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會計代理記賬公司自查報告（精選13篇）
在當下這個社會中，報告的使用頻率呈上升趨勢，通常情況下，報告的內(nèi)容含量大、篇幅較長。一起來參考報告是怎么寫的吧，下面是小編收集整理的會計代理記賬公司自查報告，歡迎大家分享。
會計代理記賬公司自查報告 1
根據(jù)市財政局《關于開展“會計基礎工作規(guī)范年”活動的通知》（許財會[20xx]12號）和《關于轉(zhuǎn)發(fā)的通知》（許財會[20xx]13號）文件精神，對我中心會計機構(gòu)設置情況、會計人員持證上崗情況、會計憑證規(guī)范情況、會計賬薄規(guī)范情況、財務報告規(guī)范情況、會計檔案管理規(guī)范情況、會計內(nèi)部控制規(guī)范情況、財務管理制度執(zhí)行情況進行了全面自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、基本情況：
許昌市企業(yè)養(yǎng)老保險中心現(xiàn)有職工36名，主要職責為為市直城鎮(zhèn)企業(yè)職工提供養(yǎng)老保險社會統(tǒng)籌服務，包括養(yǎng)老保險本金征集、離退休職工工資發(fā)放、參保在職職工保險基金管理等。
我中心嚴格按照《會計法》和《會計基礎工作規(guī)范》要求開展日常會計工作，夯實會計工作基礎，建立會計基礎工作規(guī)范化長效機制，健全內(nèi)部會計管理和控制制度，提升會計職能，不斷提高會計工作管理水平，維護我中心日常會計工作秩序，確保會計信息質(zhì)量的真實、完整和國家財產(chǎn)的安全。
二、各項會計基礎工作量化指標落實情況：
1、會計基礎方面。嚴格按照《會計法》規(guī)定設置會計崗位，配備專職會計人員；明確會計各崗位職責，會計人員持證上崗；任用會計人員實行回避制度；會計工作交接合規(guī)；會計檔案管理規(guī)范。
2、會計核算方面。嚴格執(zhí)行各項會計制度，會計憑證的格式、內(nèi)容、填制方式、審核程序均符合會計制度要求，賬薄的設置、啟用、登記、結(jié)賬、錯誤更正方法均合規(guī)；會計科目設置、核算均規(guī)定執(zhí)行，會計報表合規(guī)、合法、準確。
3、會計監(jiān)督方面。會計機構(gòu)、會計人員對不真實、不合法的原始憑證和違反國家統(tǒng)一的財政、財務、會計制度的經(jīng)濟業(yè)務事項按照《會計法》規(guī)定的進行監(jiān)督；建立并執(zhí)行我中心內(nèi)部控制制度；接受外部監(jiān)督。
三、主要措施：
1、領導重視，財務人員工作負責，中心配有專門的財務辦公室，配有專職財務人員2人，財務資料柜5個；中心主任經(jīng)常詢問財務運行情況和聽取財務工作匯報。
2、財務人員具有一定的專業(yè)理論素養(yǎng)和較強業(yè)務能力，能按照《會計工作基礎規(guī)范》的'有關財經(jīng)規(guī)定記賬，會計科目使用合理，平時報表準確、及時，數(shù)據(jù)真實；財務人員能對當天發(fā)生的業(yè)務，當天登記入賬，日記帳做到日清日結(jié)，并根據(jù)各項資金的性質(zhì)，嚴格做到�？顚Ｓ�。
3、明確了財務收支審批程序和審批人的權(quán)限和責任，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益；明確經(jīng)費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經(jīng)費開支，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。
4、中心成立了理財小組，定期檢驗監(jiān)督財務運行情況，大項支出經(jīng)中心領導班子會議研究決定。
我中心將繼續(xù)嚴格按照《會計法》和《會計基礎工作規(guī)范》要求，開展日常會計工作，不斷建立規(guī)范科學的會計工作秩序，提高財務管理水平和資金使用效益，促進中心會計工作規(guī)范、健康發(fā)展。
會計代理記賬公司自查報告 2
為切實加強日常會計基礎工作的管理，規(guī)范操作，及時發(fā)現(xiàn)薄弱環(huán)節(jié)，有針對性的'提高管理水平，全面提升防范風險能力，根據(jù)聯(lián)社要求，我社按照《河北省農(nóng)村信用社會計基礎工作達標升級管理暫行辦法》和《河北省農(nóng)村信用社會計基礎工作達標升級驗收指引》對我社的會計基礎工作規(guī)范情況進行了自查：
一、會計機構(gòu)和會計人員
1、建立了會計人員崗位職責及責任分工制度，做到分工明確，職責清楚，互相監(jiān)督制約。
2、設置事后監(jiān)督崗位（由委派會計兼任）。
3、網(wǎng)點設置了一名四級柜員，一名三級柜員和兩名一級柜員，符合規(guī)定。
4、有委派會計（并兼職財會輔導員），建立了工作責任制和質(zhì)量考核制，按規(guī)定進行考核。
5、委派會計進行了崗位輪換，按規(guī)定對其他會計人員進行了崗位輪換，強制休假和培訓。
二、會計基本規(guī)定
1、建立了密碼管理制度和密碼登記簿，我社柜員全部是指紋簽到，不在使用密碼。
2、建立健全授權(quán)管理制度，按規(guī)定進行頂崗及轉(zhuǎn)授權(quán)制度。不存在授權(quán)不合規(guī)現(xiàn)象。
3、財會人員變動和短期離職均辦理交接，交接手續(xù)清楚，并及時上報本部修改柜員工作狀態(tài)。
4、加強賬務核對，實現(xiàn)會計無差錯，按規(guī)定發(fā)放、收回銀企對賬單，并檢查其真實性，收回率100，對其他賬務定期核對、勾對。
5、有價單證（武邑悅順仿古雕刻家具有限公司只有拍賣文件金額178萬元、王大偉土地證40.01萬元，入賬金額40萬元、賈蘭柱土地證40.01萬元，入賬金額40萬元）、重要空白憑證和業(yè)務印章管理符合規(guī)定，做到手續(xù)嚴密、賬實相符、保證安全。
6、柜員嚴格操作程序，加強風險點控制。重要物品上鎖，日終軋賬核對記賬單證，現(xiàn)金，憑證實物。
7、委派會計每月按規(guī)定登記工作日志，建立了相應的例會制度、學習制度和報告制度。
8、財會輔導（委派會計）按規(guī)定進行常規(guī)性檢查和輔導，檢查有記錄。
9、受理掛失、止付和有權(quán)部門查詢、凍結(jié)、扣劃等手續(xù)應符合有關規(guī)定，并登記相關登記薄。
10、按規(guī)定打印憑證、帳薄和財務會計報告，做到內(nèi)容完整，數(shù)字銜接。
三、會計核算
1、會計核算執(zhí)行權(quán)責發(fā)生制。
2、按規(guī)定正確使用會計科目和賬戶。
3、會計憑證使用正確，受理憑證認真審查，各種憑證要素齊全，簽章齊全，憑證傳遞準確、及時、手續(xù)嚴密。
4、按規(guī)定設置手工登記薄，柜員傳票序號連續(xù)，抹賬，沖帳經(jīng)有權(quán)人審批并記載登記薄。
