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      2. 出納的具體崗位職責(zé)

        時(shí)間:2020-12-16 20:08:50 崗位職責(zé) 我要投稿

        出納的具體崗位職責(zé)

          出納是隨著貨幣及貨幣兌換業(yè)的出現(xiàn)而產(chǎn)生的,出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價(jià)證券進(jìn)進(jìn)出出的一項(xiàng)工作。有關(guān)崗位職責(zé),歡迎大家一起來(lái)借鑒一下!

        出納的具體崗位職責(zé)

          出納崗位職責(zé)(1)

          1.在財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下,熟練掌握并能執(zhí)行企業(yè)現(xiàn)金管理制度及銀行結(jié)算制度。

          2.按照財(cái)務(wù)規(guī)定收支各種款項(xiàng),堅(jiān)持原則,做到:付有憑,收有據(jù)。手續(xù)完備,原始資料齊全。

          3.每天整理核對(duì)收支票據(jù),并順序編號(hào),登記現(xiàn)金銀行帳,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符,并定期主動(dòng)接受會(huì)計(jì)對(duì)貨幣資金庫(kù)存、銀行對(duì)賬單的檢查。

          4.按月向銀行索取對(duì)賬單,填制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》,并將其存檔。

          5. 每周及時(shí)報(bào)告部門主管賬戶資金收支余情況,便于資金籌劃及運(yùn)用,并根據(jù)要求報(bào)送所需要的出納數(shù)據(jù)及報(bào)表。

          6.每月兩次15日及25日準(zhǔn)時(shí)整理好當(dāng)月會(huì)計(jì)記賬單據(jù),移交會(huì)計(jì)做賬,做到單據(jù)數(shù)字正確,手續(xù)齊全。

          7.遵守職業(yè)道德規(guī)范,做好財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及資金保密義務(wù)。

          8. 每月25日為固定軋帳日,出具現(xiàn)金及銀行庫(kù)存盤點(diǎn)表,做到賬實(shí)相符。

          9. 協(xié)助部門報(bào)稅及納稅等輔助性工作。(輔助會(huì)計(jì)報(bào)稅領(lǐng)票等相關(guān)事務(wù))

          10. 負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、存折、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù),做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表、和同等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔、裝訂工作。 (財(cái)務(wù)經(jīng)理需要安排,會(huì)計(jì)為主,出納輔助)

          11.整理保管公司印鑒、證照,并做好使用登記;按期完成相關(guān)證照的年檢工作。

          12.完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

          出納崗位工作細(xì)則(2)

          1、按照財(cái)務(wù)制度要求負(fù)責(zé)資金收支單據(jù)金額、附件等的核對(duì)和初步審核,保證單據(jù)的完善、內(nèi)容齊全清晰、合理,及時(shí)進(jìn)行日常報(bào)銷;對(duì)有疑問(wèn)票據(jù)堅(jiān)持原則,有權(quán)拒付并請(qǐng)示財(cái)務(wù)主管。

          2、對(duì)于每天發(fā)生的資金票據(jù)金額收支日清月結(jié),及時(shí)記賬,及時(shí)結(jié)出當(dāng)天資金余額,至少每周一次給總經(jīng)理提供完整、正確的`資金支出及余額數(shù)據(jù),并隨時(shí)接受總經(jīng)理資金狀況詢問(wèn)。

          3、妥善處理、保管有關(guān)財(cái)務(wù)印鑒、公司賬戶、各項(xiàng)財(cái)務(wù)票據(jù)。

          4、每月25日為當(dāng)月賬務(wù)截止日,當(dāng)天出具資金賬面明細(xì)表以及貨幣盤點(diǎn)表,做到資金賬實(shí)。

          無(wú)誤,保證公司資金安全。

          5、 整理檢查好當(dāng)月做賬票據(jù),定期移交會(huì)計(jì)主管做賬。

          6、 每月定時(shí)登記現(xiàn)金科目憑證,并確認(rèn)余額正確。

          7、 協(xié)助黃河項(xiàng)目經(jīng)理整理提供對(duì)賬要款原始單據(jù)并熟悉對(duì)方公司財(cái)務(wù)規(guī)定及要款流程。

          8、 負(fù)責(zé)每月公司內(nèi)帳工資表制作(包含社保詳細(xì)扣款數(shù)據(jù))及工資發(fā)放。

          9、 負(fù)責(zé)水保、監(jiān)理等項(xiàng)目合同留檔、收付款登記,開具發(fā)票。

          10、負(fù)責(zé)辦理員工社保增減手續(xù)及社保年審等相關(guān)聯(lián)工作

          11、協(xié)助會(huì)計(jì)主管每月報(bào)稅、外帳稅務(wù)籌劃所需資料的完善工作。

          12、服從財(cái)務(wù)主管工作安排并積極完成交辦的其他事項(xiàng)。

          銀行出納

          銀行賬處理如下:

          1、登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶,避免張冠李戴。

          2、每日結(jié)出各賬戶存款余額,以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況,以調(diào)度資金。

          3、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒(目前歸保管證照的同事負(fù)責(zé)保管)。不得隨意亂放。

