公司差旅費管理制度（通用22篇）
現如今，制度使用的情況越來越多，制度對社會經濟、科學技術、文化教育事業的發展，對社會公共秩序的維護，有著十分重要的作用。那么什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編收集整理的公司差旅費管理制度，希望能夠幫助到大家。
公司差旅費管理制度 1
第一條為加強公司差旅費管理，提高經費使用效益，根據有關財經、稅收法規和公司財務管理制度，結合公司實際制定本辦法。
第二條本辦法適用于公司各類員工出差的費用開支管理
第三條差旅費由長途交通費、市內交通費、住宿費和出差補助四部分組成。
�。ㄒ唬╅L途交通費：指出差人員乘坐飛機、火車、輪船、長途汽車等交通工具所發生的車、船、機票費和相關手續費。
（二）市內交通費：指出差人員到達目的地后，或在中轉地搭乘市內交通工具所發生的車船費用。
�。ㄈ┳∷拶M：指出差人員因工作事由及路途限制，不能于當日返回公司所發生的住宿費用。
�。ㄋ模┏霾钛a助：指出差人員在出差期間按規定標準發放的住勤補助和公雜費補助。
第四條公司員工出差需在公司OA系統屢行審批手續，中層及中層以下人員審批流程為：出差人員-部門負責人-主管副總，總經理助理及以上人員審批流程為：出差人員-主管副總-總經理。
出差必須執行批準的路線，繞道費用及非因工作需要的參觀、旅游費用均由個人自理。
第五條出差人員發生的`長途交通費、市內交通費、住宿費，在標準限額內憑正規發票報銷，超額部分由個人自理，出差補助根據出差時間和標準核發。董事長及總經理以上領導干部因公出差的差旅費在合理、節約的原則下可據實報銷，不再發放出差補助。
第六條出差人員長途乘坐交通工具的準乘標準：
�。ㄒ唬┒麻L及總經理以上領導干部因公出差可乘坐火車軟臥、高鐵、動車及輪船一等（廂、座）倉；總經理可乘坐飛機經濟艙，董事長可乘坐頭等艙（商務艙），其他人員乘坐飛機須經總經理或董事長批準。
（二）副總經理、董事會秘書及總經理助理因公出差可乘坐火車軟臥，高鐵、動車及輪船二等（廂、座）倉；中層以下人員出差可乘坐火車硬臥、動車及輪船二等（廂、座）倉；
�。ㄈ┧腥藛T乘坐火車連續乘坐八個小時以上的或從晚上八時起至次日晨七時之間，在車上連續乘坐六個小時以上的方可購買同席臥鋪車票。
第七條出差人員到達目的城市后的市內交通必須乘坐公交或地鐵，不允許乘坐出租車或黑車。
第八條出差人員到各地區的住宿標準及出差補助標準如下：
表：
�。ㄒ唬┕締T工出差實際發生的住宿費低于上述標準的，節約部分的差額補給個人，沒有住宿發票的不補，超過住宿標準的個人自理。出差同時到兩個級別市以上的住宿費按表列標準分別計算。副總及以上人員出差若有陪同人員的，準許一人住宿標準按所陪同人員執行。
�。ǘ┕ぷ魅藛T出差參加會議或培訓學習統一安排食宿的，按會務費或培訓費發票據實報銷，公司一律不再報銷期間的住宿費用及出差補助；若費用發票中不含食宿費用的，公司可按出差所在地標準予以補助。
（三）市場服務部各現場人員發放現場補助，每人每天補助8元，負責調試及工程負責人每天補助15元（現場正常后取消）
第九條各部門若需帶車出差的必須填寫出差用車審批單并報總經理批準，由辦公室統一安排，出差歸來結算車輛費用必須由辦公室審核簽字確認。
第十條各單位要加強對差旅費的管理，一般業務盡量用電話或電子商務等形式聯系，確需出差的人員，事先確定出差地點、任務、路線及時間，返回后主管領導要認真把關。出差期間，非因工作需要參觀學習、旅游的費用，一律由個人自理。差旅費預算定額按公司文件執行，原則上不得突破，若定額確實不足時，須逐級報總經理批準調整。
本制度自20xx年3月13日起開始執行，由公司財務部負責落實，并接受審計，解釋權歸財務部。
公司差旅費管理制度 2
根據上級有關規定，結合本公司實際情況，本著既勤儉節約、開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。
一、本辦法適用于本公司因公出差支領旅費的`員工
二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項
1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。
2、膳宿費系指膳食費及宿費。
3、特別費系指因公支付郵
三、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單，經部門負責人審核并呈報總經理批準后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經理等返回公司后，應立即補辦手續，員工出差報支表的處理程序如下：
1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門負責人審核后呈報總經理批準。
2、出差人憑核準的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。
3、出差人返回后7日內應填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核后報總經理批準，由財務部在報銷時沖銷預支數。
四、差旅費按業務需要按崗位職務分成如下幾個包
1、享受總經理以上待遇的人員，差旅費實報實銷。
2、享受副總經理和總工程師待遇的人員，宿費上限150元/日。
3、享受部門負責人待遇的人員，宿費上限100元/日，其他人員宿費上限80元/日，另伙食補助30元/天。交通費以經主管領導核準的交通方式依票據實報實銷。
4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經主管領導核準，依票據實報實銷，同時取消當日伙食補助。
5、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。
公司差旅費管理制度 3
出差人員必須嚴守厲行節約的原則，盡可能地降底差旅的支出，差旅費的報銷實行實報實銷，便必須獲得真實合法有效的票據。
1、出差人員必需按規定行程出差辦事，不按規定的行程擅自決定繞道改變行程的，發生的相關費用全部由當事人承擔。特殊情況需改變行程的'，須提前請示總經理批準并報財務部備案，否則公司財務不予辦理相關報賬手續。
2、住宿費憑出差地住宿發票，在規定標準范圍內按實際住宿天數計算報銷。
3、出差人員到達出差目的地至出差住地往返應乘座公交車，如情況特殊可乘出租車，憑據按實報銷。自帶交通工具或接待單位提供交通工具的不允許報銷交通費
4、不允許趁出差之便回家探親辦私事，如確有須要需事先請示總經理并獲得批準，并報財務部備案，其有關費用均由個人自理不許報銷。
5、凡總經理指定執行特殊任務前往外地出差的，其出差費用報銷按特殊情況實報實銷處理。
6、凡出差食宿等一切費用已由對方負擔的，均不再允許報銷各種費用。
7、實際出差天數超過原計劃天數的費用，需及時匯報總經理并經總經理批準，否則，財務部不予報銷。
8、外單位人員為我公司臨時辦事，其費用開支，經公司總經理批準可實報實銷。
9、出差過程中因業務工作需要使用招待費應先獲得總經理的批準同意，方可回來后憑據報銷。
公司差旅費管理制度 4
一、目的
為保證公司出差人員圓滿完成工作，并貫徹高效、勤儉節約的原則，特制定本規定。
二、適用范圍
本規定差旅費是指公司員工在因公出差期間發生的車(機)票、交通費、住宿費、途中應酬費和伙食補助等相關費用。
三、管理原則
差旅費一律納入各部門預算管理，各部門應根據本部門工作計劃分別就本部門的差旅費編制標準預算。
四、審批權限及支出標準
1、審批權限:出差借款與報銷審批權限按公司制度規定的借款/報銷審批權限執行(見《審批權限表》)。
2、乘車標準:
行政級別交通工具
飛機火車輪船長途汽車
副總裁以上級別(含)商務艙/經濟艙軟臥頭等艙據實報銷
部門總監經濟艙軟硬臥、硬座二等艙據實報銷
其它人員特批硬臥、硬座三等艙據實報銷
備注:表中所述特批系指由其主管上級(即直接審批領導)批準。
3、住宿標準:
a、員工出差地區有公司簽約酒店的，應通過行政部在簽約酒店預定住房，如無簽約酒店的地區，需經行政部協調辦理酒店住宿。
b、部門總監以下級員工原則上需選擇連鎖商務型酒店入住，如:如家快捷酒店。
c、同性兩人或兩人以上出差前往同一地點辦事的，應安排一同住宿，兩人住宿費按一人標準報銷。
4、交通費標準:(另行通知)
5、伙食補助標準:(另行通知)
五、具體規定
1、出差期間的招待費規定
a、出差期間的招待費包括工作用餐、招待客戶支出、為客戶購買禮品或招待客戶娛樂。
b、若出差人員外出用餐、招待客戶用餐或招待客戶娛樂應扣減當日補助。
c、出差期間為客戶購買禮品超過300元應附購買禮品的小票。
2、帶車出差或由接待單位提供交通工具的規定
a、自帶車出差或由接待單位提供交通工具的，一律不得報銷市內交通費。
b、自帶車包括外租車輛、私人車輛、公司公用車輛。
c、外租車輛出差的需提供租車合同方能報銷;因業務需要架私人車輛出差的由直接領導審批可據實報銷;帶公司公用車輛出差的需附行政部的派車單復印件據實報銷。
3、員工到外地培訓、到公司所屬分公司出差的.規定
a、員工到外地參加公司規定的培訓，若公司與培訓單位簽訂食宿協議，由公司或培訓單位負責食宿支出的，員工不享受伙食補助;若員工自理伙食費支出，則按公司標準發給伙食補助。
b、員工到公司所屬公司出差，當地提供用餐條件的，免除伙食補助。
六、報銷規定
1、報銷人員應在出差回來的當月持整理好的單據就此次出差發生的相關費用到財務部進行報銷，同時沖減出差發生的借款，報銷時間同員工日常費用報銷時間，如在規定的報銷期間內沒有報銷應提出說明，否則財務部有權對此次出差發生的借款在該員工當月的工資中扣回。
2、申請伙食補助的規定
出差人員申請伙食補助，應是一個完整出差行程，如出差行程為旅程:北京--上海--廣州，返程:廣州--北京，如報銷人員不能提供一個完整行程的原始單據，空缺行程所對應的伙食補貼應經部門主管副總裁或總經理特批方可發放，否則不予發放。
3、報銷憑證的要求
a、原始憑證的要求:報銷人員應提供真實、合法、完整的原始憑證，往返的車票(機票)應與出差期間相對應。出差期間的其他票據都應在出差時間段之內。例如從北京到上海出差，出差時間從20xx年12月3日到20xx年12月10日結束，這次出差所報銷的票據不能超出開始和結束時間。否則財務部有權拒收。
