財務資金管理崗位職責

財務資金管理崗位職責（精選11篇）

　　在社會一步步向前發展的今天，崗位職責使用的情況越來越多，任何崗位職責都是一個責任、權力與義務的綜合體，有多大的權力就應該承擔多大的責任，有多大的權力和責任應該盡多大的義務，任何割裂開來的做法都會發生問題。那么相關的崗位職責到底是怎么制定的呢？以下是小編整理的財務資金管理崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

　　財務資金管理崗位職責 篇1

　　為了加強財務管理、規范財務工作，根據國家財務管理法規、制度和公司有關規定，結合公司實際情況，特制定財務各崗位工作職責。

　�。�1）組織執行國家有關財經法律、法規、方針、政策和制度，保障公司合法經營，維護股東權益。

　�。�2）主持制訂公司的財務管理、會計核算和會計監督、預算管理的規章制度和工作流程，經批準后組織實施并監督檢查落實情況。

　�。�3）主持財務部日常工作，做好部門工作的指導、監督和管理。

　�。�4）掌握公司財務狀況、經營成果和資金變動情況，及時向總經理匯報工作情況。

　　（5）負責財務專用章的保管與使用，加強公司資金管理，隨時掌握資金動態，審核公司各部門月度資金使用計劃，確保資金的收支平衡，提高資金使用效率。月度資金使用計劃及時提交總經理審批同意并進行監督執行。

　　（6）負責會計監督。根據規定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用及付款發生的審批手續是否符合公司規定。

