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      2. 出納工作內容崗位職責

        時間:2022-09-23 20:22:19 崗位職責 我要投稿

        出納工作內容崗位職責

          在生活中,很多情況下我們都會接觸到崗位職責,崗位職責可以明確每個人工作職責是什么內容,該承擔什么樣的工作、擔當什么樣的責任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。我們該怎么制定崗位職責呢?下面是小編收集整理的出納工作內容崗位職責,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

        出納工作內容崗位職責

        出納工作內容崗位職責1

          1、負責日常資金的收支、管理、核算工作;

          2、負責與集團公司日常資金的劃轉、往來核算工作;

          3、負責登記現金、銀行存款日記賬并及時錄入NC系統,編制資金日報表;

          4、負責銀行存款賬戶的開立、管理、維護、注銷工作;

          5、負責庫存現金、銀行票據、其他有價證券、印章、銀行資料以及部門文檔的保管;

          6、定期進行貨幣資金盤點、銀行往來款項對賬工作;

          7、負責經辦各類銀行結算業務,包括發放貸款、開銀行承兌匯票、信用證、保函等;

          8、配合協助財務部完成公司內部審計和外部審計工作;

        出納工作內容崗位職責2

          1、負責公司現金收付業務;

          2、負責公司銀行收付業務;

          3、登記現金和銀行日記賬,并同步在公司共享文件夾—公司共用—到款查詢中登記客戶的到款金額。每月編制銀行存款余額調節表;

          4、負責辦理雇員代發工資及外劃的銀行卡申請,并負責作好客服代為簽收的手續費,新辦卡號交由結算中心的薪資專員復核錄入的銀行帳號;

          5、負責現金收款和部分銀行收款業務的收入發票,并在系統中核銷;

          6、根據現金收款、現金報銷錄入財務軟件系統;

          7、負責雇員辦卡資料、會計憑證等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作;

          8、領導交辦的其他事宜。

        出納工作內容崗位職責3

          1、負責辦理公司日常資金收、支結算,每日登記現金日記賬,盤清庫存現金,保證庫存現金安全;

          2、負責公司各銀行往來業務及現金的日常管理,資金收付、報銷、對賬等具體工作,確保賬賬、賬款相符;

          3、負責整理與審核原始憑證、粘貼銀行回單;

          4、負責公司各項費用報銷;

          5、妥善保管印章、現金、票據和有價證券;

          6、領導交代的其他工作。

        出納工作內容崗位職責4

          1、嚴格執行國家現金管理法規、政策及公司財務管理制度,準確辦理現金收付及銀行結算業務;

          2、每日及時更新上交資金報表,定期盤點現金并核對銀行存款,確保賬實相符;

          3、根據報銷的原始憑證編制記賬憑證,并做好憑證的整理裝訂;

          4、負責日常現金和銀行的收支;

          5、協助完成納稅申報,辦理賬戶開戶、年檢、印鑒和資料變更等業務;

          6、完成上級領導交辦的其他工作。

        出納工作內容崗位職責5

          1、負責現金支取、支付與保管,支票、網銀管理,登記現金日記賬、銀行存款日記賬等;

          2、費用報銷,審核原始票據,編制憑證;

          3、發票購買、開具與保管;

          4、日常的賬務處理,報表填制;

          5、熟悉稅控開票及每月的電子納稅申報;

        出納工作內容崗位職責6

          1、負責客戶每日的出入金并匯總給結算部門;

          2、每日編制保證金封閉管理試算平衡表;

          3、負責每月客戶交割發票的開具及增票驗票工作;

          4、負責公司客戶保證金與席位資金的劃轉工作;

          5、負責支付公司日常開支及員工報銷工作;

          6、客戶結算賬戶登記工作;

          7、月未相關報表的編制工作;

          8、憑證粘貼及整理工作及文件檔案歸檔工作。

        出納工作內容崗位職責7

          1、審核各類原始報銷憑證(查詢發票的真偽/查詢部門差旅費用報銷制度/審核簽字是否齊全/金額);

