出納崗位職責范文推薦
在社會一步步向前發展的今天，我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多，明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責，能夠最大化的進行勞動用工管理，科學的進行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。那么崗位職責怎么制定才能發揮它最大的作用呢？下面是小編幫大家整理的出納崗位職責范文推薦，希望能夠幫助到大家。
出納崗位職責范文推薦1
1.負責公司日�，F金收付業務。每日及時登記現金日記帳，審核現金支付單據是否符合相關規定，包括審查報銷手續、發票單據、金額是否準確無誤，臨時借支的用途、使用期限和報銷期限等。月末盤點現金做到賬證相符，賬款相符。(只需要做付款的銀行制單，后續憑證的整理及賬務--財務經理做)
2.負責管理公司銀行存款賬戶及辦理銀行款項收款工作。每月按時到銀行取得銀行對賬單，并與銀行賬相互核對，如有差異應及時編制銀行余額調節表。(只需要核對銀行的收款，銀行的付款--財務經理核對)
3.嚴格審查臨時借支的用途、報銷控制使用限額和報銷期限。
4.負責公司工資的發放提交/另一公司簡單個稅。
5.其他臨時事項(老板報銷單的整理等)
6、開立銷售發票。
7、做好應收賬款日常核對工作，確認客戶每筆回款。確保應收賬款總賬與明細賬一致。
8、每月向公司領導及銷售部提供應收賬款明細表及應收賬款賬齡分析表(針對賬齡較長的客戶重點追蹤包含與客戶的及時對賬)。
9、與銷售部核對訂單執行情況。
10、ERP應收模塊的日常維護優化改善等。
11、完成財務經理安排的其他工作。
12.進項發票勾選平臺的查看勾選確認。
13.電費發票。
14.抄報稅。
15.ERP部分科余的維護核對。
出納崗位職責范文推薦2
1、執行酒店籌建辦的工作指令并報告工作。
2、負責酒店籌建處收支出報表和一切往來款項的銀行結算業務。
3、嚴格執行銀行有關結算制度規定，對稽核人員審核簽章、手續齊備的付款憑證進行復核后辦理付款手續。
4、審核支票內容，確保收入支票和付出支票正確無誤。
5、配合財務會計根據酒店經營計劃、基建投資計劃等編制現金流量表與資金預算表。
6、加強與銀行的聯系，做好酒店籌資融資和具體工作。
7、監督資金計劃的執行。合理調配資金，保證酒店各項計劃實施所需資金，提高資金利用和周轉效率。
8、辦理資金報批手續，審核應付款帳單，檢查合同結算執行情況，控制掌握最佳結算時間。
9、負責資金核算，編制各項資金報表，正確反映資金動態。
10、編制銀行出納報告和打印銀行日記帳。
11、按日核對銀行存款余額，填制銀行存款余額調節表，并及時解決與銀行存款余額的差異。調整銀行未達款項，使酒店銀行帳余額有銀行對帳單余額保持一致。
12、隨時掌握各個開戶銀行存款余額，并每天作出報告保證銀行收支的有序進行。
13、加強對銀行空白支票的管理，按照酒店支票領用規定做好支票的領用記錄和核銷工作。
14、做好信用卡業務的匯總、解交和財務處理。加強與銀行信用卡的聯系，協調信用卡入帳中出現的問題。
出納崗位職責范文推薦3
1崗位職責
1.1嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度規定，根據工廠財務制度規定的程序辦理款項收付。
1.2負責登記現金日記帳、銀行日記帳，做到帳實相符。
1.3確保資金和有價證券安全。
1.4保管好所有印鑒、空白支票及銀行票據。
1.5每月結帳后及時裝訂憑證并妥善保管。
2工作標準
2.1熟悉并掌握會計知識、技能、會計法規和財務制度。
2.2熟悉銀行清算業務及銀行票據法規。
2.3現金每日盤庫，做到帳實相符。
2.4銀行出納每月末要和銀行對帳，及時出余額調節表。
3任職資格
3.1學歷要求：會計專業中專或以上學歷。
