批準。
2）預支費用：憑總經理批準的《出差申請單》，填寫借款單，向財務部預支差旅費。
3）費用報銷：出差人應在返回后3日內應逐項詳細填寫《出差旅費報銷單》，至財務部報銷�！冻霾盥觅M報銷單》由所屬部門和財務部負責人審核后報總經理批準，由財務部在報銷時沖銷預支款。
公司員工費用報銷制度2
第一章 總 則
第一條 本制度旨在確定公司管理人員和員工因公司業務出差的手續及差旅費支付標準。由于出差目的、性質、時間及費用支出千差萬別，難作統一規定，故本制度僅作一般性規定。
第二條 本制度未涉及事項，均接有關細則處理。對海外出差，將另行規定。
第三條 出差分為“近距離外出”、“當日出差”(當日回來)和“住宿出差”三類。
第四條 近距離外出是指利用交通工具，以公司總部為中心，半徑為×千米范圍的外出。外出范圍由總務部主管與總經理協商決定。在必要時，近距離外出可變更為當日出差，或作住宿出差處理。
第五條 當日出差，是指從公司出發后，當日可返回的出差。當日出差的地域范圍由總務部主管與總經理協商決定。但它不得與前條所述地域重復。地理偏僻或交通不使地區，可按住宿出差處理。
第六條 住宿出差，是指出差到較遠的地方，通常需要住宿的出差。因出差內容和需要時間的差別，有些住宿出差也可以作為近距離外出或當日出差處理。
第七條 出差路線一般應選擇最短的且最方便的線路。應盡量減少出差所用時間。出差途中如遇天災人禍等不可抗拒因素，需改變路線時，需得到總務部主管同意，按實際旅費支付。
第八條 員工私人旅行公務出差時，公司向其支付用于公務出差部分的差旅費。
第九條 出差費在區分“近距離外出”、“當日出差”和“住宿出差”前提下分別支付。
第十條 出差費及報銷
1.出差費包括以下內容：
(1)鐵路、船舶、飛機票費；
(2)交通費；
(3)出差補貼；
(4)住宿費；
(5)通訊費；
(6)其他伴隨出差發生的正當費用。
2.鐵路、船舶、飛機票費依種類和等級實報實銷；
3.交通費指短距離乘坐公共汽車、地鐵等的費用，據個人中報，接實際費用支付。原則上不得乘坐出租車；
4.出差補貼用于出差者的飲食和雜費支出，按出差回報定額支付。上午出差按全額支付，下午出差按半額支付，晚上8時以后不支付；
5.住宿費按定額住宿天數支付，在火車上過夜的按半額支付；
6.出差中的電話、傳真、信函、匯款、郵票等通信費依據報銷憑證實費支付。
第十一條 出差費原則上應在一周前，通過《出差計劃表》提出預算，經分公司主管批復后支付。
第十二條 當交易客戶、相關公司人員或公司管理人員隨行，或因不得已理由，出差費超出規定時，經隨行管理人員或公司財務主管批準后，按實際費用報銷。
第十三條 駕駛或搭乘公司車輛出差時，不支付交通費。
第十四條 出差過程中，利用出租車僅限于有交易客戶同行、緊急情況、有可能耽誤出發時間或攜帶物品過重、下雨天訪問客戶等情況。這時按實額支付出租車費。但必須在出差費報銷單中說明理由，并經隨行管理人員或分公司主管批準。
第十五條 出差過程中，如遇出差人公休日，應以公務為重，繼續執行出差任務。但是，如遇出差單位公休日，無法開展工作時，可安排休息。為避免這種情況發生，出差前，應事先與有關單位聯系。出差歸來后，可補足休息日。
第十六條 出差過程中，因生病、交通中斷或其他意外情況超過預定期限停留時，在查清事實基礎上，可按長期滯留費標準支付費用。
第十七條 在出差過程中，如需向客戶提供禮金(用于慶賀、吊唁、探望等)，或贈送土特產時，其金額應限在××元以內。超出此金額須經上級主管批準。
