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      2. 現金出納的崗位職責

        時間:2023-04-17 12:06:25 崗位職責 我要投稿

        現金出納的崗位職責(通用15篇)

          在生活中,越來越多人會接觸到崗位職責,任何崗位職責都是一個責任、權力與義務的綜合體,有多大的權力就應該承擔多大的責任,有多大的權力和責任應該盡多大的義務,任何割裂開來的做法都會發生問題。大家知道崗位職責的格式嗎?以下是小編整理的現金出納的崗位職責,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

        現金出納的崗位職責(通用15篇)

        現金出納的崗位職責1

          職責:

          1、要根據原始憑證,記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結。

          2、嚴格遵守現金管理制度來庫存現金不得超過定額

          3、負責支票簽發管理,不得簽發空頭支票,按規定設立支票領用登記簿。

          4、加強安全防范意識和安全防范措施,嚴格執行安全制度,認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。

          5、負責作好工資、獎金、發放工作。

          6、及時與銀行對帳,作好銀行對帳調節表。

          7、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度,作好出納工作。

          8、做好公司領導安排的.其他事物

          任職要求:

          1、會計專業專科以上學歷,具有5年以上會計工作經歷;

          2、具有會計從業資格證

          3、熟練使用OFFICE辦公軟件

          4、熟悉各類銀行單據及發票的填寫

        現金出納的崗位職責2

          1.負責根據審核過的支票領用單,簽發支票,并在支票領用單上填寫支票號,交稽核崗加蓋預留銀行印章。

          2.負責根據審核過的借款單,填制銀行匯款憑證,由稽核崗蓋預留銀行印章后,負責及時送交銀行。

          3.負責根據主管會計提供的轉賬支票填制進賬單負責送存銀行。

          4.負責辦理的銀行匯款回單、銀行進賬單回單等各種收付款憑證。

          5.負責及時到銀行取回結算票據交主管會計處理。

          6.負責對每月的記賬憑證號進行排序整理,并在現金日報表中標注本號及起始憑單號。

          7.負責人民幣現金、外匯現金、銀行定期存款存單、有價證券、貴重物品的管理。

          8.負責現金日記賬逐筆登記,根據記賬憑證編制現金報表,并經主管會計審簽。每天下班前盤點庫存現金,做到日清月結,發現差錯查找不過夜,對不按現金管理規定進行盤點清查而造成的資金損失,由個人負責賠償。

          9.不超限額保存現金,不私借、挪用公款,不用開支單據和“白條”頂替庫存現金,不為其它單位、部門用支票套取現金。

          10.負責認真執行銀行賬戶管理和結算規定,不向外單位和個人出租出借銀行賬戶,嚴格執行票據法規定,支票使用必須按規定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。

          11.負責現金、銀行存款賬的對賬工作,做到賬款相符、賬賬相符,及時編制“銀行存款余額調節表”,做好未達賬項的`清理工作,防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務負責人、主管會計對現金、銀行賬的抽查。

          12.負責填寫銀行結算票據和現金日記賬記載,字跡要工整規范。

          13.完成領導交辦的其它臨時性工作。

          出納崗位職責或者說出納工作職責有很多版本,但基本內容不變,都是對出納的主要工作進行總結、歸納和整理,現特綜合整理幾個比較全面、比較有典型代表的出納崗位職責和出納工作職責給大家,希望本文對想從事或正在從事出納工作的朋友會有所幫助,并節省大家的時間,看了本文后不用因了解出納崗位職責或者說出納工作職責再花費更多的時間。

        現金出納的崗位職責3

          一、嚴格執行國家有關現金管理制度,認真辦理現金收付業務。

          二、認真審核原始憑證的合法性,正確和完整性,保證內容真實、手續完備。

          三、根據審核無誤的原始憑證,及時辦理收付款業務。對于大的開支項目,必須經過會計主管人員或領導同意方可辦理。收付款后,要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。

          四、根據辦理完畢的.記賬憑證,結出當日余額,做到日清月結、賬款相符。

          五、負責庫存現金及有價證券的保管及送存業務。庫存現金不得超過銀行核定庫存限額,超過部分要及時送存銀行,保證安全。不得以“白條”充抵庫存現金,更不得任意挪用現金。庫存現金與賬不相符時,應及時報告領導查明原因。

          六、不準“坐收坐支”現金,做到“收到解交”、“支則提取”,不套取現金。

          七、負責保管有關印鑒、空白發票等。

        現金出納的崗位職責4

          崗位職責:

          1、負責日常收支的管理和核對;

          2、基本賬務的核對;

          3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的`合法性、準確性;

          4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時編制銀行存款余額調節表;

          5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

          6、負責開具各項票據;

          7、負責財務管理統計匯總。

          任職資格:

          1、大學專科及以上學歷,會計學或財務管理專業畢業;

