【精選】出納崗位職責15篇
在日常生活和工作中，崗位職責在生活中的使用越來越廣泛，制定崗位職責可以最大限度地實現勞動用工的科學配置。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎？下面是小編為大家收集的出納崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
出納崗位職責1
1. 根據公司報銷制度和現金管理制度，根據經審核的.記賬憑證，準確、及時地辦理各項報銷業務；
2. 完成現金收付工作，開具或收取現金收付相關票據；
3. 及時辦理銀行收款付款手續，辦理支票、匯款、轉賬等結算業務；
4. 收取銀行結算憑證，每月檢查銀行存款，定期進行銀行賬戶對賬，編制銀行存款余額調整表，確保賬戶和賬戶一致。
5. 根據經營需要，按照公司有關規定提取、儲存、保管現金，確保經營活動的正常運行；
6. 準確、及時地完成現金清查工作，確保現金安全完整；
7. 根據公司領導的安排，定期向副總裁提供資金收付日報表和月報表，并作相關分析說明，為公司資金經營提供管理依據；
8. 完成財務部經理臨時分配的任務
出納崗位職責2
1、負責銷售會計核算及內部銷售部門核算。
2、負責主營業務收入、應收賬款、預收賬款的憑證編制、錄入、賬簿登記。
3、負責發貨票的財務監管、審核蓋章，并分類保管發貨結算單據；認真審核發貨票，凡收款責任不清楚、銷售部門不明確、手續不健全、數據不準確的，不予蓋章；負責退貨票據的核實、登記、統計工作。
4、負責增值稅專用發票的開具和增值稅專用發票、普通發票的登記、保管、稅控設備的維護。
5、負責郵寄增值稅發票；月末負責填報增值稅納稅申報表附列資料、增值稅納稅申報表。
6、負責分配系統中發票管理和批發退貨的登記。
7、負責應收賬款統計、查詢、分類、清理、時效、定期（月度）和銷售部門、銷售、客戶核對應收賬款；開具增值稅發票的登記和分類登記通知，其中已將付款和收款一個多月上報。
8、配合銷售部門和銷售人員進行付款結算、催收、清理壞賬、確認壞賬和處理壞賬。
9、負責讀者服務部、圖書批發部等特殊銷售形式的核算、收支及合同的.履行。
10、編制銷售統計、出貨退貨統計、統計、銷售統計，對上年回收情況進行財務分析，對銷售政策和銷售會計問題進行分析。
11、負責銷售部、業務部及其他部門的績效核算。
12、完成領導交辦的其他工作。
出納崗位職責3
1、負責公司辦公文具、生活用品等的采購、發放和管理工作。
2、登記外出人員的報銷核對以及會議紀要。
3、公司車輛日常登記和加油充值申請流程。
4、每月考勤統計及與員工核對匯總財務核對工資。
5、每日工作日報上報情況登記。
5、辦公室工作環境的巡查及整改。
6、員工轉正購買社保等與財務核對工作的.辦理。
7、協助招聘工作，為公司引進優秀的人才儲備。做好公司人事資料檔案的管理工作。
8、協助總經理及業務部門來客接待工作及水果糖果等采購。
9、完成總經理交代的其他事項。
出納崗位職責4
1.負責銀行對接業務，票據管理，銀行賬戶管理工作;
2.負責收付業務，登記銀行流水、現金日記賬;按時核對庫存現金，銀行對賬，出具資金日報;
3.個人借款登記及跟進;
4.負責開具增值稅發票，發票入賬，收款單入賬;
5.合同評審;合同管理;登記合同臺賬、合同信息表;
6.月底做好與會計的交接與核對工作;
7.負責收集、整理會計檔案，憑證裝訂。
出納崗位職責5
1、負責事業部的日常收支管理和核對；
2、負責收集和審核原始憑證、保障支付金額和報銷單據的合法性、準確性；
3、負責登記現金、銀行存款日記賬，按時編制賬資金日報表、銀行存款余額調節表；
4、及時領取、核對銀行對賬單、銀行流水單等相關資料；
