現金出納的崗位職責集合15篇
在不斷進步的社會中，很多地方都會使用到崗位職責，一份完整的崗位職責應該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權限、管理職能、主要職責等。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎？下面是小編收集整理的現金出納的崗位職責，希望能夠幫助到大家。
現金出納的崗位職責1
職責;
1.負責日常收支的.管理和核對并錄入;
2.辦公室基本賬務的核對;3.配合辦公室財務還禮統計匯總。
職位要求：
1.大學專科以上學歷，會計學或財務管理專業畢業。
2.具有1年以上出納工作經驗;
3.熟練操作Excel、Word等辦公軟件;
4.記賬要求清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時。
5.工作認真，態度端正，遵守公司的規章制度。
現金出納的崗位職責2
職責
1、負責日�，F金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協助會計準備每日、月單據及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關業務;
6、完成公司交辦的其他事務性工作。
任職資格
1、大專及以上學歷，會計、財務等相關專業;
2、誠信正直愛崗敬業認真仔細高度的責任感良好的職業道德;
3、了解財務相關知識;
4、熟練操作財務軟件、MSOFFICE(例如Excel等)，熟悉辦理各項銀行業務;
5、具備日常現金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據審核的.知識和能力;
6、良好的學習能力、獨立工作能力和扎實的財務知識。
現金出納的崗位職責3
崗位職責：
1、負責日常收支的管理和核對;
2、基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的'合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、負責財務管理統計匯總。
任職資格：
1、大學�？萍耙陨蠈W歷，會計學或財務管理專業畢業;
2、具有1年以上出納工作經驗;
3、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件。
現金出納的崗位職責4
一、熟練掌握會計核算方法、會計業務核算內容、開支標準和范圍。嚴格執行中國人民銀行《現金管理暫行條例》等相關規定，辦理日常現金收款、付款業務。不得兼任收入、支出、費用、債權債務賬目登記崗位；不得兼任稽核、會計檔案管理崗位。
二、嚴格執行備用金管理制度，不得擅自收取規定外的款項，不得用本單位賬戶代其他單位或個人存、取現金，不得坐支現金，不得白條抵庫，不得挪用現金，不得公款私存�，F金支票只限于會計室提現使用，不屬于現金開支范圍的業務應通過銀行辦理轉結算。
三、遵守庫存現金限額，當日收入的現金，必須當日送存銀行，不得超過庫存限額。
四、辦理門診收費處、掛號處、住院處現金核對繳存業務。
五、辦理收付款業務時，對已經審核簽章的原始憑證，進行復核后，方可辦理現金收款、付款業務。做到唱收、唱付，現金當面點清，以防差錯，并認真鑒別貨幣真偽，防止假鈔。對違反財務制度的報銷事項，有權拒付。
六、確認現金收入后，按照收入性質開具票據。妥善保管領用收據，不得轉借他人使用。對各種收款、付款原始憑證，加蓋“現金收訖”、“現金付訖”、“附件”章。
七、嚴格執行日清日結制度。每日業務結束，現金日記賬做到日清日結。當日庫存現金應與現金日記賬余額核對相符，編制《庫存日報表》，加蓋出納名章，注明所附原始憑證張數，提交制單人員。
八、嚴格執行財務安全管理制度。前往銀行提現、存現時，必須申請專車，并有兩人以上同行（其中含保衛人員一名）。下班前應將現金、票據等鎖存保險柜。嚴禁代任何部門或個人在保險柜內保管財物。遇有突發事件，及時報警。
九、完成領導交辦的'其他工作。
現金出納的崗位職責5
職責：
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的`合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。
任職要求：
1、大學�？埔陨蠈W歷，會計學或財務管理專業畢業
2、具有1年以上出納工作經驗;
3、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;
4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時;
5、工作認真，態度端正;
6、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務。
現金出納的崗位職責6
1、按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。
