應收崗位崗位職責（通用30篇）
在學習、工作、生活中，很多地方都會使用到崗位職責，明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責，能夠最大化的進行勞動用工管理，科學的進行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。我們該怎么制定崗位職責呢？以下是小編為大家收集的應收崗位崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。
應收崗位崗位職責 1
崗位職責：
1、負責公司往來結算賬戶的'核算、管理工作。
2、負責對應收賬款、其他應收款 進行核算，并登好明細賬。
3、定期對賬，督促相關人員及時收回貨款。
4、做好與相關部門各環節的溝通。
5、幫助處理公司領導臨時安排的其他事情。
任職要求：
1、持有助理會計師證，2年商貿公司工作經驗;
2、工作適應能力強，善于溝通，能夠盡快上手。
3、工作經驗1年以上
應收崗位崗位職責 2
職責：
1、熟練掌握企業各種財務制度，熟悉并遵守信用政策，協助信貸經理編制所有崗位相關的信用操作流程。
2、對收帳、退支票、信用卡退款、逃帳追收、保證預定等及時跟蹤。
3、設置信貸限額并檢查所有住店客及掛帳客人的消費變動是否超過限額。
4、區分整理已獲批準的掛帳帳戶和未獲批準的信貸申請，對于信貸申請的批準與否給出自己的建議。
5、負責客人的信用評估，對于客人信貸申請的批準或否定給予建議。
6、核對并催付近期的賬單和未付的帳目。
7、根據房費報表和旅行社核對應付支票。
8、對拖延時間太久、有問題的應付帳目，要及時通知財務經理/財務總監。
9、查看每天住酒店客人的高額消費報表，必要時采取適當的行動。
10、回答客人有關付款方面的咨詢和特殊付賬的要求。
11、控制所有應收帳目的.賒賬。
12、負責住店客人的掛帳要求。
13、調查有爭議的入賬并及時回復掛帳客人的疑問。
14、及時處理所有掛帳費用和信用卡的程序。
15、檢查每日住店客人消費是否超過限額并及時跟蹤。
16、及時匯報任何影響客人信貸的情況及相關信息。
17、在跟蹤及催收帳款時要有禮貌并同客人保持良好的關系以確保應收賬款的收回。
在掛帳帳戶里，確認每張退票要有記錄，要與未銷帳時保持一致，減少付款戶最小差異。
任職資格：
1、大專（含）以上學歷，財務會計、經濟管理、酒店管理、稅務等相關專業，持有兩年以上會計證，一年以上相關工作經驗；
2、熟悉與收入相關的會計、稅收制度；
3、通曉酒店收入核算流程；
4、能熟練運用Opera，Infrasys，等酒店操作系統；
5、較強的數字分析和報告能力；
6、良好的團隊合作意識；
7、具有較強的風險控制能力，避免企業產生壞賬；
8、五年以上五星級酒店應收主管與此相關的工作經驗。
應收崗位崗位職責 3
崗位職責：
1.負責公司國外代理，往來賬核對，收款的跟進;
2.負責到款確認，及時登記銀行日記賬;
3.負責應收賬款的銷賬，制作收款憑證;
4.負責購買發票、開具發票,整理及裝訂發票;
5.完成公司交辦的'其他事務性工作。
任職要求：
1.英文四級以上，具備較好的英文寫作能力;
2.大專以上學歷，熟悉XMIND和FOXMAIL的操作;
3.熟練會計函數的應用，邏輯性強，對數字敏感;
4.反應敏捷、能跟客戶及時達成一致，具有較強的溝通能力
5.工作細心，責任心強，有優秀的溝通、協調和應變能力及團隊合作精神;
6.熟悉FMS 系統優先。
應收崗位崗位職責 4
1、負責應付賬款的核算工作，核對和清理應付賬目的全部賬務;
2、負責發票的`領取、開具、核銷及相關稅務工作;
3、依據財務制度審核應付單據，檢查原始憑證的真實性、有效性、完整性;
4、完成領導日常臨時安排的輔助工作。
應收崗位崗位職責 5
1、負責公司日�，F金收付業務。每日及時登記現金日記帳，審核現金支付單據是否符合相關規定，包括審查報銷手續、發票單據、金額是否準確無誤，臨時借支的用途、使用期限和報銷期限等。月末盤點現金做到賬證相符，賬款相符。(只需要做付款的銀行制單，后續憑證的整理及賬務--財務經理做)
