出納工作崗位職責（精選24篇）
在學習、工作、生活中，我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多，崗位職責包括崗位職務范圍、實現崗位目標的責任、崗位環境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關系等。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢？下面是小編精心整理的出納工作崗位職責，歡迎大家分享。
出納工作崗位職責 1
出納主要負責公司貨幣資金核算、往來結算、工資核發。 出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業務全過程。
一、現金和銀行
1、辦理現金支出，審核審批單據。嚴格按照國家有關現金管理制度規定，必須經過會計審核、領導簽批，方可辦理款項收支。 不允許私自坐支收到現金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。要保守保險柜密碼秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
2、辦理銀行結算，規范使用支票。嚴格按照銀行結算制度規定，收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。
3、每月5日之前收取上月末銀行對帳單，核對未達賬項，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。并編制銀行余額調節表，做好后交給會計存檔。
二、記帳和報表
1、認真登記現金和銀行存款流水賬，保證日清月結。對收到銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。
根據已經辦理完畢收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記流水賬，并結出余額。銀行存款賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達賬款，登記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關未達賬應做好“銀行存款余額調節表”。 每星期要填報資金收入及支出明細表。
2、每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。每月至少盤點一次現金，如果發現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任�？偨浝砜膳扇顺椴�、核對資金情況。
三、工資發放
每月按審核無誤工資表，按時足額發放工資。
出納工作崗位職責 2
1、現金的日常收支和保管，銀行帳戶的開戶與銷戶；
2、按財務規定做好報銷工作和每天現金盤點，核對賬目，補充備用金，定期編制資金報表；
3、查實、匯報各銀行帳戶余額，定期向財務負責人匯報具體銀行存款及備用金情況；
4、登記現金日記帳，并結出余額，每月同會計對賬與總分類賬核對；
5、登記銀行存款日記賬，每月根據銀行對賬單進行核對，并同會計對賬與總分類賬核對；
6、收款收據、發票、空白銀行票據的.保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單；負責憑證打印、整理及裝訂工作以及財務檔案管理工作；
7、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務，配合各類內部、外部審計工作。
出納工作崗位職責 3
1、負責公司賬戶現金管理，辦理現金收付、銀行結算業務，編制日記賬及明細賬，確保資金與銀行賬戶安全。
2、負責銀行賬戶的`管理、銀行回單、對賬單等相關銀行單據的審核，開展與銀行的對接工作；
3、負責支票、匯票、發票、收據管理；
4、按規定購買、保管和存放支票、現金及票據，及時盤點登記，保證賬實相符。
出納工作崗位職責 4
1、負責保管庫存現金、有價證券、空白支票、空白收據等；
2、負責每日庫存貨幣資金的盤點核對，做到賬款相符；
3、負責收入現金、轉賬票據的清點、核對、匯總和送存銀行；
4、負責銀行開戶、銷戶、POS機申辦等銀行事務的辦理；
5、負責對手續齊全的付款憑證、費用報銷憑證進行復核后，辦理款項支付手續；
6、負責收、付單據的.整理，并及時傳遞給會計；
7、負責各城市公司當日收款數據的核對、匯總、整理；
8、負責登記現金日記帳、銀行存款日記帳；
9、負責開具各項收付款業務的發票；
10、其它相關工作及臨時或特殊交辦事項。
出納工作崗位職責 5
職責：
1、負責公司現金、票據及銀行存款的管理；
2、協助會計做好各種帳務的.處理工作；
