企業會計崗位職責合集15篇
在生活中，很多場合都離不了崗位職責，制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發生。那么制定崗位職責真的很難嗎？下面是小編為大家收集的企業會計崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
企業會計崗位職責1
1、負責協助財務總監推進公司核算政策、核算規范的組織完善、推進財務信息化建設。
2、負責審核各項報銷單據及財務憑證，保證財務數據及時準確。
3、負責審核公司相關業務合同及各項財務報表。
4、負責公司財務稅務工作的管理推進；
5、負責公司固定資產的監管、財務核算管理及財務檔案的`管理。
6、負責核算部團隊建設、人員招聘工作。
企業會計崗位職責2
1、負責日常收支的管理和核對；
2、公司每月基本國地稅的.報賬年審等事宜和賬務的核對；
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；
4、負責登記現金、銀行存款日記賬，按時編制報表；
5、負責保存、歸檔財務相關資料；
6、負責開具各項票據；
7、員工工資核算
8、申請票據，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報；
9、固定資產和低值易耗品的登記和管理；
10、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡；
11、協助主管完成其他日常事務性工作。
企業會計崗位職責3
一、嚴格執行國家有關的現金管理制度，熟練掌握收付辦法和手續。
二、認真審核原始憑證的合法性，正確和完整性，保證內容真實、手續完備。
三、記賬憑證的.填制要準確反映經濟內容的主體，正確運用會計科目和記賬規則，做到摘要簡明扼要，數字準確，內容完整。
四、根據審核無誤的原始憑證，及時辦理收付款業務。對于大的開支項目，必須經過會計主管人員或領導同意方可辦理。收付款后，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。
五、根據辦理完畢的記賬憑證，逐日逐筆登記現金日記賬，并結出當日余額，做到日清月結、賬款相符。
六、庫存現金不得超過銀行核定庫存限額，超過部分要及時送存銀行，保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現金，更不得任意挪用現金。庫存現金與賬不相符時，應及時報告領導查明原因。
七、不準“坐收坐支”現金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現金。
八、做好債權債務的清理工作，對各項借款要定期清理催收。做到一事一借一報，對同一人的現金借款要前款不清，后款不借。
九、認真做好基建總賬的記賬、報賬工作，按時編制和報送報表。
十、認真完成領導交辦的其他工作。
企業會計崗位職責4
崗位職責：
1、編制公司外部財務、統計報表;
2、申報期內獨立完成編制及報送稅務申報表;
3、協助公司團隊完成應收、應付款管理，負責合同管理;
4、季報、年報、工商稅務管理;
5、其他安排的工作。
任職條件：
1、受工作環境限制，只接受女性;
2、從事建筑行業三年以上，有會計職稱，待遇面議;
3、要求頭腦清楚，工作能力強，熟悉應用辦公軟件;
4、服從領導安排，具有良好的溝通能力及團隊協作能力。
建筑業會計工作內容
1、簽收委托公司票據
2、審查委托公司對外提供的會計資料
3、負責審核委托公司會計報表，為委托公司決策提供可靠的依據
4、幫助制訂委托公司內部財務、會計制度和工作程序
5、代理委托公司賬務
6、提供相關稅收、稅法咨詢
建筑企業會計崗位要求
1、具備3年及以上制造業財務工作經驗
2、具備2年及以上管理經驗優先考慮
3、接受過系統的會計理論知識教育,熟悉國家財經、稅務法規
4、具有注冊會計師、中級會計職稱優先考慮
5、具備一定的財務統籌工作能力、較好的團隊合作精神、抗壓能力
6、能夠接受工作外派。
建筑公司出納崗位職責
1、認真貫徹執行國家法律、法規及企業管理制度。
2、保管庫存現金、空白支票和空白票據，并對其安全和完整負責。
3、負責辦理現金的結算業務辦理時，應按照核定的.庫存限額和現金支付范圍內使用現金，如有違反，負激勵100元。
4、復核或授權審核收付款原始憑證，及時向相關會計崗位傳遞會計憑證(傳遞時間不能超過三天);遲報一天負激勵l0一50元。
