公司出納員崗位職責(zé)
在我們平凡的日常里，接觸到崗位職責(zé)的地方越來越多，任何崗位職責(zé)都是一個責(zé)任、權(quán)力與義務(wù)的綜合體，有多大的權(quán)力就應(yīng)該承擔(dān)多大的責(zé)任，有多大的權(quán)力和責(zé)任應(yīng)該盡多大的義務(wù)，任何割裂開來的做法都會發(fā)生問題。相信很多朋友都對制定崗位職責(zé)感到非�？鄲腊�，以下是小編為大家整理的公司出納員崗位職責(zé)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
公司出納員崗位職責(zé)1
a、崗位職責(zé)
*負(fù)責(zé)每天的'現(xiàn)金流入要同收費(fèi)中心當(dāng)天所開出的發(fā)票、收據(jù)核對無誤，為確保安全應(yīng)在銀行規(guī)定的時間入賬，送存人員兩人同行，必要時應(yīng)通知部門負(fù)責(zé)人派保安人員護(hù)送，發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符應(yīng)及時上報部門負(fù)責(zé)人；
*負(fù)責(zé)現(xiàn)金及支票的管理，做到日清月結(jié)；
*負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行日記賬，做到日清月結(jié)；
*負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金和銀行日報表；
*負(fù)責(zé)編制銀行對賬調(diào)節(jié)表；
*負(fù)責(zé)為業(yè)戶辦理各項預(yù)收款項；
*每日對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，做到日清月結(jié)；
*完成部門領(lǐng)導(dǎo)交與的其他工作。
b、素質(zhì)要求
*中專或以上學(xué)歷；
*持會計人員從業(yè)資格證書；
*熟練使用電腦；
*熟悉出納員會計準(zhǔn)則部分；
*熟悉現(xiàn)金管理規(guī)定。
公司出納員崗位職責(zé)2
1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)及企業(yè)管理制度。
2、保管庫存現(xiàn)金、空白支票和空白票據(jù)，并對其安全和完整負(fù)責(zé)。
3、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金的.結(jié)算業(yè)務(wù)辦理時，應(yīng)按照核定的庫存限額和現(xiàn)金支付范圍內(nèi)使用現(xiàn)金，如有違反，負(fù)激勵100元。
4、復(fù)核或授權(quán)審核收付款原始憑證，及時向相關(guān)會計崗位傳遞會計憑證（傳遞時間不能超過三天）；遲報一天負(fù)激勵l0一50元。
5、根據(jù)收付款會計憑證序時逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每曰進(jìn)行日結(jié)和賬實(shí)核對，做到日清月結(jié)。發(fā)現(xiàn)問題及時核對，查明原因，違者負(fù)激勵50元。
6、監(jiān)督和維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律，依照規(guī)定阻止違法和違規(guī)的行為，合理利用資金，保證資金和財產(chǎn)的安全。
公司出納員崗位職責(zé)3
a、崗位職責(zé)
*負(fù)責(zé)每天的現(xiàn)金、支票與當(dāng)天所開出的收據(jù)核對無誤；
*發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符應(yīng)及時上報部門負(fù)責(zé)人；
*負(fù)責(zé)現(xiàn)金及支票的'管理，做到日清月結(jié)；
*負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金和銀行日報表；
*負(fù)責(zé)編制銀行對賬調(diào)節(jié)表；
*每日對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，做到日清月結(jié)；
*完成部門領(lǐng)導(dǎo)交與的其他工作。
b、素質(zhì)要求
*高中或以上文化；
*能使用電腦及星威管理系統(tǒng)；
*熟悉現(xiàn)金管理規(guī)定。
公司出納員崗位職責(zé)4
1. 負(fù)責(zé)銀行存款賬戶的管理工作，定期與銀行對賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，由會計審核無誤后將其歸檔備查。
2. 向部門經(jīng)理每日報送資金賬戶的結(jié)余情況、每周報送各資金賬戶的'收支情況，并及時反饋銀行有關(guān)信息。
3. 對收回的票據(jù)必須進(jìn)行清點(diǎn)核對，確認(rèn)并登記所收資金，對于收費(fèi)員所繳銷的發(fā)票進(jìn)行核對審核。
4. 嚴(yán)格按照資金審批程序進(jìn)行款項支付。
5. 編制的銀行存款和現(xiàn)金收、付款記賬憑證經(jīng)會計審核后及時登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日核對無誤。
6. 負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金、空白支票，確保其安全和完整無損。
7. 組織發(fā)放企業(yè)員工工資和獎金。
8. 做好領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
公司出納員崗位職責(zé)5
1、通過QQ及時準(zhǔn)確的回復(fù)處理客戶的加款問題；
2、協(xié)調(diào)內(nèi)部其他崗位人員解決相應(yīng)客戶資金問題；
3、根據(jù)資金、訂單等實(shí)際情況安排渠道的打款、訂貨；
4、處理平臺上需要進(jìn)遠(yuǎn)程或者服務(wù)器查詢的'問題訂單；
5、掌握自有渠道資源的額度、加款、問題訂單處理等問題。
公司出納員崗位職責(zé)6
1、在主辦會計領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，執(zhí)行《會計法》。
2、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到日結(jié)月清，帳款相符。
3、保管現(xiàn)金和有價證券，保管有關(guān)印章，對空白收據(jù)和空白支票要嚴(yán)格管好，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。
4、積極配合會計做好核算工作，會計憑證及時傳遞。
5、及時與銀行對帳單核對，對未達(dá)帳款項做好調(diào)節(jié)表，如發(fā)現(xiàn)問題及時處理。
6、積極參加政治學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)能力和服務(wù)水平。
