公司出納崗位職責(zé)(8篇)
在現(xiàn)在的社會生活中，各種崗位職責(zé)頻頻出現(xiàn)，崗位職責(zé)是一個具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。擬起崗位職責(zé)來就毫無頭緒？下面是小編整理的公司出納崗位職責(zé)(8篇)，僅供參考，歡迎大家閱讀。
公司出納崗位職責(zé)(8篇)1
1、出納人員必須按照全國統(tǒng)一會計制度和上級主管部門的補充規(guī)定，設(shè)置和使用會計科目。
2、會計年度自公歷一月一日起至十二月三十一日止。
3、出納人員要認(rèn)真審核原始憑證，原始憑證必須蓋有填制單位的公章（或填制人簽名或蓋章）；日期；經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容；大小寫金額必須相符；同時要有經(jīng)辦人和單位財務(wù)主管人簽名。對違反國家規(guī)定的，應(yīng)拒絕辦理，內(nèi)容不全手續(xù)不完備數(shù)學(xué)差錯，所附票證與報銷金額不符，以及書寫不規(guī)范等，均應(yīng)退回補填，更正或重填。遇有偽造單據(jù)，涂改憑證，虛報冒領(lǐng)款項的行為，應(yīng)及時報請領(lǐng)導(dǎo)處理。
4、根據(jù)原始憑證及時填制記帳憑證，記帳憑證必須附有原始憑證(結(jié)帳和更正錯誤的記帳憑證可以不附原始憑證)。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整、不得潦草。會計憑證應(yīng)當(dāng)及時傳遞，不得積壓。記帳憑證必須具備：填制憑證的日期；憑證編號；經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)摘要；會計科目；金額；所附原始憑證張數(shù)；填制人蓋章或簽名，收款和付款記帳憑證還應(yīng)當(dāng)由出納人員蓋章或簽名。記帳憑證應(yīng)當(dāng)連續(xù)編號。
5、出納人員要按照規(guī)定設(shè)置銀行存款日記帳、現(xiàn)金日記帳，采用訂本式帳簿。啟用帳簿應(yīng)在封面上寫明單位名稱和帳簿名稱并填寫啟用表。登記帳簿要按要求進(jìn)行記錄，做到數(shù)字準(zhǔn)確、摘要清楚、登記及時、字跡工整。如記錄發(fā)生錯誤，不準(zhǔn)涂改、挖補、刮擦或用藥水消除字跡,要按照《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求進(jìn)行更正。現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳要逐日結(jié)出余額并與庫存現(xiàn)金核對無誤。
6、熟練掌握各種收費標(biāo)準(zhǔn)及各項費用支出范圍和標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格把關(guān),發(fā)票要填制完整、真實。作廢時應(yīng)當(dāng)加蓋“作廢”戳記，連同存根一起保存,不得撕毀、發(fā)票使用完,必須妥善保管,以備查驗。
7、單位收入現(xiàn)金應(yīng)于當(dāng)日送存開戶銀行。
8、支付現(xiàn)金，可以從本單位現(xiàn)金庫存中支付或者從開戶銀行提取，不得從本單位的現(xiàn)金收入中直接支付(即坐支)。
9、單位從開戶銀行提取現(xiàn)金的，應(yīng)當(dāng)寫明用途，由本單位財務(wù)負(fù)責(zé)人簽字蓋章，予以支付。
10、不準(zhǔn)用不符合財務(wù)制度的憑證頂替庫存現(xiàn)金；不準(zhǔn)單位之間相互借用現(xiàn)金,不準(zhǔn)謊報用途套取現(xiàn)金;不準(zhǔn)利用銀行帳戶代其他單位和個人存入或支取現(xiàn)金；不準(zhǔn)將單位收入的現(xiàn)金以個人名義存入儲蓄,不準(zhǔn)保留帳外公款(即小金庫)。
11、切實加強固定資產(chǎn)管理，嚴(yán)把固定資產(chǎn)增減關(guān)，凡涉及固定資產(chǎn)增加的原始憑證必須在填制完固定資產(chǎn)增加憑單后，方予以報銷。
12、每月要按時交納水費、電費、電話費等費用。
公司出納崗位職責(zé)(8篇)2
子公司出納中科致知中科致知國際教育科技有限公司,中科致知,中科致知崗位職責(zé):
1.按照工作標(biāo)準(zhǔn)及要求,負(fù)責(zé)學(xué)生費用收取工作,負(fù)責(zé)資金的支付工作,并保證準(zhǔn)確無誤;
2.按規(guī)范每日登記現(xiàn)金/銀行日記賬,報告資金收支情況,按周按月匯總報告;
3.每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序收存現(xiàn)金,核對銀行日記賬余額;
4.保管好各種空白發(fā)票、票據(jù)、印鑒,保存整理相關(guān)教務(wù)教學(xué)相關(guān)資料與合同;
5.負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證,與總部會計核算主管進(jìn)行溝通;
6.負(fù)責(zé)對員工日常零星報銷的費用進(jìn)行初始審核,保證票據(jù)的真實性和準(zhǔn)確性,并符合公司財務(wù)制度,匯總費用臺賬,匯報上級;