5、根據收付款會計憑證序時逐筆登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每曰進行日結和賬實核對，做到日清月結。發現問題及時核對，查明原因，違者負激勵50元。
6、監督和維護財經紀律，依照規定阻止違法和違規的行為，合理利用資金，保證資金和財產的安全。
企業會計崗位職責5
1、負責公司日常會計核算審核及成本費用控制，及財務稽核、統計；
2、負責工廠總賬管理、會計報表編制、財務分析工作；
3、成本核算與分析：半成品、產成品成本、月度成本的核算、成本分析和成本控制；
4、按月對產品進行清查、盤點、監督盤盈、盤虧的申核和賬務處理工作；
5、嚴格遵循工廠制定的各級政策和流程
6、負責員工報銷費用的.審核、憑證的編制和登賬；
7、負責及時提供數據資料及各項費用統計及策略分析報告。
企業會計崗位職責6
崗位職責：
1、負責房地產公司各項財務核算及會計業務;
2、負責成本管理、費用支出控制，預算編制并監控執行;
3、編制房地產公司財務報告及生產經營統計;
4、向有關方面提交財務報表，納稅籌劃，繳納各種稅費;
5、協調處理與稅務等相關的事項;
6、其他工作。
任職要求：
1、大學本科及以上學歷;
2、財會類專業;
3、熟悉房地產會計報表的'處理，會計法規和稅法，熟練使用財務軟件;
4、三年以上房地產會計工作經驗，能獨立進行房地產賬務處理;
5、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
6、工作踏實、認真、專業，具有良好的職業道德和較強的溝通協調能力，善于制定計劃并具備較強的執行力。
企業會計崗位職責7
一、嚴格遵守國家財稅法律、法規、制度。認真編制并嚴格執行財務、費用、預算，遵守各項收入制度、費用開支范圍和開支標準，及時、足額上繳各項稅款。
二、按照國家會計制度的規定設置會計科目，記賬、算賬、報賬，做到手續完備、內容真實、數字準確、賬目清楚、日清月結、按期報賬。
三、按照銀行制度的規定，合理使用貸款，加強現金管理，做好結算工作。
四、按照經濟核算原則，定期檢查分析財務、費用、預算的執行情況，挖掘增收節支的潛力，考核資金使用效果和國有資產保值增值計劃的完成情況，揭露經營管理中的'問題，及時向領導提出建議。
五、按財務制度規定正確核算利潤分配。
六、按照國家會計制度的規定，對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管會計憑證、賬薄、報表等檔案資料。
七、遵守、宣傳、維護國家財政制度和財經紀律，同一切違法亂紀行為作斗爭。
企業會計崗位職責8
1、負責成本的核算，以及進銷存管理等工作;
2、負責日常會計核算工作，按照要求及時編制、上報各項財務、稅務報表、完成每月結賬工作，編制公司財務報表
3、負責每月發票開具審核，工商年檢、稅務申報等工作
4、負責公司往來債權債務賬目的定期檢查和管控，按時核對明細賬目，發現呆賬及賬實不符情況，及時上報處理
5、負責員工報銷費用的'審核、憑證的編制和登帳
6、參與制定公司財務、會計核算管理制度，建立健全公司各項財務管理制度，落實各項制度的實施和執行
7、負責公司財務軟件的使用和提出優化建議。
企業會計崗位職責9
1.定期向財務主管匯報應收賬款狀況及報表出示。
2.協助建立健全公司財務管理制度，并貫徹執行。
3.核對銷售單據錄入的準確性及送貨單據的檢查，并核實系統數據的錄入。
4.監督業務人員對賬、收款工作。
5.客戶合同的`整理、備檔、核實。
6.編制成品進銷存賬目。
7.嚴格執行上級交辦的其他所有事務，及其他協助事務。
公司財務部門的職能
(一)認真貫徹執行國家有關的財務管理制度。
(二)建立健全財務管理的各種規章制度，編制財務計劃，加強經營核算管理，反映、分析財務計劃的執行情況，檢查監督財務紀律。
(三)積極為經營管理服務，促進公司取得較好的經濟效益。
(四)厲行節約，合理使用資金。
(五)合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。
(六)對有關機構及財政、稅務、銀行部門了解，檢查財務工作，主動提供有關資料，如實反映情況。
(七)完成公司交給的其他工作。
小企業現金管理制度
1、所有現金收支由公司出納負責。