          根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金并登記現(xiàn)金日記賬

          1、現(xiàn)金收付的,要當(dāng)面點(diǎn)清金額,并注意票面的真?zhèn)巍?若收到假幣予以沒(méi)收,由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

          2、現(xiàn)金一經(jīng)付清,應(yīng)在記賬憑證上加蓋“私章”。 多付或少付金額,由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

          3、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作,做到賬實(shí)相符 做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單,防止現(xiàn)金盈虧。

          4、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù),支付用轉(zhuǎn)賬或支票手續(xù)。 特殊情況需審批。

          員工外出借款無(wú)論金額多少,都須總經(jīng)理簽字,批準(zhǔn)并用借支單借款。 若無(wú)批準(zhǔn)借款,引起糾紛,由責(zé)任人自負(fù)。

          負(fù)責(zé)報(bào)銷費(fèi)用的工作

          1、員工費(fèi)用支出分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經(jīng)理審批簽名,交由財(cái)務(wù)審核,確認(rèn)無(wú)誤后,由出納發(fā)款。

          2、員工回來(lái)后,據(jù)實(shí)填寫支付證明單,并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經(jīng)理簽名,進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷,再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后,由出納給予報(bào)銷。

          3、費(fèi)用報(bào)銷完畢,支付證明單整理并存放好。

          每日負(fù)責(zé)盤清庫(kù)存現(xiàn)金,核對(duì)現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫(kù)存現(xiàn)金安全。

          負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證,并傳遞到有關(guān)的人員。

          員工工資的發(fā)放。

          1、工資發(fā)放日前收到會(huì)計(jì)做好的員工工資表,經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)審核好,做好準(zhǔn)備發(fā)放。

          2、工資表分兩部分發(fā)放:一部分做好的工資表通過(guò)銀行提供的工具轉(zhuǎn)換成代發(fā)工資文件,企業(yè)將此文件通過(guò)企業(yè)網(wǎng)上銀行上傳銀行主機(jī)完成批量代發(fā);另一部分通過(guò)網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬至每個(gè)員工,并發(fā)銀行轉(zhuǎn)賬水單給每個(gè)員工。

          3、工資發(fā)放完畢,核對(duì)實(shí)發(fā)金額與工資表金額相符一致。

          完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

          1、定期核對(duì)簽收現(xiàn)場(chǎng)帶回的稅單,根據(jù)不同客戶整理稅單,及時(shí)把相應(yīng)內(nèi)容匯總成表格后與稅單一并寄給相對(duì)應(yīng)的客戶。

          2、協(xié)助部門相關(guān)的業(yè)務(wù)辦理。

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            出納的具體崗位職責(zé)

              出納是隨著貨幣及貨幣兌換業(yè)的出現(xiàn)而產(chǎn)生的,出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價(jià)證券進(jìn)進(jìn)出出的一項(xiàng)工作。有關(guān)崗位職責(zé),歡迎大家一起來(lái)借鑒一下!

            出納的具體崗位職責(zé)

              出納崗位職責(zé)(1)

              1.在財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下,熟練掌握并能執(zhí)行企業(yè)現(xiàn)金管理制度及銀行結(jié)算制度。

              2.按照財(cái)務(wù)規(guī)定收支各種款項(xiàng),堅(jiān)持原則,做到:付有憑,收有據(jù)。手續(xù)完備,原始資料齊全。

              3.每天整理核對(duì)收支票據(jù),并順序編號(hào),登記現(xiàn)金銀行帳,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符,并定期主動(dòng)接受會(huì)計(jì)對(duì)貨幣資金庫(kù)存、銀行對(duì)賬單的檢查。

              4.按月向銀行索取對(duì)賬單,填制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》,并將其存檔。

              5. 每周及時(shí)報(bào)告部門主管賬戶資金收支余情況,便于資金籌劃及運(yùn)用,并根據(jù)要求報(bào)送所需要的出納數(shù)據(jù)及報(bào)表。

              6.每月兩次15日及25日準(zhǔn)時(shí)整理好當(dāng)月會(huì)計(jì)記賬單據(jù),移交會(huì)計(jì)做賬,做到單據(jù)數(shù)字正確,手續(xù)齊全。

              7.遵守職業(yè)道德規(guī)范,做好財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及資金保密義務(wù)。

              8. 每月25日為固定軋帳日,出具現(xiàn)金及銀行庫(kù)存盤點(diǎn)表,做到賬實(shí)相符。

              9. 協(xié)助部門報(bào)稅及納稅等輔助性工作。(輔助會(huì)計(jì)報(bào)稅領(lǐng)票等相關(guān)事務(wù))

              10. 負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、存折、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù),做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表、和同等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔、裝訂工作。 (財(cái)務(wù)經(jīng)理需要安排,會(huì)計(jì)為主,出納輔助)

              11.整理保管公司印鑒、證照,并做好使用登記;按期完成相關(guān)證照的年檢工作。

              12.完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

              出納崗位工作細(xì)則(2)

