小金庫(kù)自查報(bào)告（通用15篇）
忙碌而又充實(shí)的工作在時(shí)間的催促下告一段落了，過(guò)去一段時(shí)間以來(lái)存在的工作問(wèn)題，非常值得總結(jié)，是時(shí)候好好地記錄在自查報(bào)告中。來(lái)參考自己需要的自查報(bào)告吧，下面是小編整理的小金庫(kù)自查報(bào)告（通用15篇），歡迎大家分享。
小金庫(kù)自查報(bào)告 1
為嚴(yán)肅財(cái)政管理紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線(xiàn)”的財(cái)務(wù)制度，堵塞財(cái)務(wù)管理上的漏洞，同時(shí)治理“小金庫(kù)”也是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，防止收入流失，完善財(cái)務(wù)監(jiān)督，鏟除貪污、腐敗溫床，保護(hù)干部的一項(xiàng)重要措施。為認(rèn)真貫徹落實(shí)相關(guān)文件精神，根據(jù)舞鋼市教育局文件要求，我校結(jié)合實(shí)際認(rèn)真開(kāi)展清理“小金庫(kù)”工作，對(duì)資金規(guī)范化管理情況進(jìn)行嚴(yán)格的自查和清查，切實(shí)將清理工作擺上重要位置。
一、認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)。
市教育局“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)清理工作通知下發(fā)后，我校迅速召開(kāi)了專(zhuān)題會(huì)議，傳達(dá)學(xué)習(xí)有關(guān)會(huì)議精神。我校把“小金庫(kù)”治理工作作為當(dāng)前學(xué)校的一項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)來(lái)抓。學(xué)校還集中組織教職工傳達(dá)文件精神，領(lǐng)會(huì)精神實(shí)質(zhì)，把握工作重點(diǎn)，增強(qiáng)治理工作的主動(dòng)性，確保治理工作取得成效。要求全體教職工，認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件精神，正確認(rèn)識(shí)開(kāi)展此項(xiàng)活動(dòng)的重大意義，明確清理檢查“小金庫(kù)”是深入貫徹落實(shí)黨的十八大精神，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的需要。做到不走過(guò)場(chǎng)、不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的`問(wèn)題。
二、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，責(zé)任分工。
為了保障清理工作順利進(jìn)行，我校成立了治理“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，做到職責(zé)分明。
三、明確要求，重點(diǎn)治理。
根據(jù)上級(jí)文件規(guī)定要求，我校通過(guò)深入自查，我校財(cái)務(wù)管理均按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入法定帳目，未侵占、截留國(guó)家和單位收入，沒(méi)有單獨(dú)帳戶(hù)，未設(shè)任何形式的“小金庫(kù)”。
�。ㄒ唬┪倚８鶕�(jù)市教育局的有關(guān)要求，學(xué)校一些重大收支，事前都要開(kāi)全體教工會(huì)，事后進(jìn)行常規(guī)公示。
�。ǘ┪倚�(yán)格執(zhí)行收費(fèi)政策。沒(méi)有一起強(qiáng)制性要求學(xué)生購(gòu)買(mǎi)教輔材料的行為。嚴(yán)格按照國(guó)家政策及教育局要求，實(shí)施并落實(shí)，無(wú)任何亂收費(fèi)情況。
（三）學(xué)校嚴(yán)格加強(qiáng)預(yù)算內(nèi)、外資金管理。前三期預(yù)算外的學(xué)前班的收入全額繳入學(xué)校賬目專(zhuān)戶(hù)，嚴(yán)格實(shí)行“收支兩條線(xiàn)”管理。自本期起，我校又取消了學(xué)前班，因此學(xué)校在無(wú)任何預(yù)算外的收入。
�。ㄋ模┪倚�(yán)格執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的開(kāi)支范圍及標(biāo)準(zhǔn)。各項(xiàng)支出均按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支，無(wú)虛列虛報(bào)，無(wú)白條作為報(bào)銷(xiāo)憑證。對(duì)于大額款項(xiàng)支出，均要經(jīng)過(guò)經(jīng)辦人、證明人簽字。
�。ㄎ澹┍酒谖倚o(wú)私設(shè)“小金庫(kù)”和“帳外帳”等違規(guī)行為。學(xué)校各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出，都嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度，無(wú)亂之濫用和鋪張浪費(fèi)等現(xiàn)象。
雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過(guò)清理檢查“小金庫(kù)”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我校將進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，力爭(zhēng)做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
小金庫(kù)自查報(bào)告 2
《關(guān)于做好全省20xx年“小金庫(kù)”治理工作的通知》文件精神，認(rèn)真開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作，現(xiàn)將自查自糾情況報(bào)告如下：
一、健全組織，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)
為確保專(zhuān)項(xiàng)治理工作的順利進(jìn)行，成立了由秘書(shū)長(zhǎng)治理“小金庫(kù)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，具體工作由辦公室和財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)。
二、提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)宣傳
全省“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理后，我公司迅速以通知和郵件方式向全商會(huì)主管以上人員傳達(dá)學(xué)習(xí)《關(guān)于做好全省20xx年“小金庫(kù)”治理工作的通知》，商會(huì)要求大家認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件精神，正確認(rèn)識(shí)開(kāi)展此項(xiàng)活動(dòng)的重大意義，要求大家認(rèn)真對(duì)待專(zhuān)項(xiàng)治理工作，明確清理檢查“小金庫(kù)”是加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的需要。要求大家對(duì)照“四種”表現(xiàn)形式認(rèn)真自查自糾，做到不走過(guò)場(chǎng)，不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問(wèn)題。
三、落實(shí)舉報(bào)制度，加強(qiáng)工作監(jiān)督
我商會(huì)治理“小金庫(kù)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)立并公布了舉報(bào)電話(huà)，注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)的作用。既營(yíng)造濃厚的工作氛圍，又保證了此項(xiàng)工作有效開(kāi)展。
四、認(rèn)真開(kāi)展自查，實(shí)施長(zhǎng)效監(jiān)督
按照《關(guān)于做好全省20xx年“小金庫(kù)”治理工作的通知》小金庫(kù)自查自糾報(bào)告的要求，我商會(huì)重點(diǎn)圍繞“專(zhuān)項(xiàng)治理內(nèi)容”中的四大類(lèi)情形開(kāi)展清查活動(dòng)，對(duì)各類(lèi)賬戶(hù)、票據(jù)等進(jìn)行了認(rèn)真的細(xì)致的清查。
1、我商會(huì)均按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本公司財(cái)務(wù)部門(mén)法定賬目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國(guó)家和單位收入，沒(méi)有單獨(dú)賬戶(hù)，未設(shè)任何形式的“小金庫(kù)”。
2、我商會(huì)財(cái)務(wù)部門(mén)和其他各職能部門(mén)，嚴(yán)格按照制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無(wú)設(shè)置帳外帳和小金庫(kù)以及個(gè)人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的'行為。
3、我商會(huì)各類(lèi)票據(jù)管理規(guī)范，并建立了相應(yīng)的備查薄。
4、財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為，沒(méi)有任何形式進(jìn)行私存私放。