第十八條 在出差地招待客戶，原則上應先在《出差計劃表》中提出具體預算，并經上級主管批準。其金額一般限定在×××元之內，部門主管以上限定在×××元之內。
第二章 近距離外出及當日出差
第十九條 出差者必須提交《出差申請表》，經主管批準后方可出發。
第二十條 出差者從公司出發和歸來時，必須向上級主管報到。：不能按期回公司時，需通過電話等與化司聯系。
第二十一條 當日出差者完成出差任務，回公司后，應填寫出差回報，提交給上級主管。
第二十二條 近距離外出，僅對交通費實報實銷。當日出差，依不同職務支付出差補貼和交通費。
第二十三條 日常性的當日出差費，可依據出差計劃表提出概算，并預付出差費。
第二十四條 當日出差如遏緊急情況或其他不可抗拒的原因，需在外住宿時，按住宿出差的有關規定支付住宿費。但應提前與主管上司聯系，井得到其批準。
第三章住宿出差
第二十五條 出差者必須事先提出出差計劃表，提交上級主管批準。
第二十六條 出差者依據批復的出差計劃表，向財務部提出出差費預算，并申請預付出差費。財務部對未清算上次出差費者，拒絕預付出差費。
第二十七條 出差者必須每日自出差地向上級主管寄進出差回報一式兩份。但出差時問為二天者，可回公司后提交。
對不按規定郵送或提交出差回報者，停發相應的出差補貼，但經主管上司認為特殊情況者除外。
第二十八條 出差者回公司后，應于二日以內填寫出差費表，經主管上司簽字后，提交給財務部，以作結算。
如出差者回公司后遇公休日，原則上應在次日辦理出差費結算。
第二十九條 對住宿出差者依不同職務支付鐵路、船舶、飛機票費以及住宿費和交通費。
第三十條 出差者原則上應在公司指定的旅館住宿。如變更旅館，領事先進行聯系。
第三十一條 在特殊情況下，經主管上司批準后，可搭乘快速列車或飛機出差。除總經理外，一般坐普通艙。
第四章 特別旅費處理
第三十二條 出席招待會、客戶接待出差、投宿于公司駐外機構時，不支付住宿費。
來往于公司總部和各分，公司之問的出差，原則上必須利用，公司的住宿設施。 投宿于親友家時，支付50％的住宿費。
第三十三條 在同一地區連續停留超過7日時，視為長期滯留出差。
第三十四條 出差目的與內容跟一般出差有區別的，為特殊業務出差，如參加研討會、招待客戶、隨客戶出差、到本公司分公司赴任等。
特殊業務出差的出差費支付標準如下：
1.出席研討會時，支付火車、船舶、飛機票費，住宿費及其他必要的費用，原則上實報實銷；
2.因招待客戶出差時，支付預算范圍內的接待費，火車、船舶、飛機票費，住宿費、其他雜費和相當于30％的補貼，原則上實報實銷；
3.異地赴任則按另行規定處理。
第三十五條 出差中不允許進行私人旅行。在不得已情況下，如欲進行私人旅行，需得到上級主管的批準。私人旅行日數應從本制度中的出差日期數中扣除。
公司員工費用報銷制度3
為規范xx有限公司(以下簡稱“公司”)費用報銷業務流程，特制定本制度。以前制定的與本規定不相符合的條款一律廢止，以本規定為準。
一、費用報銷票據要求
1、費用報銷應提供合法、真實有效的發票及行政事業單位收據。
2、發票抬頭必須填寫公司全稱，即“xx有限公司”，不得多字、少字或錯字。若是定額發票，票面上要求填寫單位名稱的也應填寫完整。
3、發票日期與費用報銷日期應大體一致，一般不得跨年度報銷。
4、發票內容應與真實的業務一致，不同類型的發票應按經濟業務的類型分項整理填寫在費用報銷單上。