2、建立和健全《現金日記帳》簿，出納應根據審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現金流水收支帳目，并每天結出余額核對庫存。作到日清月結，帳實相符。
3、庫存現金超過3000元時必須存入銀行。
4、出納收取現金時，須立即開具一式四聯的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、業務部門、出納、會計各留存一聯。
5、任何現金支出必須按相關程序報批(詳見支出審批制度)。因出差或其他原因必須預支現金的，須填寫借款單，經總經理簽字批準，方可支出現金。借款人要在出差回來或借款后三天內向出納還款或報銷(詳見差旅費報銷規定)。
6、收支單據辦-理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據上加蓋現金收、付訖章，防止重復報銷。
小企業支票管理制度
1、支票的購買、填寫和保存由出納負責。
2、建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應根據審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結出余額;每工作日結束后。
3、出納收取支票時，須立即開具一式四聯的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、繳款部門、出納、會計各留存一聯。
4、支票的使用必須填寫“支票領用單”，由經辦人、部門經理、財務主管(經理)、總經理(計劃外部分)簽字后出納方可開出。
5、所開出支票必須封填收款單位名稱。
6、所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。
企業會計崗位職責10
1、全面負責4S店財務管理工作;
2、負責財務核算、賬目復核、稅務申報管理、會計報表編制、財務分析等;
3、負責資金管理、承擔財務管控職能、控制財務風險及提供決策依據;
3、協助總經理、部門經理編制年度財務預算和財務決算工作;
4、參與公司投資項目，在建工程項目，為準確財務核算提供依據;
5、協助總經理、部門經理進行稅收籌劃，暢通融資渠道，降低籌資資本。
企業會計崗位職責11
1、全面負責公司的賬務全盤工作的規劃和指導;
2、建立財務管理與會計核算制度及實施細則;
3、及時出具相關報表并做好財務分析;
4、負責各公司發票開具、相關納稅申報及年底所得稅匯算清繳;
5、嚴格審核成本費用單據，按規定進行費用控制，開展成本費用分析;
6、負責加強往來款項的.催收，固定資產管理，承擔相應財務監督職責;
7、負責年度匯算清繳工作;
8、妥善處理與稅務機關及其他政府部門的溝通和協調，并保持良好關系;
9、負責相關合同資料、會計憑證、帳冊及報表等的整理、歸檔;
10、完成上級領導交辦的其他事項。
企業會計崗位職責12
以下就是房地產企業財務會計崗位職責等等的介紹，希望可以幫助到各位。
崗位職責：
1、負責會計賬務核算業務，保證公司的會計賬目清楚，準確
2、審核會計憑證，完成記賬、核算以及報表工作
3、負責公司的納稅申報
4、協助完成公司項目的`稅務籌劃工作，合理降低公司稅賦
5、應對稅務稽查工作
6、負責公司年檢工作
任職要求：
1、會計相關專業�？埔陨蠈W歷，熟悉財務稅務相關政策法規
2、5年以上房地產開發財務工作經驗，能夠獨立操作房地產開發企業全盤賬務
3、熟練掌握相關財務辦公軟件
4、為人正直，責任心強，能吃苦耐勞
企業會計崗位職責13
1、賬務處理，熟練使用用友軟件
2、憑證、賬簿、合同等財務資料的裝訂和保管
3、費用報銷單的.審核;
4、各種財務相關報表的出具;
5、財務分析及稅務籌劃，向上級提供及時、可靠的信息;
6、參與制定公司核算有關細則及財務流程
企業會計崗位職責14
崗位職責
1、準確地做好材料進出倉庫的帳務工作。
2、嚴格按照材質的驗收要求做好材料驗收工作。
3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。
4、采購入庫：審核發票，發票真實，印章清晰，品名規格型號，數量核對一致，價格合理，審核完畢在審核人處簽字，才能報帳。
5、及時了解倉庫進貨情況，及時催促配件收、發是否及時。并對，所進配件進行匯總。
6、供應商的結算：檢查票據是否齊全，數量與發票是否一致，有無白條出現，應及時通知供應商到倉管員處換取票據。以防倉管員少計或多計，引起不必要的對配件混亂和錯誤的記賬。
