酒店財務工作總結 15篇
總結是指對某一階段的工作、學習或思想中的經驗或情況加以總結和概括的書面材料,它能夠使頭腦更加清醒,目標更加明確,因此我們要做好歸納,寫好總結。總結你想好怎么寫了嗎?下面是小編幫大家整理的酒店財務工作總結 ,歡迎大家分享。
酒店財務工作總結 1
過去的20xx年,在**集團公司及酒店領導班子的正確領導下,財務部全體員工,團結一致,緊密配合,比較順利的完成了酒店會計核算、報表報送、財務預算、財務分析和結算等多項工作任務。充分地發揮了財會工作在企業管理中的重要作用,回想一年來的工作,主要有以下幾點:
一、酒店運營狀況
。ㄒ唬20xx年度酒店主要經濟指標完成情況
1、營業收入:累計實現**萬元,其中:餐飲收入**萬元;客房收入**萬元;KTV收入**萬元;其他收入**萬元。
2、實現利潤:累計實現**萬元。
。ǘ20xx年度酒店經營成果
營業收入**萬元;營業成本**萬元;營業費用**萬元;稅金**萬元;管理費用**萬元;財務費用**萬元;營業外收支凈額**萬元;利潤總額**萬元。
。ㄈ20xx年度酒店部分資產、負債狀況
1、貨幣資金**萬元,其中:現金**萬元;銀行存款**萬元。
2、應收賬款**萬元,其中:。
3、應付賬款**萬元,其中:。
4、應付稅金**萬元。
。ㄋ模20xx年度銷售收入**萬元,其中:收現收入**萬元;會員卡消費**萬元;掛賬收入**萬元。
二、主要財務工作
1、20xx年財務預算計劃工作。09年初,根據集團公司的工作要求,結合市場情況,在反復研究08年度歷史資料的基礎上,綜合平衡,統籌兼顧,本著計劃指標積極開拓穩妥的原則,在反復聽取各方面意見的基礎上,向集團公司上報了09年公司財務預算。并且,根據集團公司下達的酒店09年計劃任務,層層分解落實到各部門計劃任務指標。同時,為了保證財務計劃的順利完成,財務部對各部門計劃任務進行檢查和分析,及時發現各部門執行中存在的問題,為酒店領導制定經營決策提供重要依據。
2、對20xx年度的賬務整理。20xx年初期,查閱大量08年的財務資料與原始憑證,結合本酒店的實際運營情況,重新建立了09年的賬套體系,在對08年賬簿繼續沿用的基礎上,對20xx年基礎數據做了重新整理,并進一步細化了核算項目,增加了核算內容,為企業管理提供準確和有價值的數據。在數據資料逐步詳細完善的情況下,每月總結各部門的經營情況,與計劃任務及相鄰月份做出比較分析,于每月經營分析會上,及時向各部門反饋,并與經營部門討論,為酒店的經營決策提供有力參考。
3、庫房工作。20xx年初,重新整理了庫房賬務,修改了賬實不符。在庫管人員沒有增加的情況下,對庫房人員進行業務培訓,由單一的手工記賬,一人一庫管理,逐步成為,全體庫房人員單據電算化處理,人人可以進行電腦操作,擺脫手工賬,節約人力物力,加強了庫房人員對庫房物品的保管存放,及對領用部門的管理控制。每月末,匯同各部門對物品進行盤點,并與財務賬核對,確保賬賬相符、賬實相符。
4、往來賬款的整理。經過一年多來的運作,酒店在增加營業收入的同時,應收金額也同時增長,由于**的特殊性,為應收賬款的清理造成了一定的困難。20xx年度針對應收賬款集中進行了大量全面的清理工作,進行了細化管理,落實到同一單位下的不同客戶,加強了各部門收銀人員對簽單工作的認識與管理,專人專管。在每月月底整理當月全部欠款,移交營銷部,加速往來回款的催收。
5、收銀員的培訓。由于酒店收銀人員不穩定,基礎差,在工作中,造成了一定的失誤,針對收銀員工作的特殊性,由原來的出現問題、事后處理,改為每周定期交流與學習,培訓收銀人員的獨立性、靈活性,做到事前預防、事中監督、事后糾偏。發現問題、遇到困難,及時向主管人員反映,以避免造成不必要的損失,為酒店的蒸蒸日上把好第一關。
6、財會工作量化管理。20xx年,財務部人員進行了較大調整,調整以后財會人員新手增多,如何圍繞財會工作各項工作任務,帶領財務部新老員工又好又快的完成各項工作任務,財務部主要從量化管理入手,對財會工作、會計核算、費用管理、資金調拔、財務計劃、財務分析、報表報送等多項工作任務進行具體量化,根據輕重緩急,具體分工,規定時間,落實到人,使財務部各項工作落到了實處,既分工,又合作,緊張、規范、保質保量的按時完成了工作任務,使酒店領導能夠通過財務信息平臺、各種表格及分析,宏觀了解公司的各月財務狀況,為酒店領導制定經營決策提供了重要依據。
7、財務人員業務學習。財務部先后多次組織全體財會人員,結合酒店實際,討論業務技能,不斷提高財會人員的業務技術水平。并由原來的會計核算,逐步向財務管理多元化發展。
8、20xx年度財務決算工作。財務部根據會計決算工作的要求,高標準、嚴要求、齊心協力、加班加點,認真保質保量地完成了會計決算相關報表的編制及上報工作,完滿地完成了會計決算工作任務。并對20xx年全年的經營狀況,作出了系統的.分析整理,為新一年各部門的計劃安排提供了翔實可靠的資料。
9、員工集資工作。20xx年7月,根據集團公司業務發展項目急需籌措資金的要求,以及酒店領導班子的決定,組織員工動員集資,半個月內完成集資**萬元,完成了集團公司為發展項目籌措部分資金的任務。
xx、資產清查。配合總公司成立,財務部通過大量的工作,在酒店資產清查領導組的安排下,本著“實事求是,全面清查”的原則,與各部門資產清查組長、資產管理人,一同逐一對酒店的實物資產進行檢查、核實,并對賬外資產進行了登記造冊,完成了酒店資產的清查整理。xx、配合酒店綜合管理辦公室完成了營業執照的年審工作任務。
三、存在的主要問題
財務工作是酒店的全員性工作,它需要各個部門和各級領導、?每個員工的共同努力,群策群力,才能上水平,出效益從目前來講,在酒店內部,財務管理意識尚需加強,節流措施尚需大家的配合和理解。財務管理內容有待補充,財務監管力度有待加強,財務管理模式有待推陳出新。只有這樣,才能適應企業競爭環境的變化,適應時代的發展。
酒店財務工作總結 2
xx年,面對資金緊缺的嚴峻的形勢,在局財務部和公司領導領導下,財務部全體工作人員,緊緊圍繞公司及部門全年各項工作目標,按照公司年初工作會議認真踐行“價值管理”理念,以精細化管理為主題、以資金管理為中心、以風險管理為主線的要求,統一思想,提振信心,增強服務意識,全面履行職責,努力完成階段性各項工作任務。
一、 全年量化指標完成情況
1、 資金上存率95%以上;完成,達到97%。
2、年末貨幣資金余額15000萬元以上,其中公司本級xx萬;xx期末貨幣資金僅僅8700萬元,總部約為600萬元,離指標差距很大。
3、 總部費用支出控制xx萬元以內:xx年實際發生751萬元,由于有大約50萬元左右的職員費用,另外辦公樓租賃費40萬未計算,半年績效考核估計大概有30萬元左右,加上上述費用預計xx年實際發生費用870萬元,在預算控制之內。
4、 全年收取司屬單位上交款項11500萬元;已收4784萬元,完成年度計劃的42%。
5、 新開項目資金策劃率100%;新開項目3個,均做了資金策劃。(xx兩個,xx一個)。
6、 全司利潤總額15000萬元;xx完成利潤4000萬元,完成27%。
7、 辦理資金信貸類業務,投訴率為0;完成。xx未發生投訴。
二、去年所作的主要工作:
xx年,我們主要圍繞以下幾個方面展開財務工作。
1、認真做好財務的日常工作。
xx我們按照公司統一部署,完成年度的結賬、過賬工作,做好日常財務賬務處理工作,季度做好公司財務分析工作以及公司月度財務快報、清欠報表、億元項目分析報告、季報和年度報表工作,每月向公司總經理、總會計師填報《財務部工作月報》等主要指標情況,建立會計檔案室,對公司直管已完工項目進行會計檔案清理,及時將檔案運回公司總部歸檔管理。每月末對公司各部門職工備用金進行催報,在6月底基本完成備用金的清理工作。
2、按照“預算前找標準、使用前看預算、開支前走程序、開支后有分析、分析后有考核”的原則,做好企業費用預算管理,費用預算工作。
財務部及時組織編制公司機關年度費用預算并分解到部門和具體責任人,對各個分公司費用預算進行審核并報公司領導審批,按人頭建立費用預算實際發生臺賬,每季度及時向各個部門反饋費用使用情況并報公司領導。每季度末公司總部及分公司進行預算分析并形成分析報告,作好事中費用控制和總結。截止xx公司總部管理費用751萬元,加xx尚未入賬的辦公樓租金40萬元,以及公司xx績效考核及6月工資估計約70萬元,補助約20萬元共計約120萬元未入賬,xx總部管理費用約為870萬元,在年度控制目標xx萬元的一半之內。
3、積極穩妥組織資源,做好公司資金的調度工作。
一是進一步做好現有銀行賬戶清理及新成立項目經理部賬戶跟進管理工作二是建立全公司銀行賬戶臺賬,及時掌控各賬戶資金情況。三是通過每月鐵路項目資金收支計劃預算,嚴格控制鐵路項目資金使用按公司審批意見執行,加強對鐵路項目等游離于局體系外的資金使用情況檢查監督力度,落實資金計劃和公司財務制度的執行情況。
四是每月末對本月資金集中情況進行統計匯報,定期和不定期對所屬單位資金集中情況和銀行外部賬戶進行檢查。五是合理布局存量資金結構,提高存量資金的綜合效益,減少在途資金占用,盡量用銀行承兌等保理業務方式支付,減少或延遲現金流出。全年累計使用承兌8740多萬元,六是積極與上級對接借款和緩繳上繳款項,全年共計為公司各單位投標履約向局借款10000萬元,有效緩解公司資金壓力,為公司對接市場提供有力的資金保證。七是積極籌措資金為公司購置設備,為海外市場開拓提供資金保證,xx公司共計支付各類購置設備款項1380多萬元,為剛果項目部提供資金支持300多萬元。 5、加強內部借款回收力度,進一步降低借款融資總量,降低財務費用,合理調劑內部存量資金,進一步完善內部融資管理的制度建設。
4、財務管理制度修訂工作。