5、發票所開具貨物或者勞務名稱應與銷貨單位的經營范圍一致，且貨物或者勞務名稱一般應為具體商品名稱或者勞務，不能開具概括性的商品或者勞務名稱，如宣傳用品、辦公用品等。若具體的商品比較多，可以如上述開具，如宣傳用品、辦用品等。若具體的商品比較多，可以如上述開具，如“材料一批”、“辦公用品一批”，但應付“明細清單”，詳細羅列具體的商品名稱、數量、單價、金額并加蓋發票專用章或財務專用章，并不得出現“衣服”、“皮包”、“手表”、“禮品”等個人生活用品。
6、發票金額大小寫必須一致，數量、單位、單價必須匹配。
7、所取得的發票上的印章應為“財務專用章”和“發票專用章”，用票單位、收款單位、供應商單位三者應保持一致，并與相關附件的單位名稱相符。
8、發票不得涂改或者在其表面亂寫亂畫，有實物需要驗收的應由驗收人在申購單上簽字確認。若需要其他備注的`可以再其它單據上注明。
9、除財務部門監制的行政事業單位收費收據外，其他收據原則上不能作為報銷憑證。
10、不符合以上要求的票據，公司財務部有權退回當事人，并要求其重新提供合法有效的票據。
11、發票必須真實有效。
二、憑證填寫及票據粘貼要求
1、各部門應根據經濟業務類型選擇使用公司財務部統一訂制的差旅費報銷單、費用報銷單、付款單、代墊費用單等。付款單一般在需要通過銀行轉賬支付的情況下使用。
2、報銷單與付款單應一律用黑色或藍色鋼筆或者簽字筆填寫，不得使用圓珠筆填寫。
3、報銷單或者付款單應按照項目填寫完整、清楚，不得涂改。報銷金額必須保持大小寫一致，填寫大寫金額時應在最高位的上一位封頂，其余位置(包括角、分位)陸沒有數字必須填寫“零”。不能用“×”、“——”、“0”、“另”等符號表示。
4、費用報銷所附票據(面積小于報銷單)應從右到左粘貼在粘貼單(白紙也可)上，不得直接粘貼到費用報銷單上，不得以印制的未報廢報銷單據作為粘貼單。
自制粘貼單大小與報銷單一致，上面不得載有保密信息。票據四邊不能超過粘貼單寬度，并且平鋪粘貼，具備層次感，不得將大量票據重疊粘貼。票據較多時可以多使用幾張粘貼單，每張粘貼單上單據數量要適度，并保持單據平整，厚度均勻。票據過大時應按費用報銷單大小折疊好，個票據不得突出于粘貼單和費用報銷單之外。
5、寬度、長度不一致的票據盡量分開粘貼，不同金額的票據分類粘貼，便于核實。
6、小型發票不得粘貼在票據的左上角(左上角2厘米范圍內不得粘貼有實質內容的票據)，一方便裝訂后查閱。
7、不符合以上要求的，公司財務部有權退回要求重新粘貼或者填報，且不論是否通過相關審批流程。
三、報銷費用時間規定
1、一般性的費用報銷，原則上在業務發生后1個月內到公司財務報賬。
2、原則上當月的費用應在當月報銷完畢，不得無故將費用延后。所有費用用在年度終了(12月31日)前報銷完畢，一般不得留待在第二個年度結算。凡是以前年度的費用在第二個季度報銷的，如無特殊原因公司財務部有權拒絕。
四、費用報銷所需附件
1、辦公費用
(1)費用報銷單
(2)正規普通發票
(3)申購單
(4)如果匯總開具辦公用品發票，必須附詳細清單
(5)大額采購需要附采購合同，定點采購可簽訂期間合同，合同應交公司財務部備案
(6)驗收單或入庫單
2、通訊費
(1)費用報銷單
(2)通訊發票
3、差旅費
(1)差旅費報銷單
(2)出差的交通發票、住宿發票、通訊費發票等
(3)出差申請單
4、車輛費用
(1)費用報銷單
(2)正規的油費、維修費、過路過橋費、停車費、保險費、車船稅等于車輛有關的發票。
(3)車輛維修需維修申請單和車輛結算單。
5、業務招待費
(1)費用報銷單
(2)正規的餐飲業或者服務業普通發票。娛樂行業發票不得作
為業務招待費報銷
(3)按月結算的需附消費清單(備案)
6、其他費用報銷
(1)費用報銷單
(2)相關業務證明
(3)與經濟業務吻合的正規票據
