出納財務崗位職責

出納財務崗位職責15篇

　　在社會一步步向前發(fā)展的今天，崗位職責使用的情況越來越多，明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責，能夠最大化的進行勞動用工管理，科學的進行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧，以下是小編為大家收集的出納財務崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

出納財務崗位職責1

　　1、負責分公司現(xiàn)金收付及保管,做到日清月結,及時登記現(xiàn)金日記賬,確保賬實相符;

　　2、負責分公司各種轉賬收支業(yè)務,及時登記銀行存款日記賬,每日核對銀行交易明細與企業(yè)日記賬,確保賬賬相符;

　　3、每周上報現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、銀行交易明細、銀行存款余額及收付款業(yè)務原始憑證,交財務主管審核;

　　4、審核分公司各類付款單據(jù)及報銷單據(jù),確保簽批手續(xù)齊全;

　　5、負責電話催收分公司客戶到期應收款項,及時統(tǒng)計客戶還本付息情況,每周提交財務主管審核、備查管理;

　　6、根據(jù)公司業(yè)務協(xié)議登記意向金臺賬、會員費臺賬、合作服務費臺賬、借款人臺賬等,每周提交財務主管審核、備查管理;

　　7、負責分公司原始憑證整理及財務憑證裝訂;

　　8、妥善保管分公司財務專用章、企業(yè)公章;

　　9、負責分公司工商年檢、工商變更、營業(yè)執(zhí)照變更、稅務變更等;

　　10、其他臨時工作。

　　任職資格:

　　1、23-28周歲,財務、金融等專業(yè)本科及以上學歷,本地戶口優(yōu)先。

　　2、具有1年以上財務出納工作經驗,條件優(yōu)秀的可放寬此項限制。取得會計從業(yè)資格證書;

　　3、熟練掌握相關財務管理軟件和辦公軟件,熟練運用EXCEL進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析工作;

　　4、了解會計核算基礎知識,能及時、準確、完整地編制日記賬等;

　　5、敬業(yè)愛崗,責任心強,堅持原則,工作認真細致,學習積極主動,團隊協(xié)作意識強。

出納財務崗位職責2

　　1.主要負責根據(jù)審核過的支票領用單，簽發(fā)支票，并在支票領用單上填寫支票號，交稽核崗加蓋預留銀行印章。

　　2.主要負責根據(jù)審核過的借款單，填制銀行匯款憑證，由稽核崗蓋預留銀行印章后，主要負責及時送交銀行。

　　3.主要負責根據(jù)主管會計提供的轉賬支票填制進賬單主要負責送存銀行。

　　4.主要負責辦理的銀行匯款回單、銀行進賬單回單等各種收付款憑證。

　　5.主要負責及時到銀行取回結算票據(jù)交主管會計處理。

　　6.主要負責對每月的記賬憑證號進行排序整理，并在現(xiàn)金日報表中標注本號及起始憑單號。

　　7.主要負責人民幣現(xiàn)金、外匯現(xiàn)金、銀行定期存款存單、有價證券、貴重物品的管理。

　　8.主要負責現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報表，并經主管會計審簽。每天下班前盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，發(fā)現(xiàn)差錯查找不過夜，對不按現(xiàn)金管理規(guī)定進行盤點清查而造成的'資金損失，由個人主要負責賠償。

　　9.不超限額保存現(xiàn)金，不私借、挪用公款，不用開支單據(jù)和“白條”頂替庫存現(xiàn)金，不為其它單位、部門用支票套取現(xiàn)金。

　　10.主要負責認真執(zhí)行銀行賬戶管理和結算規(guī)定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。

　　11.主要負責現(xiàn)金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調節(jié)表”，做好未達賬項的清理工作，防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務主要負責人、主管會計對現(xiàn)金、銀行賬的抽查。

　　12.主要負責填寫銀行結算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載，字跡要工整規(guī)范。

　　13.完成領導交辦的其它臨時性工作。

出納財務崗位職責3

　　職責：

　　負責審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作;

　　負責銀行業(yè)務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作;

　　負責做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;

　　根據(jù)企業(yè)經營管理需要，按照企業(yè)的`相關規(guī)定提取、送存以及保管現(xiàn)金，以保證企業(yè)經營管理能順利進行;

　　負責及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務相符;

　　負責完成與銀行相關的賬務的處理，包括部分稅款的繳納工作：

　　編制資金周報、月度資金執(zhí)行表等資金類報表;

　　負責公司庫房管理，收發(fā)貨單據(jù)整理，并負責公司發(fā)票的管理及開具;