3、處理出納工作崗位的日常性事務；
4、根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表，定期與銀行對賬；
5、完成領導安排的其他工作。
任職要求：
1、財務類相關專業中專以上學歷，優秀應屆生均可；
2、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務；
3、有會計從業資格證書，熟練使用各類辦公軟件；
4、善于處理流程性事務，工作細致，責任感強，良好的溝通能力。
出納工作崗位職責 6
職責：
1、反饋利潤表核對情況
2、負責核對分部現金盤點
3、確保總部及其他分部往來數據正確性
4、對應收賬款回收率分析，并進行預警，及時提供應收賬款余額明細表
5、負責對分部單據的管理
6、負責分部的6S檢查工作
崗位要求：
1、本科學歷要求畢業兩年內中專/高中/大專學歷，年齡16—30歲。
2、溝通能力強，細心、有責任心。
3、認同企業文化及發展方向，愿意從基層開始。
4、優秀學生干部優先。
出納工作崗位職責 7
1、根據項目公司有效單據辦理收、付款業務；
2、及時登記項目公司現金、銀行日記賬，每日盤點現金，按日、月編送項目公司收支余額表；
3、按月核對銀行存款日記賬，建立項目公司存折檔案，每月上報項目公司庫存存折余額明細表；
4、負責與小區服務中心每筆物業服務收入的核對，并對各服務中心票據使用進行管理與監督。
5、負責項目公司有價單證、現金等保管；
6、收集項目公司各部門相關報表，并按時匯總編制、報送各類財務統計報表。
出納工作崗位職責 8
1、負責日常資金的收支、管理、核算工作；
2、負責與集團公司日常資金的劃轉、往來核算工作；
3、負責登記現金、銀行存款日記賬并及時錄入NC系統，編制資金日報表；
4、負責銀行存款賬戶的`開立、管理、維護、注銷工作；
5、負責庫存現金、銀行票據、其他有價證券、印章、銀行資料以及部門文檔的保管；
6、定期進行貨幣資金盤點、銀行往來款項對賬工作；
7、負責經辦各類銀行結算業務，包括發放貸款、開銀行承兌匯票、信用證、保函等；
8、配合協助財務部完成公司內部審計和外部審計工作；
出納工作崗位職責 9
一、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據審核無誤、內容真實合法、金額準確、簽章齊全的記賬憑證，辦理款項收付，手續不全不得付款，更不得先付款后補手續。收付款后，要在記賬憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。
二、嚴格控制簽發空白支票，如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須經總經理和財務副總批準，按照有關規定辦理。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發。對于填寫錯誤的.支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存，支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續。
三、隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準將銀行帳號出租、出借給任何單位或個人辦理結算。
四、對收取的各類票據要認真審查，發現有問題的票據，及時查詢，進行處理。并設置“應收票據備查簿”進行逐筆登記。
五、逐筆序時登記現金和銀行存款日記賬，做到日清月結。現金的賬面余額要與實際庫存現金核對相符，不得以白條抵充現金，更不得任意挪用現金。銀行存款的賬面余額要與銀行對賬單核對，月末編制“銀行存款余額調節表”，對未達賬款要及時查詢處理。
六、對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意交給他人。
七、所保管的印鑒章、空白支票和空白收據必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用�？瞻资論獙ＴO登記簿進行登記，認真辦理領用注銷手續。
八、完成領導交辦的其他工作。
出納工作崗位職責 10
1、開具發票、并核對，保質保量完成開票工作；
2、與銀行對接完成款項收支及回單打印、對賬單打印、完成銀行對賬調節并按要求保存；
3、完成與稅務局、科技局對接，并完成相應工作；
4、完成現金流量表的指定并出具報表；
5、完成費用、收付款等與資金相關憑證的制單工作；
6、完成領導交辦的.其他事項；
出納工作崗位職責 11
1、 負責日常費用報銷；
2、 劃轉、核算內部往來款項，到款確認；
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管；