2、出納員應嚴格遵守現金開支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付;遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行;現金管理要做到日清月結，賬面余額與庫存現金每日下班前應核對，發現問題，及時查對;銀行存款賬與銀行對賬單也要及時核對，如有不符，應立即通知銀行調整。
3、根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據以編制收付款憑證，然后根據編制的'收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。
4、按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規定及有關批件，辦理外匯出納業務。外匯出納業務是政策性很強的工作，隨著改革開放的深入發展，國際間經濟交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結匯、購匯、付匯;避免國家外匯損失。
5、掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結算。這是出納員必須遵守的一條紀律，也是防止經濟犯罪、維護經濟秩序的重要方面。出納員應嚴格支票和銀行賬戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結算漏洞。
6、保管庫存現金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價證券保管責任制，如發生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償。
7、保管有關印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據給單位帶來經濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規定用途使用，各種票據要辦理領用和注銷手續
現金出納的崗位職責7
�。薄栏駡绦袊矣嘘P的現金管理制度，熟練掌握收付辦法和手續。
�。�、認真審核原始憑證的合法性，正確和完整性，保證內容真實、手續完備。
�。�、記賬憑證的填制要準確反映經濟內容的主體，正確運用會計科目和記賬規則，做到摘要簡明扼要，數字準確，內容完整。
�。�、根據審核無誤的原始憑證，及時辦理收付款業務。對于大的開支項目，必須經過會計主管人員或領導同意方可辦理。收付款后，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。
�。怠⒏鶕k理完畢的記賬憑證，逐日逐筆登記現金日記賬，并結出當日余額，做到日清月結、賬款相符。
�。�、庫存現金不得超過銀行核定庫存限額，超過部分要及時送存銀行，保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現金，更不得任意挪用現金。庫存現金與賬不相符時，應及時報告領導查明原因。
�。�、不準“坐收坐支”現金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現金。
８、做好債權債務的清理工作，對各項借款要定期清理催收。做到一事一借一報，對同一人的'現金借款要前款不清，后款不借。
９、按時發放獎金福利及學生的獎學金、生活補貼、勤工儉學等費用
10、做好學生的收費及欠費管理工作。
11、認真做好基建總賬的記賬、報賬工作，按時編制和報送報表。
現金出納的崗位職責8
崗位職責：
1、負責校區日�，F金等結算工作，現金的日常收支和保管資金及各類票據;
2、負責公司日常工作，包括考勤，學員資料的保存歸檔等;
3、負責公司固定資產、辦公用品的管理、登記、核對和盤點;
4、完成上級交辦的其它工作。
任職要求：
1、財務或會計專業大專以上學歷; 年齡23-35;
2、完備的財務知識，有出納工作經驗者優先，熟練使用辦公軟件;
3、具有良好的職業道德、工作認真負責、耐心細致、辦事效率高、有條理、責任心強;
4、具備一定的前臺與行政工作經驗，做過類似工作或者辦公室文員;
5、具有良好的'團隊協作精神、能承受工作壓力、有較強的保密意識。
現金出納的崗位職責9
1、負責盤點庫存現金，核對相關報表與憑證，做到賬實、賬表、賬證、賬帳相符;
2、負責銀行賬戶的`日常結算及銀行存款日記賬，填寫、保管憑證，辦理柜臺業務，處理每月銀行的對賬事宜及部分工商及稅務的外勤工作;
3、負責合同的整理與保管，并配合相關電匯、電商等支付平臺轉賬事宜;
4、開具支票、發票、各種有價證券、收據等，保管財務相關印章;
5、協助會計人員報稅、工資發放、整理每日和每月單據及相關數據報表
現金出納的崗位職責10
職責：
1、按規定每日登記現金日記賬，保證日清月結;
2、保管庫存現金、各類有價證券、空白支票、發票、收據
3、負責增值稅發票、出入庫單證的錄入和保管;
4、領導交辦的其他事項。
任職要求：
1、持有會計上崗證或會計資格證;
2、熟悉國家相關法律、相關制度政策的規定;
3、工作細致，責任心強，有良好的`溝通能力和團隊精神，有保密意識。
現金出納的崗位職責11
一、嚴格執行國家有關現金管理制度，認真辦理現金收付業務。