          2、具有1年以上出納工作經驗;

          3、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件。

        現金出納的崗位職責5

          1、在B檔財務工作職責基礎上,審核會計計提的'稅金是否正確;

          2、能夠不需要財務主管的指導,獨立完成稅務申報工作;

          3、能夠獨立接待稅務局的檢查;

          4、能夠主動定期培訓稅務知識;

          5、能夠時刻培訓發票注意事項以及開票事宜;

          6、主動測算稅負;

          7、對增值稅繳納進行預測、把控;

          8、完成部門主管或相關領導交辦的其他工作;

        現金出納的崗位職責6

          崗位職責:

          1、負責校區日常現金等結算工作,現金的日常收支和保管資金及各類票據;

          2、負責公司日常工作,包括考勤,學員資料的保存歸檔等;

          3、負責公司固定資產、辦公用品的管理、登記、核對和盤點;

          4、完成上級交辦的其它工作。

          任職要求:

          1、財務或會計專業大專以上學歷; 年齡23-35;

          2、完備的財務知識,有出納工作經驗者優先,熟練使用辦公軟件;

          3、具有良好的職業道德、工作認真負責、耐心細致、辦事效率高、有條理、責任心強;

          4、具備一定的前臺與行政工作經驗,做過類似工作或者辦公室文員;

          5、具有良好的`團隊協作精神、能承受工作壓力、有較強的保密意識。

        現金出納的崗位職責7

          職責:

          1、負責日常收支的管理和核對;

          2、辦公室基本賬務的`核對;

          3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

          4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時編制銀行存款余額調節表;

          5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

          6、負責開具各項票據;

          7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。

          任職要求:

          1、大學專科以上學歷,會計學或財務管理專業畢業

          2、具有1年以上出納工作經驗;

          3、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;

          4、記賬要求字跡清晰、準確、及時,賬目日清月結,報表編制準確、及時;

          5、工作認真,態度端正;

          6、了解國家財經政策和會計、稅務法規,熟悉銀行結算業務。

        現金出納的崗位職責8

          1、負責盤點庫存現金,核對相關報表與憑證,做到賬實、賬表、賬證、賬帳相符;

          2、負責銀行賬戶的日常結算及銀行存款日記賬,填寫、保管憑證,辦理柜臺業務,處理每月銀行的對賬事宜及部分工商及稅務的外勤工作;

          3、負責合同的`整理與保管,并配合相關電匯、電商等支付平臺轉賬事宜;

          4、開具支票、發票、各種有價證券、收據等,保管財務相關印章;

          5、協助會計人員報稅、工資發放、整理每日和每月單據及相關數據報表

        現金出納的崗位職責9

          職責:

          1、按規定每日登記現金日記賬,保證日清月結;

          2、保管庫存現金、各類有價證券、空白支票、發票、收據

          3、負責增值稅發票、出入庫單證的錄入和保管;

          4、領導交辦的其他事項。

          任職要求:

          1、持有會計上崗證或會計資格證;

          2、熟悉國家相關法律、相關制度政策的.規定;

          3、工作細致,責任心強,有良好的溝通能力和團隊精神,有保密意識。

        現金出納的崗位職責10

          1、按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,辦理現金收付和銀行結算業務。

          2、出納員應嚴格遵守現金開支范圍,非現金結算范圍不得用現金收付;遵守庫存現金限額,超限額的現金按規定及時送存銀行;現金管理要做到日清月結,賬面余額與庫存現金每日下班前應核對,發現問題,及時查對;銀行存款賬與銀行對賬單也要及時核對,如有不符,應立即通知銀行調整。

          3、根據會計制度的規定,在辦理現金和銀行存款收付業務時,要嚴格審核有關原始憑證,再據以編制收付款憑證,然后根據編制的`收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬,并結出余額。

          4、按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規定及有關批件,辦理外匯出納業務。外匯出納業務是政策性很強的工作,隨著改革開放的深入發展,國際間經濟交往日益頻繁,外匯出納也越來越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度,及時辦理結匯、購匯、付匯;避免國家外匯損失。

          5、掌握銀行存款余額,不準簽發空頭支票,不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結算。這是出納員必須遵守的一條紀律,也是防止經濟犯罪、維護經濟秩序的重要方面。出納員應嚴格支票和銀行賬戶的使用和管理,從出納這個崗位上堵塞結算漏洞。

          6、保管庫存現金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價證券保管責任制,如發生短缺,屬于出納員責任的要進行賠償。

          7、保管有關印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的安全保管十分重要,在實際工作中,因丟失印章和空白票據給單位帶來經濟損失的不乏其例。對此,出納員必須高度重視,建立嚴格的管理辦法。通常,單位財務公章和出納員名章要實行分管,交由出納員保管的出納印章要嚴格按規定用途使用,各種票據要辦理領用和注銷手續

