- 相關(guān)推薦
構(gòu)架自己炒股交易系統(tǒng)的方法
成功的因素，剖析自己，認(rèn)識自己，找到適合自己的交易系統(tǒng)。那么如何構(gòu)架自己的炒股交易系統(tǒng)?一起來看看!
一、交易策略
“紀(jì)律第一，趨勢為王”。
紀(jì)律：任何時候都要堅守，要戰(zhàn)勝交易沖動和情感，戰(zhàn)勝人性弱點(diǎn)，方能成大事。
趨勢：就是阻力最小的方向，有三種：上升，下降，調(diào)整，個股只在上升趨勢里買入，不介入下降和調(diào)整。
二、交易目的
“截斷虧損，使利潤奔跑”。止損不止贏，止損是為了截斷虧損，這是最基本的原則。不止贏是為了使利潤奔跑，在個股趨勢上升過程中不止贏，也是順勢而為的思想，直到趨勢破壞而止損，也是順勢的思想，所以止損不止贏是看似矛盾其實(shí)是一致性的交易方法。截斷和奔跑是相對的概念，可以使一次的盈利抵消多次的虧損，達(dá)到最終穩(wěn)定盈利的目的。
三、資金管理
對于大家普遍提倡的資金管理，但對于我等資金在100萬以下的小散戶來說，資金管理的作用不大，對于“不要把雞蛋放在一個籃子里”的分散風(fēng)險的理念只適合資金量特別大的操作，對于我們小散不會提高盈利水平，只能是分散精力從而擴(kuò)大風(fēng)險。所以在我的交易系統(tǒng)里，我從來只全倉一只股票，既無資金管理，也無分散風(fēng)險。我的交易策略本身就有對于風(fēng)險的控制。全倉一只股票，使自己能集中精力，從而提高交易獲勝的概率。
四、個股與大盤的關(guān)系
總的原則：交易首先看大盤的趨勢，大盤處于下降通道中空倉。但在熊市中，對于控盤程度較高的活躍股，大盤對其影響不大，個股通常逆勢拉伸以吸引跟風(fēng)炒作，這種黑馬股往往在大盤調(diào)整末期開始啟動并漲幅巨大，值得參與。在此種情況下，我的策略是大盤不好時個股只進(jìn)行三分之一倉位的操作，一般情況下不操作!大盤走好，全倉操作。
五、系統(tǒng)交易方法
大道至簡。越是簡單的方法越能有可操作性。前面說了那么多，只是交易的總體思路和策略，下面是系統(tǒng)具體的交易方法，也就是選股方法和買賣點(diǎn)。
1、所用到的技術(shù)指標(biāo)：MACD,KDJ,RSI。這些指標(biāo)其實(shí)質(zhì)是移動平均線，是價格的表現(xiàn)。指標(biāo)是果，股價是因。不要混淆了指標(biāo)的作用，指標(biāo)只是基于過去的數(shù)據(jù)的概率分析，是一種經(jīng)驗行為，它不能影響股價的運(yùn)行趨勢，只是增加了這種運(yùn)行趨勢的概率。所以指標(biāo)只是輔助作用，最終還是要看股價的運(yùn)行情況。越是最簡單的指標(biāo)越具有可操作性!所謂大道至簡。
2、大盤分析。大盤在5日線和10線以上運(yùn)行，短期處于上升趨勢中，MACD綠柱較小，兩線開始向上運(yùn)行時參與交易。否則必須空倉，在有較大把握情況下三分之一倉位參入強(qiáng)勢龍頭股。
3、個股選擇。個股基本面上選擇具有利好支撐的萬眾矚目的龍頭股，盤子小，量能放大且穩(wěn)定。不參與跟風(fēng)股和大盤股。具體要看價格，量能，時間三要素。
(1)價格，首先看MACD指標(biāo)，用修正的MACD指標(biāo)(可有效的減少通常MACD指標(biāo)的滯后)選擇，MACD指標(biāo)綠柱增長處于相對低位后綠柱開始減小，兩線成黃金交叉之勢，表現(xiàn)在股價上就是經(jīng)過大幅下跌后開始企穩(wěn)。同時KDJ指標(biāo)向上發(fā)散，J值小于100，降低短線調(diào)整的風(fēng)險。RSI短周期線上穿長周期線，并且均處于50以上，表明短期股價處于強(qiáng)勢。K線圖上股價站在5日線上運(yùn)行。所有指標(biāo)均表明股價開始走強(qiáng)，并處于上升趨勢中運(yùn)行。在K線上可參考1-2-3法則和2B法則對于趨勢的把握。
(2)黃金量能。量能開始放大，并且穩(wěn)定在10%以上，穩(wěn)定在20%的我稱之為黃金量能。這樣的個股上升能量大，股性活躍，莊家實(shí)力強(qiáng)悍，散戶跟風(fēng)活躍，往往炒作空間很大，風(fēng)險更小。在熊市里，選擇這樣的個股能回避風(fēng)險，增加收益。在熊市里，換手率太小，無人跟風(fēng)參與，往往莊家底氣不足，拉一個漲停后，若第二天大盤大跌，再跌停的可能性非常大。量能太小，股價沖高能量不足。量能太大，雖然有對倒嫌疑，但也說明市場認(rèn)可，有上升空間。參與個股量能要在15%左右的黃金量能。
(3)時間，股價經(jīng)過長時間的整理，突然量能放大，股價開始拉升，在短期里便有較大升幅。股價若回調(diào)，最多三天之內(nèi)必須拉回。若三天后仍無法拉回近期新高，說明莊家無心無力，不能回頭補(bǔ)倉。這就是實(shí)效性，就跟打仗一樣，要一鼓作氣!