2、負責管理公司銀行存款賬戶及辦理銀行款項收款工作。每月按時到銀行取得銀行對賬單，并與銀行賬相互核對，如有差異應及時編制銀行余額調節表。(只需要核對銀行的收款，銀行的付款--財務經理核對)
3、嚴格審查臨時借支的用途、報銷控制使用限額和報銷期限。
4、負責公司工資的發放提交/另一公司簡單個稅。
5、其他臨時事項(老板報銷單的整理等)
6、開立銷售發票。
7、做好應收賬款日常核對工作，確認客戶每筆回款。確保應收賬款總賬與明細賬一致。
8、每月向公司領導及銷售部提供應收賬款明細表及應收賬款賬齡分析表(針對賬齡較長的客戶重點追蹤包含與客戶的及時對賬)。
9、與銷售部核對訂單執行情況。
10、ERP應收模塊的.日常維護優化改善等。
11、完成財務經理安排的其他工作。
12、進項發票勾選平臺的查看勾選確認。
13、電費發票。
14、抄報稅。
15、ERP部分科余的維護核對。
應收崗位崗位職責 6
1、主管應收款項管理工作，指導并復合應收會計工作；
2、負責銷售合同、訂單評審；
3、組織應收款項對賬工作，定期出具對賬報告；
4、及時預警逾期、異常款項，必要時單獨立項處理；
5、定期對應收款項開展分析工作，定期編報銷售分析報表，提出管理意見；
6、配合營銷部門分析客戶資信情況，提供評估意見；
7、完成上級安排的其他工作。
任職資格
1、本科（含）以上學歷，財務、審計類專業背景；
2、3年以上工作經驗；
3、熟悉國家財稅/會計法律規范及相關財務制度；熟練掌握握稅控開票、發票認證，熟悉增值稅法規；
4、優秀的語言表達能力，思路清晰，考慮問題系統；
5、良好的職業道德和操守，責任心強，積極上進，具備一定的'抗壓能力。
應收崗位崗位職責 7
1、負責應收、應付帳款用的內部數據核對
2、負責與客戶進行應收帳款對賬、跟進及分析工作
3、負責應付及預付款項的預審工作及日常帳務處理。
4、協助財務經理對業務流程進行數據收集、監控和分析
5、會同有關部門擬定應收、應付、預付款項的'核算和管理辦法
6、財務經理交辦的其他財務工作。
應收崗位崗位職責 8
職責：
1、定期維護及管理海外代理的合同，包括信用額度及條款；
2、定期發送SOA給海外代理，定期提供報告給相關業務組；
3、海外應收對賬，回款催收；
4、對超期的.應收款預警、必要時發出扣單扣貨通知；
5、其他與海外應收相關工作。
崗位要求：
1、大專以上學歷，三年以上工作經驗。
2、熟悉國際貨代、熟悉客戶管理的優先考慮。
3、對辦公軟件應用熟練。
4、熟悉會計，特別是應收會計的相關知識。
5、英語四級以上，可用英語進行日常工作溝通（口語及郵件文書）。
6、有責任心，能夠承受工作壓力，工作主動性、執行力、溝通能力強。
應收崗位崗位職責 9
在隊長的領導下，負責搞好本隊的財務會計管理工作。
(1) 貫徹執行黨和國家的財經政策，法令，嚴格執行會計制度，堅持和維護財經紀律。
(2) 負責編制和嚴格執行財務計劃和成本計劃，合理使用資金。
(3) 嚴格按照費用開支范圍和開支標準，控制支出，及時清理債務，加速資金周轉。
(4) 貫徹執行經濟核算制度，提供經濟活動分析資料。負責培訓計工核算員，指導幫助班（組）開展“三筆帳”核算。
(5) 負責審查全隊的'計工考勤，辦理工資計算、發放工作以及六項費用的計算審核和正確攤列，編制會計報表和季、年度決算，及時上報，妥善保管財會檔案。
(6) 嚴格執行固定資產和流動資金等核算制度。
(7) 參加本隊對外洽談，簽定各種經濟合同，嚴格按合同辦理債款的催交結算工作。
(8) 辦理本隊的勞動保險，福利費用的支出，報銷以及現金出納，銀行存款的收支事宜。
(9) 指導職工食堂，搞好成本核算和帳目管理。
應收崗位崗位職責 10
工作職責:
1.了解公司關于收款及增值稅的相關規定,及時解答客戶疑問。
2.根據匯款附言及客戶郵件等方式,及時將收款與發票匹配并通知相關部門,配合放單及放貨工作。
3.根據網銀入賬信息在系統中輸入水單
