集團公司出納崗位職責

集團公司出納崗位職責

　　集團公司出納的崗位職責是什么？崗位職責是指一個崗位所要求的需要去完成的工作內容以及應當承擔的.責任范圍。下面小編給大家帶來集團公司出納崗位職責，歡迎大家閱讀。

　　集團公司出納崗位職責1

　　1. 負責現金收支，報銷工作;

　　2. 負責銀行回款，匯總表，對賬表工作;

　　3. 負責日記賬登記以及日記賬明細錄入工作;

　　4. 負責財務資料歸檔整理工作;

　　集團公司出納崗位職責2

　　1、負責辦理現金收付和銀行存款結算業務（基本通過網上銀行）；

　　2、負責審核按照總經理批準簽字的收付款憑證，并及時辦理各種款項收付手續；

　　3、負責保管各種費用票據、匯票和各種有價證券；

　　4、可接受公司外派，適應出差工作；

　　5、負責填制現金和銀行存款會計憑證，記載日記賬。

　　集團公司出納崗位職責3

　　1、嚴格執行現金管理制度，認真掌握庫存限額，按現金收付記帳，憑征辦理收付，收付數額當面點清，防止差錯。

　　2、記好現金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結，保證帳證相符，帳款相符，存取與銀行帳目相符。每月盤庫—次。

　　3、根據銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，收入的支票現金和票證及時存入銀行，簽發的支票或票證必須有存款保證，不準簽發空頭支票和絕期支票。

　　4、不得私下借支現金，需要暫付款必須有行政領導簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規定日期內結清，不得拖欠公款。

　　5、學校實行財務一支筆審批制度，凡是經費開支，必須經校長審批同意后可開支出。

　　6、做好學校財務支出的保密工作，不準隨便泄露財經信息。

　　7、加強存款和現金管理，及時核對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現金，要逐步盤點，庫存現金不得超過人民銀行核定的限額。

　　8、加強學習，不斷提高業務水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。

　　集團公司出納崗位職責4

　　1、根據公司和總務處的要求，編制經費預算，有計劃地合理使用經費，及時向領導提供預算執行情況分析，以便公司領導采取措施。

　　2、嚴格執行財經制度，進行財務監督，當好領導的參謀。

　　3、審核每筆收支原始憑證，及時結算記帳，發現問題及時查實并向有關領導匯報。

　　4、重大經費支出和基建支出要經過工會經費審核領導小組審核。

　　5、保管好所有財務憑證，及時整理、裝訂、歸檔。按規定編造每月、每季、全年各種預算報表、統計資料。年終提供決算報告。

　　6、配合督促公司各有關部門及時處理好一切暫收暫付款項。

　　7、管理好公司全部現金收會支票，嚴格按照財務規定，庫存現金不得超額。

　　8、嚴格按照財務制度和支付金額的規定，辦理收付報銷手續，對憑證不實的有權拒付。

　　9、根據規定，按銀行帳戶設置銀行日記帳，現金記帳日清月結，準確無誤。

　　10、熟悉各項財務制度和開支標準，仔細審核收付的每一張單據憑證，做到每筆收付都符合制度標準。

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