b、憑證提交的要求:各項費用的原始單據應按照類別的不同分別進行粘貼，粘貼時請按照從左到右的順序粘貼。例如從北京到上海出差，分別發生機票、交通費、住宿費、業務招待費等，應按照機票和交通費為一類、住宿為一類、業務招待費為一類，分別粘貼在不同的a4紙上。
c、對于出差期間給予的差旅費補助，需要提供相應金額的發票方可進行報銷(提供發票不限出差當地的發票，可以提供本地的發票)。
七、本辦法由公司財務部負責解釋。
八、本辦法自自公布之日起開始執行，原公司有關差旅費的管理規定廢止。
公司差旅費管理制度 5
為進一步加強對差旅費的管理，適應當前的物價水平，根據省財政廳文件精神，結合我公司具體情況，重新修訂公出人員差旅費標準：
一、公出人員交通費
1、公司各部門經理可乘坐火車軟席、輪船二等艙、飛機普通艙，其他人員可乘坐火車硬席、輪船三等艙，長途汽車憑據報銷。
2、嚴格控制公出人員乘坐飛機，需乘坐飛機的應事先經總經理同意批準。
3、乘火車從晚八點至次日凌晨七點之間，在火車上過夜六小時以上或連續乘坐超過十二小時，可購買同席臥鋪票。符合本規定而不買臥鋪票，可依據實際乘坐火車票價按以下比例發給個人補貼；直快的按票價60%；特快以及新型空調直達特快列車分別按其硬坐席位票價的30%發給個人，另外加收的`空調費不計入座位票價之內。
二、費用標準
公出人員宿費、市內交通費、補助費、雜費按實際天數計算包干限額，超出部分自理。公出人員往返旅程期間按實際天數每日補助15元。宿費、市內交通費、補助費、雜費等包干標準：
人員：
部門經理以上人員
副科長以上人員、高級職稱人員
其他人員
地區：
直轄市、計劃單列市：
實報實銷150100
省會城市：
實報實銷12080
其他地區：
實報實銷10060
1、自帶交通工具的從其包干費中每人每天扣減交通費20元。
2、在本市區公出需在外就餐者，每日補助10元（含交通費），其他城市當日往返補助15元。
3、歡迎您訪問公司外派的技術服務人員，食宿由公司負責解決，補助費每人每天40元。
4、公司員工陪同部門經理外出的，隨部門經理的標準報銷。
5、因工作需要超出差旅費包干標準的，需總經理事先批準方可實報實銷。
6、旅途期間，在非工作地不許滯留。
7、財務嚴格按照公出人員申請公出目的地及合理的行車線路予以審核報銷。如中途有變化的需事先請示領導批準，否則發生費用自理。
三、報銷票據：
公出人員報銷票據必須符合國家有關票據報銷規定，否則不予報銷，各種票據丟失一律不予報銷。
四、報銷時間：
公出人員回來后一周之內，到財務部門報銷，如有故意拖欠不及時報銷的，適情節給予50元以上的處罰。
五、其他
本規定自8月1日起執行，以前有關規定與本規定有抵觸的，均按本規定執行。
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一、總則
1、為加強公司差旅費管理，規范差旅費報銷程序和標準，提高工作效率， 結合公司實際情況，特制訂《差旅費報銷制度》。
2、本制度規定的出差是指公司員工因公，保證出差人員工作與生活的需要。本制度適用公司所有員工。
二、出差審批
1、出差人員應填寫《出差審批單》，報經部門負責人或總經理批準后執行。出差超過核準天數時，應請示批準人核準，否則超期部分不予補貼。臨時出差不能及時填寫《出差審批單》時，可在費用報銷單粘貼單上注明“臨時出差”。
2、出差審批權限：
(a) 副總經理出差由總經理審批;
(b) 部門負責人出差由分管副總經理或總經理審批;
(c) 其他員工出差，由所在部門負責人核準，分管副總經理審批。
三、差旅費支出內容及標準
(一)差旅費報銷內容：公司員工出差報銷的差旅費包括在途交通費、住宿費、生活補助、通訊費等。
(二)往返出差地點交通費標準
1、乘坐交通工具：員工往返出差地點一般乘坐火車或汽車，需乘坐飛機時，應在出差審批表中注明，經批準后方可乘坐。未經批準，乘坐者超出部分由自己負擔。
2、在途交通費：出差人員乘坐火車，從當日晚8時至次日晨7時乘坐6小時以上的，或連續乘坐8小時以上的，應乘臥鋪。
工作人員出差，事先經領導批準就近探親辦事者，其繞道車、船、住宿等費用自理，同時不發放繞道和在家期間的出差補貼。
3、出差人在當地所乘坐的公交、打車費用據實報銷，乘坐出租車時需在票據背面
注明起止地點和情況說明，核實后予以報銷。
(三)住宿及補貼標準
1、出差天數。出差天數以往返車、船票或飛機票時間為準，所乘交通工具晚點時，以實際出發或往返時間為準。出差天數以中午12：00為界限，以車、船票的`時間為準。出發時間在12：00以前的，出差天數為一天，反之為半天。出差返回時間在22：00前的(以票面時間為準)，第二天照常上班;出差返回時間超過22：00而未超過次日6：00的，第二天休息半天。
2、住宿費：住宿費參照地區標準給予報銷，住宿費按實際住宿天數平均計算，以車、船票時間為準。
3、出差補貼：出差補貼為員工在出差地的就餐補助。
餐費計算方法為:
一天按三餐計算，早餐按標準補貼的20%，午餐和晚餐各按標準補貼的40%。
早晨8：00前出差補貼早餐;
中午13:00以后回單位補貼午餐;
下午19：00后回單位補貼晚餐(以車票、機票載明的時間為準)。
出差補貼、住宿費標準參見下表：
差旅費標準 住宿費 伙食補助
市內交通補助 中層 員工 中層 員工 中層 員工
特殊地區 500 320 80 65 50 50 其他地區 400 250 60 50 50 50
四、報銷程序
1、報銷人把與差旅費相關的所有票據全部粘貼在差旅費報銷單的后面，所有票據應整潔、無涂改、粘貼整齊，報銷內容填寫正確。
2、報銷人持《出差審批單》和粘貼、計算完整的報銷單據經部門負責人審核后，到財務部由財務人員按公司有關規定進行復核，《出差審批單》粘貼于報銷單后面，作為報銷的附件。
3、持財務人員審核完畢后的有關單據交總經理或分管副總經理審批;
4、報銷人全部審核完畢后到出納人員進行報銷。
五、其他情況
1、外出學習統一安排食宿的，據實報銷，不再領取出差補貼(科研人員外出工藝交接除外)。
2、本制度解釋權在財務部。
公司差旅費管理制度 7
第一章 總則
一、為了加強公司內部管理，規范公司財務報銷行為，倡導一切以業務為重的指導思想，合理控制費用支出，結合本公司的具體情況特制定本制度。
第二章 借款報銷程序
一、借款報銷的審批權限
1.公司人員出差費用及日常費用支出須經總經理簽字；
2.各部門所有報銷單據必須經總經理審批。
二、借款流程
1.借款人員因公需要領用現金或支票時，應按規定填寫《借款單》，注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致，不得涂改)、支票或現金。經總經理審核簽字。
2.借款人員執審批后的“借款單”到財務部，財務負責人根據公司的資金狀況確定是否予以支付。若支付，經會計制單、審核，由出納按照批準金額予以支付；
三、借款管理規定
1.出差借款：借款人員借款后必須及時報銷。差旅費借款必須在返回公司上班之日起3天內辦理報銷及還款手續。
2.其他臨時借款，如業務費、周轉金等，借款人員應及時報帳，除周轉金外其他借款原則上不允許跨月借支。
3.各項借款金額超過5000元應提前一天通知財務部備款。
四、報銷管理程序
1.借款銷賬時應以借款申請單為依據，據實報銷，超出申請單范圍使用的，須經主管領導批準，否則財務人員有權拒絕銷帳;借款人員在任務完成之后要及時報銷，原則是前賬不清，后賬不借；
2.報銷時，報銷單上應注明所辦事由和用途，并附原始單據和發票，經總經理批準后到財務部報賬；
3.會計人員對報銷憑據的合法性、真實性、合理性予以復核；
第三章 差旅費報銷程序
一、費用標準:
1.直轄市
2.省會城市
3.縣級及以下
二、費用標準的補充說明
1.住宿費報銷時必須提供住宿發票，實際發生額未達到住宿標準金額，不予補償；超出住宿標準部分由員工自行承擔。
2.實際出差天數的計算以所乘交通工具出發時間到返京時間為準，12：00以后出發(或12：00以前到達)以半天計，12：00以前出發(或12：00以后到達)以一天計。
3.伙食標準、交通費用標準實行包干制，依據實際出差天數結算，原則上采用額度內據實報銷形式，特殊情況無相關票據時可按標準領取補貼。
4.宴請客戶需由總經理批準后方可報銷招待費，同時按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣減出差人當天的伙食補貼。
5.出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關費用。
6.關于私事繞道的`報銷規定：趁出差或調動工作之便，事先經公司領導批準就近回家省親、辦事，所發生的車票，一律按直線距離報銷，多開支的部分由個人自理，不發放繞道和在家期間的一切補助費；
7.出差期間市內交通費及業務招待費經公司領導審批財務審核后報銷；
8.其他費用報銷標準按照有關規定審核報銷。
第四章 交通費、通訊費報銷程序
一、交通費報銷管理規定
（一）費用標準：
1.員工因公需要用車可根據公司相關規定申請公司派車，在沒有車的情況下經行政部車輛管理人員同意后可以乘坐出租車
2.市內因公公交車費應保存相應車票報銷。
�。ǘ﹫箐N辦法：
1、旅途中符合乘臥（從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續乘車時間超過12小時）而未乘坐臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊情況需寫書面匯報，報分管領導批準后，方可報銷。
2、對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消（乘坐出租車辦事需經主管領導同意）。
3、乘坐的出租車費用不在報銷范圍之內，但下列情況除外：
�。�1）出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的；
（2）攜有巨款或重要文件須確保安全的；
�。�3）收、發貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；
