出納崗位職責【熱門】
在現在的社會生活中，我們每個人都可能會接觸到崗位職責，明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責，能夠最大化的進行勞動用工管理，科學的進行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎？以下是小編精心整理的出納崗位職責，希望能夠幫助到大家。
出納崗位職責1
負責公司日常的費用報銷審核；
門店銷售核算工作，負責門店銷售數據的核算及賬務結算；
固定資產的清查盤點，分析固定資產的使用效果；
現金工作：
負責日�，F金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；
每日核對、保管門店的營業收入；
每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符，存現金不得超過公司規定數額；
月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額；
其他工作：
每周、每月編制相應的財務報表，并呈報上級主管批閱；
出納崗位職責2
1.熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準，嚴格把關。對任意降低或提高收費標準的行為和擴大范闈、提高標準的支出，要堅決抵制。
2.認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定的，應拒絕辦理。內容不全，手續不完備，數字差錯，所附票證與報銷金額不符，以及書寫不規范等，均應退回補填、更正或重寫。遇有偽造單據，涂改憑證，虛報冒領款項的行為，應及時報請領導處理。
3.根據合法的原始憑證，登入現金賬，做賬時要做到數字準確，摘要清楚，書寫整潔，逐日登記。
4.嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，更不得私自挪用現金。未經領導批準的借條和白紙單據，不得抵消庫存現金，要經常保持庫存現金數與現金賬面數的一致。
5.貫徹執行銀行結算制度和貨幣管理制度�？刂妻k理托收、承付、匯款等結算業務。加強銀行支票管理，負責支票簽發,不得簽發空頭支票，并按規定簽發支票。
6.負責辦理經費領撥、支付，及時或者按期與有關往來單位辦理現金往來結算。
7.根據不同時期現金支付情況，進行分類匯集，分析比較，編制一學期和每月現金支付計劃，分清資金渠道。有計劃地領取和支付現金，對定時、定額支出，要按時主動送到教師手中。
8.嚴格執行安全制度。認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證券�！叭尽�(木桌、木箱、木柜)內不放現金及有價票證，如因違反制度而造成損失，則由出納員負責。
出納崗位職責3
1、填寫現金、銀行日記賬，對每日發生的收支業務及時記賬、核對，做到日清月結；
2、按財務制度要求，對員工費用報銷單據進行收集和審核，并負責保管所有票據；
3、負責公司日常結算，對已審核的各種費用報銷通過現金、銀行等方式支付并登記；
4、定期辦理銀行對賬，歸整回單以及對賬單等財務資料；
5、負責銀行往來業務，不限于辦理銀行賬戶開立、注銷、變更等；
6、其他領導交代的事務性工作。
出納崗位職責4
1、做好交接班工作，審核帳單，復核房租折扣報告、客房狀況報告、公關費報告等，處理審核中發現的問題；
2、審核當日的各種消費帳單，做好帳單的銷號工作；
3、按要求分發各種報表和帳單，處理遺留帳務，解決遺留問題；
4、發放備用金、發票；
5、負責審核樓層狀況表；
6、完成部門領導安排的其他工作。
出納崗位職責5
崗位職責：
1、負責現金收支及銀行結算業務，要求日清日結；
2、每日正確做好現金及銀行的日報表并及時上報相關報表；
3、按照公司規定辦理報銷手續以及款項收付；
4、負責保管、歸檔財務相關資料；
5、保管現金及各類印章；
6、負責公司的行政、后勤、人事工作，保障公司在任何情況下能夠順利地開展各項工作，確保公司的安全穩定，正常運作
任職資格：
1、會計、財務相關專業本科及以上學歷；
2、3年以上工作經驗，有1年以上出納工作經驗；
3、熟練使用各種辦公軟件；
4、具有良好的溝通能力、團隊精神、工作認真細致，有責任感和對工作的熱情。
出納崗位職責6
1.集團各公司日常資金往來的辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管;
2.相關資金日記賬及時、準確登記，各類對帳及日報表的編制及報送;
3.各類費用報銷單據審核、支付及賬務處理，相關單據的寄送等;
4.經濟類檔案及相關臺賬的日常登記、文檔維護及保管等工作;
5.應收賬款數據更新及臺賬登記，與相關人員定期核對數據;
6.銀行、稅局等內外部有關事務的聯絡、經辦及外勤等工作;
7.公司銷售業務相關發票的申購、開具、登記及保管等;
8.每月公司資產及物料等的盤點及相關工作;
9.每月員工薪資數據復核，銷售人員提成的計算等;
10.協助部門領導及公司交辦的其他工作。
出納崗位職責7
1、負責出納日常業務，包括負責現金收付、銀行結算、登記賬等;
2、負責財務系統收款單、付款單的錄入及賬余額、銀行對賬單余額核對工作;
3、負責與各銀行溝通辦理日常業務，包括對賬、開戶、信息變更等。
4、協助上級完成財務部相關的其他工作。
出納崗位職責8
1、辦理銀行收付款業務。
2、整理銀行單據。
3、負責現金、銀行日記賬，業務回款記錄登記。
4、各項費用的報銷
5、熟悉進出口以及轉口合同項下的所有單證工作程序；
6、按業務員要求制作內外銷合同；
7、對每個合同項下及時安排訂艙報關；