5、辦理開戶業(yè)務時，帳戶名稱、科目、利率、賬戶性質(zhì)等要素錄入正確；賬戶信息修改、存款人變更印鑒按規(guī)定辦理。
6、加強儲蓄業(yè)務核算管理。儲戶開戶時執(zhí)行實名制，支控方式、證件號碼與原始記錄一致，各儲蓄業(yè)務種類按規(guī)定辦理，通存通兌業(yè)務符合規(guī)定，定期存款提前支取、大額支現(xiàn)符合規(guī)定。
7、按規(guī)定的利率、計息期限和方法計收、付利息。
四、現(xiàn)金出納業(yè)務
1、執(zhí)行雙人管庫、雙人守庫、鑰匙分管和手續(xù)交接制度，查庫手續(xù)符合規(guī)定。
2、監(jiān)控運行正常，現(xiàn)金出入庫，調(diào)劑按規(guī)定辦理。營業(yè)終了按規(guī)定復核尾箱，執(zhí)行一日三碰庫制度，存在庫存現(xiàn)金連續(xù)三日超限額現(xiàn)象。
3、主任、委派會計按規(guī)定進行查庫，查庫內(nèi)容齊全有記錄。
4、票幣整點及時準確，無白條頂庫現(xiàn)象，假幣、殘幣處理符合規(guī)定。
5、庫房及營業(yè)室安全設施符合規(guī)定，營業(yè)室安裝防彈玻璃
五、結(jié)算與聯(lián)行
1、無銀行匯票等業(yè)務�，F(xiàn)代化支付業(yè)務按規(guī)定進行聯(lián)網(wǎng)核查，按規(guī)定辦理業(yè)務。
2、嚴格執(zhí)行銀行賬戶管理辦法，開戶、銷戶符合規(guī)定。
3、無聯(lián)行業(yè)務。
4、無印、押、匯、機等結(jié)算業(yè)務。
5、無支付清算業(yè)務。
6、大額交易，按制度執(zhí)行，按規(guī)定執(zhí)行客戶身份識別制度。
六、會計檔案
1、按規(guī)定裝訂會計憑證，會計賬薄和會計報表。
2、會計檔案按規(guī)定保管期限分類管理、登記歸檔、專人負責，人員變動交接。
3、設立會計檔案及調(diào)閱登記薄，嚴格遵守會計檔案調(diào)閱制度。
七、財務管理
1、嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，無截留利潤、轉(zhuǎn)移收入、私設小金庫等違章違紀行為。
2、嚴格按財務制度和聯(lián)社規(guī)定列支費用，收入及時入賬。
3、應收款項中無非營業(yè)占款，按規(guī)定加強應收應付款管理。
4、準確計提、及時繳納各類稅金。
通過自查，我社會計基礎管理工作總體情況執(zhí)行如上，但離上級聯(lián)社要求還有一定差距，我社會嚴格按照《河北省農(nóng)村信用社會計基礎工作達標升級管理暫行辦法》和《河北省農(nóng)村信用社會計基礎工作達標升級驗收指引》文件要求規(guī)范操作，及時發(fā)現(xiàn)薄弱環(huán)節(jié)，努力提高管理水平，全面提升防范風險能力。
會計代理記賬公司自查報告 3
近幾年來，在上級衛(wèi)生行政主管部門的關懷和指導下，我院按照《廣安市一級醫(yī)院等級評審標準（試行）》標準，堅持科學辦院，民主管院，發(fā)展強院的辦院方針，抓創(chuàng)建，強管理，促規(guī)范，全院干部職工上下一心，克難攻堅，不斷創(chuàng)新，大力改善醫(yī)院環(huán)境，提高醫(yī)療服務質(zhì)量，強化標準化建設，取得了良好的經(jīng)濟效益和社會效益，促進了醫(yī)院全面發(fā)展。目前，我院按照《標準》進行了全面自查，現(xiàn)報告如下：
一、醫(yī)院管理
實行院科兩級管理，領導及科主任分工明確，各盡其責，臨床科室、醫(yī)技科室、職能科室設置齊全，開放床位34張，人員配備及房屋面積達到標準，超出了基本設備配置，管理組織健全，有齊全的各項管理制度，嚴格醫(yī)療安全管理，人人參與防范醫(yī)療安全。
二、醫(yī)療質(zhì)量
加強醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量的管理，主要領導親自抓，分管領導具體抓，嚴格執(zhí)行12個醫(yī)療安全的核心制度，病歷質(zhì)量、診治水平大幅度提高，三基三嚴訓練到位，門急診24小時值班制度，急救設施齊全完整，各項醫(yī)療質(zhì)量統(tǒng)計指標在規(guī)定范圍，醫(yī)療質(zhì)量持續(xù)改進見成效。
三、醫(yī)療技術組
檢驗科能提供24小時急診服務，科室布置基本合理，遵守操作規(guī)程，定期標準，保證報告質(zhì)量，嚴格輸血管理，無非法采血、用血，能嚴格掌握輸血適應癥。醫(yī)學影像能滿足24小時急診檢查服務，報告準確、及時。有健全藥事委員會，保證臨床合理安全用藥，毒劇麻藥品管理規(guī)范、有序，記錄齊全，認真執(zhí)行《處方管理辦法》。
四、護理及院感
有健全的院感、護理管理體系，有齊全的管理制度，人員配置合理，定期進行在職培訓，能正確實施各種護理常規(guī)、操作規(guī)程，有健全的崗位職責和考核標準及辦法，有一定的`護患溝通技巧、健康指導，能體現(xiàn)人性化服務理念，搶救藥品齊全完好，危重患者護理交接班到位，統(tǒng)計指標合格，傳染病管理不松懈，能及時報告。有專人從事院感工作，有定期檢查和監(jiān)測，監(jiān)督醫(yī)務人員執(zhí)行無菌操作，對重點科室重點監(jiān)測，有達標的消毒供應室和污水處理站，醫(yī)療廢物處理規(guī)范。
五、財務、后勤管理
統(tǒng)一領導，集中管理，收支兩條線，無小金庫，有合理的分配及激勵機制，財務實行電腦化管理，門診及住院人次逐年上升，有健全的設備采購、保養(yǎng)、維修與更新制度，有自備發(fā)電配送能力，保證臨床及重要科室的診療活動。
六、行風評審
有專職從事醫(yī)德醫(yī)風、紀檢工作兩人，落實醫(yī)患溝通制度和知情選擇同意，保護患者隱私，定期公示各項服務收費及藥品價格、及時處理各種投訴、文明服務，有健全的醫(yī)德醫(yī)風考評制度及檔案，嚴格執(zhí)行“十不準”，服務環(huán)境舒適、溫馨，標識規(guī)范、醒目，優(yōu)化就醫(yī)流程，定期免費送醫(yī)送藥下鄉(xiāng)，實施了“健康之路村村行”活動，為“五�！崩先颂乩糇≡簩嵤┟赓M、醫(yī)療救助。
通過自查，我院共得分886分，已基本達到了廣安市一級甲等醫(yī)院合格標準。但在醫(yī)院整體服務功能、內(nèi)部管理、運行機制、應急處置能力、人力資源配置等方面還有待進一步改進和完善。我院將繼續(xù)強化管理，完善措施，強力推進標準化建設，促進醫(yī)院全面發(fā)展，以優(yōu)異成績迎接上級專家組來我院評審。
會計代理記賬公司自查報告 4
為認真做好會計基礎工作，建立規(guī)范的會計秩序，不斷提高會計工作水平，我集團在接到貴局通知后，馬上組織下屬各公司對會計基礎工作進行了全面的自查和檢查，并按工作規(guī)范標準客觀地進行了考評打分，對自查、檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和不足之處，制定糾改措施，落實責任，限期改正�，F(xiàn)將我集團會計基礎工作自查情況報告如下：