�。�4）陪同重要客人外出的；
�。�5）執行特殊業務或夜間辦事不方便的。
以上情況須請示部門主管同意后方可報銷。
2、通訊費報銷管理的規定
�。�1）為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機費用的報銷采用與崗位相關制，即依據不同崗位，根據員工工作性質和職位不同設定不同的報銷標準，員工通訊費每人每月不得超過100元；銷售人員通訊費每人每月不得超過200元。
�。�2）特殊情況由總經理核定報銷金額。
第五章 報銷辦法
1.本人填寫好報銷單，經公司領導批準后由專人匯總統一交到財務部；
2.財務部按照規定核審后予以報銷。
第六章 附則
一、本規定由公司財務部負責解釋。
二、本制度經總經理辦公會議討論通過并由董事長或其授權人簽字后生效。
三、本規定自發布之日起執行。
公司差旅費管理制度 8
為加強差旅費用管理，在保證出差人員工作和生活需要的前提下，本著勤儉節約、艱苦奮斗的原則，結合VN項目實際情況，特制定本辦法。
一、交通費等級標準和住宿費及出差補助標準
出差人員交通費實行按乘坐標準憑據報銷;住宿費實行限額內憑據報銷的辦法，按出差的實際住宿天數計算報銷�；锸逞a助費和市內交通費實行包干的辦法，按出差的自然(日歷)天數計發;通訊費憑據按實報銷。
二、交通費開支辦法
1、員工出差乘坐交通工具標準必須嚴格按附表1相關規定執行，實行憑據按實報銷的辦法。因超過乘坐標準而增加的部分自理，不予報銷。
2、乘坐火車，連續乘車時間超過4小時的，可購同席臥鋪票。
3、員工出差乘坐飛機要從嚴控制，出差路途較遠或出差任務緊急的，經審批人批準方可乘坐飛機。
4、員工長途出差，原則上不得乘坐出租車，如有特殊情況需乘坐出租車時，需經審批人批準后，方可報銷。長途汽車票盡量用電腦打印的汽車票，少用定額汽車票。
5、出差人員自行降低乘坐標準的，其差價不獎勵給個人。
6、交通費有超過標準的應事先向審批人報告，報銷時應書面說明超標金額及原因，并經審批人簽字同意，否則不予報銷。
三、市內交通費包干辦法
1、員工出差期間，市內交通費按每人每天發10元包干使用，不再憑據報銷市內交通費。
2、外地出差期間，若遇特殊緊急情況，并經審批人批準后可乘坐出租車。凡發生出租車費用時不再實行市內交通費包干辦法，憑據報銷。
3、出差到本市各縣區鎮鄉的交通費不實行包干，憑據報銷;原則上在本市內出差，只報銷公交車票，公交車票除二人及以上同行外均不得連號。無特殊情況，不得報銷出租車票。
4、自帶交通工具的出差人員不報銷市內交通費，也不實行包干辦法。
四、住宿費開支辦法
1、員工出差期間的住宿費按附表1所規定的限額內憑據報銷。實際住宿費超過規定的限額標準部分自理，不予報銷。出差期間無住宿發票的，一律不予報銷住宿費。
2、同一次出差期間同類地區(住宿費標準相同的地區)可以平均計算日住宿費。
3、出差到公司設有辦事處的目的地不再報銷住宿費用(特殊情況除外)。
4、員工外出開會，由會議主辦單位統一安排住宿的，憑據報銷住宿費。
5、隨住宿發票收取的取暖費、空調費、治安費、城市建設費、教育附加費、人身保險費等住宿費以外的費用，與住宿費一并計算。
6、員工出差由接待單位免費接待的，不予報銷住宿費。
7、住宿費有超過標準的應事先向審批人報告，報銷時應書面說明超標金額及原因，并經審批人簽批同意，否則不予報銷。
五、出差人員的伙食補助
1、按表1所規定的定額標準，以出差自然(日歷)天數計算，計發員工出差期間的伙食補助，不再報銷相關的費用。
2、員工出差過程中由公司負責吃住的，不再報銷伙食補助費。
3、在出差期間，若有參與宴請客戶的，則根據實際情況不再給予或減半給予伙食補助。
六、項目建設期間的生活補助費
在VN項目建設期間，公司可租用民房作為臨時生活辦公用房，在此期間，可給予相關項目管理人員一定額度的生活補助費，具體額度結合當地生活水平并參照出差人員伙食補助標準確定，并經總經理批準后執行。
七、出差審批和差旅費報銷審批流程
1、員工出差由總經理審批，相關差旅費報銷的簽批手續按《VN項目籌建期間開辦費管理制度》中的審批流程和核銷流程條款執行。
2、因工出差應填寫出差“申請單”，并按規定程序批準后，到財務部門預借差旅費。
3、員工出差返回后，填寫“差旅費”報銷單、“出差明細清單”和“出差日志”，按規定的時間及審批手續到財務部門報銷，無“出差明細清單”和“出差日志”的財務不予報銷。
八、差旅費管理
(一)加強對備用金和預借款項的管理和監督。
公司員工因公借款，必須辦理借款申請單。會計根據內容填寫齊全，完整的經審批人簽批的借款申請單，編制會計憑證，會計、出納、收款人必須在付款憑證上簽字。原則上借款上前款不清，后款不借。借款人應在規定的期限內憑費用支出單據到財務部門核銷。對無正當理由超過規定期限，未能報銷而又沒還款的備用金，若超期時間在三個月內的收取資金占用費日息的萬分之二;三個月以上一年之內的收取資金占用費日息萬分之三。在次月工資中扣回本息。
(二)加強差旅費核銷管理。
1、員工出差返回后于5個工作日內報銷，未按規定時間報銷的，財務部可從借款人的當月工資中扣回預借的差旅費，待報銷時再行支付。
2、對違反規定用途和不符合開支標準的支出以及超過1個月以上的出差單據、假票據或不符合規則的票據，財務部不予報銷，并有權對原始單據涉及的員工出差居住地酒店進行直接查詢，如發現有虛假行為，公司將按情節輕重處罰。
(三)加強原始憑證的審核。
1、原始憑證應具備的內容：
(1)、憑證名稱;
(2)、填制憑證的日期;
(3)、填制憑證單位的名稱或填制人的姓名;
(4)、經辦人的簽名或蓋單;
(5)、接受憑證的單位名稱;
(6)、經濟業務的內容;
(7)、數量、單價和金額;
(8)、各種的發票
收據必須符合《中華人民共和國發票管理辦法》和實施細則的規定。從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的`公章;從個人取得的原始憑證，必須有填制人員的簽名或蓋單;對外開出的原始憑證，必須加蓋單位公章，其中辦理收款
業務的要加蓋本單位財務專用單。
2、對原始憑證的技術性要求：
(1)、凡填有大小寫金額的原始憑證，大寫與小寫必須相符。
(2)、購買實物的原始憑證，必須有手續完備的驗收證明。需入庫的物資，必須填寫出入庫驗收單，由實物保管人員按計劃或合同驗收后，在驗收單上填寫實收數額并簽章。不需入庫的物資，除經辦人在憑證上簽章外，必須交給實物保管人員或使用人員進行驗收，并在憑證上簽章。
(3)、支付款項的原始憑證，必須有收款單位或個人的收款證明以及簽字，有審批人簽字，并有付款的依據。
(4)、職工因公出差借款的借據，必須附在記賬憑證上。收回款項時應另開收據，不得退還原借款借據。
(5)、凡憑證內容不全、字跡模糊不清、與經濟業務本身內容不符者，應予退回或重新補正。
九、差旅費的核算
差旅費在長期待攤費用--開辦費的三級科目差旅費中列支。
十、報告與監督檢查
差旅費的報告與監督制度按《VN項目籌建期間開辦費管理制度》有關規定執行。
十一、其他
1、本辦法經總經理批準，上報董事會備案后，于20xx年1月1日起執行。
2、本辦法解釋權屬VN項目籌建部。
公司差旅費管理制度 9
為了更好地調動業務人員的極積性.保證公司出差人員在外工作與生活的基本需要，提高各類業務人員的辦事效率，有效控制差旅費用的支出，根據目前運行中存在的實際情況.特作部份適當調整，修定本辦法.從頻布之日起生效.原規定同時廢止
一、費用開支范圍和標準
1、總體原則：對出差人員的補助費、差旅費實行“包干使用，節約歸己，超支不補”的原則。
2、開支范圍：包括出差地點的市內交通費、住宿費用、伙食費用、電話費用及其他零星費用開支.實行包干制
3、執行標準：
(1)十堰市內及城區以及周邊五縣一市銷售出差補助150元/天，季度考核不通過者(0銷售業績)扣發1次補助。
(2)十堰市區以外城市180元/天.季度考核不通過者(0銷售業績)扣發1次補助。
(3)上海、廣東、北京地區銷售補助230元/天，季度考核不通過者(0銷售業績)扣發1次補助。
(4)公司報銷異地往返火車票、長途客車票，并以車票時間計算實際出差補助天數。
(5)招待客戶招待費用5個人以上不能超過500元，5人以下不能超過300元。特殊客戶需報董事長事前批準方可超標.不能先斬后奏
二、辦理程序及報銷辦法
1、省內(不含十堰城區)、省外出差人員必須事先填寫“差旅費(備用金)借款單”，注明出差地點、事由、預計天數、所需資金，經部門主管審核簽字，及主管領導批準后，方可差旅費借款。
2、財務審核人員根據簽有領導審批意見的差旅費報銷單，附有效出差單據，按費用包干標準規定，經審核后報銷差旅費。
3、凡與原出差規定的`地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經領導簽署意見后方可報銷。
4、出差返回公司應在三天內報賬，超過三天報銷差費，每超過一天考核一天補助，一星期以上，不予報銷，后果自負。
5、出差借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責任自負，(特殊情況由公司領導特批)，對違反規定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務經辦人的責任。
6、中午12時前離開本市按全天補助;中午12時后離開本市按半天補助;中午12時前抵達本市按半天補助;中午12時后返抵本市按全天補助。
7、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得繞行。出差期間經領導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其繞行期間多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。
三、其他規定
1、十堰市內經營、或在出差過程中因業務工作需要使用業務招待費，應事先經部長同意，并由公司領導簽署核準金額意見，方可執行。財務部依據報銷程序(原始單據注明：單位名稱及準確的日期、金額)審核報銷。
2、出差人員應保留完整車票、住宿、招待費等費用票據作為核銷費用的依據。