一是按經濟業務性質完善經濟合同臺賬,財務往來臺帳、項目管理臺帳、營銷費用臺賬和資金和承兌匯票、保證金類臺賬等四類臺賬。
二是進一步完善財務預警系統。加強對合同額、營業額、利潤、現金流量和應收款項指標財務信息的搜集、分析、評價,對照財務指標的標準值、歷史值、同行值、預算值等,及時發出預警信號。
三是通過完善財務管理手冊來完善內部控制制度,有效進行,防止、發現、糾正各方面的偏差與弊端。四是完善公司直管項目財務收支審批程序。
5、加強清欠和審計工作。
一是財務部積極參與對新開工項目進行項目綜合考核指標制定,參與億元大項目成本分析和稽核。二是對哈大項目進行審計監察和對武黃項目進行項目綜合效益和財務收支情況審計,通過審計和監察工作及時向公司領導匯報項目存在的問題。三是積極開展財務半年度檢查工作,通過檢查發現財務工作中好的典型擬在今后公司財務工作中進行推廣,對發現的問題提出整改意見督促各單位認真整改。四是根據每月清欠月度報表,建立全公司所有項目清欠臺賬,動態掌握公司各項目拖欠情況和清欠進度,及時分析公司應收款項回收指標完成情況,指導分公司和重大項目清欠工作。
三、去年工作中存在的問題:
一是財務部深入一線的決心不是很堅定,除對鐵路項目的財務工作直接管理較多外,其他項目基本處在統計資料階段,未深入項目了解情況作出分析提出財務管理的指導意見。二是公司財務部總部對分公司和項目的調控能力不強。三是資金的管理措施、方法有待改進和提高,四是財務人員的業務素質有待提升,部分財務人員只能做一些日常的收付業務,不能對本公司本項目的'工作提供有力的分析證據及時預警,導致財務工作不能順利展開,財務作用有所降低,五是內部借款回收力度不大,借款融資總量增加,財務費用增多。
四、明年工作安排
1、加強資金管理,保證生產經營活動最低現金流量。下半年公司需要向局上繳3200萬元,需要歸還局借款11100萬元,需要支付兩級管理費2200萬元,需要支付拖欠設備款500多萬元,另外我們投標需要資金,以上共計需資金1.7億元,公司資金極度緊張,如果不加以疏導和分析,公司資金有斷鏈的危險,因此資金的分析和管理將會是下半年財務工作的重中之重,我們要堅持每季度召開一次全公司資金分析會,積極查找問題,彌補漏洞。此外要加大內部借款回收力度,要積極督促石武項目和安徽中煙項目在年內歸還局借款。保證各單位及時上繳。
2、加強對項目現場經費和核算和控制,尤其要在項目中推廣項目年度現場經費預算制度,通過制定預算加強對項目間接費用的控制。
3、加強對鐵路項目固定資產管理,盡可能的將項目的折舊費和資產使用費800多萬回收公司。
4、 進一步加強對項目的審計,及時發現問題進行整改。
5、加強財務人員跨專業知識的學習了解,尤其是要加強財務人員商務合約方面專業知識的學習,便于在今后的項目財務管理中更好的溝通和配合,有效地發揮財務在項目管理中的作用。
酒店財務工作總結 3
一、工作總結
1、酒店開業至今資產管理混亂,組織酒店財務全體員工做全面資產年終實地盤點工作,并整理完善賬務處理。讓各部門更好有效重新梳理及管理好資產。財務也一對一做好固定資產及運營資產的管理培訓。
2、11月份開始財務建立酒店成本巡查小組,每日每周不定期不定時的做全面檢查質檢,保證做到食品安全無隱患,無變質無過期無浪費現象。
3、采購控制方面在不影響酒店正常運營情況下,一方面財務做好酒店庫房最低庫存量的準備及核算標準,另一方面再不影響食材出品的情況下,采取低價格替換方式考察市場有效控制,努力將成本率降低行業標準甚至更好。
4、酒店開業至今財務賬務及報表數據無校正,首先清算酒店前期賬務處理,其次銜接財務系統賬務處理提前做好各部門培訓及系統設置工作,并按照集團要求做好財務分賬賬務處理。截止20xx年度財務已清理賬套數據各會計科目數據,做到隨時集團臨檢財務一切賬務的準備工作。
5、財務提交20xx年酒店預算,為酒店經營無困難更好努力完成預算財務針對運營部門進行系統化實操性、財務制度等等培訓讓一線部門提升服務質量,財務做好后勤一切準備工做。
6、成本控制方面,財務20xx年11月建立食品總倉、辦公文具及印刷總倉、藥品總倉、低值易耗品總倉、運營資產總倉等,為更好有效核銷酒店每一筆開銷是否合理必須做到節能開源,讓每位員工有主人翁意識,愛惜資產管理好資產及使用的合理性。
二、工作計劃
1、每日上報酒店收入及成本分析報表;
2、每日上報酒店資金流向報表;
3、每日進行成本巡查工作及及時整改措施;
4、每周進行收銀員服務暗訪測試;
5、每月5號前準時精確進行財務月結關賬一切相關報表;
6、每月召開酒店部門例會、損益會、信貸會、成本分析會議;
7、每月二次部門業務技能按照崗位區分進行專業培訓;
8、每月免費邀請第三方公司針對管事部用品使用操作理論及實操培訓;
9、每月免費邀請第三方公司針對前臺餐飲部門進行線上系統實操培訓;
10、每季度進行酒店運營資產實盤工作匯總;
11、每季度進行財務內部交叉輪崗學習實操培訓;
12、每年12月份進行年終固定資產及運營資產盤點;
三、對經營管理措施提出個人建議與意見
1后廚食品食材采購擠壓未進行先進先出,造成過期食品食材較多。
財務建立成本巡查小組,每天不定時巡查后廚庫房并第一負責人簽署庫房管理處罰書
2質檢部門臨檢頻繁,酒店存在三無產品會造成處罰
1、成本新建臺賬與實物相符合
2、取消三無產品購進,以有資質產品替換
3員工餐出品油膩,葷素搭配不合理
1、每月用油量由35桶降到25桶
2、每日購進食材費用控制2500元/天
3、每日巡查員工吃飯打餐倒掉現象
4部門維修用品用量無使用壽命周期
每日工程部要求記錄工程用具用量,財務根據物料壽命進行核算是否存在浪費,物品愛惜
5酒店資產管理責任人不明確,管理混亂
1、重新制定酒店每個部門資產管理員
2、每月部分自盤整理賬務
3、財務每季度實盤
4、每月財務將從部門提成10%中暫押發放,作為部門報損賠償
6酒店存在部門成本控制對象不清、知識面淺薄
(只是表面,專業性欠缺導致物料物品維保維護不到位)
新員工入職培訓,針對性sop專業培訓
7酒店部門二級倉庫不人管理,食材物品等等庫存不清楚,導致過期變質,閑置
財務收回二級倉庫進行總倉管理及賬務整理
8各部門酒水庫與客人寄存酒水混亂擺放
區分存放,并登記相關信息
9二次回收使用物品未做保護存放(每年一次活動物資,裝飾物等)
活動結束后全部物資交還財務保管存放,利于二次使用節約費用
10酒店食材管理欠缺,后廚成本控制意識差
20xx年財務將每日餐飲成本核算報告,并通告廚房,有效根據收益控制采購費用及成本
11酒店開業前購置的閑置物質,庫房存在未開封使用或換人頻繁而不間斷浪費購置新物資
財務要求各部門購買新物資前必須先清查庫房閑置物資是否可以替換代替使用,節約成本支出。
12各部門針對每月采購計劃出現無最低庫存量數量
財務將進行全酒店采購下單分類培訓,按照控制庫存最低庫存量進行采購。避免造成物品過期,變質導致的費用
13財務開業至今財務報表數據,系統數據存在錯誤(如:科目不平、賬實不符)
年終財務將進行每個會計科目清查調賬,做到賬務精準無差異
14酒店應收賬務掛賬賬齡時間,嚴重影響酒店資金運作
每月分配指標收款,財務重新制定資金計劃按資金周轉率進行支付相關款項
15酒店有價票券的.銷售和管理不完善,存在漏洞賬務混亂差異數據較大
年終前整理目前酒店全部票券,進一步針對有價票券做部門培訓和操作流程方案。
16酒店部門提成存在虛假不真實,審計未能審核出異常。
針對加強審計文員自身培訓提高業務水平,加大力度審核各部門問題
17針對特殊節日,法定節假日無數據分析收益狀況
將進行活動節日前的預算損益狀況,節后分析實際數據分析。未以后定價策略做數據支持,創利益最大化
18部門出現客戶投訴問題
財務將采取與提成掛鉤扣除當月部分全部提成獎金
19員工離職手續不完善,導致酒店造成損失(工作手機歸還)
員工入職前如領用酒店給與相關物資的福利必須簽署資產使用賠償書,離職時有財務最終完善資產手續工作才可辦理離職。
酒店財務工作總結 4
20xx年財務部調整了核算模式,不再是以往相對籠統、模糊的核算方法,將營業收入、成本和費用等關鍵財務信息按部門進行清晰、準確的劃分,并按月將有關報表傳遞到每個部門負責人。這些數據對各部門了解、分析經經營、管理情況,調整管理重點提供了重要的信息支持。除了日常的財務核算,財務系統還為各種活動方案、管理措施的推行,進行事前的數據測算,使公司經營、決策更科學、更理性。
20xx年xx公司效益提升的最主要原因是各種成本、費用的大幅降低,這一成績在20xx年全球通貨惡性膨脹的大背景下是非常不容易的,而財務部為此做了大量工作。xx部在x經理的帶領下,對每一種主要材料都與多家供應商進行聯系并進行艱苦的談判,為降低成本費用提供了保證;每逢節假日和公司慶典,財務部門在不影響與供應商合作的前提下,順利完成了尋求供應商對公司的周年慶典、xx銷售、xxx 等各項活動的愛心贊助,僅這些贊助就給公司節約成本達xx萬以上?梢哉f20xx年各種成本、費用的降低,與財務部門的出色表現是分不開的。
在完善核算系統的同時,公司財務系統加強了對資金的管理。隨著公司資金儲備的增加和近兩年營利能力的不斷改善,20xx年公司加強了資金的科學化使用,財務系統根據對公司對資金的調度進行了更合理的安排,使得公司xxxx年在銀行的.信用提升了一個等級,財務部及時利用這一時機與銀行進行了多次溝通,成功的使公司pos機的刷卡費用再次得到一定程度的下調,直接為公司創造了約xxx萬元的經濟效益。
在財務工作專業能力提高的同時,財務戰線也涌現了一批盡忠盡責、銳意進取的先進人物。如我們的先進干部xxx,在工作中認真負責、堅持原則;再如倉庫的xx和 xx,工作一絲不茍、甘當老黃牛,他們是忠于職守的典范,是舍己奉獻的楷模,是我們全體員工學習的榜樣。正是有這些先進人物的榜樣,我們的事業才有成功的保障!