3.2工作經歷：在會計工作崗位上見習一年期滿。
3.3專業知識與資質：熟練掌握財務會計基礎理論和專業知識，掌握國家財經政策和財務會計法規及工廠財務制度，持有會計從業資格證。
3.4年齡要求：無要求。
3.5素質要求：具有極強的工作責任心和良好的職業道德，具有獨立工作能力，業務協調能力和團隊合作精神。
出納崗位職責范文推薦4
我很榮幸這次被評為20xx年度財務部優秀員工，我們大家在工作中并肩作戰，取得了可喜可賀的成績。這個榮譽不但得益于公司各位同事的支持與默契合作，更得益于公司優良的團隊氛圍和集體上下一致，積極認真的工作態度，領導對我工作的信任和支持， 同事們對我的支持與幫助以及整個財務部的共同努力。我在公司財務部工作一年了，這一年里我我學會了許多。下面就三個方面談談：
一、我們的工作，需要細心。大家都知道，作為會計，每天要處理的賬務數據是相當繁雜瑣碎的。每一項都需要我們的細心，一個小數點出錯，就會帶來許多不必要的麻煩，甚至更嚴重的后果都有可能。
二、我們的工作，離不開耐心。這么多的項目，這么多的數據，如果我們本身就顯得很浮躁，那么是很容易出錯的。所以，我們做事時，必須要有耐心。
三、我們的工作，還要熱心。年復一年，日復一日，都與財務打教導，難免出現一些工作疲勞。因此，我們在工作時，必須把這項工作當作一項有趣的事，或者當成自己責任。我們要去熱愛這份工作，要去享受這份工作，才能把工作做得更好。
我今天要將的就是三個心，細心、耐心、愛心。愿我們在座的所有人，都有享受自己工作，享受人生。
我的演講完畢，謝謝大家。
出納崗位職責范文推薦5
所在部門：財務部
直接上級：財務部長
本職：負責公司現金收付結算業務、保管現金，協助做好印章的管理，完成財務部部長交辦其它各項工作
主要職責與工作任務:
1、負責現金收付業務，保管現金：按照國家有關現金管理制度的規定，復核制單人員編制的現金收、付憑證并據以辦理現金收、付業務;負責保管庫存現金，登記現金日記帳和庫存現金登記表;每日核對庫存現金和現金日記賬，定期核對現金日記賬與總賬，保證賬賬、賬實相符;根據有關規定，控制現金額度，并保證日常工作現金需要;按照財務管理規定，定期、不定期接受對庫存現金的核查。
2、協助做好印章的管理
3、完成財務部部長交辦其它各項工作
權力和責任：
權力：
現金保管權
對不符合財經法規和財會制度的記賬憑證拒絕支付現金的權力
責任：
對所保管現金的安全性負責
考核指標：
月度、年度工作計劃的完成情況
資金支付及各類憑證、單據、報表處理的準確性、及時性
遵守制度、服從安排、考勤
出納崗位職責范文推薦6
1.在院領導和財務經理的領導下，嚴格執行國家有關現金管理和銀行結算制度。
2.負責全院的現金和轉帳票據的收付工作，當日收入的現金和轉帳票據，要在當天下午五時前送存銀行，不得積壓;對于收付的現金要當面點清，支票和其它票據要認真填寫，并要審視填寫的正確性，
3.做到收支兩條線，不坐支現金，量入付出，不出借賬戶，嚴禁開具空頭支票和遠期支票。
4.嚴把資金流出關，對于應付款或員工報銷的付款，要認真審查有關領導是否簽字，付款內容是否合理合法，對于有關領導未簽字的付款，一律拒絕付款。
5.負責編制有關銀行存款、現金科目的會計分錄;對于分管的現金日記帳和銀行日記帳，每天要根據憑證做好登記，日清月結，月末結出余額。季末作出銀行對帳單調節表，對未達帳款要查明原因。
6.每天要根據現金、銀行發生額，編制資金流量日報表，經財務經理審核以后報送院長、董事、集團公司財務。
7.財務印鑒要管理好，嚴守保險柜密碼，鑰匙不得轉交他人代辦，遇有特殊情況離崗，經部門領導批準后安排他人交接，
8.嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定，庫存現金按規定限額執行，特殊情況也要妥善保管好，，不得挪用現金，不得白條頂庫。
9.嚴格執行外匯管理規定，不得私自套換外幣和外匯兌換券，不得違章代辦兌換手續.