4.水單輸入后在規定時間內完成銷賬,規范整理發票結算聯。
5.與gl組核對銀行往來賬
6.每月完成ar組上月所有單據的歸檔。
要求:
1.大�；蛞陨蠈W歷,財會專業畢業
2.cet-6級,英語聽說讀寫良好
3.熟練運用電腦及office軟件
4.一年以上財會工作經驗,具有應收賬款相關工作經驗者優先
5.良好溝通能力,高度責任心
應收崗位崗位職責 11
崗位職責：
1、負責各項回款的辦理與統計工作;
2、負責分管區域各項帳務的核對、核算;
3、定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務;
4、協助財務預算、審核、監督工作，按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門;
5、負責員工報銷費用的'審核、憑證的編制和登帳;
6、對已審核的原始憑證及時填制記帳， 編制、審核財務統計報表。
任職資格：
1、財務、會計、審計或相關專業，持有會計證，有快消型企業工作經歷者優先;
2、熟悉會計報表的處理，會計法規和稅法，熟練使用財務軟件;
3、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
4、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、敬業、責任心強、嚴謹踏實，有良好的紀律性、團隊合作精神;
5、接受應屆畢業生。
應收崗位崗位職責 12
1、負責產品的入庫并及時完成各月應付賬款對賬工作。
2、應付金蝶云日常賬務處理。
3、分公司報稅及賬務處理。
4、及時完善《金蝶商品檔案-開票名稱》和供應商發票的登記
5、增值稅專用票發票勾選平臺認證
6、催促已付貨款供應商開具發票。
應收崗位崗位職責 13
1、根據總帳會計做好的會計憑證進行數據錄入工作，做到認真、仔細、準確。
2、協助出納完成銀行票據的.結算工作。
3、協助總帳會計參與存貨、固定資產等清查、盤點工作。
4、協助會計部負責人做好公司往來帳戶的清理工作。
5、完成每月進項發票的認證、發票開具工作。
6、完成發票的購、銷工作。
7、月末納稅申報，及時抄、報稅。
8、統計、財政、外管等外協單位的資料報送工作。
9、作好與本單位稅務專管人員的溝通工作，并將問題及時反饋總帳會計，及時處理。
10、不斷學習鉆研，提高崗位技能，作好總帳會計的助手。
11、領導交辦的其他工作。
應收崗位崗位職責 14
1、 在董事會和總經理領導下，總管公司會計、報表、預算工作。
2、 負責制定公司利潤計劃、資本投資、財務規劃、銷售前景、開支預算或成本標準。制定和管理稅收政策方案及程序。
3、 建立健全公司內部核算的組織、指導和數據管理體系，以及核算和財務管理的規章制度。
4、 組織公司有關部門開展經濟活動分析，組織編制公司財務計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節支、提高效益。
5、 監督公司遵守國家財經法令、紀律，以及董事會決議。
資歷要求
1、熱愛本職工作，有良好的會計職業道德，一絲不茍，兢兢業業。
2、懂得黨和國家的有關方針、政策和財務制度規定，遵守財經紀律，并能正確運用會計基礎知識及核算程序。
3、熟練掌握會計基礎理論、飯店財務與會計、管理會計知識等。
4、具有較好的.理解能力，按照會計規范搞好總帳工作。
5、工作塌實、數據概念強，責任心強。
6、具有財經專業中專以上學歷或同等文化程度，從事財會工作3年以上，具有助理會計師以上職稱，受過飯店財會專業培訓，最好具有飯店財會工作的實踐經驗，能勝任本職工作。
應收崗位崗位職責 15
一、負責審核貨幣資金的支付和應付賬的核算工作，包括現金支出憑證、銀行轉賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發出，領用物資分配表及會計憑證等。