酒店財務工作總結 5
春去秋來,四季輪回,公司已經邁進一個新世紀。我們財務部也有了一個全新的開始,人員結構有較大的調整,基本上都是新人、新崗位,帶隊的任務落在我的肩上。我們都感到擔子重了、壓力大了,但是我們沒有畏縮,在領導的正確引導和各部門的大力支持下,憑著責任心和敬業精神,我們逐步成熟起來。為了進一步的發展和提高,我覺得有必要對這一年的工作做一簡單的回顧。
一、作為非盈利部門,合理控制成本
有效地發揮企業內部監督職能是我們上半年工作的重中之重。
年初,為了加強會計基礎工作的規范性,完善公司的管理機制,財務部制定了新的《管理細則》。細則中對借款、費用報銷、審核等工作程序作了詳實的解釋。我們通過對細則的學習、討論,把各項條款逐一與實際業務聯系在一起,找問題找漏洞,并反復消化、嚴格把關。在出納環節中,我們強調一定要堅持原則、不講人情,把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。在憑證審核環節中,我們依據細則中的規定,認真審核每一張憑證,不把問題帶到下個環節。通過這半年的`實踐,我們的工作取得了顯著的成效。數字是最有說服力的,在銷售額與上年同期基本持平的情況下,三費(管理費用、銷售費用、財務費用)卻比去年同期下降了20.8%.通過實際工作,我們都深刻的意識到加大成本控制的力度,盡快推出相應制度的必要性。
二、財務部每天都要接觸大量的數據和枯燥的報表
大家以苦為樂,從來沒有怨言,工作干得有聲有色。為了提高員工的榮譽意識,針對公司出臺的工資考核制度,我們相應地制定了內部員工工資考核方案,由部門經理依據員工的崗位描述對其平時的表現進行綜合評判并作為參考遞交會計主管?己酥贫鹊膶嵭杏行У卣{動了大家的積極性,充分發揮了企業的獎勵機制,合理地利用了人力資源。
三、更好的與部門溝通
我們在完成本職工作的同時,發揚協作精神,積極配合總經辦順利完成了20xx年工商年檢的工作,為隨后通過企業貸款證年審做好了鋪墊。為了配合物流中心錄入費用,我們及時、準確地編制會計憑證并做好憑證傳遞、匯總工作。為了更好地核算營銷部門的盈虧,為公司完成銷售計劃提供依據,我們及時記錄每一筆到款,準確記錄貨款的清欠并周期性地與營銷人員的往來帳進行核對,并做到營銷、財務、物流中心數據口徑一致。
四、為了培養自身的綜合能力,取人之長、補己之短
我們定期進行小組討論、學習企業會計制度,大家互相交流心得,熟悉各崗位的工作流程,把問題擺在桌面上。由員工轉達給部門經理,再由部門經理轉達給主管,主管根據匯總上來的意見與建議做出相應的措施。
酒店財務工作總結 6
通過一年的努力,在領導的大力領導下,以及各個工作人員的大力支持下,我認真地完成了各項工作任務。確保了財務工作的正常運行,為公司的發展做出了一定的貢獻,這是我的本職工作,也是我所追求的不斷突破的任務。在這一年中,在處理公司財務的時候不免會有到一些磕磕碰碰,這就需要我們有著足夠的耐心與毅力,不斷改正自己的缺點,不斷發揮自己的長處,只要這樣,在能順利的進行各項工作。通過一年的努力,我將年終財務做了簡單的個人總結
一年來,自覺服從組織和領導的安排,努力做好各項工作,較好地完成了各項工作任務。 由于財會工作繁事、雜事多,其工作都具有事務性和突發性的特點,因此結合具體情況,全年的工作總結
一、完成的主要工作
1、及時準確的完成各月記帳、結帳和賬務處理工作及時準確地填報市各類月度、季度、年終統計報表,按時向各部門報送。完成了稅務申報與繳納,以及往來銀行間的業務和各種日常費用的繳納。
2、以認真的態度積極參加西安市財政局集中所得稅培訓,做好財務軟件記賬及系統的維護。
3、對各類會計檔案,進行了分類、裝訂、歸檔。
二、加強學習,注重提升個人修養和綜合素質
1、通過報紙雜志、電腦網絡和電視新聞等媒體,加強政治思想和品德修養。
2、認真學習財經方面的各項規定,自覺按照國家的財經政策和程序辦事。
3、努力鉆研業務知識,積極參加相關部門組織的各種業務技能的培訓,始終把增強服務意識作為一切工作的基礎;始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上,腳踏實地工作。
4、不斷改進學習方法,講求學習效果,“在工作中學習,在學習中工作”,堅持學以致用,注重融會貫通,理論聯系實際,用新的知識、新的思維和新的啟示,鞏固和豐富綜合知識,使自身綜合能力不斷得到提高。
三、存在的不足
盡管我們圓滿完成了今年的各項工作任務,但必須看到工作存在的不足
1、理論水平不高,當前社會會計知識和業務更新換代比較快,缺乏對新的業務知識和會計法規的系統學習,導致了會計基礎知識和會計基礎工作缺乏,影響來工作水平的提高。
2、忙于應付事務性工作多,深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務管理辦法、工作制度少,工作有廣度,沒深度。3、只干工作,不善于總結,所以有些工作費力氣大,但與收效不成比例,事倍功半的現象時有發生,今后要逐步學習用科學的`方法,善總結、勤思考,逐步達到事半功倍的的效果。
四、嚴格履行會計崗位職責,扎實做好本職工作
1、不斷學習、更新知識、轉變觀念、完善自我,跟上時代發展的步伐。
2、善于總結,提出自己的意見和建議,為領導決策提供準確依據,不斷提高單位管理水平和經濟效益。總結經驗,建立健全良好的工作機制。
3認真貫徹執行法規制度,是每個會計人員的職責。十多年來我除了嚴格執行法規制度以外,還注意抑制違反法規制度和財經紀律的行為;注意處理好堅持原則同靈活變通的關系,做到既把好監督關,又實事求是地解決實際問題。在每年一次的財務稅收大檢查期間,都組織自查,查出問題主動糾正。從年以來,公司在有關部門的多次審計中均未有偷稅、漏稅、罰款等情況。
酒店財務工作總結 7
收入核數工作是在收銀夜審的工作基礎上,再次進行審核、分類、匯總,最終反映到財務賬戶中。它要求收入核數員掌握餐廳收銀、前廳收銀的工作內容及工作程序,以正確的方法考核營業收入情況,并將應收款及時收回,使資金得到正常使用。其工作內容主要包括:
(一)夜審班前準備
班前必須了解日審工作有關交班事宜,檢查打印機和電腦是否正常,從審箱中將各營業點的繳款憑證和賬單分類,主要有三部分:
1、前臺客房結賬單及收銀日報表。
2、餐廳繳款憑證及賬單包括:東園餐廳、西園餐廳。
3、其它部門繳款憑證及附件單:游泳館、游泳保艦保齡球館、咖啡廳、臺球廳、乒乓球廳、桑拿房、康樂商品、游藝廳、商務中心。
(二)夜審工作流程
1、查看收銀員的繳款憑證,同電腦報表核對:審計員要查看繳款憑證的各類明細填寫同電腦報表是否一致,如果數據有修改,收銀員應說明原因。沒有收銀機的繳款憑證,要統計附件單的數據與收銀員填寫的繳款憑證是否相符。
2、打印出“今日入住客人報告”,根據入住報告,審核今日入住的每一間房房價輸入與開房單上的價格是否一致,折扣房手續是否完整。如有錯誤應立即通知接待員調整,并將情況寫入夜審報告交日審處理。
3、打印出“今日非平賬離店報表”,審核非平賬離店的原因,確認責任人。
4、打印出“今日調整賬目表”審核調整賬目的原因,調整賬目單需負責人簽字。
5、查詢各收費點轉賬是否正確:將每一筆轉賬(未結賬部分)賬單上的客人簽名同開房單上客人的簽名及電腦記錄進行核對,查看是否相同、是否轉錯房間,如果是簽名不同,要提醒收銀員結賬時注意;如果是轉錯房間,則要立刻調整。
6、打印出“今日離店客人報告”(交日審查半天房費用)。
7、夜審審計資料維護:將當日數據復制到“c”盤或“d”盤,為夜審順利進行做好準備。
8、進入夜審數據統計:營業組審核(打印出營業點總班結賬表),完成預審報告,完成自動過費,審核賬務報告兩遍,終審。
9、數據整理。
10、出具夜審報表:
A、編制“××賓館營業日報表”。
B、編制“今日非平賬離店報表”、“今日調整報表”各一份。
C、填寫“夜間審計報告表”:將夜審過程中發生的每件事記錄下來,需日審協助處理的要注明清楚,填寫時要認真。
11、當班結束:各項工作完成后,將資料進行整理分類后,交到日審辦公室。
(三)日審工作流程
1、處理夜間遺留問題,負責落實通知書內容
每天接到“夜間審計報告表”后,對遺留問題要及時處理;及時填寫審計通知書,通知責任人所在的部門主管,并負責落實解決,然后將解決的情況寫在通知書的第一聯上,最后將通知書編號存檔,月底統計后,注上處理意見報財務送經理處理。
2、賬單核銷:接到收銀員的結賬單后,檢查所付的賬單是否齊全,然后按照賬單的號碼,在票證核對表上按號劃銷。如有缺號,調整作廢單據手續不齊,要寫入夜審報告交日審處理。
3、核對前臺結賬處的結賬單及收銀員個人報表
客房結賬單是由前臺收銀員為住店客人結賬所打印的賬單,反映向客人收取的房租、餐費及其它等費用。收銀員收銀明細表是反映當天所結房客賬(包括向客人收取的現金、信用卡、支票、外匯、轉會議賬)的匯總表。
4、核對餐廳結賬單:
1)核對餐廳結賬單時應注意;賬單與附件單的核對,點菜單中每一項都要同電腦結賬單相核對,如果不符,要找收銀員查明原因,并進行處理。附件單如有修改,應由修改人在單上說明修改原因,并由廳面管理人員簽名證實,收銀員應起監督作用。
2)核對營業對賬表:要查看表中填寫的數據與收銀員上繳的附件單據中的數據是否一致,核對表中的收銀員填寫的數據與廳面其它相關人員填寫的數據是否一致,如有不符,應立即向收銀員查明原因并及時做出處理,確保營業收入的正確反映。
3)打折手續應完整:用賓館優惠卡打折的',要在賬單上注明卡號及客人簽名;如果是賓館管理人員為客人打折的,要有管理人員簽名并注明所打折扣。審計員在核對時,要注意收銀員所打的折扣是否正確,如果不正確,要找收銀員查明情況,及時做出處理。
4)免費接待是否符合標準:各級管理人員在賓館免費接待,簽單的權限應對照各級管理人員權限表。查看各級管理人員是否在權限范圍內簽單接待,如果發現接待超標,應立即找其補辦手續,否則上報財務經理處理。
5、核對其他部門的繳款憑證及收費單:
其他部門(包括康樂中心的游泳館、保齡球館、棋牌室、臺球廳,商務中心,咖啡廳等)的收銀員在營業結束后,根據收銀單匯總填制繳款憑證,繳款憑證各項金額與所附收費單金額合計應相符。
1)收費單的核銷及管理:收費單必須按號順序使用,審計員對各部門每日交來的收費單按號在“票證使用單”上逐張劃銷,發現不聯碼使用的,應向收費單使用人查詢原因,及時催交。作廢單必須有領班以上人員簽字方可。
2)核對商務中心繳款憑證:要查清收費單中各項收費項目金額的正確性,定期到商務中心采集機器上的數據,做到賬實相符。
6、檢查夜間審計人員制作的各項營業報表:
負責檢查夜間審計人員所做的各項報表的正確性,如數據計算有誤,應立即修改,并追究夜間審計員責任。
7、審計主管同日審人員要經常到各營業點進行檢查:
