出納崗位職責(zé)（精選10篇）
在社會(huì)發(fā)展不斷提速的今天，大家逐漸認(rèn)識(shí)到崗位職責(zé)的重要性，制定崗位職責(zé)可以有效規(guī)范操作行為。到底應(yīng)如何制定崗位職責(zé)呢？以下是小編為大家收集的出納崗位職責(zé)（精選10篇），希望能夠幫助到大家。
出納崗位職責(zé)1
1、在公司財(cái)務(wù)部門監(jiān)督、本項(xiàng)目會(huì)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)下，完成任職項(xiàng)目費(fèi)用計(jì)劃的收取、支出、核算等工作。
2、嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，督促客服（收費(fèi)）人員完成本項(xiàng)目部物業(yè)服務(wù)管理費(fèi)和其他各項(xiàng)服務(wù)收費(fèi)的及時(shí)收繳，并做到賬、款相符。
3、對(duì)未能按時(shí)完成收繳指示的部門、崗位提出收繳整改建議，報(bào)本項(xiàng)目會(huì)計(jì)及項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后，監(jiān)督整改工作進(jìn)行，并且檢查其落實(shí)質(zhì)量效果，做出整改評(píng)價(jià)。
4、按月寫(xiě)出本項(xiàng)目財(cái)務(wù)收益報(bào)告，經(jīng)會(huì)計(jì)審核后報(bào)公司財(cái)務(wù)及項(xiàng)目經(jīng)理。
5、完成公司財(cái)務(wù)部門及本項(xiàng)目部會(huì)計(jì)下達(dá)的其他工作。
出納崗位職責(zé)2
1、 會(huì)同制訂現(xiàn)金、銀行存款、有價(jià)證券、票據(jù)、收據(jù)的管理與核算辦法；
2、 貫徹現(xiàn)金管理制度，把好現(xiàn)金收支關(guān)；
3、 負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并作到日清日結(jié)；
4、 每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，定期核對(duì)銀行存款帳項(xiàng)，保證貨幣資金的安全與完整；
5、 定期編制出納報(bào)告單，反映貨幣資金收支情況；
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。
出納崗位職責(zé)3
1、遵守財(cái)務(wù)工作職業(yè)道德，愛(ài)崗敬業(yè)、工作勤奮努力、認(rèn)真負(fù)責(zé)、服務(wù)熱情周到。
2、熟悉國(guó)家和工會(huì)的財(cái)經(jīng)法律法規(guī)。辦理會(huì)計(jì)事務(wù)能做到實(shí)事求是，客觀公正。
3、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，做到收付準(zhǔn)確，唱收唱付，當(dāng)面點(diǎn)清。根據(jù)經(jīng)審批的原始憑證支付現(xiàn)金，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)向會(huì)計(jì)人員提出糾正。業(yè)務(wù)完畢后及時(shí)制單及時(shí)傳遞憑證。
4、登記手工銀行存款日記賬，現(xiàn)金日記賬。做到登記及時(shí)準(zhǔn)確，日清月結(jié)，按時(shí)對(duì)賬，賬款相符。
5、按有關(guān)規(guī)定妥善保管現(xiàn)金、支票和其它有價(jià)證券。確保資金安全�，F(xiàn)金收入及時(shí)交存，嚴(yán)禁超限額保管現(xiàn)金和白條抵庫(kù)。
6、嚴(yán)格按規(guī)定保管和使用印章，做到專人保管，專人負(fù)責(zé)，使用審批登記，嚴(yán)禁擅自使用印章。
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
出納崗位職責(zé)4
1編制中心醫(yī)療保險(xiǎn)基金的預(yù)算計(jì)劃、年終決算及各項(xiàng)報(bào)表。
2依據(jù)有關(guān)醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理的法律、法規(guī)、規(guī)章制度和政策對(duì)醫(yī)療保險(xiǎn)基金的使用進(jìn)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。
3為領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀，提供醫(yī)療保險(xiǎn)基金的收支情況及其他各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)信息。
4嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的醫(yī)療保險(xiǎn)基金支付標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督基金的科學(xué)合理使用。
5搞好醫(yī)療保險(xiǎn)基金會(huì)計(jì)檔案的整理歸檔工作及各種票基金報(bào)表的登記。
6協(xié)調(diào)好同局機(jī)關(guān)基金管理部門和上級(jí)醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)基金管理部門的關(guān)系。
7完成中心領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納崗位職責(zé)5
