收款員崗位職責15篇
在不斷進步的時代，崗位職責在生活中的使用越來越廣泛，一份完整的崗位職責應該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權限、管理職能、主要職責等。那么崗位職責的格式，你掌握了嗎？以下是小編整理的收款員崗位職責，歡迎閱讀與收藏。
收款員崗位職責1
崗位職責
每日上班時,須自行安排好當天的收款計劃及清理好當天的財務帳目,不得有錯。
按財務制度規定即記錄收入、支出的現金,在現金日記帳中逐筆登記,逐日結清庫存現金余額,月末編制庫存現金表報主任、會計。
嚴格按照財務制度的有關規定,對收支的帳目應做到票據齊全。
不得將庫存現金與個人資金混用,出納人員應每天將實際盤點現金數與現金日記帳帳面余額相核對,保證帳實相符。主任、會計可定期不定期對庫存現金進行清查盤點,如出現現金溢余或短缺,應及時查明原因,由個人原因造成現金減少的,當事人應承擔全部經濟責任。
嚴格按庫存限額(3000元)掌握現金的.使用,多余現金和各項業務收入現額應在當日送存銀行,現金不足時應及時從銀行提現補足。
開具支票、匯票后,應即時記入銀行存款日記帳,每月根據銀行存款對帳單核對銀行存款日記帳,對記帳錯誤、未達帳項造成的不符,應編制銀行存款調節表。
出納人員應及時、正確地記錄與銀行往來的一切業務,妥善保管支票,在經濟往來中直接領取支票時必須有簽收人簽字方能結算。
建立與客戶的良好關系,并以適當的方式催繳各種費用,以確保當月收費的百分率。如有拖欠,應及與會計、管理人員配合以采取相應措施。
為便于統計,分析收費情況,出納人員應在收費明細單上逐筆登記所收繳管理費、車位租金、水費、電費、氣費、有償服務費及代辦費等。
收款員崗位職責2
1.堅守工作崗位，工作吋間不得擅離職守，有事必須請假。
2.熱情為主服務，主動介紹服務項目，禮貌待人，不怕麻煩。
3.開票和收款要做到專心致志、迅速、準確、無差錯。
4.按規定收費，每日進行一次對賬和結賬，及時填報收入明細表,對票據和現金要認真查看，注意識別假鈔，收款室嚴禁外人人內，發現丟款和差款完全由個人負責。
收款員崗位職責3
1.按票據收取營業款項;做好復核，當面點清，當場報價，解釋清楚;不斷提高收費的準確率。
2.當日營業款項及時上繳銀行，收款室內不得存留現金。
3.負責營業報表。
4.負責營業印鑒的使用與管理。
5.負責驗鈔機的'使用與管理，出現故障，及時報修。
6.保持室內外衛生。
收款員崗位職責4
1.負責管理處各項費用的收取、統計、統計、核算工作,在業務上接受公司財務部會計的指導和監督,保證做到日清月結,賬表相符,錢據相符。
2.負責管理處現金、票據的保管,每月準時到財務部報賬,并做好現金日記賬、銀行存款日記賬登記工作。
3.銀行托收,核對托收劃款情況,月終及時將銀行日記賬與銀行賬單進行核對。
4.按公司規定具體負責管理處各項費用的存取或轉賬工作。
5.按時編制工資報表,代發管理人員的工資、補貼。
6.負責依規辦理管理處各項費用的.報銷工作,嚴格控制超標報銷。
7.對拖欠費用的業主、住戶,及時發函催收,用電話聯系催收、上門催收或在收費單上注明銀行余款不足,使拖欠盡早繳收,做到費用收繳率達100%。
8.負責管理處固定資產登記工作。
9.完成管理處臨時交辦的其它工作任務。
收款員崗位職責5
一、崗位職責
1、負責項目內物業管理費、商鋪租金、水電費等各項費用的收取、統計、核算工作,并開具發票或收據,打印每月付款通知書;
2、負責現金、票據的保管,按公司規定及時存入銀行,準時到財務部報賬;
3、核對收據、發票、收款金額,確保賬目正確 ;
4、每月編制各類財務報表進行核對,確保應收應付帳準確無誤。
二、崗位要求
1、財務類本科以上學歷,2年以上財務相關工作經驗,可以接受應屆生
2、熟悉財務軟件的操作,持有會計從業資格證