          2、對審核無誤的單據進行支付(用現金/銀行/網銀),及時登記現金、銀行日記賬;

          3、負責日常現金、支票及票據的收付、保管;

          4、負責編制資金明細表及各類備查賬表;

          5、負責現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

          6、負責銀行對賬單存檔工作及辦理與銀行之間的所有相關業務;

          7、發票的'購買、開具及勾選認證等相關工作。

          8、負責完成上級領導交辦的其他工作。

        出納工作內容崗位職責8

          1、開具發票、并核對,保質保量完成開票工作;

          2、與銀行對接完成款項收支及回單打印、對賬單打印、完成銀行對賬調節并按要求保存;

          3、完成與稅務局、科技局對接,并完成相應工作;

          4、完成現金流量表的指定并出具報表;

          5、完成費用、收付款等與資金相關憑證的制單工作;

          6、完成領導交辦的其他事項;

        出納工作內容崗位職責9

          1、出納的工作,票據整理,錄入系統

          2、協助主管完成日常事務性工作,協助處理帳務;

          3、申請票據,購,

          4、單據審核,開具與保管發票;

          5、發票粘貼,驗票真偽;網上認證;

          6、整理網店數據、采集、匯總;

          7、庫存商品整理、進銷存、及財務軟件錄入

          8、熟悉財務軟件

          9、財務相關的外勤工作;

        出納工作內容崗位職責10

          1、負責登記銀行日記賬,每日準確完成資金日報;定期與銀行對賬,填制余額調節表;

          2、負責銀行賬戶開立、變更、撤銷等手續,負責U盾賬戶管理工作;

          3、負責日常款項收付及報銷工作;

          4、負責銀行票據、憑證的盤點工作;

          5、配合其他職能開展工作;

          6、完成上級交辦的其他工作。

        出納工作內容崗位職責11

          1、負責公司的會計核算和財務管理工作,及時、準確的按公司要求提供各類報表和分析;

          2、負責公司員工工資、社保、費用報銷的審核,根據規定的成本、費用開支范圍和標準,審核原始憑證的合法性、合理性和真實性;

          3、根據會計制度規定,編制記賬憑證,要求做到賬目清楚、數字正確、登記及時、賬證相符,發現問題及時更正;

          4、負責稅務發票的購買及管理,負責月度、季度、年度稅務納稅申報、年度匯算清繳以及統計報表申報,并對報表進行簡單分析,對各項財務報表及異常費用進行分析,為公司管理決策提供數據支持;

          5、及時做好會計原始憑證、會計憑證、賬冊、報表等財務資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作;

          6、負責與稅務,工商,銀行、供應商等外部機構的溝通;

        出納工作內容崗位職責12

          1、負責日常收支的管理和辦公室基本賬務的核對;

          2、負責收集報銷憑據的整理(真假單據的初審);

          3、負責登記現金日記帳,備用金管理;

          4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

          5、負責開具各項票據;

          6、 領導交代的其他工作事項;

        出納工作內容崗位職責13

          1、協助主辦會計開展工作,做好記賬業務,搞好核算工作;

          2、依據法律、法規進行財務核算,實行財務監督,拒絕辦理違反財經制度的業務,拒絕不合理支出;

          3、按時登記銀行存款日記賬、項目現金日記賬、定期核對現金、銀行存款余額,做到賬務、賬賬、賬證、賬表、賬款(五相符);

          4、認真核對收支單據,凡未按規定審批的單據,一律不得入賬;

          5、積極配合和支持各項目收支工作,按照項目具體情況做到先收后支,嚴格按照審批流程控制收支工作;

          6、做好付款登記工作,每周上報周報表,匯總上報月報表;

          7、收集原始憑證及時登記賬簿;

        出納工作內容崗位職責14

          1、負責日常收支的管理和核對;

          2、公司基本賬務的核對;

          3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

          4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時編制銀行存款余額調節表;

          5、負責開具各項票據;

          6、負責具體指定的數據統計分析工作;