二、核對和清理應付賬目的全部賬務。負責進口物資成本的計算，并按“收貨報告”所填的使用部門分配入賬。
三、審核貨幣資金明細賬戶，保證總賬和明細賬余額相符。做好貨幣資金的核算和管理工作。
四、負責應付稅金的核算，按照國家規定的稅種和稅率納稅。
五、合理調度資金，保證合理的.外幣、本幣等銀行存款額。對資金的周轉情況，定期向財務部經理報告，并提供各種系統、全面、綜合的數據資料。
六、編制會計憑證，結轉期初各類庫房的賬面盤點賬。
七、審核每日應付賬會計和出納員的全部原始憑證、支出憑證和會計憑證，審核銀行存款對賬單和銀行調節表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符。
八、審核待攤費用、預提費用賬項及會計憑證，審核財產分配表及會計憑證。(備注：企業運用新會計準則的話待攤費用、預提費用已經取消。用其他會計科目核算相關費用。)
九、清理各項購貨定金、應付貨款、應付稅金以及應付傭金等金額，并及時清繳結算和編制會計憑證。
十、審查國外進貨的手續是否齊全，包括采購申請單、收貨報告或入庫單、申報關稅、補充庫存材料報告、付款方式及付款合同或協議，并在手續完備、金額準確無誤的全部資料簽字后，編制應付貨款的成本計算表和會計憑證。
應收崗位崗位職責 16
1、負責改進與完善應收模塊相關的工作流程
2、負責應收模塊核算，保證收入、應收帳款等相關數據的準確性;
3、負責應收帳款日常管理，包括核對、催收、分析、預警
4、負責各項審計業務應收模塊資料的'提供
5、上級交辦的其它工作
應收崗位崗位職責 17
1、在業務上負責協調應收組各崗位的工作，及各崗位間相互備份工作，以保證小組工作有序的`進行
2、全面負責公司所有票據領購、開具、以及所有稅務事項管理工作，保障對外開具的發票準確性、合規性、維護相應的管理表格；以及定期進行稅收情況分析，制訂相應的操作指引，并對相關崗位進行的培訓指導，以使企業合理避稅，利益最大化
3、負責維護與各公司稅務局良好合作關系、以及稅務檢查稽查工作；及時了解各地稅收差異性管理政策，指導稅務會計優化內部相關管理流程，以確保高效的保障、服務于內部業務部門
4、負責各個公司稅金計提及指導所有公司稅金申報，以確保及時、準確進行納稅申報
5、定期輸出各地納稅明細表，并結合各地稅收政策進行有效稅收分析以及相對的應對方案
6、熟悉各項政策，合理應用稅收優惠政策，力求企業利益最大化
7、負責各公司應收賬款賬務核對工作，及應收模板結賬工作
8、領導交代的其他工作
應收崗位崗位職責 18
1、負責安排電商各合作平臺的對賬及發票開具;
2、負責客戶對賬及支付寶收款提現等;
3、負責客戶信用限額控制及賬期管理;
4、財務資料的`編制及歸檔管理;
5、電商各渠道發票申請及信息登記;
6、領導交代的臨時性任務。
應收崗位崗位職責 19
職責：
1、執行公司應收管理制度、政策；
2、根據企業變化實時更新相關制度、操作手冊；
3、完成月度、季度相關應收報表及業務指標考核數據；
4、應收結算工作、月末關賬工作；
5、參與下游協議審核，對返利政策、下游賬期提出專業意見；
6、半年度對賬工作；
7、下游返利復核工作；
8、業財溝通會，對區域內應收未收、超紅線與業務溝通確認原因、跟進解決方案；
9、實地拜訪重點客戶及上門對賬；
10、復核組員工作內容（核銷、結算、對賬、返利等）；
11、完成領導交辦的其他工作。
任職資格：
1、學歷：大學本科學歷，財務會計或法律相關專業；
2、工作經驗：有3年以上醫藥行業財會工作經驗；
3、知識要求：具備藥品流通行業常識，掌握有關財經及稅收相關法規制度；
4、能力要求：熟練掌握office軟件和Oracle系統；
5、其他要求：工作踏實有耐心、責任心強，善于溝通。
應收崗位崗位職責 20
應收主管崗位職責
1、負責應收賬款管理制度等規章的修訂。
2、獨立完成應收模塊日常性事務工作，包括收入的及時確認，計量，記錄，報告;審核銷售發票入賬，銷售收款處理，應收結賬，發生額核對，發出商品清理等。
3、監督銷售人員的貨款回收情況，及時進行溝通與協調。