公司出納員崗位職責(zé)7
一、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和內(nèi)部銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款收支，進(jìn)出款項不出差錯；填寫支票符合規(guī)定要求；庫存現(xiàn)金不超過定額，不得以'白條'充抵現(xiàn)金；不得任意挪用現(xiàn)金，做到日清月結(jié)。
二、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的.收付款憑證，逐筆、及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。現(xiàn)金的賬面余額要同實(shí)際庫存現(xiàn)金核對相符。內(nèi)部銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單相核對。對未到賬款要及時查詢。
三、負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。對現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。
四、負(fù)責(zé)保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。支票簽發(fā)須執(zhí)行有關(guān)手續(xù)，方可生效。印章必須要妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。對空白收據(jù)和空白支票，專設(shè)登記簿登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。
五、積極配合會計做好對賬、報賬以及各種賬務(wù)處理工作。
六、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
公司出納員崗位職責(zé)8
出納員負(fù)責(zé)公司的銀行、現(xiàn)金結(jié)算工作，具體職責(zé)如下：
1、負(fù)責(zé)全公司的銀行轉(zhuǎn)帳票據(jù)及現(xiàn)金的收付結(jié)算工作，當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)事項一定要在當(dāng)天收付，不得積壓。
2、負(fù)責(zé)審核每筆匯款單是否已按公司規(guī)定辦妥付款手續(xù)，不符合規(guī)定者應(yīng)給予退回。
3、負(fù)責(zé)有系統(tǒng)地保管未簽發(fā)之支票，支票簿及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。
4、每日根據(jù)各項業(yè)務(wù)發(fā)生交易所登記日記帳，結(jié)出發(fā)生額和余額。
5、負(fù)責(zé)對保險柜密碼絕對保密及妥善保管鎖匙。
6、負(fù)責(zé)對所管轄的收據(jù)做好收發(fā)及核銷工作。
7、負(fù)責(zé)向上級領(lǐng)導(dǎo)提供資金使用狀況、應(yīng)付金額。
8、負(fù)責(zé)辦理有關(guān)結(jié)算事項，跟查對外開放提供帳號的`托收、承付業(yè)務(wù)辦理情況，及時將有關(guān)協(xié)議合同歸檔管理。
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
公司出納員崗位職責(zé)9
1根據(jù)審核無誤的手續(xù)辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)、；登記銀行存款日記帳、及時根據(jù)銀行存款對收單、在月末作出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行對帳單相符。
2登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到月結(jié)日清，保證帳證相符、帳款相符、發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。
3認(rèn)真審查臨時借支的用途、金融和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行市（縣）內(nèi)采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。
4正確編制現(xiàn)金、銀行的記帳憑證，及時傳遞給財務(wù)登帳。
5配合對應(yīng)收款的.清算工作。
6嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。
7核算辦公室提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)放公司職工的工資、獎金。
8負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、代金券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
9負(fù)責(zé)掌管公司財務(wù)保險柜。
10完成會計臨時交辦的其他工作
公司出納員崗位職責(zé)10
�。ㄒ唬┺k理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：
嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收、付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。
（二）庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的險惡，超過部分要及時存入銀行。不得以'白條'抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。
�。ㄈ﹪�(yán)格控制簽發(fā)空白支票。
如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明，收示單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報銷期限，并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉(zhuǎn)賬支票，要及時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的'支票，必須加蓋'作廢'戳記，與存根一并保存。支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
�。ㄋ模┚幹坪捅９軙嬘涃~憑證。
根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
�。ㄎ澹┑怯洭F(xiàn)金和銀行存款日記賬。