二、認真審核原始憑證的合法性，正確和完整性，保證內容真實、手續完備。
三、根據審核無誤的'原始憑證，及時辦理收付款業務。對于大的開支項目，必須經過會計主管人員或領導同意方可辦理。收付款后，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。
四、根據辦理完畢的記賬憑證，結出當日余額，做到日清月結、賬款相符。
五、負責庫存現金及有價證券的保管及送存業務。庫存現金不得超過銀行核定庫存限額，超過部分要及時送存銀行，保證安全。不得以“白條”充抵庫存現金，更不得任意挪用現金。庫存現金與賬不相符時，應及時報告領導查明原因。
六、不準“坐收坐支”現金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現金。
七、負責保管有關印鑒、空白發票等。
現金出納的崗位職責12
1、辦理現金收付和結算業務;
2、登記現金和銀行存款日記賬;
3、保管庫存現金和各種有價證券;
4、保管有關印章、空白收據和空白支票。
任職資格:
1、25-35歲,會計專業,有C1駕照,會開車;
2、有3年以上從事財務工作經驗;
3、熟練操作PPT優先;
4、熟練操作T3系統,熟悉基本財務的運轉,溝通能力強,抗壓能力強;
五天8小時工作制,五險一金,雙休。
現金出納的崗位職責13
1、負責企業日常業務核算中收付結算業務，網銀管理;
2、維護日常業務中的`票據臺賬。收款明細臺賬;
3、跟蹤票據類業務的兌付情況，及時提醒會計主管，資金兌付狀況;
4、打印銀行對賬單，銀行流水回單。并提供給應收應付會計做賬務處理;
5、及時追蹤企業融資情況到期情況，及時提醒會計主管預留資金，償還貸款;
6、配合會計師事務所的審計業務，提供其所需要資料;
7、領導安排的其他任務。
現金出納的崗位職責14
1、熟悉國家財經法令法規及學院財務規章制度，堅持原則，辦事公正。
2、嚴格按照國家現金管理制度辦理現金付款業務。付款時要認真復核原始單據金額。發出的現金支票，領款人必須在存根聯上簽章，并加蓋“現金付訖”戳記。
3、負責收回各種發放表，保證原始資料齊全，有沖賬業務時要及時開出收據。
4、提取備用金、收取現金和支付各種費用時，要細心清點金額。支付費用時要驗明私章或簽字。防止短款、錯發、冒領、漏章、假幣等事項發生。
5、嚴格遵守銀行核定的庫存現金限額，每天報銷所需的'現金要及時到位，超過部分必須存入銀行。不得坐收坐支，不得以“白條”抵充庫存現金，更不得挪用公款。
6、不得簽發空白現金支票和遠期現金支票。過期未用的現金支票應及時收回注銷，并加蓋“作廢”戳記。不得出借空白現金支票，不得將空白現金支票交給其他單位或個人簽發�，F金支票填寫錯誤時應加蓋“作廢”戳記并留存，年終統一裝訂歸檔。現金支票遺失時要立即向科長報告，并到銀行辦理掛失手續。
7、根據已辦理完畢的現金收、付款憑證，按憑證編號順序逐筆登記現金日記賬，并結出余額。每天下班前，庫存現金必須與現金賬面余額核對，做到帳帳相符，帳實相符。如發現錯誤，必須當日查清。
8、妥善保管好庫存現金、各種有價證券、現金支票、銀行預留的財務負責人印鑒、現金收、付訖印章和保險柜鑰匙，防止丟失，被盜。
9、完成科長交辦的其他工作。
現金出納的崗位職責15
1、負責根據公司經理審核過的資金支付、費用票據，簽發支票、報銷現金，并在支票登記簿上填寫支票號、金額、用途、領用人等相關手續。
2、負責對每月的資金憑證進行排序整理裝訂，并登記現金收支備查表。
3、負責人民幣現金、現金支票、轉賬支票、貴重物品、增值稅專用發票、普通發票、收款收據、保險柜鑰匙的管理。
4、負責現金日記賬逐筆登記，根據記賬憑證編制現金報表，并經主管會計審簽。每天下班前盤點庫存現金，做到日清月結，發現差錯查找不過夜，對不按現金管理規定進行盤點清查而造成的資金損失，由個人負責賠償。
5、不超限額保存現金，不私借、挪用公款，不用開支單據和“白條”頂替庫存現金，不為其它單位、部門用支票套取現金。
6、負責認真執行銀行賬戶管理和結算規定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴格執行票據法規定，支票使用必須按規定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。
7、負責現金、銀行存款賬的.對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調節表”，做好未達賬項的清理工作，防止呆賬形成。定期不定期地接受總經理對現金、銀行賬的抽查。
8、負責填寫銀行結算票據和現金日記賬記載，字跡要工整規范。
9、做好收款后發票的開據，現金、票據的傳遞工作。
10、每天與業務人員對賬，做好填報《現金收入日報表》工作。
11、負責填制銀行匯款委托書、銀行電匯憑證、轉賬支票進項單、現金繳存單，支票背書、蓋預留銀行印章后，負責及時送存銀行。
12、負責辦理取回銀行匯款回單、銀行進賬單回單等各種收付款憑證，將結算票據交相關人員做賬務處理。
13、完成領導交辦的其它臨時性工作。
注：《現金收入日報表》應包括日期，收入金額，收入明細，應為
電子版，打印后按月裝訂。
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