一、會計機構(gòu)和會計人員配備方面
我集團下屬各公司遵守國家法律法規(guī)，依法經(jīng)營，科學合理的設置會計機構(gòu)，配備了各崗位會計人員。會計工作從上到下實施了統(tǒng)一管理，指導、監(jiān)督和檢查，會計人員變動、交接嚴格執(zhí)行監(jiān)交制度，資料完整、齊備。
二、會計核算方面
會計出納人員嚴格按照《中華人民共和國會計法》和國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定，規(guī)范處理日常業(yè)務。按照規(guī)范取得原始或自制原始憑證，會計賬簿記錄規(guī)范，會計憑證、會計科目使用正確，裝訂整齊合規(guī)，檔案管理規(guī)范。年終決算前，對全年的過渡性賬戶和固定資產(chǎn)進行清理，內(nèi)外賬務進行核對，年終經(jīng)營狀況反映真實。
三、會計監(jiān)督方面
根據(jù)各項財經(jīng)法律法規(guī)等，嚴格審查各項原始憑證，全部財務收支納入公司統(tǒng)一核算，對各項資產(chǎn)進行監(jiān)督，接受各級機關的監(jiān)督檢查。
四、內(nèi)部管理制度
按照按照《中華人民共和國會計法》和國家統(tǒng)一會計制度的.規(guī)定，建立了集團會計管理體系，各公司會計管理體系。建立會計人員崗位責任制度等，建立了有效的內(nèi)控管理和考核制度，層層落實責任，加強內(nèi)部管理。
五、存在的問題和不足
一是各項管理制度建設在新形勢下還需進一步完善，會計有關登記簿建立不夠全面。二是內(nèi)部管理制度不強，管理制度落實不夠深入。三是會計工作缺乏創(chuàng)新，按部就班工作，缺乏積極主動性。針對以上問題我集團將及時糾正，抓好制度建設和會計出納人員素質(zhì)建設，抓好各級管理制度的落實，力爭將我集團的會計基礎工作邁上一個新的臺階。
會計代理記賬公司自查報告 5
根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《醫(yī)院財務制度》、《醫(yī)院會計制度》和《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》的有關規(guī)定，并參照財政局《關于開展20xx年度會計監(jiān)督檢查工作的通知》要求，結(jié)合醫(yī)院內(nèi)部審計及外部審計檢查實際情況，對本單位的財務情況進行了認真的自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：
一、組織領導
為確保此次自查工作順利進行，20xx年5月5日收到xxx財政局通知后，醫(yī)院及時成立了以總會計師為組長的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作。
二、自查時間
20xx年xx月xx日至xx月xx日。
三、自查方式
自查小組成員參照財政局《關于開展20xx年度會計監(jiān)督檢查工作的通知》逐條對照，采取賬簿報表查閱和單據(jù)抽查等方式。
四、自查結(jié)果
按照州財政局《關于開展20xx年度會計監(jiān)督檢查工作的通知》的要求，醫(yī)院對本單位年度財務會計報告質(zhì)量、財務收支、>財務管理、預算執(zhí)行情況進行核查，對本單位執(zhí)行財經(jīng)紀律及有關政策的情況以及內(nèi)部財務管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進行了自查。
（一）財務收支和財務管理方面
1、醫(yī)院所有財政資金均按預算用途使用，支出真實合規(guī)。
2、嚴格專項資金管理，做到�？顚Ｓ茫瑹o截留、擠占和挪用的行為。
3、非稅收入征收合法合規(guī)，無亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。
4、認真執(zhí)行收支兩條線的政策，無以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。
5、認真執(zhí)行規(guī)范津補貼政策，無在政策規(guī)定之外發(fā)放獎金、補貼的行為。
6、國有資產(chǎn)帳實相符，核算規(guī)范，無違規(guī)處國有資產(chǎn)、截留處收入的行為。
7、醫(yī)院資金全部集中統(tǒng)一管理和核算，無“賬外賬”和“小金庫”。
（二）會計核算和會計報告方面
我單位依法建立賬簿，不存在賬外賬，不存在私設小金庫行為，一直以來按照適用統(tǒng)一的醫(yī)院會計制度進行核算。會計憑證的編制符合《會計基礎工作規(guī)范》的'要求，簽字齊全，定期裝訂，專人保管，原始單據(jù)完整合法，不存在造假行為；發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務時及時入賬，做到日清月結(jié)；由專人負責編制會計報表，財務報告符合要求，做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚。
�。ㄈ﹥�(nèi)部控制和檔案管理方面
財務人員具有明確的崗位職責，崗位職責清晰，授權(quán)明確合理，不相容職務相互分離，相互制約。會計檔案的保管由專人保管，有專門的會計檔案柜，會計檔案按年度，分別存放在不同的文件柜當中，并加鎖確保安全。
�。ㄋ模﹩挝粌�(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況
根據(jù)本單位工作實際，在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《xxxx醫(yī)院內(nèi)部控制制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些>規(guī)章制度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達到了以下四點要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務事項得以有序進行。
2、明確了財務收支審批程序和審批人的權(quán)限和責任，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經(jīng)費開支，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。