3、廣州市中心六區(越秀、荔灣、海珠、白云、天河、黃埔)戶口優先
4、工作細致,原則性強,良好的'溝通能力。
三、薪酬福利
1、具有競爭力的薪酬體系,購買五險一金,享受年終豐厚獎勵、年度調薪、過節福利、年度體檢等;
2、每年公司會提供兩次的崗位競聘晉升機會,職位晉升通道:專員-主管-經理-高層崗位;
3、公司的培訓中心擁有完善的培訓體系,定期提供各類內部及外部培訓機會;
4、定期組織各項員工活動(如足球賽、籃球賽、羽毛球賽、員工旅游、員工運動會、知識競賽等)。
四、上班地點
xxx物業項目
收款員崗位職責6
按國家及公司規定的收費標準收取管理處各項費用。
嚴格執行公司現金管理制度的規定，當日現金收款必須全額存入銀行，嚴禁直接用收入補充備用金，支付開支的坐支行為。
每天編制收款日報表，并在次日上報公司財務部。
按公司備用金管理制度規定的`使用范圍、權限，對管理處備用金進行管理和使用。
熟悉電腦使用收費軟件系統，做好業主（住戶）水、電及管理費的收繳工作。
及時提供業主（住戶）每月應收、已收與未收款清單等有關統計報表，以配合會計核算及管理處組織催收工作。
負責管理處倉庫月末盤點。
負責管理處資產清點及登記。全面負責管理處各項費用的現金收繳工作。如：裝修押金，裝修管理費，裝修工人治安管理費，停車場收入，游泳池收入，維修費，租金等。
負責業主檔案資料，應收管理費，水電費各項收費的電腦輸入工作，每月打印并派發通知單給住戶。
與扣款銀行聯系，負責每月送盤及回盤，做好各項物業收費的托收工作。
根據綜合管理部的裝修審批發放裝修卡，裝修完工驗收后，負責回收證件及裝修押金的申請。
向公司財務部傳遞管理處日常各種符合手續的報銷單據。
收款員崗位職責7
1、在管理部主任領導下進行工作。
2、遵守機房工作制度,努力提高業務水平,積極為學生服務。
3、嚴格執行國家、學校和飲食中心的現金管理規定,嚴密手續,提高警惕,確保國家財產安全和人身安全。
4、工作時間精力集中,減少差錯,禮貌待人,熱情服務,如發生漲庫短款及時向領導匯報。
5、管好現金收據,開出現金收據注明收款原因,熟悉食堂各種存款方式,熟練填制各種存款憑證。
6、及時的'為就餐人員辦理掛失、解掛就餐卡,辦理應急業務。
7、負責編制校區臨時工工資表,結賬日之后兩日內必須將校區食堂當月有關報表送達管理部。
8、嚴格堅守崗位及時開機,做好微機維護工作。
9、完成領導交辦的其它工作。
收款員崗位職責8
一、工作職責
1、負責公司銷售貨款的收款工作，認真審核銷售憑證數量、單價、金額是否相符，大寫與小寫金額是否相符，票據數量與磅單數量相符，經手人簽字是否真實齊全。收款后需在票據上簽字或蓋章。
2、負責現金日記帳和轉帳日記帳的登記工作。每天下午四點前將收到的貨款全部交財務結帳，做到日清日結，庫存限額不得超過伍佰元（零錢），特殊情況請示財務經理或副總經理，并同時通告綜合部。
3、認真執行現金管理制度，不準挪用現金和白條子頂現金，不準代付財務費用票據和其他借款票據，特殊情況由財務經理安排。
4、在收款時做到唱收唱付，備足零鈔，如數找零款，現金當面點清，避免工作中發生爭執。
5、發生銷售退票，原始票據不能作廢，需開沖銷票據或補開銷售票據，由經手人、部門經理、總經理簽字后辦理。
6、預收客戶貨款時，必須開收據，結算時多退少補，將收據收回。
7、負責網上銀行查款工作，到帳戶的貨款及時通知銷售部和出納員，做好通知記錄和帳戶資金轉移工作。
18、負責收購大豆貨款及票據的.復核工作，根據供應部當日收購報價單，認真核對當天價格、數量、金額、磅單數量與票據數量是否相符，現金當面點清，復核后在票據上簽字。
9、負責營業室衛生、安全、防火等工作，遵守公司的各項規章制度，以公司利益為重，堅守工作崗位，對待客戶服務熱情，態度和藹，樹立良好的職業道德形象。