檢查收銀員及廳面其他操作人員是否按規范程序操作,營業款是否如實反映,現金是否如實上繳。如果發現收銀員或其他操作人員不按規范操作的,應立即糾正,并將情況及處理意見及時反映到部門經理和財務經理及質檢部門,以防止情況再發生,確保賓館不受損失。
8、報表裝訂:
按日期順序將“收銀員操作記錄”、“各收費點繳款憑證”以及各收費點原始賬單裝訂成冊,封面上注明起止日期存檔。
(四)賬務處理工作流程
1、每日營業收入傳票的編制
編制收入傳票的依據是每日銷售總結報告表和試算平衡表。
收入憑證的編制方法是:
借:應收賬款——客賬
應收賬款——街賬——明細
應收賬款——團隊
銀行存款
貸:營業收入
應付賬款——電話費
2、街賬、客賬分配表統計
街賬、客賬包含外單位宴會掛賬、員工私人賬、優惠卡及應回而未回賬單等內容,收入核數員每天要填寫街賬、客賬統計表,進行分配。及時準備將費用記錄到每一賬戶中。作到日清月結,為月末填寫街賬、客賬匯總表做準備。
3、客人清算應收款后賬務處理
客人接到賓館催款通知后,規定在30天之內向賓館結算應收賬款。當客人付款時,賓館應開正式收據呈交客人,作為結算憑證。收入核數員便根據客人付款內容及金額,每天進行賬務處理:在編制記賬憑證前,首先查明該公司賬號、賬項參考號碼及付款內容,并填寫在每日現金收入記錄表中。
4、超60天應收款掛賬催款
根據月結應收款對賬單記錄及賬項,分析報告內容。對凡是超60天以上應收款掛賬客戶,進行再次催款,催款前首先了解尚未付款的賬項具體內容,并將情況向財務經理匯報。由財務經理簽發催款信,連同繳款通知副本寄給客人;對客人提出的問題要及時給予答復,協商解決辦法,為盡快清算應收賬款排除障礙。
酒店財務工作總結 8
回顧XX年的財務工作,財務部在酒店老總的直接領導及集團財務部的指導下,認真遵守財務管理相關條例,按集團財務部要求實事求是,嚴以律己,圓滿完成了XX年酒店的財務核算工作及各項經營指標的完成。積極有效地為酒店的生產經營提供了有力的數據保證。促進了生產經營的順利完成,為經營管理提供了依據。主要有以下幾個方面:
一、會計基礎工作方面
為了確保財務核算在單位的各項工作中發揮準確的指導作用,我們在遵守財務制度的前提下,認真履行財務工作要求,正確地發揮會計工作的重要性?偨Y各方面工作的特點,制定財務工作計劃,扎實地做好財務基礎工作,年初以來,我們把會計基礎學習及集團下達的各項計劃、制度相結合,真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來,并按照每月份工作計劃,組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔,按時完成了憑證的裝訂工作。
嚴格按照會計基礎工作達標的要求,認真登記各類賬簿及臺帳,部門內部、部門之間及時對帳,做到帳帳相符、帳實相符。
二、會計管理方面
1、資產管理:
酒店XX年8月試開業,資產眾多,價值極大。針對這種情況,我們在按會計制度要求進行資產管理的基礎上,更加有條不紊地堅持集團的各項制度,嚴格執行集團財務部下發的資產管理辦法及內部資產調撥程序。認真設置整體資產賬簿,對帳外資產設置備查登記,要求各部門建立資產管理卡片建全在用資產臺帳,并將責任落實到個人,堅持每月盤點制度,對盤虧資產查明原因從責任人當月工資中扣回。在人員辦理辭職手續時,認真對其所經營的資產進行審核,做到萬無一失。
2、債權債務管理:
對酒店債權債務認真清理,每月及時收回各項應收款項,對員工賠償物品及電話費超支等個人掛帳均在當月工資中扣回,做到清理及時,為公司減少損失。
3、監督職能:
加大監控力度,主要表現在如下幾個方面:
。1)財務監控從第一環節做起,即從前臺收銀到日夜審、出納,每個環節緊密銜接,相互監控,發現問題,及時上報。
。2)對日常采購價格進行監督,制定了每月原材料采購及定價制度(菜價、肉價、干調、冰鮮),酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格。對供應商的進貨價格進行嚴格控制,同時加強采購的審批報帳環節及程序管理,從而及時控制和掌握了購進物品的質量與價格,及時了解市場情況及動態。
。3)加強客房部成本控制:
一、要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理,對未用的一次性用品及時回收,建立二次回收臺帳;
二、對客房酒水銷售要求編制酒水銷售日報,及時了解酒水進銷存情況,從而控制成本并最終降低成本。
4、貨幣資金管理:財務部嚴格遵守集團財務規定,由會計人員監督,定期對出納庫存現金進行抽盤,并由日審定期對前臺收銀員庫存現金進行抽盤,現金收支能嚴格遵守財務制度,做到現金管理無差錯。
三、對內、對外協調方面
1、對內:
協助領導班子控制成本費用開支,
一、編制費用預算,為各部門確定費用使用上限,督促各部門從一點一滴節省費用開支;
二、合理制定經營部門收入、成本、毛利率各項經營指標,及時準確地向各級領導提供所需要的經營數據資料,為領導決策提供了依據。協助各部門建帳立卡,提供經營部門所需數據資料及后勤部門的費用資料。對本部門所屬的收銀及電腦維護員認真教育,督促其盡力配合經營部門的工作。
2、對外:
及時了解稅收及各項法規新動向,主動咨詢稅收疑難問題。與稅務人員多了解,多溝通,為酒店為個人提供合理避稅的依據。四、其他工作:
1、在酒店籌備階段,為使開業后部門工作順利進行,財務部編寫了本部門各崗位工作職責及有關部門業務配合工作流程。規范會計內部各崗位工作程序及步驟,起草各種管理制度,并監督檢查落實。對本部門所屬收銀進行了系統全面的理論知識及實際業務培訓,同時督促電腦維護員積極對前臺接待及收銀進行酒店管理軟件的使用培訓,為試營業的順利開展奠定了堅實的基礎。
2、團隊建設:熟悉和掌握員工的思想狀況、工作表現和業務水平。定期召開部門協調會議。每月評選優秀員工,組織員工參加各項活動。
3、及時填制酒店的納稅申報表,按時申報納稅,遇到問題及時與集團財務部進行溝通并解決。
4、按時參加集團召開的'財務例會,根據集團財務部召開的財務工作會議的工作布署,及時安排對往來的清理及固定資產的清理工作。
5、積極配合有關的集團財務部及審計部聯合檢查工作,做好各項解釋工作。
6、按照集團貨幣資金管理辦法,按時上報資金收支計劃,合理使用資金。并按時上報資金日報表,定時將款項送存銀行。
7、及時按照集團的要求,審核工資表,并及時發放。對于人員變動情況,及時與人事部溝通并解決。
8、對收據及發票的領、用、存進行登記,并認真復核管理。
9、參加集團組織的會計人員繼續教育的培訓,不斷提高自身的業務素質,更好的為企業服務。
10、完成并運行部門的運行手冊,按月對員工進行績效考核,提高部門人員的素質,每月評比本部門形象大使1名。
11、做好20xx年收入、費用計劃及經營計劃。
五、工作心得及存在的不足
總結XX年財務部所做的工作,基本完成了集團下達的各項工作目標,在日常工作中也順利完成了酒店領導交辦的各項任務。尤其是在資產管理及付款審核環節做得較好,原因主要在于認真執行了資產管理制度及付款審批制度。但是在很多方面有所欠缺,主要表現在監督力度還需加強,與部門之間的配合尚欠默契。在明年的工作中,財務部將更加堅持在XX年實際工作中證明行之有效的工作方法,同時在工作方法上進行改進,繼續完善進貨及采購環節的工作流程,減少紕漏,嚴格把關,更好的控制酒店的成本及費用。加大業務學習力度,加強對本部門人員的業務培訓,提高工作效率,及時與各部門溝通,做到即要能解決細節問題又能促進工作的全面開展。對于各部門的臺帳勤檢查、勤監督,及時核對,多配合,相互協作,給領導當好參謀,使財務工作在明年更上一個臺階。
酒店財務工作總結 9
本人擔任長沙國龍酒店財務部經理已有4年多,感謝酒店管理公司及酒店領導對我的信任,讓我有一個鍛煉自己、提高和發展自己的舞臺,財務部門是酒店的核心部門,財務的工作貫徹了企業經營管理的各個環節,現本人對自己的工作簡單的慨括如下:
一、主要工作:
1、制定并貫徹實施酒店財務管理制定及采購物資管理制定,從制定上堵塞漏洞,嚴格執行財務各崗位的規章制度。
2、組織財務全體人員學習酒店財務內控管理制定將內部控制與內部審計緊密結合,每月進行調價、盤點等自查與監督工作,從各項單據票據的審核、票據的填制及印章保管等工作抓起,遵循酒店財務報賬流程,加強財務工作的規范性,爭取酒店利潤空間的最大化。
二、財務核算和財務管理工作
財務部一直人手較少,但在我們高效、有序的組織下,能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。這是財務部最平常最繁重的工作,一年來,我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的支持;旧蠞M足了各部門對我部的財務要求。
1、加強了財務基礎工作和精細化管理力度信息是一個企業的神經,而這些信息來源的科學性就給財務的基礎工作提出了挑戰,現在稅控監管部門及審計檢查力度的加大我們在基礎工作方面更加嚴謹,因此我們強化了基礎工作,規范了會計核算,嚴格執行國家各項財稅法規,及時、準確填制各項財務報表,保證會計信息的真實、準確、合法。
2、持續推進全面預算管理,提高前瞻性財務規劃力度
由于全面預算的編制是從業務計劃出發將戰略層層落地,以具體的業務計劃支撐預算數據,并由專業部門歸口審核與業務相關的預算,以實現公司的運營策略與資源配置的統一,避免了孤立、僵化、就數字論數字的預算。預算分解的過程中,也是向各級員工傳達了企業的目標信息,及企業面臨的風險和優勢,明確個人的任務和責任的過程,說到底是逐級承諾的過程。在執行過程中,更注重跟蹤差異分析,及時調整與業務不相稱的數據,因此,一年來全面預算管理工作初見成效,在指導經營發展,戰略決策,全面有效配置資源上發揮作用。
3、加強業務學習,提升理論水平,建設優秀財務隊伍
人是生產力中起決定作用的因素,只有具備扎實的'理論基礎,才能指導實踐!八嚩嗖粔荷怼,因此,我們有計劃組織全體財務人員學習相關稅收法律知識,提升把握政策的水平,增強團隊學習創新能力,并運用于工作實踐。
三、需加強的工作:
1、通過管理公司審計小組每季度考核工作指出存在的一些問題,
我們意識到財務工作中還是存在管理漏洞,需要完善和落實,比如說原始單據附件的規范性、付款憑據的合理依據、賬務處理的及時性及加強酒店各項收入的監督等
2、堅持嚴格貫徹執行年度預算,重點抓成本費用的控制,合理、高效的支配酒店的每一分錢財。爭取利潤的最大化。
3、不斷加強財務各崗位的專業知識和職業道德的培訓、學習,及時了解、掌握國家頒發的稅法政策、法律法規。
以上述職如有疏漏和不當之處,懇請各位領導及廣大員工批評指正。
謝謝大家!
