出納的崗位職責

關于出納的崗位職責通用

　　在發展不斷提速的社會中，我們都跟崗位職責有著直接或間接的聯系，一份完整的崗位職責應該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權限、管理職能、主要職責等。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧，下面是小編幫大家整理的關于出納的崗位職責通用，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

關于出納的崗位職責通用1

　　1、 負責日常收支的管理和核對，并在規定時間內完成每日資金日報表

　　2、 根據收款情況，編制每日業績報表

　　3、 業務系統訂單審核和經營統計類工作

　　4、 保證與各廠商、品牌方財務資金往來正確，根據部門要求及時對賬

　　5、 供應鏈處理

　　6、 對接銀行業務處理

　　7、 其他臨時性工作

關于出納的崗位職責通用2

　　1、負責公司現金、銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、負責網上付款、現金報銷、開票等有關手續，保證及時付款;

　　3、負責報銷的'審核、粘貼，保證原始憑證的合理合法;

　　4、協助會計做好各種帳務的處理工作;

　　5、完成上級交給的其它事務性工作。

關于出納的崗位職責通用3

　　負責費用申請的初步審核和提交;

　　負責所有票據的整理和歸納;

　　負責日常公司非業務類的資金管理和申請;

　　負責業務類費用的`核對，登記：采購類，運費類

　　負責采購提成的核對;

　　負責月度付款的預計;

　　整理和統計相關費用;

關于出納的崗位職責通用4

　　1、每日登記并查詢銀行資金收支情況，做好現金日記賬和銀行存款日記賬、理財臺賬等與資金相關的`臺賬;

　　2、協助資金經理編制公司月度資金計劃，分析資金使用情況;

　　3、審核集團本部及各下屬公司款項支付手續是否完備，準確、無誤完成資金支付;

　　4、負責銀行業務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、外幣結算等工作;

　　5、協助資金經理建立健全資金管理制度和操作手冊，完善公司內部控制;

　　6、負責妥善保管現金,有價證券,有關印章,空白支票和收據,帳冊,報表等會計資料的整理,歸檔工作以及公司財務保險柜的安全使用;

　　7、協助對接審計、銀行等外部機構，提供資料。

關于出納的崗位職責通用5

　　1、 負責現金、銀行日記賬登記，日清日結;

　　2、 負責現金、財務票據、銀行UKEY等管理;

　　3、 負責現金、銀行、匯票收付操作、管理;

　　4、 負責資金報表編制、匯報;

　　5、 負責xx領購、開具及市場部對接;

　　6、 負責增值稅、所得稅、印花稅、個人所得稅等申報、繳納;

　　7、 負責工資核算、工資發放;

　　8、 負責會計憑證裝訂管理;

　　9、 負責合同及臺賬登記管理;

　　10、 負責與銀行日常工作對接、跟進，包括對賬、結匯、詢證、單證處理等;

　　11、 負責各類備查臺賬登記管理;

　　12、 上司交辦的其他工作;

關于出納的崗位職責通用6

　　1、嚴格按照公司財務權責制度規定，審核收付款憑證，辦理款項收付業務;

　　2、負責現金、網銀、重要空白票據、支付密碼器等的保管;

　　3、每天按實登記現金、銀行存款日記賬并進行現金盤點，及時報送出納日報表及更新資金日報表，并按日核對庫存現金，做到日清月結，記錄及時、準確、無誤，確保賬實相符;

　　4、負責銀行賬戶的.開立、變更、年檢及銷戶;

　　5、完成上級領導安排的其他工作。

關于出納的崗位職責通用7

　　1、辦理現金收付業務，負責現金的保管和盤點;

　　2、根據公司相關費用報銷標準及流程審核付款單據、員工報銷單據，發票查驗;

　　3、辦理公司收付款結算業務、外匯收付結算業務;

　　4、及時打印銀行回單及對賬單，編制“銀行余額調節表”;

　　5、跟進公司貸后維護事項及相關報表提供;

　　6、負責銀行賬戶的相關管理，如銀行賬戶開立、變更、撤銷等手續;

　　7、負責每周付款的統計，錄入，審核，出具現金支付統計報表;

　　8、保管財務章、私章，做好用章記錄;

　　9、財務部臨時性工作。

關于出納的'崗位職責通用8

　　一、日常管理

　　1、設置“銀行存款日記賬”，出納員按照業務發生順序每日進行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調節表，公司財務部部長簽字后報公司經理審閱。

　　2、除了供日常零用支付所需限額以外的現金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時存入銀行。

　　3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。

　　4、出納員每周一向公司經理上報“銀行存款收付周報表”。

　　5、財務部人員應加強銀行存款余額、收付業務的保密工作，財務部只向公司領導提供銀行存款余額情況。

　　6、公司銀行付款由公司經辦人員填寫“付款審批單”，經部門負責人、財務部部長、公司經理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經辦人的收據。

　　7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況，出納員在最短時間內通知公司經理、銷售部經辦人員。

　　二、現金管理

　　1、公司收入現金按照國家《現金管理條例》的規定，對公司銷售產品、提供勞務、副產品回收以及其它經營收入收取現金時，必須向付款方開具銷售發票或收據，如實按規定的'時限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫，加蓋“現金收訖”和“收款人”印章。

　　2、公司支付現金范圍：農副產品收購;公司員工工資、津貼、獎金;個人勞務報酬;出差人員必須攜帶的差旅費;結算起點以下的零星支出(公司結算起點為500元);公司總經理批準的其它開支。

　　出納員支付個人款項超過使用現金限額以支票支付，確須全額支付現金的經財務部部長審核、公司經理批準后支付。

　　3、出納員支付現金可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現金。因特殊情況確需支出的，事先報公司經理批準后辦理。

　　4、公司庫存備用金限額為1000元，出納員按規定妥善保管，超出部分隨時存入開戶銀行。

　　5、出納員從銀行提取備用金填寫“現金領用單”，經財務部部長、公司經理批準后提取。

　　6、公司員工因工作需要借用現金，需填寫“借款單”，經部門負責人、公司財務部部長、公司經理簽字批準后提取。

　　7、出納員不準用不符合公司財務制度的憑證頂庫存現金，公司員工不準用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現金。

　　8、出納員建立健全現金賬目，逐筆登記現金收付，賬目日清月結，每日結算，賬款相符。

　　三、支票管理

　　1、公司支票由出納員專人保管。

　　2、公司“財務專用章”和“法人代表章”分別由財務部部長與出納員各自保管，支票蓋章時“財務專用章”由財務部部長親自加蓋，并復核付款原始憑證。

　　3、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔全部責任。

關于出納的崗位職責通用9

　　1、審核各項費用申請并按審批要求準確及時辦理各項收付款

　　2、登記資金日報表并盤點現金、核對銀行帳戶，確保每日資金賬戶的正確性

　　3、編制每月公司憑證、編制會計報表、統計報表

　　4、編制每月納稅申報表并及時繳納稅金。辦理非貿業務的'出證及稅收申報

　　5、銀行票據及發票收據的購買領用、登記、簽收、檢查。

　　6、各部門資金計劃登記及統計登記公司各項合同臺帳及銷售臺帳

　　7、公司各項資產登記及盤點

　　8、會計憑證、賬簿、報表、稅務申報資料整理歸檔

　　9、各銀行帳戶的開立、注銷及貸款卡年檢

　　10、配合財務報告編制及財務報表審計工作

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