1、按照財(cái)務(wù)制度要求負(fù)責(zé)資金收支單據(jù)金額、附件等的核對(duì)和初步審核，保證單據(jù)的完善、內(nèi)容齊全清晰、合理，及時(shí)進(jìn)行日常報(bào)銷；對(duì)有疑問(wèn)票據(jù)堅(jiān)持原則，有權(quán)拒付并請(qǐng)示財(cái)務(wù)主管。
2、對(duì)于每天發(fā)生的資金票據(jù)金額收支日清月結(jié)，及時(shí)記賬，及時(shí)結(jié)出當(dāng)天資金余額，至少每周一次給總經(jīng)理提供完整、正確的資金支出及余額數(shù)據(jù)，并隨時(shí)接受總經(jīng)理資金狀況詢問(wèn)。
3、妥善處理、保管有關(guān)財(cái)務(wù)印鑒、公司賬戶、各項(xiàng)財(cái)務(wù)票據(jù)。
4、每月25日為當(dāng)月賬務(wù)截止日，當(dāng)天出具資金賬面明細(xì)表以及貨幣盤點(diǎn)表，做到資金賬實(shí)無(wú)誤，保證公司資金安全。
5、 整理檢查好當(dāng)月做賬票據(jù)，定期移交會(huì)計(jì)主管做賬。
6、 每月定時(shí)登記現(xiàn)金科目憑證，并確認(rèn)余額正確。
7、 協(xié)助黃河項(xiàng)目經(jīng)理整理提供對(duì)賬要款原始單據(jù)并熟悉對(duì)方公司財(cái)務(wù)規(guī)定及要款流程。
8、 負(fù)責(zé)每月公司內(nèi)帳工資表制作（包含社保詳細(xì)扣款數(shù)據(jù)）及工資發(fā)放。
9、 負(fù)責(zé)水保、監(jiān)理等項(xiàng)目合同留檔、收付款登記，開(kāi)具發(fā)票。
10、負(fù)責(zé)辦理員工社保增減手續(xù)及社保年審等相關(guān)聯(lián)工作
11、協(xié)助會(huì)計(jì)主管每月報(bào)稅、外帳稅務(wù)籌劃所需資料的完善工作。
12、服從財(cái)務(wù)主管工作安排并積極完成交辦的其他事項(xiàng)。
工作內(nèi)容
編輯
�。�1）貨幣資金核算
�、俎k理現(xiàn)金收付，嚴(yán)格按規(guī)定收付款項(xiàng)。
�、谵k理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。
�、鄣怯浫沼涃~，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。
�、鼙９軒�(kù)存現(xiàn)金，保管有價(jià)證券。對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺。
⑤保管有關(guān)印章，登記注銷支票。
�、迯�(fù)核收入憑證，辦理銷售結(jié)算。
�。�2）往來(lái)結(jié)算
①辦理往來(lái)結(jié)算，建立清算制度。
②核算其他往來(lái)款項(xiàng)，防止壞賬損失。
�。�3）工資結(jié)算
�、賵�(zhí)行工資計(jì)劃，監(jiān)督工資使用。
�、趯徍斯べY單據(jù)，發(fā)放工資獎(jiǎng)金
�、圬�(fù)責(zé)工資核算，提供工資數(shù)據(jù)。按照工資總額的組成和工資的領(lǐng)取對(duì)象，進(jìn)行明 細(xì)核算。根據(jù)管理部門的要求，編制有關(guān)工資總額報(bào)表。
工作職能
收付職能
出納的最基本職能是收付職能。企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)少不了貨物價(jià)款的收付、往來(lái)款項(xiàng)的收付，也少不了各種有價(jià)證券以及金融業(yè)務(wù)往來(lái)的辦理。這些業(yè)務(wù)往來(lái)的現(xiàn)金、票據(jù)和金融證券的收付和辦理，以及銀行存款收付業(yè)務(wù)的辦理，都必須經(jīng)過(guò)出納人員之手。
反映職能
出納要利用統(tǒng)一的貨幣計(jì)量單位，通過(guò)其特有的現(xiàn)金與銀行存款日記賬、有價(jià)證券的各種明細(xì)分類賬，對(duì)本單位的貨幣資金和有價(jià)證券進(jìn)行詳細(xì)地記錄與核算，以便為經(jīng)濟(jì)管理和投資決策提供所需的完整、系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)信息。因此，反映職能是出納工作的主要職能之一。
監(jiān)督職能
出納要對(duì)企業(yè)的各種經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，特別是貨幣資金收付業(yè)務(wù)的合法性、合理性和有效性進(jìn)行全過(guò)程的監(jiān)督。
管理職能
出納還有一個(gè)重要的職能是管理職能。對(duì)貨幣資金與有價(jià)證券進(jìn)行保管，對(duì)銀行存款和各種票據(jù)進(jìn)行管理，對(duì)企業(yè)資金使用效益進(jìn)行分析研究，為企業(yè)投資決策提供金融信息，甚至直接參與企業(yè)的方案評(píng)估、投資效益預(yù)測(cè)分析等都是出納的職責(zé)所在。
工作特點(diǎn)
社會(huì)性
出納工作擔(dān)負(fù)著一個(gè)單位貨幣資金的收付、存取任務(wù)，而這些任務(wù)的完成是置身于整個(gè)社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的大環(huán)境之中的，是和整個(gè)社會(huì)的.經(jīng)濟(jì)運(yùn)轉(zhuǎn)相聯(lián)系的。只要這個(gè)單位發(fā)生經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，就必然要求出納員與之發(fā)生經(jīng)濟(jì)關(guān)系。例如出納人員要了解國(guó)家有關(guān)財(cái)會(huì)政策法規(guī)并參加這方面的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，出納人員要經(jīng)常跑銀行等。因此，出納工作具有廣泛的社會(huì)性。
