報(bào)銷(xiāo)規(guī)章制度
在快速變化和不斷變革的今天，很多場(chǎng)合都離不了制度，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動(dòng)準(zhǔn)則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范或一定的規(guī)格。相信很多朋友都對(duì)擬定制度感到非�？鄲腊�，下面是小編收集整理的報(bào)銷(xiāo)規(guī)章制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
報(bào)銷(xiāo)規(guī)章制度1
一、總則
1、為了規(guī)范出差員工的差旅費(fèi)管理,特制定本制度。
2、本制度所指的出差,指一天以上,當(dāng)天不能往返的出差。
3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。
二、報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)
1、出差工資按正常出勤工資計(jì)算,出差日期不計(jì)算在出勤日期中,出差無(wú)假日加班雙倍工資。
2、出差住宿費(fèi)
(1)住宿費(fèi)憑住宿發(fā)票,按實(shí)際自理住宿天數(shù),按25元/天計(jì)算報(bào)銷(xiāo),超標(biāo)準(zhǔn)的,超出部分自理。
客戶(hù)單位提供住宿的,無(wú)住宿補(bǔ)助。
3、交通費(fèi):
(1)乘坐火車(chē),按硬臥(含硬臥)以下標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)。
(2)出租車(chē)不能報(bào)銷(xiāo),各種保險(xiǎn)費(fèi)、茶座候車(chē)費(fèi)不能保銷(xiāo),特殊情況下,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報(bào)銷(xiāo)。
(3)市內(nèi)公交、長(zhǎng)途汽車(chē)、輪船三等倉(cāng)以下及其他合理交通費(fèi)用,寫(xiě)明行程及行程目的,可據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)。
(4)乘飛機(jī)需事前申請(qǐng),得到總經(jīng)理許可方可報(bào)銷(xiāo)。
4、生活補(bǔ)助客戶(hù)單位提供生活的,無(wú)生活補(bǔ)助。 客戶(hù)單位不提供生活,按15元/天補(bǔ)助。
5、電話(huà)補(bǔ)助:領(lǐng)隊(duì)按10元每天補(bǔ)助,普通施工人員按5元/天補(bǔ)助,當(dāng)月有話(huà)費(fèi)補(bǔ)助的,需提供話(huà)費(fèi)發(fā)票。
6、出差補(bǔ)貼:領(lǐng)隊(duì)按40元/天補(bǔ)助,普通隊(duì)員按25元/天補(bǔ)助。
7、陪同賓客出差的人員,如果在食住行方面已享受公費(fèi)者,均不再享受食宿補(bǔ)助。
隨同領(lǐng)導(dǎo)出差的員工,如果食宿方面已經(jīng)由領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé),均不再享受食宿補(bǔ)助。
8、行政、采購(gòu)、辦公人員出差:按領(lǐng)隊(duì)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)。
9、總經(jīng)理出差:交通、住宿、生活、招待費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo),出差按100元/天補(bǔ)助。
三、差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)程序
1、所有報(bào)銷(xiāo)由返回日起10日內(nèi)應(yīng)報(bào)銷(xiāo)完畢,超過(guò)報(bào)銷(xiāo)期限,按所報(bào)金額10%罰款,如超過(guò)2個(gè)月未報(bào)銷(xiāo)的公司將不予再報(bào)銷(xiāo)。
2、出差人員如有上次預(yù)支費(fèi)用未結(jié)清者,本次預(yù)支財(cái)務(wù)部不予辦理。
3、施工及售后完成后,必須征得客戶(hù)單位同意,由客戶(hù)在工程服務(wù)表上簽字,與客戶(hù)交接清楚,所有借用工具交還完畢后方可離開(kāi),
4、出差人員返回公司后,應(yīng)憑車(chē)票日期返回第一天到辦公室報(bào)到登記,將當(dāng)次出差工作內(nèi)容與現(xiàn)場(chǎng)情況如實(shí)上報(bào)辦公室,注銷(xiāo)出差。
辦公室記錄人員作書(shū)面登記,并與客戶(hù)核實(shí)情況屬實(shí)后,在工程服務(wù)表上簽字。
5、嚴(yán)禁先休假再報(bào)到、先報(bào)賬再報(bào)到,對(duì)回公司不立即報(bào)到的員工,按曠工處理。
6、員工返回公司后,憑辦公室已經(jīng)登記、客戶(hù)簽收的'驗(yàn)收單報(bào)銷(xiāo)差費(fèi)。
