酒店財務工作總結三篇
為了確保財務核算在單位的各項工作中發揮準確的指導作用，我們在遵守財務制度的前提下，認真履行財務工作要求，正確地發揮會計工作的重要性。以下是小編搜集并整理的酒店財務工作總結，希望在閱讀之余對大家能有所幫助！
酒店財務工作總結【1】
春去秋來，四季輪回，公司已經邁進一個新世紀。我們財務部也有了一個全新的開始，人員結構有較大的調整，基本上都是新人、新崗位，帶隊的任務落在我的肩上。我們都感到擔子重了、壓力大了，但是我們沒有畏縮，在領導的正確引導和各部門的大力支持下，憑著責任心和敬業精神，我們逐步成熟起來。為了進一步的發展和提高，我覺得有必要對這半年多的工作做一簡單的回顧。
一、作為非盈利部門，合理控制成本（費用），有效地發揮企業內部監督職能是我們上半年工作的重中之重。年初，為了加強會計基礎工作的規范性，完善公司的管理機制，財務部制定了新的《管理細則》。細則中對借款、費用報銷、審核等工作程序作了詳實的解釋。我們通過對細則的學習、討論，把各項條款逐一與實際業務聯系在一起，找問題找漏洞，并反復消化、嚴格把關。在出納環節中，我們強調一定要堅持原則、不講人情，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。在憑證審核環節中，我們依據細則中的規定，認真審核每一張憑證，不把問題帶到下個環節。通過這半年的實踐，我們的工作取得了顯著的成效。數字是最有說服力的，在銷售額與上年同期基本持平的情況下，三費（管理費用、銷售費用、財務費用）卻比去年同期下降了20.8%。通過實際工作，我們都深刻的意識到加大成本控制的力度，盡快推出相應制度的必要性。
二、財務部每天都要接觸大量的數據和枯燥的報表，但大家以苦為樂，從來沒有怨言，工作干得有聲有色。為了提高員工的榮譽意識，針對公司出臺的工資考核制度，我們相應地制定了內部員工工資考核方案，由部門經理依據員工的崗位描述對其平時的表現進行綜合評判并作為參考遞交會計主管。考核制度的實行有效地調動了大家的積極性，充分發揮了企業的獎勵機制，合理地利用了人力資源。
三、為了更好的與部門溝通，我們在完成本職工作的同時，發揚協作精神，積極配合總經辦順利完成了20xx年工商年檢的工作，為隨后通過企業貸款證年審做好了鋪墊。為了配合物流中心錄入費用，我們及時、準確地編制會計憑證并做好憑證傳遞、匯總工作。為了更好地核算營銷部門的盈虧，為公司完成銷售計劃提供依據，我們及時記錄每一筆到款，準確記錄貨款的清欠并周期性地與營銷人員的往來帳進行核對，并做到營銷、財務、物流中心數據口徑一致。
四、為了培養自身的綜合能力，取人之長、補己之短。我們定期進行小組討論、學習企業會計制度，大家互相交流心得，熟悉各崗位的工作流程，把問題擺在桌面上。由員工轉達給部門經理，再由部門經理轉達給主管，主管根據匯總上來的意見與建議做出相應的措施。
酒店財務工作總結【2】
一、會計基礎工作方面
為了確保財務核算在單位的各項工作中發揮準確的指導作用，我們在遵守財務制度的前提下，認真履行財務工作要求，正確地發揮會計工作的重要性�？偨Y各方面工作的特點，制定財務工作計劃，扎實地做好財務基礎工作，年初以來，我們把會計基礎學習及集團下達的各項計劃、制度相結合，真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來，并按照每月份工作計劃，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作。嚴格按照會計基礎工作達標的要求，認真登記各類賬簿及臺帳，部門內部、部門之間及時對帳，做到帳帳相符、帳實相符。
二、會計管理方面
1、資產管理：
我們在按會計制度要求進行資產管理的基礎上，更加有條不紊地堅持集團的各項制度，嚴格執行集團財資管理處部下發的資產管理辦法及內部資產調撥程序。認真設置整體資產賬簿，對帳外資產設置備查登記，要求各部門建立資產管理卡片建全在用資產臺帳，并將責任落實到個人，堅持每月盤點制度，在人員辦理辭職手續時，認真對其所經營的資產進行審核，做到萬無一失。
2、債權債務管理：
對酒店債權債務認真清理，每月及時催促營銷部收回各項應收款項。
3、監督職能：
加大監控力度，主要表現在如下幾個方面：