4、 協助會計準備每日、月單據及報表；
5、購買、認證及開具增值稅發票；
6、上級交待的其他事務。
出納工作崗位職責 12
1、負責保管庫存現金、有價證券、空白支票和有關印鑒，保障財務相關文件和物品的安全和完備；
2、根據手續齊全的收付憑證，辦理現金收付和銀行結算業務；
3、根據企業會計制度的規定，登記現金、銀行存款日記賬并保證賬實相符；
4、填寫資金日報表及編制現金盤點表；
5、定期去銀行存款；
6、財務經理安排的`其他臨時工作。
出納工作崗位職責 13
1、 協助財務主管完成核算工作，包括往來、稅務、出納的工作；
2、 完成會計帳簿、報表等相關資料的.裝訂、保管、保證會計資料的完整；
3、 對各項費用要嚴格把控完成審核，完成出納崗位日常操作（銀行賬戶管理，資金日常結算，資金日報統計，資金計劃）；
4、 領導交代的其他任務；
出納工作崗位職責 14
1、協助申請票據、報送財務報表等相關財務日常工作；
2、制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票；
3、協助財會文件的準備、歸檔和保管；
4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡；
5、協助主管完成其他日常事務性工作。
出納工作崗位職責 15
一、出納員工作定位：
按照公司的規定和制度辦理單位的現金收付、銀行結算及相關賬務，保管庫存現金、有價證券、有關票據等工作。在工作中應當實事求是、客觀公正、盡其所能為改善公司的內部管理，提高經濟效益而服務。
二、出納員崗位職責：
1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。
2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據的填發、取得、核對。
3、保管現金、存單及其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發現漲短，及時上報處理。
4、嚴格控制現金庫存限額，以保證公司一周內正常經營需要為限。
5、不得挪用現金或以“白條”抵庫，不得簽發“空頭”支票。
6、負責各項收付款業務及工資發放，做到及時準確，不得無故延誤。
7、登記現金、銀行存款日記賬，并做到日清月結。
8、根據賬務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。
9、每日下班前更新當日《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況。
10、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》。
11、按時清理賬目，督促因公借款人員及時報賬，杜絕個人長期欠款。
12、負責在手稅務發票、收據、支票等票據的保管和安全。
13、嚴格審核原始憑證的編號、名稱，填制原始憑證的日期，接受原始憑證的單位名稱，交易或事項的`內容（含品名、數量、單價和金額），填制單位簽章，有關人員簽章，憑證附件等。在工作中對原始單據要嚴格把好審核關，事前要審核，賬前要審核。做到“四個不能入賬”，即：原始單據不規范的不能入賬，開支不合理不合法的不能入賬，簽字不完善的不能入賬，超過報賬期限的不能入賬。
出納工作崗位職責 16
職責：
1、負責監督公司財務運作情況，及時與會計核對現金、應付款憑證、應付票據，做到記賬、算賬、報賬，做到手續完備，內容真實，數字準確，賬目清楚，日清月結，按期報賬；
2、妥善保管會計憑證、賬簿、報表等檔案資料，準備、分析、核對稅務相關問題；
3、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證；
4、管理銀行賬戶、轉賬支票與發票，定期與銀行對賬；
5、根據公司領導的`需要，編制各種資金流動報表；
6、配合部門工作人員做好每月的繳稅和工資的發放工作；
7、完成由公司安排的其他工作。
任職資格：
1、會計、財務等相關專業，大專及以上學歷；
2、1年以上相關工作經驗，具備會計從業資格證書；
3、具備財務的專業知識，包括國家相關財務法律法規、稅法，熟悉結算報銷等程序；
4、熟悉操作Excel、Word等Office辦公軟件；
5、工作態度認真負責，條理清晰，細心謹慎并耐心，有較強的溝通能力和學習能力。
出納工作崗位職責 17
1、負責每天核對店鋪交易流水與ERP系統是否符合。
2、負責核對每天財務所需數據，并根據數據制定財務報表；
3、負責開具銷項發票、審核各類憑證、匯總做會計憑證
4、負責做應收應付貨款報表，每月15號提報當月應收款明細。
5、負責在金碟（釘釘有成）系統輸入收款憑證、貨款轉字憑證。
6、負責每月底核算銷售人員、教練員等相關業務部門業績提成。
7、根據員工KPI考核、考勤、業績等核算員工工資；
