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2016年期貨從業(yè):如何做好豆類期貨交易
一、選取一套自己所擅長的技術(shù)工具，確定交易的主要進(jìn)出場依據(jù)
1.在確定相應(yīng)的技術(shù)工具時應(yīng)堅持一個原則，即作為進(jìn)場和出場依據(jù)的技術(shù)工具所給出的開倉、平倉信號必須能夠量化風(fēng)險，也即能給出具體的開倉點位和止損、止盈點位。均線、形態(tài)等技術(shù)手段都能夠給出具體的點位，在交易之前就能夠計算出最大虧損金額。而諸如KDJ、ROC等指標(biāo)所給出的信號都是無法在交易之前計算出最大風(fēng)險金額的，這些指標(biāo)不適合用作期貨交易的“進(jìn)出場信號”。
2.對選取的進(jìn)出場信號可以用其他工具進(jìn)行驗證或過濾，但要注意相互驗證的輔助工具與基本進(jìn)出場信號所使用的工具在原理上應(yīng)存在“互補(bǔ)性”。其技術(shù)盲區(qū)有相互彌補(bǔ)的作用才有意義，如均線和擺動指數(shù)可以進(jìn)行相互驗證。而用原理相同、技術(shù)盲區(qū)也相互重疊的工具進(jìn)行相互驗證則沒有意義，如RSI、 KDJ兩個指標(biāo)都是擺動指數(shù)，其生成的原理也同屬一類，他們之間的相互驗證就沒有意義。
3.所確定的這套規(guī)則體系在理論上，長期一貫地使用下去必須能夠達(dá)到正期望值，即要經(jīng)得起歷史數(shù)據(jù)的檢驗，長期堅持下來確實能夠盈利。
4.在實際交易中嚴(yán)格執(zhí)行自己的規(guī)則信號體系，交易時堅持方法的前后一致性，不能追求每一筆交易都獲利，不要因為一、二次虧損就放棄下一個交易信號。切忌朝三暮四，今天使用這種方法明天又使用那種方法。
二、根據(jù)農(nóng)產(chǎn)品與其他商品期貨的不同特征，對交易系統(tǒng)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，以使其更符合農(nóng)產(chǎn)品的特性
這些不同主要體現(xiàn)在：
1.周期性不同。農(nóng)產(chǎn)品的行情運行周期比資源性商品要短得多，資源性商品與全球經(jīng)濟(jì)周期聯(lián)系較為緊密，其一個牛熊循環(huán)與經(jīng)濟(jì)周期的循環(huán)比較接近，一個大的牛熊循環(huán)周期可以長達(dá)五六年，甚至十幾年，而農(nóng)產(chǎn)品的牛熊周期不可能達(dá)到如此長的時間，往往只有三至五年時間。另外，構(gòu)成農(nóng)產(chǎn)品循環(huán)的基本周期是季節(jié)性周期，價格漲跌與作物的生長周期密切相關(guān)。
因此在交易時，資源性商品的長期均線，如60、120、240日均線可以作為重要的參考，而農(nóng)產(chǎn)品操作時應(yīng)重點關(guān)注中、短期均線，如10、30、60日均線。
2.對國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品如豆類和玉米期貨合約來說，通�？梢猿催h(yuǎn)期合約，而對資源性商品，則應(yīng)以炒作距離交割月三個月左右的合約為主。同時農(nóng)產(chǎn)品的遠(yuǎn)近期合約的走勢有時候會相差很大，而資源性商品合約間走勢不會相差太遠(yuǎn)。
操作時應(yīng)注意不同合約的差異性，做多時重點選擇擴(kuò)倉的合約，做空時選擇減倉的合約。
3.農(nóng)產(chǎn)品的牛熊循環(huán)周期比較短，但其盤整周期也比資源性商品短。像豆類行情最多三、四個月就會有一波單邊行情出現(xiàn)。在進(jìn)入盤整的初期，因為市場在尋找方向，在外盤影響下，價格跳空劇烈且沒有規(guī)律。而到盤整末期，價格對對外盤的反映不再那么劇烈，走勢開始具有獨立性。
盤整區(qū)中的操作，應(yīng)注意盡量不留隔夜單。日間交易時關(guān)注當(dāng)日分時均價線、當(dāng)日開盤價和前一個交易日的收盤價。在價格大幅高開時，如果開盤15分鐘之后價格仍然在開盤價之下運行應(yīng)以做空為主。反之亦然。
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