　　要求：

　　會計、財務、經濟、審計、金融等相關專業(yè)大學�？萍耙陨蠈W歷; 具備1年以上相關工作經驗，具備會計從業(yè)資格證書尤佳;

　　熟悉金融知識、財務知識、法律知識，熟悉會計操作、核算流程;熟悉國家財經法律法規(guī)和稅收政策及相關帳務的處理方法;熟悉銀行業(yè)務流程。

　　熟悉辦公軟件;溝通、判斷能力較高，執(zhí)行能力高;

　　積極主動、工作細致、嚴謹，具有高度的工作熱情和責任感，誠實可靠、保密意識強、團隊意識強。

出納財務崗位職責4

　　1、負責審核各類請款件及原始憑證，日常的現(xiàn)金銀行支付，外出辦理銀行的各項事宜，及各項數(shù)據(jù)匯總；

　　2、負責業(yè)務部門提成獎金核算及人事部工資審核工作；

　　3、負責申請票據(jù)、購買發(fā)票、開具發(fā)票等相關業(yè)務；；

　　4、負責及時辦理公司相關證件的注冊、登記、變更、年檢等手續(xù)；

　　5、負責公司合同文件等的存檔、維護與管理；

　　6、協(xié)助處理公司日常行政采購和辦公設備的.維護管理、名片印制等日常行政工作；

　　7、協(xié)助處理公司對外溝通類事務，如快遞的收發(fā)及文件、檔案資料的管理、物業(yè)溝通等；

　　8、完成上級交辦的其他工作。

出納財務崗位職責5

　　1.出納員負責現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

　　2.現(xiàn)金業(yè)務要嚴格按照財務制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理，對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核,不符合規(guī)定的有權拒付。

　　3.現(xiàn)金要日清月結，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、無誤。

　　4.支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票；對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人；應定期監(jiān)督支票的.收回情況。

　　5.辦理銀行業(yè)務要核對發(fā)票金額是否準確，經領導批準后方可簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。

　　6.收付現(xiàn)金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯。

　　7.對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用，不得超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票,不得丟失。

　　8.杜絕白條抵庫,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領導。

　　9.債權、債務及時登記，及時查清。

　　10.對商場的財務檔案要立冊,嚴格執(zhí)行査閱制度及保管制度。

　　11.嚴格遵守財經紀律及商場制定的各項制度,發(fā)現(xiàn)問題及時上報主管經理。

　　12.按時完成領導交辦的其他工作，并及時反饋執(zhí)行情況。

出納財務崗位職責6

　　工作職責

　　1、辦理貨幣資金收付業(yè)務，審核單據(jù)及發(fā)票；

　　2、負責妥善保管庫存現(xiàn)金、支票、有價證券、財務印章及發(fā)票、數(shù)據(jù)等有關票據(jù)；

　　3、登記現(xiàn)金、銀行日記賬；

　　4、負責統(tǒng)計信息月報的填制與申報工作；

　　5、隨時掌握銀行存款情況，及時統(tǒng)計上報有關貨幣資金收支情況，包括每周上報的'貨幣資金收報表；

　　6、協(xié)助營運部，做好票券管理及日常營運結算工作；

　　7、負責協(xié)助庫房管理，做好每月盤點工作。

　　任職資格

　　1、統(tǒng)招全日制大學�？萍耙陨蠈W歷，會計、財務或相關財務專業(yè)為佳；

　　2、2年以上從事出納崗位的工作經驗；

　　3、精通現(xiàn)金及銀行業(yè)務知識，了解國際財經政策和會計、稅務法規(guī)，以及公司財務報銷管理制度；

　　4、具有較強的獨立學習和工作能力，良好的職業(yè)操守及團隊精神，并有較強的溝通、理解和分析能力；

　　5、取得會計從業(yè)資格證書。

出納財務崗位職責7

　　1、辦理現(xiàn)金收付與銀行結算業(yè)務，嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理與銀行結算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付；對重大的開支必須經過主辦會計、單位領導審核方可辦理。

　　庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

　　嚴格控制簽發(fā)空白支票，在支票上應注明收款單位、用途名稱、簽發(fā)的日期，規(guī)定報銷的日期。過期沒用的支票及時收回注銷，必須加蓋“作廢”的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續(xù)。

　　2、登記現(xiàn)金與銀行存款日記賬根據(jù)已經辦理完畢的收付憑證，一筆筆記賬，并結出余額。月未要編制“銀行余額調節(jié)表”，使賬面數(shù)字與余額單上相符，對于未達賬要及時查詢辦理結算。