7.負(fù)責(zé)總部會計核算主管核對費用發(fā)生的實際情況,負(fù)責(zé)核對資金的收支明細(xì);
8.協(xié)助完成必要的上級交辦的其他任務(wù);
任職要求:
1.會計、財務(wù)或相關(guān)專業(yè)�？埔陨蠈W(xué)歷,具有會計從業(yè)資格證書,具有會計初級職稱或會計中級職稱優(yōu)先;
2.一年以上出納工作經(jīng)驗優(yōu)先,有過培訓(xùn)或?qū)W校行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;
3.對工作有熱情,具有奮斗精神,愿意承擔(dān)一定的教務(wù)工作;
4.具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力和解決問題的能力;
5.具備極強的執(zhí)行力以及一定的抗壓力。
公司出納崗位職責(zé)(8篇)3
分公司出納中科致知中科致知國際教育科技有限公司,中科致知,中科致知崗位職責(zé):
1.按照工作標(biāo)準(zhǔn)及要求,負(fù)責(zé)學(xué)生費用收取工作,負(fù)責(zé)資金的支付工作,并保證準(zhǔn)確無誤;
2.按規(guī)范每日登記現(xiàn)金/銀行日記賬,報告資金收支情況,按周按月匯總報告;
3.每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序收存現(xiàn)金,核對銀行日記賬余額;
4.保管好各種空白發(fā)票、票據(jù)、印鑒,保存整理相關(guān)教務(wù)教學(xué)相關(guān)資料與合同;
5.負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證,與總部會計核算主管進(jìn)行溝通;
6.負(fù)責(zé)對員工日常零星報銷的費用進(jìn)行初始審核,保證票據(jù)的真實性和準(zhǔn)確性,并符合公司財務(wù)制度,匯總費用臺賬,匯報上級;
7.負(fù)責(zé)總部會計核算主管核對費用發(fā)生的實際情況,負(fù)責(zé)核對資金的.收支明細(xì);
8.協(xié)助完成必要的上級交辦的其他任務(wù);
任職要求:
1.會計、財務(wù)或相關(guān)專業(yè)專科以上學(xué)歷,具有會計從業(yè)資格證書,具有會計初級職稱或會計中級職稱優(yōu)先;
2.一年以上出納工作經(jīng)驗優(yōu)先,有過培訓(xùn)或?qū)W校行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;
3.對工作有熱情,具有奮斗精神,愿意承擔(dān)一定的教務(wù)工作;
4.具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力和解決問題的能力;
5.具備極強的執(zhí)行力以及一定的抗壓力。
公司出納崗位職責(zé)(8篇)4
物業(yè)公司出納員第一創(chuàng)建倉儲服務(wù)(深圳)有限公司第一創(chuàng)建倉儲服務(wù)(深圳)有限公司,第一創(chuàng)建職責(zé)描述:
1.做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作,保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性,負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷。
2.及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實相符。
4.定期與銀行核對銀行賬目,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
5.月末與主辦會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
6.每周編制《資金周報表》,并上報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。
7.根據(jù)帳務(wù)處理需要,及時將單據(jù)整理好移交主辦會計編制記賬憑證。
8.保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷,對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理,專設(shè)登記簿登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。
9.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
任職要求:
1、財務(wù),會計,經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;
2、較好的會計基礎(chǔ)知識;
3、熟悉現(xiàn)金管理及銀行結(jié)算,財務(wù)軟件操作;
4、良好的職業(yè)操守及團(tuán)隊合作精神,較強的溝通、理解和分析能力;
5、具有獨立工作和學(xué)習(xí)的能力,工作認(rèn)真細(xì)心。
公司出納崗位職責(zé)(8篇)5
出納員-集團(tuán)公司北京惠通陸華汽車服務(wù)有限公司北京惠通陸華汽車服務(wù)有限公司,惠通陸華集團(tuán),惠通陸華出納崗位職責(zé):