4、明確賬務處理程序，根據(jù)醫(yī)院會計制度的規(guī)定，確定單位會計科目和明細科目的設和使用范圍；確定本單位會計憑證格式、填制要求、審核要求、傳遞程序、保管要求等；確定本單位的總賬、明細賬、現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、各種輔助賬等的設、格式、登記、對賬、結(jié)算、改錯等要求，確保會計核算準確無誤。
（五）固定資產(chǎn)管理和使用情況
為了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據(jù)有關規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)一致；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。
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通過自查，醫(yī)院在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
會計代理記賬公司自查報告 6
為了進一步貫徹落實《會計法》，強化會計基礎工作，規(guī)范會計行為，實現(xiàn)會計工作規(guī)范化、制度化，確�！皶嫽A工作規(guī)范化管理”活動取得實效，我單位認真對照《鶴壁市會計基礎工作規(guī)范化管理考核標準》及《河南省會計基礎工作規(guī)范化實施細則》進行了自查整改�，F(xiàn)將自查整改情況匯報如下：
一、成立自查整改小組
組長：xxx
副組長：xxx
成員：xxx
二、自查整改情況
我校在上級主管部門的領導下，嚴格按照相關財務管理制度，做到了盡可能提高資金使用效益，以保證有限的教育經(jīng)費更好地為教育教學服務。
1、堅決貫徹執(zhí)行國家及上級主管部門的有關財務法規(guī)，沒有發(fā)生在政策法規(guī)范圍之外，自作主張?zhí)幚碡攧盏牟涣棘F(xiàn)象。
2、我校嚴格按照相關規(guī)定實行代理記賬，會計人員回避制度，會計工作交接手續(xù)符合規(guī)定程序。
3、會計科目設置符合國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定，從沒有任意變更會計政策和會計估計，不存在設置賬外賬的`情況。
4、我校嚴格按照相關規(guī)定都是按合法渠道取得原始憑證，都是按規(guī)定填制本單位資質(zhì)原始憑證，審簽責任手續(xù)齊全，記賬憑證與原始憑證實際核定金額相符。
5、漲不設置等級符合規(guī)定，都是嚴格按照相關規(guī)定核對賬簿，定期結(jié)賬，結(jié)賬規(guī)范。
6、嚴格按照相關規(guī)定編制會計報表，會計報表編報及時，填寫規(guī)范，數(shù)據(jù)勾稽關系正確，會計報表審簽責任手續(xù)完善。
三、今后打算
以本次活動為契機，加強相關方面的學習，進一步了解、掌握會計基礎工作的主要內(nèi)容和基本要求，提高對會計基礎工作重要性的認識，增強做好會計基礎工作的使命感、責任感和緊迫感，努力為教育事業(yè)多做貢獻。
會計代理記賬公司自查報告 7
為了進一步加強和規(guī)范會計基礎工作，堵塞資金安全管理的漏洞，根據(jù)區(qū)財政局《關于開展全區(qū)會計基礎工作規(guī)范化檢查的通知》的精神，結(jié)合20xx年5月區(qū)審計局關于審計區(qū)環(huán)保局20xx年和20xx年預算執(zhí)行情況的審計處理意見，切實加強財務會計基礎工作，提升財務會計核算水平，我局開展了規(guī)范財務會計基礎工作的檢查，現(xiàn)將檢查的'組織開展情況、自查情況、以及整改情況匯報如下:
一、組織開展情況
為使我局會計基礎規(guī)范檢查工作落到實處，確保會計工作信息質(zhì)量的真實、完整和國家財產(chǎn)的安全。我局成立了以局長彭平為組長，副局長胡銘祥為副組長，各部門負責人為成員的領導小組。
確定了檢查的主要目標，并要求各部門要以高度的責任心，緊緊圍繞會計基礎規(guī)范檢查的目標任務，加強統(tǒng)籌規(guī)范，全面安排部署，采取有力措施，自查面要達到100%，確保會計基礎規(guī)范檢查工作目標的實現(xiàn)。
二、自查情況
1、嚴格按照《會計法》和《會計基礎工作規(guī)范》的要求，依法建帳。
2、原始憑證的格式、內(nèi)容、填制方法、符合會計制度的要求，并嚴格按照財政國庫集中收付的報賬要求，明確了財務收支審批程序、記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權(quán)限，業(yè)務金額無論大小，必須由經(jīng)手人填制，科室負責人證明，經(jīng)單位負責人和分管財務的領導審核無誤后方可報支。因此充分地明確了責任，做到了相互制約，公開透明。使各項業(yè)務事項得以有序進行。
3、記賬憑證內(nèi)容、填制方法、所附原始憑證等符合會計制度的要求，字跡清楚，裝訂整齊。
4、加強了單位財務印簽的管理。財務專用章與法人代表私章分開放置，做到既相互配合，又相互制約。
5、會計憑證、會計賬簿、會計報表等按照規(guī)定定期整理歸檔，妥善保管，業(yè)務往來單位需調(diào)閱有關資料時，必須經(jīng)單位負責人同意后，并辦理相關登記手續(xù)方可調(diào)閱。
6、不存在賬外設賬行為。
7、對兩個下屬單位財務內(nèi)部管理每年堅持內(nèi)審。
三、整改情況
根據(jù)區(qū)財政開展會計基礎工作規(guī)范檢查實施方案的要求，各單位對會計基礎工作規(guī)范、會計核算、內(nèi)部監(jiān)控等進行了交叉檢查。經(jīng)查，個別單位20xx年和20xx年總賬余額不平衡，記賬憑證與原始憑證不相符。已按現(xiàn)行會計制度和準則的要求，提出了整改措施，現(xiàn)已整改到位。
會計代理記賬公司自查報告 8
根據(jù)《xxx財政局關于印發(fā)會計基礎工作合格單位創(chuàng)建活動實施方案的通知》文件精神，按照區(qū)民政局的安排，對我單位會計基礎工作、會計內(nèi)部控制及財務會計行為等情況進行了自檢自查，現(xiàn)就自查情況匯報如下：
一、提高認識，搞好自查
通過開展行政事業(yè)單位會計法律法規(guī)制度執(zhí)行情況專題檢查，促進單位嚴格遵守《會計法》，認真執(zhí)行會計制度，夯實單位會計基礎工作，完善內(nèi)部會計控制制度，規(guī)范財務會計行為，提高會計工作的質(zhì)量，做到管好，用好資金，保障本單位各項業(yè)務正常運行。
二、明確目的，依法自查
我們在自查中嚴格按照《中華人民共和國會計法》、《行政單位會計制度》、《事業(yè)單位會計制度》，依法自查，確保達到自查的目的。
三、認真自查，突出重點
在自查中我們對照以下幾點，認真進行了自查
1、從事會計工作的`人員是否持有會計從業(yè)資格證書；
2、會計賬簿設置是否合規(guī)，是否嚴格執(zhí)行《會計法》、行政事業(yè)單位會計制度；
3、會計內(nèi)部控制制度是否健全。
4、包括財務制度在內(nèi)的各項規(guī)章制度是否健全，是否得到嚴格遵守；