8、負責按時提交個人周報、月報。
9、負責公司收款端建立、維護與更新，并根據流水制定報表；
10、負責公司銀行業務對接；
11、協助管理層制定公司財務流程等制度；
12、完成上級交辦的其他工作。
出納工作崗位職責 18
1、協助主辦會計開展工作，做好記賬業務，搞好核算工作；
2、依據法律、法規進行財務核算，實行財務監督，拒絕辦理違反財經制度的業務，拒絕不合理支出；
3、按時登記銀行存款日記賬、項目現金日記賬、定期核對現金、銀行存款余額，做到賬務、賬賬、賬證、賬表、賬款（五相符）；
4、認真核對收支單據，凡未按規定審批的單據，一律不得入賬；
5、積極配合和支持各項目收支工作，按照項目具體情況做到先收后支，嚴格按照審批流程控制收支工作；
6、做好付款登記工作，每周上報周報表，匯總上報月報表；
7、收集原始憑證及時登記賬簿；
出納工作崗位職責 19
1、獨立承擔付款、業務核對工作；
2、完成資金管理基本職能，包括賬戶內部往來間調撥、上收、下撥等；
3、負責每周和每月的直接、間接現金流的編制和分析；
4、完成日常外出與銀行對接工作，包括賬戶的'開立、銷戶、存支票等；
5、完成審計相關對接工作，包括銀行函證、賬戶開立清單等資料的整理；
6、完成上級領導交辦的其他工作；
出納工作崗位職責 20
1、負責公司的日常人事管理工作、
2、負責公司客戶來訪接待工作、
3、負責公司資產定期盤查和管理公司公共行政費用的'統計，包括各項行政費用的預算、支出、執行并進行相應的掌控、
4、起草信函、報告、文件、通知等各類綜合性文件，編制、修改及完善行政管理相關制度和流程、
5、負責公司企業文化建設、員工活動組織等工作，提高員工滿意度，提升企業形象、
6、負責公司各個部分的行政后勤事務溝通和協調工作，傳達公司相關制度和政策并監督執行、
7、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員，按規定每日登記現金日記賬
8、完成領導交辦的其它工作任務、
出納工作崗位職責 21
職責：
1、負責現金收入管理。每日檢查和清點庫存現金，填制送款單，及時存入銀行；
2、負責簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款單，及時送存銀行；
3、檢查一切收、付、繳款業務，做到有憑證，有審批，手續完備，項目內容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的單據及時辦理款項收、付、繳業務；
5、每日編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”；
6、嚴格執行現金清點盤點制度，每日核對庫存現金，做到賬款相符，確�，F金的'安全，做到日清月結；
7、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊；
8、負責每日收款、付款的通知工作；
9、每月月初及時與銀行對帳，做好銀行對帳調節表及其他銀行業務辦理；
10、每月月初應及時做好資金收支分析報告并上交部門領導審核；
11、完成上級領導臨時交辦的其他任務和本部門職權范圍內的其他事務。
崗位要求：
1、大專及以上學歷，財務會計類相關專業優先考慮；
2、認可公司，愿意與公司共同成長，品德俱佳、誠實敬業、積極主動、細致嚴謹、責任心強、原則性強；
3、具有良好的團隊協作精神，溝通能力，執行能力；
4、優秀應屆畢業生亦可考慮。
出納工作崗位職責 22
1、負責日常收支的管理和辦公室基本賬務的核對；
2、負責收集報銷憑據的整理（真假單據的`初審）；
3、負責登記現金日記帳，備用金管理；
4、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；
5、負責開具各項票據；
6、 領導交代的其他工作事項；
出納工作崗位職責 23
1、負責公司全盤賬務核算，
2、負責公司發票的.申購及開票工作，
3、負責公司付款資料的審核，
4、完成銀行付款等事宜，
5、負責完成每月銀行對賬單
6、編制每月資金執行情況
7、完成上級領導安排的其他事宜
出納工作崗位職責 24
1、負責辦理日常收付和本地、異地及境外銀行結算業務，審核付款憑證要素是否齊全和合規；
2、現金及銀行日記賬的登記與核對；
3、資金報表的出具，做好資金預測和配合資金安排；
4、及時整理粘貼財務單據，銀行水單，相關憑證及時交會計進行帳務處理；
5、銀企對賬工作、銀行回單及對賬單打印、整理、裝訂；
6、現金、支票及空白銀行結算憑證等重要物品的'保管；
7、辦理銀行賬戶開立、變更、注銷等銀行外勤事務；
8、協助公司行政工作；
8、完成領導交辦的其他工作。
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