專業(yè)性
出納工作作為會(huì)計(jì)工作的一個(gè)重要崗位，有著專門的操作技術(shù)和工作規(guī)則。憑證如何填，日記賬怎樣記都很有學(xué)問(wèn)，就連保險(xiǎn)柜的使用與管理也是很講究的。因此，要做好出納工作，一方面要求經(jīng)過(guò)一定的職業(yè)教育，另一方面也需要在實(shí)踐中不斷積累經(jīng)驗(yàn)，掌握其工作要領(lǐng)，熟練使用現(xiàn)代化辦公工具，做一個(gè)合格的出納人員。
政策性
出納工作是一項(xiàng)政策性很強(qiáng)的工作，其工作的每一環(huán)節(jié)都必須依照國(guó)家規(guī)定進(jìn)行。例如，辦理現(xiàn)金收付要按照國(guó)家現(xiàn)金管理規(guī)定進(jìn)行，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)要根據(jù)國(guó)家銀行結(jié)算辦法進(jìn)行�！稌�(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》等法規(guī)都把出納工作并入會(huì)計(jì)工作中，并對(duì)出納工作提出具體規(guī)定和要求。出納人員不掌握這些政策法規(guī)，就做不好出納工作；不按這些政策法規(guī)辦事，就違反了財(cái)經(jīng)紀(jì)律。
時(shí)間性
出納工作具有很強(qiáng)的時(shí)間性，何時(shí)發(fā)放職工工資，何時(shí)核對(duì)銀行對(duì)賬單等，都有嚴(yán)格的時(shí)間要求，一天都不能延誤。因此，出納員心里應(yīng)有個(gè)時(shí)間表，及時(shí)辦理各項(xiàng)工作，保證出納工作質(zhì)量。
出納崗位職責(zé)6
一、負(fù)責(zé)編制工會(huì)經(jīng)費(fèi)年度收支預(yù)算、決算計(jì)劃和會(huì)計(jì)月（季）報(bào)表，按時(shí)送達(dá)上級(jí)工會(huì)；
二、認(rèn)真執(zhí)行《工會(huì)會(huì)計(jì)制度》，嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)科目要求做好建賬、審核、記賬，保證賬物、賬款相符；
三、收好、管好、用好經(jīng)費(fèi)，堅(jiān)持保證重點(diǎn)，統(tǒng)籌兼顧的支出原則，管好家、理好財(cái)；
四、加強(qiáng)與學(xué)院財(cái)務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系，按時(shí)足額撥繳和上解工會(huì)經(jīng)費(fèi)；
五、定期公布工會(huì)各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收支情況，接受會(huì)員監(jiān)督和經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)的審計(jì)；
六、配合做好會(huì)員代表大會(huì)工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支使用情況報(bào)告材料的準(zhǔn)備工作。
七、完成領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)工會(huì)財(cái)務(wù)交辦的其它工作。
出納崗位職責(zé)7
一、 辦理現(xiàn)金收付結(jié)算業(yè)務(wù)
�。ㄒ唬�(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核辦理款項(xiàng)收付。對(duì)重大的開(kāi)支項(xiàng)目，必須經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)主管人員、總會(huì)計(jì)師或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可支付，收付款后要在收付款憑證上簽章，并加蓋；收訖；、；付訖；戳記。
（二）、庫(kù)存現(xiàn)在不得超過(guò)銀行核定的限額，超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行，不得以白條抵充庫(kù)存現(xiàn)象，更不得任意挪用現(xiàn)象。
二、 登記現(xiàn)金日記賬
�。ㄒ唬� 根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬，當(dāng)日的收支款項(xiàng)當(dāng)日必須入賬，并結(jié)出余額，每日終了，現(xiàn)金的賬面余額要同實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì)相符，如有差錯(cuò)，要及時(shí)查詢處理。
�。ǘ� 出納人員不得兼管收入、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)賬簿的登記工作通訊稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作。
三、 保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券