          7、完成領導交辦的其他任務。

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            出納工作內容崗位職責

              在生活中,很多情況下我們都會接觸到崗位職責,崗位職責可以明確每個人工作職責是什么內容,該承擔什么樣的工作、擔當什么樣的責任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。我們該怎么制定崗位職責呢?下面是小編收集整理的出納工作內容崗位職責,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

            出納工作內容崗位職責

            出納工作內容崗位職責1

              1、負責日常資金的收支、管理、核算工作;

              2、負責與集團公司日常資金的劃轉、往來核算工作;

              3、負責登記現金、銀行存款日記賬并及時錄入NC系統,編制資金日報表;

              4、負責銀行存款賬戶的開立、管理、維護、注銷工作;

              5、負責庫存現金、銀行票據、其他有價證券、印章、銀行資料以及部門文檔的保管;

              6、定期進行貨幣資金盤點、銀行往來款項對賬工作;

              7、負責經辦各類銀行結算業務,包括發放貸款、開銀行承兌匯票、信用證、保函等;

              8、配合協助財務部完成公司內部審計和外部審計工作;

            出納工作內容崗位職責2

              1、負責公司現金收付業務;

              2、負責公司銀行收付業務;

              3、登記現金和銀行日記賬,并同步在公司共享文件夾—公司共用—到款查詢中登記客戶的到款金額。每月編制銀行存款余額調節表;

              4、負責辦理雇員代發工資及外劃的銀行卡申請,并負責作好客服代為簽收的手續費,新辦卡號交由結算中心的薪資專員復核錄入的銀行帳號;

              5、負責現金收款和部分銀行收款業務的收入發票,并在系統中核銷;

              6、根據現金收款、現金報銷錄入財務軟件系統;

              7、負責雇員辦卡資料、會計憑證等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作;

              8、領導交辦的其他事宜。

            出納工作內容崗位職責3

              1、負責辦理公司日常資金收、支結算,每日登記現金日記賬,盤清庫存現金,保證庫存現金安全;

              2、負責公司各銀行往來業務及現金的日常管理,資金收付、報銷、對賬等具體工作,確保賬賬、賬款相符;

              3、負責整理與審核原始憑證、粘貼銀行回單;

              4、負責公司各項費用報銷;

              5、妥善保管印章、現金、票據和有價證券;

              6、領導交代的其他工作。

            出納工作內容崗位職責4

              1、嚴格執行國家現金管理法規、政策及公司財務管理制度,準確辦理現金收付及銀行結算業務;

              2、每日及時更新上交資金報表,定期盤點現金并核對銀行存款,確保賬實相符;

              3、根據報銷的原始憑證編制記賬憑證,并做好憑證的整理裝訂;

              4、負責日常現金和銀行的收支;

              5、協助完成納稅申報,辦理賬戶開戶、年檢、印鑒和資料變更等業務;

              6、完成上級領導交辦的其他工作。

            出納工作內容崗位職責5

              1、負責現金支取、支付與保管,支票、網銀管理,登記現金日記賬、銀行存款日記賬等;

              2、費用報銷,審核原始票據,編制憑證;

              3、發票購買、開具與保管;

              4、日常的賬務處理,報表填制;

              5、熟悉稅控開票及每月的電子納稅申報;

            出納工作內容崗位職責6

              1、負責客戶每日的出入金并匯總給結算部門;

              2、每日編制保證金封閉管理試算平衡表;

              3、負責每月客戶交割發票的開具及增票驗票工作;

              4、負責公司客戶保證金與席位資金的劃轉工作;

              5、負責支付公司日常開支及員工報銷工作;

              6、客戶結算賬戶登記工作;

              7、月未相關報表的編制工作;

              8、憑證粘貼及整理工作及文件檔案歸檔工作。

            出納工作內容崗位職責7

              1、審核各類原始報銷憑證(查詢發票的真偽/查詢部門差旅費用報銷制度/審核簽字是否齊全/金額);