3、隨公司領導一同出差人員費用由公司領導統一到財務核銷。
4、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再實行包干辦法。會議費用中不含食宿時，按標準予以補助。
5、出差人員預借差旅費最高限額2000元/次。
6、售后服務出差補助比照上述標準同級執行(發生的運費及安裝調試費用應計入銷售計價當中)。
四、本辦法自董事會通過之日起開始施行。
公司差旅費管理制度 10
第一章 總 則
第一條 為了保證出差人員工作與生活的需要，規范差旅費管理，完善公務活動接待制度，制定本辦法。
第二條 本辦法適用于中央國家機關和事業單位，包括中央駐北京市以外地區的國家機關和事業單位。
第三條 差旅費開支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費。
第四條 城市間交通費和住宿費在規定標準內憑據報銷，伙食補助費和公雜費實行定額包干。
第五條 各單位要建立健全出差審批管理制度，嚴格控制出差人數和天數。嚴肅財經紀律，加強廉政建設，不得向下級單位或其他單位轉嫁差旅費。
第二章 城市間交通費
第六條 出差人員要按照規定等級乘坐交通工具，憑據報銷城市間交通費。未按規定等級乘坐交通工具的，超支部分自理。
（一）出差人員乘坐交通工具的等級見下表：
�。ǘ┏霾钊藛T乘坐飛機要從嚴控制，出差路途較遠或出差任務緊急的，經單位司局以上領導批準方可乘坐飛機。單位級別在司局級以下的，需經本單位領導批準方可乘坐飛機。
�。ㄈ└辈块L以及相當職務的人員出差，因工作需要，隨行一人可以乘坐火車軟席或輪船一等艙、飛機頭等艙。
第七條 乘坐火車，從當日晚8時至次日晨7時乘車6小時以上的，或連續乘車超過12小時的，可購同席臥鋪票。符合規定而未購買臥鋪票的，按實際乘坐的硬座票價的80%給予補助。可以乘坐軟臥而改乘硬臥的，不再給予補助。
第八條 乘坐飛機，往返機場的專線客車費用、民航機場管理建設費和航空旅客人身意外傷害保險費（限每人每次一份），憑據報銷。
第三章 住宿費
第九條 財政部根據各地的經濟發展水平和物價水平，分別確定各級別人員的住宿費開支標準上限。
第十條 中央國家機關工作人員出差實行定點住宿。住宿標準：副部長級人員住套間，司局級人員住標準間，處級以下人員兩人住一個標準間。
出差人員必須到定點飯店住宿，住宿費按照定點飯店的收費標準憑據報銷。因特殊情況未到定點飯店住宿的，在出差地住宿費開支標準上限以內憑據報銷。
出差到沒有定點飯店的地方，住宿費在所在地、市、州住宿費開支標準上限以內憑據報銷。
定點飯店通過招標、協商方式確定，名單另行公布。
第十一條 中央事業單位工作人員出差暫不實行定點住宿，其住宿費在出差地住宿費開支標準上限以內憑據報銷。
第十二條 出差人員無住宿費發票，一律不予報銷住宿費。
第四章 伙食補助費
第十三條 出差人員的伙食補助費按出差自然（日歷）天數實行定額包干，每人每天50元。
第十四條 出差人員由接待單位統一安排伙食的，不實行包干辦法。出差人員應向接待單位交納伙食費，回所在單位如實申報，每人每天在50元以內憑接待單位收據據實報銷。接待單位收取的伙食費用于抵頂招待費開支。
第五章 公雜費
第十五條 出差人員的公雜費按出差自然（日歷）天數實行定額包干，每人每天30元，用于補助市內交通、通訊等支出。
第十六條 出差人員由所在單位、接待單位或其他單位免費提供交通工具的，應如實申報，公雜費減半發放。
第六章 參加會議等的差旅費
第十七條 工作人員外出參加會議，會議統一安排食宿的，會議期間的住宿費、伙食補助費和公雜費由會議主辦單位按會議費規定統一開支，在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費回所在單位按照差旅費規定報銷。小型調查研究會等不統一安排食宿的，會議期間和在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費均回所在單位按照差旅費規定報銷。
第十八條 到基層單位實(見)習、工作鍛煉、支援工作以及各種工作隊等人員，在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費按照差旅費開支規定執行；在基層單位工作期間，每人每天發放伙食補助費15元，不報銷住宿費和公雜費。
第七章 調動、搬遷的差旅費
第十九條 工作人員因調動工作所發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費，按出差的有關規定執行。
工作人員調動工作，一般不得乘坐飛機。
工作人員因調動工作所發生的行李、家具等托運費，在每人每公里1元以內憑據報銷，超過部分自理。
以上發生的.各項費用，由調入單位報銷。
第二十條 與工作人員同住的家屬（父母、配偶、未滿16周歲的子女和必須贍養的家屬），如果隨同調動，其城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費，以及行李、家具托運費等，由調入單位按被調動人員的標準報銷。已滿16周歲的子女隨同被調動人員調動所發生的各項費用，按一般工作人員標準報銷。
被調動人員的同住家屬，應與被調動人員同行。暫時不能同行的，經調入單位同意，可暫留原地。其以后遷移時的旅費，以及被調動人員的非同住家屬，經批準遷到被調動人員的工作單位所在地的旅費，均由被調動人員的調入單位報銷。
第二十一條 職工搬遷家屬的路費。按有關規定，并經組織批準，將原未隨同本人居住的配偶（非就業人員）及其同住親屬遷至工作單位所在地的。由工作人員所在單位按第二十條規定報銷旅費。
第二十二條 由部隊轉業到地方工作的干部，其差旅費按照解放軍總后勤部的有關規定，由所在部隊按合理路線、規定標準計算發給，到達調入單位后結算，多退少補，作為增加或減少單位的差旅費處理。
第八章 附 則
第二十三條 工作人員出差或調動工作期間，事先經單位領導批準就近回家省親辦事的，其繞道交通費，扣除出差直線單程交通費，多開支的部分由個人自理。繞道和在家期間不予報銷住宿費、伙食補助費和公雜費。
第二十四條 工作人員出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的費用，均由個人自理。出差人員不準接受違反規定用公款支付的請客、送禮、游覽。各接待單位要根據各類出差人員住宿費限額標準和伙食補助費包干標準適當安排，不得以任何名義免收或少收食宿費。對弄虛作假，虛報冒領，違反規定的，應按照有關規定嚴肅處理。
第二十五條國務院機關事務管理局可根據本辦法制定補充辦法，并報財政部備案。各單位可根據本辦法，結合本單位實際情況制定具體規定。實行垂直管理體制的部門可根據本辦法，結合本部門實際情況制定具體規定，報財政部備案。
第二十六條中國共產黨、各民主黨派、各人民團體直屬機關，參照本辦法執行；中國人民解放軍和中國人民武裝警察部隊的差旅費管理辦法，由總后勤部參照本辦法另行規定。
第二十七條 本辦法自20xx年1月1日起實行。財政部《關于印發<中央國家機關、事業單位工作人員差旅費開支的規定>的通知》（財文字[1996]2號）同時廢止。
第二十八條 本辦法由財政部負責解釋。
公司差旅費管理制度 11
�。�1）由出差人填寫《借款單》，寫清出差事由、目的地、人數、預計天數等內容，經部門主管審核，報總經理簽字認可后，方可到財務部領款。
�。�2）出差交通方式包括：一般出差人員為長途汽車、火車硬臥費用實報實銷；特殊情況需乘坐飛機或火車軟臥的，需提前向部門經理說明原因并征得同意，否則不予報銷。
�。�3）借口額度一般員工借款金額在1000—2000元之間，部門主管以上人員借款金額在2000—3000元這間。
�。�4）差旅費用標準，出差地點區分為一類區、二類區、三類區三種。
一類城市如：北京、上海、廣州、深圳、珠海、廈門等。每人每天出差補助230元。（包括：食宿，市內交通費）。
二類城市：除A類城市以外的各省市及自治區省會以及天津、重慶等其他直轄市等。每人每天出差補助180元（包括：食宿，市內交通等）。
三類城市：A、B類地區以外的其他城市每人每天出差補助130元（包括：食宿，市內交通費）。
因參加會議出差者，按通知書上規定包括食宿的公司不再報銷出差補助，只負擔交通費實報實銷。業務人員出差的`交際應酬費用由業務員自己解決，公司不再負擔。出差費用超出標準的需向部門經理說明原因并征得同意，否則超標部分（以總額計）不予報銷，由報銷人自理。出差歸來報銷時，應提供費用清單否則不予報銷。
（5）出差住宿由對方安排解決的，公司不予再報銷及補貼。
�。�6）統計補助日期，出發時間在0：00—12：00的，當日以一天計；出發時間在12：00—24：00的，當日以半天計；返回到達時間在0：00—12：00的，當日以半天計；返回到達時間在12：00—24：00的，當日以一天計。
（7）出差人員在到達出差地后，應及時向部門經理報告，并同時告知住宿賓館電話和房間號；出差期間，應每日向部門經理電話匯報一次。
出差期間不得另外報加班費。下屬與上級領導一起出差的，下屬要扣除出差補助。
�。�8）出差歸來后5個工作日內應向部門經理提交出差相應的任務工作報告和文件，填寫《差旅費報銷單》，將出差期間發生的相關費用，仔細填列清楚，由財務審核、總經理審批后，再到財務部報銷，沖減以前借款，多退少補。
公司差旅費管理制度 12
一、目的：
為使公司員工出差管理有序，特制定本規定。
二、范圍：
因公出差的領導及員工。
三、申請及批準：
1、員工出差前應填寫《出差申請表》，辦理工作交接、且辦理好審批手續；
2、申請批準后應及時到財務部備案；
3、出差的審核批準權限如下：
3.1當日出差由部門經理批準；
3.2市外出差及遠途出差由部門經理審核，總經理批準；
3.3出差途中因病，或遇意外災害，或因工作實際，需要延長時間，必須電話請示其主管領導，并獲批準。
四、出差補貼范圍及辦法：
1、總經理、副總經理出差標準：
1）、食宿標準：見附表一。
2）、交通補助：憑有效票據實報實銷，公司派車的將不予以報銷。
3）、其它報銷：
公關費、招待費等根據情況酌情報銷，涉及接待費，應在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。