對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險(xiǎn)柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。
四、 保管有關(guān)印章、空白收據(jù)
（一） 出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。
�。ǘ� 對(duì)于空白收據(jù)必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記簿登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。
出納崗位職責(zé)8
1、熟悉國(guó)家財(cái)經(jīng)法令法規(guī)及學(xué)院財(cái)務(wù)規(guī)章制度，堅(jiān)持原則，辦事公正。
2、嚴(yán)格按照國(guó)家現(xiàn)金管理制度辦理現(xiàn)金付款業(yè)務(wù)。付款時(shí)要認(rèn)真復(fù)核原始單據(jù)金額。發(fā)出的現(xiàn)金支票，領(lǐng)款人必須在存根聯(lián)上簽章，并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。
3、負(fù)責(zé)收回各種發(fā)放表，保證原始資料齊全，有沖賬業(yè)務(wù)時(shí)要及時(shí)開(kāi)出收據(jù)。
4、提取備用金、收取現(xiàn)金和支付各種費(fèi)用時(shí)，要細(xì)心清點(diǎn)金額。支付費(fèi)用時(shí)要驗(yàn)明私章或簽字。防止短款、錯(cuò)發(fā)、冒領(lǐng)、漏章、假幣等事項(xiàng)發(fā)生。
5、嚴(yán)格遵守銀行核定的庫(kù)存現(xiàn)金限額，每天報(bào)銷所需的現(xiàn)金要及時(shí)到位，超過(guò)部分必須存入銀行。不得坐收坐支，不得以“白條”抵充庫(kù)存現(xiàn)金，更不得挪用公款。
6、不得簽發(fā)空白現(xiàn)金支票和遠(yuǎn)期現(xiàn)金支票。過(guò)期未用的現(xiàn)金支票應(yīng)及時(shí)收回注銷，并加蓋“作廢”戳記。不得出借空白現(xiàn)金支票，不得將空白現(xiàn)金支票交給其他單位或個(gè)人簽發(fā)�，F(xiàn)金支票填寫(xiě)錯(cuò)誤時(shí)應(yīng)加蓋“作廢”戳記并留存，年終統(tǒng)一裝訂歸檔�，F(xiàn)金支票遺失時(shí)要立即向科長(zhǎng)報(bào)告，并到銀行辦理掛失手續(xù)。
7、根據(jù)已辦理完畢的現(xiàn)金收、付款憑證，按憑證編號(hào)順序逐筆登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出余額。每天下班前，庫(kù)存現(xiàn)金必須與現(xiàn)金賬面余額核對(duì)，做到帳帳相符，帳實(shí)相符。如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，必須當(dāng)日查清。
8、妥善保管好庫(kù)存現(xiàn)金、各種有價(jià)證券、現(xiàn)金支票、銀行預(yù)留的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人印鑒、現(xiàn)金收、付訖印章和保險(xiǎn)柜鑰匙，防止丟失，被盜。
9、完成科長(zhǎng)交辦的其他工作。
出納崗位職責(zé)9
1、協(xié)助工會(huì)負(fù)責(zé)人做好工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收支管理與內(nèi)控監(jiān)督工作。
2、按照國(guó)家現(xiàn)金管理規(guī)定和銀行結(jié)算制度，做好工會(huì)經(jīng)費(fèi)的現(xiàn)金收支管理工作。
3、嚴(yán)格現(xiàn)金核算手續(xù)，正確無(wú)誤地根據(jù)會(huì)計(jì)記賬憑證收付現(xiàn)金和填制各類結(jié)算憑證，確保無(wú)差錯(cuò)失誤。
4、嚴(yán)格現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行規(guī)定限額，大額現(xiàn)金應(yīng)及時(shí)送存銀行，嚴(yán)禁白條抵庫(kù)和大額現(xiàn)金留庫(kù)。
5、不得私自挪用、支配現(xiàn)金，做到日賬日清和庫(kù)存現(xiàn)金賬與現(xiàn)金日記賬總賬相符。
6、按規(guī)定使用和辦理銀行結(jié)算憑證，及時(shí)與銀行對(duì)賬，對(duì)未達(dá)賬要及時(shí)查詢督辦。
7、認(rèn)真管好、用好收、付款憑證和現(xiàn)金票據(jù)，建立支票登記簿，作好備查備忘錄，確保資金、支票簿的安全。
8、嚴(yán)禁簽發(fā)空白支票，對(duì)收支款項(xiàng)要及時(shí)做好登記入賬。堅(jiān)持每月末與銀行、會(huì)計(jì)核對(duì)賬目。保險(xiǎn)柜鑰匙不得任意轉(zhuǎn)交他人。
9、按照財(cái)務(wù)規(guī)定，協(xié)助會(huì)計(jì)做好工會(huì)經(jīng)費(fèi)的會(huì)計(jì)核算、賬目處理，真實(shí)反映收支情況，合理調(diào)度資金，管好、用好工會(huì)經(jīng)費(fèi)和印鑒。
10、協(xié)助會(huì)計(jì)認(rèn)真審查各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出與原始憑證，嚴(yán)格各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的審批和辦理程序，及時(shí)準(zhǔn)確地做好與會(huì)計(jì)記賬的對(duì)賬工作，保證賬款相符。
