資金出納崗位職責(zé)5篇
在生活中，大家逐漸認(rèn)識到崗位職責(zé)的重要性，制定崗位職責(zé)有助于提高內(nèi)部競爭活力，提高工作效率。大家知道崗位職責(zé)的格式嗎？以下是小編為大家整理的資金出納崗位職責(zé)，希望能夠幫助到大家。
資金出納崗位職責(zé)1
崗位職責(zé)：
1、根據(jù)審核通過的各項付款單，辦理資金支付并取得資金支付結(jié)算單據(jù)，交會計入帳。
2、及時查詢貨幣資金（含票據(jù)）的'收款信息、票據(jù)入銀行賬戶的工作，并取得資金收款結(jié)算單據(jù)，交會計入帳。
3、日常資金調(diào)度：跟蹤并反饋各賬戶資金額，按資金需求情況做出資金調(diào)度建議；協(xié)助總監(jiān)按資金情況安排資金理財，保障資金收益及資金使用平衡。
4、按業(yè)務(wù)需求開具相關(guān)增值稅發(fā)票及到稅局購買發(fā)票，每月須按時進(jìn)行納稅申報；
5、負(fù)責(zé)登記日記賬，報送資金報表；
6、負(fù)責(zé)銀行事務(wù)辦理，每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表經(jīng)會計審核后存檔；
7、負(fù)責(zé)財務(wù)部相關(guān)檔案的保管工作；負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行票據(jù)、有價證券保管。
8、協(xié)助會計整理每月憑證及時裝訂；
9、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時會計工作。
任職要求：
1、本科及以上學(xué)歷，財務(wù)專業(yè)，英語聽說讀寫能力強，需要管理海外資金賬戶
2、2年及以上外企財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗
3、有會計從業(yè)資格證；
4、熟悉日常的會計核算、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；
5、了解國家的各項會計、稅務(wù)法律法規(guī)；
6、增值稅發(fā)票開具及管理，有會計憑證管理相關(guān)經(jīng)驗。
資金出納崗位職責(zé)2
一、熟悉掌握銀行結(jié)算辦法，嚴(yán)格遵守結(jié)算紀(jì)律，認(rèn)真辦理各種銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
二、及時購買轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支票，保證工作需要。嚴(yán)格控制空白支票的使用，確需使用空白支票的，經(jīng)批準(zhǔn)后，其限額最高不超過5000元。填寫錯的或過期作廢的支票，及時收回注銷，并保存待查。
三、收到支票時，及時開據(jù)收據(jù)、結(jié)算憑證等，填制銀行存款進(jìn)賬單并在支票后背書財務(wù)專用章，盡快送達(dá)開戶銀行。
四、對銀行來款負(fù)責(zé)登記，并通知相關(guān)單位（人）認(rèn)款，如月末仍無人認(rèn)領(lǐng)的.來款，為便于對帳，可列入暫存款處理。
五、先復(fù)核經(jīng)審核員審核的記賬憑證或按規(guī)定程序簽批后的付款通知單后再填開支票，嚴(yán)格領(lǐng)用手續(xù)。必須在支票上填寫簽發(fā)日期、收款單位名稱、用途和規(guī)定的支出限額，并在付款通知單等注明支票號碼。領(lǐng)用人必須在支票登記本上簽字。
大額支票只有在“三個一致”時方能填開，即收款單位、發(fā)票單位（發(fā)票上的財務(wù)收訖章或發(fā)票專用章）、合同單位互相一致。
六、及時催請領(lǐng)用支票人員在規(guī)定期限內(nèi)（領(lǐng)用后15天內(nèi)）前來報帳。
七、當(dāng)日發(fā)生憑證及時轉(zhuǎn)交審核人員記帳，逐筆登記銀行日記帳，做到字跡清楚數(shù)字準(zhǔn)確，并逐日結(jié)出余額。如遇余額不足以支付開支，及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報，以防因透支造成不必要的損失，不準(zhǔn)簽發(fā)“空頭”支票。
八、經(jīng)常與銀行核對帳面余額，發(fā)現(xiàn)問題及時查找。月末要認(rèn)真準(zhǔn)確地編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，調(diào)整未達(dá)帳，確保與銀行帳面余額相符，做到日清月結(jié)。對跨月的未達(dá)帳項及時查明原因，盡快辦理相關(guān)手續(xù)。