5、會計核算是否真實合法，信息披露和財務會計報告是否真實完善。
6、會計電算化工作是否規(guī)范、會計電子文檔是否健全，是否存在會計造假及其他違反國家財經(jīng)方針政策的行為。
四、針對問題，認真整改
(一)、財務收支執(zhí)行情況
在財務工作中，我園嚴格按照《會計法》和《事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據(jù)我局實際撥入的、發(fā)生的會計事項進行會計核算，填制會計憑證，登記會計賬簿，編制財務會計報表，嚴格執(zhí)行國家有關財務法規(guī)，所發(fā)生的各項會計事項均在依法設置的會計賬簿上統(tǒng)一登記，核算，依據(jù)《行政事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定進行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、完整。
在安排經(jīng)費支出時，分輕重緩急，即保證常規(guī)工作的需要，又保障重點支出所需，即體現(xiàn)實際工作需要，有考慮財力可能，合理安排支出。
(二)、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況
根據(jù)我園工作實際，在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制過程中，建立了經(jīng)費支出管理，授權(quán)審批，財產(chǎn)清查等相關內(nèi)部管理。在建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守規(guī)章制度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性，以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對各項資產(chǎn)的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達到了以下三點要求：
1、明確了記賬人員與審批人員，經(jīng)辦人員的職責權(quán)限，使其相互分離，相互制約，以確保責任，防止舞弊，各項款及事項得以有序進行。
2、明確了財務收支審批程序和審批人的職責和權(quán)限，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效率。
3、明確了經(jīng)費支出的開資范圍和標準，采取各種有效措施，控制力經(jīng)費支出，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。
(三)、固定資產(chǎn)管理和使用情況
為加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據(jù)有關規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物資產(chǎn)清查制度。
通過建立健全制度，會計人員對各項財務、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財務、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)相一致；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證、原始憑證的核對，保證了賬賬相符。定期或不定期進行財產(chǎn)物資清查，無固定資產(chǎn)不入賬、公物私用及其他違規(guī)違紀問題。
通過自查，我園還存在部分財務管理制度建立不完善、執(zhí)行不到位的問題。今后將進一步建立健全完善制度，強化內(nèi)控管理，狠抓落實，切實規(guī)范財務會計行為，提高會計工作質(zhì)量，提高會計工作效率，管好用好資金，保障各項業(yè)務正常運行，為建設“xxx”作出貢獻。
會計代理記賬公司自查報告 9
一、公司概況
xx會計代理記賬公司成立于xx年xx月xx日，主要為各類企業(yè)提供專業(yè)的代理記賬、稅務申報、財務咨詢等服務。公司擁有一支專業(yè)素質(zhì)高、經(jīng)驗豐富的會計團隊，秉持著誠信、專業(yè)、高效的服務理念，致力于為客戶提供優(yōu)質(zhì)的財務解決方案。
二、自查目的
為了進一步規(guī)范公司的經(jīng)營管理，提高服務質(zhì)量，確保財務數(shù)據(jù)的準確性和合法性，同時積極響應行業(yè)監(jiān)管要求，公司進行了全面的自查工作。
三、自查內(nèi)容
執(zhí)業(yè)資格方面
公司嚴格按照相關法律法規(guī)的要求，具備合法的代理記賬許可證。所有從業(yè)人員均持有會計從業(yè)資格證書，并且定期參加繼續(xù)教育，不斷提升專業(yè)水平。
內(nèi)部控制方面
（1）建立了完善的財務管理制度，包括會計核算制度、財務審批制度、檔案管理制度等，確保各項財務工作有章可循。
�。�2）加強對財務軟件的管理和維護，確保數(shù)據(jù)安全。定期備份財務數(shù)據(jù)，防止數(shù)據(jù)丟失。
�。�3）嚴格執(zhí)行不相容職務分離原則，明確各崗位的職責權(quán)限，避免出現(xiàn)內(nèi)部舞弊行為。
業(yè)務質(zhì)量方面
�。�1）在代理記賬過程中，嚴格按照國家統(tǒng)一的會計制度進行會計核算，確保財務報表的真實性、準確性和完整性。
�。�2）認真審核客戶提供的原始憑證，對不符合規(guī)定的憑證及時要求客戶更正或補充。
（3）定期對客戶的賬務進行檢查和清理，及時發(fā)現(xiàn)并糾正錯誤，確保賬務處理的準確性。
客戶服務方面
�。�1）建立了客戶反饋機制，及時了解客戶的需求和意見，不斷改進服務質(zhì)量。
�。�2）為客戶提供專業(yè)的財務咨詢服務，幫助客戶解決財務管理中遇到的問題。
�。�3）嚴格遵守保密制度，對客戶的`財務信息進行嚴格保密，確保客戶信息安全。
四、自查結(jié)果
通過本次自查，公司在執(zhí)業(yè)資格、內(nèi)部控制、業(yè)務質(zhì)量和客戶服務等方面總體情況良好，但也發(fā)現(xiàn)了一些存在的問題和不足之處。
部分從業(yè)人員在工作中存在粗心大意的情況，導致一些賬務處理出現(xiàn)小錯誤。
對新的稅收政策和會計法規(guī)的學習不夠及時，影響了服務質(zhì)量的進一步提升。
客戶反饋機制還需進一步完善，以便更好地滿足客戶的需求。
五、整改措施
加強對從業(yè)人員的培訓和管理，提高其工作責任心和業(yè)務水平。定期組織內(nèi)部培訓和考核，對表現(xiàn)優(yōu)秀的員工進行獎勵，對出現(xiàn)錯誤的員工進行批評教育和處罰。
建立健全學習制度，定期組織從業(yè)人員學習新的稅收政策和會計法規(guī)，確保公司的服務始終符合法律法規(guī)的要求。