雖然我商會(huì)目前尚未發(fā)現(xiàn)以任何形式隱匿收入、虛列支出、轉(zhuǎn)移資產(chǎn)或其他形式設(shè)立“小金庫(kù)”，但通過(guò)清理檢查“小金庫(kù)”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我公司將進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，將建立長(zhǎng)效監(jiān)督機(jī)制，提供財(cái)務(wù)透明度，嚴(yán)防“小金庫(kù)”的出現(xiàn)。
小金庫(kù)自查報(bào)告 3
為了做好我校20xx年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，堵塞財(cái)務(wù)管理上的漏洞，根據(jù)瓊海治風(fēng)辦〔20xx〕10號(hào)《瓊海市關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)深入治理“小金庫(kù)”問(wèn)題的緊急通知》文件精神，我校對(duì)“小金庫(kù)”的清理工作進(jìn)行了嚴(yán)格的自查。現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一、學(xué)校成立了自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組
領(lǐng)導(dǎo)小組由周xx校長(zhǎng)任組長(zhǎng)，鐘xx副校長(zhǎng)任副組長(zhǎng)，成員有：李xx（政教處主任）、葉xx（教導(dǎo)主任兼黨支部紀(jì)檢委員）、符xx（總務(wù)主任）、鄭xx（政教處副主任兼黨支部組織、宣傳委員）。
二、學(xué)習(xí)文件，布置自查任務(wù)。
20xx年12月20日，我校召開(kāi)了自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，傳達(dá)和學(xué)習(xí)瓊海治風(fēng)辦〔20xx〕10號(hào)文件，布置自查任務(wù)，確定了如下的自查內(nèi)容：
1、學(xué)�；虬嗉�(jí)有無(wú)違規(guī)收費(fèi)、罰款及攤派設(shè)立“小金庫(kù)”行為；
2、學(xué)�；虬嗉�(jí)有無(wú)違規(guī)用學(xué)校資產(chǎn)收費(fèi)、出租收入設(shè)立“小金庫(kù)”；
3、學(xué)�；虬嗉�(jí)有無(wú)以會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和咨詢(xún)費(fèi)等名義套取資金設(shè)立“小金庫(kù)”；
4、學(xué)校或班級(jí)有無(wú)經(jīng)營(yíng)收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫(kù)”；
5、學(xué)�；虬嗉�(jí)有無(wú)虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫(kù)”；
6、學(xué)�；虬嗉�(jí)有無(wú)以
三、分工負(fù)責(zé)，開(kāi)展自查工作
我校的`做法：
一是由鐘家書(shū)副校長(zhǎng)牽頭，對(duì)學(xué)校和班級(jí)的收入往來(lái)進(jìn)行清查，對(duì)學(xué)校和班級(jí)有無(wú)欠帳等情況進(jìn)行核查；
二是由葉冠池教導(dǎo)主任兼黨支部紀(jì)檢委員牽頭，對(duì)學(xué)校的經(jīng)費(fèi)收支情況進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)檢查，并對(duì)學(xué)校的其他收入情況進(jìn)行核查，如：對(duì)東平小學(xué)上交我校的水費(fèi)3500多元；東平派出所繳交違法人員損壞我校12株重陽(yáng)樹(shù)4000元的賠款等情況進(jìn)行核查。
由于分工明確，責(zé)任到位。兩個(gè)自查小組對(duì)每張發(fā)票進(jìn)行了認(rèn)真的核對(duì)，對(duì)每條單據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真的檢查，證明我校的經(jīng)費(fèi)收支、賬目規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)，一清二楚，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)學(xué)校和班級(jí)用公款設(shè)置帳外帳和小金庫(kù)以及以個(gè)人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為，財(cái)務(wù)人員已經(jīng)將其他收入和賠款存入了學(xué)校的賬戶(hù)，沒(méi)有違規(guī)行為。
小金庫(kù)自查報(bào)告 4
根據(jù)自治區(qū)工商局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)自治區(qū)紀(jì)委等四部門(mén)〈關(guān)于印發(fā)自治區(qū)關(guān)于在黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作實(shí)施方案的通知〉的通知》（寧工商財(cái)120號(hào)）和《關(guān)于進(jìn)一步做好全區(qū)工商系統(tǒng)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理自查自糾工作的補(bǔ)充通知》的要求，結(jié)合廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范工作的深入開(kāi)展，我局用心組織實(shí)施“小金庫(kù)”自查自糾工作�，F(xiàn)將自查自糾工作狀況匯報(bào)如下：
一、制定工作方案，成立組織機(jī)構(gòu)，為專(zhuān)項(xiàng)治理工作的實(shí)施帶給了組織保障
為切實(shí)落實(shí)好“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作，成立了由局黨組書(shū)記、局長(zhǎng)張文任組長(zhǎng)、黨組成員、紀(jì)檢組長(zhǎng)王學(xué)理任副組長(zhǎng)的“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)組織實(shí)施“小金庫(kù)”自查自糾工作，并本著實(shí)事求是的工作態(tài)度，按規(guī)定要求認(rèn)真開(kāi)展“小金庫(kù)”自查自糾工作。同時(shí)，我局制定切實(shí)可行的工作實(shí)施方案和自查自糾工作措施，組織本局科室所協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)人全文傳達(dá)學(xué)習(xí)了自治區(qū)紀(jì)委等四部門(mén)關(guān)于在全區(qū)黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作方案及其補(bǔ)充通知，提高本局各單位對(duì)清理“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理自查自糾工作重要性的認(rèn)識(shí)。
二、明確專(zhuān)項(xiàng)治理范圍和資料
�。ㄒ唬⿲�(zhuān)項(xiàng)治理范圍：
本局內(nèi)設(shè)各科、室、隊(duì)，工商所及協(xié)會(huì)等。
�。ǘ⿲�(zhuān)項(xiàng)治理資料：
凡違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，應(yīng)列入而未列入貼合規(guī)定的單位帳簿的各項(xiàng)資金（內(nèi)含價(jià)證券）及其構(gòu)成的資產(chǎn)，應(yīng)列入而未列入單位統(tǒng)一管理的罰沒(méi)暫扣物資等，繼續(xù)保留咨詢(xún)服務(wù)部和銀行帳戶(hù)的，工會(huì)、機(jī)關(guān)黨委的收支未納入單位財(cái)務(wù)大帳統(tǒng)一管理的，各級(jí)協(xié)會(huì)財(cái)務(wù)未進(jìn)單位財(cái)務(wù)統(tǒng)一代管核算的，均視同私設(shè)“小金庫(kù)”，納入治理范圍。重點(diǎn)是20xx年以來(lái)各項(xiàng)“小金庫(kù)”資金的收支數(shù)額，以及20xx年底“小金庫(kù)”資金滾存余額和構(gòu)成的資產(chǎn)。
三、按照“五查五看五個(gè)到位”，認(rèn)真開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理自查自糾工作
按照“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作實(shí)施方案的安排，本著對(duì)單位負(fù)責(zé)、對(duì)事業(yè)負(fù)責(zé)、對(duì)自我負(fù)責(zé)的態(tài)度，自20xx年5月21日至6月10日，我局對(duì)本局及其協(xié)會(huì)、工會(huì)和相關(guān)科室的財(cái)務(wù)收支狀況進(jìn)行了詳細(xì)的檢查。采取部門(mén)自查、領(lǐng)導(dǎo)小組清查的'方法，重點(diǎn)從七個(gè)方面進(jìn)行了自查清查。
一是是否存在違規(guī)收費(fèi)、罰款及攤派設(shè)立“小金庫(kù)”的行為；
二是是否有用資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立“小金庫(kù)”的行為；
三是是否有以會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和咨詢(xún)費(fèi)等名義套取資金設(shè)立“小金庫(kù)”的現(xiàn)象；
四是是否有經(jīng)營(yíng)收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫(kù)”的行為；
五是是否有虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫(kù)”的行為；
六是是否有以假的發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫(kù)”的行為；