九、負(fù)責(zé)及時收回各單位(承包單位)的代付款項，并做好備查記錄，經(jīng)常核對，有責(zé)任向拖交單位催交入帳。
十、妥善保管各種票據(jù)、有價證券和印章，嚴(yán)格按規(guī)定使用，確保其安全。
十一、加強空白支票和空白收據(jù)的管理及領(lǐng)繳手續(xù)。嚴(yán)格控制空白支票的外流量，作廢支票應(yīng)付在原始憑單后，支票領(lǐng)用登記表及銀行存款調(diào)節(jié)表要裝歸檔，不能丟失。
十二、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
資金出納崗位職責(zé)3
崗位職責(zé)：
1、根據(jù)業(yè)務(wù)部門提交的付款申請完成收付款工作；
2、負(fù)責(zé)處理現(xiàn)金相關(guān)業(yè)務(wù)并登記現(xiàn)金日記賬、現(xiàn)金保管以及日常費用報銷的支付；
3、每月盤點各網(wǎng)銀賬戶余額及現(xiàn)金，編制現(xiàn)金盤點表；月末導(dǎo)出電子版網(wǎng)銀對賬單至賬戶管理崗；
4、負(fù)責(zé)查實、匯報各銀行、現(xiàn)金帳戶余額，編制資金日報表；
5、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、票據(jù)、有價證劵的日常收支和保管，銀行帳戶的'開戶與銷戶；
6、負(fù)責(zé)對收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單；
7、負(fù)責(zé)審核訂單業(yè)績、登記、復(fù)核門店備用金日記賬。
崗位要求：
1、大專以上學(xué)歷，財務(wù)相關(guān)專業(yè)，工作細(xì)致認(rèn)真，有良好的責(zé)任心。
2、有會計上崗證。
3、出納或相關(guān)工作經(jīng)驗。
4、可接受優(yōu)秀應(yīng)屆生
資金出納崗位職責(zé)4
職位描述:
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理與核對。
2、辦公室基本賬務(wù)的`核對;
3、負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理統(tǒng)計匯總;
4、協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;
5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);
任職要求:
1、會計相關(guān)專業(yè)專科及以上學(xué)歷,持會計上崗證;
2、多年出納和會計經(jīng)驗,吃苦耐勞,有責(zé)任心,穩(wěn)定,******優(yōu)先;
3、財務(wù)軟件和辦公軟件能熟練操作,熟悉會計準(zhǔn)則和稅收政策,熟悉一整套財務(wù)準(zhǔn)則,知曉報銷的相關(guān)制度;
資金出納崗位職責(zé)5
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)銀行賬戶開立、維護、注銷，與銀行的溝通和聯(lián)系工作；
2、根據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)提交的付款申請向資金方提出資金申請，隨時掌握各銀行賬戶余額，按規(guī)定在系統(tǒng)填報銀行賬戶余額及發(fā)生額；
3、負(fù)責(zé)網(wǎng)銀支付操作及審核，下班前核對當(dāng)日付款金額、提交系統(tǒng)、打印銀行回單，月初打印上月銀行對賬單，做到日清月結(jié)；
4、負(fù)責(zé)核對每日銀行放貸數(shù)據(jù)，制作放款表；
5、負(fù)責(zé)臺賬上所有數(shù)據(jù)的錄入、更新；
6、負(fù)責(zé)特殊客戶往來欠款的登記，協(xié)助分公司做好逾期款項清欠工作；
7、負(fù)責(zé)與財務(wù)有關(guān)的協(xié)議、合同、文件的.管理工作；
8、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
任職要求：
1、有一年以上大型企業(yè)出納工作經(jīng)驗；
2、接受能力強，勤學(xué)好問，善于與人溝通；
3、工作嚴(yán)謹(jǐn)、有財務(wù)意識；
4、全日制統(tǒng)招大專及以上學(xué)歷、財務(wù)相關(guān)專業(yè)畢業(yè)；
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