7、整體報(bào)賬程序:施工單位簽收《工程服務(wù)驗(yàn)收表》→辦公室登記簽字銷(xiāo)差、倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收入庫(kù)→財(cái)務(wù)室報(bào)賬
四、差旅費(fèi)票據(jù)要求
1、報(bào)銷(xiāo)原始憑證以正式發(fā)票為準(zhǔn),如遇有特殊情況,只能收據(jù)代替的,應(yīng)在收據(jù)上蓋業(yè)務(wù)單位公章和聯(lián)系電話(huà)號(hào)碼,以及開(kāi)票人以備核查。
2、有往返車(chē)票以外的交通票據(jù)時(shí),應(yīng)列出行程詳單,填寫(xiě)《票據(jù)清單》,對(duì)每一張交通票據(jù)做出說(shuō)明。
3、發(fā)生零星采購(gòu),需取得正式發(fā)票,如遇有特殊情況只能收據(jù)代替的,應(yīng)在收據(jù)上蓋供應(yīng)單位公章和聯(lián)系電話(huà)號(hào)碼,以及開(kāi)票人,以備核查。
采購(gòu)需要一人采購(gòu),一人驗(yàn)收,在票據(jù)上同時(shí)簽名,并注明用途。
工具及未用完物品,出差完成時(shí),由報(bào)銷(xiāo)人負(fù)責(zé)帶回公司倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收。
五、其他要求
1、工程服務(wù)領(lǐng)隊(duì)人員出差,要求保持電話(huà)暢通,出差前應(yīng)自己交足電話(huà)費(fèi),確保電話(huà)無(wú)故障。
有電話(huà)停機(jī)、關(guān)機(jī)及其他不暢通情況,取消當(dāng)日電話(huà)費(fèi)補(bǔ)助,并按次罰款10元/次。
2、報(bào)銷(xiāo)應(yīng)遵循實(shí)事求是,嚴(yán)禁弄虛作假,如有發(fā)現(xiàn),取消報(bào)銷(xiāo)資格,并處以虛假報(bào)銷(xiāo)額兩倍罰款,直至辭退。
3、現(xiàn)場(chǎng)施工、售后、技術(shù)指導(dǎo)等現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)人員在工作時(shí)間內(nèi),必須著本公司工作服,工作鞋。
4、當(dāng)天往返的短途出差視同出勤,鄭州及其下轄縣市以外的短途出差,可享受每天15元生活補(bǔ)助。
5、員工近地出差,應(yīng)事先做好行程安排,在工作完成的情況下,應(yīng)當(dāng)日往返,不得無(wú)故逗留,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),取消其所有津貼。
6、出差的行程路線(xiàn)須符合近路與經(jīng)濟(jì)原則,合理安排路線(xiàn),不得繞行。
違反規(guī)定的,其超出標(biāo)準(zhǔn)的金額,自行承擔(dān),并扣減多行走天數(shù)已計(jì)列的費(fèi)用,且多行走的天數(shù)按曠工處理。
7、出差期間,若發(fā)生招待費(fèi),須事先征得總經(jīng)理允許。
報(bào)銷(xiāo)時(shí)須單獨(dú)填報(bào),要求寫(xiě)明發(fā)生費(fèi)用原因,被招待對(duì)象及其聯(lián)系電話(huà)和就餐金額。
8、出差途中,征得允許中途請(qǐng)假回家的員工,請(qǐng)假回家路費(fèi)本人承擔(dān),請(qǐng)假期間無(wú)差旅費(fèi)。
其他費(fèi)用按正常出差報(bào)銷(xiāo);
未經(jīng)允許中途回家的員工,當(dāng)次出差往返路費(fèi)全部由該員工本人承擔(dān)。
9、所有票據(jù),由經(jīng)手的員工本人報(bào)銷(xiāo),他人不得代報(bào)。
10、出差期間,若需向客戶(hù)單位借領(lǐng)工具物品,必須填寫(xiě)《物品支領(lǐng)單》,注明用途及結(jié)算方式,完工離開(kāi)時(shí),交接清理完畢方能離開(kāi)。
11、出差途中,不得離開(kāi)施工單位做私事探訪(fǎng)私客,若有特殊需要,需征得總經(jīng)理同意后請(qǐng)假方可離開(kāi),請(qǐng)假時(shí)間不計(jì)入差旅費(fèi)計(jì)算日期。
未經(jīng)允許做私事,按曠工處理。
12、施工及售后服務(wù)出差人員,除客戶(hù)提供的正常食宿安排外,未經(jīng)總經(jīng)理允許,不得接受客戶(hù)單位請(qǐng)吃請(qǐng)喝,不得接受客戶(hù)單位禮物紅包、小費(fèi)等一切饋贈(zèng)。
有違反者,給予收受物5倍罰款。
13、出差員工出差期間如遇工資調(diào)整時(shí),結(jié)算工資時(shí)分時(shí)段計(jì)算。
14、員工出差期間,違反本單位或客戶(hù)單位制度,及其他原因受到客戶(hù)單位投訴,查核屬實(shí),罰款200元/次,直至辭退。
15、與本制度配套表格有《工程服務(wù)驗(yàn)收表》、《物品支領(lǐng)單》、《票據(jù)清單》。
16、本制度自20xx年4月1日起開(kāi)始執(zhí)行。
報(bào)銷(xiāo)規(guī)章制度2
一、 目的
為加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)人員費(fèi)用管理力度,確保市人員更好開(kāi)展工作,有效節(jié)約用成本,特制訂本制度。
二、 適用范圍