進一步完善客戶反饋機制，增加客戶反饋渠道，及時處理客戶的意見和建議。定期對客戶進行回訪，了解客戶的滿意度，不斷改進服務質(zhì)量。
六、總結(jié)
通過本次自查，公司對自身的經(jīng)營管理情況有了更全面的認識。我們將以此次自查為契機，不斷完善公司的管理制度，提高服務質(zhì)量，為客戶提供更加優(yōu)質(zhì)、高效的會計代理記賬服務。同時，我們也將積極配合行業(yè)監(jiān)管部門的工作，自覺遵守法律法規(guī)，共同推動會計代理記賬行業(yè)的健康發(fā)展。
會計代理記賬公司自查報告 10
一、引言
隨著市場經(jīng)濟的不斷發(fā)展，會計代理記賬行業(yè)在企業(yè)財務管理中發(fā)揮著越來越重要的作用。為了確保公司的規(guī)范運營和服務質(zhì)量，xx會計代理記賬公司積極開展自查工作，對公司的各項業(yè)務進行全面梳理和檢查。
二、公司基本情況
xx成立于xx年xx月xx日，擁有一支專業(yè)的會計團隊，為眾多中小企業(yè)提供代理記賬、稅務籌劃、財務咨詢等服務。公司始終堅持以客戶為中心，以專業(yè)、高效、誠信的服務贏得了客戶的廣泛好評。
三、自查目的
規(guī)范公司經(jīng)營管理，確保公司各項業(yè)務符合法律法規(guī)和行業(yè)標準。
提高服務質(zhì)量，滿足客戶不斷增長的需求。
發(fā)現(xiàn)公司存在的問題和不足，及時采取整改措施，提升公司整體競爭力。
四、自查內(nèi)容
資質(zhì)合規(guī)性
（1）檢查公司是否具備合法的代理記賬許可證，從業(yè)人員是否具備相應的從業(yè)資格證書。
�。�2）核實公司的經(jīng)營范圍是否符合相關規(guī)定，是否存在超范圍經(jīng)營的情況。
內(nèi)部控制制度
�。�1）審查公司的財務管理制度、會計核算制度、檔案管理制度等是否健全完善。
�。�2）檢查公司是否嚴格執(zhí)行不相容職務分離原則，確保財務工作的安全可靠。
�。�3）評估公司對財務軟件的管理和使用情況，確保數(shù)據(jù)的準確性和安全性。
業(yè)務操作規(guī)范
�。�1）檢查代理記賬業(yè)務的流程是否規(guī)范，是否嚴格按照國家統(tǒng)一的會計制度進行會計核算。
�。�2）審核原始憑證的真實性、合法性和完整性，確保賬務處理的準確性。
（3）查看稅務申報工作是否及時、準確，是否符合稅收法律法規(guī)的要求。
客戶服務質(zhì)量
�。�1）調(diào)查客戶對公司服務的滿意度，了解客戶的需求和意見。
�。�2）檢查公司是否建立了完善的客戶反饋機制，及時處理客戶的投訴和建議。
�。�3）評估公司為客戶提供財務咨詢服務的專業(yè)水平和效果。
五、自查結(jié)果
資質(zhì)合規(guī)性方面，公司具備合法的代理記賬許可證，從業(yè)人員均持有相應的從業(yè)資格證書，不存在超范圍經(jīng)營的情況。
內(nèi)部控制制度較為健全，各項財務管理制度得到了有效執(zhí)行。但在個別環(huán)節(jié)上還存在一些不足之處，如檔案管理不夠規(guī)范，部分文件未及時歸檔。
業(yè)務操作規(guī)范方面，公司能夠嚴格按照國家統(tǒng)一的會計制度進行會計核算，原始憑證審核較為嚴格，稅務申報工作也較為及時準確。但在一些細節(jié)上還需要進一步加強，如賬務處理的準確性有待提高。
客戶服務質(zhì)量方面，客戶對公司的服務總體滿意度較高，但在溝通及時性和服務個性化方面還有待改進。
六、整改措施
針對檔案管理不規(guī)范的問題，公司將加強檔案管理人員的培訓，建立健全檔案管理制度，確保文件及時歸檔，檔案管理規(guī)范有序。
進一步提高賬務處理的準確性，加強對從業(yè)人員的業(yè)務培訓，嚴格審核賬務處理的每一個環(huán)節(jié)，確保財務數(shù)據(jù)的真實、準確、完整。
加強與客戶的'溝通交流，提高服務的及時性和個性化水平。建立客戶溝通臺賬，及時記錄客戶的需求和意見，定期對客戶進行回訪，不斷改進服務質(zhì)量。
持續(xù)完善公司的內(nèi)部控制制度，加強對財務工作的監(jiān)督和管理，確保公司的經(jīng)營管理合法合規(guī)。
七、總結(jié)
通過本次自查，公司對自身的經(jīng)營管理和服務質(zhì)量有了更清晰的認識。我們將以此次自查為新的起點，不斷加強公司的內(nèi)部管理，提高服務質(zhì)量，為客戶提供更加優(yōu)質(zhì)、高效的會計代理記賬服務。同時，我們也將積極關注行業(yè)動態(tài)，不斷學習和借鑒先進的管理經(jīng)驗和技術，推動公司持續(xù)健康發(fā)展。
會計代理記賬公司自查報告 11
一、前言
會計代理記賬公司作為企業(yè)財務管理的重要服務提供者，其業(yè)務的規(guī)范和質(zhì)量直接關系到客戶的利益和市場經(jīng)濟的健康發(fā)展。為了確保公司的運營符合法律法規(guī)和行業(yè)標準，提升服務質(zhì)量和專業(yè)水平，xx會計代理記賬公司進行了全面深入的自查工作。
二、公司簡介
xx成立于xx年份，經(jīng)過多年的發(fā)展，已經(jīng)成為一家在會計代理記賬領域具有較高知名度和良好口碑的專業(yè)服務機構(gòu)。公司擁有一支高素質(zhì)、經(jīng)驗豐富的會計團隊，能夠為客戶提供全方位的財務解決方案，包括代理記賬、稅務申報、財務審計、財務咨詢等服務。
三、自查目的
檢查公司在執(zhí)業(yè)過程中是否遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，確保公司經(jīng)營合法合規(guī)。
評估公司的內(nèi)部控制制度是否健全有效，防范財務風險和經(jīng)營風險。
審查公司的業(yè)務操作流程是否規(guī)范，提高服務質(zhì)量和工作效率。
了解客戶對公司服務的滿意度，及時發(fā)現(xiàn)問題并加以改進。
四、自查內(nèi)容
資質(zhì)與人員管理
�。�1）檢查公司的代理記賬許可證是否在有效期內(nèi)，是否按時進行年檢。
�。�2）核實從業(yè)人員的資格證書和繼續(xù)教育情況，確保從業(yè)人員具備相應的專業(yè)素質(zhì)。
�。�3）審查公司的人員招聘、培訓和考核制度，評估人員管理的`有效性。
內(nèi)部控制制度
�。�1）審查公司的財務管理制度、會計核算制度、檔案管理制度等是否完善。
�。�2）檢查公司是否建立了有效的內(nèi)部審計制度，對財務工作進行監(jiān)督和檢查。
�。�3）評估公司的風險管理制度，識別和防范可能出現(xiàn)的財務風險和經(jīng)營風險。
業(yè)務操作流程
�。�1）檢查代理記賬業(yè)務的流程是否規(guī)范，包括原始憑證的收集、審核、記賬、報表編制等環(huán)節(jié)。
（2）審查稅務申報工作的流程是否準確及時，是否符合稅收法律法規(guī)的要求。