　　要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出借賬號。不得兼管收入、費用、債權債務賬薄的登記工作及稽核工作與會計檔案保管工作。

　　銀行賬、現(xiàn)金賬做到日清日結，不超日做賬。

　　3、保管庫存現(xiàn)金與各種有價證券對于現(xiàn)金與各種有價證券，要確保其安全與完整無缺，要保守保險箱密碼的'秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

　　4、保管空白支票與收據(jù)對于空白支票與收據(jù)必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真執(zhí)行領用、注銷手續(xù)。

　　5、對原始發(fā)票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業(yè)務內容、數(shù)量、單位、金額、經辦人簽章、大小寫相符方可報銷。

　　6、對于發(fā)放給個人的工資報酬超過《個人所得稅法》規(guī)定的要及時地計算所得稅。

　　7、認真學習《發(fā)票管理辦法》《銀行法》等法規(guī)，提高業(yè)務水平與專業(yè)水平。

出納財務崗位職責8

　　1、負責日常現(xiàn)金、支票收取與保管，電匯的收入與支出，及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結，每月核對銀行對賬單;

　　2、負責整理原始憑證，嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　3、協(xié)助完成資金管理相關制度及報銷流程的維護、優(yōu)化;

　　4、完成資金日報表，負責公司現(xiàn)金流的日常監(jiān)控、預警和評價，關注每日資金流情況并及時匯報;

　　5、對公司銀行賬戶相關業(yè)務進行管理，維護與銀行的關系，審核準備開戶、變更、年檢手續(xù)辦理等的.相關資料，及時領取銀行回單、對賬單;

　　6、按要求整理、裝訂及保管財務檔案及銀行相關資料;

　　7、完成領導交辦的其他相關工作。

出納財務崗位職責9

　　崗位職責：

　　1、負責食堂、宿舍的管理。

　　2、負責考勤的統(tǒng)計，工資的`核算。

　　3、負責財務報表的編制、費用結算、報銷等業(yè)務。

　　4、負責人員檔案管理、入職手續(xù)的辦理、資料檔案的整理等人事基礎工作。

　　5、領導安排的其他工作。

　　任職要求

　　1、能熟練操作辦公軟件（含用友等財務軟件）。

　　2、掌握財務知識，處理財務基礎事宜。

　　3、家住附近，公司也能提供宿舍。

　　4、上班時間7：30，單雙休，8小時工作制。

出納財務崗位職責10

　�。�1）辦理現(xiàn)金收支和銀行結算。

　�。�2）嚴格審核原始憑證，認真登記收付款憑證和日記賬。

　�。�3）辦理外匯出納業(yè)務。

　�。�4）辦理銀行結算。

　　（5）保管庫存現(xiàn)金，有價證券。

　�。�6）保管各種印章，空白收據(jù)和空白支票等。

出納財務崗位職責11

　　一、根據(jù)審核簽章的記帳憑證辦理現(xiàn)金、銀行存款的'收付結算。

　　二、及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結，帳實相符。

　　三、嚴格支票使用管理，辦理對外結算業(yè)務，不簽發(fā)空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現(xiàn)金。

　　四、及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調節(jié)表，做到帳帳相符。

　　五、負責與內部各單位往來款項的劃轉、核算。做到每筆往來款項數(shù)據(jù)準確，依據(jù)充分。

　　七、定期向主管負責人匯報貨幣資金結存情況。

　　八、按規(guī)定辦理其他所轄事務。

出納財務崗位職責12

　　1.主持財務部日常工作,監(jiān)督并確保財務部日常工作的完成;

　　2.協(xié)調財務部工作,使各崗位能夠更好的配合,以促進公司整體目標的實現(xiàn);

　　3.組織完善各項財務流程與制度,監(jiān)督其順利實施,確保公司財務工作的規(guī)范化;

　　4.確保公司資金的安全性與現(xiàn)金流的暢通,發(fā)揮資金的最大能效;

　　5.負責資金、費用及利潤預算方案的`復核,監(jiān)督并及時反饋其執(zhí)行情況;

　　6.根據(jù)國家及當?shù)氐亩悇照�策進行稅收籌劃,最大限度的爭取稅收優(yōu)惠;按期進行稅務的繳納及稅收管理,保證公司經營合法化;提供董事會需要的相關財務資料;

　　7.管理公司財務賬目,并進行定期分析,確保賬目清晰,財務分明,

　　8.協(xié)調與公司內部及銀行、稅務等行政部門的關系,保證溝通渠道的暢通;