        現金出納的崗位職責11

          職責;

          1.負責日常收支的管理和核對并錄入;

          2.辦公室基本賬務的核對;3.配合辦公室財務還禮統計匯總。

          職位要求:

          1.大學專科以上學歷,會計學或財務管理專業畢業。

          2.具有1年以上出納工作經驗;

          3.熟練操作Excel、Word等辦公軟件;

          4.記賬要求清晰、準確、及時,賬目日清月結,報表編制準確、及時。

          5.工作認真,態度端正,遵守公司的'規章制度。

        現金出納的崗位職責12

          1、負責根據公司經理審核過的資金支付、費用票據,簽發支票、報銷現金,并在支票登記簿上填寫支票號、金額、用途、領用人等相關手續。

          2、負責對每月的資金憑證進行排序整理裝訂,并登記現金收支備查表。

          3、負責人民幣現金、現金支票、轉賬支票、貴重物品、增值稅專用發票、普通發票、收款收據、保險柜鑰匙的`管理。

          4、負責現金日記賬逐筆登記,根據記賬憑證編制現金報表,并經主管會計審簽。每天下班前盤點庫存現金,做到日清月結,發現差錯查找不過夜,對不按現金管理規定進行盤點清查而造成的資金損失,由個人負責賠償。

          5、不超限額保存現金,不私借、挪用公款,不用開支單據和“白條”頂替庫存現金,不為其它單位、部門用支票套取現金。

          6、負責認真執行銀行賬戶管理和結算規定,不向外單位和個人出租出借銀行賬戶,嚴格執行票據法規定,支票使用必須按規定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。

          7、負責現金、銀行存款賬的對賬工作,做到賬款相符、賬賬相符,及時編制“銀行存款余額調節表”,做好未達賬項的清理工作,防止呆賬形成。定期不定期地接受總經理對現金、銀行賬的抽查。

          8、負責填寫銀行結算票據和現金日記賬記載,字跡要工整規范。

          9、做好收款后發票的開據,現金、票據的傳遞工作。

          10、每天與業務人員對賬,做好填報《現金收入日報表》工作。

          11、負責填制銀行匯款委托書、銀行電匯憑證、轉賬支票進項單、現金繳存單,支票背書、蓋預留銀行印章后,負責及時送存銀行。

          12、負責辦理取回銀行匯款回單、銀行進賬單回單等各種收付款憑證,將結算票據交相關人員做賬務處理。

          13、完成領導交辦的其它臨時性工作。

          注:《現金收入日報表》應包括日期,收入金額,收入明細,應為

          電子版,打印后按月裝訂。

        現金出納的崗位職責13

          1.負責現金銀行票據、密碼器、U盾的收入保管、簽發支付工作。

          2.及時準確編制記賬憑證,定期上繳各種完整的原始憑證。

          3.及時與銀行定期對賬、將銀行收支原始憑證附入公司記賬憑證。

          4.辦理公司所有的現金銀行收支事項,核對銀行收款及網上支付,做到日清月結。

          5.建立健全出納各種電子賬目,登記現金、銀行存款日記賬。

          6.準備足額現金,保證工資、獎金等各項現金支出的.及時發放。

          7.配合總賬會計做好每月的個稅申報匯總。

          8.管理銀行賬戶,負責每月領取公司水電、電話費增值稅發票。

          9.負責公司專利費續費的查詢及付款申請。

          10.完成上級主管交辦的其他工作。

        現金出納的崗位職責14

          職責

          1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

          2、劃轉、核算內部往來款項,到款確認,及時登記現金、銀行日記賬;

          3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

          4、協助會計準備每日、月單據及報表;

          5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

          6、完成公司交辦的其他事務性工作。

          任職資格

          1、大專及以上學歷,會計、財務等相關專業;

          2、誠信正直愛崗敬業認真仔細高度的責任感良好的職業道德;

          3、了解財務相關知識;

          4、熟練操作財務軟件、MSOFFICE(例如Excel等),熟悉辦理各項銀行業務;

          5、具備日常現金管理、銀行的'收支、核算、記賬、票據審核的知識和能力;

          6、良好的學習能力、獨立工作能力和扎實的財務知識。

        現金出納的崗位職責15

          1、負責企業日常業務核算中收付結算業務,網銀管理;

          2、維護日常業務中的票據臺賬。收款明細臺賬;

          3、跟蹤票據類業務的.兌付情況,及時提醒會計主管,資金兌付狀況;

          4、打印銀行對賬單,銀行流水回單。并提供給應收應付會計做賬務處理;

          5、及時追蹤企業融資情況到期情況,及時提醒會計主管預留資金,償還貸款;

          6、配合會計師事務所的審計業務,提供其所需要資料;

          7、領導安排的其他任務。

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