七是是否有上下級(jí)單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫(kù)”的行為。
四、清查結(jié)果
經(jīng)全面細(xì)致的自查、清查，我局不存在“小金庫(kù)”現(xiàn)象。我們的體會(huì)是：
（一）領(lǐng)導(dǎo)務(wù)實(shí)，作風(fēng)扎實(shí)。局領(lǐng)導(dǎo)特別是“一把手”能夠很好的堅(jiān)持“民主集中制”原則，對(duì)大額開(kāi)支做到群眾研究，民主決策。
（二）各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律得到有效執(zhí)行。局領(lǐng)導(dǎo)特別是“一把手”能夠以身作則，帶頭執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)制度。
�。ㄈ┿y行帳戶(hù)得到嚴(yán)格管理。專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)做到專(zhuān)款專(zhuān)用，嚴(yán)格監(jiān)控各銀行帳戶(hù)資金的流動(dòng)，定期檢查各部門(mén)資金的收支狀況，督查各部門(mén)按規(guī)定要求正確使用資金。
�。ㄋ模┎粩嘌a(bǔ)充完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度。從制度上杜絕違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律現(xiàn)象的發(fā)生，確保資金的有效使用。20xx年以來(lái)，我局先后完善財(cái)務(wù)管理制度6個(gè)。
小金庫(kù)自查報(bào)告 5
為認(rèn)真貫徹落實(shí)我廳制定的《陜西省農(nóng)業(yè)廳系統(tǒng)治理“小金庫(kù)”工作方案》等文件精神，我單位開(kāi)展了“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理自查自糾工作，現(xiàn)總結(jié)如下。
一、單位自查自糾的步驟和做法
�。ㄒ唬﹦�(dòng)員部署（文件下發(fā)之日起至20xx年6月10日）。我單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，召開(kāi)全體干部學(xué)習(xí)、領(lǐng)會(huì)文件精神，深入做好思想發(fā)動(dòng)，明確了這次治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定，安排部署工作。
（二）認(rèn)真開(kāi)展自查自糾（截至20xx年6月25日）。按照通知要求，由財(cái)務(wù)的有關(guān)人員認(rèn)真進(jìn)行了自查。我辦嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理制度和規(guī)定，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)的問(wèn)題。
�。ㄈ┘訌�(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。單位治理“小金庫(kù)”的工作由高主任任組長(zhǎng)，財(cái)務(wù)及有關(guān)人員參加，研究制定有關(guān)治理措施，防止問(wèn)題的發(fā)生。
二、自查自糾的.結(jié)果
（一）按照有關(guān)文件的要求，通過(guò)深入自查自糾，我單位財(cái)務(wù)管理均按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門(mén)法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國(guó)家和單位的項(xiàng)目資金，沒(méi)有單獨(dú)帳戶(hù)，未設(shè)任何形式的“小金庫(kù)”。
�。ǘ┳詥挝怀闪⒁詠�(lái)，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無(wú)設(shè)置帳外帳和小金庫(kù)以及以個(gè)人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。從制度上保障財(cái)務(wù)管理的規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。
�。ㄈ┌凑肇�(cái)政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)“小金庫(kù)”。財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財(cái)政資金支出，沒(méi)有以任何形式進(jìn)行私存私放。
通過(guò)自查、自糾，我單位認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定，沒(méi)有“小金庫(kù)”。
小金庫(kù)自查報(bào)告 6
治理“小金庫(kù)”是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，防止收入流失，完善財(cái)務(wù)監(jiān)督，鏟除貪污、腐敗溫床，保護(hù)干部的一項(xiàng)重要措施。為認(rèn)真貫徹落實(shí)相關(guān)文件精神，現(xiàn)把我校自查自糾情況匯報(bào)如下：
一、認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)。
全市“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)清理工作通知下發(fā)后，我校迅速召開(kāi)了專(zhuān)題會(huì)議，傳達(dá)學(xué)習(xí)有關(guān)會(huì)議精神。我校把“小金庫(kù)”治理工作作為當(dāng)前領(lǐng)導(dǎo)班子的執(zhí)政能力建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)的一項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)來(lái)抓。學(xué)校除了組織中層以上干部集中學(xué)習(xí)文件精神外，還集中組織教職工傳達(dá)文件精神，領(lǐng)會(huì)精神實(shí)質(zhì)，把握工作重點(diǎn)，增強(qiáng)治理工作的主動(dòng)性，確保治理工作取得成效。校長(zhǎng)袁海波要求大家，認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件精神，正確認(rèn)識(shí)開(kāi)展此項(xiàng)活動(dòng)的重大意義，要求大家要認(rèn)真對(duì)待專(zhuān)項(xiàng)清理工作，明確清理檢查“小金庫(kù)”是深入貫徹落實(shí)黨的`十八大精神，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的需要。要求大家，對(duì)照“七種”表現(xiàn)形式認(rèn)真自查自糾，做到不走過(guò)場(chǎng)、不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問(wèn)題。
二、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，責(zé)任分工。
為了保障清理工作順利進(jìn)行，我校成立了治理“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并設(shè)立舉報(bào)電話(huà)、制作了舉報(bào)信箱。學(xué)�！靶〗饚�(kù)”專(zhuān)項(xiàng)清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組名單：
組長(zhǎng)：
副組長(zhǎng)：
成員：
三、明確要求，重點(diǎn)治理。
根據(jù)上級(jí)文件規(guī)定，按照上級(jí)文件規(guī)定的要求，我校通過(guò)深入自查，我校財(cái)務(wù)管理均按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門(mén)法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國(guó)家和單位收入，沒(méi)有單獨(dú)帳戶(hù)，未設(shè)任何形式的“小金庫(kù)”。
�。ㄒ唬┪倚８鶕�(jù)市財(cái)政局、教育局的有關(guān)要求和學(xué)校實(shí)際編制了學(xué)校收支預(yù)算，學(xué)校一些重大收支，事前都要開(kāi)校委會(huì)，事后進(jìn)行常規(guī)公示；學(xué)校每年在教代會(huì)上都要作財(cái)務(wù)報(bào)告，并要在教代會(huì)上都獲得通過(guò)。
�。ǘ┪倚�(yán)格執(zhí)行收費(fèi)政策，免收學(xué)生雜費(fèi)、課本費(fèi)，其標(biāo)準(zhǔn)向社會(huì)公示。在我校收費(fèi)中，沒(méi)有一起強(qiáng)制性要求學(xué)生購(gòu)買(mǎi)教輔材料的行為。嚴(yán)格按照國(guó)家政策及上級(jí)單位要求，實(shí)施并落實(shí)，無(wú)任何亂收費(fèi)情況。
（三）學(xué)校嚴(yán)格加強(qiáng)預(yù)算內(nèi)、外資金管理。預(yù)算外的幼兒園的收入全額繳入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)，嚴(yán)格實(shí)行“收支兩條線(xiàn)”管理。全部使用省財(cái)政部門(mén)統(tǒng)一印制的財(cái)政收據(jù)。
（四）我校嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的開(kāi)支范圍及標(biāo)準(zhǔn)。各項(xiàng)支出均按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支，無(wú)虛列虛報(bào)，無(wú)白條作為報(bào)銷(xiāo)憑證。對(duì)于大額款項(xiàng)支出，均要經(jīng)過(guò)經(jīng)辦人、證明人簽字，對(duì)于涉及基建等項(xiàng)目的支出，都附有合同、結(jié)算表和其他相關(guān)材料。
