出納的崗位職責（精選20篇）
在當今社會生活中，人們運用到崗位職責的場合不斷增多，任何崗位職責都是一個責任、權力與義務的綜合體，有多大的權力就應該承擔多大的責任，有多大的權力和責任應該盡多大的義務，任何割裂開來的做法都會發生問題。制定崗位職責的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編為大家整理的出納的崗位職責，歡迎大家分享。
出納的崗位職責 1
崗位職責：
1、負責銀行賬戶開立、維護、注銷，與銀行的溝通和聯系工作；
2、根據業務系統提交的.付款申請向資金方提出資金申請，隨時掌握各銀行賬戶余額，按規定在系統填報銀行賬戶余額及發生額；
3、負責網銀支付操作及審核，下班前核對當日付款金額、提交系統、打印銀行回單，月初打印上月銀行對賬單，做到日清月結；
4、負責核對每日銀行放貸數據，制作放款表；
5、負責臺賬上所有數據的錄入、更新；
6、負責特殊客戶往來欠款的登記，協助分公司做好逾期款項清欠工作；
7、負責與財務有關的協議、合同、文件的管理工作；
8、完成領導布置的其他工作。
任職要求：
1、有一年以上大型企業出納工作經驗；
2、接受能力強，勤學好問，善于與人溝通；
3、工作嚴謹、有財務意識；
4、全日制統招大專及以上學歷、財務相關專業畢業；
出納的崗位職責 2
出納：
1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷。
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬。
3、負責每月發放工資。
4、完成公司交代的其他事宜。
財務文員：
1、審核公司財務單據，整理檔案，管理發票，制作工資表，協助會計抄稅等;有一定的英文水平。
2、統計、打印、登記、保管、上交各類公司報表和報告。
3、協助上級部門開展公司財務部內部的溝通與協調工作。
4、保管和發放本部門的辦公用品及設備。
5、完成上級指派的'其他工作。
出納的崗位職責 3
為加強貨幣資金（現金和銀行存款）管理，防范支付風險，根據《關于加強貨幣資金收、支管理的通知》和本單位實際，制定兼職出納崗位職責。
一、配備兼職出納的單位，應加強對兼職出納職業道德、基本財務專業知識等方面的教育、培訓和管理，使其基本掌握在兼職出納崗位上應知應會的財務專業技能，更好地發揮內部會計控制作用。
二、銀行預留印鑒的分管：建立嚴格的銀行預留印鑒分管制度（兼職出納分管銀行預留印鑒私章），兼職出納根據有關審批手續，把好銀行付款票據的復核工作，復核的主要內容為：領導批示、合同等有關原始憑證的合法有效性。
三、配備兼職出納的.單位，在銀行提取現金時，應建立銀行提取現金審批手續，兼職出納根據《銀行提取現金審批單》（后附表樣）作好提取現金的復核；《銀行提取現金審批單》應作為提取現金憑證的附件之一。
四、開展網上銀行業務的單位，兼職出納在負責的崗位上妥善保管客戶號、密碼和數字證書等資料，并對自己的的數字證書和密碼的保密工作負有絕對責任；同時對網上銀行的支付復核業務負責。
五、兼職出納應根據銀行、現金收付款憑證按照規定序時登記銀行日記賬、現金日記賬，做到日清月結。現金日記賬每日與財務人員庫存現金核對；銀行日記賬根據銀行對賬單及時核對并于月末做好銀行存款余額調節表工作；銀行日記賬、現金日記賬應作到賬賬、賬實相符。每月末財務人員應對現金日記賬、銀行日記賬賬簿余額復核后加蓋私章。
六、兼職出納應認真履行自己的崗位職責，對于資金支付的復核業務，只對合同的約定、資金審批手續負責；財務人員、審批人對款項支付的原始憑據的合法性、有效性負責。
七、各單位領導、財務人員應支持和保障兼職出納人員履行職責，對兼職出納在工作中提出的意見和建議，應認真聽取，并及時將意見和建議反饋公司主管領導或財務部；兼職出納也可以根據公司《財務管理辦法》對不符合財務支付手續的款項拒絕付款，并對在履行職責過程中發現的問題直接上報公司主管領導或財務部。
八、各單位（項目經理部）指定的兼職出納人員，暫時不納入公司正式財務人員隊伍管理，主要作為公司防范資金支付風險的一種手段，但公司財務部對其兼職業務職責范圍內的工作每年進行考核評價，作為下一年度或新項目推薦或直接指定兼職出納崗位和正式納入財務人員隊伍管理的依據。
九、各單位可根據兼職出納的工作實際情況，給予300元-600元的兼職津貼。
出納的崗位職責 4
一、嚴格執行國家《銀行結算管理辦法》，熟悉掌握各種銀行結算憑證的填制方法和注意事項。
二、根據制單人員編制的記賬憑證，認真核對并做好支票簽發工作，同時在原始憑證上加蓋銀行收、付訖戳記。
三、按月與銀行核對各賬戶存款余額，月末編制"銀行存款調節表"，對未達帳項及時查明原因。
四、每日將報銷單據與銀行存款核對無誤后，及時將單據交給復核人員。
五、負責保管醫院支票、有價證券及法人印章，對承兌匯票等票據設要登記備查帳。
六、及時掌握銀行存款余額，不得簽發空頭支票，加強防范意識，保證資金安全。
七、嚴格保守保險柜密碼秘密，妥善保管好保險柜鑰匙、會計憑證和現金支票及空白憑證。
八、逐日打印銀行日記賬，按年裝訂成冊，及時歸檔。
九、負責職工公積金、養老保險金、醫保金、個人所得稅等款項的`繳納工作。
十、完成領導臨時交辦的各項工作任務。
出納的崗位職責 5