5、負責辦理各類銀行匯票、支票、銀行賬戶開銷戶業務
出納崗位職責6
職責：
1、負責公司(包含分公司及子公司)費用憑證的`審核及憑證編制;
2、負責關聯公司交易的跟蹤及對賬;
3、能夠與采購部有效溝通解決應付賬款相關問題，確保應付賬款及時付款，如有延遲，需要歸檔相關支持文檔;
4、負責月度付款預測;
5、跟蹤預付賬款、押金及GR/IR;
6、管理應付賬款崗位相關KPI;
7、負責固定資產財務處理、盤點，及新增固定資產項目管理。
8、領導分配的其他工作。
任職要求：
1、財務相關專業，統招本科或以上學歷;外資制造業應付賬款工作經驗者優先考慮;
2、熟練使用Excel和用友U8，SAP經驗優先考慮;
3、英語讀寫熟練，CET-6或以上水平優先考慮;
4、有責任心和團隊合作精神，認真負責，溝通表達能力強;
5、有潛力領導應付賬款相關項目及應付賬款流程改進。
出納崗位職責7
1、嚴格遵守國家有關現金、銀行管理制度，根據會計記帳憑證，辦理現金、銀行收付結算工作，及時核對現金、銀行存款日記帳，做到日清月結。
2、做好固定資產明細帳的.登帳工作，負責各種證券、空白支票及有關印章的保管工作。
3、庫存現金不得超過銀行結算制度的規定，超過部分應及時存入銀行。
4、不得以白條抵充庫存現金，不得挪用現金。
5、堅持“統籌兼顧，保證重點，量入為出，收支平?”的原則，堅持預算管理原則，堅持民主管理為職工服務的原則，管好、用好工會經費。
出納崗位職責8
超市總部出納崗位職責：
1，負責公司賬戶管理,包括:開戶、銷戶、銀行賬戶信息變更等工作
2，負責公司支付業務,確�？铐椉皶r支付
3，協助每日頭寸安排,資金劃撥,理財業務等,編制每日賬戶余額表
4， 完成日常資金運營相關的其他工作
超市總部出納崗位職責：
1、 負責單據收付款業務,包括現金、支票及銀行轉賬收支等;
2、 登記現金流水賬及銀行流水賬,登記支票的使用/領用明細表,編制資金日報表;
3、 協助會計編制銀行存款余額調節表和編制現金盤點表;
4、 負責公司銀行賬戶的開立、變更和撤銷工作;
5、 保管各銀行的支票、重要票據、銀行印鑒卡片及其他銀行賬戶資料;
6、 負責公司開戶許可證、信用機構代碼證的開辦、變更、撤銷及年檢。
任職要求：
1.大專以上學歷,財會相關專業;
2.3年以上財務相關工作經驗,有較強的專業知識;
3.對零售,互聯網的會計核算有一定的.了解或有興趣學習;
4.有較好的溝通協調能力和分析能力，品貌端正。
出納崗位職責9
1．嚴格執行財務制度的規定，各項收費必須嚴格執行上級部門規定的收費范圍和標準，使用符合國家規定的合法票據。
2．嚴格按照財務制度和支付金額范圍的規定，辦理收會、報銷手續，各項支出應當按實際發生數列支出，分清資金渠道，合理使用資金。
3．根據國家會計制度的規定，按銀行賬戶設置銀行日記賬，現金日記賬，日結月清，賬賬相符，按期做賬，做到手續完備，內容真實，數據準確，賬目清楚。
4．認真開好轉賬支票和現金支票，及時處理好暫付款項，按照銀行制度的規定，合理使用貨幣資金，加強現金管理。
5．按會計員編制的'工資表，按時做好工資和生活津貼等的發放工作。
6．熟悉各項財務制度和開支標準，仔細審核收付的每一張單據憑證，做到期每一筆收付都付合制度標準。
7．與會計員相互配合，相互監督，各盡其職，堅持每月與會計嚴格對賬，按時向校長反映資金運行情況，共同為學校管好財、用好財。
出納崗位職責10
1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄；
2、負責辦理銀行賬戶的相關業務，按規定辦理款項收付業務；
3、協助會計做好各種賬務的處理工作；
4、各項出納報表的`制作；
5、負責公司的日常賬務處理及固定資產管理；