4、負責分析應收款項賬戶的數據和交易情況，進行賬齡分析工作。
5、協助內外部事業部工作，并及時提供所需要的`其他信息。
6、完成上級領導交代的其他工作。
任職要求：
1、能熟練使用財務辦公軟件：金碟，excel，word等。
2、能獨立高效完成所有日常事務性工作。
3、具有較強的協作與溝通能力。
4、對數字敏感，有較強的表格處理能力與邏輯分析能力。
應收崗位崗位職責 21
職責：
1、協助制定應收管理辦法、應收分析指標、應收報表框架；協助梳理評估流程制度；實時監控；
2、及時、安全收回款項，每月定期跟進收款進度，處理賬實差異，優化系統收款功能；
3、組織、檢查應收會計進行對賬，確保按照客戶要求及時準確核對應收款項；
4、協調解決推動優化電子賬單系統性能，擴大賬單送達范圍，提升賬單服務滿意度；
5、及時協助業務部門制定新業務收款管理流程，組織協調各部門溝通解決收款問題；
6、負責對客戶的帳期、信用額度、毛利率進行監控，確保公司交易保持安全的.盈利水平；
任職要求：
1、財務管理、會計學、審計學、財經類專業；
2、大學�？苹蛞陨蠈W歷，男女不限；
3、具有3年以上應收經驗或財務會計經驗，能夠熟練全面處理全盤應收賬務；
4、能熟練操作Office 、熟練操作金碟財務軟件和EXCEL函數統計分析，制作財務報表；
5、有良好的社交能力及溝通技巧；
6、執行力強，思維嚴密，做事有條理，性格溫和、穩重。
應收崗位崗位職責 22
職責：
根據公司會計政策，帶領公司AR團隊，完成應收賬款方面相關核算、月度結賬工作（核算方面）；
負責完善收入確認流程，確保收入確認的準確性（核算方面）；
根據內部管理需求，負責推動應收賬款日常管理，配合相關業務部門處理，減少應收賬款掛賬余額，降低壞賬風險（應收賬款管理方面）；
協同業務部門，完善相關流程，規避收入確認風險（業務合規性方面）。
崗位要求：
全日制本科及以上學歷；
5年或以上財務工作經驗，其中應收賬款管理直接經驗2年及以上；
溝通表達能力強，熟練使用ExcelPPTWord。
應收崗位崗位職責 23
1、根據銷售合同對每個客戶建立臺帳管理，做好銷售合同的管理。
2、認真核對并確認客戶每一筆回款，與倉庫發貨、銷售催款緊密銜接，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應收帳款明細臺帳（按合同號）。
3、做好應收帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔，必要時與銷售員一道外出對帳。
4、每月提供上月客戶回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表，向部門主管領導報送一份應收帳款分析明細表。年度時對老客戶進行年度數據比較，反饋銷售部門，偉銷售部門做好老客戶的銷售份額維護和新客戶的后續跟蹤提供詳實的.依據。
5、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，查明原因并向部門主管領導匯報。
6、負責空白收據的領用、保管，負責回款證明的開具。負責對客戶開具發票情況的審核；負責對照單項工程項目支付情況對該工程材料款支付進行審核。
7、負責應收帳款帳齡分析及報銀行相關資料的整理 提供。
8、負責會計帳簿、會計憑證整理歸檔。
9、完成領導交辦的其他工作。
應收崗位崗位職責 24
崗位職責：
1、負責審閱應收應付憑證；
2、公司總賬維護；
3、協助財務經理每月關賬；
4、負責制定每月營運報告；
5、負責每月對賬；
6、負責月度、季度、年度稅務申報；
7、協助財務經理內部和外部審計；
8、其他財務相關事宜。
崗位要求：
1、會計或財務本科畢業；
2、 4年或以上經驗；兩年以上總賬會計經驗；
3、對財會有深刻了解，良好的統籌和時間管理技能；
4、良好的ecel技能；
5、能獨立完成任務；
6、良好的`人際和溝通技巧。
應收崗位崗位職責 25
職位描述：