　�。�7）按照國家《企業會計準則》和《企業會計制度》審核記賬憑證，規范記賬、算賬、報賬等日常處理工作，做到手續完備，數字準確，賬目清楚。

　　（8）負責審核公司對內、對外報送的各項財務報表、統計分析報表，組織會計核算，督促會計人員及時做好記帳、核算、報帳工作。

　　（9）審核公司財務預算，并負責對公司預算執行情況進行監督。

　　（10）負責審核每月、每季度編制的財務分析，提出合理化建議，供公司領導作決策參考。

　�。�11）負責公司的融資業務拓展，維護好公司的.資金安全和金融信譽度，保障公司項目貸款、貿易融資等融資工作吻合公司的發展規劃。

　　（12）組織完善財務人員崗位職責，做到職責明確、分工合理，并制訂財務考核指標。并且主持財務部績效考核工作，定期將考核結果報總經理、綜合管理部。

　　（14）定期召開財務工作會議，并組織做好財務人員內訓，提高財務人員綜合技能和能力。

　�。�15）積極協調公司與銀行、稅務、外管等職能部門的溝通與聯系，維護好與職能、監管部門的關系。

　�。�16）負責對各項經濟合同、協議及其他經濟文件進行財務審核及合同匯簽。

　　（17）每月及時了解子公司相關經營情況，將相關經營情況每月定期上報公司總經理。

　�。�18）認真完成領導交辦的其它工作任務。

　　財務資金管理崗位職責 篇2

　　職位描述：

　　1、熟悉房地產稅務及資金運營流程，能夠優化相關流程的效率，并加強流程控制

　　2、及時準確統計當期各項資金、稅務運營及申報數據

　　3、能夠與稅務機構、銀行等保持良好溝通

　　4、了解并跟蹤相關稅收法規政策，根據公司業務提出相應稅務籌劃建議及解決方案

　　5、跟進完成各公司稅務事項：如稅務評估、稅審、稅收及政府優惠政策等

　　6、做好資金預警，對集團的資金存量進行跟蹤分析，準時編制、上報集團資金使用報告

　　7、對日常經營管理中的重要合同及重大經濟業務發表稅務意見，評估稅收風險

　　8、完成上級交辦的其他工作

　　任職要求：

　　1、學歷本科及以上，財會專業畢業

　　2、 2—3年稅務資金工作經驗

　　3、具有初級或以上會計職稱，excel、PPT等辦公軟件熟練運用

　　4、工作細致嚴謹、責任心強、具備良好的溝通能力

　　5、熟悉相關會計法規當地稅務政策，具有較強的學習能力

　　財務資金管理崗位職責 篇3

　　崗位職責

　　1、根據外部監管要求，負責審核、復核公司各部門各類費用報銷單據的完整性和合規性；

　　2、負責具體報銷費用項目的日常管理和預算控制；

　　3、根據會計制度和公司內部核算規則，創建費用報銷的會計憑證；

　　4、負責解釋和執行報銷費用政策；

　　5、實時指導業務部門完成報銷費用業務的處理工作；

　　6、操作用友財務系統和費控系統，定期出具相關報表。

　　任職要求

　　1、會計、財務管理類專業畢業，具有會計中級資格證；

　　2、5年及以上財務相關工作經驗；

　　3、熟悉會計準則，熟悉費用報銷審核及發票管理規定，熟悉費用賬務處理；熟悉稅收制度；

　　4、為人正直、責任心強、工作仔細認真；能抗壓，有較好的適應能力和溝通協調能力，有良好的職業道德。

　　財務資金管理崗位職責 篇4

　　(1)復核預售合同、開具收款收據;

　　(2)填制支票進帳單及現金解繳單;

　　(3)記錄各項收款，包括vip卡、定金、預收房款、代收代付等;

　　(4)銀行按揭手續的辦理，含按揭資料的收集、送銀行、保持同銀行之間的及時溝通、跟進按揭辦理進度等;

　　(5)編制銷售日報、周報;

　　(6)將收款記錄輸入營銷系統、財務系統;

　　(7)登記收款明細賬，實時完成應收款賬齡分析，并出具應收款催款單;

　　(8)每日盤點現金及票據，填寫盤點報告;

　　(9)客戶退房款、退溢交款、退定金、退vip卡的審核，并按流程付款，填制退款報告;

　　(10)辦理交房手續;

　　(11)財務檔案管理;

　　財務資金管理崗位職責 篇5

　　職責描述：

　　1、參與成本核算管理；

　　2、應收應付風險管理；

　　3、費用報銷系統監控；

　　4、資金調度與匯率結算管理；

　　任職要求：

　　1、28歲以上，財務專業大專及以上學歷；

　　2、兩年以上，財務管理工作經驗；

　　3、工作作風細致謹慎，原則性強，風險意識強；

　　4、具備英語讀說基礎，英語口語流利者；

　　5、能適應長時間緬甸駐外，有意向在跨國公司長遠發展；

　　財務資金管理崗位職責 篇6

　　職責描述：

　　1、對外報價或其他銷售單位報價支持；

　　2、編制分包工程的招標清單及招標標底或控制價；

　　3、負責招標商務標的清標以及參與商務評標；

　　4、項目竣工后負責對接對投資方或業主方的成本人員進行項目的結算，完成分包或采購合同的結算審核并負責與審計的溝通。

　　任職要求：

　　1、本科以上學歷，建筑工程、項目管理、造價等相關專業；

　　2、3—5年成本或造價管理工作經驗；

　　3、5年以上成本或造價經歷，有3年以上安裝造價工作經驗；

　　4、對清單規范及定額體系有一定理解；

　　5、熟練使用預算軟件；

　　財務資金管理崗位職責 篇7

　　崗位職責:

　　1、負責公司資金運營頭寸管理與操作，確保資金流動性安全性;

　　2、負責銀行授信、內保外貸等銀行相關業務;

　　3、負責按時出具資金管理報表、現金流量表;

　　4、監督督促業務部門應收賬款的回收工作;

　　5、對公司重大的投資、融資、并購等經營活動提供建議和決策支持。

　　任職資格:

　　1、大學本科以上學歷，財務專業，有6年以上財務工作經驗;

　　2、數字敏感度好，善于進行數據分析，熟練操作相關辦公軟件，Excel熟練;

　　3、溝通能力好，思路清晰，對事情能把握住其重點，能及時發現問題并提出好的解決建議;

