票據管理員工負責編制每月編制農商行、錫州銀行要求報送的本單位及擔保單位的財務報表，及時交給出納會計送交銀行。下文是相關的崗位職責范文，歡迎大家閱讀!
票據管理崗位職責范文篇1：
1、在財務主管的帶領下，嚴格執行財務會計制度，執行《會計法》、《稅法》和其他法律法規。
2、負責應收票據款項的結算，結算付款時需經財務主管確認，按時記載賬目并及時登記臺賬，做到每日下班前清點無誤后交財務主管保管，定期將所記載的憑證交往來崗位會計進行初審，復核無誤后方可記賬，做到準確無誤。
3、負責每月運費清單的編制、發貨單的復印，及時交給運輸公司開具運輸發票。
4、負責每月職工養老保險明細表的拷貝、整理、打印，及時交給出納會計和往來會計做賬。
5、編制每月編制農商行、錫州銀行要求報送的本單位及擔保單位的財務報表，及時交給出納會計送交銀行。
6、編制工資對比表、各項稅費明細表和水電氣費用表，及時交給主管會計參考，以便為公司節能降耗提供依據。
7、負責采購、銷售合同的蓋章、收集及登記臺賬，追蹤貨物與發票是否及時，數量與發票金額是否與合同一致，如果不一致，及時與采購部門聯系并報告給主管
8、負責專用發票的領購及每月抵扣聯的裝訂。
9、負責每月到稅務局開具個人勞務費發票、其他個人及單位的修理、工程發票。
10、負責每月轉賬憑證過渡表的編制，轉賬憑證的裝訂;對所有憑證的編號工作。
11、負責所有證件原件及復印件的保管、使用。
12、負責年度會計賬冊的打印和裝訂;年度保險明細賬冊、工資明細表賬冊、采購和銷售合同、運輸清單的裝訂，做到整潔美觀。
13、負責龍城化工的工作如下：①發票的領購和開具②到銀行辦理相關款項的轉賬及銀票到期的收款③對所有賬目的記載④抵扣聯的認證⑤報表的申報⑥憑證及賬冊的打印和裝訂⑦龍城公司所有印章的保管、使用工作⑧龍城所有證件原件及復印件的保管、使用。
14、完成公司財務主管交給的其他日常業務性工作。
票據管理崗位職責范文篇2：教育系統票據管理員崗位職責
一、根據票據管理的法規、制度，負責各類票證的領、發、使用、核銷。
二、按票證類別設置票證總賬，按領用對象設置票據明細賬，將票據領、用、繳、存及時登記入賬，并定期盤點核對，與單位核簽，做到賬實相符。
三、票據發放堅持“計劃控制，限額管理”原則，每學期根據收費項目和學生數編制票據使用計劃，及時報財政審批后確定票據的需要量。每學期開學前及時發放各單位票據，確保中小學收費工作正常開展。
四、單位票據的領用實行“票款同步，繳舊領新”制度，在繳銷時核實收入是否入賬，對收入未入賬票據不得核銷，停止供應票據并追究相關人員責任。
五、及時清理發出的票據。對需要回收、長期不用的票據應督促繳回;對不按票據管理制度使用票據的單位不得發放票據。
六、監督各單位票據使用情況，如發現短缺或丟失等違紀現象，要及時查明原因，將情況以書面形式上報教委計財科處理。
七、完成領導交辦的其他工作。
票據管理崗位職責范文篇3：醫院票據管理崗位職責
一、滿足醫院收費的需要，及時到有關部門購買專用收據，同時登記造冊，妥善保管;
二、嚴格按醫院票據管理規定的適用范圍借領。認真登記所借數量起止號碼，在借出前要認真檢查是否有缺頁、漏頁、重號、錯號的現象，如發現上述現象，要及時與有關部門聯系處理;
三、認真做好年度收費許可證和所用收據的驗證、核銷工作;
四、明確收款收據、收費票據的使用范圍，不能混用、錯用;
五、負責收據核銷工作。票據使用完后，應及時將發票存根收回，按領用人的票據種類進行核銷，并做好登記。核俏后的票據按財務規定統一存放管理，到期后集中申報處置。
六、認真檢查收據的使用情況，發現問題要及時與領導匯報，確保收據使用上的安全;
七、完成領導交辦的其他各項工作。