1、收/付款:收款付款,負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,日清月結(jié);
2、報銷管理:負(fù)責(zé)各部門票據(jù)審核及報銷;
3、票據(jù)管理:負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金,支票,銀行印鑒卡等有關(guān)資料;
4、編制記賬憑證及銷售報表;
5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜事宜。
任職要求:
1、大專以上學(xué)歷,具備會計從業(yè)資格證書;
2、本市戶口優(yōu)先,或可提供本市戶口人員擔(dān)保;
2、熟悉會計操作,會計核算流程管理及現(xiàn)金管理等相關(guān)知識;
3、2年以上收銀相關(guān)工作經(jīng)驗,有汽車4s店背景尤佳;
4、熟悉銀行業(yè)務(wù)流程;
5、敬業(yè)、誠信、忠實可靠;對公司資料、商務(wù)情況保守秘密。
公司出納崗位職責(zé)(8篇)6
出納員-集團(tuán)公司北京惠通陸華汽車服務(wù)有限公司北京惠通陸華汽車服務(wù)有限公司,惠通陸華集團(tuán),惠通陸華出納崗位職責(zé):
1、收/付款:收款付款,負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,日清月結(jié);
2、報銷管理:負(fù)責(zé)各部門票據(jù)審核及報銷;
3、票據(jù)管理:負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金,支票,銀行印鑒卡等有關(guān)資料;
4、編制記賬憑證及銷售報表;
5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜事宜。
任職要求:
1、大專以上學(xué)歷,具備會計從業(yè)資格證書;
2、本市戶口優(yōu)先,或可提供本市戶口人員擔(dān)保;
2、熟悉會計操作,會計核算流程管理及現(xiàn)金管理等相關(guān)知識;
3、2年以上收銀相關(guān)工作經(jīng)驗,有汽車4s店背景尤佳;
4、熟悉銀行業(yè)務(wù)流程;
5、敬業(yè)、誠信、忠實可靠;對公司資料、商務(wù)情況保守秘密。
公司出納崗位職責(zé)(8篇)7
財險總公司-出納崗太平財產(chǎn)太平財產(chǎn)保險太平財產(chǎn)保險有限公司,太平財產(chǎn)太平財產(chǎn)保險,太平工作職責(zé):
1、負(fù)責(zé)銀行賬戶開立、撤銷及pos機安裝、財務(wù)印鑒管理;
2、負(fù)責(zé)日常資金支付管理及銀行對賬;
3、負(fù)責(zé)資金報表的填報;
4、負(fù)責(zé)公司有價單證的征訂、入庫、保管、下發(fā)、回收、銷毀等。
任職資格:
1、具備全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷,管理類、統(tǒng)計類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
2、具有2年以上出納相關(guān)工作經(jīng)驗。
公司出納崗位職責(zé)(8篇)8
分公司出納中科致知中科致知國際教育科技有限公司,中科致知,中科致知崗位職責(zé):
1.按照工作標(biāo)準(zhǔn)及要求,負(fù)責(zé)學(xué)生費用收取工作,負(fù)責(zé)資金的支付工作,并保證準(zhǔn)確無誤;
2.按規(guī)范每日登記現(xiàn)金/銀行日記賬,報告資金收支情況,按周按月匯總報告;
3.每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序收存現(xiàn)金,核對銀行日記賬余額;
4.保管好各種空白發(fā)票、票據(jù)、印鑒,保存整理相關(guān)教務(wù)教學(xué)相關(guān)資料與合同;
5.負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證,與總部會計核算主管進(jìn)行溝通;
6.負(fù)責(zé)對員工日常零星報銷的費用進(jìn)行初始審核,保證票據(jù)的真實性和準(zhǔn)確性,并符合公司財務(wù)制度,匯總費用臺賬,匯報上級;
7.負(fù)責(zé)總部會計核算主管核對費用發(fā)生的實際情況,負(fù)責(zé)核對資金的收支明細(xì);
8.協(xié)助完成必要的上級交辦的其他任務(wù);
任職要求:
1.會計、財務(wù)或相關(guān)專業(yè)�？埔陨蠈W(xué)歷,具有會計從業(yè)資格證書,具有會計初級職稱或會計中級職稱優(yōu)先;
2.一年以上出納工作經(jīng)驗優(yōu)先,有過培訓(xùn)或?qū)W校行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;
3.對工作有熱情,具有奮斗精神,愿意承擔(dān)一定的教務(wù)工作;
4.具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力和解決問題的能力;
5.具備極強的執(zhí)行力以及一定的抗壓力。
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