述職人:彭芳
酒店財務工作總結 10
過去的20年,是及不帄凡的一年,在公司董事會及經營領導班子的正確領導下,財務部全體員工,團結一致,緊密配合,比較順利的完成了公司會計核算、報表報送、財務計劃、財務分析、費用管理、資金籌措和結算多項工作任務。充分地發揮了財會工作在企業管理中的重要作用,回想一年來的工作,主要有以下幾點:
1、20年財務預算計劃工作。今年1月份,根據總公司及公司領導班子的工作要求,結合市場情況,在反復研究歷史資料的基礎上,綜合帄衡,統籌兼顧,本著計劃指標積極開拓穩妥的原則,在反復聽取各方面意見的基礎上,向總公司上報了20年公司財務計劃。并且,根據總公司下達公司的20年計劃任務,層層分解落實,下達了有關部門20年計劃任務指標。同時,為了保證財務計劃的順利完成,財務部對各部計劃任務進行逐月檢查和分析,及時發現各部門計劃任務指標執行中存在的問題,為公司領導制定經營決策提供重要依據。
2、20年財務決算工作。20年財務決算工作,是公司會計報表第一次上報總公司,這對會計決算工作提出了更高的'要求。財務部根據會計決算工作的要求,高標準、嚴要求、齊心協力,加班加點不計報酬,認真保質保量地完成了會計決算幾十個報表的編制及上報工作,并對會計報表編寫了詳細的報表說明,完滿地完成了會計決算工作任務。
3、員工集資工作。為了減少利息支出,減支增效。今年4月初,根據總公司業務發展項目急需籌措資金的要求,以及公司領導班子的決定,財務部組織員工動員集資,半個月內完成集資萬元,完成了公司為中陜總公司發展項目籌措部分資金的任務。6月份,經過多方努力,從工行支行取得貸款萬元,緩解了資金短缺壓力,歸還了員工集資借款項萬元,為公司節約利息支出萬元。今年11月至12月,公司先后有三筆銀行貸款到歸還期限,按照銀行規定,如不能按期歸還貸款,一方面加罰息%,一方面取消公司貸款萬元額度,直接影響公司信貸信譽。對此,公司領導十分著急。公司領導與財務部采取多種方案,千方百計籌措貸款到期周轉資金,經過動員員工退住房公積金后集資等辦法,籌措資金多萬元,按期歸還了銀行到期貸款,維護了公司信貸形象,防止了借款逾期增加罰息,為公司節約利息支出萬元。
4、中小企業融資工作。公司從去年4月份整體劃轉總公司管理以來,按照總公司要求,努力把企業做大做強,保證企業又快又好的向前發展,如何搞好資產運作,發揮現有資產的效益,已是公司經濟工作的重要環節。為此,20年財務部在資產抵押貸款中小企業融資方面,做了大量工作。1至3月份,多次向銀行報送貸款資料,銀行開戶、結算、轉移員工工資發放賬號,拓展公司中小企業融資渠道,為企業尋求貸款支持。4月份向建行報送貸款資料,5月份多次向支行報送貸款資料,多次接受貸款調查。經過公司領導和財務部的多次努力,6月份從支行取得貸款萬元。進入9月份后,公司先后有工商行支行_筆貸款萬元到期,財務部全力以赴,公司領導大力協調,通過員工集資等辦法籌措資金,借新還舊,為公司節約了財務費用支出。20年先后為中陜總公司解決中小企業融資萬元,財務部代表公司為總公司業務發展解決急需資金問題,作出了顯著成績。
5、財會工作量化管理。20年,財務部人員進行了較大調整,調整以后財會人員新手增多,如何圍繞財會工作各項工作任務,帶領財務部新老員工又好又快的完成各項工作任務,財務部主要從量化管理入手,對財會工作、會計核算、費用管理、資金調拔、財務計劃、財務分析、報表報送、貸款中小企業融資等項工作任務進行具體量化,根據輕重緩急,具體分工,規定時間,落實到人,月初計劃,月中檢查,月末考核,使財務部各項工作落到了實處,既分工,又合作,緊張、規范保質保量的按時完成了工作任務,使公司領導能夠通過財務信息帄臺、各種表格及分析,宏觀了解公司的各月財務狀況,為公司領導制定經營決策提供了重要依據。
6、財務人員業務學習。為了認真貫徹執行財政部新頒布的38個會計準則,新的企業所得稅法實施細則。財務部先后多次組織全體財會人員,學習新會計準則,學習新企業所得稅法,對照新準則,新所得稅法,結合公司實際,充分利用會計政策,開展會計核算。不斷提高財會人員的業務技術水帄。
7、會計檔案的歸檔整理工作。今年3月份,財務部對20年各種會計憑證、報表、帳本進行了認真登記,按照會計檔案工作要求完成了20年會計檔案整理工作。
8、配合總公司集團成立,財務部通過大量的工作,配合總公司審計組完成了企業改制審計任務。
9、配合公司總經理辦公室完成了營業執照的年審工作任務。
10、完成20年各種稅務清算工作任務。
11、20年貸款證年檢及企業信貸等以及評審工作。
12、配合公司人事部完成公司理順工資方案的測算工作任務。
明年財會工作要點:
1、公司已4年沒有接受日常稅務檢查了,明年估計稅務檢查將是財務工作的重點。
2、組織財會人員繼續學習新會計準則,提高財會人員業務技術水帄。
3、搞好資金結算,加強與銀行的聯系,準備多次辦理萬元貸款的分批到期轉貸工作任務。
4、進一步搞好財務部財會量化工作管理。
5、提高會計電算化工作質量。
酒店財務工作總結 11
其一要發揚團隊精神,公司經營不是個人行為,個人能力必竟有限,如果大家擰成一股繩,就能做到事半功倍。
其二要學會與部門、領導之間的溝通,財務部牽帶著酒店每一個點和面,日常業務和每個部門打交道。多聽聽部門意見與建議,及時發現糾正問題,充分有效發揮會計的監督職能,及時反饋信息給領導層,變被動為主動。
其三還要不斷學習業務,多方學習會計新涉及的金融、稅務、計算機應用、公司法、企業管理等諸多領域,才能更利于今后的工作。
總的來說,我們財務部做為酒店的后勤部門,我們積極并刻配合著酒店的各種工作作。雖然我們進行了很多方面工作,但由于有些制度流程還在探索使用中,有些流程雖然建建立了但操作還不夠順暢,還有些流程還要順應經營進行適時調整,雖然我們也在不斷地開展民主評議和員工座談會,促進企業民主管理,但我們還有許多地方做得不到位,所以在以后新的'年度里,我們會繼續加強學習,努力地不斷完善理順基礎制度流程,加大監管力度,合理控制成本能耗,不斷提高我們的服務質量,增強管理參與力度,提高我們的管理水平,制定崗位量化考核標準,體現各崗位實時工作狀態,督促崗位盡職盡責地投入工作當中去,讓我們緊密團結起來,共同努力,讓我們的酒店蒸蒸日上地持續發展,永遠立于不敗之地。
在財務部在董事長、總經理的正確指導和各部門經理的通力合作及各位同仁的全力支持下,以提高企業效益為核心,以增強企業綜合競爭力為目標,以維系組織架構、規范作業為重點,全面落實強基礎,抓規范,實現了業務制度規范化,經營管理合理化,企業效益最大化,有力地推動了財務部管理水平的進一步提高,充分發揮了財務管理在企業治理中的核心作用,F將20xx年度公司財務部工作總結如下:
酒店財務工作總結 12
回顧20xx年的財務工作,財務部在酒店老總的直接領導及集團財務部的指導下,認真遵守財務管理相關條例,按集團財務部要求實事求是,嚴以律己,圓滿完成了20xx年酒店的財務核算工作及各項經營指標的完成。積極有效地為酒店的生產經營提供了有力的數據保證。促進了生產經營的順利完成,為經營管理提供了依據。主要有以下幾個方面:
一、會計基礎工作方面
為了確保財務核算在單位的各項工作中發揮準確的指導作用,我們在遵守財務制度的前提下,認真履行財務工作要求,正確地發揮會計工作的重要性?偨Y各方面工作的特點,制定財務工作計劃,扎實地做好財務基礎工作,年初以來,我們把會計基礎學習及集團下達的各項計劃、制度相結合,真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來,并按照每月份工作計劃,組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔,按時完成了憑證的裝訂工作。
嚴格按照會計基礎工作達標的要求,認真登記各類賬簿及臺帳,部門內部、部門之間及時對帳,做到帳帳相符、帳實相符。
二、會計管理方面
1、資產管理:酒店20xx年8月試開業,資產眾多,價值極大。針對這種情況,我們在按會計制度要求進行資產管理的基礎上,更加有條不紊地堅持集團的`各項制度,嚴格執行集團財務部下發的資產管理辦法及內部資產調撥程序。認真設置整體資產賬簿,對帳外資產設置備查登記,要求各部門建立資產管理卡片建全在用資產臺帳,并將責任落實到個人,堅持每月盤點制度,對盤虧資產查明原因從責任人當月工資中扣回。在人員辦理辭職手續時,認真對其所經營的資產進行審核,做到萬無一失。
2、債權債務管理:對酒店債權債務認真清理,每月及時收回各項應收款項,對員工賠償物品及電話費超支等個人掛帳均在當月工資中扣回,做到清理及時,為公司減少損失。
3、監督職能:加大監控力度,主要表現在如下幾個方面:
(1)財務監控從第一環節做起,即從前臺收銀到日夜審、出納,每個環節緊密銜接,相互監控,發現問題,及時上報。
(2)對日常采購價格進行監督,制定了每月原材料采購及定價制度(菜價、肉價、干調、冰鮮),酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格。對供應商的進貨價格進行嚴格控制,同時加強采購的審批報帳環節及程序管理,從而及時控制和掌握了購進物品的質量與價格,及時了解市場情況及動態。
(3)加強客房部成本控制:
一、要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理,對未用的一次性用品及時回收,建立二次回收臺帳;
二、對客房酒水銷售要求編制酒水銷售日報,及時了解酒水進銷存情況,從而控制成本并最終降低成本。
4、貨幣資金管理:財務部嚴格遵守集團財務規定,由會計人員監督,定期對出納庫存現金進行抽盤,并由日審定期對前臺收銀員庫存現金進行抽盤,現金收支能嚴格遵守財務制度,做到現金管理無差錯。
三、對內、對外協調方面
1、對內:協助領導班子控制成本費用開支,
一、編制費用預算,為各部門確定費用使用上限,督促各部門從一點一滴節省費用開支;