（五）我校無(wú)私設(shè)“小金庫(kù)”和“帳外帳”等違規(guī)行為。學(xué)校各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出，都嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度，無(wú)亂之濫用和鋪張浪費(fèi)等現(xiàn)象。
（六）按照財(cái)政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)“小金庫(kù)”。財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財(cái)政資金支出，沒(méi)有以任何形式進(jìn)行私存私放。
�。ㄆ撸┣宀榻Y(jié)果在校教職工大會(huì)上進(jìn)行了通報(bào)，并在全校公開(kāi)欄予以公示。在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報(bào)相關(guān)表格。我們將建立長(zhǎng)效監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)務(wù)透明度，嚴(yán)防“小金庫(kù)”的出現(xiàn)。
雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過(guò)清理檢查“小金庫(kù)”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，確保了各項(xiàng)收入應(yīng)收盡收，確保了資金的合理使用。今后，我校將進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，力爭(zhēng)做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
四、整改建章，規(guī)范完善
我校決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上，繼續(xù)完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，力爭(zhēng)做到治理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
小金庫(kù)自查報(bào)告 7
按照《中共中央辦公廳公國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定報(bào)告》（中辦{20xx}9號(hào)）和《深入開(kāi)展貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作方案》（財(cái)監(jiān)[20xx]18號(hào)）文件精神和工作要求，為進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)肅紀(jì)律，我局認(rèn)真扎實(shí)地開(kāi)展了“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作，對(duì)資金規(guī)范化管理情況進(jìn)行嚴(yán)格。現(xiàn)將自查自糾情況匯報(bào)如下：
一、提高思想認(rèn)識(shí)，迅速貫徹落實(shí)
我局領(lǐng)導(dǎo)對(duì)這次專(zhuān)項(xiàng)治理工作高度重視，及時(shí)召集局領(lǐng)導(dǎo)班子成員、各股室負(fù)責(zé)人以及財(cái)務(wù)管理人員等，召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，學(xué)習(xí)傳達(dá)有關(guān)文件要求，認(rèn)真學(xué)習(xí)了專(zhuān)項(xiàng)治理的范圍和內(nèi)容、方法和步驟、政策規(guī)定等，充分進(jìn)行宣傳發(fā)動(dòng)，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)。局領(lǐng)導(dǎo)要求全體工作人員從思想上正確認(rèn)識(shí)開(kāi)展此項(xiàng)活動(dòng)的重大意義，明確清理檢查“小金庫(kù)”是深入貫徹落實(shí)黨的十八大精神，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的需要。要求認(rèn)真對(duì)待專(zhuān)項(xiàng)治理工作，對(duì)照文件要求認(rèn)真自查自糾，做到不走過(guò)場(chǎng)、不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題。
二、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，制定工作方案
為確保專(zhuān)項(xiàng)治理工作順利進(jìn)行，我局成立了由局長(zhǎng)任組長(zhǎng)，分管副局長(zhǎng)任副組長(zhǎng)，成立招商局專(zhuān)項(xiàng)治理“小金庫(kù)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，安監(jiān)局長(zhǎng)胡生華負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全局“小金庫(kù)”治理工作，研究制定有關(guān)治理措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重要問(wèn)題。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，從局辦公室和財(cái)務(wù)抽調(diào)專(zhuān)門(mén)工作人員，具體負(fù)責(zé)實(shí)施“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作，以及日常組織協(xié)調(diào)。并制定了《招商局治理“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)工作實(shí)施方案》，明確了治理時(shí)間、內(nèi)容、方法、措施和舉報(bào)制度，明確了責(zé)任人員，確保件件有交待、事事有著落。既營(yíng)造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項(xiàng)工作的深入有效開(kāi)展。
三、認(rèn)真自查自糾，實(shí)施長(zhǎng)效監(jiān)督
按照《中共中央辦公廳國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定情況的報(bào)告》（中辦{20xx}9號(hào)）要求我局認(rèn)真開(kāi)展自查自糾，對(duì)各類(lèi)帳戶(hù)、帳據(jù)進(jìn)行了全面細(xì)致的清查。
一是預(yù)算收入、支出支管理情況。我局財(cái)務(wù)管理均按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門(mén)法定帳目統(tǒng)一核算，未違反法律法規(guī)及其他規(guī)定，未違規(guī)收費(fèi)、罰款及攤派等，沒(méi)有單獨(dú)帳戶(hù)，未設(shè)任何形式的“小金庫(kù)”。
二是我局自20xx年成立以來(lái)，財(cái)務(wù)管理均按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，財(cái)政撥款收入、日�；ㄙM(fèi)支出全部納入開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政局法定帳目統(tǒng)一核算，從無(wú)設(shè)置帳外帳，或存在以個(gè)人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律行為。未侵占、截留國(guó)家和單位收入，從未單獨(dú)設(shè)帳戶(hù)，未設(shè)任何形式的“小金庫(kù)”。
三是政府采購(gòu)管理情況。我局嚴(yán)格按照政府采購(gòu)管理要求，執(zhí)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算和資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格遵循政府采購(gòu)要求，從無(wú)“暗箱”操作、無(wú)預(yù)算采購(gòu)、超預(yù)算采購(gòu)等問(wèn)題出現(xiàn)。
四是資產(chǎn)管理情況。我局嚴(yán)格資產(chǎn)配置、使用、處置，從未擅自處置資產(chǎn)、轉(zhuǎn)移收入、私分資產(chǎn)等行為。資產(chǎn)配置環(huán)節(jié)，嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)和制度的規(guī)定配置資產(chǎn)，資產(chǎn)配置與履行職責(zé)適應(yīng)，不存在奢侈浪費(fèi)等問(wèn)題。
五是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理情況。我局嚴(yán)格按照《行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則》和《事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則》管理，我局設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，會(huì)計(jì)憑證、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和其他會(huì)計(jì)資料完整真實(shí)，會(huì)計(jì)核算符合《會(huì)計(jì)法》和國(guó)家統(tǒng)一的.會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，我局二名財(cái)務(wù)人員目前都無(wú)從業(yè)資格證在學(xué)習(xí)考證中。