�。�3）評估財務審計和財務咨詢業(yè)務的操作流程，確保服務的專業(yè)性和有效性。
客戶服務與溝通
�。�1）調(diào)查客戶對公司服務的滿意度，收集客戶的意見和建議。
�。�2）檢查公司與客戶的溝通渠道是否暢通，是否能夠及時響應客戶的需求。
�。�3）評估公司的客戶服務團隊的專業(yè)水平和服務態(tài)度，提高客戶服務質(zhì)量。
五、自查結(jié)果
資質(zhì)與人員管理方面
公司的代理記賬許可證在有效期內(nèi)，并且按時進行了年檢。從業(yè)人員均具備相應的資格證書，并且定期參加繼續(xù)教育，不斷提升專業(yè)素質(zhì)。公司的人員招聘、培訓和考核制度較為完善，能夠有效保證人員的專業(yè)水平和工作積極性。
內(nèi)部控制制度方面
公司建立了較為完善的財務管理制度、會計核算制度、檔案管理制度等，并且能夠有效執(zhí)行。內(nèi)部審計制度也在逐步完善中，能夠?qū)ω攧展ぷ鬟M行一定程度的監(jiān)督和檢查。風險管理制度方面，公司能夠識別一些常見的財務風險和經(jīng)營風險，并采取相應的防范措施。
業(yè)務操作流程方面
代理記賬業(yè)務的流程較為規(guī)范，原始憑證的收集、審核、記賬、報表編制等環(huán)節(jié)都有明確的操作標準。稅務申報工作也能夠按時準確完成，符合稅收法律法規(guī)的要求。財務審計和財務咨詢業(yè)務的操作流程也在不斷優(yōu)化中，服務的專業(yè)性和有效性得到了客戶的認可。
客戶服務與溝通方面
客戶對公司的服務總體滿意度較高，但也提出了一些改進的意見和建議。公司與客戶的溝通渠道較為暢通，能夠及時響應客戶的需求。客戶服務團隊的專業(yè)水平和服務態(tài)度還有待進一步提高。
六、整改措施
進一步加強人員管理，加大培訓力度，提高從業(yè)人員的專業(yè)素質(zhì)和服務意識。建立健全人員激勵機制，激發(fā)員工的工作積極性和創(chuàng)造力。
完善內(nèi)部審計制度，加強對財務工作的監(jiān)督和檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正問題。進一步優(yōu)化風險管理制度，提高公司的風險防范能力。
持續(xù)優(yōu)化業(yè)務操作流程，提高工作效率和服務質(zhì)量。加強對原始憑證的審核力度，確保賬務處理的準確性。加強與稅務部門的溝通協(xié)調(diào)，確保稅務申報工作的順利進行。
加強客戶服務與溝通，建立客戶投訴處理機制，及時解決客戶的問題和不滿。定期對客戶進行回訪，了解客戶的需求和意見，不斷改進服務質(zhì)量。加強客戶服務團隊的建設，提高服務人員的專業(yè)水平和服務態(tài)度。
七、總結(jié)與展望
通過本次自查，公司對自身的經(jīng)營管理和服務質(zhì)量有了更全面的認識。雖然在自查過程中發(fā)現(xiàn)了一些問題和不足之處，但也為公司的進一步發(fā)展提供了方向和動力。公司將以此次自查為契機，不斷完善內(nèi)部管理，提高服務質(zhì)量，加強與客戶的溝通合作，為客戶提供更加優(yōu)質(zhì)、高效的會計代理記賬服務。同時，公司也將積極關注行業(yè)發(fā)展動態(tài)，不斷學習和借鑒先進的管理經(jīng)驗和技術，提升公司的核心競爭力，為推動會計代理記賬行業(yè)的健康發(fā)展做出更大的貢獻。
會計代理記賬公司自查報告 12
一、引言
隨著市場經(jīng)濟的不斷發(fā)展，會計代理記賬行業(yè)在企業(yè)財務管理中發(fā)揮著越來越重要的作用。為了確保公司的規(guī)范運營和服務質(zhì)量，xx會計代理記賬公司積極開展自查工作，對公司的各項業(yè)務進行全面梳理和檢查，以不斷提升公司的管理水平和服務品質(zhì)。
二、公司概況
xx會計代理記賬公司成立于xx年xx月xx日，擁有一支專業(yè)的會計團隊，為眾多中小企業(yè)提供代理記賬、稅務申報、財務咨詢等服務。公司始終堅持以客戶為中心，以專業(yè)、高效、誠信為服務宗旨，致力于為客戶提供優(yōu)質(zhì)的財務解決方案。
三、自查目的
規(guī)范公司經(jīng)營管理，確保公司各項業(yè)務符合法律法規(guī)和行業(yè)標準。
提高服務質(zhì)量，滿足客戶不斷增長的需求。
發(fā)現(xiàn)公司存在的問題和不足，及時采取整改措施，提升公司整體競爭力。
四、自查內(nèi)容
資質(zhì)合規(guī)性
�。�1）檢查公司是否具備合法的代理記賬許可證，從業(yè)人員是否具備相應的從業(yè)資格證書。
�。�2）核實公司的經(jīng)營范圍是否符合相關規(guī)定，是否存在超范圍經(jīng)營的情況。
內(nèi)部控制制度
�。�1）審查公司的財務管理制度、會計核算制度、檔案管理制度等是否健全完善。
�。�2）檢查公司是否嚴格執(zhí)行不相容職務分離原則，確保財務工作的安全可靠。
�。�3）評估公司對財務軟件的管理和使用情況，確保數(shù)據(jù)的準確性和安全性。
業(yè)務操作規(guī)范
�。�1）檢查代理記賬業(yè)務的流程是否規(guī)范，是否嚴格按照國家統(tǒng)一的會計制度進行會計核算。
�。�2）審核原始憑證的真實性、合法性和完整性，確保賬務處理的準確性。
�。�3）查看稅務申報工作是否及時、準確，是否符合稅收法律法規(guī)的要求。
客戶服務質(zhì)量
（1）調(diào)查客戶對公司服務的滿意度，了解客戶的需求和意見。
�。�2）檢查公司是否建立了完善的客戶反饋機制，及時處理客戶的投訴和建議。
�。�3）評估公司為客戶提供財務咨詢服務的專業(yè)水平和效果。
五、自查結(jié)果
資質(zhì)合規(guī)性方面，公司具備合法的代理記賬許可證，從業(yè)人員均持有相應的從業(yè)資格證書，不存在超范圍經(jīng)營的情況。
內(nèi)部控制制度較為健全，各項財務管理制度得到了有效執(zhí)行。但在個別環(huán)節(jié)上還存在一些不足之處，如檔案管理不夠規(guī)范，部分文件未及時歸檔；財務軟件的權(quán)限設置不夠嚴格，存在一定的安全風險。
業(yè)務操作規(guī)范方面，公司能夠嚴格按照國家統(tǒng)一的會計制度進行會計核算，原始憑證審核較為嚴格，稅務申報工作也較為及時準確。但在一些細節(jié)上還需要進一步加強，如賬務處理的準確性有待提高，部分會計科目使用不夠規(guī)范。
客戶服務質(zhì)量方面，客戶對公司的服務總體滿意度較高，但在溝通及時性和服務個性化方面還有待改進。部分客戶反映公司在處理問題時響應速度較慢，未能充分滿足客戶的個性化需求。
六、整改措施
針對檔案管理不規(guī)范的問題，公司將加強檔案管理人員的培訓，建立健全檔案管理制度，明確檔案的歸檔范圍、保管期限和查閱權(quán)限，確保文件及時歸檔，檔案管理規(guī)范有序。
