費用報銷制度
一、目的
為加強對市場人員費用管理力度，確保市人員更好開展工作，有效節(jié)約用
成本，特制訂本制度。
二、適用范圍
本制度適用于市場部及其它相關部門。
三、出差管理
1、 員工因公出差，必須填寫《出差報告》和《員工外勤單》，經部門經理同意后，報市場總監(jiān)批準（可電話確認）。
2、 員工出差結束三日內必須完成《出差報告》的《出差總結》部分。
四、差旅費
差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預定任務所發(fā)生的必要的合理費用，具體包括：在途交通費、住宿費、市內交通費、其他公務雜費等。
1、 員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。
2、 特殊情況，經公司領導批準后，可選擇飛機。
3、 違反公司規(guī)定使用交通工具，一律按火車票報銷（超出部分由個人支付）
4、 市場交通工具應使用公交車、中巴等，如因特殊情況，可以乘出租車，但需在票據(jù)上注明起始地點和原因。
5、 員工出差期間，標準內住宿費用實報實銷（但不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用）。
6、 員工外出期間產生的公務費，如郵電費、文件復印費、傳真費等，實報實銷。
7、 辦事處主任、部門經理的手機話費在公司報銷標準內，扣除私人話費，實報實銷。
五、備用金管理
1、 根據(jù)工作需要，員工出差或業(yè)務活動可預先向公司借支備用金，借支額度根據(jù)實際城要確定，由總經理簽批。
2、 備用金借支后應及時沖帳，備用金占用時間應不超過15天，如遇特殊情況不能按時沖帳，可書面申請，經總經理簽字同意后方可延期，但最長不可超一個月。
3、 對于長期占用備用金的，財務部將從員工的個人收入中扣減，直到完成沖銷，在此之前不允許再借支備用金。
六、報銷管理
1、 駐外人員原則上每月報銷一次，各辦事處人員的.報銷票據(jù)由各事業(yè)部總監(jiān)簽字后交由出納審核。
2、 費用報銷單應嚴格按公司要求妥善貼好，不符合標準，或填報單據(jù)不符、金額不符、重復報銷，一律退回業(yè)務人員。
3、 單據(jù)報銷規(guī)定填寫和粘貼方法：
差旅費報銷單
A、填寫內容按照《差旅費報銷單》單上的要求填寫。
B、粘貼注意事項：將各類車標按面額的大小分類粘貼，并在粘貼處注明各類面額票據(jù)的張數(shù)和總金額。
費用報銷單
A、 填寫內容按單上的要求填寫。費用一般是指銷售人員在工作中所產生的辦公、餐費
等（不含差旅費）。
B、 粘貼注意事項：原則上只報銷發(fā)票，無發(fā)票，需事先向財務說明情況�；蛞云渌睋�(jù)充抵，但需要票據(jù)背面注明情況。
C、 充抵票據(jù)與正式發(fā)票分別張貼。不能在一個報銷單中報銷。
此制度適用于公司全體員工，本制度解釋權歸財務部。
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