10、完成總經理、副總經理、財務部經理、財務科長安排的其他工作。
二、工作關系
1、向財務經理和財務科長負責。
2、與銷售部對清當日發生的現金業務和轉帳業務，審核銷售票據是否真實準確，符合手續。發現問題當日處理，及時提供銷售部網上銀行回款情況。
3、與出納員辦理好當天票據和現金接交工作，做到票據合理，手續齊全，所收現金全部結清。
4、配合付款員做好復核工作，不準一人辦理收、付業務，準確、快捷的將款付到客戶手中。
三、工作權責
1、發現銷售憑證、數量、單價、金額不符，磅單數量與票據數量不符或手續不全的憑證行使拒收權和拒付款，否則承擔相應責任。
2、因工作失誤，現金出現差錯由本人負責，不經復核出現的差款由本人負責，復核后出現差款及票據差錯，雙方各負50%責任。公司規定，發現不履行復核手續、不簽字的票據，每張票據罰當事人10元。
四、工作標準
1、現金日記帳做到數字準確，摘要清楚，登記及時，字跡工整，不得涂改，挖補，保持帳面清晰。
2、做好服務窗口工作，對待客戶服務周到、熱情、文明用語，找零到角，客戶滿意度達100%。
3、銷售貨款做到日清日結，按時上交出納員，保證資金安全。
4、網上查款及時、準確，做到不瞞報、不串戶，快速地辦理業務手續。
5、熟練掌握本崗位的業務知識，規范化做好本職工作，同時了解其他部門崗位的業務環節。
收款員崗位職責9
1、負責管理處各項費用的收取、統計、核算工作,在業務上接受公司財務部的.指導和監督,保證做到日清月結,賬表相符,錢據相符,對拖欠費用應及時催收,做到費用收繳率達98%。
2、負責管理處現金、票據的保管,每月準時到財務部報賬,并做好現金日記賬、銀行存款日記賬登記工作。
3、辦理銀行托收,核對托收劃款情況,月終應及時將銀行日記賬與銀行賬單進行核對。
4、按公司規定具體負責管理處各項費用的存取或轉賬工作。
5、按時編制工資報表,代發管理處人員的工資、補貼。
6、負責辦理管理處各項費用的報銷工作,嚴格控制超標報銷。
7、根據用戶需要提供上門收費服務、上門催收或在收費單上注明銀行余款不足等方式使拖欠款盡早收回。
8、負責管理處固定資產登記工作。
9、完成管理處主任交待的其他任務。
收款員崗位職責10
崗位職責
1.遵守國家的法律、法規和公司的各項管理規章制度,有良好的職業操守。
2.負責客戶各項物業管理服務費、水電費等費用的收繳工作并及時上繳財務部,接受財務部的監督指導。
3.負責服務中心收費單據的打印工作。
4.負責客戶車輛出入智能卡的發放、注銷等工作。
5.負責欠費業主/住戶的費用催繳工作。
6.負責服務中心的資產管理,對服務中心的固定資產、低值易耗品的品名、規格、存放地點、數量、金額等設立臺帳進行分類登記。
7.對個人使用的不屬于固定資產、低值易耗品范疇的辦公用品、維修工具的`領用進行登記,隨時掌握服務中心資產的變動情況。
8.負責辦理服務中心資產的報廢手續。
9.每季度對服務中心的資產進行核查。
10.負責服務中心的倉庫管理工作。
11.負責采購物品入庫的驗收、保管和發放,并及時對已入庫的物品登帳。
12.對物品進、出庫及庫存情況做好月度報表,交經理審核。
13.做好庫房內的清潔衛生,盡可能對庫存物品粘貼標識,并分類存放。
14.保管庫房鑰匙,不隨意亂放、亂丟。
15.全權負責庫房物品不短缺、不損失,做到帳物相符。
16.認真完成領導交辦的其它工作。
收款員崗位職責11
崗位職責
1.每月與物管中心相關部門核對應收客戶各種款項,計算并制作各種應收款項帳單,包括物業管理費、特約服務費、車位管理費、能源費、電話費、保潔費、管理費押金、代管基金等其他收費項目。
2.負責保管物管中心備用現金;負責將各項收入及時繳存銀行。
3.負責解答客戶有關收款問題的各種疑問,協助物業部做好應收賬款的催收工作,隨時監督并反饋客戶繳款情況。