2、部門經理及負責人
1）、食宿標準：見附表一。
2）、交通補貼：憑有效票據報銷火車票（臥鋪、動車、高鐵）、汽車及（公交車自理），酌情報銷出租車票。原則上不報銷飛機票。
3）、其它報銷：
公關費、招待應酬等費用經總經理審批后執行的'，可實報實銷；涉及接待費，應在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。
3、普通員工
按附表一執行，經總經理批準執行的費用，可實報實銷。
五、出差規定：
1、出差必須是經領導派遣或事先申請方可執行。
2、原則上要按照預定時間準時返回，因私事延誤必須履行請假手續；所產生的費用自行承擔。
3、出差時間，必須遵守法紀法規，嚴禁滋擾生事，破壞公司聲譽，若有違反，將受公司嚴重處罰。
4、嚴禁假公濟私，以出差名義辦理私人事務。
5、出差歸來，須在3日內（周末除外）到財務部辦理報銷手續；若有特殊情況，必須向總經理及財務告之清楚。
6、出差期間，除因公需要，可向財務部申請借款。
7、和領導一起出差的，可享受同等待遇；報銷須據實執行，嚴禁虛報假報。
8、外出人員須將每日工作匯報以短信或郵件的形式向主管領導匯報。
六、出差報銷流程
1、報銷的審批權限
1）、公司員工因公出差，自行墊付出差費用，出差返回的三日內，提交《出差費用報銷單》，經部門經理審核簽字確認后，由內勤于每周一，周四統一交財務核算確認，然后由總經理審批簽字，最后到出納處報銷。如果員工因臨時出差等原因無法自行報銷，所有單據交由部門內勤協助辦理。
2、員工差旅費報銷標準。
1）、員工出差分“長途”和“短途”兩種，未出本地區且當天能往返的為“短途”，出差時間在一天以上的為“長途”。
2）、出差補助標準額
2.1）、員工出差不超過一日的視同正常出勤，因此產生的交通費用實報實銷。
2.2）、長途出差補助標準：（包含住宿費、交通費和膳食費）
出差標準現劃分為三級：總經理級別；經理級別；普通銷售人員；
注：住宿費，交通費按規定標準執行，超標自付。
3）、員工出差交通報銷標準
3.1）正常情況下實報實銷（ 火車，汽車 ，輪船等），所有報銷需要正規發票，不能獲得發票的特殊情況需要注明詳細情況由部門經理和總經理簽字方可報銷。
3.2）如果因特殊情況出差需要乘坐飛機須經公司總經理批準方可乘坐。乘坐出租車的費用不在報銷之列。
3.3）銷售人員出差，經理級別每月話費補貼100元；其他人員每月話費補貼50元。
七、附則：
1）、本規定自發布之日起，開始執行。
2）、本規定由綜合部制訂并負責解釋，報總經理核準后施行，修改或終止時亦同。
公司差旅費管理制度 13
目的：
為進一步加強員工出差管理，規范差旅費報銷標準，控制差旅費用，按酒店開業籌備期的具體情況，現將相關制度制訂如下。
適用范圍：
本規定適用于xxxxx錦江國際大酒店
查閱權限：
xxxxx錦江國際大酒店全體員工。
一、出差管理規定
1.1出差程序
員工因公出差，須向酒店經理辦提出申請報告，必須注明具體出差事由和完成時限，出差期限由總經理最終核定。
1.2差旅費用管理
a.差旅費用實行部門歸口管理，按照全面預算管理原則，各部門負責人應在酒店確定的部門差旅費用年度總額內本著節約的原則實行從嚴控制使用。
b.差旅費預算財務實行剛性控制，對超預算的差旅費，財務部門一律不予報銷。
c.差旅費用的報銷需填制《xxxxx錦江國際大酒店差旅費報銷單》，單據上的項目必須填列完整，所附發票單據的日期必須與出差期間的時間匹配，否則財務部門可拒絕報銷。
1.3出差人員管理
出差人員在出差途中除因病、意外災害或工作實際需要，經電話請示出差審批人獲準適當延時外，不得擅自因私或借故延長出差時間，否則由此而產生的相關費用自理。
二、差旅費報銷規定
2.1差旅費費用范圍
差旅費是指公司在職人員因公出差所發生的住宿費、交通費、出差補助和出差期間發生的打包、托運、訂票等雜費。出差期間發生的招待費和其他費用另行報銷計入相關費用，不計入差旅費用報銷范圍。
2.2差旅費用報銷規定
1.住宿費的規定：
a.出差期間的`住宿費一律憑住宿發票按不同級別的規定住宿標準報銷，超出標準部分由個人自行負擔。
b.公司員工到外地參加各種會議，由會議單位統一安排住宿而超過規定住宿標準的，憑會議單位有關證明，實報實銷。
c.對隨同領導出差和陪同貴賓出差的住宿費而超過規定住宿標準的，經經辦人注明并經授權審批人審批同意后，可按實報銷。
d.對單人出差的住宿費可以在規定標準的130%幅度內予以報銷，超過標準部分由個人自行負擔。
e.出差人員的出差地如是家庭居住地住宿費不予報銷。
f.出差住宿應嚴格執行上述規定，如有虛假現象或執行不力情況，一經發現將對相關責任人給予相應的處罰。
2.交通費的規定
a.交通費指出差員工在出差路途中所發生的乘坐飛機、火車、汽車、輪船、出租車等的費用。
b.出差員工乘坐的交通工具，按開支標準規定執行。
c.出差期間部門總監級以上員工發生的出租車可以據實報銷;經理級及以下級員工，一般不得乘坐出租汽車。如確需在市內乘坐出租汽車的，應書面說明原因，經部門總監或總經理批準后方可報銷。
3.出差補貼的規定
a.對參加各種會議的已由會議統一安排伙食的不予出差補貼。
b.對隨同領導出差和陪同貴賓出差的伙食費已由酒店負擔的不再給予出差補貼。
4.雜費規定
a.出差期間，因為業務關系與酒店有關部門之間進行通訊聯系的郵件、傳真等費用憑有關記錄憑證和正式發票可實報實銷，因私費用一律不予報銷。
b.出差期間非工作需要的游覽、參觀費用，由個人自理。
c.出差期間，發生的非工作和業務用的購書、報等資料費及其他各種費用均由個人自理。
d.員工因乘坐飛機、車、船等交通工具所發生的購票手續費、服務費等，可憑票按每人次不超過20元的標準予以報銷。
公司差旅費管理制度 14
為了提高機關辦事效率和質量，保障出差人員更好地完成任務，結合各地物價水平，本著規范管理、勤儉節省的原則，特制定本方法：
第一條、出差交通費
1、副縣級以上干部（含正高職稱）出差可乘坐火車硬（軟）臥、輪船二等艙、飛機一般艙位。
2、一般工作人員出差可乘坐火車硬座（臥）、輪船三等艙，因工作需要乘坐飛機、火車軟臥、輪船二等艙以上，應事先報分管領導同意，主任批準，否則由個人擔當飛機票、火車軟臥、輪船二等艙與火車硬臥、輪船三等艙的差價部分。
3、出差期間，每人每天補助市內交通費40元，包干使用，不再報銷市內各種交通費。對出差人員經批準乘坐飛機者，其來回機場的交通費用，可在出差人員市內交通費包干的范圍之外憑據報銷。特別緣由需要“打的”，經財經局審核，報主任批準后方可報銷，不再補助市內交通費。
4、因工作需要，經批準由本單位自帶車輛出差的，隨車出差人員無市內交通費補助，伙食補助按天計算，過路過橋費經黨政辦審核后按交通費用報銷。
其次條、出差人員住宿費
1、副縣以上干部（含正高職稱）出差住宿費每人180元/天以內按實報銷。
2、一般工作人員出差住宿費每人150元/天以內按實報銷。
第三條、伙食補助費
1、機關工作人員出差到直轄市、經濟特區、省會城市的'，補助每人50元/天。
2、機關工作人員出差到其他城市的，補助每人40元/天。
3、機關工作人員出差到合肥、南京、徐州等地，當天來回伙食補助每人60元/天。
4、機關工作人員到市轄三縣及鳳陽縣的，不計發伙食補助。過路過橋費用由黨政辦核準，經財經局審核后方可報銷。
5、出差人員在出差期間，餐費原則上不予報銷。如有餐費支出的，經局、辦負責人簽批后，可從各部門業務費中列支，同旅費一并報銷，不再計發伙食補助；有特別狀況需宴請或款待的，不放在各部門業務費列支的，報銷時說明事由，經財經局審核，管委會主任審批后方可報銷。
6、參與上級部門各種會議、培訓班和外出考察學習，由主辦單位統一支配食宿的，必需事先經分管領導同意或主任批準，經財經局審核后，方可報銷。期間不計發住勤伙食補助和市內交通補助，只報來回路途伙食補助費。
第四條、補助的時間計算。
不足半天按半天計算，超過半天按一天計算。
第五條、報銷審批程序，實行一支筆審批、定額授權簽報制。
1、管委會主任出差，由財經局審核報銷；
2、副主任及助理調研員出差，經財經局審核，報主任批準后方可報銷；
3、各局、辦主要負責人出差，經財經局審核，1000元以內的由分管領導批準后方可報銷；1000元以上的經分管領導同意，報主任批準后方可報銷；
4、一般工作人員出差，由局、辦負責人簽字，經財經局審核，分管領導批準后方可報銷。如超過額度（1000元），經管委會主任批準后方可報銷。
第六條、報銷時限。
出差歸來后，在一周內憑有效憑證一次報銷完畢，不得以任何借口拖欠。
第七條
本細則規定之外的特別狀況，經財經局審核報主任批準后，方可報銷。
公司差旅費管理制度 15
一、本辦法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。
二、出差旅費分交通費、膳宿費及特別費三項：
1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。
2、膳宿費系指餐費及住宿費。
3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。
三、員工因公出差，應事先填寫員工出差申請單，經部門負責人審核并呈報總經理批準后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經理，等返回公司后，應立即補辦手續，員工出差報支表的處理程序如下：
1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門負責人審批后呈報總經理批準。
2、出差人憑核準的.預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。
3、出差人返回后7日內應填寫差旅報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核后報總裁批準，由財務部在報銷時沖銷預支數。
四、差旅費按業務需要按崗位職務分成如下：略
五、其他
1、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經事業部總經理核準，依票據實報實銷，同時取消當日伙餐費補助。
