公司出納崗位職責（精選5篇）
在現在社會，崗位職責在生活中的使用越來越廣泛，制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發生。我們該怎么制定崗位職責呢？以下是小編為大家整理的公司出納崗位職責（精選5篇），供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
公司出納崗位職責1
1、負責現金支票的收入保管、簽發支付工作；
2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證；
3、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證；
4、及時與銀行定期對賬；
5、根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表；
6、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作；
7、管理銀行賬戶、轉賬支票與發票；
8、完成其他由上級主管安排的工作。
9、組織、協調與上級單位辦理經濟往來事宜；
公司出納崗位職責2
1.負責每天清點庫存現金，與現金日記賬余額核對，做到賬賬相符；
2.保證日�，F金需要，控制庫存現金額度；
3.負責管理好發票以及空白支票等重要票據，登記支票使用記錄；
4.負責編制收付款記賬憑證和銀行存款余額調節表；
5.負責月末填報資金收支匯總表，做到賬表相符；
6.負責及時按發票開具流程開具發票和收據，每月按時完成抄報稅工作，維護開票軟件，保證其正常運行；
7.負責協助制定財務管理流程，參與資產管理，提出合理化建議；
8.負責固定資產、現金、銀行存款盤點和清查，并負責出具行政后勤用固定資產盤點報告；
9.負責保管好各種財物類證照，負責辦理相關財物類證照年審（如稅務登記證）。
公司出納崗位職責3
1、負責公司庫存現金管理，按要求提取備用金，辦理現金收支業務；
2、嚴格按照公司的財務制度審核各類報銷、付款憑證，完成報銷及付款業務；
3、配合各部門辦理電匯手續，完成銀行結算工作，并負責相關原始憑證的收集、上交；
4、負責支票、匯票等銀行票據的.收入保管、簽發支付工作；
5、登記銀行存款和現金日記賬，做到日清月結、賬款相符；
6、及時與銀行定期對賬；
7、協助會計做好各項賬務處理和工資發放工作；
8、使用速達3000財務軟件進行進銷存、應收應付款管理，按月完成庫存盤點工作；
9、協助經理完成公司行政、人事、部分公司證件的保管與年審等工作；
10、上級安排的其它工作。
公司出納崗位職責4
1、負責日常報銷、單據審核、憑證制作及錄入 ；
2、負責收集和審核原始憑證；
3、負責辦理銀行存款、匯款、轉賬、現金領取和往來帳核對；
4、負責支票、匯票、發票、收據的管理；
5、負責編制現金和銀行憑證，負責客戶的轉帳及資金的劃轉；
6、負責員工報銷、制作工資表及工資發放；
7、辦理銀行賬戶開立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項銀行業務；
8、負責辦理境內外證券公司、銀行開戶業務；
9、負責公司社保、公積金的辦理及繳納；
10、負責會計憑證、出納憑證（現金、銀行憑證）的裝訂及保管工作；
11、負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據；
12、負責辦理客戶新開戶、出入金、轉托管、指定交易、資金賬戶銷戶、改密等業務；
13、負責整理客戶資料和交易資料、交易單據并歸檔保存；
14、內外部對接、協助、協同、支持、配合的事項；
15、公司領導臨時指派的事項。
公司出納崗位職責5
1、負責公司出納工作及相關財務事宜；
2、負責公司員工的各項日常報銷；
3、 負責銀行往來業務、完成各項銀行支出、收入、匯款及支票的簽發；
4、及時登記現金、銀行日記帳，做到日清月結，月末編制對帳調節表；
5、負責妥善保管發票印章、支票密碼器、空白支票和收據及空白發票等；
6、按照稅務機關規定及公司實際情況每月發票購買 發票開具 領出登記進行妥善管理 ；
7、配合主辦會計月底制作記賬憑證 憑證裝訂 數據匯總 報表出具等；
8、完成上級領導安排的其他工作。
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