用友財務軟件自定義財務報表詳解
你知道用友財務軟件如何自定義財務報表嗎?你對用友財務軟件自定義財務報表了解嗎?下面是yjbys小編為大家?guī)淼年P于用友財務軟件自定義財務報表的知識，歡迎閱讀。
第一章 系統(tǒng)初始建賬
1、建賬
雙擊桌面上“系統(tǒng)管理”圖標，選擇“系統(tǒng)”下“注冊”。進入注冊控制臺界面，在用戶名處輸入“admin “單擊“確定”進入系統(tǒng)管理操作界面。選擇“賬套”下的“新建”→進入創(chuàng)建賬套向?qū)?/p>
�、儋~套信息→錄入賬套號→錄入賬套名稱→修改啟用會計期限→調(diào)整會計期間設置→[下一步];
�、趩挝恍畔�→錄入單位名稱→錄入單位簡稱→[下一步];
③核算類型→選擇企業(yè)類型→選擇行業(yè)類型→選擇按行業(yè)性質(zhì)預置科目→[下一步];
�、芑A信息→選擇存貨是否分類、客戶是否分類、供應商是否分類、有無外幣核算→完成→選擇可以建立賬套→調(diào)整編碼方案→調(diào)整數(shù)據(jù)精度→建賬成功→立即啟用賬套→進入系統(tǒng)啟用界面→選擇總賬→調(diào)整啟用日期。
2、增加操作員
選擇“權限”下“操作員”→進入操作員管理界面→單擊“增加”→錄入操作員編號，姓名，密碼(至少錄入兩個操作員)→退出操作員管理界面→瀏覽所有操作員→正確無誤→退出
3、操作員權限
�、�、普通操作員權限設置
點擊【權限】→權限→右上角選擇賬套→左邊選擇操作員→點增加→在明細權限選擇對話框中選擇對應的權限即可→設置完成后點確定→以相同方式設置其他操作員的權限→所有操作員權限設置完成后退出
②、賬套主管權限設置
點擊【權限】→權限→右上角選擇賬套→左邊選擇操作員→點右上方的賬套主管選項→提示“設置用戶：XXX賬套主管權限嗎?”點“是”→退出即可
注：賬套主管擁有該賬套所有權限
第二章 財務基礎設置
用友通(T3)→輸入操作員→密碼→選擇賬套→更改操作日期→確定
基礎設置
1、機構設置
�、�、部門檔案設置
基礎設置→機構設置→部門檔案→增加→輸入部門編碼、名稱等資料→保存→做下一個部門資料→所有做完后退出
�、�、職員檔案設置
基礎設置→機構設置→職員檔案→增加→輸入職員編碼、名稱→選擇所屬部門等資料→保存→做下一個職員檔案→所有做完后退出
2、往來單位
�、�、客戶分類
基礎設置→往來單位→客戶分類→增加→輸入類別編碼、類別名稱→保存做下一個分類
注：類別編碼按編碼規(guī)則編制，類別名稱根據(jù)實際去分
�、�、客戶檔案
基礎設置→往來單位→客戶檔案→選中客戶分類→點增加→輸入客戶編碼、客戶名稱、客戶簡稱→保存做下一條客戶檔案
注：
A、客戶檔案的編碼可按分類去編，例：01001;也可按客戶的拼音去編;
B、檔案中其他信息可做可不做，根據(jù)實際去做
�、�、供應商分類
基礎設置→往來單位→供應商分類→增加→輸入類別編碼、類別名稱→保存做下一個分類
注：類別編碼按編碼規(guī)則編制，類別名稱根據(jù)實際去分
④、供應商檔案
基礎設置→往來單位→供應商檔案→選中客戶分類→點增加→輸入供應商編碼、供應商名稱、供應商簡稱→保存做下一條供應商檔案
注：
A、供應商檔案的編碼可按分類去編，例：01001;也可按供應商的拼音去編;
B、檔案中其他信息可做可不做，根據(jù)實際去做
3、財務
�、�、會計科目設置
A、基礎設置→財務→會計科目→選中需要增加明細科目的一級科目→點增加→輸入科目編碼、科目中文名稱→確定→增加下一個明細科目→根據(jù)單位行業(yè)實際運用的科目設置
B、所有科目設置完成后→點編輯→指定科目→將待選科目雙擊選到已選取科目中(現(xiàn)金與銀行存款)→確定
注：若某些科目涉及輔助核算，在新增時將各對應輔助核算選上即可