本制度適用于市場(chǎng)部及其它相關(guān)部門(mén)。
三、 出差管理
1、 員工因公出差,必須填寫(xiě)《出差報(bào)告》和《員工外勤單》,經(jīng)部門(mén)經(jīng)理同意后,報(bào)市場(chǎng)總監(jiān)批準(zhǔn)(可電話(huà)確認(rèn))。
2、 員工出差結(jié)束三日內(nèi)必須完成《出差報(bào)告》的《出差總結(jié)》部分。
四、 差旅費(fèi)
差旅費(fèi)是指公司員工外出公干期間為完成預(yù)定任務(wù)所發(fā)生的必要的合理費(fèi)用,具體包括:在途交通費(fèi)、住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、其他公務(wù)雜費(fèi)等。
1、 員工出差使用交通工具為火車(chē)、汽車(chē)、輪船等普及工具。
2、 特殊情況,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,可選擇飛機(jī)。
3、 違反公司規(guī)定使用交通工具,一律按火車(chē)票報(bào)銷(xiāo)(超出部分由個(gè)人支付)
4、 市場(chǎng)交通工具應(yīng)使用公交車(chē)、中巴等,如因特殊情況,可以乘出租車(chē),但需在票據(jù)上注明起始地點(diǎn)和原因。
5、 員工出差期間,標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)住宿費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)(但不包含酒店清單上所列私話(huà)、餐費(fèi)、洗衣費(fèi)等費(fèi)用)。
6、 員工外出期間產(chǎn)生的公務(wù)費(fèi),如郵電費(fèi)、文件復(fù)印費(fèi)、傳真費(fèi)等,實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。
7、 辦事處主任、部門(mén)經(jīng)理的手機(jī)話(huà)費(fèi)在公司報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi),扣除私人話(huà)費(fèi),實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。
五、 備用金管理
1、 根據(jù)工作需要,員工出差或業(yè)務(wù)活動(dòng)可預(yù)先向公司借支備用金,借支額度根據(jù)實(shí)際城要確定,由總經(jīng)理簽批。
2、 備用金借支后應(yīng)及時(shí)沖帳,備用金占用時(shí)間應(yīng)不超過(guò)15天,如遇特殊情況不能按時(shí)沖帳,可書(shū)面申請(qǐng),經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后方可延期,但最長(zhǎng)不可超一個(gè)月。
3、 對(duì)于長(zhǎng)期占用備用金的`,財(cái)務(wù)部將從員工的個(gè)人收入中扣減,直到完成沖銷(xiāo),在此之前不允許再借支備用金。
六、 報(bào)銷(xiāo)管理
1、 駐外人員原則上每月報(bào)銷(xiāo)一次,各辦事處人員的報(bào)銷(xiāo)票據(jù)由各事業(yè)部總監(jiān)簽字后交由出納審核。
2、 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單應(yīng)嚴(yán)格按公司要求妥善貼好,不符合標(biāo)準(zhǔn),或填報(bào)單據(jù)不符、金額不符、重復(fù)報(bào)銷(xiāo),一律退回業(yè)務(wù)人員。
3、 單據(jù)報(bào)銷(xiāo)規(guī)定填寫(xiě)和粘貼方法: 差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單
a、填寫(xiě)內(nèi)容按照《差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單》單上的要求填寫(xiě)。
b、粘貼注意事項(xiàng):將各類(lèi)車(chē)標(biāo)按面額的大小分類(lèi)粘貼,并在粘貼處注明各類(lèi)面額票據(jù)的張數(shù)和總金額。費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單
a、 填寫(xiě)內(nèi)容按單上的要求填寫(xiě)。費(fèi)用一般是指銷(xiāo)售人員在工作中所產(chǎn)生的辦公、餐費(fèi)等(不含差旅費(fèi))。
b、 粘貼注意事項(xiàng):原則上只報(bào)銷(xiāo)發(fā)票,無(wú)發(fā)票,需事先向財(cái)務(wù)說(shuō)明情況�；蛞云渌睋�(jù)充抵,但需要票據(jù)背面注明情況。
c、 充抵票據(jù)與正式發(fā)票分別張貼。不能在一個(gè)報(bào)銷(xiāo)單中報(bào)銷(xiāo)。 此制度適用于公司全體員工,本制度解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部。
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