公司出納員崗位職責12篇
在日新月異的現代社會中，各種崗位職責頻頻出現，制定崗位職責可以最大限度地實現勞動用工的科學配置。那么相關的崗位職責到底是怎么制定的呢？下面是小編精心整理的公司出納員崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。
公司出納員崗位職責1
職責：
負責審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷等工作;
負責銀行業務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作;
負責做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;
根據企業經營管理需要，按照企業的相關規定提取、送存以及保管現金，以保證企業經營管理能順利進行;
負責及時查詢企業現金和銀行存款，保證賬務相符;
負責完成與銀行相關的賬務的處理，包括部分稅款的.繳納工作：
編制資金周報、月度資金執行表等資金類報表;
負責公司庫房管理，收發貨單據整理，并負責公司發票的管理及開具;
要求：
會計、財務、經濟、審計、金融等相關專業大學�？萍耙陨蠈W歷; 具備1年以上相關工作經驗，具備會計從業資格證書尤佳;
熟悉金融知識、財務知識、法律知識，熟悉會計操作、核算流程;熟悉國家財經法律法規和稅收政策及相關帳務的處理方法;熟悉銀行業務流程。
熟悉辦公軟件;溝通、判斷能力較高，執行能力高;
積極主動、工作細致、嚴謹，具有高度的工作熱情和責任感，誠實可靠、保密意識強、團隊意識強。
公司出納員崗位職責2
材料會計崗位職責
1.熟悉和掌握有關材料會計法規，協助部門經理制定本企業的材料核算與管理辦法。
2.做好材料儲備控制，包括材料采購的`控制，庫存的控制，材料消耗的控制，審核采購用款計劃。
3.搞好材料的日常核算和管理工作，配合供應、生產部門編制“材料目錄”，審查材料收發的原始憑證。
4.負責做好材料的稽核工作，參與材料的清查盤點，月末終了應與保管員、財務會計核對賬務。
5.做好領導臨時交辦的其他工作。
公司出納員崗位職責3
1、負責公司現金、票據及銀行存款的'保管、出納和記錄等工作;
2、 負責編制現金、銀行存款日記賬，做到日清月結;
3、 負責公司對外付款、員工日常報銷的初步審核、整理、傳報等工作;
4、 負責發票的開具及認證工作;
5、協助管理銀行與公司關系，配合辦理銀行注冊、變更、注銷等工作;
6、 完成上級交給的其它工作;
公司出納員崗位職責4
職責：
1、按規定每人登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;
3、每人負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，包裝庫存現金及有價證券安全;
4、負責解釋各項銀行到款進展憑證，并傳遞到有關的制單人員。
5、完成部門領導交辦的'其他工作任務。
崗位要求：
1、全日制大專以上學歷，從事出納工作經驗3年以上，房地產業優先考慮。
2、獲得財務類相關職業資格證書;
3、有團隊意識、執行與辦事能力強、服從上級領導的工作安排。
4、個人形象好、氣質佳、待人友善。
公司出納員崗位職責5
崗位職責:
1、收/付款:收款付款,負責登記現金日記賬和銀行存款日記賬,日清月結;
2、報銷管理:負責各部門票據審核及報銷;
3、票據管理:負責保管現金,支票,銀行印鑒卡等有關資料;
4、編制記賬憑證及銷售報表;
5、領導安排的其他事宜事宜。
任職要求:
1、大專以上學歷,具備會計從業資格證書;
2、本市戶口優先,或可提供本市戶口人員擔保;
2、熟悉會計操作,會計核算流程管理及現金管理等相關知識;
3、2年以上收銀相關工作經驗,有汽車4s店背景尤佳;
4、熟悉銀行業務流程;
5、敬業、誠信、忠實可靠;對公司資料、商務情況保守秘密。
公司出納員崗位職責6
(1)了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務。
(2)熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件。
(3)負責公司日�，F金收支的管理和核對。
(4)負責公司運營中基本賬務的核對。
(5)負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。
(6)負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入。
(7)負責記賬憑證的`編號、裝訂、保存并歸檔財務相關資料。
(8)工資及報銷的發放。
(9)完成公司安排的其他工作。
(10)實施招聘工作，發布招聘廣告，進行簡歷篩選，評估候選人并提供初步面試報告。
(11)維護公司人才儲
1、開戶、銷戶、變更賬戶等業務處理;
2、工資發放、報銷單據及貨款付款;
3、 每日更新資金余額流水表;
4、 每周/月輸出資金情況分析表;
6、付款單據粘貼電子回單;
7、個稅申報;
8、領導交辦的其他事項。
公司出納員崗位職責7
1. 負責銀行存款賬戶的管理工作，定期與銀行對賬，編制銀行余額調節表，由會計審核無誤后將其歸檔備查。
2. 向部門經理每日報送資金賬戶的結余情況、每周報送各資金賬戶的`收支情況，并及時反饋銀行有關信息。
3. 對收回的票據必須進行清點核對，確認并登記所收資金，對于收費員所繳銷的發票進行核對審核。
4. 嚴格按照資金審批程序進行款項支付。