10.負責與銀行和外匯管理部門聯系，并辦理有關結算事宜，承擔出國人員外匯領取的兌換手續。
出納崗位職責范文推薦7
�。薄栏癜凑諊矣嘘P的現金管理制度執行，熟練掌握收付辦法和手續。
�。�、認真審核原始憑證的合法性，正確和完整性，保證內容的真實、手續完備。
�。�、記賬憑證的填制要準確反映經濟內容的主體，正確運用會計科目和記賬規則，做到摘要簡明扼要，數字準確，內容完整。
４、根據審核無誤的原始憑證，及時辦理收付款業務。對于大的開支項目，必須經過會計主管人員或領導同意方可辦理。收付款后，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。
５、根據辦理完畢的記賬憑證，逐日逐筆登記現金日記賬，并結出當日余額，做到日清月結、賬款相符。
�。�、庫存現金不得超過銀行核定的庫存限額，超過部分要及時送存銀行，保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現金，更不得任意挪用現金。庫存現金與賬不相符時，應及時報告領導查明原因。
７、不準“坐收坐支”現金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現金。
８、做好債權債務的清理工作，對各項的借款要定期清理催收。做到一事一借一報，對同一人的現金借款要前款不清，后款不借。
�。�、按時發放獎金福利及學生的獎學金、生活補貼、勤工儉學等費用
10、做好學生的收費及欠費管理工作。
11、認真做好基建總賬的記賬、報賬工作，按時編制和報送報表。
出納崗位職責范文推薦8
1、負責日常報銷、單據審核、憑證制作及錄入 ；
2、負責收集和審核原始憑證；
3、負責辦理銀行存款、匯款、轉賬、現金領取和往來帳核對；
4、負責支票、匯票、發票、收據的管理；
5、負責編制現金和銀行憑證，負責客戶的轉帳及資金的劃轉；
6、負責員工報銷、制作工資表及工資發放；
7、辦理銀行賬戶開立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項銀行業務；
8、負責辦理境內外證券公司、銀行開戶業務；
9、負責公司社保、公積金的辦理及繳納；
10、負責會計憑證、出納憑證（現金、銀行憑證）的裝訂及保管工作；
11、負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據；
12、負責辦理客戶新開戶、出入金、轉托管、指定交易、資金賬戶銷戶、改密等業務；
13、負責整理客戶資料和交易資料、交易單據并歸檔保存；
14、內外部對接、協助、協同、支持、配合的事項；
15、公司領導臨時指派的事項。
出納崗位職責范文推薦9
崗位職責
1、負責人力資源和行政部的全面管理工作，制定符合公司發展的人力資源整體戰略規劃；
2、起草、修改和完善人力資源相關管理制度和工作流程；
3、制定招聘計劃和程序，開展招聘工作；
4、制定培訓計劃，實施培訓方案，組織完成培訓工作和培訓后的情況跟蹤，完善培訓體系；
5、受理員工投訴，處理員工關系，處理勞動爭議、糾紛；
6、參與職位管理、組織機構設置，組織編寫、審核各部門職能說明書與職位說明書；
7、負責公司計劃與績效考核體系的建立及組織實施工作；
8、負責公司理念推動及企業文化的建設工作。
行政工作：
1、負責員工的考勤，于次月第一個工作日提供考勤報表并存檔；
2、負責員工檔案管理，包括原始檔案的收集、整理、歸檔、電子檔案的建立；
3、對一般文件的起草和行政人事文的管理；
4、依據人力資源要求計劃，組織各種形式的招聘工作、收集招聘信息，協助招聘工作；
5、處理人事日常管理工作，負責請假、招聘、錄用、保險、合同等人事手續的辦理；
6、及時辦理相關證件的注冊、登記、變更、年檢等手續；協助做好公司人力工作的管理、培訓與指導；7、組織公司各種活動的策劃；
8、負責辦公用品采購計劃制定及物品領取管理。
出納工作：
現金、銀行存款的收付，登記、記帳，日常報銷，工資核算，外匯結算，納稅申報，查帳。
出納崗位職責范文推薦10
�。�、嚴格執行國家有關的現金管理制度，熟練掌握收付辦法和手續。
２、認真審核原始憑證的`合法性，正確和完整性，保證內容真實、手續完備。
�。场⒂涃~憑證的填制要準確反映經濟內容的主體，正確運用會計科目和記賬規則，做到摘要簡明扼要，數字準確，內容完整。
�。�、根據審核無誤的原始憑證，及時辦理收付款業務。對于大的開支項目，必須經過會計主管人員或領導同意方可辦理。收付款后，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。
�。�、根據辦理完畢的記賬憑證，逐日逐筆登記現金日記賬，并結出當日余額，做到日清月結、賬款相符。
�。�、庫存現金不得超過銀行核定庫存限額，超過部分要及時送存銀行，保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現金，更不得任意挪用現金。庫存現金與賬不相符時，應及時報告領導查明原因。
７、不準“坐收坐支”現金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現金。
�。浮⒆龊脗鶛鄠鶆盏那謇砉ぷ�，對各項借款要定期清理催收。做到一事一借一報，對同一人的現金借款要前款不清，后款不借。
�。�、按時發放獎金福利及學生的獎學金、生活補貼、勤工儉學等費用
10、做好學生的收費及欠費管理工作。
11、認真做好基建總賬的記賬、報賬工作，按時編制和報送報表。
出納崗位職責范文推薦11
1.現金的日常收支和保管，執行現金限額管理，超過限額的資金必須當天解入銀行;
2.資金收付后當日入賬，現金盤點，核對現金日記賬，補充備用金，執行備用金制度，編制資金日報;
3.清點各部門交來的各種款項，做到有問題即時問清并及時處理;
4.按公司要求執行費用報銷審核，資金收付,并對已支付費用報銷和付款OA流程做出審批及回復;
5.及時處理員工借款,每月跟蹤清理借款，每月發送借款人及領導借款未清表;
6.每月提供單體、合并報表上其他往來數據;每季度關聯方對賬發總賬匯總;
7.銀行帳戶的開戶與銷戶;
8.收據、支票、空白銀行票據的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單;
