公司的財務文員負責審查分部費用報銷的審批手續是否齊全，支出是否合理，所附單 據是否合法，根據公司財務制度，嚴格審查費用開支，歡迎大家閱讀下文了解相關的工作職責。
篇一：財務文員的工作職責范文
一、負責各基地員工報銷和備用金管理，辦理現金收、付款業務，妥 善保管現金及收據、 支票等資金往來票證， 堅持見票付款， 收款開票。
二、審查分部費用報銷的審批手續是否齊全，支出是否合理，所附單 據是否合法，根據公司財務制度，嚴格審查費用開支;
三、及時準確傳遞費用報銷單、付款申請單等單據，交總部會計審核 后進行帳務處理;
四、每月收集和編制總部財務需要的各收入、成本相關報表，保證報 表數據準確無誤后交由總部會計進行賬務處理;
五、跟催回單及回單款付款申請;
六、其他財務相關工作。
篇二：財務文員的工作職責范文
1、負責打印并保管財務總監交待的各種財務公文資料;
2、根據財務總監的安排，跟蹤督促公司財務系統人員(包括總部財務部、會計部和各分店 財務人員)工作進度與執行情況;
3、每月 3 日前匯總財務系統所發的通知執行情況;匯總編報財務系統上月財務通知、總監 /經理工作安排、會議決定執行情況表;
4、負責財務系統員工辦公用品的領用及發放;
5、負責監督本部門所使用財產，登記好《固定資產備查賬》《低值易耗品分類明細賬》 ;
6、登記財務與其他部門之間往來文件，接收并發送部門之間文件，做好傳遞過程中登記工 作;
7、負責公司的發票領購、發放、核銷及有關中獎發票的兌獎工作;
8、根據公司規定審核程序后按開票通知單進行開具發票及其附件清單，確保準確、及時、 完整、整潔、合規;
篇三：服務站點財務文員工作職責
工作概述： 主要負責服務站點收款、開票工作;負責整理各類業務單據， 工作概述： 主要負責服務站點收款、開票工作;負責整理各類業務單據，各公司單據分別 歸類，并將所有款項按時存入賬戶上交給出納;負責站點貨物管理工作，確保安全性; 歸類，并將所有款項按時存入賬戶上交給出納;負責站點貨物管理工作，確保安全性;協 助站點完成電話接聽工作。保守公司財務和業務機密，不得私自將公司資料外帶、 助站點完成電話接聽工作。保守公司財務和業務機密，不得私自將公司資料外帶、外借。
工作職責：
一、 負責站點發票開具工作：
1、 嚴格按照公司要求開具發票，不得任意填寫開票內容。積極響應業務部門開票，準確獲 取開票信息，開票時認真、細致，盡量減少廢票。開廢的發票必須在票上加蓋“作廢” 印章，不得私自撕毀。
2、 所有發票由財務部統一安排，嚴格按公司要求開具發票。
3、 不得以任何形式變相開具非本公司銷售的發票。
4、 妥善保管發票及發票專用章。
二、完成站點收款工作：
1、 所有商品銷售必須按規定銷售價格收取款項，如價格不符，必須經總經理或總經理授權 人簽字方可辦理。
2、 收取現金時，注意仔細辨別，以防收到假幣。
3、 收取支票時，按照收取轉賬支票的注意事項收取。
4、 收款后，正確填寫繳款單。
5、 妥善保管所收款項，按時將現金存入指定銀行。
6、 每周將所收款項匯總，交給出納，辦理交接手續
三、完成貨物管理工作：
1、 按貨物管理要求辦理貨物收發手續。
2、 正確填寫庫管各種單據、登記賬本。
3、 做到合理配貨，確保有充足的貨物。
4、 妥善保管貨物及各類續保合同。
四、出具站點日報表，確保準確：
1、 必須保證日報表的準確性。
2、 按要求及時填寫各種日報表格及單據。
3、 必須按照規定時間將日報表發送給指定人員。
4、 及時催收應收賬款，落實非正常繳款業務。
5、 發現問題及時向上級匯報。
五、隨時提供款項及相關業務查詢服務
1、第一時間響應業務部門的查詢。
2、及時、準確的提供查詢服務。
3、與人交流使用禮貌語言。
4、隨時檢查各類空白單據等必備物品，不得出現無單據情況。準備充足的零錢。
5、妥善使用、保管電腦、點鈔機、打印機、開票稅控機等設備，妥善保管各類單據，下班 前將桌面上各類非空白憑證、賬頁、賬簿、報表等整理入柜。