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      1. 公司出納員崗位職責

        時間:2022-12-16 19:38:57 崗位職責 我要投稿

        公司出納員崗位職責

          在當今社會生活中,很多情況下我們都會接觸到崗位職責,制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質量。大家知道崗位職責的格式嗎?以下是小編為大家收集的公司出納員崗位職責,僅供參考,大家一起來看看吧。

        公司出納員崗位職責

        公司出納員崗位職責1

          a、負責全公司的銀行轉帳票據及現金的`收付結算工作,當天發生的業務事項一定要在當天結算,不得積壓。

          b、負責審核每筆匯款單是否已按公司規定辦妥付款手續,不符合規定者應給予退回。

          c、負責有系統地保管未簽發之支票,支票簿及已簽發的支票存根聯。

          d、每日根據各項業務發生交易所登記日記帳,結出發生額和余額。

          e、負責對保險柜密碼絕對保密及妥善保管鎖匙。

          f、負責對所管轄的收據做好收發及核銷工作。

          g、負責向公司財務主管提供資金使用狀況、應付帳款情況。

          h、負責辦理有關結算事項,跟蹤對外開放提供帳號的托收、承付業務辦理情況,及時將有關協議、合同歸檔。

          i、裝訂記帳憑證,會計報表、各種帳冊,并分類編號,負責對憑證報表帳冊的妥善保管。

          j、負責顧客物業管理各項費用的收取工作。

          k、完成領導交辦的其他工作任務。

        公司出納員崗位職責2

          1、掌管分公司財務室各種貨幣資金業務。

          2、辦理銀行結算現金收支業務。

          3、掌握庫存現金和各種票券。

          4、登記現金帳和銀行存款日記帳,每月按規定編制現金盤點表及銀行余額調節表。

          5、匯總銀行結算往來賬戶收支和庫存現金收支,核對雙方往來金額。

          6、保管有關印章、空白收據和空白支票。

        公司出納員崗位職責3

          崗位職責:

          1、收/付款:收款付款,負責登記現金日記賬和銀行存款日記賬,日清月結;

          2、報銷管理:負責各部門票據審核及報銷;

          3、票據管理:負責保管現金,支票,銀行印鑒卡等有關資料;

          4、編制記賬憑證及銷售報表;

          5、領導安排的其他事宜事宜。

          任職要求:

          1、大專以上學歷,具備會計從業資格證書;

          2、本市戶口優先,或可提供本市戶口人員擔保;

          2、熟悉會計操作,會計核算流程管理及現金管理等相關知識;

          3、2年以上收銀相關工作經驗,有汽車4s店背景尤佳;

          4、熟悉銀行業務流程;

          5、敬業、誠信、忠實可靠;對公司資料、商務情況保守秘密。

        公司出納員崗位職責4

          1、按照國家《會計法》,企業會計制度'和'會計基礎工作規范'等制度的要求辦理出納業務;管理公司庫存現金,有價證券,印鑒和有關票據等;

          2、根據審核后的會計憑證辦理銀行存款和現金結算業務(對外匯兌業務,必須索取對方財務部門相關手續原件);

          3、負責銀行存款辦理和現金日記賬記錄,核對,保證資金安全;

          4、上報銀行存款,有價證券余額表月度表,為領導決策提供信息;

          5、保證資金支付,借款,票據領用和蓋章等行為手續的完備;

          6、對借有支票,備用金未核銷的部門和人員,經通知后仍不予核銷的`,可拒絕辦理,同時將有關情況報告領導;

          7、完成領導交辦的其他工作、

        公司出納員崗位職責5

          1、負責與業務員(送貨員)對好當日銷售帳,做好交款單。點款、核算時,一定要實事求是,一絲不茍。發現假幣或帳目不清時,及時與業務員(送貨員)聯系,并做好記錄,做到當天問題,當天解決,不能掩蓋事實。

          2、業務員(送貨員)帶走欠條結算時,出納員必須讓業務員(送貨員)簽字;業務員(送貨員)結算時的返利原始憑據與雙方退貨收條不相符時,須經出納員和記帳員審核無誤后,由主管經理和電腦記帳員簽字,出納員再統一裝訂保存,不能丟失。