1.清點營業款，并核對營業明細表，編制營業匯總日報表。
2.登記現金日記帳、銀行日記帳，月終編制現金、銀行收支匯總表。
3.負責其他業務的現金收入和各類費用的報銷。
4.負責銀行存款的收入和支出業務。
5.編制月終銀行存款調節表。
6.保管好保險箱鑰匙、現金、支票簿及其他票據。
7.下班前清點現金、做到帳款相符。
8.積極參加培訓，遵守酒店規章制度，搞好員工之間的'團結合作，完成上級分配的其他工作。
出納的崗位職責 6
一、在董事會和總經理的領導下，全面負責本企業的財務會計工作。
二、負責實施和制定有關財務管理和會計核算方面的`管理制度和辦法。
三、負責固定資產的增加、減少、報廢、損毀及計提固定資產折舊等日常核算工作，協調財產管理部門做好固定資產清查和對賬工作。
出納的崗位職責 7
崗位職責：
1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。
2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。
3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。
4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性。
5、負責各項按相關規定審核批準的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。
6、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。
7、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符。
8、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的`管理工作。
9、每月按時填報統計報表及領導交辦的其他事宜。
出納的崗位職責 8
一、 物資出入庫工作
1、 每天廚房驗收原料的入庫清點；按商場小票逐一清點，有問題及時向財務主管匯報（票實數量相符）；
2、 每天的電腦入庫工作，按類別分清代碼，準確入庫，并打印入庫單（入庫物品分類要準確，倉庫要分清，金額與發票相符）；
3、 每天的領料工作；根據簽字完整的手工領料單發料，并登記卡片，輸入電腦；
4、 工作服庫存管理，根據員工進出情況發放和收回工作服，每月核對一次庫存；
5、 倉庫存貨的帳卡物核對工作（有問題及時向財務主管匯報）；
6、 每月底的布件的金額統計工作（注意洗滌單價是否和定價單一致）；
7、每10天一次的供應商統計入庫工作（入庫單價必須是定價單上的單價）；
8、手工領料單在領用登記后交財務主管（注意領料部門和領用數量是否和手工領料單相符，手工領料單與電腦領料單核對由財務主管負責）。
二、 出納稽核工作
1、 出納的稽核工作
A、 每天審核出納的收付憑證（現金帳、銀行帳），審核其每一筆金額是否正確，原始憑證是否齊全，報銷手續是否齊全，如發現錯誤，應及時通知其予以更改；
B、 每天核對出納做得分錄是否正確，核對上交的報表份數是否正確，以及內掛、信用卡、外客帳、寓客帳等單據是否齊全；（0.5小時左右）
2、 盤點白天的.前臺收銀員的備用金、酒水、小商品，每周2次。
3、 月初，負責銀行存款余額調節表和信用卡余額調節表,應退未退,餐廳訂金的編制。
三、 記帳工作
1、 負責每天的記帳工作，根據審核無誤的單據予以記帳——憑證輸入電腦，注意科目使用是否正確，記帳金額是否和原始單據一致，摘要是否簡潔明了，便于查找；
2、 供應商10天一進一出，根據每旬定價單核對單價、金額無誤后記帳；
3、 月末存貨核算和記帳（分清部門和科目）
4、 工資核算，包括社會養老保險金核算（難點），與公司核對無誤。能源預提核算，包括金額計算和記帳；
5、 各類待攤費用、預提費用的攤銷和計提。
四、 其他工作1小時
1、 負責每天前臺用票據的申領、登記工作；
2、 在出納休息時代班做出納工作；
3、 協助財務主管做好其他事情。
出納的崗位職責 9
崗位職責：
1、負責現金、銀行存款相關支付、做憑證、記賬簿等工作，按時編制銀行存款余額節奏，做到日清月結;
2、負責收集和整理原始憑證，報銷單據等;
3、配合并按會計要求對各項數據整理與統計;
4、財務單據、表格等整理、發放、回收工作;
5、月底財務盤存工作;
6、協助會計完成其他日常事務性工作;
出納的崗位職責 10
一、現金和銀行
1.辦理現金支出，審核審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度規定，必須經過會計審核、財務經理簽批，方可辦理款項收支。單筆2000元以下零星支出才使用現金方式支付。
收付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉金不得超過5000元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到現金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
2.辦理銀行結算，規范使用支票。嚴格按照銀行結算制度規定，超過2000元支付用支票或電匯方式支付。