2、不同級別人員一同出差，差旅費標準一般按領導指示標準執行，并堅持從眾、節省原則。
3、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。
六、附則
1、本制度由運營事業部起草;
2、本制度解釋權修訂權歸運營事業部;
3、本制度經總裁審批下發后執行;
4、若本制度與以往制度存在異議，以本制度為準;
5、本制度自下發之日起執行。
公司差旅費管理制度 16
一、是與公務用車制度改革和xx市城區規劃相銜接
把xx市城區的范圍擴大到湍河以北，不僅包括花洲、古城、湍河三個街道辦事處的全部行政區域，還包括統籌城鄉發展實驗區。在城區范圍內的.公務活動不適用差旅費管理辦法，而是適用于公務車制度改革的有關規定。
二、是增加了租車的規定
參照省直機關差旅費規定，增加了工作人員到交通不便地區出差，或需要赴外地、下鄉處理緊急公務，經單位主要負責人批準，可以租車。
三、是提高了xx市境外出差的住宿費標準
修訂后的差旅費管理辦法按照財政部公布的全國各省差旅費標準執行，但是將住宿費標準進行了提高，并細化到每個地區，此外還取消了對房間（房型）標準的規定。
四、是調整了xx市境內出差的伙食補助費和公雜費標準
鄉鎮工作人員到本鄉鎮以外出差或城區工作人員下鄉出差，伙食補助費每人每天20元包干使用，每人每月報銷總額不超過200元；公雜費每人每天30元包干使用，每人每月不超過300元。
五、是明確對下鄉出差審批及費用報銷管理的規定
嚴禁把下鄉出差有關補助當作福利發放；同時要求各有關單位要建立完善下鄉出差費用公示制度，每月對所有下鄉出差人員的差旅費報銷情況進行公示。
六、是增加差旅費報銷規定
增加了工作人員參加駐村幫扶、抽調掛職鍛煉、開展審計巡查等專項工作的差旅費報銷規定，明確了差旅費經費開支來源。
公司差旅費管理制度 17
目的
為了規范公司差旅費用的報銷管理工作，合理高效地使用資金，控制公司費用開支，特制度本制度
適用范圍
用于公司員工因工作需要，受公司派遣前往異地洽談業務，開發市場，協調關系或處理公司事務，開會，學習的活動
制度細則
員工出差審批及可報銷費用
1.人力資源部門為公司員工因公出差登記管理部門
2.高層管理人員出差需總經理書面批準，其他人員出差需經部門主管或總經理書面批準
3.差旅費用包括城際交通費用，住宿費用，出差地市內交通費用，出差補貼等項目費用
4.自帶交通工具出差的，不報銷除正常汽油費，過橋過跟費，停車費以外的交通費用
費用標準
2.住宿費用(包括房費，地方政府收取的保險等費用)
1)一類地區：北京，上海，廣州，大連，深圳，青島，珠海，廈門，汕頭，寧波，海南
2)二類地區：省會(除成者)，天津，重慶，煙臺，溫州，湛江，中山，佛山，蘇州，揚州，北海，無錫
3)三類地區：上述二類以外的地
3.市內交通費用(包括公共汽車，地鐵，中大巴，出租車等，及因此產生的相應過橋路，停車費用)
4.出差補貼(包含餐費及通訊費用)
差旅費的報銷的相關規定
1.員工出差前必須填寫《出差申請單》，寫清楚出差地點、預計時間、出差目的`，出差計劃經部
2.需要事先借款的，必須在《出差申請單》上填寫具體的出差借款金額，憑審批后的《出差申
3.要在《出差申請表》的業務費項目逐項認真填寫，須就業務招待預期目標及額度做出預計;出
4.出差返回后應在3個工作日之內提交報銷單，并于報銷時退回預借的多余款項
5.員工在差旅期間的所有費用支出，都應取得正式發票，并據此報銷，對于不能取得正式發票的，
6.岳陽市內短程出差家訪為日常工作安排，無需《出差申請單》，差旅費用每周報銷一次
附則
本管理規定自董事會通過、簽發之日起生效，修訂時亦同
本管理規定與公司其它管理規定相抵觸時，以本管理規定為準
本管理制度的解釋權屬公司財務部
公司差旅費管理制度 18
目的
為了規范公司差旅費用的報銷管理工作，合理高效地使用資金，控制公司費用開支，特制度本制度
適用范圍
用于公司員工因工作需要，受公司派遣前往異地洽談業務，開發市場，協調關系或處理公司事務，開會，學習的活動
制度細則
員工出差審批及可報銷費用
1. 人力資源部門為公司員工因公出差登記管理部門
2. 高層管理人員出差需總經理書面批準，其他人員出差需經部門主管或總經理書面批準
3. 差旅費用包括城際交通費用，住宿費用，出差地市內交通費用，出差補貼等項目費用
4. 自帶交通工具出差的，不報銷除正常汽油費，過橋過跟費，停車費以外的交通費用
費用標準
2. 住宿費用(包括房費，地方政府收取的保險等費用)
1) 一類地區：北京，上海，廣州，大連，深圳，青島，珠海，廈門，汕頭，寧波，海南
2) 二類地區：省會(除成者)，天津，重慶，煙臺，溫州，湛江，中山，佛山，蘇州，揚州，北海，無錫
3) 三類地區：上述二類以外的地
3. 市內交通費用(包括公共汽車，地鐵，中大巴，出租車等，及因此產生的相應過橋路，停車費用)
4. 出差補貼(包含餐費及通訊費用)
差旅費的報銷的相關規定
1. 員工出差前必須填寫《出差申請單》，寫清楚出差地點、預計時間、出差目的， 出差計劃經部門經理審核，分管領導、副總審批，由總經理批準，未經批準其出差費用不予報銷;如緊急情況可經副總、總經理口頭批準后出差，并在出差當日補填《出差申請單》
2. 需要事先借款的，必須在《出差申請單》上填寫具體的出差借款金額，憑審批 后的《出差申請單》，到財務或分公司辦事處財務處辦理借款預借差旅費。對于還沒有還清前次差旅借示或者雖未超過上限，但計算不合理的，財務部門有權不予借款
3. 出差期間需要發生必要之業務招待費的，列入公關費用類。但出差期間對于非必要發生之業務招待費用不予以報銷
4. 要在《出差申請表》的業務費項目逐項認真填寫，須就業務招待預期目標及額度做出預計;出差期間的業務招待費要與出差費用一同提交報銷，不得單獨報銷
5. 出差人員在上報的出差計劃內無法完成任務需延長，必須以書面報上級審批并交人事行政，財務部門備案
6. 出差返回后應在3個工作日之內提交報銷單，并于報銷時退回預借的`多余款項
7. 員工在差旅期間的所有費用支出，都應取得正式發票，并據此報銷，對于不能取得正式發票的，可寫說明申請，經批準后，方可報銷;需憑票報銷的項目，若報銷單據丟失，除火車票，飛機票外，一律不報銷;飛機票，火車票報銷按實際金額的50%給予報銷
8. 費用報銷時需附《出差工作總結報告》，未達成出差預計目標者，且未事先向人事行政，財務部門備案者，差旅費用僅以發票總額50%報
9. 岳陽市內短程出差家訪為日常工作安排，無需《出差申請單》，差旅費用每周報銷一次
附則
1.本管理規定自董事會通過、簽發之日起生效，修訂時亦同
2. 本管理規定與公司其它管理規定相抵觸時，以本管理規定為準
3. 本管理制度的解釋權屬公司財務部
公司差旅費管理制度 19
1.根據財經制度規定，負責差旅費審核計算，掌握出差及進修人員歸院情況，督促及時報賬。
2.及時或按期辦理托收工作，按權責發生制的會計基礎進行結算，及時催收勞保病人欠費和旅行住院合同。
3.負責門診收費收據的收發保管、領用登記，辦理有關手續，保持完整。
4.管理會計檔案。
5.對各個崗位的記賬憑證提出規范化要求，進一步整理裝訂，每月終了，要整理各個崗位的會計資料，集中保管，年終辦理決算后，應將全年的會計資料收集齊全整理清楚，分類排列，以便查閱，需要歸檔的會計資料應按有關規定及時歸檔。
6.負責醫院門診收費收據的'收發保管、領用登記，辦理有關手續，保持完整。
7.做好領導交辦的其他工作。
公司差旅費管理制度 20
一、 差旅費報銷規定
1、 住宿費： 住宿標準為經濟適用型酒店，費用標準參考當地如家快捷酒店經濟型客房均價。一般同性二人一起出差的，按一個房間標準報銷。出差人員由單位接待或住親友家的，一律不予報銷住宿費。員工趁出差之便，事先經部門經理或分管領導批準就近回家省親辦事的，多開支的住宿、伙食、交通費等由個人自理。
2、 城際交通費：高鐵為二等座標準、其他火車為硬臥硬座標準。員工乘坐飛機要從嚴控制，出差任務緊急、路途較遠的，經部門主管同意，分管領導批準后方可乘坐飛機。
3、 市內交通費：市內交通費實報實銷，以經濟兼顧效率為原則，優先選擇地鐵、公交結合短程的出租車，報銷票據日期應與出差日期吻合。
4、 出差補貼：出差補貼原則為伙食補貼，填列在外埠出差費報銷單上的住勤補助欄憑發票報銷，標準為50元/天，其中分為早餐10元，午餐20元，晚餐20元。若已報銷陪同客戶就餐的招待費，則扣除相應的餐費補貼。
5、 手機話費：手機話費補助每月150元，憑發票報銷。為了工作的方便和便于聯系，每月報銷話費的手機不得少于規定的開機時間。工作日：早8：00-晚21：00 節假日：早10：00-晚18：00。
6、 業務招待費：因業務需要發生招待費的應通過出差計劃、客戶拜訪計劃等事先上報并列明大致費用預算，經部門主管核準同意后再報分管領導批準，財務部方可給予報銷。
7、 禮品贈送：除了必須當面贈送或者不適宜郵寄的禮品外，贈送給客戶的禮品原則上由上海本部統一準備和寄送，以保證禮品的質量，加強管理。必須當面贈送的禮品須在出差計劃或者客戶拜訪計劃中事先向領導提出申請。
二、 出差計劃和出差報告
1、 出差計劃：出差前須提前三天提交出差計劃給部門主管，詳細列明擬出差的城市、拜訪客戶全稱、接待人、接待人聯系方式、拜訪目的、擬發生的`業務招待費項目及費用 預算等內容，經部門主管批準同意后再出差。
2、 出差報告：出差結束三天內須完整填寫出差報告并發送給部門主管，出差計劃和出差報告可使用同一張表格。
三、 拜訪計劃和拜訪報告
拜訪市內客戶需填寫拜訪計劃，于每周三下班前將下周客戶拜訪計劃發郵件給部門主管，同時總結上周客戶拜訪報告，格式可參考出差計劃和出差報告，詳細列明拜訪客戶全稱、接待人、接待人聯系方式、拜訪目的、擬發生的業務招待費項目及費用預算等內容
四、 費用報銷流程
1、 報銷流程：需先經財務部出納、財務部負責人、部門主管、總經理針對費用真實性合理性及報銷單據粘貼的合規性等審批流程，再交由財務部出納、財務負責人、總經理進行報銷付款。報銷流程一般需耗時10天左右。
2、 報銷程序：由報銷人填寫報銷單，將出差計劃和出差報告、拜訪客戶記錄表、費用報銷明細表等發送給部門主管及財務部相關審核人員，經財務部出納、財務部負責人比對相關出差及拜訪報告、費用明細表、報銷單據無誤后，將報銷單據送至部門主管及總經理簽署審批，整個審批流程結束后再交財務部出納付款。
