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      1. 出納崗位職責(zé)內(nèi)容

        時(shí)間:2023-05-12 19:03:30 崗位職責(zé) 我要投稿

        出納崗位職責(zé)內(nèi)容

          在社會(huì)發(fā)展不斷提速的今天,很多地方都會(huì)使用到崗位職責(zé),制定崗位職責(zé)有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。那么崗位職責(zé)的格式,你掌握了嗎?以下是小編幫大家整理的出納崗位職責(zé)內(nèi)容,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

        出納崗位職責(zé)內(nèi)容

        出納崗位職責(zé)內(nèi)容1

          1.登記現(xiàn)金、銀行的收付款流水帳,定期與會(huì)計(jì)的現(xiàn)金、銀行明細(xì)帳核對、并確保帳帳相符;

          2.辦理銀行日常的收付款業(yè)務(wù),并確保與現(xiàn)金、銀行存款余額與相關(guān)的'流水帳核對相符;

          3.日常費(fèi)用報(bào)銷及往來賬務(wù)處理;

          4.協(xié)助財(cái)務(wù)管理人員編制內(nèi)部財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)表格;

          5.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案的管理工作。

        出納崗位職責(zé)內(nèi)容2

          1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

          2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

          3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;

          4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

          5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員;

          6、負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作;

          7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

        出納崗位職責(zé)內(nèi)容3

          1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

          2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

          3、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;

          4、協(xié)助會(huì)計(jì)進(jìn)行納稅申報(bào);

          5、行政一般事務(wù)性工作;

          6、完成上級交給的'其它事務(wù)性工作。

        出納崗位職責(zé)內(nèi)容4

          1、按照國家有關(guān)規(guī)定,認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)現(xiàn)金管理制度;負(fù)責(zé)到銀行支取備用金以及銀行存款、匯款、劃款等銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

          2、執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額10000元,超過部分必須及時(shí)送存銀行,不坐支現(xiàn)金,不能用白條抵押現(xiàn)金。

          3、負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、網(wǎng)銀U盾、公司印章、有價(jià)證券、重要空白憑證等,簽發(fā)現(xiàn)金支票、收據(jù)等。

          4、負(fù)責(zé)與銀行進(jìn)行對賬,每月5日前(節(jié)假日順延)去銀行打印銀行對賬單,編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

          5、負(fù)責(zé)審查外來的各類原始憑證是否合法、合規(guī),嚴(yán)格審核收付業(yè)務(wù)原始憑證的完整性、真實(shí)性與準(zhǔn)確性。

          6、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)審批過的報(bào)銷單據(jù),及時(shí)、準(zhǔn)確填寫網(wǎng)銀付款單據(jù)。

          7、每月業(yè)務(wù)終結(jié)要及時(shí)軋平賬務(wù),結(jié)出資金余額,做到賬實(shí)相符。

          8、每月15日前核對工資表并進(jìn)行發(fā)放。

          9、負(fù)責(zé)庫房用品的'保管、領(lǐng)用管理及月末定期盤點(diǎn)。

          10、及時(shí)登記項(xiàng)目成本臺(tái)賬及合同管理。

          11、負(fù)責(zé)項(xiàng)目回款登記及提成核算;及時(shí)對銷售人員業(yè)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

          12、負(fù)責(zé)與向公司提供貸款的銀行辦理審批、簽字、蓋章、登記等業(yè)務(wù)。

          13、負(fù)責(zé)與銀行信貸工作人員進(jìn)行聯(lián)絡(luò)、溝通,辦理貸款的還款、放款業(yè)務(wù)。

          14、按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

        出納崗位職責(zé)內(nèi)容5

          1、各種報(bào)銷單據(jù)的審核及現(xiàn)金的日常報(bào)銷,編制相關(guān)的費(fèi)用報(bào)表;

          2、銀行賬戶、票據(jù)日常管理;

          3、核對現(xiàn)金銀行帳,資金日報(bào)上報(bào),銀行余額調(diào)節(jié)表編制;

          4、日常發(fā)票的.開具及管理,每月的納稅申報(bào);

          5、完成上級交給的其他工作任務(wù);

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