�。�1）財務監控從第一環節做起，即從前臺收銀到日夜審、出納，每個環節緊密銜接，相互監控，發現問題，及時上報。
�。�2）對日常采購價格進行監督，制定了每月原材料采購及定價制度（菜價、肉價、干調、冰鮮），酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格。對供應商的進貨價格進行嚴格控制，同時加強采購的審批報帳環節及程序管理，從而及時控制和掌握了購進物品的質量與價格，及時了解市場情況及動態。
�。�3）加強客房部成本控制：要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理，對未用的一次性用品及時回收，建立二次回收臺帳。
4、貨幣資金管理：
財務部嚴格遵守集團財務規定，由會計人員監督，定期對出納庫存現金進行抽盤，并由日審定期對前臺收銀員庫存現金進行抽盤，現金收支能嚴格遵守財務制度，做到現金管理無差錯。
三、對內、對外協調方面
1、對內：協助領導班子控制成本費用開支。
一、編制費用預算，為各部門確定費用使用上限，督促各部門從一點一滴節省費用開支。
二、合理制定經營部門收入、成本、毛利率各項經營指標，及時準確地向各級領導提供所需要的經營數據資料，為領導決策提供了依據。對本部門所屬的收銀員認真教育，督促其盡力配合經營部門的工作。
2、對外：及時了解稅收及各項法規新動向，主動咨詢稅收疑難問題。
3、及時填制酒店的納稅申報表，按時申報納稅，遇到問題及時與集團財資管理處進行溝通并解決。
4、按時參加集團召開的季度例會，根據集團財資管理處召開的財務工作會議的工作布署，及時安排對往來的清理及固定資產的管理工作。
5、積極集團財資管理處及法規審核處的聯合檢查工作，做好各項解釋工作。
6、對收據及發票的領、用、存進行登記，并認真復核管理。
7、參加集團組織的會計人員繼續教育的培訓，不斷提高自身的業務素質，更好的為企業服務。
我們將已嶄新的面貌迎接一年的工作，在總經理的領導下，結合三星標準，圍繞“竭盡全力為酒店前勤服務，保證酒店正常運轉”的宗旨，齊心協力，團結一致，為酒店的美好明天共同努力。在20xx年，財務部將：
1、20xx年財務預算計劃工作。
根據集團公司及酒店領導班子的工作要求，結合市場情況，在反復研究歷史資料的基礎上，綜合帄衡，統籌兼顧，本著計劃指標積極開拓穩妥的原則，編制酒店20xx年財務預算。并且，根據集團公司下達的20xx年任務指標，層層分解落實，下達到各部門。同時，為了保證任務指標的順利完成，財務部對各部門的計劃任務進行逐月檢查和分析，及時發現各部門計劃任務指標執行中存在的問題，為公司領導制定經營決策提供重要依據。
2、20xx年財務決算工作。
財務部將根據會計決算工作的要求，高標準、嚴要求、齊心協力，認真保質保量地完成會計決算幾十個報表的編制及上報工作，并對會計報表編寫詳細的報表說明，認真完成會計決算工作任務。
3、做好20xx年收入、費用計劃及經營計劃。
4、組織財會人員繼續學習新會計準則，提高財會人員業務技術水平。
5、進一步搞好財務部財會量化工作管理。
酒店財務工作總結【3】
自3月初進入集團以來，在匆忙之中，不經意間20xx年就過去了。回顧這一年來，我在集團的主要工作就是不斷地對財務工作進行指導、調整、更正和規范。通過近一年的努力，目前基本上使HANS集團的財務工作走向了正軌：資金、成本、費用基本上得到了有效的控制，堵塞了各種財務漏洞，會計帳務處理和財務報表的編制也基本上達到了規范化的要求。
由于多年來積壓的歷史問題較多，在進行財務規范化工作時，難免會遇到各種各樣的困難，但在董事長、總裁和某總的大力支持下，有各公司財務人員的積極配合，財務工作基本上得以順利進行。財務的規范化工作不是一蹴而就的，只能根據實際情況，一點一點地更正，一步一步地調整，以規范化為最終目標，不斷地進行完善。下面分別就一年來我在酒店管理公司、中餐連鎖管理公司、快餐連鎖管理公司、物流中心開展的財務工作做一個總結匯報：
一、酒店管理公司
酒店管理公司是集團最大的經濟實體，財務工作上的`問題相對突出，20xx年我的大部分時間和精力都集中在酒店管理公司，所進行的財務整改工作具體而繁瑣，大致包括業務程序方面、財務程序方面、會計帳務處理和報表編制及財務管理方面、規章制度的制定方面和其他重要的工作。