收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。
辦理匯款，注意帳號填寫，嚴禁發生匯款錯誤事件。
簽發支票時應注明收款單位、用途、金額、日期，并經財務經理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發不填寫金額轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期，規定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。對于填寫錯誤支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。
3.每月5日之前收取上月末對帳單，核對并編制調節表，做好后交給會計。
二、記帳和報表
1. 認真登記現金和銀行存款流水賬，保證日清月結。對收到銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。
根據已經辦理完畢收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記流水賬，并結出余額。銀行存款賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。
登記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關未達賬應做好“銀行存款余額調節表”。 每星期要填報資金收入及支出明細表。
2. 每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。總經理可派人抽查、核對資金情況。
三、其它
1.兼職公司外匯收付核銷工作;
2.學習、解、掌握財經法規和制度，提高自己政策水平。維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法收支和弄虛作假行為。
出納的崗位職責 11
1.職責概述
遵照國家及企業的財務和會計制度，負責辦理本企業現金、銀行清算業務及現金、銀行存款日記賬的記賬、結賬工作，并對企業庫存現金、票據及有關印章進行妥善保管。
2.主要工作
（1）貫徹執行企業現金、銀行存款管理制度和收支清算規定。
（2）辦理現金收付業務，并負責現金支票的.保管、簽發。
（3）建立現金日記賬，逐筆記載現金收支，做到每日清算、賬實相符、出現差異及時匯報。
（4）按照國家有關法律法規要求，負責企業銀行賬戶的開立、核對、清理等工作。
（5）負責銀行清算，辦理銀行存取款業務和轉賬業務，并定期打印、取回銀行對賬單。
（6）根據審核無誤的資金支付申請，按規定辦理資金支付手續，并及時登記現金、銀行存款日記賬。
（7）協助會計人員做好企業員工每月工資的發放。
（8）負責企業各項費用的報銷工作，并定期上交各項報銷的原始憑證。
（9）負責企業空白收據、支票等票據的購買、保管、使用、銷毀工作，并保持完整記錄。
（10）負責銀行預留印鑒和有關印章的管理。
3.關鍵業績指標
（1）現金收付業務辦理準確性。
（2）銀行清算業務辦理及時率。
（3）現金、銀行存款日記賬準確性。
（4）庫存現金管理出錯次數。
（5）印鑒、印章保管的安全性、完好性。
4.任職資格要求
（1）學歷
財務、會計專業中專及以上學歷。
（2）工作經驗
一年以上出納從業經驗。
（3）能力要求
關注細節能力、會計核算能力、專業學習能力、溝通能力、自控能力。
出納的崗位職責 12
崗位職責：
1、編制公司的總帳和明細帳，及時準確地記錄公司業務往來;
2、負責納稅申報等稅務相關事項，協調處理與工商稅務機關的事項;
3、負責建立、健全財務管理體系，強化資金流動中各環節的控制和管理，提高資金使用效率;
4、負責組織編制年度目標成本、費用計劃，制定成本、費用管理及核算辦法;負責組織開展各種途徑的.降成本工作，以利潤最大化為目標，提高企業經濟效益;
5、負責利用各種財務資料分析企業生產經營運行情況，為企業發展各個方面提供具體意見;
6、參與推行與改進公司內部控制等;
7、熟悉生產研發型企業賬目優先考慮。
任職要求：
1、性別不限，年齡27-45歲;
2、大專以上學歷，財會專業;
3、五年以上會計工作經驗，熟悉一般納稅人賬務處理;
4、熟悉國家稅法，一般掌握財務的日常報稅工作、所得稅匯算清繳工作;
5、熟悉新會計準則，熟練運用用友軟件及管家婆軟件;
6、反應敏捷，工作負責，能吃苦耐勞，溝通能力及學習能力較強。
出納的崗位職責 13
崗位職責：
1、嚴格按照公司資金管理制度和流程要求，辦理網銀收付、銀行結算等業務，現金及銀行存款要做到日清月結;
2、實時掌握公司各賬戶資金動態，每周五及時報送資金余額表，每周一及時報送資金變動表;
3、及時更新完善資金管理臺賬(包括資金余額、票據、理財、賬戶信息等臺賬)，月末進行銀行對賬，按時編制銀行存款余額調節表及現金、票據盤點表等;
4、負責資金相關檔案的`日常管理，包括但不限于銀行對賬單、銀行回單、銀行協議、理財合同等;
5、負責銀行柜臺業務的辦理，同時協助資金經理做好與銀行的日常聯絡工作;
6、其他資金相關工作。