3、 發票注意事項：發票按日期順序依次粘貼，并與報銷單一一對應，同一天的發票則按時間順序依次粘貼，時間早的發票貼在上面，時間晚的發票貼在下面。若遺失票據或發生無票據的費用，須由報銷人自行找其他類似發票 代替并附上書面報告寫明用其他發票 代替的原因，經總經理審批后再交財務出納報銷。超標準的票據由總經理根據報銷人提交的書面申請進行審批。
五、 附則
1、 財務部有權要求報銷人就報銷事項做出詳細的書面說明。
2、 本制度由財務部負責解釋和修訂，并自20xx年5月1日起正式執行。
公司差旅費管理制度 21
1 、目的
為規范公司人員出差管理工作，加強出差費用管理，推進厲行節約反對浪費，根據集團實際情況，特制定本制度。
2 、適用范圍
2.1本制度適用于集團本部。
2.2各分公司及項目公司可參照執行。
3 、術語解釋
3.1因公出差：指到中心城區以外區域的，屬于出差。
3.2差旅費：指工作人員臨時到公司駐地以外地區或城市公務出差所發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。
3.3城市間交通費：指工作人員因公到公司駐地以外地區出差，乘坐汽車、動（火）車、輪船、飛機等交通工具所發生的費用。
3.4住宿費：指工作人員因公出差期間入住酒店發生的住宿費用。
3.5伙食補助費：指工作人員因公出差期間給予的伙食補助費用。
3.6市內交通費：指工作人員因公出差期間發生的市內交通費用。
4、職責
4.1本辦法的監督、修訂、最終解釋權歸屬集團人力行政部。
4.2本辦法所規定的費用復核權、費用支出管控權歸屬集團財務部。
5 、費用標準
5.1城市間交通費
5.1.1出差人員應按規定等級乘坐交通工具。乘坐交通工具等級如下：
火車為硬席（含硬座、硬臥），高鐵/動車為二等座，全列軟席列車為二等軟座；輪船（不含旅游船）為三等艙；飛機為經濟艙；其他交通工具（包含出租汽車、汽車、包車等交通費憑據報銷）。
若未按規定等級乘坐交通工具的，應在出差申請單上說明（或事件產生時及時向中心負責人或分管領導報告合理原因）。否則，超支部分由個人自理。
5.1.2到出差目的地有多種交通工具可選擇時，出差人員在不影響公務、確保安全的前提下，應當選擇乘坐經濟便捷的'交通工具。
5.1.3乘坐飛機的，民航發展基金、燃油附加費可以憑據報銷。
5.1.4乘坐汽車、飛機、動（火）車、輪船等交通工具，每人次可以購買交通意外保險一份，憑據報銷。
5.1.5出差人員原則上不得自駕車輛往返，確實因公務緊急，考慮經濟便捷方式高效出行，可與專業包車公司洽談采取包車方式出行，憑包車票據報銷。
5.1.6出差人員確需自駕或借用車輛出差的，應在申請單中說明，經過集團總經理審批同意后，并與集團簽訂《自駕出差安全責任書》，報銷出差路途加油費（按企業“滴滴出行”軟件所計算的公里數*1.0元/每公里進行補貼，不計算車損等費用）、過境費、停車費，不再重復報銷有關交通費用。
5.2住宿費
5.2.1出差人員應本著節約及高效的原則選擇住宿，對住宿費用實行標準上限制，標準以內憑票據實報銷，超支部分由個人自理。
住宿費用標準：
類別
級別
崗位職級
住宿標準
A類城市
B類城市
C類城市
一
10
實報實銷
二
9
800
600
500
三
8/7
700
500
400
四
其他級別人員
600
400
300
注：
�、貯類城市指的是：北京、上海、廣州、深圳。
�、贐類城市指的是：省會城市、計劃單列市、特區城市。
�、跜類城市指的是：其他城市。
�、芤蚵糜蔚咀∷迌r格變化明顯的城市，住宿費限額標準在旺季可以適當上�。ㄔ瓌t上不超過20%）。
5.2.2 9級及以上級別人員可住單間；其他級別人員，同性別的兩人住一個標準間（標間費用執行較高級別人員標準，不得兩人費用累加執行），若按性別劃分出現奇數的，在費用標準內允許單人住一個單間或標準間（住宿費用執行該人員限定標準）。
5.2.3出差人員應當在職務級別對應的住宿標準限額內，選擇安全、經濟、便捷的酒店住宿。執行緊急公務，沒有辦法預訂到符合標準限額內房間的，應事先經集團領導（或授權權限人）批準，特殊情況下首晚可以超出標準限額住宿，但最高不得超出限額標準的20%。
5.3伙食補助費
5.3.1伙食補助費按出差自然（日歷）天數實行定額包干（報銷時按標準直接計算支出伙食補助費，需填具差旅費報銷單并按項目內容填寫，可不提供伙食補助的相關票據憑證，否則要憑有關票據報銷）。
在中心城區因公辦事的不予補助。
1）因公出差伙食補助標準：A類城市200元/人/天，B、C類城市100元/人/天。
2）啟程當天中午12點前出發的按一天計算補助，12點以后出發的按半天計算補助。
3）回程當天中午12點前到達公司所在地的按半天計算補助，12點以后到達的按一天計算補助。
5.4市內交通費
5.4.1市內交通費按出差期間因公務產生的交通費用實報實銷。
出差途中，從公司或員工住處往返車站、火車站、機場或輪渡口原則上要求出差員工應采用最經濟便捷的交通工具出行，產生有關市內交通費用，憑票據實報銷。若途中使用企業“滴滴出行”打車往返的，將從企業滴滴費用里進行專項統計，不再重復報銷。
確有需要同批次人員共同出差的應盡量約定同批次打車，不得單獨分開乘車；同批次人員出差辦理相同事宜的，有關打車費用不得累加，避免造成過大浪費（特殊情況除外）。
出差期間因辦理私事產生的交通費用由個人自行承擔。
5.4.2因公出差期間，若使用“企業滴滴”進行市內交通出行，應備注清楚出行原因，出差結束后，到集團人力行政部導出出差期間相應“市內交通打車費用清單”，逐項核實。經核實確認后，不再重復報銷。
5.4.3無法使用企業滴滴出行的，或使用其他更加經濟快捷的交通工具出行的，應提供相應票據，并備注說明出發地、目的地及出行原因，經核實無誤，憑據實報實銷。
5.4.4出差人員由所在單位、接待單位或者其他單位提供交通工具的，不再報銷市內交通費。
6 、出差審批和費用報銷流程
6.1出差申請審批流程
6.1.1集團總經理出差：報備集團人力行政部。
6.1.2集團總辦成員出差：由集團總經理審批并報備集團人力行政部。
6.1.3集團中心負責人出差：由集團總經理審批并報備集團人力行政部。
6.1.4集團其他職級員工出差：5天（含）以上經各中心負責人、分管領導審核后（若有），由集團總經理審批并報備集團人力行政部；5天以下經各中心負責人、并經分管領導審核（若有）后，由集團人力行政部負責人審批。
6.2出差費用借款和報銷流程
6.2.1出差人員如需提前預支差旅費，應依集團財務預借款要求進行差旅費的預支手續辦理。
6.2.2出差期間所有發生費用（伙食補助費除外）均必須提供原始票據。否則，財務有權不予報銷。若因票據遺失或不符合規定，相應費用由出差人員自行承擔。
6.2.3凡與原出差申請表填寫的地點、天數、人數等內容不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數的，須提前請示并獲批準。出差結束后，由出差人說明原因，并經逐級領導審批后方可報銷。
7 、其他規定
7.1出差人員考勤由集團人力行政部統一考勤，如無出差申請（或未提前報備）者，可定其為缺勤或曠工，但需與該員工所在中心負責人核實；員工出差計全勤，不計加班。
7.2出差途中因病、意外災害，或因工作實際需要，需延時出差時間的，應提前聯系請示獲準延時。不得因私事或借故延長出差時間，否則延期所產生的一切費用由本人承擔。
7.3邀請外部單位人員一起的出差，被邀請人員的費用按相關授權人審批后的標準執行。
7.4凡參加各種業務、會議、培訓、學習等人員，憑組織單位的相關通知、會議邀請等，執行費用報銷制度給予報銷。如組織單位提供并承擔食宿與交通費用的，公司不再給予費用報銷或補助。
7.5駐點外地長期辦公：長期駐點外地出差辦公的[即出差超過（含）15天]（例如新產品研發或新項目前策），應結合集團差旅費標準，對長期駐點辦公期間內可能發生的城市間交通費、長期住宿費、市內交通費、伙食費用及其他可能產生的費用等進行預估，形成專項駐點辦公費用申請報告，依次經中心負責人、分管領導、人力行政部、集團總經理審批，審核通過后在審批費用范圍內合理開支，憑票據實報銷。
7.6出差期間如確因公務需要，發生公務招待情況的，出差結束后，應說明有關招待對象及情況等，補辦公務招待有關手續，經核實確認后，憑據報銷。
8、附則
8.1本制度自20xx年6月15日起實行。
8.2如有其他制度相關條款與本制度條款不一致的，以本制度為準。
公司差旅費管理制度 22
第一章總則
為規范公司出差行為，提高工作效率，加強差旅費及有關費用開支的控制管理，特制定本制度。
第二章出差流程
1.出差申請與報告
1.1根據部門工作目標或業務需求，由部門經理或分管主管視具體情況確認出差人和出差期限，并依照程序核定。
1.2被委派出差人應填寫《出差申請單》，《出差申請單》必須詳細填寫出差地點、出差時間、出差路線、事由、計劃及出差費用預算等內容，并依照程序找對應主管核定并簽字確認后方可出差，否則出差費用一律不予報銷。
1.3主管對出差申請進行審批時，除須對申請人員所填具之出差目的及時間安排進行審核外，還應對其所提出的出差費用預算進行合理性測算。
1.4將《出差申請單》送至行政部留存、記錄考勤。原則上出差出發時間在中午12點以前的可以不來公司報到，出差出發時間在中午12點以后的要來公司報到，特殊原因不來公司的必須有部門經理批準并報行政部備案。
1.5出差返回時間(以車票、機票上的到達時間為準)在中午12點以前的要來公司報到;出差返回時間在中午12點以后的經部門經理批準并報行政部后可不來公司報到。
1.6出差后須按《出差申請單》中擬定的時間、路線、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。出差人員出差期間需每天向部門主管報告工作進展及下一步工作計劃安排。
1.7出差途中生病、遇意外或因工作實際，需要延長差旅時間的，應打電話向公司請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。
1.8出差人員返回后均需提報《出差報告》，出差報告中需將本次出差的任務完成情況(包括出差目的達成情況、費用支出情況等內容)做詳細說明，同時該報告也是出差費用報銷的依據之一。