（一）業務程序方面（總臺、吧臺、庫房、營業區等）：
1、調整了收銀、輸單、開牌的歸口隸屬關系。
2、針對收銀總臺經常出現重復收款、套券、套卡的現象，調整收銀主管和收銀員的工作職責和工作內容，并制定了總臺突擊檢查的制度，設計出《出納總臺收款盤點表》，并對突擊檢查的具體內容進行規定。從根本上杜絕了總臺套卡的現象。
3、設計出《卡、券贈送審批單》、《總臺贈券登記表》，對卡、券的贈送進行規定限制。
4、針對某酒樓銷售人員利用贈券的情況，調整收銀結帳的方式，從而杜絕了某酒樓銷售人員的現象再次發生。
5、對總臺借支現金進行規定。
6、調整鞋吧開牌員的工作職責和工作內容，對開牌員的手牌清點與交接進行調整，使開牌員專心于開牌工作和手牌保管與清點工作，防止手牌丟失或丟失后找不到責任人。
7、調整輸單員的工作，去掉不屬于輸單員工作職責的內容，使輸單員能夠在高峰期專心輸單，高峰期后仔細核單，防止跑單。
8、對收銀臺、吧臺的紀律管理進行規定，對營業區的電腦使用管理進行統一規定。
9、對超時退房，進行規定。
10、設計出《物料消耗日報表》，強調嚴格執行《物料消耗日報表》，以有效監控營業區及二級庫房的各種低耗品和消耗品。
11、設計出《工程維修記錄單》，以對工程維修材料進行嚴格的監控。
12、設計出新的《布草送洗回收統計表》以加強對布草的監管。
13、設計出《辦公用品領用登記表》，加強了辦公用品入庫、領用登記手續。
14、針對庫管員私用庫房物品、在庫房內吸煙的情況，而擬定出新《庫房管理規定》。
15、針對物流中心發貨與各店收貨單據無法對應的情況擬訂出《庫房程序規定（一）》并頒布施行。
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1、設計、更改會館和某酒樓的《營業日報》，為提高財務處理和分析的效率起到決定性的作用。
2、調整核單程序，對酒水單、技師單、商品外賣單的單據填寫和傳遞進行調整，防止跑單、漏單、撕單。
3、對合作單位分成的審核程序在原有的規定上做更進一步的加強，以防止可能出現的漏洞。
4、對出納支票、印鑒的保管，作出規定，防止可能出現的資金漏洞。
5、擬訂出某酒樓卡到京西公司消費及劃帳的方案。
6、對于某酒樓自設小金庫進行調整。
7、為使各公司財務主管能夠正當行使職權，取得董事長和總經理的同意后，給各財務主管進行財務經理的正式任命。并對財務經理的工作職責進行明確規定。
8、重新設計對VIP卡包括空卡的管理程序。
9、對售卡登記重新進行具體的規定，以確保銷售人員提成計算的準確性。
10、設計出《直撥單》電子統計表格，提高了成本分析和統計的效率。
11、設計出VIP卡開發票的《發票登記記錄表》電子版，提高了發票登記清理的工作效率。
12、為VIP卡的銷售統計設計出新的電子統計表格，提高了VIP卡統計、分析的工作效率。
13、設計出《券類回收統計表》，提高了券類回收的統計和分析效率。
14、設計出《銷售明細匯總表》、《銷售分類匯總表》并指導使用，提高了銷售統計和分析的效率。
15、對各公司財務部上報的財務報表、財務分析的時間進行具體的限制規定。
16、設計出《企業基本情況統計表》，對酒店管理公司各公司的整體情況進行了系統登記記錄。
�。ㄈ⿻嫀仗幚�、報表編制及財務管理方面：
1、帳務處理上，針對京西公司現金、銀行存款帳出現巨額負數進行帳務調整，要求全部按實際單據及時入賬，逐步清理歷史積壓的單據。3到5個月后，現金帳、銀行賬全部賬實相符！同時，針對京東公司帳務出現現金近千萬余額的情況，經過多方協調進行了帳務處理。
2、對出納的登帳工作進行指導，要求按實際收付登記現金、銀行帳，將遠期支票及時交付會計做帳務處理。
3、對會計核算科目的使用進行規定和指導。
4、對費用會計和成本會計的帳務工作分工重新進行調整，對材料購進入庫或者直撥進行賬務處理指導。
5、解決京東公司禮品卡、工程卡沒有入賬進行帳務處理的問題，杜絕其中可能存在的漏洞。
6、對各公司VIP卡、禮品卡、工程卡的銷售、贈送和消費入賬帳務處理，全部打印出會計分錄，進行統一的規定和指導。
7、對憑證的填寫和裝訂進行基本規范的指導。
8、對報銷單、庫房單據的填寫進行指導。
9、設計出資金計劃表表格及編制方法，并指導各公司財務主管編制資金計劃表和資金收支日報、月報表。