8、正確及時制作交單資料；
9、對具體的合同向業務員反饋利潤控制情況；
10、及時跟蹤每個合同的收匯情況；
11、配合業務員進行供應商付款控制；
12、完成業務員交辦的各項事務。
出納崗位職責9
一、貫徹執行國家法律、法規和財務制度，依據審核后的合法收付憑證辦理現金收付和銀行結算業務。
二、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。
三、根據審核無誤的`收支憑證及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。
四、負責做好工資、補助等的造冊發放工作。
五、及時處理各種原始核算單據資料，傳遞會計憑證，不得積壓。
六、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，(證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價證券保管責任制，如發生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償。
（6）保管有關印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據給單位帶來經濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規定用途使用，各種票據要辦理領用和注銷手續。
出納崗位職責10
1、負責售樓處現場收銀，審核房源定購單及簽約單的信息是否完整，規范，收取定金，房款并開具相應收款收據、發票
2、按照財務管理要求，每日動態更新收款信息，編制銷售收入臺賬(日報表)與原始單據核對，并保證轉賬和pos金額準確無誤
3、定期與營銷部核對相關數據
4、編制銷售收款會計憑證
5、每周跟蹤銀行按揭貸款，催辦應收款項
6、保管與銷售收款有關的各類資料、檔案和票據
7、負責上級領導交辦的其他工作
出納崗位職責11
1、負責盤點庫存現金，核對相關報表與憑證，做到賬實、賬表、賬證、賬帳相符;
2、負責銀行賬戶的日常結算及銀行存款日記賬，填寫、保管憑證，辦理柜臺業務，處理每月銀行的對賬事宜及部分工商及稅務的外勤工作;
3、負責合同的整理與保管，并配合相關電匯、電商等支付平臺轉賬事宜;
4、開具支票、發票、各種有價證券、收據等，保管財務相關印章;
5、協助會計人員報稅、工資發放、整理每日和每月單據及相關數據報表
出納崗位職責12
職責描述：
1.負責日常收支的管理與核對，發票的管理，保證報銷手續及原始單據的合法性，準確性；
2.負責辦公用品的申購，保管及發放，有效管理辦公用品的使用。需要會做賬，報稅，能獨立完成相關工作有經驗
3.工程師出差的后勤支持，平時客戶來訪時的簡單接待、人事等工作。
崗位要求：
1、具備優秀的人際溝通和語言表達能力、靈活機智的處事能力；
2、有強烈的工作責任心和團隊合作精神，能承擔較大的工作壓力；
3、具有誠信的品格，具有良好的職業素養，工作細致、認真負責；
4、熟練操作各種辦公軟件，
我司為工程技術公司，人員多在出差，此職位需維護公司良好的運營環境。工作較輕松，工作地：漢陽。
崗位要求：
學歷要求：本科
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：5-10年
出納崗位職責13
1、負責妥善保管各種支票及印章，其他人員未經允許不準動用。簽發支票及辦理委托匯款等均需有審核人員核準的記賬憑證方可辦理。
2、每日收付的支票和各種票據都要檢查手續是否齊備，發現問題及時退經辦人員補辦。
3、要及時掌握各類銀行帳戶存款數，，保證不出赤字，做到日清月結，并經常與銀行對帳單核對，清理調整未達帳項，月末做出銀行存款余額調節表，做到帳帳、帳表、帳款相符。
4、必須認真填寫有關票據的日期、用途，蓋上預留銀行印鑒，隨時催收借款人結帳，屢催不報，拒絕再借。
5、妥善保管印章、銀行結算票據、各類有價證券，確保安全、完整無缺。
6、完成會計主管和領導交辦的其他工作。
出納崗位職責14
1.負責辦理現金收付、銀行結算，嚴格按規定收付款項，及時登記現金及銀行存款日記賬，并與會計核對現金、銀行存款日記賬的發生額與余額，保證日清月結。
2.辦理往來結算，建立清算制度;核算其他往來款項，防止壞賬損失。
3.按時編制相關的財務報表，例如《貨幣資金周報表》、《現金流量表》等，并上報財務主管。
4.負責公司日常的費用報銷。
5.配合人事進行工資結算及其他獎金福利的發放。
6.完成領導布置的其他工作。
出納崗位職責15
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，要做到收有記錄，支有簽字。
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。
3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，現金要日清月結，按照逐筆記錄現金日記賬，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。
4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況須填寫收款人，應定期監督支票的回收情況。
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。
6，協助會計準備每日，，月單據及報表。
7，嚴格執行公司會計制度、財務管理制度和其他內部管理制度。
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