4.每月登記客戶收費臺帳、各種應收帳款備查賬,按月編制客戶收費匯總表、物管中心收入明細表、應收帳款報表及說明,季(年)末編制物管中心收入分析表及說明、客戶應收帳款情況分析表及說明、客戶繳費評價表。
5.參與編制年度物管費收入預算,提出預算初稿,協助物業管理相關計劃統計工作。
6.建立、保管客戶信息檔案,保證檔案資料的`完整和正確。
7.完成上級交辦的工作。
收款員崗位職責12
一、開票員必須提前15分鐘到崗，下班后及時到磅房進行對票，并寫出對票單，正確無誤后方可下班。
二、開票員必須在裝料現場進行開票，一車一票，不得弄虛作假，不得優親厚友。開出票據必須按日，有編號或者序列號。
三、認真做好交接班工作，明確當班的工作情況，如果接班人員未查出錯誤、接班人承擔一切過失責任。
四、上班期間不串崗、不睡崗、不扎堆閑談、不做與工作無關的事，嚴格按工作規程穿戴好勞動保護用品。
五、保管好開票存根備查，否則后果自負。
六、認真學習業務知識，提高思想覺悟和業務素質，遵紀守法、廉潔奉公。
七、協助其他崗位工作和完成領導交辦的其他工作任務。松開的記憶，飄落的'莫名的塵埃，像起伏的微風，拂過腦海，留下一份情愁。一條街，沒有那些人，那些身影，卻能來回徘徊穿梭。街，行走時，縱然漫長，漫長，有時只為聽一顆流動的心的囈語。沉默，倔強，回望，忘記，記住，一切像斷了的弦，有時希望生活簡單就好，有時卻又莫名的頹廢其中。
收款員崗位職責13
1、負責小區水、電、維修費及停車場租賃費的收取。
2、負責日�，F金收費項目的收款、記賬、核算。
3、負責解答業主/用戶費用方面咨詢,并做好相關費用查詢的解釋工作。
4、負責業主/用戶搬遷小區時,把相關費用信息告知房管員。
5、負責業主/用戶裝修押金的收取與退款辦理。
6、負責日�，F金的'保管工作,并按規定上報財務。
7、完成上級領導安排的其它臨時性工作。
收款員崗位職責14
一.按國家及公司規定的收費標準收取管理處各項費用。
二.嚴格執行公司現金管理制度的規定,當日現金收款必須全額存入銀行,嚴禁直接用收入補充備用金,支付開支的坐支行為。
三.每天編制收款日報表,并在次日上報公司財務部。
四.按公司備用金管理制度規定的'使用范圍、權限,對管理處備用金進行管理和使用。
五.熟悉電腦使用收費軟件系統,做好業主(住戶)水、電及管理費的收繳工作。
六.及時提供業主(住戶)每月應收、已收與未收款清單等有關統計報表,以配合會計核算及管理處組織催收工作。
七.負責管理處倉庫月末盤點。
八.負責管理處資產清點及登記。全面負責管理處各項費用的現金收繳工作。如:裝修押金,裝修管理費,裝修工人治安管理費,::停車場收入,游泳池收入,維修費,租金等。
九.負責業主檔案資料,應收管理費,水電費各項收費的電腦輸入工作,每月打印并派發通知單給住戶。
十.與扣款銀行聯系,負責每月送盤及回盤,做好各項物業收費的托收工作。
十一.根據綜合管理部的裝修審批發放裝修卡,裝修完工驗收后,負責回收證件及裝修押金的申請。
十二.向公司財務部傳遞管理處日常各種符合手續的報銷單據。
收款員崗位職責15
(此崗并入公司財務會計、出納崗)
1.0在公司財務及本部門領導下,負責管理處管理費、商鋪租金、水電費等各項費用的'收取及管理工作(核算、打單、收費、統計等)。
2.0依據《停車卡辦理規定》,負責停車卡的辦理和登記工作。
3.0每日收費金額,于下午五點前交存銀行,并留存現金交款單。節假日按銀行規定執行。
4.0與財務做好單據交接工作,領取有關票據,并及時與財務做好核銷工作。
5.0建立妥善保管建立各項收費資料,便于查閱。
6.0負責受理業戶及事項人員的咨詢,對業戶提出的問題耐心解答,服務態度熱情。
7.0完成領導交待的其它任務。
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