9.收到銀行承兌匯票，即時出具收據，即時登記和復印;每月按供應商匯票比例分配銀行承兌匯票給財務經理簽核后予以支付;
10.收集資金預算數據，編制資金預算表;
11.查實、關注、匯報各銀行帳戶余額，避免入不敷出，定期向領導匯報具體銀行存款及備用金情況;
12.每月15日前按時裝訂會計憑證;
13.積極配合審計工作;經總賬審核，財務(副)經理審批后提供對外數據;
14.完善SOP操作手冊;完善業務部門培訓文檔;
15.完成直接上級交辦的臨時任務。
出納崗位職責范文推薦12
1、在行政上積極配合經理工作，在財務上要有獨立性；
2、善于溝通，在工作中碰到問題要及時上報領導，不得擅自做主；嚴格觀察門店的財務漏洞，及時向上級反饋；
3、每周上一次早班，了解菜肴進貨情況及價格的對比；
4、不得代替收銀工作；特殊情況除外；
5、嚴格管理門店的現金收支，認真核對現金、電腦匯總單、收款收據、銀行回單；不得以任何理由挪用、暫借營業額、備用金；
6、合理收發物料，把握好倉庫存量，做好倉庫出入記錄；認真核對每日供貨單、領料單，做到正確無誤；
7、建立水電費、電話費、應付賬款、往來物料、IC卡記錄等明細賬冊；
8、理好IC卡操作系統，管理操作卡不得外借，出現IC卡金額不符負全責；
9、嚴格管理收銀員及刷卡系統，并負有直接責任；
10、嚴格按照《二級財務工作流程表》來操作；
11、不得采購原輔料，營業時間不得離開門店；
12、營運期間需協助收銀工作，嚴禁在辦公室長期逗留。
出納崗位職責范文推薦13
1、認真執行國家財經法規、現金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。
2、遵守財務人員職業道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。
3、保守本公司商業機密，不經過領導同意，不許泄露公司的會計信息。
4、負責貨幣資金的收付和管理工作。
5、負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據并交會計開送貨單。
6、出納員直接收到的現金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。
7、每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。
8、支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經理的簽字，出納不得付款。無論經理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。
9、負責每日清點庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實相符，保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。
10、服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。
出納崗位職責范文推薦14
1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算收支業務。；
2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據的填發、取得、核對等；
3、保管現金、其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發現長款及短款，及時上報處理。；
4、整理原始憑證、登記現金、銀行存款日記帳，并做到日清月結；根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證；
5、每周編制《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況；月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》；
6、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，負責在手稅務發票、收據、支票等票據的保管和安全。
7、負責發票的申購、填開及核銷工作，作好與本單位國地稅管理人員的溝通工作，并將問題及時反饋會計主管，及時處理。
8、不斷學習鉆研，提高崗位技能，作好會計主管的助手。
任職要求：
1、會計、財務管理�？埔陨蠈W歷，應屆畢業生優先考慮；
2、有良好的職業道德和工作保密意識；
3、思維清晰、敏捷，有獨立思考能力和積極有效溝通能力；
4、工作心態積極向上，團結同事，勇于克服困難，能承受一定壓力；
5、工作認真、嚴謹，有強烈的責任感和團隊精神。
出納崗位職責范文推薦15
出納員，從事出納工作的人員，出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據、有價證券進進出出的一項工作。
出納員職責
1、管理幼兒園的一切經費開支，認真執行財經法規以及規定的財務制度和開支標準，主動幫助各部門合理使用好各項直徑資金。
2、審核一切收支憑證，及時結算記帳，做到各項開支都符合規定，所有帳目清楚準確。對經費使用狀況及問題定期分析，及時向領導匯報。
3、做好每年幼兒園經費的預算、決算工作，完成各類統計報表。
4、負責辦理幼兒園各項經費的現金、支票的收付、轉帳等各項工作。
5、保管好一切財務憑證，及時整理、裝訂、上報區核算中心。
6、按國家有關規定進行收費，對違反財務制度的一切開支要堅持原則，提出意見。
7、及時做好教職工養老保險、公積金的調整、轉移、退回等項工作，做好個調稅工作。
8、認真執行現金管理制度，每天結帳，對暫付的現金、支票要按規定催促有關人員報銷結帳。對庫存現金和支票等一切票證，每天下班時必須將其放入保險箱內，現金數嚴格按照備用金制度執行。
9、實行園務公開，按月如實公報，接受上級有關部門、教師、群眾的監督和檢查。
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