上述費用報銷金額超過2萬元(含2萬元)以上的，一般應附相關合同等資料通過銀行轉賬方式支付。
五、本規定自發行之日起執行，由公司財務部負責解釋和修訂。
公司員工費用報銷制度4
一、費用管理細則
(一)差旅費、交通費
1、出差申請與批準
員工因公出差必須按要求填寫《出差申請單》(格式見附件2)和《借款單》，分別按要求注明出差目的、行程路線、預計時間、預借款額及預計還款日期，由部門經理和主管領導簽字批準后，分別轉交公司人資行政部及財務部作為員工出勤以及差旅費借款、報銷的依據。
2、出差借款
2.1 出差人員憑批準的《借款單》作為差旅費借款依據。
2.2 財務對個人出差借款的執行原則為：前款不清，后款不借。即借款人若有前期未清的出差借款事項，待結清后才允許再次借款。
2.3 個人借款金額原則上不超過本人月度工資;新員工(處于見習期的員工)借款金額原則上不超過1000元;如有特殊用途超支借款，須經總經理簽字特批。
3、費用報銷
3.1 銷時間：原則上每周一、周六報銷(特殊費用隨時報銷)。 市場人員因出差產生的相關費用要求一周一報。
3.2 報銷標準：見附件1《差旅費報銷標準》
3.3 票據的管理：
3.3.1 出差人員憑取得的車票(含船票、機票)、住宿或會務發票、其他票據(不含保險費單據)報銷;取得的票據須為本次出差實際發生的，并且符合國家規定的正規發票。
3.3.2 出差人員在報銷時，票據粘貼要規范整齊，粘貼順序為：車(船、飛機)票、住宿發票或會務票據、其他票據(不含保險費單據)并注明單據張數;車票有日期、起始地點的可直接粘貼，無日期、起始地點的要注明。報銷時須后附經公司人資行政部標注具體返回時間的《出差申請單》，以便計算相應出差補助。
3.3.3 公司駐外辦事處人員往返總部，參照出差人員的報銷規定外，需另在車票后注明往返是由。
3.3.4 下列單據不準報銷：白條、收據、大小寫不符、字跡不清、時間不符的、不合法的單據、涂改的單據、未蓋章的發票等。
3.3.5 出差人員住宿費標準按《差旅費報銷標準》規定執行，發生的住宿費在標準范圍內據實報銷，超標準部分原則上不予報銷(特殊情況必須經公司總經理特批);如出差單據丟失，責任自負。
3.3.6 購買車票、飛機票、船票發生的訂票費，憑合法有效票據據實報銷;退票費原則上不予報銷，特殊情況由公司總經理特批。
3.3.7 出差人員出差期間可乘坐的交通工具標準根據附件1《差旅費報銷標準》執行。特殊情況需要升格使用交通工具的，應報公司總經理審批通過后執行，否則一律按可乘坐的交通工具最低費用標準報銷。
4、出差補助：
根據出差天數，按照《差旅費報銷標準》中的補助標準執行,超過部分原則上不予報銷。
4.1 伙食補助：
4.1.1 出差(市區以內不按出差計算)來回時間不超過8小時的，只報車票，不享受伙食補助，但可以按公司規定的午餐標準(10元/日)領取補助。
4.1.2 出差人員外出參加各類會議(培訓)時，如會議(培訓)費中包含食宿費，則不再報銷住宿費及會議(培訓)期間的伙食補助。
4.1.3 差人員出差期間如有招待，每招待一次扣減半天的伙食補助，招待費用與差旅費同時報銷。
4.1.4 無特殊原因不得單獨報銷異地招待費用。
4.1.5 未出差期間，相關人員凡是中午有招待需求的，一律不再享受午餐補助(10元/日)。
4.1.6 出差人員連續乘火車超過12小時或夜間(晚八時至次日凌晨七時)連續乘火車超過6小時且未坐臥鋪者，補助20元，不再享受伙食補助。
4.1.7 員工10：00以后出差或16：00以前返回的按半日計算當日補助。