5. 編制的銀行存款和現金收、付款記賬憑證經會計審核后及時登記現金日記賬，做到日清月結，賬面余額與庫存現金每日核對無誤。
6. 負責保管庫存現金、空白支票，確保其安全和完整無損。
7. 組織發放企業員工工資和獎金。
8. 做好領導臨時交辦的其他工作。
公司出納員崗位職責8
一、嚴格遵守國家財經法規、財務工作規定和公司財務管理制度，認真履行會計職責，遵守職業道德，維護公司合法權益。
二、按照會計制度的規定，正確設置會計科目、會計憑證和會計帳簿。負責審核銀行出納、現金付款出納憑證，對原始憑、記賬憑要進行嚴格審核、整理，并將會計資料裝訂入檔。
三、負責總賬、明細賬的'登記與核對，負責財務報表的編制，保證賬賬、賬表、賬物相符。
四、負責稅務申報工作，及時填制稅務申報表，按時繳納稅款。
五、年終決算完畢，應將全年的會計憑證、報表收集齊全，分類排列，以便查閱。
六、做好領導臨時交辦的其他工作。
公司出納員崗位職責9
一、負責現金收入管理，檢查和清點每日各收款點交來的現金，填制送款簿，及時存入銀行。
二、負責簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款簿，及時送存銀行。
三、檢查一切收、付、繳款業務憑證，做到有憑證，有審批，手續完備，項目內容清楚齊全，大小寫金額相符。對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付、繳業務。
四、負責管理外幣資金、本幣資金、備用金，掌握結算付款的管理規定。
五、負責編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”。
六、上班打開保險柜，由主管監督（或由二人互相監督）取出各收款員交來的“交款袋”與交款簽名單，核對是否相符；如出現不相符現象，應立即查找原因。
七、在總出納與銀行送款員互相監督下，將每個“交款袋”逐一打開，不能與其他款項相混，清點現金及支票，與“交款袋”上已填妥的現金數字核對是否相符；如不相符，應及時讓有關人員查找，弄清情況，直到相符為止。
八、將現金、支票分別填寫“送款簿”，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結算轉賬，對必須辦理托收的外幣支票、匯票，須逐一填寫托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時，與轉賬憑證一起轉給財務辦公室銀行出納會計。
九、審查外匯券、現金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的`存根，收據存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報總會計師審查批準、簽章，然后存檔。
十、嚴格執行現金清點盤點制度，每日核對庫存現金，做到賬款相符，確�，F金的安全。
十一、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊。
十二、完成財務部經理安排的其他工作。
公司出納員崗位職責10
第一條在財務經理領導下，按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。
第二條負責辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務。
第三條登記現金和銀行日記賬，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發現差錯及時查清更正。
第四條認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續，嚴格執行采購領用支票的手續，控制使用限額和報銷期限。
第五條正確編制現金、銀行的記賬憑證并及時傳遞。
第六條配合有關人員及時開展對應收款的清算工作。
第七條嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的'有關規定，辦理現金收付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全。
第八條核實人事部門提供的薪金發放名冊，按時發放公司職工的工資、獎金。
第九條負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、住房公積金等工作。
第十條負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
第十一條負責掌管公司財務保險柜。
第十二條完成財務經理臨時交辦的其他工作。
公司出納員崗位職責11
成本會計崗位職責
一、負責成本、費用的分析核算，審核、控制公司各項成本的支出，促進增收節支，提高公司的經濟效益。
二、協助會計進行報表報送、稅務申報、發票認證等工作。
三、負責領購、繳銷、保存增值稅發票、地稅安裝工程專用發票及其他服務業發票。
四、做好票據的領用登記工作，對收回的票據必須進行清點核對，定期整理，及時催繳杜絕隱患。
五、負責接待和協助稅務機關的`查票、驗票工作。
六、做好領導臨時交辦的其他工作。
公司出納員崗位職責12
1、處理日常現金收支業務;
2、按照要求做好資產保管工作;
3、按照要求審核和保管相關合同;
4、按照規定做好清算系統處理工作;
5、按照規定處理相應日常報表工作;
6. 核算分公司業務數據。
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