(4)具體買入時間點(diǎn)。個股選擇好了以后，就是第二天的買入點(diǎn)選擇了。在很多高手看來，有什么10分鐘金叉買入，什么分時圖買入。在我以為，這些買點(diǎn)從可操作性 上來說，都非常難以把握。從概率上分析，如果通過謹(jǐn)慎選股后，最佳的買入點(diǎn)我定在早盤開盤集合競價買入。若集合競價高于3%，不買入，若集合競價低于3%，視為弱勢不買入。競價在-3%和3%之間，在集合競價或開盤5分鐘內(nèi)買入。這樣簡單的買入方法，雖然看起來沒有技術(shù)含量，但是從可操作性和概率上來說，是可行的，也回避了當(dāng)天被套的風(fēng)險。
(5)賣出時機(jī)，也就是何時止損。快速止損，鐵的紀(jì)律!因為止損不止贏，所以賣出的過程就是止損的過程，所有的賣出點(diǎn)就是止損點(diǎn)，因為我沒有理由賣掉一只正在上漲的股票，就如同我沒有理由買入一只正在下跌的股票，這也是“趨勢為王”的真正含義。買入之后便忘記成本，只看趨勢操作。在熊市里，我設(shè)的止損點(diǎn)是-3%，這個-3%是指日K線上的-3%，也就是股票在當(dāng)天運(yùn)行過程中如果觸碰到-3%，立即止損出局。如果股價在前一天K線收盤跌幅不到-3%，不止損，如果第二天股價連續(xù)兩天累計跌幅達(dá)到-3%，立即止損清倉。如果買入當(dāng)天跌幅便達(dá)到或超過-3%，由于T+1交易制度，第二天開盤集合競價止損清倉。這就是我的-3%止損鐵律。在熊市里能夠有效的保住資金，截斷虧損。
(6)關(guān)于止損錯誤后的回補(bǔ)，很多強(qiáng)勢牛股洗盤過程中，由于-3%止損鐵律也會導(dǎo)致清洗出局，錯過一波較大升幅。我的回補(bǔ)策略是，止損出局后的三天內(nèi)股價必須拉回，并在當(dāng)天收盤時股價創(chuàng)出近期的新高點(diǎn)。第二天方可回補(bǔ)，不可當(dāng)天盤中回補(bǔ)，避免主力騙線，尾盤下跌套牢。
六、風(fēng)險分析
通過-3%止損鐵律，和不止贏的交易策略，可有效的截斷虧損，使利潤奔跑。若當(dāng)天買入，當(dāng)天便虧損，這說明選股的功力還不夠，應(yīng)總結(jié)錯誤。若當(dāng)天便有盈利或持平，那么一次的盈利至少可承受三次的虧損。在勝算30%以上的情況下，仍然可以持平。在選股上嚴(yán)格把關(guān)，在大盤趨勢，在個股量價時上嚴(yán)格挑選，增加勝算。這樣的交易策略是可以長期盈利的。
【構(gòu)架自己炒股交易系統(tǒng)的方法】相關(guān)文章：
如何炒股-炒股的方法201708-04
炒股扭虧為盈的技巧及方法201705-26
提高自己口才的方法07-02
提升自己的口才的方法10-12
現(xiàn)代企業(yè)怎樣進(jìn)行組織構(gòu)架07-17
自己護(hù)理頭皮的方法06-14
自己在家做奶茶的方法07-02
讓自己積極行動的方法10-16
提高自己口才的方法與技巧05-13