六是財(cái)政票據(jù)管理情況。因我局沒(méi)有相關(guān)的收費(fèi)項(xiàng)目不存在財(cái)政票據(jù)印制、非法印制票據(jù)，轉(zhuǎn)讓、出借、串用、代開(kāi)票據(jù)，或者偽造、變?cè)�、買(mǎi)賣(mài)、擅自銷(xiāo)毀票據(jù)等行為。
七是按照財(cái)政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，我局按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)“小金庫(kù)”。財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行。嚴(yán)格控制財(cái)政資金支出，沒(méi)有以任何形式進(jìn)行私存私放。
通過(guò)自查自糾，我局認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定，沒(méi)有“小金庫(kù)”，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象。通過(guò)這次開(kāi)展“小金庫(kù)“專(zhuān)項(xiàng)治理，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了財(cái)經(jīng)法制教育，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我局將在此次專(zhuān)項(xiàng)治理工作的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，建立長(zhǎng)效監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)務(wù)透明度，力爭(zhēng)財(cái)務(wù)管理工作水平。
小金庫(kù)自查報(bào)告 8
xx市治理“小金庫(kù)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室：
按照省、市“小金庫(kù)”治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室統(tǒng)一安排部署，鞏固治理成果繼續(xù)深入開(kāi)展“小金庫(kù)”治理工作。綿竹市委、政府高度重視，“治理辦”以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度開(kāi)展好“回頭看”工作，現(xiàn)將工作情況匯報(bào)如下：
一、抽查情況
為了抓好治理“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)，杜絕“小金庫(kù)”問(wèn)題反彈，市治理辦于今年五月至六月組織人員分四個(gè)組，以“回頭看”與財(cái)務(wù)檢查相結(jié)合的方式，在去年重點(diǎn)檢查的65個(gè)單位中抽查了21個(gè)單位，另新檢查3個(gè)單位。
在“回頭看”工作中，我們發(fā)現(xiàn)以下問(wèn)題：
一是我市一鎮(zhèn)鄉(xiāng)土地辦涉嫌“小金庫(kù)”一個(gè)，經(jīng)聯(lián)合檢查組檢查，認(rèn)定該鎮(zhèn)收取“征地款”中屬公款私存，共有兩個(gè)存折，余額分別為77，154.46元、15，527.93元，共計(jì)92，682.36元；
二是會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作未得到改善；
三是部分單位財(cái)務(wù)管理不到位；
四是個(gè)別單位對(duì)固定資產(chǎn)仍 未作清理。
二、“回頭看”工作中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的原因分析
分析“回頭看”工作中發(fā)現(xiàn)的.問(wèn)題，主要有以下幾個(gè)方面的原因：部分單位負(fù)責(zé)人法律法規(guī)意識(shí)薄弱，財(cái)務(wù)管理不到位；個(gè)別單位未健立健全單位管理及內(nèi)部控制制度；部門(mén)和鎮(zhèn)鄉(xiāng)在執(zhí)行法律法規(guī)及管理制度時(shí)走樣或執(zhí)行不到位；在災(zāi)后重建過(guò)程中，因建設(shè)項(xiàng)目多，任務(wù)重，很多基層財(cái)務(wù)人員被市級(jí)部門(mén)調(diào)走，鎮(zhèn)鄉(xiāng)的財(cái)務(wù)專(zhuān)業(yè)人員得不到及時(shí)補(bǔ)充，只好用其他崗位的非專(zhuān)業(yè)人員從事財(cái)務(wù)工作，加之非專(zhuān)業(yè)人員不具備專(zhuān)業(yè)知識(shí)，又未得到專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，致使財(cái)政政策不明，會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作差，財(cái)政管理水平達(dá)不到要求；部分單位多年未對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行清理，加之歷史原因，部分資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)不明，造成資產(chǎn)管理混亂；由于票據(jù)管理力度不夠，市面上的假票、“歪票”流行，一般人員無(wú)法識(shí)別，再加上現(xiàn)金管理不規(guī)范，因而為“小金庫(kù)”提供了便利。
三、已采取的有效措施
“小金庫(kù)”治理需要“連根拔”已經(jīng)成為共識(shí)，基于此，我市在深入開(kāi)展“小金庫(kù)”治理回頭看工作的同時(shí)，積極構(gòu)建治理“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制：
一是加強(qiáng)行政事業(yè)單位的收入管理，使“小金庫(kù)”成為無(wú)源之水。
二是強(qiáng)化行政事業(yè)單位的支出管理，從“出口”上控制“小金庫(kù)；
三是建立健全“小金庫(kù)”懲防體系，通過(guò)深化改革，強(qiáng)化監(jiān)管，大力推行公共財(cái)政陽(yáng)光運(yùn)行，積極探索根治“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制；
四是將“小金庫(kù)”納入日常監(jiān)督管理內(nèi)容
此外，我辦還積極采取了以下有效措施：
1、加強(qiáng)宣傳財(cái)政法律法規(guī)政策，加大財(cái)會(huì)從業(yè)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)工作力度，不斷提高會(huì)計(jì)從業(yè)人員的綜合素質(zhì)。截止目前，財(cái)政法規(guī)科已完成八百余人的培訓(xùn)工作。
2、強(qiáng)化單位負(fù)責(zé)人的財(cái)政法律法規(guī)意識(shí)，進(jìn)一步提高財(cái)務(wù)、財(cái)政管理水平。
3、積極培養(yǎng)和充實(shí)財(cái)政隊(duì)伍后備人才。
4、把會(huì)計(jì)基礎(chǔ)、財(cái)務(wù)管理工作作為部門(mén)年度考核重要內(nèi)容，建立健全獎(jiǎng)懲制度。
5、建議審計(jì)部門(mén)堅(jiān)持“離任審計(jì)制度”，并把會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作、財(cái)務(wù)管理作為審計(jì)的一項(xiàng)重點(diǎn)內(nèi)容。
6、加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管力度，上下級(jí)財(cái)政部門(mén)之間保持適時(shí)溝通，提高辦事效率，共同努力把各項(xiàng)財(cái)政法規(guī)政策一一落到實(shí)處。
7、紀(jì)委監(jiān)察、財(cái)政、審計(jì)部門(mén)聯(lián)合執(zhí)法檢查，各司其職，通力協(xié)作，齊抓共管，形成監(jiān)管合力。
8、責(zé)令各單位限期整改檢查中所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，嚴(yán)肅處理處罰違規(guī)單位。
小金庫(kù)自查報(bào)告 9
為嚴(yán)肅財(cái)政管理紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線(xiàn)”的財(cái)務(wù)制度，堵塞財(cái)務(wù)管理上的漏洞，根據(jù)察教字（20xx）86號(hào)文件精神，我校結(jié)合實(shí)際認(rèn)真開(kāi)展清理“小金庫(kù)”工作，對(duì)資金規(guī)范化管理情況進(jìn)行嚴(yán)格的自查和清查，切實(shí)將清理工作擺上重要位置。
一、根據(jù)文件精神，我校迅速召開(kāi)了校委會(huì)，全體教職工會(huì)，傳達(dá)和落實(shí)了文件精神，明確清理檢查“小金庫(kù)”是否深入貫徹落實(shí)了黨的'十七大精神，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的需要。并認(rèn)真開(kāi)展清理”小金庫(kù)”工作，成立了由校長(zhǎng)率頭，財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)，書(shū)記監(jiān)督的清理工作小組，認(rèn)真扎實(shí)地開(kāi)展了清理工作。
二、按照“關(guān)于開(kāi)展清理”“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)檢查的實(shí)施方案“的要求，通過(guò)深入自查，我校財(cái)務(wù)管理勻按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)行，對(duì)收入，支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門(mén)法定賬目統(tǒng)一核算，未侵占，載留國(guó)家和單位收入，沒(méi)有單獨(dú)沒(méi)立帳戶(hù)，未設(shè)任何形式的“小金庫(kù)’.