二、合理制定經營部門收入、成本、毛利率各項經營指標,及時準確地向各級領導提供所需要的經營數據資料,為領導決策提供了依據。協助各部門建帳立卡,提供經營部門所需數據資料及后勤部門的費用資料。對本部門所屬的收銀及電腦維護員認真教育,督促其盡力配合經營部門的工作。
2、對外:及時了解稅收及各項法規新動向,主動咨詢稅收疑難問題。與稅務人員多了解,多溝通,為酒店為個人提供合理避稅的依據。
四、其他工作:
1、在酒店籌備階段,為使開業后部門工作順利進行,財務部編寫了本部門各崗位工作職責及有關部門業務配合工作流程。規范會計內部各崗位工作程序及步驟,起草各種管理制度,并監督檢查落實。對本部門所屬收銀進行了系統全面的理論知識及實際業務培訓,同時督促電腦維護員積極對前臺接待及收銀進行酒店管理軟件的使用培訓,為試營業的順利開展奠定了堅實的基礎。
2、團隊建設:熟悉和掌握員工的思想狀況、工作表現和業務水平。定期召開部門協調會議。每月評選優秀員工,組織員工參加各項活動。
3、及時填制酒店的納稅申報表,按時申報納稅,遇到問題及時與集團財務部進行溝通并解決。
4、按時參加集團召開的財務例會,根據集團財務部召開的財務工作會議的工作布署,及時安排對往來的清理及固定資產的清理工作。
5、積極配合集團財務部及審計部聯合檢查工作,做好各項解釋工作。
6、按照集團貨幣資金管理辦法,按時上報資金收支計劃,合理使用資金。并按時上報資金日報表,定時將款項送存銀行。
7、及時按照集團的要求,審核工資表,并及時發放。對于人員變動情況,及時與人事部溝通并解決。
20xx年,是酒店穩步成長的一年,是酒店提升管理服務的一年,也是成績輝煌的一年。在這個即將過去的年度里,財務部緊緊圍繞"強化經營能力、拓展營銷渠道、完善制度流程、控制成本能耗、提升服務水平"的經營思路,遵照20xx總關于"嚴格制度、完善流程、加強監督、提高質量"的要求,在成長中努力拼搏,內部管理緊抓工作難點、重點,不斷提高員工自身素質和服務技能,克服種種困難,完成了各項工作任務,取得了一年更比一年好的驕人戰績。
一、主要經營指標完成情況
二、經營管理方面
20xx年,在20xx總和20xx總的關心指導下,財務部員工基本能夠完成各項工作任務,按月進行財務核算,堅持完成各項日常工作,服從酒店工作安排,配合完成酒店新員工入職培訓,積極組織參與酒店各次各項活動,隨做好各種財務保障工作,全年無安全事故發生,保證了酒店全年整體安全生產的順利進行,總體來說主要完成以下幾方面工作:
1、制度建設和流程管理:
一年來,我們對酒店財務制度和工作流程進行了重新修訂,明確了各自崗位職責,完善各種流程工作,加強各流程的可操作性,并根據崗位需求設計、制作、印刷各類經營用表單,使部門內部、部門之間、部門與監管部門的流程運作順暢,為經營決策提供了準確、詳實的依據。
2、補充完善酒店薪酬制度:通過服務銷售獎的制定、核算、執行發放,體現同崗不同酬,多勞多得的競爭薪酬制度,合理地配合了酒店工資薪酬改革。
3、會計賬務的規范和整理:
借助中支內審查賬的時機,財務部首先進行了問題自查,后又針對內審查出的問題及時認真地進行處理和改正,拼棄原有的問
題和存在的不足,而達到整體賬務的規范性;并結合經營的需要制定了新的更適用的會計科目,逐月進行賬務規范,以更好地完整地核算經營狀況。
4、經營報表的分析和變動:根據經營需要,合理改變報表格式及內容,以便更明確反映各種收入項目;對各季度經營情況進行總結和分析,了解處理存在的問題,為以后經營提供有力借鑒和參考依據。
5、加快往來資金運轉:制定完善相應的應收應付賬款歸集和傳遞程序及加以表格規范,理清每月應收賬款數量,防止死賬、呆賬發生,加快資金回籠;加強與供應商的聯系和協作,保障酒店物資供應,提供后備經營需求。
6、加強賬務審核監督:嚴格監督控制酒店財務政策和財務程序的執行情況,對任何違反酒店財務制度并使酒店遭受損失的任何行為及時堅決予以制止,切實保證酒店利益不受損害。
7、建立合理物資流轉程序:合理節能降耗,管理各種材料物資,有效控制成本,合理核算各種收入成本,監督各種材料物資的購進、發出和保管,建立起各種相關流程和明細臺賬及記錄,加強倉庫物資清理整頓和管理,加強出入庫手續管理,建立物品存放、使用等程序。
8、加強安全檢查監督:樹立安全防范意識,安全事故無大小,件件危害皆大,增強安全檢查力度,防范各類安全隱患,做到季季大查、月月小查、處處細查、各方面盤查,涉及財物、食品、衛生、辦公、操作、環境、人身等各種安全,防患于未然,制定了部門安全檢查規范,保證了財務部安全經營,全年無安全事故發生。
9、提高科技操作程度,拓展酒店新業務:依靠本酒店有利辦公條件,加強系統操作,加強日常經營系統審核監督,嚴格監管酒店管理系統的操作及流程操作,認真執行各種表單的操作規程,審查各種收入支出賬單,嚴格按照財務制度要求進行監控和審查原始憑證、現金和物資的出入等;規范系統賬戶設置,為開展貴賓卡業務和其它新業務奠定基礎,使酒店操作、管理再上新臺階。
三、今后努力的方向
其一要發揚團隊精神,公司經營不是個人行為,個人能力必竟有限,如果大家擰成一股繩,就能做到事半功倍。
其二要學會與部門、領導之間的溝通,財務部牽帶著酒店每一個點和面,日常業務和每個部門打交道。多聽聽部門意見與建議,及時發現糾正問題,充分有效發揮會計的監督職能,及時反饋信息給領導層,變被動為主動。
其三還要不斷學習業務,多方學習會計新涉及的金融、稅務、計算機應用、公司法、企業管理等諸多領域,才能更利于今后的工作。
總的來說,我們財務部做為酒店的后勤部門,我們積極并刻配合著酒店的各種工作。雖然我們進行了很多方面工作,但由于有些制度流程還在探索使用中,有些流程雖然建立了但操作還不夠順暢,還有些流程還要順應經營進行適時調整,雖然我們也在不斷地開展民主評議和員工座談會,促進企業民主管理,但我們還有許多地方做得不到位,所以在以后新的年度里,我們會繼續加強學習,努力地不斷完善理順基礎制度流程,加大監管力度,合理控制成本能耗,不斷提高我們的服務質量,增強管理參與力度,提高我們的管理水平,制定崗位量化考核標準,體現各崗位實時工作狀態,督促崗位盡職盡責地投入工作當中去,讓我們緊密團結起來,共同努力,讓我們的酒店蒸蒸日上地持續發展,永遠立于不敗之地。
酒店財務工作總結 13
xx年,是酒店穩步成長的一年,是酒店提升管理服務的一年,也是成績輝煌的一年。在這個即將過去的年度里,財務部緊緊圍繞"強化經營能力、拓展營銷渠道、完善制度流程、控制成本能耗、提升服務水平"的經營思路,遵照王總關于"嚴格制度、完善流程、加強監督、提高質量"的要求,在成長中努力拼搏,內部管理緊抓工作難點、重點,不斷提高員工自身素質和服務技能,克服種種困難,完成了各項工作任務,取得了一年更比一年好的驕人戰績。
一、主要經營指標完成情況
二、經營管理方面
xx年,在王總和楊總的關心指導下,財務部員工基本能夠完成各項工作任務,按月進行財務核算,堅持完成各項日常工作,服從酒店工作安排,配合完成酒店新員工入職培訓,積極組織參與酒店各次各項活動,隨做好各種財務保障工作,全年無安全事故發生,保證了酒店全年整體安全生產的順利進行,總體來說主要完成以下幾方面工作:
1、制度建設和流程管理:一年來,我們對酒店財務制度和工作流程進行了重新修訂,明確了各自崗位職責,完善各種流程工作,加強各流程的可操作性,并根據崗位需求設計、制作、印刷各類經營用表單,使部門內部、部門之間、部門與監管部門的流程運作順暢,為經營決策提供了準確、詳實的依據。
2、補充完善酒店薪酬制度:通過服務銷售獎的制定、核算、執行發放,體現同崗不同酬,多勞多得的競爭薪酬制度,合理地配合了酒店工資薪酬改革。
3、會計賬務的規范和整理:借助中支內審查賬的時機,財務部首先進行了問題自查,后又針對內審查出的問題及時認真地進行處理和改正,拼棄原有的問題和存在的不足,而達到整體賬務的規范性;并結合經營的需要制定了新的更適用的會計科目,逐月進行賬務規范,以更好地完整地核算經營狀況。
4、經營報表的分析和變動:根據經營需要,合理改變報表格式及內容,以便更明確反映各種收入項目;對各季度經營情況進行總結和分析,了解處理存在的問題,為以后經營提供有力借鑒和參考依據。
5、加快往來資金運轉:制定完善相應的應收應付賬款歸集和傳遞程序及加以表格規范,理清每月應收賬款數量,防止死賬、呆賬發生,加快資金回籠;加強與供應商的聯系和協作,保障酒店物資供應,提供后備經營需求。
6、加強賬務審核監督:嚴格監督控制酒店財務政策和財務程序的執行情況,對任何違反酒店財務制度并使酒店遭受損失的任何行為及時堅決予以制止,切實保證酒店利益不受損害。
7、建立合理物資流轉程序:合理節能降耗,管理各種材料物資,有效控制成本,合理核算各種收入成本,監督各種材料物資的購進、發出和保管,建立起各種相關流程和明細臺賬及記錄,加強倉庫物資清理整頓和管理,加強出入庫手續管理,建立物品存放、使用等程序。
8、加強安全檢查監督:樹立安全防范意識,安全事故無大小,件件危害皆大,增強安全檢查力度,防范各類安全隱患,做到季季大查、月月小查、處處細查、各方面盤查,涉及財物、食品、衛生、辦公、操作、環境、人身等各種安全,防患于未然,制定了部門安全檢查規范,保證了財務部安全經營,全年無安全事故發生。
9、提高科技操作程度,拓展酒店新業務:依靠本酒店有利辦公條件,加強系統操作,加強日常經營系統審核監督,嚴格監管酒店管理系統的操作及流程操作,認真執行各種表單的操作規程,審查各種收入支出賬單,嚴格按照財務制度要求進行監控和審查原始憑證、現金和物資的出入等;規范系統賬戶設置,為開展貴賓卡業務和其它新業務奠定基礎,使酒店操作、管理再上新臺階。
三、今后努力的方向
其一要發揚團隊精神,公司經營不是個人行為,個人能力必竟有限,如果大家擰成一股繩,就能做到事半功倍。
其二要學會與部門、領導之間的溝通,財務部牽帶著酒店每一個點和面,日常業務和每個部門打交道。多聽聽部門意見與建議,及時發現糾正問題,充分有效發揮會計的監督職能,及時反饋信息給領導層,變被動為主動。
其三還要不斷學習業務,多方學習會計新涉及的金融、稅務、計算機應用、公司法、企業管理等諸多領域,才能更利于今后的工作。