1.9《出差報告》的審核及審批流程同《出差申請單》。
1.10出差結束后，應于3日之內提交出差報告，并在5日內到財務部費用報銷。未按以上手續辦理出差手續或未經審批所發生的費用，公司將不予報銷。
1.11為強化出差費用管控及提升遠途出差(本市以外)成本效益，遠途出差人員在填具《差旅費報銷單》時，必須與相對應的《出差申請表》上所載明的預算金額相接近，如高于預算金額10%或超過300元者，則必須提出說明并經部門經理核準后超出部分才可報銷。
1.12當日可往返的出差，《出差報告》可不填寫，相關內容合并至員工每日的工作報告內。
2.出差的審核決定權限如下：
2.1當日出差
出差當日可能往返，由直接主管核準。
2.2遠途出差
由部門經理核準，報主管副總審批，部門經理以上人員一律由總裁核準。
3.交通工具的選擇標準：
員工出差應根據實際距離與公務緊急程度酌情選擇適當的交通出行工具，未按規定乘坐交通工具的，費用超支部分由個人承擔。
3.1市內或鄰市短途出差(車程3小時以內)一般選擇汽車作為交通工具，必要時也可乘坐火車。
3.2遠途出差：
3.2.1距目的地600公里以內一般選擇火車作為交通工具，車程超過六個小時可以選擇臥鋪出行，超過600公里，有合適的夜間列車車次也可選擇臥鋪出行;
3.2.2特殊情況下，經主管批準，也可采用汽車出行;
3.2.3行程超過600公里，公務較緊急且無合適的'列車車次時，可申請選擇乘坐飛機。
機票及航班艙位的選擇，應以節約為前提。在符合出行要求的時間段內，且無限時抵達要求的差旅安排，首選最低折扣的航班的經濟艙位。如因公務需要，要求限時抵達目的地且不具備選擇經濟艙位的條件下而必須升艙的，必須報經當事人所在部門經理和分管副總批準，經同意后方可升艙。
3.3票務訂購
3.3.1員工出差所需的飛機票、火車票由行政分部委派專人負責統一訂購，出差員工選定行程及交通工具的種類、班次后，以郵件形式通知人事行政中心專項負責人，并電話告知;
3.3.2行政分部專項負責人應在接到相關郵件后，嚴格按照郵件內所述行程、車次或航班要求，及時使用公司指定賬戶訂票，并應就購票過程中出現的信息變更等問題及時與出差員工進行溝通。由公司指定賬戶產生的返點、贈品或其他優惠福利均屬公司所有。
3.4自駕出差規定
3.4.1自駕車出差范圍應小于500公里，超過500公里則不允許自己駕車出差，若遇重大或緊急事件需自駕車超過500公里，必須由主管副總審批。
3.4.2燃油費補助：汽油價格以公司所在地現行市價為準，自駕車里程數按照列車時刻表上所列里程數計算，往返路程按列車時刻表中里程數2倍計算。報銷燃油費補助應填寫差旅費報銷單，寫明報銷出差起止地點及相應里程附報銷單相應金額的正規燃油發票。
油耗標準表：
汽車排量
耗油標準
1.3L以下(含1.3L)
8升/每百公里
1.3L~1.8L
10升/每百公里
1.8L以上(含1.8L)
12升/每百公里
即：燃油費補助=往返里程數×油耗標準×當地汽油價
3.4.3路橋費：出差范圍內的路橋費根據發票實報，需填入差旅費報銷單，歸為其他費報銷。
3.4.4自駕出差補助、出差當天數計算同差旅費報銷制度中相關規定。
3.4.5自駕出差可使用員工自有車輛，如要使用公司車輛，可向直接主管和行政分部車輛負責人申請使用本公司車輛。
第三章差旅費及補助
1.差旅住宿標準及相關規定
1.1為保障員工出差時的住宿條件和安全，如非公務特殊需要，所有員工住宿應優先選擇公司于當地的簽約商務合作酒店，并應以交通方便及就近為原則，選擇適合入住的酒店。行政分部將根據業務需要及員工要求，定期調整合作酒店;
1.2一般非商務活動需要，應首選經濟型酒店，住宿標準為一線城市300元/人/天，其余城市250元/人/天。公司提倡兩同性員工同行時合住同一房間，作為鼓勵，住宿標準可調整至一線城市400元/間/天，其余城市350元/間/天。副總以上級別人員出差住宿采取實報實銷方式。
1.因公務特殊需要住宿標準超過上述規定時，必須提前獲得直接主管的書面批準。
1.4住宿費以外的其他費用不在報銷范圍，如房間電話費、洗衣費及休閑娛樂費用等。
1.5在出差地選擇住親戚朋友家或其它方式自行解決住宿的，按住宿標準的60%發放住宿補償費。
1.6出差參觀、學習、考察，由主辦單位或受訪單位統一安排住宿的，如果收取費用可據實報銷，如不收取費用則不再補償、報銷住宿費。
2.差旅補助
2.1公司按每人每天100元的統一標準向出差員工提供差旅補助，其中包含餐費、非公務交通費及雜費。長期派駐的員工另享受通訊費補助;
2.2員工出差期限按照實際出差天數計算：
2.2.1啟程當天中午12點前出發的按一天計算補助，12:00以后出發的按半天計算補助。
2.2.2回程當天，12:00以前到達公司所在地的按半天計算補助，12:00以后到達的按一天計算補助。
2.3差旅補助將與月工資合并計算、發放，并需按照國家相關規定繳納個人所得稅。
2.4員工短途出差，當天返回無需在外住宿的，不另外發放出差補貼。駕駛自由車輛的，相關費用包含在車補內;非自駕出差的，只根據發票報銷交通費;駕駛公司車輛的，一般不報銷任何費用。
2.5外出參觀、學習、考察，由主辦單位或受訪單位統一安排用餐的，如果收取費用可正常享受補助，如不收取費用則按補助標準的50%執行。
2.5出差不享受休息待遇，不得報支加班費，要保證每天工作8小時和一定的工作績效，但法定節假日(春節、元旦、勞動節、國慶節、中秋節、端午節等)按照國家規定給予補貼。
3.差旅費用報銷程序及相關規定
3.1出差借款與報銷
3.1.1公司堅持“先預算后開支”的費用控制制度，出差員工在《出差申請單》需填寫出差費用總預算，并由對應主管審核確認，原則上不支出計劃外費用，特殊情況報分管副總審批。
3.1.2借款的首要原則“前賬不清，后款不借”。
3.1.3需借支的出差人員依據審批后的《出差申請單》填制《借款單》，財務部門收到經核簽的出差申請及借款單時，需再對出差費用預算進行合理性測算，若認為合理則給以辦理借支，若認為有不合理之處，可與申請人進行溝通，溝通后如未獲共識則交付分管副總進行裁決。
3.1.4出差或其他用途需借大筆現金時，應提前向財務預約，并有總裁審批;
3.1.5借款要及時清還，公務結束后5日內到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者，財務部直接于最近期發放工資時扣減該員所預支之金額，直至扣清為止。
3.1.6款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費用標準，原則上不得超過借款人的月工資收入。
特殊用途超過標準的應上報到分管副總標明原因審批。
3.2報銷程序及出差費用的報銷
3.2.1差旅費報銷應以正規的發票為依據，并且由機器打印的發票，必須以公司名稱作為發票抬頭。原則上不允許使用收據報銷，特殊情況無正規發票的，需寫清原由并經部門主管簽字確認后才可報銷。發票丟失，應由個人寫出書面說明，經部門主管或同行人證明后方可報銷，否則個人負擔丟失部分的費用。
3.2.1差旅費報銷按財務規范粘貼《差旅費報銷單》→直接主管或經理審核簽字→財務部核實→分管副總審批→財務領款報銷。
3.2.2出差人員需于出差返回5日內向財務部門提報經部門主管簽核的該行次《差旅費報銷單》和《出差報告》，財務部門依據相關財務規定進行初次審核，同時還需對費用支出的合理性進行審核。審核無誤的，按照報銷單的金額，每月的11號由財務部直接發放現金或轉賬至員工工資卡內。
3.2.3員工差旅出發前因公務需要更改車次、航班、航線、簽轉、退票產生的額外費用，可通知行政分部對應負責人辦理，時間緊急時也可由員工先行支付;出發后產生的各項改票費用均由員工先行支付，返回后報部門主管簽字確認，由員工憑收據到財務部報銷。因員工個人原因造成誤車、誤機所產生的費用，由員工自行承擔。
3.2.4公司對出差人員在出差期間因公務發生的交通費、招待費、禮品費實行實報實銷，需提前打電話給部門主管申請，同意后才可進行，同時另列報銷清單，在返回后報部門主管簽字確認，按財務規定向財務部提供有效票據，并詳細注明費用緣由，否則相關費用不予報銷。
3.2.5公司承擔由員工辦公本地至差旅目的地之間的往返旅費，如因個人原因去往第三方目的地，則“差旅目的地”至“第三方目的地”、“第三方目的地”至“辦公本地”間兩段路程產生的旅費，公司只報銷其中的一段。且該段費用與“辦公本地”至“差旅目的地”的旅費金額相比，將以較低金額作為報銷額度。反方向亦然;
3.2.6出差費用的報銷項目中，不可包含差旅補助已經涵蓋的費用。
第四章員工出差活動的監管
1.各部門經理對自己部門的員工出差活動負責進行監督管理，定期(按月)開展檢查，對檢查過程中發現的違規行為應及時處理。
違規處罰標準：
1.1員工出差未辦理申請手續的，處罰責任人20-100元/次，期間產生的費用不得報銷入賬。
1.2出差人員未按時辦理費用報批手續并入賬的，處罰20-100元/次，對超期報銷的出差費用按90%報銷入賬。
1.3出差費用報批存在弄虛作假的，按照作假部分的金額處罰責任人，同時做假部分的費用不得入賬，已入賬的應進行剝離。
2.財務部門未按相關規定審核報銷票據，存在違規的，處罰責任人20-200元/次，如因此造成的直接經濟損失由審核人承擔。
5、出差不享受休息待遇，不得報支加班費或輪休，要保證每天工作8小時和一定的工作績效，但重大節假日(春節、元旦、勞動節、國慶節、中秋節、端午節)可酌情給以補貼或根據部門工作情況安排調休。
第五章出差紀律
1.遵紀守法;
2.遵守公司制度;
3.注意安全，不從事危險活動;
4.不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動;
5.不談論與公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論;
6.不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求;
7.未經部門主管批準，不得向客戶借款;
8.不得接受客戶的宴請和招待;
9.嚴禁挪用公司貨款。
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