三、按照清理范圍要求，重點(diǎn)圍繞“清理內(nèi)容’中的各項(xiàng)指標(biāo)開(kāi)展清理活動(dòng)，對(duì)20xx年1月1日以來(lái)的所有收入及各類(lèi)帳戶(hù)，帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查，通過(guò)清查，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題，清查結(jié)果已在校全體干部上進(jìn)行了通報(bào)。在認(rèn)真清理清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報(bào)了相關(guān)表格。
雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過(guò)清理檢查“小金庫(kù)”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)規(guī)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財(cái)政，財(cái)務(wù)管理，確保了各項(xiàng)收入的入賬，確保了資金合理使用。我校決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防止腐敗的力度，力爭(zhēng)做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
小金庫(kù)自查報(bào)告 10
一、健全組織，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)
為確保此次專(zhuān)項(xiàng)治理工作順利進(jìn)行，按照市委常委、市政協(xié)主席、市紀(jì)委書(shū)記李成森及市委常委、市政府常務(wù)副市長(zhǎng)呂世霖的安排，在我局成立了由市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和科學(xué)技術(shù)局局長(zhǎng)龔建國(guó)任組長(zhǎng)、副局長(zhǎng)胡榮塘任副組長(zhǎng)的市國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由局辦公室和相關(guān)股室抽調(diào)專(zhuān)人具體負(fù)責(zé)此次專(zhuān)項(xiàng)治理工作。
二、提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)宣傳
全市國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理動(dòng)員部署會(huì)議召開(kāi)后，我辦迅速召開(kāi)了專(zhuān)題會(huì)議，傳達(dá)學(xué)習(xí)《關(guān)于印發(fā)〈興義市國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理實(shí)施方案〉的通知》和全市國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理動(dòng)員部署會(huì)議精神，組長(zhǎng)龔建國(guó)要求大家，認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件和會(huì)議精神，正確認(rèn)識(shí)開(kāi)展此項(xiàng)工作的重大意義，要求大家要認(rèn)真對(duì)待專(zhuān)項(xiàng)治理工作，明確清理檢查“小金庫(kù)”是深入貫徹加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的需要。要求大家，對(duì)照國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)“小金庫(kù)”主要表現(xiàn)形式認(rèn)真自查自糾，全市58戶(hù)國(guó)有企業(yè)（不含子企業(yè)）要確保自查面達(dá)到100%，做到不走過(guò)場(chǎng)、不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問(wèn)題。
三、認(rèn)真開(kāi)展自查，實(shí)施長(zhǎng)效監(jiān)督
按照《關(guān)于印發(fā)〈興義市國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理實(shí)施方案〉的通知》的要求，我辦要求全市國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)圍繞治理重點(diǎn)開(kāi)展自查活動(dòng)，對(duì)各類(lèi)帳戶(hù)、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的自查。
1、我市國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)均按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門(mén)法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國(guó)家和單位收入，經(jīng)自查未發(fā)現(xiàn)設(shè)任何形式的“小金庫(kù)”。
2、我市國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)嚴(yán)格按照制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，自查未發(fā)現(xiàn)設(shè)置帳外帳和小金庫(kù)以及以個(gè)人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。
3、經(jīng)自查，我市國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)各類(lèi)票據(jù)均管理規(guī)范，并建立相應(yīng)的備查薄。
4、我市國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)按照財(cái)政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)“小金庫(kù)”。財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，自查未發(fā)現(xiàn)坐支行為。嚴(yán)格控制財(cái)政資金支出，自查未發(fā)現(xiàn)私存私放行為。
5、我市國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)在認(rèn)真自查的.基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報(bào)相關(guān)表格，并及時(shí)向我辦報(bào)送了自查自糾。我辦將建立長(zhǎng)效監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)務(wù)透明度，嚴(yán)防我市國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)“小金庫(kù)”的出現(xiàn)。
雖然我市目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過(guò)自查“小金庫(kù)”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我辦將進(jìn)一步監(jiān)督全市國(guó)有及國(guó)
有控股企業(yè)完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，力爭(zhēng)做到“小金庫(kù)”治理工作不留死角，反腐防腐工作能有更大提高。
小金庫(kù)自查報(bào)告 11
為認(rèn)真貫徹全區(qū)“小金庫(kù)”治理工作電視電話(huà)會(huì)議精神，根據(jù)《xx開(kāi)發(fā)區(qū)關(guān)于在黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作的實(shí)施方案》要求，國(guó)土資源管理局認(rèn)真對(duì)照治理范圍和內(nèi)容，進(jìn)行了深刻自查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一、 認(rèn)真把握總體要求和基本原則
這次“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作的總體要求是，深入開(kāi)展“小金庫(kù)”治理工作，堅(jiān)決查處和糾正各種形式的“小金庫(kù)”，建立和完善防治“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制。堅(jiān)持分級(jí)負(fù)責(zé)、分口把關(guān)，統(tǒng)籌兼顧、整體推進(jìn)，依紀(jì)依法、寬嚴(yán)相濟(jì)，標(biāo)本兼治、糾建并舉的基本原則，建立了以局長(zhǎng)為第一責(zé)任人、紀(jì)檢組長(zhǎng)具體負(fù)責(zé)，財(cái)務(wù)人員全力配合的工作機(jī)制，深挖細(xì)查，開(kāi)展了詳細(xì)認(rèn)真的摸排。
二、嚴(yán)格界定治理的范圍和內(nèi)容
此項(xiàng)治理的`重點(diǎn)包括行政機(jī)關(guān)，主要從以下幾方面進(jìn)行自查自糾：
1、違規(guī)收費(fèi)、罰款及攤派設(shè)立“小金庫(kù)”；
2、用資產(chǎn)收費(fèi)、出租收入設(shè)立“小金庫(kù)”；
3、以會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和咨詢(xún)費(fèi)等名義套取資金設(shè)立“小金庫(kù)”；
4、經(jīng)營(yíng)收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫(kù)”；
5、虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫(kù)”；