總的來說,我們財務部做為酒店的后勤部門,我們積極并刻配合著酒店的各種工作
作。雖然我們進行了很多方面工作,但由于有些制度流程還在探索使用中,有些流程雖然建建立了但操作還不夠順暢,還有些流程還要順應經營進行適時調整,雖然我們也在不斷地開展民主評議和員工座談會,促進企業民主管理,但我們還有許多地方做得不到位,所以在以后新的年度里,我們會繼續加強學習,努力地不斷完善理順基礎制度流程,加大監管力度,合理控制成本能耗,不斷提高我們的服務質量,增強管理參與力度,提高我們的管理水平,制定崗位量化考核標準,體現各崗位實時工作狀態,督促崗位盡職盡責地投入工作當中去,讓我們緊密團結起來,共同努力,讓我們的酒店蒸蒸日上地持續發展,永遠立于不敗之地。
20xx—05—20財務部緊緊圍繞集團公司的發展方向,在為全公司提供服務的同時,認真組織會計核算,規范各項財務基礎工作,
企業財務部年度工作總結。站在財務管理和戰略管理的角度,以成本為中心、資金為紐帶,不斷提高財務服務質量。在20xx年做了大量細致的工作:
一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規,認真履行職責,組織會計核算財務部的.主要職責是做好財務核算,進行會計監督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規,認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統計各項基礎數據的錄入、統計報表的編制;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入,到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排,到各項資金的統一調撥、支付等等,每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作,認真執行企業會計制度,實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。
二、以實施erp軟件為契機,規范各項財務基礎工作用在經過兩個月的erp項目的籌建和準備工作后,財務部按新企業會計制度的要求、結合集團公司實際情況著手進行了erp項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均根據實際的業務流程,并針對平時統計和銷售時發現的問題和不足進行了改進和完善。如:設置"存貨調價單",使油品的銷售價格按照即定的流程規范操作;設置普通采購訂單和特殊采購訂單,規范普通采購業務和特殊采購業務的操作流程;在配合資產部實物管理部門對所有實物資產進行全面清理的基礎上,將各項實物資產分為9大類,并在此基礎上,完成了erp系統庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行erp系統,并于10月初結束了原統計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到erp系統中并且運行良好。
三、制訂財務成本核算體系,嚴格控制成本費用根據集團年初下達的企業經濟責任指標,財務部對相關經濟責任指標進行了分解,制訂了成本核算方案,合理確認各項收入額,統一了成本和費用支出的核算標準,進行了醫院的科室成本核算工作,對科室進行了績效考核。在財務執行過程中,嚴格控制費用。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執行情況,每月中旬到各責任單位分析經營情況和指標的完成情況,協助各責任單位負責人加強經營管理,提高經濟效益。
四、資金調控有序,合理控制集團總體資金規模由于原材料市場的價格不穩定,銷售市場也變化不定,在油品生產與銷售方面需要占用大量的資金。為此,財務部一方面及時與客戶對賬,加強銷售貨款的及時回
回籠,在資金安排上,做到公正、透明,先急后緩;另一方面,根據集團公司經營方針與計劃,合理地配合資金部安排融資進度與額度,通過以資金為紐帶的綜合調控,促進了整個集團生產經營發展的有序進行。
五、加強財務管理制度建設,提高財務信息質量財務部根據公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執行情況,為進一步規范本集團的財務工作、提高會計信息的質量,財務部比較全面的制定了財務管理制度體系,包括:財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內部控制制度、erp管理制度、預算管理制度,。通過對財務人員的職責分工,對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數據準確性、報表格式規范化、完整性等方面做了比較系統的規定,從而逐步提高會計信息的質量,為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。平時財務部通過開展定期或不定期的交流會,解決前期工作中出現的問題,布置后期的主要工作,逐步規范各項財務行為,使財務工作的各個環節按一定的財務規則、程序有效地運行和控制。
六、開展了以涉稅業務和執行企業會計制度、會計法及其他財經法律、法規的自查活動
為了規范財務行為,配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作,財務部組織了在本集團公司內的20xx年年終財務決算的財務自查活動,在年終決算之前清理了關聯企業的往來款項,檢查在建工程未作處理的項目,對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發票等等一系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務所對14年的帳務處理做了預審,對審計和自查中發現的問題及時地進行了整改,降低了涉稅風險。
七、組織財務人員培訓,提高團隊凝聚力財務部組織了兩批財務人員培訓與經驗交流會,對整個財務系統做了工作總結和預期的工作計劃展望,將財務人員分成會計、出納和統計、收費兩組進行了分組討論,及時解決實際工作中存的問題。通過南峰會計師事務所對內部控制和稅務風險的專題講座,豐富了財務人員稅務知識。邀請了審計部、資金部、資產部和財務人員做了深入的交流。增強了整個財務鏈各部門工作的協作性,強化了各崗位會計人員的責任感,促進了各崗位的交流、合作與團結。
八、提出了全面預算管理方案,建立集團公司全面預算管理模式根據20xx年經營目標和各項成本核算指標的實現情況,財務部提出了全面預算管理的方案,全面預算管理按照企業制定的經營目標、發展目標,層層分解于企業各個經濟責任單位,以一系列預算、控制、協調、考核為內容建立起一整套科學完整的指標管理控制系統。在20xx年數據和以前年度各項經營數據的基礎上制定了
20xx年度各單位的成本費用預算、銷售額預算、人員預算、目標利潤預算等一系列預算指標,希望通過"分散權力,集中監督"來有效配置企業資源,提高管理效果,實現企業目標。20xx年,為實現本集團公司的全面預算管理和總體發展目標,財務部的工作任重而道遠。為此,需要在以下幾個方面繼續做好工作:
1、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作,合理地降低各項稅務風險。
2、根據全面預算管理制度和預算管理指標跟蹤預算的執行情況,監控預算費用的執行和超預算費用的初步審核,按月準確及時地提供預算執行情況的匯總分析,為實現本集團和各單位的預算指標提出可行性措施或建議。
過去的xx年,是及不平凡的一年,在公司董事會及經營領導班子的正確領導下,財務部全體員工,團結一致,緊密配合,比較順利的完成了公司會計核算、報表報送、財務計劃、財務分析、費用管理、資金籌措和結算多項工作任務。充分地發揮了財會工作在企業管理中的重要作用,回想一年來的工作,主要有以下幾點:
1、 xx年財務預算計劃工作。今年1月份,根據xx總公司及公司領導班子的工作要求,結合市場情況,在反復研究歷史資料的基礎上,綜合平衡,統籌兼顧,本著計劃指標積極開拓穩妥的原則,在反復聽取各方面意見的基礎上,向xx總公司上報了xx年公司財務計劃。并且,根據xx總公司下達公司的xx年計劃任務,層層分解落實,下達了有關部門xx年計劃任務指標。同時,為了保證財務計劃的順利完成,財務部對各部計劃任務進行逐月檢查和分析,及時發現各部門計劃任務指標執行中存在的問題,為公司領導制定經營決策提供重要依據。
2、xx年年財務決算工作。xx年年財務決算工作,是xx公司會計報表第一次上報xx總公司,這對會計決算工作提出了更高的要求。財務部根據會計決算工作的要求,高標準、嚴要求、齊心協力,加班加點不計報酬,認真保質保量地完成了會計決算幾十個報表的編制及上報工作,并對會計報表編寫了詳細的報表說明,完滿地完成了會計決算工作任務。
3、員工集資工作。為了減少利息支出,減支增效。今年4月初,根據xx總公司業務發展項目急需籌措資金的要求,以及公司領導班子的決定,財務部組織員工動員集資,半個月內完成集資xx萬元,完成了公司為中陜總公司發展項目籌措部分資金的任務。6月份,經過多方努力,從xx工行xx支行取得貸款xx萬元,緩解了資金短缺壓力,歸還了員工集資借款項xx萬元,為公司節約利息支出xx萬元。今年11月至12月,公司先后有三筆銀行貸款到歸還期限,按照銀行規定,如不能按期歸還貸款,一方面加罰息xx%,一方面取消公司貸款xx萬元額度,直接影響公司信貸信譽。對此,公司領導十分著急。公司領導與財務部采取多種方案,千方百計籌措貸款到期周轉資金,經過動員員工退住房公積金后集資等辦法,籌措資金xx多萬元,按期歸還了銀行到期貸款,維護了公司信貸形象,防止了借款逾期增加罰息,為公司節約利息支出xx萬元。