�、�、憑證類別設置
基礎設置→財務→憑證類別→選擇分類方式(通常選擇“記賬憑證”)→確定→退出
�、�、項目目錄設置
A、設置項目大類
基礎設置→財務→項目目錄→增加→輸入新項目大類名稱→下一步→將項目級次定義為2-2-2-2 →下一步→完成
B、設置項目分類
點項目分類定義→選擇新增加的項目→輸入分類編碼、分類名稱→確定→做下一個分類
C、設置項目目錄
點項目目錄→維護→增加→輸入項目編碼→項目名稱→選擇所屬分類碼→點增加做下一個目錄
④、外幣種類
基礎設置→財務→外幣種類→左下角錄入幣符、幣種→選擇折算方式→選擇固定匯率或浮動匯率→錄入?yún)R率→點增加
4、收付結算
�、�、結算方式
基礎設置→收付結算→結算方式→增加→根據(jù)編碼規(guī)則輸入結算方式編碼→輸入結算方式名稱→保存→做下一個結算方式
�、�、付款條件
基礎設置→收付結算→付款條件→增加→輸入付款條件編碼→錄入信用天數(shù)、優(yōu)惠天數(shù)1、優(yōu)惠率1等條件→保存→做下一個付款條件
③、開戶銀行
基礎設置→收付結算→開戶銀行→增加→錄入開戶銀行編碼、開戶銀行名稱、銀行賬號→保存→做下一銀行
第三章 賬務處理
一、期初余額錄入
總賬→設置→期初余額→根據(jù)系統(tǒng)啟用月之前所有明細科目的余額錄入一一對應錄入→錄完后點試算→結果平衡后點對賬→對賬正確后退出
注：
A、若某些科目有設置輔助核算，錄入數(shù)據(jù)時，須雙擊該科目進入再根據(jù)各輔助項錄入對應數(shù)據(jù)
B、若系統(tǒng)啟用期為年初(例：2010年1月)，此時的期初余額為2006年12月底余額
C、若系統(tǒng)啟用期為年中(例：2010年9月)，此時的期初余額為2010年8月底余額，須將2010年1月--8月的累計借方、累計貸方錄入，而年初余額則根據(jù)錄入的期初、借方、貸方自動反算
二、總賬系統(tǒng)日常操作
1、進入用友通
打開用友通→輸入操作員編號(例：001)→輸入密碼→選擇賬套→選擇操作日期→確定。
2、填制憑證
點擊總賬系統(tǒng)→填制憑證→增加→修改憑證日期→輸入附單據(jù)數(shù)→錄入摘要、選擇科目、輸入金額→借貸平衡后→點增加做下一份憑證
注：可支持多借多貸、一借多貸、多借一貸
3、出納簽字
本月所有憑證錄入完成后，點左上角文件重新注冊→操作員改為出納的操作員進入用友通→點擊總賬→憑證→出納簽字→選擇月份→確定→確定→點菜單上的出納→成批出納簽字→確定→退出
4、審核憑證
本月所有憑證錄入完成后，點左上角文件重新注冊→操作員改為有審核權限的操作員進入用友通→點總帳→點憑證→點審核憑證→選擇月份→確定→確定→點菜單上的審核→成批審核憑證→(提示完成憑證的審核)點確定→退出
5、記賬
以記帳權限的操作員(或賬套主管)進入用友通→點總帳系統(tǒng)→點記帳→點全選→點下一步→點下一步→點記帳(第一次記帳時會提示期初試算平衡，點確定即可)→提示記帳完畢后，點確定，完成記賬工作
6、轉(zhuǎn)賬生成(結轉(zhuǎn)收入支出到本年利潤)
做結轉(zhuǎn)損益的憑證之前，前面的憑證必須先審核、記賬后，才能自動結轉(zhuǎn)出憑證→點總帳→點期末→點轉(zhuǎn)賬生成→選擇期間損益結轉(zhuǎn)→選擇結轉(zhuǎn)月份→選擇類型(收入)→全選→點確定→出現(xiàn)憑證界面后→檢查數(shù)據(jù)是否正確→保存→退出→做支出的結轉(zhuǎn)
注：轉(zhuǎn)賬生成的憑證也需要簽字、審核、記賬，按上面流程操作即可
7、完成本月總帳工作后，需要做月末結賬
進入用友通→點總賬系統(tǒng)→點月末結賬→下一步→對賬→(出現(xiàn)每月工作報告)下一步→結賬。