10、對財務分析報告做統一規定，統一利潤表、資產負債表格式。
11、對資產負債表的注釋進行指導和要求。
12、對財務分析報告的內容進行詳細規定，并進行統一，以財務分析報告的模板樣式對財務人員進行指導。
13、指導某酒樓會計，分房間進行資產盤點的方法，并安排完成某酒樓的資產盤點工作。以及統一資產盤點的電子表格格式。
14、對各公司主管會計每日的工作檢查的內容進行列表指導（包括：物料消耗日報表、工程維修記錄表、廚房日耗表、布草庫送洗回收日統計表，各部門的資產盤點工作和數字核準）。
15、指導各公司財務主管，盈虧平衡點的測算方法。
16、指導會計電腦多欄帳的使用以及用友電腦賬簿打印的方法。
17、明確資產盤查制度。
18、針對中部公司財務部工作人員工資不合理，嚴重影響工作積極性的情況，進行協調，調整了財務人員的工資結構，提高了財務人員的積極性。同時針對其財務部工作人員內部不團結，進行協調，使各崗位人員都能配合財務主管的工作。
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1、對各公司高層管理人員的免單、打折、贈送的權限進行制度規定。
2、對各公司的掛帳處理進行限制性制度規定。
3、針對VIP卡在掛失、補辦、分卡的過程當中出現的問題，做出新的程序規定。
4、對消費后購買VIP卡的處理進行制度規定。
5、制定出副總以上級別人員費用報銷的限制性規定。
6、制定出關于出租車票報銷的統一規定。
7、制定月末出納現金盤點制度，以及對VIP卡包括空卡的管理進行統一的程序規定。
8、擬訂并實施各公司申購簽字的制度規定。
9、擬定出《工程預算制度》，《工程材料采購、領用程序》。工程預算制度未施行。
10、擬訂出《財務統一規范意見》，沒有得到董事長的明確簽字批準。但之后在酒店管理公司施行的財務規范工作，基本上按照這個“規范意見”進行的。
11、擬訂出資金集中管理后，各公司備用金開支及結帳的統一規定。
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1、每月月中的財務匯總比較分析，每月月末財務報表編制工作的指導、財務匯總比較分析及月末的資金收支匯報和月初的資金計劃編制。
2、重查中部公司工程帳，并進行分類匯總。
3、組織全公司對資產進行全面盤點，對于資產的分類方式進行統一，事后聯系標牌設計。后交由采購部門聯系制作，至今沒有制作完畢。
4、對中部公司布草庫潮濕漏水的問題進行協調解決。
5、協調完成xx年新卡換卡工作，xx年以前舊卡回收工作。
6、組織、指導完成xx年全集團全年的材料預算工作。有力地配合了集團集中采購工作的開展。
7、年末組織完成對全公司的資產盤點工作。
二、中餐連鎖管理公司
我從xx月初開始正式介入中餐連鎖管理公司的財務工作。中餐連鎖管理公司的財務人員的基本業務素質相對于酒店管理公司來說要差一些，但工作內容相對要簡單得多。我首先從基本業務著手，進行整改，設計單據、調整程序，使業務首先得以順利開展。與此同時，再對會計帳務處理進行規范化調整。經過近3個月的努力，初步使中餐連鎖管理公司的財務工作得以走上正軌�，F把我在這三個月里先后開展的工作匯報如下：
�。ㄒ唬┽槍炔抠Y金和成本、費用的控制而制訂的程序和制度：
1、財務結賬報銷暫行規定。
2、關于收銀總臺的規定。
3、費用支出報銷程序及規定。
4、供貨商結賬程序及公告。
5、關于庫房管理的規定。
6、店經理會議基本業務程序講解。
�。ǘ┽槍媰炔靠刂坪蜁嫀斩朴喌膯螕�、表格和進行的培訓：
1、單據重新設計或新增（共10份）：
包括：借款單、報銷單、入庫單、出庫單、直撥單、收購單、領料單、店內支出憑單、離職員工工資結算單、超額獎發放單。
2、表格重新設計或新增（共11份）：
包括：收銀營業日報表、會計營業日報表、酒水銷售日報表、材料消耗日報表（未施行）、提成計算審批表、提成匯總發放表、庫房單據統計電子表、水電氣消耗日報表（未施行）、資金日報表、資金日報匯總表、營業日報匯總表。
3、月末會計報表重新設計（共7份）：
包括：資產負債表、利潤表、收入明細表、成本明細表、費用明細表、其他明細表、比較分析表。
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