出納的崗位職責 14
一、在總出納與銀行送款員互相監督下，將每個“交款袋”逐一打開，不能與其他款項相混，清點現金及支票，與“交款袋”上已填妥的現金數字核對是否相符;如不相符，應及時讓有關人員查找，弄清情況，直到相符為止。
二、將現金、支票分別填寫“送款簿”，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結算轉賬，對必須辦理托收的外幣支票、匯票，須逐一填寫托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時，與轉賬憑證一起轉給財務辦公室銀行出納會計。
三、審查外匯券、現金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根，收據存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報總會計師審查批準、簽章，然后存檔。
四、嚴格執行現金清點盤點制度，每日核對庫存現金，做到賬款相符，確保現金的'安全。
五、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊。
六、完成財務部經理安排的其他工作。
出納的崗位職責 15
1、辦理銀行收付款業務。
2、整理銀行單據。
3、負責現金、銀行日記賬，業務回款記錄登記。
4、各項費用的報銷
5、熟悉進出口以及轉口合同項下的所有單證工作程序；
6、按業務員要求制作內外銷合同；
7、對每個合同項下及時安排訂艙報關；
8、正確及時制作交單資料；
9、對具體的合同向業務員反饋利潤控制情況；
10、及時跟蹤每個合同的收匯情況；
11、配合業務員進行供應商付款控制；
12、完成業務員交辦的'各項事務。
出納的崗位職責 16
1、做好現金的收支管理、銀行查詢、對賬及匯款等相關業務，確保帳實相符。
2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的`合法性、準確性。
3、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用
4、協助會計做好各種賬務的處理工作;
5、各項出納報表的制作;
6、領導臨時交辦的其他事項
出納的崗位職責 17
1、負責日常現金及網銀收付處理，及時登記銀行相關表格，進行每月銀行明細賬的核對工作，月末出具銀行余額調節表。
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、備用金的'周轉及撥付，公司費用報銷初審工作;
5、協助會計準備每日、月單據及資金月度報表，辦理銀行往來的所有相關業務;
出納的崗位職責 18
1.負責所屬公司各類款項、費用的日記賬登記，資金報表統計工作;
2.負責銀行帳務的銜接配合和各類進出票據，月未負責做銀行存款余額調節表，及時清理未達帳項;
3.負責各類銀行日常對賬、銀行賬單事務處理;
4.負責配合財務部，做好資金報表分類整理工作，進行日常數據監控;
5.每日進行數據歸類總結，做好日審，反饋資金數據;
6.配合各業務部門進行數據支持工作。
出納的`崗位職責 19
1.熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準，嚴格把關。對任意降低或提高收費標準的行為和擴大范闈、提高標準的支出，要堅決抵制。
2.認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定的，應拒絕辦理。內容不全，手續不完備，數字差錯，所附票證與報銷金額不符，以及書寫不規范等，均應退回補填、更正或重寫。遇有偽造單據，涂改憑證，虛報冒領款項的'行為，應及時報請領導處理。
3.根據合法的原始憑證，登入現金賬，做賬時要做到數字準確，摘要清楚，書寫整潔，逐日登記。
4.嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，更不得私自挪用現金。未經領導批準的借條和白紙單據，不得抵消庫存現金，要經常保持庫存現金數與現金賬面數的一致。
5.貫徹執行銀行結算制度和貨幣管理制度。控制辦理托收、承付、匯款等結算業務。加強銀行支票管理，負責支票簽發,不得簽發空頭支票，并按規定簽發支票。
6.負責辦理經費領撥、支付，及時或者按期與有關往來單位辦理現金往來結算。
7.根據不同時期現金支付情況，進行分類匯集，分析比較，編制一學期和每月現金支付計劃，分清資金渠道。有計劃地領取和支付現金，對定時、定額支出，要按時主動送到教師手中。
8.嚴格執行安全制度。認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證券。“三木”(木桌、木箱、木柜)內不放現金及有價票證，如因違反制度而造成損失，則由出納員負責。
出納的崗位職責 20
1、負責辦理現金、銀行的結算業務以及登記銀行日記賬、現金日記賬;
2、負責開票;
3、負責管家婆工貿系統中收付款數據的錄入;
4、負責相關檔案資料的'管理及憑證裝訂;
5、完成領導分配的其他相關事項。
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