8、若結賬后發(fā)現(xiàn)憑證有錯，需返回修改時，只有取消結賬、取消記賬、取消審核、取消簽字后，才能修改憑證。
�、佟⑷∠Y賬
以帳套主管操作員進入進入用友通→點總帳→點期末→點結帳→選擇需要反結賬月份→同時按下Ctrl+Shift+F6，輸入該操作員的密碼→點確定即完成反結賬。
�、�、取消記賬
A、以記賬操作員進入進入用友通→點總帳→點期末→點對賬→同時按下Ctrl+H，提示“恢復記賬前狀態(tài)已被激活”→點確定→點退出
B、點總帳→點憑證→點“恢復記賬前狀態(tài)”→選擇某月份狀態(tài)，例“2010年1月初”→點確定→輸入該操作員密碼→提示恢復記賬完畢→點確定即完成反記賬。
�、邸⑷∠麑徍�
以審核權限的操作員進入用友通→點財務會計→點總帳→點憑證→點審核憑證→選擇月份→確定→確定→點菜單上的審核→點成批取消審核→提示完成憑證的成批取消→點確定→點退出即完成反審核。
�、�、取消出納簽字
以出納權限的操作員進入用友通→點擊總賬→憑證→出納簽字→選擇月份→確定→確定→點菜單上的`出納→成批出納取消簽字→確定→退出
�、�、完成以上三個步驟后，即可用填制憑證的操作員返回填制憑證界面中修改需要更正的憑證。
⑥、憑證修改完成后，按正常的第3、第4、第5、第6步操作。
注：所有損益類科目若有沖減時，必須做與藍字憑證中科目方向一致，金額用負數(shù)表示。
例：沖減管理費用 借：現(xiàn)金 100.00
借：管理費用—水電費 —100.00
利息收入 借：銀行存款 200.00
借：財務費用—利息收入—200.00
沖減主營業(yè)務收入 貸：銀行存款 100.00
貸：主營業(yè)務收入 —100.00
三、期末自動結轉(zhuǎn)
1、自動轉(zhuǎn)賬設置
�、佟⒆远x結轉(zhuǎn)
點總賬→點期末→點轉(zhuǎn)賬定義→點自定義轉(zhuǎn)賬→點增加→轉(zhuǎn)賬序號：例如：0001→轉(zhuǎn)賬說明：例如：制造費用轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本→選擇憑證類別→確定→選擇科目編碼：一定要設末級明細→例如：生產(chǎn)成本的末級明細→方向→借→金額公式→雙擊→點開放大鏡→點取對方科目計算結果→點下一步→點完成→點增行→科目編碼：例如：制造費用的末級明細→方向→貸→金額公式→雙擊→放大鏡點開→借方發(fā)生額→點下一步→點完成→依次設置制造費用所的末級明細→保存→退出
�、凇Y轉(zhuǎn)
總賬→期末→轉(zhuǎn)賬定義→對應結轉(zhuǎn)→輸入編號→選擇憑證類別→輸入摘要→選擇轉(zhuǎn)出科目編碼(若該轉(zhuǎn)出科目有輔助核算也需要選擇)→增行→選擇轉(zhuǎn)入科目(若該轉(zhuǎn)入科目有輔助核算也需要選擇)→輸入結轉(zhuǎn)系數(shù)→保存→做下一個對應結轉(zhuǎn)
③、銷售成本結轉(zhuǎn)
總賬→期末→轉(zhuǎn)賬定義→銷售成本結轉(zhuǎn)→選擇庫存商品科目、商品銷售收入科目、商品銷售成本科目→確定
注：這三類科目的結構必須一致，且不能有輔助核算
�、�、售價(計劃價)銷售成本結轉(zhuǎn)
A、售價法
總賬→期末→轉(zhuǎn)賬定義→售價(計劃價)銷售成本結轉(zhuǎn)→選擇售價法→選擇庫存商品科目、商品銷售收入科目、商品銷售成本科目、差異科目→選擇月末結轉(zhuǎn)方法→選擇差異率計算方法→調(diào)整設置差異率計算公式→確定
B、計劃價法
總賬→期末→轉(zhuǎn)賬定義→售價(計劃價)銷售成本結轉(zhuǎn)→選擇計劃價法→選擇庫存商品科目、商品銷售成本科目、差異科目→選擇差異率計算方法→調(diào)整設置差異率計算公式→確定
�、荨R兌損益結轉(zhuǎn)