11、協(xié)助會(huì)計(jì)編制工會(huì)年度預(yù)、決算財(cái)務(wù)報(bào)表和工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支情況的年度財(cái)務(wù)報(bào)告。協(xié)助參與預(yù)算管理，接受上級(jí)工會(huì)及校經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)對(duì)工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支情況的審查。
12、協(xié)助會(huì)計(jì)做好往來(lái)款項(xiàng)的清理，按月核對(duì)檢查賬目，及時(shí)催報(bào)結(jié)算有關(guān)款項(xiàng)。
13、負(fù)責(zé)做好各項(xiàng)活動(dòng)費(fèi)、慰問(wèn)費(fèi)的發(fā)放與管理工作。
14、負(fù)責(zé)收、繳各類捐款，做好統(tǒng)計(jì)報(bào)表并�？顚Ｓ谩�
15、協(xié)助做好固定資產(chǎn)設(shè)備的采購(gòu)、建賬與管理、清理工作。
16、負(fù)責(zé)做好工會(huì)會(huì)費(fèi)的收取工作。
出納崗位職責(zé)10
一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。
二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。
四、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作。
1、人員出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫(xiě)借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無(wú)誤后，由出納發(fā)款。
2、人員出差回來(lái)后，據(jù)實(shí)填寫(xiě)支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后，由出納給予報(bào)銷。
五、人人員資的發(fā)放。
A現(xiàn)金收付
1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)巍?若收到假幣予以沒(méi)收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。
2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章"多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。
3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得"坐支"
4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實(shí)相符。做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價(jià)物交還總經(jīng)理處。
5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。 特殊情況需審批。
6、人員外出借款無(wú)論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。若無(wú)批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。
B 銀行賬處理
1、登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶，避免張冠李戴。開(kāi)匯兌手續(xù)。
2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)了解村委資金運(yùn)作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報(bào)單。
3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
4、村委賬務(wù)章平時(shí)由出納保管。
C報(bào)銷審核
1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。 若無(wú)，應(yīng)補(bǔ)。
2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。 若有，問(wèn)明原因或不予報(bào)銷。
3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開(kāi)貼（原則上除印有財(cái)政監(jiān)制章的財(cái)政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報(bào)銷，也不得稅前扣除，鐘書(shū)補(bǔ)充）。
4、支付證明單上填寫(xiě)的項(xiàng)目是否超過(guò)3項(xiàng)。若超過(guò)，應(yīng)重填。
5、大、小金額是否相符。 若不相符，應(yīng)更正重填。
6、報(bào)銷內(nèi)容是否屬合理的報(bào)銷。若不屬，應(yīng)拒絕報(bào)銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。
7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無(wú)，不予報(bào)銷。
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