4、中小企業融資工作。xx公司從去年4月份整體劃轉xx總公司管理以來,按照總公司要求,努力把企業做大做強,保證企業又快又好的向前發展,如何搞好資產運作,發揮現有資產的最大效益,已是公司經濟工作的重要環節。為此,xx年財務部在資產抵押貸款中小企業融資方面,做了大量工作。
3月份,多次向xx銀行報送貸款資料,銀行開戶、結算、轉移員工工資發放賬號,拓展公司中小企業融資渠道,為企業尋求貸款支持。4月份向建行報送貸款資料,5月份多次向xx支行報送貸款資料,多次接受貸款調查。經過公司領導和財務部的多次努力,6月份從xx支行取得貸款xx萬元。進入9月份后,公司先后有工商行xx支行x筆貸款xx萬元到期,財務部全力以赴,公司領導大力協調,通過員工集資等辦法籌措資金,借新還舊,為公司節約了財務費用支出。xx年先后為中陜總公司解決中小企業融資xx萬元,財務部代表公司為xx總公司業務發展解決急需資金問題,作出了顯著成績。
5、財會工作量化管理。xx年,財務部人員進行了較大調整,調整以后財會人員新手增多,如何圍繞財會工作各項工作任務,帶領財務部新老員工又好又快的完成各項工作任務,財務部主要從量化管理入手,對財會工作、會計核算、費用管理、資金調拔、財務計劃、財務分析、報表報送、貸款中小企業融資等項工作任務進行具體量化,根據輕重緩急,具體分工,規定時間,落實到人,月初計劃,月中檢查,月末考核,使財務部各項工作落到了實處,既分工,又合作,緊張、規范保質保量的按時完成了工作任務,使公司領導能夠通過財務信息平臺、各種表格及分析,宏觀了解公司的各月財務狀況,為公司領導制定經營決策提供了重要依據。
6、財務人員業務學習。為了認真貫徹執行財政部新頒布的38個會計準則,新的企業所得稅法實施細則。財務部先后多次組織全體財會人員,學習新會計準則,學習新企業所得稅法,對照新準則,新所得稅法,結合公司實際,充分利用會計政策,開展會計核算。不斷提高財會人員的業務技術水平。
7、會計檔案的歸檔整理工作。今年3月份,財務部對xx年年各種會計憑證、報表、帳本進行了認真登記,按照會計檔案工作要求完成了xx年年會計檔案整理工作。
8、配合總公司xx集團成立,財務部通過大量的工作,配合總公司審計組完成了企業改制審計任務。
9、配合公司總經理辦公室完成了營業執照的年審工作任務。
10、完成xx年年各種稅務清算工作任務。
11、xx年年貸款證年檢及企業信貸等以及評審工作。
12、配合公司人事部完成公司理順工資方案的測算工作任務。
明年財會工作要點:
1、公司已4年沒有接受日常稅務檢查了,明年估計稅務檢查將是財務工作的重點。
2、組織財會人員繼續學習新會計準則,提高財會人員業務技術水平。
3、搞好資金結算,加強與銀行的聯系,準備多次辦理xx萬元貸款的分批到期轉貸工作任務。
4、進一步搞好財務部財會量化工作管理。
5、提高會計電算化工作質量。
酒店財務工作總結 14
時光如流水一樣從我們之間劃過,卻留給我們許多難忘的足跡。本學期的學習工作已經順利結束,編輯部在20xx—20xx學年度的第一學期工作的使命也基本上完成了。作為編輯部負責人,把過去一學期的工作進行認真系統地回顧,為下學期的編輯部工作提供借鑒和有利的幫助。根據過去一學期的工作,主要總結以下幾點:
1、進行納新和新老交替工作,擴大編輯部的隊伍、提高編輯部的'實力。
20xx年X月,在新學期伊始,編輯部同各部門一道,進行了新成員的廣泛招募。隨著新成員的加入,編輯部的隊伍規模也迅速得到了擴大。同時,隊伍規模的擴大也為部門的自我管理工作提出了更高的要求。但經過編輯部全體成員的共同努力,最終使編輯部整體實力從原來的基礎上有了長足的進步,體現了新隊伍對待工作的大膽創新和認真細致的良好態度。
2、XXX文學報稿件審核。
在新成員參加報紙編輯工作的過程中,我們全程帶領。當然,在實際的操作過程當中,由于對工作環境和情況不熟悉,新成員和原來編輯部成員之間的磨合期明顯偏長,出現了編輯過程中大量質量問題的出現,如:稿件的格式規范問題、文字校對出錯問題等等。但經過編輯部全體成員的努力下,這些問題都得到妥善解決。
本次審稿針對分為兩部分:第一,首先對征集來的全部稿件進行初評,對所有稿件有了初步評分;
第二,進行第二次審核,這次主要任務是選出二十篇左右優秀文章;
第三,最終審核。從二十篇優秀文章中選出十篇左右,并節選部分經典語句。
3、兩次筆會。
本學期共進行了二次筆會。其主題分別為:一是“唐詩的發展”二是“宋詞發展及填詞技法”。筆會前夕,成員們進行了充分準備,使得活動順利召開。筆會期間,編輯部所有人員均全部出席并積極發言。場內氣氛活躍,活動圓滿成功。
4、兩次練筆。
本學期編輯部宮頸醒了兩次練筆活動,以提高成員的寫作能力。其效果顯著。我們分別選出三份優秀習作交流探討,提高了成員寫作水平與交流能力。
5、關于近代詩歌意識源流的主題報告會。
酒店財務工作總結 15
過去的20xx年,是及不平凡的一年,在公司董事會及經營領導班子的正確領導下,財務部全體員工,團結一致,緊密配合,比較順利的完成了公司會計核算、報表報送、財務計劃、財務分析、費用管理、資金籌措和結算多項工作任務。充分地發揮了財會工作在企業管理中的重要作用,回想一年來的工作,主要有以下幾點:
一、20xx年財務預算計劃工作
今年1月份,根據總公司及公司領導班子的工作要求,結合市場情況,在反復研究歷史資料的基礎上,綜合平衡,統籌兼顧,本著計劃指標積極開拓穩妥的原則,在反復聽取各方面意見的基礎上,向總公司上報了xx年公司財務計劃。并且,根據總公司下達公司的xx年計劃任務,層層分解落實,下達了有關部門xx年計劃任務指標。同時,為了保證財務計劃的順利完成,財務部對各部計劃任務進行逐月檢查和分析,及時發現各部門計劃任務指標執行中存在的問題,為公司領導制定經營決策提供重要依據。
二、20xx年年財務決算工作
xx年年財務決算工作,是xx公司會計報表第一次上報總公司,這對會計決算工作提出了更高的要求。財務部根據會計決算工作的要求,高標準、嚴要求、齊心協力,加班加點不計報酬,認真保質保量地完成了會計決算幾十個報表的編制及上報工作,并對會計報表編寫了詳細的報表說明,完滿地完成了會計決算工作任務。
三、員工集資工作
為了減少利息支出,減支增效。今年x月初,根據總公司業務發展項目急需籌措資金的要求,以及公司領導班子的決定,財務部組織員工動員集資,半個月內完成集資xx萬元,完成了公司為總公司發展項目籌措部分資金的任務。x月份,經過多方努力,從工行支行取得貸款xx萬元,緩解了資金短缺壓力,歸還了員工集資借款項xx萬元,為公司節約利息支出xx萬元。今年xx月至xx月,公司先后有三筆銀行貸款到歸還期限,按照銀行規定,如不能按期歸還貸款,一方面加罰息%,一方面取消公司貸款xx萬元額度,直接影響公司信貸信譽。對此,公司領導十分著急。公司領導與財務部采取多種方案,千方百計籌措貸款到期周轉資金,經過動員員工退住房公積金后集資等辦法,籌措資金多萬元,按期歸還了銀行到期貸款,維護了公司信貸形象,防止了借款逾期增加罰息,為公司節約利息支出xx萬元。
四、中小企業融資工作
xx公司從去年x月份整體劃轉總公司管理以來,按照總公司要求,努力把企業做大做強,保證企業又快又好的向前發展,如何搞好資產運作,發揮現有資產的最大效益,已是公司經濟工作的重要環節。為此,xx年財務部在資產抵押貸款中小企業融資方面,做了大量工作。1至3月份,多次向xx銀行報送貸款資料,銀行開戶、結算、轉移員工工資發放賬號,拓展公司中小企業融資渠道,為企業尋求貸款支持。4月份向建行報送貸款資料,5月份多次向支行報送貸款資料,多次接受貸款調查。經過公司領導和財務部的多次努力,6月份從支行取得貸款xx萬元。
進入9月份后,公司先后有x行支行x筆貸款xx萬元到期,財務部全力以赴,公司領導大力協調,通過員工集資等辦法籌措資金,借新還舊,為公司節約了財務費用支出。xx年先后為總公司解決中小企業融資xx萬元,財務部代表公司為總公司業務發展解決急需資金問題,作出了顯著成績。
五、財會工作量化管理
20xx年,財務部人員進行了較大調整,調整以后財會人員新手增多,如何圍繞財會工作各項工作任務,帶領財務部新老員工又好又快的完成各項工作任務,財務部主要從量化管理入手,對財會工作、會計核算、費用管理、資金調拔、財務計劃、財務分析、報表報送、貸款中小企業融資等項工作任務進行具體量化,根據輕重緩急,具體分工,規定時間,落實到人,月初計劃,月中檢查,月末考核,使財務部各項工作落到了實處,既分工,又合作,緊張、規范保質保量的按時完成了工作任務,使公司領導能夠通過財務信息平臺、各種表格及分析,宏觀了解公司的`各月財務狀況,為公司領導制定經營決策提供了重要依據。
六、財務人員業務學習
為了認真貫徹執行財政部新頒布的38個會計準則,新的企業所得稅法實施細則。財務部先后多次組織全體財會人員,學習新會計準則,學習新企業所得稅法,對照新準則,新所得稅法,結合公司實際,充分利用會計政策,開展會計核算。不斷提高財會人員的業務技術水平。
七、會計檔案的歸檔整理工作
今年3月份,財務部部對xx年年各種會計憑證、報表、帳本進行了認真登記,按照會計檔案工作要求完成了xx年年會計檔案整理工作。
配合總公司xx集團成立,財務部通過大量的工作,配合總公司審計組完成了企業改制審計任務。
配合公司總經理辦公室完成了營業執照的年審工作任務。
完成xx年年各種稅務清算工作任務。
xx年年貸款證年檢及企業信貸等以及評審工作。
配合公司人事部完成公司理順工資方案的測算工作任務。
八、明年財會工作要點
1、公司已4年沒有接受日常稅務檢查了,明年估計稅務檢查將是財務工作的重點。
2、組織財會人員繼續學習新會計準則,提高財會人員業務技術水平。
3、搞好資金結算,加強與銀行的聯系,準備多次辦理xx萬元貸款的分批到期轉貸工作任務。
4、進一步搞好財務部財會量化工作管理。
5、提高會計電算化工作質量。
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