              2、對審核無誤的單據進行支付(用現金/銀行/網銀),及時登記現金、銀行日記賬;

              3、負責日常現金、支票及票據的收付、保管;

              4、負責編制資金明細表及各類備查賬表;

              5、負責現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

              6、負責銀行對賬單存檔工作及辦理與銀行之間的所有相關業務;

              7、發票的'購買、開具及勾選認證等相關工作。

              8、負責完成上級領導交辦的其他工作。

            出納工作內容崗位職責8

              1、開具發票、并核對,保質保量完成開票工作;

              2、與銀行對接完成款項收支及回單打印、對賬單打印、完成銀行對賬調節并按要求保存;

              3、完成與稅務局、科技局對接,并完成相應工作;

              4、完成現金流量表的指定并出具報表;

              5、完成費用、收付款等與資金相關憑證的制單工作;

              6、完成領導交辦的其他事項;

            出納工作內容崗位職責9

              1、出納的工作,票據整理,錄入系統

              2、協助主管完成日常事務性工作,協助處理帳務;

              3、申請票據,購,

              4、單據審核,開具與保管發票;

              5、發票粘貼,驗票真偽;網上認證;

              6、整理網店數據、采集、匯總;

              7、庫存商品整理、進銷存、及財務軟件錄入

              8、熟悉財務軟件

              9、財務相關的外勤工作;

            出納工作內容崗位職責10

              1、負責登記銀行日記賬,每日準確完成資金日報;定期與銀行對賬,填制余額調節表;

              2、負責銀行賬戶開立、變更、撤銷等手續,負責U盾賬戶管理工作;

              3、負責日常款項收付及報銷工作;

              4、負責銀行票據、憑證的盤點工作;

              5、配合其他職能開展工作;

              6、完成上級交辦的其他工作。

            出納工作內容崗位職責11

              1、負責公司的會計核算和財務管理工作,及時、準確的按公司要求提供各類報表和分析;

              2、負責公司員工工資、社保、費用報銷的審核,根據規定的成本、費用開支范圍和標準,審核原始憑證的合法性、合理性和真實性;

              3、根據會計制度規定,編制記賬憑證,要求做到賬目清楚、數字正確、登記及時、賬證相符,發現問題及時更正;

              4、負責稅務發票的購買及管理,負責月度、季度、年度稅務納稅申報、年度匯算清繳以及統計報表申報,并對報表進行簡單分析,對各項財務報表及異常費用進行分析,為公司管理決策提供數據支持;

              5、及時做好會計原始憑證、會計憑證、賬冊、報表等財務資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作;

              6、負責與稅務,工商,銀行、供應商等外部機構的溝通;

            出納工作內容崗位職責12

              1、負責日常收支的管理和辦公室基本賬務的核對;

              2、負責收集報銷憑據的整理(真假單據的初審);

              3、負責登記現金日記帳,備用金管理;

              4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

              5、負責開具各項票據;

              6、 領導交代的其他工作事項;

            出納工作內容崗位職責13

              1、協助主辦會計開展工作,做好記賬業務,搞好核算工作;

              2、依據法律、法規進行財務核算,實行財務監督,拒絕辦理違反財經制度的業務,拒絕不合理支出;

              3、按時登記銀行存款日記賬、項目現金日記賬、定期核對現金、銀行存款余額,做到賬務、賬賬、賬證、賬表、賬款(五相符);

              4、認真核對收支單據,凡未按規定審批的單據,一律不得入賬;

              5、積極配合和支持各項目收支工作,按照項目具體情況做到先收后支,嚴格按照審批流程控制收支工作;

              6、做好付款登記工作,每周上報周報表,匯總上報月報表;

              7、收集原始憑證及時登記賬簿;

            出納工作內容崗位職責14

              1、負責日常收支的管理和核對;

              2、公司基本賬務的核對;

              3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

              4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時編制銀行存款余額調節表;

              5、負責開具各項票據;

              6、負責具體指定的數據統計分析工作;

              7、完成領導交辦的其他任務。

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