4.1.8 享受出差伙食補助的不再享受公司午餐補助。
4.2 交通補助
4.2.1 出差人員帶車出差，報銷時不計算市內交通費。
4.2.2 出差人員出差期間發生交通費，按照《差旅費報銷標準》的交通補貼額在標準內據實報銷，超標準的不予報銷;若未發生交通費則不予享受交通補貼。
4.2.3 原則上不報銷出租車費;特殊情況需要報銷出租車費的，在單據后附由單位負責人批準的《出租車費報銷審批單》。
(二)業務招待費與外聯費
1、業務招待費是指各單位為滿足經營或管理需要而發生的業務招待支出。
2、招待費開支標準
2.1 渠道客戶只提供工作餐，按20元/人標準控制;上游供應商一般按50元/人標準控制，重要客戶按80元/人標準控制;
2.2 所有招待與外聯費用，需事前以書面或短信形式向總經理申請同意，不得擅自決定;
2.3 招待前，自購煙、酒、茶葉，未經總經理批準不得在酒店消費煙、酒、茶葉。
2.4 招待金額超過200元的，需提供酒店菜單。
3、單據審核
3.1 招待費報銷須取得符合國家規定的正規發票(發票抬頭需填制公司全稱);如就餐地點無法提供有效發票，需提供收款收據，若合理合規，報銷人需以其他合格的正規招待發票抵頂但同時附就餐說明。
3.2 報銷時要后附公司總經理簽批的《招待費用審批單》(見附件3)。
3.3 對丟失發票的一律不予報銷，責任自負。
(三)手機電話費
1、報銷范圍：手機費只報銷正常的月租費、包月費、市內通話費、長途電話費、漫游費、短信費、功能費(含來電顯示費)等，除此以外，如：SP信息費，互動視界費、滯納金等其他費用一律不予報銷;
2、經批準報銷手機費的人員，所報手機費發票顯示的姓名應與本人一致;如不一致必須事先在財務部門備案，否則不予報銷。
報銷手機人員因換號一個月發生兩次交費時，除按規定在財務辦理變更備案手續外，兩號相加報銷費用不得超出本人月度預算規定的標準。
3、手機話費單據必須為正規的話費發票(采用預付費方式交納話費的單據不作為報銷的憑據)，手機費報銷額度以話費發票顯示的實際發生費用為準，繳費額度不作為報銷額度。
4、報銷額度的管控：
業務人員的手機費報銷額度按“預算額度*上月度指標完成比例”進行管控;職能部門人員的手機費用以預算額度進行管控。
5、報銷人員使用的手機，不得與家庭電話和親友電話捆綁消費，一經發現將其所有報銷的話費全部收回，并處以20%的罰款。
(四)車輛費用
按《公司車輛使用管理規定》執行。
二、費用報銷流程
經辦人填寫報銷單——>部門負責人審批——>會計主管審核報銷憑證——>財務負責人審批——>總經理審批——>出納審核并付款——>經辦人簽字領款
三、費用預警的管控
公司財務部門對超預算費用的支出與報銷實施預警服務，對于違反財務紀律以及相關制度的費用支出與報銷，公司財務人員有權拒絕支付并向公司總經理匯報，由公司總經理安排調查核實，并依據調查核實結果做出相關處理。
對有質疑的單據，財務可請示總經理后視情況處理。
四、罰則
1、對違反招待相關規定的，將由公司總經理視情況具體處理;情節嚴重者將給予消費金額20%的處罰。
2、對違反報銷時限規定的，按20元/單處罰;累計三單以上無特殊情況者將不予報銷。
3、市場崗位不提交市場周報者，將不予簽字報銷。
4、報銷人無視公司報銷制度，弄虛作假，虛假報銷，除不予報銷外，另給予100元處罰;其業務上級受連帶責任，給予50元處罰。
五、本規定由公司財務部負責解釋，自下發之日起執行，其他與本規定相抵觸的條款廢止。
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