              1、按照財(cái)務(wù)制度要求負(fù)責(zé)資金收支單據(jù)金額、附件等的核對(duì)和初步審核,保證單據(jù)的完善、內(nèi)容齊全清晰、合理,及時(shí)進(jìn)行日常報(bào)銷;對(duì)有疑問(wèn)票據(jù)堅(jiān)持原則,有權(quán)拒付并請(qǐng)示財(cái)務(wù)主管。

              2、對(duì)于每天發(fā)生的資金票據(jù)金額收支日清月結(jié),及時(shí)記賬,及時(shí)結(jié)出當(dāng)天資金余額,至少每周一次給總經(jīng)理提供完整、正確的`資金支出及余額數(shù)據(jù),并隨時(shí)接受總經(jīng)理資金狀況詢問(wèn)。

              3、妥善處理、保管有關(guān)財(cái)務(wù)印鑒、公司賬戶、各項(xiàng)財(cái)務(wù)票據(jù)。

              4、每月25日為當(dāng)月賬務(wù)截止日,當(dāng)天出具資金賬面明細(xì)表以及貨幣盤點(diǎn)表,做到資金賬實(shí)。

              無(wú)誤,保證公司資金安全。

              5、 整理檢查好當(dāng)月做賬票據(jù),定期移交會(huì)計(jì)主管做賬。

              6、 每月定時(shí)登記現(xiàn)金科目憑證,并確認(rèn)余額正確。

              7、 協(xié)助黃河項(xiàng)目經(jīng)理整理提供對(duì)賬要款原始單據(jù)并熟悉對(duì)方公司財(cái)務(wù)規(guī)定及要款流程。

              8、 負(fù)責(zé)每月公司內(nèi)帳工資表制作(包含社保詳細(xì)扣款數(shù)據(jù))及工資發(fā)放。

              9、 負(fù)責(zé)水保、監(jiān)理等項(xiàng)目合同留檔、收付款登記,開具發(fā)票。

              10、負(fù)責(zé)辦理員工社保增減手續(xù)及社保年審等相關(guān)聯(lián)工作

              11、協(xié)助會(huì)計(jì)主管每月報(bào)稅、外帳稅務(wù)籌劃所需資料的完善工作。

              12、服從財(cái)務(wù)主管工作安排并積極完成交辦的其他事項(xiàng)。

              銀行出納

              銀行賬處理如下:

              1、登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶,避免張冠李戴。

              2、每日結(jié)出各賬戶存款余額,以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況,以調(diào)度資金。

              3、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒(目前歸保管證照的同事負(fù)責(zé)保管)。不得隨意亂放。

              根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金并登記現(xiàn)金日記賬

              1、現(xiàn)金收付的,要當(dāng)面點(diǎn)清金額,并注意票面的真?zhèn)巍?若收到假幣予以沒(méi)收,由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

              2、現(xiàn)金一經(jīng)付清,應(yīng)在記賬憑證上加蓋“私章”。 多付或少付金額,由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

              3、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作,做到賬實(shí)相符 做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單,防止現(xiàn)金盈虧。

              4、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù),支付用轉(zhuǎn)賬或支票手續(xù)。 特殊情況需審批。

              員工外出借款無(wú)論金額多少,都須總經(jīng)理簽字,批準(zhǔn)并用借支單借款。 若無(wú)批準(zhǔn)借款,引起糾紛,由責(zé)任人自負(fù)。

              負(fù)責(zé)報(bào)銷費(fèi)用的工作

              1、員工費(fèi)用支出分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經(jīng)理審批簽名,交由財(cái)務(wù)審核,確認(rèn)無(wú)誤后,由出納發(fā)款。

              2、員工回來(lái)后,據(jù)實(shí)填寫支付證明單,并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經(jīng)理簽名,進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷,再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后,由出納給予報(bào)銷。

              3、費(fèi)用報(bào)銷完畢,支付證明單整理并存放好。

              每日負(fù)責(zé)盤清庫(kù)存現(xiàn)金,核對(duì)現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫(kù)存現(xiàn)金安全。

              負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證,并傳遞到有關(guān)的人員。

              員工工資的發(fā)放。

              1、工資發(fā)放日前收到會(huì)計(jì)做好的員工工資表,經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)審核好,做好準(zhǔn)備發(fā)放。

              2、工資表分兩部分發(fā)放:一部分做好的工資表通過(guò)銀行提供的工具轉(zhuǎn)換成代發(fā)工資文件,企業(yè)將此文件通過(guò)企業(yè)網(wǎng)上銀行上傳銀行主機(jī)完成批量代發(fā);另一部分通過(guò)網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬至每個(gè)員工,并發(fā)銀行轉(zhuǎn)賬水單給每個(gè)員工。

              3、工資發(fā)放完畢,核對(duì)實(shí)發(fā)金額與工資表金額相符一致。

              完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

              1、定期核對(duì)簽收現(xiàn)場(chǎng)帶回的稅單,根據(jù)不同客戶整理稅單,及時(shí)把相應(yīng)內(nèi)容匯總成表格后與稅單一并寄給相對(duì)應(yīng)的客戶。

              2、協(xié)助部門相關(guān)的業(yè)務(wù)辦理。