　　9.合理科學安排工作內容,組織專業(yè)培訓、提高專業(yè)能力、業(yè)務素質,培養(yǎng)積極高效的工作態(tài)度,創(chuàng)建高效的專業(yè)團隊;

　　10.考核并評價財務部人員,對本部門人員的聘任或解聘具有提議權;

　　11.對公司財務管理系統(tǒng)、管理流程有建議權;

　　12.上司安排的其他臨時工作。

　　任職要求:

　　1、教育水平:

　　大學本科以上學歷

　　2、專業(yè)要求:

　　會計或財務類相關專業(yè)

　　3、工作經驗:

　　六年以上工作經驗,從事三年以上財務管理工作,有房地產行業(yè)工作經驗和融資渠道者優(yōu)先。

　　4、其他要求:

　　具有會計師職稱或注冊會計師資格;

　　熟悉國家財稅相關政策及相關法律法規(guī);

　　具備優(yōu)秀的成本控制、財務核算、財務分析等財務管理能力;

　　良好的溝通協(xié)調能力和職業(yè)素質。

出納財務崗位職責13

　　1、嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定根據(jù)審計員審核無誤及公司經理出納員工作標準

　　1、嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度的`規(guī)定根據(jù)審計員審核無誤及公司經理“一支筆”簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付業(yè)務。對重大開支項目必須經過財務科、總經理審核蓋章、方可辦理。

　　2、嚴格按銀行核定的限額庫存現(xiàn)金，超額部分應及時存入銀行，不得以任何名義以白條抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

　　3、妥善保管好有關印章，空白收據(jù)，空白支票。對于空白收據(jù)理力和空白支票，應專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。嚴禁簽發(fā)空頭支票，作廢支票應加蓋“作廢”戳記與存根一并保存，支票遺失時，應立即向銀行粉理掛失手續(xù)。

　　4、認真登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳。根據(jù)業(yè)務發(fā)生時間順序對已粉完的業(yè)務編制記帳憑證，并逐筆順序登記現(xiàn)金相符。銀行帳號存款存款余額要及時與銀行帳號對帳單核對，對未達帳項要及時查詢清楚。

　　5、保管好庫存現(xiàn)金及各種有價證券，確�，F(xiàn)金及有價證券完整無缺，負賠償責任。

　　6、認真保管好現(xiàn)金及銀行收付憑及銀行、現(xiàn)金日記帳等檔案資料。

出納財務崗位職責14

　　職責

　　1、負責公司日常的收支及差旅費用的報銷;

　　2、嚴格審核原始憑證，編制記賬憑證，及時登記現(xiàn)金及銀行日記賬;

　　3、盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符;

　　4、負責辦理銀行的`結算，規(guī)范使用支票;

　　5、及時整理憑證、裝訂成冊并注明憑證編號，完整歸檔;

　　6、完成領導布置的其他工作。

　　任職資格

　　1、�？埔陨蠈W歷、財務、會計相關專業(yè)、具有會計從業(yè)資格證書;

　　2、1年以上財務工作經驗，熟悉公司財務工作及銀行、稅務等外部機構辦事流程者優(yōu)先考慮;

　　3、熟悉國家相關財稅法律法規(guī)，能熟練使用財務軟件及各類辦公軟件;

　　4、工作細致、誠信正直、踏實嚴謹、有責任心;具有良好的溝通能力、團隊精神與服務意識。

出納財務崗位職責15

　　1、負責辦理公司資金的提取與存入，及時登記和編制銀行及現(xiàn)金日記賬，并與銀行進行對賬;

　　2、審核各類費用的`報銷單據(jù)，核實無誤后付款;

　　3、協(xié)同部門經理發(fā)放職工工資;

　　4、負責歸集各部門禮品費用情況表;

　　5、負責編制其他應收應付明細表，確認員工的借支情況。

　　6、負責及時填制記賬憑證，打印并粘貼;

　　7、負責購買發(fā)票、按照規(guī)定開具發(fā)票。

　　8、配合其他部門工作;

　　9、完成上級交辦的任務。

【出納財務崗位職責】相關文章：

出納財務崗位職責10-28

財務與出納崗位職責07-27

財務出納的崗位職責03-13

財務出納崗位職責05-22

出納財務崗位職責05-25

財務部出納的崗位職責-崗位職責01-24

財務兼出納崗位職責09-30

出納財務助理崗位職責10-28

出納會計財務崗位職責10-28

會計出納財務崗位職責12-13