1、供應商往來對帳單的核對，編制月度應收應付款報表；
2、應收帳款帳齡分析，負責客戶的賬目核對并催收回傳，及時提供分析報告，并提出合理化建議；
3、合同的登記與歸檔工作；
4、與銷售部門定期召開應收款會議，就應收款問題進行討論及制定進一步措施，督促應收款問題解決；
4、審核公司各項成本的支出，進行成本核算、費用管理、成本分析，并定期編制成本分析報表；
5、協調業務部門與財務部工作關系及時向上級領導匯報并按上級領導的決策執行各項工作，并及時反饋。
崗位要求：
1 、財務會計類專業大專以上學歷；英語水平良好；
2、熟練ecel軟件的運用；
3、一年以上應收應付會計工作經驗；
4、工作細心，具備較強的'承壓能力和良好的職業道德。
應收崗位崗位職責 26
工作職責:
1、所有中都應收賬款的'核對
2、所有中都應收賬款的開票、銷賬,
3、對收款過程中出現的問題運費,找出原因及時進行預警反饋;
4、應收扣款的核對與標注;
5、提供各項基礎數據,協助出具應收運費分析報表
要求:
1、男女不限,大專以上學歷
2、熟練使用辦公軟件
應收崗位崗位職責 27
職責：
1、負責KA客戶、終端核算客戶對賬工作
2、負責促銷員罰款事項統計及后續跟進
3、負責門店應收結算及回款審核工作
4、負責終端渠道庫存管理事項
5、負責核算會計日常工作事項指導及管理
6、負責臨時安排的`工作事項
崗位要求：
1、大專以上學歷，財會專業、初級會計職稱；
2、應收崗位經驗兩年以上、精通應收賬務處理流程，思路清晰；了解最新的稅務法規和相關稅務知識；
3、熟練Excel函數計算、熟練財務軟件的操作；
4、熟悉商場對賬業務流程，能快速反應和解決對賬問題；
5、有較好的溝通協調能力，能輔導下屬完成工作；
應收崗位崗位職責 28
職位描述
1、集團收入、成本及存貨核算；
2、集團往來賬目核算與管理；
3、負責應收應付賬款的全盤核算及應收應付往來客戶（供應商、配送公司、顧客）的賬務核對及支付；
4、采購貨款及配送費用結算；
5、資產管理；
6、供應鏈合同管理；
7、編制收入、成本、存貨及往來項報表；
8、執行配送公司及供應商風險控制
崗位要求：
1、熟悉部門基本工作流程
2、掌握部門基本核算技能
3、適應工作環境
4、工作態度良好
5、能融入團隊
應收崗位崗位職責 29
崗位職責：
1、負責編制、更新、核對每日應收、應付款臺賬與總賬系統；
2、負責每月按時核對應收應付往來賬務；
3、負責按季度出具對賬函證，并編制賬齡分析表；
4、負責檢查、監督與應收有關的管理制度、內控制度、規章制度等執行情況；
5、負責往來賬款的'跟催與預警；
6、負責管理、分析公司各大供應商及客戶的信息、賬款數據，并對存在的問題提出改善建議；
7、完成崗位目標和上級下達的其它任務。
崗位要求：
1、全日制本科及以上學歷，財會、金融等相關專業畢業；
2、 3年左右會計實務工作經驗，持有會計從業資格證書或同等及以上等級證書；
4、具備良好的職業操守、敬業精神與團隊協作意識，較強的溝通、理解和分析能力；
6、思路清晰、工作積極主動、高效負責，能夠獨立開展工作；
7、認同公司企業文化，忠誠度高；
8、熟練操作word， ecel，有金蝶財務軟件使用經驗；
9、絕對的誠實信用。
應收崗位崗位職責 30
職責描述：
1、負責銀行結算業務，及時辦理銀行匯款、收款，負責外匯審報、外匯結匯，付匯，按時核對各類銀行帳務，按月提供銀行未達賬調節表。
2、制作憑證。（現收、現付、銀收、銀付）
3、核對現金及銀行日記賬，做到日清月結。
4、核對各部門派送供應商付款申請單，及時登記整理、編號
5、負責下載銀行流水賬發送到相關部門郵箱
6、負責每個月的銀行回單、對賬單的'打印歸檔。
7、負責編制收付款憑證，錄入ERP、下月初打印上月的憑證，編號、整理、歸檔
8、負責去網點開具水費、電信費、電費增票
9、負責銀行承兌匯票收、付并錄入ERP，編制憑證
10、負責各大銀行網銀付款
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