用SQL快速生成用友GRP-U8的AO財務賬套的方法

用SQL快速生成用友GRP-U8的AO財務賬套的方法2017

　　目前，很多地方使用了用友U8財務核算軟件，該軟件為客戶端單機版，為與財政預算科目相對應，部分科目使用了輔助核算功能，各部門預算單位各建賬套，后臺數據庫為SQL SERVER。AO2011備份文件中暫未有相關的用友U8可操作采集模板。各審計網站、雜志也刊登了不少關于該財務軟件的AO轉換方法，但對于使用單位與財政預算科目相對應的輔助核算部分沒有簡單可行方法。下面是yjbys小編為大家帶來的關于用SQL快速生成用友GRP-U8的AO財務賬套的方法的知識，歡迎閱讀。

　　一、數據采集及結構分析

　　通過用友GRP-U8(R10)提供的后臺數據管理工具，生成SQL數據庫備份數據(.bat文件)。

　　打開SQL Server Management Studio，右鍵點擊數據庫->點擊“還原數據庫”->選擇“設備源”->點擊 ->“添加”，將上一步備份的SQL數據庫備份文件(.bat文件)添加進來， 完成數據庫數據還原。

　　二、后臺財務數據的整理

　　2015為采集數據年度，根據實際情況修改

　　1、科目代碼表整理

　　(gl_kmxx)

　　Alter table gl_kmxx

　　Add kmdm_ok varchar(20)

　　update gl_kmxx

　　set kmdm_ok = rtrim(kmdm)

　　select kmdm_ok,kmmc into kmb from gl_kmxx

　　where kjnd=2015

　　2、科目余額表整理(gl_yeb)

　　--生成新的余額表

　　Select kmdm,ncj,ncd into yeb from gl_yeb

　　where kjnd = 2015 and yeblx = 'B' --B表示余額表類型

　　--二級科目余額匯總

　　Insert into yeb

　　select left(kmdm,5),case when (sum(ncj)- sum (ncd)>0)

　　then (sum(ncj)- sum (ncd)) else 0 end ,

　　case when (sum(ncj)- sum (ncd)<0)

　　then (sum(ncd)- sum (ncj)) else 0 end

　　from yeb where LEN(kmdm) = 7

　　--如果有三級科目，則匯總到對應的二級科目，否則不匯總。

　　group by left(kmdm,5) --一級科目匯總檢查

　　insert into yeb

　　select left(kmdm,3) ,case when (sum(ncj)- sum (ncd)>0) then

　　(sum(ncj)- sum (ncd)) else 0 end ,

　　case when (sum(ncj)- sum (ncd)<0)

　　then (sum(ncd)- sum (ncj)) else 0 end

　　from yeb where len(kmdm) = 5

　　--如果有二級科目，則匯總到對應的一級科目，否則不匯總。

　　group by left(kmdm,3)

　　3、憑證表整理

　　(gl_pzml,gl_pznr)

　　select a.pzh, a.pzrq, b.zy, b.kmdm, b.jdbz, b.je

　　into pzb

　　from gl_pzml a, gl_pznr b

　　where a.kjqj=b.kjqj and a.pzh=b.pzh and a.kjqj like '2015%'

　　--2015為采集>為采集數據年度，根據實際情況修改

　　update pzb set pzrq=cast(pzrq as datetime);

　　三、導入AO形成賬套

　　打開AO，將整理后的3張表導入AO，利用AO的輔助導入功能，形成賬套。

　　需要說明兩點：一是采集轉換過程中有可能出現“科目余額不符”等提示，這是由于該財務軟件的期初科目余額表中只保存最末級有余額的科目余額信息，AO采集轉換時有可能沒有匯總到上一級，但這一情況不影響AO的正常導入。二是1個單位的財務數據采集轉換后，再導入下一個單位的數據時，有可能出現采集數據失敗，原因不詳，退出AO，重新啟動即可。

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