6、以假的發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫(kù)”；
7、上下級(jí)單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫(kù)”。
三、認(rèn)真、嚴(yán)肅、扎實(shí)開(kāi)展自查自糾
�。ㄒ唬┵~戶(hù)情況
自查表明：因國(guó)家、自治區(qū)重點(diǎn)工程項(xiàng)目征地補(bǔ)償、土地承包、土地開(kāi)發(fā)整理等業(yè)務(wù)工作相繼開(kāi)展的需要，為嚴(yán)格資金監(jiān)管，便于資金收支，確保專(zhuān)款專(zhuān)用、嚴(yán)格透明，我局在農(nóng)行共設(shè)立了3個(gè)賬戶(hù)，分別為：西氣東輸二線(xiàn)工程征地補(bǔ)償專(zhuān)戶(hù)、太中銀鐵路征地補(bǔ)償專(zhuān)戶(hù)、單位經(jīng)費(fèi)基本戶(hù)；在信用社共設(shè)立4個(gè)賬戶(hù)，分別為：基建（辦公大樓）專(zhuān)戶(hù)、臨時(shí)用地補(bǔ)償專(zhuān)戶(hù)（已于20xx年8月18日銷(xiāo)戶(hù)）、土地承包費(fèi)收支專(zhuān)戶(hù)、土地開(kāi)發(fā)整理項(xiàng)目專(zhuān)戶(hù)，以上賬戶(hù)全都做到專(zhuān)款專(zhuān)用，無(wú)設(shè)立“小金庫(kù)”的情況。
�。ǘ┐嬖诘膯�(wèn)題及解決情況
開(kāi)發(fā)區(qū)8月12日召開(kāi)“小金庫(kù)”清理整頓再部署會(huì)議后，我局高度重視，再次清查，發(fā)現(xiàn)還存在著以下問(wèn)題。本著勇于負(fù)責(zé)、敢于坦承的原則如實(shí)匯報(bào)如下：
1、我局原任局長(zhǎng)根據(jù)管委會(huì)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)指示精神，為扶持紅寺堡羅山賓館能順利開(kāi)業(yè)，于2004年六月分三次給羅山賓館借款共計(jì)壹拾伍萬(wàn)元整，所借款項(xiàng)為土地出讓金。因羅山賓館一直無(wú)力償還，我局便以抵頂在該賓館的各項(xiàng)招待費(fèi)形式逐漸回收借款，收回款項(xiàng)全部上繳財(cái)政，至開(kāi)展“小金庫(kù)”治理工作開(kāi)始時(shí)，最后一筆借款64697.80元全部被追回，并于20xx年8月18日全額上繳財(cái)政。
2、因農(nóng)村宅基地登記發(fā)證工作由我局承辦，吳忠市國(guó)土資源局只負(fù)責(zé)審核發(fā)證，土地證書(shū)工本費(fèi)由我局代收保管，待發(fā)證時(shí)統(tǒng)一收繳吳忠市局。為便于保存，我局當(dāng)時(shí)開(kāi)設(shè)了存折，共存入工本費(fèi)3640元，之后因吳忠市局未向我局發(fā)證，此項(xiàng)資金也未上交，20xx年8月18日全部上繳本級(jí)財(cái)政。
3、原任領(lǐng)導(dǎo)于20xx年11月10日從單位基本戶(hù)中給紅寺堡開(kāi)發(fā)區(qū)嘉駿公司借款40000元。我局經(jīng)過(guò)多次催還，分別于20xx年7月26日收到還款10000元，20xx年9月30日收到還款15000元，剩余15000元也于20xx年8月18日全部還清。
小金庫(kù)自查報(bào)告 12
根據(jù)《關(guān)于開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作有關(guān)問(wèn)題的通知》文件精神，我部門(mén)認(rèn)真開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作，現(xiàn)將自查自糾情況報(bào)告如下：
一、健全組織，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)
為確保專(zhuān)項(xiàng)治理工作的順利進(jìn)行，成立了專(zhuān)門(mén)的治理“小金庫(kù)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，具體工作由辦公室和財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)。
二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)宣傳，提高思想認(rèn)識(shí)
根據(jù)上級(jí)部門(mén)的要求，我部門(mén)迅速召開(kāi)了專(zhuān)題會(huì)議，傳達(dá)學(xué)習(xí)了集團(tuán)公司下發(fā)的《關(guān)于開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作有關(guān)問(wèn)題的通知》，局黨組要求全體工作人員從思想上正確認(rèn)識(shí)開(kāi)展此項(xiàng)活動(dòng)的重大意義，要認(rèn)/真對(duì)待專(zhuān)項(xiàng)治理工作，明確清理檢查“小金庫(kù)”是深入貫徹落實(shí)黨的十七大精神，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的需要。要求各單位認(rèn)真自查自糾，做到不走過(guò)場(chǎng)、不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問(wèn)題。
三、認(rèn)真開(kāi)展自查，實(shí)施長(zhǎng)效監(jiān)督
按照試集團(tuán)公司下發(fā)的《關(guān)于開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作有關(guān)問(wèn)題的通知》的要求，重點(diǎn)圍繞“五查五看”的重點(diǎn)，對(duì)各類(lèi)帳戶(hù)、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的'清查。
1、我局財(cái)務(wù)管理均按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入?yún)^(qū)會(huì)計(jì)核算中心帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國(guó)家和單位收入，沒(méi)有單獨(dú)帳戶(hù)，未設(shè)任何形式的“小金庫(kù)”。
2、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，沒(méi)有設(shè)帳外帳和“小金庫(kù)”的行為。
3、按照財(cái)政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。
4、清查結(jié)果在局務(wù)會(huì)上進(jìn)行了通報(bào)。在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報(bào)相關(guān)表格。
雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過(guò)清理檢查“小金庫(kù)”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了財(cái)經(jīng)法制教育，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我局將進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，建立長(zhǎng)效監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)務(wù)透明度，力爭(zhēng)做到清理工作不留死角，財(cái)務(wù)管理工作水平有更大提高，嚴(yán)防“小金庫(kù)”的出現(xiàn)。
小金庫(kù)自查報(bào)告 13
治理“小金庫(kù)”是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，防止收入流失，完善財(cái)務(wù)監(jiān)督，鏟除貪污、腐敗溫床，保護(hù)干部的一項(xiàng)重要措施。為認(rèn)真貫徹落實(shí)相關(guān)的文件精神，現(xiàn)把我學(xué)校自查自糾情況匯報(bào)如下：
一、認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)
我學(xué)校把“小金庫(kù)”治理工作作為當(dāng)前領(lǐng)導(dǎo)班子的執(zhí)政能力建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)的一項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)來(lái)抓。學(xué)區(qū)校除了組織中層以上干部集中學(xué)習(xí)上級(jí)文件精神外，還集中組織教職工傳達(dá)會(huì)議精神，領(lǐng)會(huì)精神實(shí)質(zhì)，把握工作重點(diǎn)，增強(qiáng)治理工作的主動(dòng)性，確保治理工作取得成效。
二、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，責(zé)任分工
為了保障治理工作順利進(jìn)行，學(xué)校成立“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并設(shè)立舉報(bào)電話(huà)�！靶〗饚�(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作由學(xué)校牽頭實(shí)施，財(cái)務(wù)等部門(mén)負(fù)責(zé)同志共同參與。
學(xué)校“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組名單：組長(zhǎng)：xxx，副組長(zhǎng)：xxx，成員：全體行政人員。舉報(bào)電話(huà)：xxxx。
三、明確要求，重點(diǎn)治理