加強財務軟件的管理，嚴格設置用戶權(quán)限，定期對財務軟件進行維護和升級，確保數(shù)據(jù)的安全性和準確性。同時，建立財務軟件備份制度，定期對數(shù)據(jù)進行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。
進一步提高賬務處理的準確性，加強對從業(yè)人員的業(yè)務培訓，嚴格審核賬務處理的每一個環(huán)節(jié)，確保財務數(shù)據(jù)的`真實、準確、完整。規(guī)范會計科目的使用，嚴格按照國家統(tǒng)一的會計制度進行賬務處理。
提高溝通及時性和服務個性化水平，建立客戶溝通臺賬，及時記錄客戶的需求和意見，對客戶的問題及時響應，確保在規(guī)定時間內(nèi)給予答復和處理。加強與客戶的溝通交流，了解客戶的個性化需求，為客戶提供更加貼心的服務。
定期對公司的各項業(yè)務進行內(nèi)部審計，及時發(fā)現(xiàn)問題并加以整改。加強對從業(yè)人員的職業(yè)道德教育，提高從業(yè)人員的職業(yè)素養(yǎng)和服務意識。
七、總結(jié)
通過本次自查，公司對自身的經(jīng)營管理和服務質(zhì)量有了更全面的認識。我們將以此次自查為契機，不斷完善公司的管理制度，提高服務質(zhì)量，為客戶提供更加優(yōu)質(zhì)、高效的會計代理記賬服務。同時，我們也將積極關注行業(yè)動態(tài)，不斷學習和借鑒先進的管理經(jīng)驗和技術，推動公司持續(xù)健康發(fā)展。
會計代理記賬公司自查報告 13
為進一步提高公司會計信息質(zhì)量，規(guī)范日常財務管理工作。根據(jù)集團多元化投資管理部相關要求,我公司財審部組織進行了對會計信息質(zhì)量自檢自查活動，范圍主要涉及公司xx年度、xx年1-9月的相關財務會計信息，內(nèi)容主要包括公司財務人員崗位設置、相關財務會計制度、現(xiàn)金及其他資產(chǎn)管理、往來款項的核對、會計業(yè)務處理、會計檔案裝訂保管等�，F(xiàn)就自查情況報告如下：
一、財審部基本情況
目前公司財審部共計設置十名財務人員，設財務總監(jiān)一名，財務室主任一名，會計六名（其中包括兩名新來人員，目前正處于使用期），出納一名、會計檔案專管人員一名。出納沒有兼任稽核、會計檔案保管、收入、支出、費用、債權(quán)債務賬目的登記工作。財務印章按規(guī)定保管，現(xiàn)金收（付）訖章、銀行轉(zhuǎn)訖章由出納管理，財務專用章、發(fā)票專用章等印章由指定人員管理。
會計人員定期或不定期參加新會計準則和新稅收法律法規(guī)等專題培訓活動。就今年來說，公司專門開展“營改增”一系列專題學習活動，并通過考試等方式進一步強化落實相關業(yè)務會計處理。 公司財審部明確制定了貨幣資金管理制度、固定資產(chǎn)管理制度、財務開支審批管理制度、預算管理制度、內(nèi)部控制制度、經(jīng)濟合同管理制度及機動車駕駛員風險金管理規(guī)定，并在日常工作中嚴格按各項制度執(zhí)行。
二、現(xiàn)金及其他資產(chǎn)管理
我公司辦理有關現(xiàn)金收支業(yè)務時，嚴格遵守國務院發(fā)布的《現(xiàn)金管理暫行條列》及其實施細則和公司貨幣資金管理制度�，F(xiàn)金的使用嚴格按規(guī)定，現(xiàn)金由出納保管，現(xiàn)金收入當天存入銀行。出納根據(jù)審核無誤的支付申請，按規(guī)定辦理貨幣資金支付手續(xù)，及時登記現(xiàn)金和
銀行存款日記賬。為了認真執(zhí)行有關庫存現(xiàn)金限額的規(guī)定，并保證公司費用開支、公出借款和醫(yī)藥費用報銷等業(yè)務使用現(xiàn)金。凡一次借款或報銷在2000元以上的，應提前一天告知出納，以便籌款備付。出納每日對現(xiàn)金進行盤點，公司建立了定期現(xiàn)金盤點制度，無坐支、設置“小金庫”、“公款私用”等違法行為。
對于銀行存款，出納及時逐筆序時登記，每日終了結(jié)出余額。定期核對銀行賬戶，每月至少核對一次。公司日常使用的票據(jù)種類為支票，設置了票據(jù)登記薄，對票據(jù)購買、領用、注銷進行記錄。
我公司固定資產(chǎn)主要包括房屋建筑物、運輸車輛、機械設備、通用設備及器具工具等。為加強固定資產(chǎn)日常管理工作，提高固定資產(chǎn)使用效益，根據(jù)國家相關法律法規(guī)，結(jié)合公司固定資產(chǎn)管理制度，實施專業(yè)化分類管理，固定資產(chǎn)歸口管理部門負責建立歸口固定資產(chǎn)分類臺賬。每年11月由財審部牽頭，組織歸口管理部門和使用部門對固定資產(chǎn)進行實物盤點，財審部根據(jù)盤點表及時進行賬務處理。
三、往來款項的核對
我公司按照國家、行業(yè)、集團及公司本身的規(guī)定組織公司物資收發(fā)會計核算工作。及時做好各項客運、貨運及倉儲裝卸收入與成本核算工作，定期做好與集團等相關部門的往來賬并做出正確的財務分析。期末與物資管理員核對賬務，確保賬實相符、賬賬相符，及時核對各供應商供貨記錄并確保與各供應商核對往來賬，確保會計核算的.規(guī)范、合法，保證會計信息準確、完整、及時。
四、會計業(yè)務處理
我公司在處理會計業(yè)務時，按實際發(fā)生的各項業(yè)務取得真實合法可靠的原始憑證。通過取得的原始憑證做賬，記賬憑證所附原始憑證單據(jù)齊全；如果是采購業(yè)務記賬憑證，其后還附付款申請單、合同、采購訂單、入庫單、銀行付款單等相關原始憑證。并按時裝訂會計憑
證和會計賬薄，同時編制出會計報表。另外，公司積極計算并及時繳納各種稅金，不存在偷稅漏稅行為。
五、會計檔案管理
我公司根據(jù)財政部《會計檔案管理辦法》的規(guī)定，科學管理財務會計檔案，建立、健全會計檔案管理制度，保證會計檔案妥善有序存放。并設有專職會計檔案管理人員負責會計檔案的整理、編號、歸檔、調(diào)閱、借閱等相關工作，及時將超過兩年的會計檔案移交公司檔案室統(tǒng)一管理。
通過開展以上各方面自查自糾活動，我公司會計處理方法和財務管理工作總體符合會計準則及相關會計法律法規(guī)的要求，所提供的會計信息及時、真實、可靠、合法。公司財務會計各項工作不存在違法違規(guī)現(xiàn)象。但是還存在一些不足，目前公司財務人員實行的是定崗制度，今后會往定期輪崗這個方向考慮。另外，由于恰逢“營改增”這一政策，雖然公司在不斷組織新政策培訓學習活動，財務人員也在不斷努力接受并按新政次執(zhí)行，但仍然需要一個過渡時期，才能做到更完善。
嚴格管理、認真執(zhí)行是做好財務會計工作的重要保障，今后我公司會依托信息化進一步加強財務會計管理力度，嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度；與時俱進，積極學習新會計法規(guī)，不斷提高工作質(zhì)量。認認真真的把財務會計工作落到實處，及時提供真實可靠合理合法的會計信息。
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