1、根據(jù)記賬憑證，逐筆按順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清日結(jié)。現(xiàn)金的賬面余額要同時及庫存現(xiàn)金核對相符。銀行的賬面余額要及時與銀行對帳單核對，月末要編制'銀行存款余額調(diào)節(jié)表'，使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符，對于未達(dá)帳項要及時查詢，要隨時掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。不準(zhǔn)將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。
2、出納員不得兼管收入、費(fèi)用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。
�。┍９軒齑娆F(xiàn)金和各種有價證券。
對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。
�。ㄆ撸┍９苡嘘P(guān)地稅、國稅的計算機(jī)代碼因帳、空白收據(jù)和支票
出納員說管的印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各種印章；財務(wù)章、法人印章由財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)保管。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。
�。ò耍┩瓿韶攧�(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。
公司出納員崗位職責(zé)11
1、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理把控物業(yè)公司的財務(wù)收支，對公司的財務(wù)收支帳目負(fù)直接責(zé)任。
2、嚴(yán)格按公司的財務(wù)管理制度支出各種款項。
3、嚴(yán)格按公司的財務(wù)管理制度收存各種有效的'發(fā)票和支出憑證。
4、如實(shí)向會計師申報物業(yè)的所有收支情況。
5、妥善保管企業(yè)的支票、銀行對帳單等重要財務(wù)文件。
6、嚴(yán)格按公司的財務(wù)管理制度及時將大額現(xiàn)金存入銀行。
7、按財務(wù)管理規(guī)定每天留存?zhèn)溆媒鸩⑼咨票９堋?/p>
8、嚴(yán)格掌管財務(wù)保險柜的鑰匙，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)交他人和丟失。
9、嚴(yán)守公司的財務(wù)秘密和保險柜的開啟密碼。
10、接受總公司的財務(wù)管理的指導(dǎo)和檢查工作。
公司出納員崗位職責(zé)12
1、服從公司使命，積極配合其它部門開展工作。
2、裝飾公司出納員要積極參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，努力提高崗位技能。
3、處理報銷事項，認(rèn)真審核原始憑證，報銷發(fā)票必須由經(jīng)辦人、總經(jīng)理二人以上簽字，簽字用鋼筆，不可用圓珠筆，必須對原始憑證的合法性、有效性負(fù)責(zé)。
4、保管好庫存現(xiàn)金，記好現(xiàn)金日記賬，銀行日記賬，及時清點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做好銀行調(diào)節(jié)表，做到賬款相符，賬表相符。
5、裝修裝飾公司出納員要及時填寫收支、存款日報表并報財務(wù)部經(jīng)理。
6、裝飾公司出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付并對現(xiàn)金安全負(fù)責(zé)。
7、對憑證進(jìn)行月結(jié)，月結(jié)后的.憑證及時交會計留存。
8、裝飾公司出納員需每日將現(xiàn)金存入銀行，定期對賬。
9、掌管保險柜及鑰匙并做好保密工作。
10、協(xié)同項目經(jīng)理進(jìn)行上門收款，保證公司裝飾項目款項的安全性。
11、裝飾裝修公司出納員要加強(qiáng)服務(wù)意識，無論對外的材料商、廣告公司等，還是對內(nèi)的所有同仁，均應(yīng)以禮相待、友善相處。
公司出納員崗位職責(zé)13
1、處理日�，F(xiàn)金收支業(yè)務(wù);
2、按照要求做好資產(chǎn)保管工作;
3、按照要求審核和保管相關(guān)合同;
4、按照規(guī)定做好清算系統(tǒng)處理工作;
5、按照規(guī)定處理相應(yīng)日常報表工作;
6. 核算分公司業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。
公司出納員崗位職責(zé)14
1、熱愛公司，愛崗敬業(yè)，自覺維護(hù)公司的和諧、團(tuán)結(jié)和穩(wěn)定，自覺維護(hù)公司良好形象。
�、賴�(yán)格履行公司崗位職責(zé)，全面完成各項工作任務(wù)；
�、趪�(yán)禁任何惡意破壞公司形象的言行，如散布謠言、拉幫結(jié)派、制造混亂；
�、蹏�(yán)禁以任何方式惡意對抗公司管理；
2、認(rèn)真執(zhí)行各項財經(jīng)制度和本公司的財務(wù)制度，按規(guī)定辦理現(xiàn)金收、付款業(yè)務(wù)。
3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的管理。及時登記現(xiàn)金日記賬，現(xiàn)金要做到日結(jié)，保證收支準(zhǔn)確，庫存現(xiàn)金完整。
4、負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理，月末及時編制銀行存款余額，保證銀行存款余額經(jīng)調(diào)整后與銀行賬面余額一致。
5、現(xiàn)金收付及銀行票據(jù)的開出，應(yīng)憑辦完審批程序的.收支憑證辦理。
6、廉潔奉公、忠于職守、嚴(yán)格執(zhí)行公司制訂的現(xiàn)金管理、銀行存款管理制度。
7、做好收入及時回籠工作、收入日報工作及資金流量周報工作。
8、根據(jù)財務(wù)分工做好kpi績效考核中各項工作。
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。
公司出納員崗位職責(zé)15
1、掌管分公司財務(wù)室各種貨幣資金業(yè)務(wù)。
2、辦理銀行結(jié)算現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)。
3、掌握庫存現(xiàn)金和各種票券。
4、登記現(xiàn)金帳和銀行存款日記帳，每月按規(guī)定編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表及銀行余額調(diào)節(jié)表。
5、匯總銀行結(jié)算往來賬戶收支和庫存現(xiàn)金收支，核對雙方往來金額。
6、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。
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