按照上級(jí)文件規(guī)定的要求，通過(guò)深入自查，我校財(cái)務(wù)管理均按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入?yún)^(qū)教育局核算中心統(tǒng)一核算，未侵占、截留國(guó)家和單位收入，沒(méi)有單獨(dú)賬戶(hù)，未設(shè)任何形式的“小金庫(kù)”。通過(guò)自查，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題，自查結(jié)果已在全校教職工大會(huì)上進(jìn)行了通報(bào)，并予以公示。在認(rèn)真自查的.基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報(bào)相關(guān)表格。雖然我學(xué)校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過(guò)自查“小金庫(kù)”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)務(wù)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財(cái)政、財(cái)務(wù)管理，確保了各項(xiàng)收入應(yīng)收盡收，確保了資金合理使用。
四、整改建章，規(guī)范完善
我學(xué)校決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上，繼續(xù)完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，力爭(zhēng)做到治理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
小金庫(kù)自查報(bào)告 14
一、引言
為確保單位財(cái)務(wù)的合規(guī)性、透明性和安全性，根據(jù)上級(jí)部門(mén)關(guān)于開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作的要求，我單位高度重視，認(rèn)真組織開(kāi)展了小金庫(kù)的自查工作�，F(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
二、自查工作組織情況
成立自查小組：為確保自查工作的順利進(jìn)行，我單位成立了以財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)，各科室負(fù)責(zé)人為成員的小金庫(kù)自查小組，明確各自職責(zé)，確保自查工作全面、深入、細(xì)致。
制定自查方案：自查小組根據(jù)上級(jí)文件精神，結(jié)合我單位實(shí)際情況，制定了詳細(xì)的自查方案，明確了自查范圍、內(nèi)容、方法和時(shí)間節(jié)點(diǎn)。
三、自查范圍和內(nèi)容
本次自查范圍主要包括單位20xx年至xxxx年的各項(xiàng)收入、支出和賬戶(hù)管理情況。自查內(nèi)容主要包括以下幾個(gè)方面：
資金來(lái)源和去向是否合法、規(guī)范，是否存在資金抽逃、挪用等問(wèn)題。
小金庫(kù)的賬務(wù)是否規(guī)范、真實(shí)且詳細(xì)，是否存在虛列支出、虛列收入等問(wèn)題。
小金庫(kù)的使用是否符合相關(guān)規(guī)定和程序，是否存在超支等問(wèn)題。
小金庫(kù)的備用金和備用印章是否安全、可控，是否存在外借等問(wèn)題。
四、自查結(jié)果
資金來(lái)源和去向：經(jīng)過(guò)自查，我單位小金庫(kù)的資金來(lái)源和去向均合法、規(guī)范，不存在資金抽逃、挪用等問(wèn)題。所有收入均按照規(guī)定納入單位財(cái)務(wù)部門(mén)法定賬目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國(guó)家和單位收入。
賬務(wù)管理：自查發(fā)現(xiàn)，我單位小金庫(kù)的賬務(wù)記錄基本規(guī)范、真實(shí)且詳細(xì)，不存在虛列支出、虛列收入等問(wèn)題。但對(duì)于小額支出的.記錄和審核流程，需要進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范。
資金使用合規(guī)：在資金使用方面，我單位基本符合相關(guān)規(guī)定和程序。但在具體的使用過(guò)程中，存在小額資金超支以及資金的索要和受理流程不夠規(guī)范的問(wèn)題，需要進(jìn)一步強(qiáng)化日常的資金使用監(jiān)管。
備用金和備用印章安全可控：通過(guò)查看備用金的存放和備用印章的保管情況，發(fā)現(xiàn)均安全、可控，不存在外借等問(wèn)題。但需要加強(qiáng)備用金、備用印章的日常監(jiān)管和管理。
五、整改措施
針對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，我單位將采取以下整改措施：
加強(qiáng)小金庫(kù)資金的使用監(jiān)督和管理，確保資金使用的合規(guī)性和有效性。
對(duì)于小金額的支出，建立相應(yīng)的審核程序和檔案，并按照規(guī)定的程序進(jìn)行審核和備案。
加強(qiáng)資金使用的合規(guī)性培訓(xùn)，提高全體員工的財(cái)經(jīng)紀(jì)律意識(shí)。
加強(qiáng)備用金和備用印章的日常監(jiān)管和管理，確保安全可控。
六、結(jié)語(yǔ)
通過(guò)本次小金庫(kù)的自查工作，我單位進(jìn)一步規(guī)范了財(cái)務(wù)管理制度，提高了財(cái)務(wù)管理水平。下一步，我單位將繼續(xù)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理和內(nèi)部控制，確保財(cái)務(wù)工作的合規(guī)性和有效性。
小金庫(kù)自查報(bào)告 15
一、引言
為確保本單位小金庫(kù)的管理安全、規(guī)范、透明，根據(jù)上級(jí)部門(mén)的要求和指導(dǎo)，我單位于近期開(kāi)展了小金庫(kù)的自查工作。本次自查旨在全面檢查小金庫(kù)的資金來(lái)源、使用、管理情況，以及財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況，確保小金庫(kù)資金的安全、合規(guī)、高效使用。
二、自查內(nèi)容
資金來(lái)源和去向
資金來(lái)源：經(jīng)過(guò)自查，我單位小金庫(kù)的資金來(lái)源主要為單位自有資金、員工捐款、社會(huì)捐贈(zèng)等合法合規(guī)渠道。資金來(lái)源記錄清晰，與實(shí)際情況相符，不存在任何違規(guī)收入。
資金去向：資金主要用于單位公益活動(dòng)、員工福利、文化建設(shè)等合理支出。資金支出均經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的審批程序，并附有相應(yīng)的`憑證和票據(jù)，確保資金的合規(guī)使用。
財(cái)務(wù)管理
財(cái)務(wù)管理制度：我單位建立了完善的小金庫(kù)財(cái)務(wù)管理制度，明確了資金的使用范圍、審批流程、報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)等，確保資金使用的合理性和規(guī)范性。
賬務(wù)管理：小金庫(kù)的賬務(wù)記錄清晰、準(zhǔn)確，與實(shí)際收支情況相符。定期進(jìn)行財(cái)務(wù)核對(duì)，確保賬務(wù)的完整性和準(zhǔn)確性。
使用合規(guī)性
資金使用：小金庫(kù)的資金使用均符合相關(guān)規(guī)定和程序，不存在超支、挪用等違規(guī)行為。對(duì)于大額資金的使用，均經(jīng)過(guò)單位領(lǐng)導(dǎo)層的審批和決策。
審批流程：資金使用均按照規(guī)定的審批流程進(jìn)行，確保每一筆資金的使用都經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的審核和批準(zhǔn)。
安全可控性
備用金和備用印章：備用金和備用印章均安全、可控，不存在外借、丟失等情況。備用金的使用均經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的審批和登記，確保資金的安全使用。
風(fēng)險(xiǎn)控制：我單位建立了完善的風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，對(duì)于可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行及時(shí)識(shí)別、評(píng)估和應(yīng)對(duì)，確保小金庫(kù)資金的安全穩(wěn)定。
三、自查結(jié)果
經(jīng)過(guò)自查，我單位小金庫(kù)的管理情況總體良好，資金來(lái)源合法合規(guī)，資金使用合規(guī)合理，財(cái)務(wù)管理規(guī)范有序，安全可控性高。但也存在一些不足之處，如小額支出的記錄和審核流程需要進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范。
四、整改措施
針對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和不足，我單位將采取以下整改措施：
加強(qiáng)小金庫(kù)資金的使用監(jiān)督和管理，確保每一筆資金的使用都符合相關(guān)規(guī)定和程序。
對(duì)于小金額的支出，建立相應(yīng)的審核程序和檔案，并按照規(guī)定的程序進(jìn)行審核和備案。
加強(qiáng)備用金和備用印章的日常監(jiān)管和管理，避免外借和濫用。
進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范賬務(wù)記錄和管理流程，提高財(cái)務(wù)管理水平。
五、結(jié)語(yǔ)
本次小金庫(kù)自查工作取得了良好的效果，為我單位小金庫(kù)的管理提供了有益的參考和借鑒。我單位將繼續(xù)加強(qiáng)小金庫(kù)的管理和監(jiān)督工作，確保資金的安全、合規(guī)、高效使用。
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