7、每天做好供應商預付款的登記，并及時與財務溝通，掌握并了解供應商余額情況。
8、負責各種配件材料的原始憑證記錄，核算依據，并準確及時地傳遞和反饋信息，及時分類保管好管理資料。
9、按時按月向財務傳送配件入帳與消耗等的資料匯總情況，做到盈虧有原因，損壞有報告，記賬有憑證，調整有依據。倉庫和材料會計都有材料明細賬，各自登記和維護自己的材料明細賬，每個月進行一次清倉盤點，消除差錯，壓縮庫存。
材料會計工作難點
1、材料采購的實物與發票不同步。可先用暫估價入賬，待正式票收到后再將暫估價沖出，按發票重新登賬;也可先不登記，待票到后一并登記。這主要取決于發票滯后的時間。
2、材料計價。主要有先進先出、加權平均和個別計價等方法，不論選擇哪種方法，已經確定后不能輕易改變，否則成本缺乏可比性。
3、材料賬的稽核。一般企業都要求會計定期與庫管對賬，核對會計賬與庫管賬的一致，計價的一致，并進行調賬(數量與價格)。這也就是人們常說???賬相符”。
4、實物盤點。一般每月月末應對材料進行盤點，如果材料較多交雜也可以抽查，抽查出有問題的再逐一清點，抽查比例不能低于20%。會計要及時對材料盤盈盤虧進行處理。新準則規定，材料不論盤盈還是盤虧都在管理費用處理。這也就是人們常衱帳物相符”。
5、如果采用計劃成本核算材料成本，材料成本差異科目需要定期核對與調整，以保證其真正差異不是太大。
材料會計的工作內容
1、按記帳規則結算、記帳，做到數字準確、上報及時。
2、負責外調材料的劃價及積壓物資的調整。
3、接受各單位材料計劃要有記錄，要整理存檔，匯總各項材料的需用量要注明需用時間，建立需用量臺帳;要掌握資源及平?情況，及時提報缺口材料計劃的申請計劃表，并提供和注明各項技術要求;整個工程的材料計劃要求一個星期內，零星及增補、變更材料要在兩天內做好以上工作，并立即向科長書面匯報有關情況。
4、填寫到貨物資的驗收單，要詳細檢查合同號、名稱、規格、型號、數量、單價、總價是否相符;里程表、磅碼單、檢尺單、合格證、質量證明書、托運單、保險單、收貨條等憑據是否齊全，并與庫房聯系核對驗收情況，有問題拒付款，同時馬上與供貨方聯系解決，貨物未到，不能付款。只有各項指標驗收全部合格后，方能填制驗收單據，報帳付款。
5 、根據工程項目的材料計劃，按工程進度，限額開單發料;若需要計劃變更、代用要經技術部門及工程主管人員簽字認可。除基建工程項目領料外，其他不論生產、維修，單位和個人調撥材料，都必須經科長審批簽字;基建內部領料，需經處長簽字。 每月26日至次月3日，將庫房報來的驗收單、領料單、調撥單等單據輸入到計算機中，并統計材料收入、消費及庫存情況報表，上報學校財務。各項統計報表要在每月3日前報出，數字要準確，時間要及時，統計報表要留底存檔。每月10前，將上月財務報表及時報到學校財務科及供應科長。
6 、使用計算機建立各項單項工程材料消耗臺帳及庫存動態表，單項工程竣工后，要及時統計、打印出該項工程的材料消耗情況表，報預算科;庫存動態表每月5日前報給供應科長、庫房。
7、 完成處、科領導交辦的其他臨時性工作
公司會計部主要職責
會計工作職責主要分三個等級，出納、記賬會計、財務管理:
出納主要的工作內容是登記現金日記賬、銀行存款日記賬;保管工作的印章、證件;負責銀行、稅務方面的外勤工作;協助記賬會計做一些基本的.工作。
記賬會計的工作內容是登記總賬、明細賬;做資產負債表、利潤表、現金流量表等。
財務管理的工作就是屬于管理層的工作了，宏觀上對公司的資金進行調控;管理財務部的各個方面。
1、會計人員在會計工作中應當遵守職業道德，樹立良好的職業品質、嚴謹的工作作風，嚴守工作紀律，努力提高工作效率和工作質量。
2、會計人員應當熟悉財經法律、法規、規章和國家統一會議制度，并結合會計工作進行廣泛宣傳。
3、會計人員應當按照會計法律、法規和國家統一會計制度和程序和要求進行會計工作，保證所提供的會計信息合法、準確、及時、完整
企業會計崗位職責15
崗位職責：
1、制作相關審計底稿；
2、負責基礎性審計核對任務；
3、外地巡回審計核查；
4、負責勞務公司審計；
5、負責內部控制審計。
任職要求：
1、大專以上學歷，會計相關專業；
2、熟練使用會計軟件及EXCEL辦公軟件?；
3、有3年以上會計或審計工作經驗，或兩年建筑企業會計或審計工作經驗，具有本行業工作經驗優先；
4、有較好的溝通能力，能適應出差。
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