　　4、責任心強，具有良好的環境適應能力;

　　5、具備良好的職業道德和敬業精神。

　　財務資金管理崗位職責 篇8

　　工作職責

　　1. 負責日常收支的管理和核對，基本賬務的核對;

　　2. 負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　3. 負責登記現金、銀行存款日記賬及第三方資金并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　4. 負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　5. 負責開具各項票據;

　　6. 資金相關憑證及其他部分費用憑證錄制或審核;

　　7. 財務資金管理統計匯總分析;

　　8. 其他臨時工作安排。

　　任職要求

　　1、統招本科及以上學歷，財務、會計、理工科類專業;

　　2、1-2年大型公司(私營企業、或外企)資金、出納工作經驗;

　　3、認真嚴謹、誠實可靠、樂觀好學;

　　4、在線教育、TMT領域、制造業、美股上市公司經驗優先考慮。

　　后期會根據個人能力進行以上工作內容調整，加入跟誰學，和優秀的伙伴們共同成長!

　　財務資金管理崗位職責 篇9

　　1、在財務經理領導下，按照公司會計制度和核算管理有關規定，負責公司各種核算和其他業務的記賬工作。

　　2、根據會計制度規定，設置科目明細帳和使用對應的帳簿，認真、準確地登錄各類明細帳，要求做到帳目清楚、數字正確、登記及時、帳證相符，發現問題及時更正。

　　3、及時了解、審核公司原材料、設備、產品的進出情況，并建立明細賬和明細核算，了解經濟合同履約情況，催促經辦人員及時辦理結算和出入庫手續，進行應收應付款項的清算。

　　4、負責依稅法規定做好印花稅貼花工作及相應的繳納記錄。

　　5、負責固定資產的會計明細核算工作，建立固定資產輔助明細賬，及時辦理記賬登記手續。

　　6、負責公司的各項債權、債務的清理結算工作。

　　7、正確進行會計核算電腦化處理，提高會計核算工作的速度和準確性。

　　8、協助主辦會計等做好會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作，就職責范圍問題提出工作建議。

　　9、完成財務財務經理臨時交辦的其他任務。

　　財務資金管理崗位職責 篇10

　　職責描述:

　　1、負責資金內外的調撥;

　　2、費用報銷款項支付;

　　3、收付費業務操作;

　　4、庫存現金、財務重要單證及印章保管;

　　5、網上銀行操作;

　　6、完成領導交辦的其他任務。

　　任職要求:

　　1、學歷:大學本科及以上學歷;

　　2、專業:財會類相關專業;

　　3、工作經驗要求:1-2年財務崗位工作經驗，同時具備一定保險業知識;

　　4、能力要求:具有獨立工作和學習的能力，工作認真細心，具有較強組織協調和溝通能力，能承受一定壓力并服從公司其他工作安排。

　　財務資金管理崗位職責 篇11

　　職責描述:

　　1、根據公司管理要求，協助梳理制訂資金管理制度、銀行賬戶管理制度等，并具體落實執行;

　　2、系統資金管理，安排調度資金，保證資金運用及各項資金給付的需要，保證公司流動性安全;

　　3、組織建立全轄資金收支兩條線管理體系，構建資金上劃及下撥流程，及時歸集保費收入資金，結合業務發展及預算情況審核分支機構資金下撥申請表;

　　4、監控分支機構資金去向，控制全轄現金及活期存款留存量，保證公司流動性的前提下提高資金周轉率和使用效率;

　　5、系統現金流量分析，定期進行現金流預測，完善現金流預測機制，并完成償付能力報告中現金流壓力測試;

　　6、監測流動性相關指標，并進行提示預警;

　　7、整理歸檔相關檔案以及完成領導交辦的其他工作。

　　任職要求:

　　1、統招本科學歷及以上，會計、財務管理等相關專業;

　　2、一年以上財務工作經驗，掌握中國會計準則;

　　3、電腦操作熟練，熟悉常用財務軟件的使用。

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