收款處崗位職責

收款處崗位職責

　　在社會發展不斷提速的今天，很多場合都離不了崗位職責，崗位職責可以明確每個人工作職責是什么內容，該承擔什么樣的工作、擔當什么樣的責任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。那么制定崗位職責真的很難嗎？以下是小編收集整理的收款處崗位職責，希望能夠幫助到大家。

收款處崗位職責1

　　一、收款主任負責對超市內收款員的管理工作，同時在收款區負責解決顧客投訴。

　　二、做好收款員備用金的管理，不定期檢查收款員的備用金，對于差數較大的.要對其仔細詢問，視情況進行處罰。

　三、做好收款員每天交款差數的統計工作。

　　四、每天收款員零錢的兌換及交款工作。

　　五、每天定時查詢每個收款員的收款額，及時收取收款員錢箱內的大額營業款。收款時要讓收款員填寫交款單并雙人簽字。

　　六、檢查收款員收款過程中的細節，并予以指導（如：在收款過程中是否對商品消磁；牙膏、香皂及大件物品在收款過程中是否打開包裝檢查；是否存在多收或少收現象。）發現問題及時向店長匯報。

　　七、人多時負責收款工作。

　　八、注意收取營業款或存款過程中必須雙人以上經手。

　　九、每天必須保證保險柜內備用金的準確無誤，出現差錯及時補上。如有大額差款原因不明時，將由公安機關處理。

收款處崗位職責2

　　1、負責辦理門診病員繳費的收取工作。收費人員工作必須認真負責、態度和藹、語言文明，耐心解釋，不刁難，不推諉病人。準確掌握有關收費標準，努力提高效率，縮短病員等待時間。

　　2、收費人員在收到病人交付現金時，要唱收、唱付，當面點清，并開具財政部門監制的票據，票據的`書寫或打印應清晰、工整。

　　3、嚴格執行醫保查證手續和有關比例收費規定，做到姓名、項目、金額相符，防止張冠李戴，錯帳漏帳。

　　4、收費人員應在每天規定時間內辦理結帳，核對所開收據與所收現金是否相符。將所收現金交出納核收，做到當日收款當日結算上交，不得拖延積壓，不準挪用公款。

　　5、各種收據必須按日期、編號順序使用，不得中斷或間斷。凡寫錯作廢的收據，必須將原正副聯粘貼在字根上，并寫明注銷的原因。妥善保管好各種圖章和會計資料，由于使用不當或保管不善出現問題，追究有關人員責任。

　　6、收費人員必須堅守崗位，工作時間不得擅自離崗，嚴禁室內會客，不準由他人代替收費，否則追查處理。妥善保管好各種圖章和會計資料

　　7、提高警惕、注意安全，非本室人員，未經許可不得入內。努力完成各項收費任務。

收款處崗位職責3

　　一、門診收費處負責辦理門診病員掛號和醫藥費收取工作。

　　二、收費人員工作必須認真負責、態度和藹、語言文明，耐心解釋，不刁難，不推諉病人；熟練掌握計算機操作技術，努力提高工作效率，縮短病人等待時間。

　　三、收費員每天提前半小時開始掛號，錄入掛號單時，必須做到姓名、性別、民族、年齡等信息真實準確；在收到病人交付現金時，要唱收、唱付，當面點清，如有退費，需經院長簽字后方可辦理。

　　四、收費人員應在每天下午按時結帳，核對所開收據與所收現金是否相符，將款項及時送存銀行，不得借支、不得挪用和坐支，憑打印的門診收入日報表，到財會科報賬。

　　五、收費員發現長、短款時，應及時向有關領導反映，及時查明原因，長款退還病人或交財務部門作賬務處理，短款在認真查明原因后，報財會科主任審查處理，長、短款要嚴格分開，不能以長補短。

　　六、收費收據領用要嚴格按照請領手續辦理，個人領用收據后要妥善保管，正確使用，不準丟失，不準借用或挪用他人收據；各種收據必須按日期、編號順序使用，不得中斷或間斷；凡寫錯作廢的`收據，必須將原正副聯粘貼在字根上，并寫明注銷的原因。

　　七、收費人員必須堅守崗位，工作時間不得擅自離崗，嚴禁室內會客，不準由他人代替收費、填寫收據，否則追查處理。

　　八、提高警惕、注意安全，非本室人員，未經許可不得入內。努力完成各項收費任務。

收款處崗位職責4

　　崗位描述

　　餐飲部收款領班

　　崗位名稱：

　　餐飲部收款領班

　　直接上級：

　　收款主管

　　直接下級：

　　餐廳收款員

　　本職工作：

　　監督、指導收款員工作

　　工作責任：

　　1、嚴格執行財務制度及其它各項規章制度。

　　2、熟練掌握工作業務知識，及時解決餐廳收款工作中的疑難問題。

　　3、每日負責收發各餐廳備用金，并負責鎖入保險柜內。

　　4、對每天餐廳收款員所填報表進行檢查，對開出的賬單及銷售香煙進行查核注銷。

　　5、負責為收款員換零散錢的.工作，并保存好領班備用金。

　　6、培訓收款員執行財務規定，達到飯店服務標準要求。

收款處崗位職責5

　　按國家及公司規定的收費標準收取管理處各項費用。

　　嚴格執行公司現金管理制度的規定，當日現金收款必須全額存入銀行，嚴禁直接用收入補充備用金，支付開支的'坐支行為。

　　每天編制收款日報表，并在次日上報公司財務部。

　　按公司備用金管理制度規定的使用范圍、權限，對管理處備用金進行管理和使用。

　　熟悉電腦使用收費軟件系統，做好業主（住戶）水、電及管理費的收繳工作。

　　及時提供業主（住戶）每月應收、已收與未收款清單等有關統計報表，以配合會計核算及管理處組織催收工作。

　　負責管理處倉庫月末盤點。

　　負責管理處資產清點及登記。全面負責管理處各項費用的現金收繳工作。如：裝修押金，裝修管理費，裝修工人治安管理費，停車場收入，游泳池收入，維修費，租金等。

　　負責業主檔案資料，應收管理費，水電費各項收費的電腦輸入工作，每月打印并派發通知單給住戶。

　　與扣款銀行聯系，負責每月送盤及回盤，做好各項物業收費的托收工作。

　　根據綜合管理部的裝修審批發放裝修卡，裝修完工驗收后，負責回收證件及裝修押金的申請。

　　向公司財務部傳遞管理處日常各種符合手續的報銷單據。

收款處崗位職責6

　　1、負責管理處各項費用的收取、統計、核算工作,在業務上接受公司財務部的指導和監督,保證做到日清月結,賬表相符,錢據相符,對拖欠費用應及時催收,做到費用收繳率達98%。

　　2、負責管理處現金、票據的保管,每月準時到財務部報賬,并做好現金日記賬、銀行存款日記賬登記工作。

　　3、辦理銀行托收,核對托收劃款情況,月終應及時將銀行日記賬與銀行賬單進行核對。

　　4、按公司規定具體負責管理處各項費用的存取或轉賬工作。

　　5、按時編制工資報表,代發管理處人員的`工資、補貼。

　　6、負責辦理管理處各項費用的報銷工作,嚴格控制超標報銷。

　　7、根據用戶需要提供上門收費服務、上門催收或在收費單上注明銀行余款不足等方式使拖欠款盡早收回。

　　8、負責管理處固定資產登記工作。

　　9、完成管理處主任交待的其他任務。

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