總賬→期末→轉(zhuǎn)賬定義→匯兌損益結轉(zhuǎn)→雙擊選擇是否計算匯兌損益→選擇匯兌損益入賬科目→確定
�、蕖⑵陂g損益結轉(zhuǎn)
總賬→期末→轉(zhuǎn)賬定義→期間損益結轉(zhuǎn)→選擇本年利潤科目→光標點到損益類科目編碼處，讓所有收入、支出科目都對應有本年利潤科目→點確定
2、月末自動轉(zhuǎn)賬生成憑證
�、�、自定義結轉(zhuǎn)
月末轉(zhuǎn)賬→自定義結轉(zhuǎn)→左上角選擇結轉(zhuǎn)月份→選擇需要結轉(zhuǎn)的記錄→確定→出現(xiàn)憑證后檢查數(shù)據(jù)是否正確→點保存→退出
�、凇Y轉(zhuǎn)
月末轉(zhuǎn)賬→對應結轉(zhuǎn)→左上角選擇結轉(zhuǎn)月份→點全選→點確定→出現(xiàn)憑證后檢查數(shù)據(jù)是否正確→點保存→退出
�、�、銷售成本結轉(zhuǎn)
月末轉(zhuǎn)賬→銷售成本結轉(zhuǎn)→選擇開始月份、結束月份→確定→出現(xiàn)憑證后檢查數(shù)據(jù)是否正確→點保存→退出
�、堋⑹蹆r(計劃價)銷售成本結轉(zhuǎn)
月末轉(zhuǎn)賬→售價(計劃價)銷售成本結轉(zhuǎn)→選擇開始月份、結束月份→確定→出現(xiàn)憑證后檢查數(shù)據(jù)是否正確→點保存→退出
�、荨R兌損益結轉(zhuǎn)
月末轉(zhuǎn)賬→匯兌損益結轉(zhuǎn)→選擇月份→選擇外幣→選擇是否結轉(zhuǎn)→確定→出現(xiàn)憑證后檢查數(shù)據(jù)是否正確→點保存→退出
�、�、期間損益結轉(zhuǎn)
月末結轉(zhuǎn)→期間損益結轉(zhuǎn)→選擇月份→選擇類型(全部、收入、支出)→全選→確定→出現(xiàn)憑證后檢查數(shù)據(jù)是否正確→點保存→退出
注：類型為全部是將收入、支出都結轉(zhuǎn)生成一份憑證;類型為收入時，將收入結轉(zhuǎn)生成一份憑證;類型為支出時，將支出結轉(zhuǎn)生成一份憑證
重要提示：所有自動生成的憑證都需要審核、記賬、簽字
四、賬簿查詢
1、總賬的查詢
總賬→賬表→科目賬→總賬→選擇對應科目→選包含未記賬憑證→確認完成所需查詢
2、余額表的查詢
總賬→賬表→科目賬→選擇月份→選擇科目(若查詢所有科目時則不選科目)→選擇科目級次(系統(tǒng)默認為查詢一級科目)→選擇包含未記賬憑證→確認完成所需要查詢
3、明細賬的查詢
總賬→賬表→科目賬→明細賬→選擇科目(若不選科目時，可查詢所有科目)→選擇月份→選包含未記賬憑證→確認完成所需查詢
4、多欄賬查詢
A、定義多欄賬
總賬→賬表→科目賬→多欄賬→增加→選擇核算科目→修改多欄賬名稱(不修改也可)→點自動編制→將分析方式的金額分析雙擊改為余額分析→確定→完成多欄賬的定義
B、查詢多欄賬
總賬→賬表→科目賬→多欄賬→選擇多欄賬名稱→點查詢→選擇月份→選包含未記賬憑證→確認→完成所需查詢
5、往來賬查詢
往來管理→選擇查詢的賬表→選擇科目→選擇月份→確定即可完成查詢
6、現(xiàn)金銀行查詢
現(xiàn)金銀行→選擇日記賬(現(xiàn)金、銀行存款)→選擇科目→選擇月份→確定→完成查詢
7、其他賬表的查詢根據(jù)賬表的性質(zhì)查詢，方法大同小異
五、使用報表模板制作報表
操作程序：
�、伲盒陆ㄒ粡埿卤�;
�、冢簡螕�“格式”主菜單、單擊“報表模板”下拉菜單
�、郏哼x擇所要制作報表的核算行業(yè)及財務報表類型
如要通過該報表取數(shù)則需在數(shù)據(jù)狀態(tài)下進行如下操作：數(shù)據(jù)主菜單→關鍵字→錄入→輸入關鍵字→確認
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