          3、有不明事項,應主動同主管會計溝通,不能不聞不問,以免造成損失。

          4、不得操作電腦總帳,只能做與總帳無關的電腦操作。

          5、完成主管領導交辦的'各項工作。

        公司出納員崗位職責6

          出納員負責公司的銀行、現金結算工作,具體職責如下:

          1、負責全公司的銀行轉帳票據及現金的.收付結算工作,當天發生的業務事項一定要在當天收付,不得積壓。

          2、負責審核每筆匯款單是否已按公司規定辦妥付款手續,不符合規定者應給予退回。

          3、負責有系統地保管未簽發之支票,支票簿及已簽發的支票存根聯。

          4、每日根據各項業務發生交易所登記日記帳,結出發生額和余額。

          5、負責對保險柜密碼絕對保密及妥善保管鎖匙。

          6、負責對所管轄的收據做好收發及核銷工作。

          7、負責向上級領導提供資金使用狀況、應付金額。

          8、負責辦理有關結算事項,跟查對外開放提供帳號的托收、承付業務辦理情況,及時將有關協議合同歸檔管理。

          9、完成領導交辦的其他工作任務。

        公司出納員崗位職責7

          (一)辦理現金收付和銀行結算業務:

          嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,根據有關人員審核簽章的收、付款憑證,進行復核,辦理款項收付。對于重大的開支項目,必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章,方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。

          (二)庫存現金不得超過銀行核定的險惡,超過部分要及時存入銀行。不得以'白條'抵充庫存現金,更不得任意挪用現金。

         。ㄈ﹪栏窨刂坪灠l空白支票。

          如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時,必須在支票上寫明,收示單位名稱、款項用途、簽發日期、規定限額的報銷期限,并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉賬支票,要及時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發。對于填寫錯誤的支票,必須加蓋'作廢'戳記,與存根一并保存。支票遺失時,要立即向銀行辦理掛失手續。

         。ㄋ模┚幹坪捅9軙嬘涃~憑證。

          根據審核無誤的`收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內容必須填齊,附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證,應按編號順序,折疊整齊,按月裝訂成冊,加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

          (五)登記現金和銀行存款日記賬。

          1、根據記賬憑證,逐筆按順序登記現金和銀行存款日記賬,做到日清日結,F金的賬面余額要同時及庫存現金核對相符。銀行的賬面余額要及時與銀行對帳單核對,月末要編制'銀行存款余額調節表',使帳面余額與對帳單上余額調節相符,對于未達帳項要及時查詢,要隨時掌握銀行存款余額,不準簽發空頭支票。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。

          2、出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

         。┍9軒齑娆F金和各種有價證券。

          對于現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負責賠償,保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉交他人。

         。ㄆ撸┍9苡嘘P地稅、國稅的計算機代碼因帳、空白收據和支票

          出納員說管的印章必須妥善保管,嚴格按照規定用途使用。簽發支票所使用的各種印章;財務章、法人印章由財務經理負責保管。對于空白收據和空白支票必須嚴格管理,專設登記薄登記,認真辦理領用注銷手續。

         。ò耍┩瓿韶攧詹拷浝斫晦k的其他工作。

        公司出納員崗位職責8

          1、協助財務經理把控物業公司的財務收支,對公司的財務收支帳目負直接責任。

          2、嚴格按公司的財務管理制度支出各種款項。

          3、嚴格按公司的財務管理制度收存各種有效的發票和支出憑證。

          4、如實向會計師申報物業的所有收支情況。

          5、妥善保管企業的支票、銀行對帳單等重要財務文件。

          6、嚴格按公司的財務管理制度及時將大額現金存入銀行。

          7、按財務管理規定每天留存備用金并妥善保管。

          8、嚴格掌管財務保險柜的'鑰匙,嚴禁轉交他人和丟失。

          9、嚴守公司的財務秘密和保險柜的開啟密碼。

          10、接受總公司的財務管理的指導和檢查工作。

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