6，完成上級臨時交辦的事項。
出納崗位職責11
1、負責現金的管理，有價證券、空白憑證及有關印件的'保管，保證不以白條抵充庫存現金，不挪用現金，不為外單位或客戶用支票換取現。
2、負責編制有關憑證，每日按憑證號登記現金日記賬，并結出當日余額，每天清點庫存現金，保證賬實相符，日清月結。
3、根據會計人員審核的記賬憑證，登記銀行存款日記賬，并結出當日余額，定期與銀行對賬編制銀行存款余額調節表，做到賬賬相符；根據營業部資金運用的具體情況，結合資金頭寸表，編制“資金調撥單”，經領導批準后，調撥資金。
4、負責領取清算單，及時掌握銀行存款余額。
5、負責存取股民的支票，保證及時人賬。
6、負責每日閉市后，收繳前臺各項雜費，核對無誤后登記人賬。
7、負責內部職工借款，并填制“借款單”，經總經理、財務部經理簽字后付款。
8、負責及時清理借出的款項，保證最長不超過7天，所有轉賬出款應有發票返還。
9、負責每日清算交割工作。
10、及時完成領導交辦的其他工作。
11、在財務主管的領導下，在授權范圍內進行出納工作。
12、有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現金日記賬權。
13、未經營業部總經理及財務主管同意，不得對本部門以外任何部門和個人提供任何財務資料，要對財務主管負責。
出納崗位職責12
1、認真執行現金管理制度，熟悉結算制度，把好現金關。
2、嚴格執行庫存現金限額，超過部份及時送存銀行，不坐支現金。
3、建立健全出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。
4、積極配合銀行做好對帳、報帳工作，做好電匯信匯等工作。
5、配合會計做好帳務處理工作，辦理稅款申報及繳納。
6、做好發票管理工作。
出納崗位職責13
1、核算工資。
2、每月月底與出納及倉管員核對賬目，對現金及存貨進行盤點。
3、做好記賬憑證的編制及賬目的處理工作。
4、核對公司的各項往來款，督促應收款的及時回收。 6、審核及監督出納的`開票情況。
5、及時向領導匯報工作中存在的問題，完成領導較大的其他任務。
出納崗位職責14
1.負責公司證章、現金、支票等有價票據的保管
2.負責現金及銀行收付處理，銀行對帳、單據審核、各種票據申領及開具。編制記帳憑證、各類財務報表、登記現金、銀行日記帳，協助辦理稅務的`申報。財會文件的準備、歸檔、裝訂和保管。
3.負責工資發放、稅費代繳、日常各類費用報銷，保證報銷手續及原始單據的合法、準確。
4.負責與銀行、稅務、工商、社保等部門的對外聯絡，及時按公司要求申報變更資料
5.負責庫房日常管理，及時辦理出入庫手續。
6.負責員工的考勤及辦公室的日常行政工作。
7.完成領導布置的其他工作。
出納崗位職責15
1、負責公司日常的費用報銷審核；
2、門店銷售核算工作，負責門店銷售數據的'核算及賬務結算；
3、固定資產的清查盤點，分析固定資產的使用效果；
4、現金工作：
（1）負責日�，F金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；
�。�2）每日核對、保管門店的營業收入；
�。�3）每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符，存現金不得超過公司規定數額；
�。�4）月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額；
5、其他工作：
每周、每月編制相應的財務報表，并呈報上級主管批閱；
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