2021財務管理制度范本（通用6篇）
在發展不斷提速的社會中，我們每個人都可能會接觸到制度，制度泛指以規則或運作模式，規范個體行動的一種社會結構。大家知道制度的格式嗎？下面是小編幫大家整理的2021財務管理制度范本（通用6篇），希望對大家有所幫助。
財務管理制度1
第一章財務管理目的
第一條維護企業所有者的利益，按企業所有者的要求對企業資產進行管理，達到企業資產保值增值的目的。
第二章財務管理工作職責
第二條制訂并監督執行公司財務管理制度，審核下屬公司制度的制訂，報總公司董事長批準，并監督其執行情況。
第四條每年初搜集公司的生產經營計劃，分季度對照計劃執行情況，分析完成或未完成計劃的原因，報總經理。
第五條對公司的資產進行管理。
第六條規范企業財務行為。
第七條參與企業經營管理，各條塊的財務人員應參與本企業重大經濟活動及經濟合同的簽定，對合同未經各部門會簽即要求付款的情況，財務人員有責任提出異議，并上報公司總經理。
第八條執行公司會議制度，定期參加工作會議，匯報工作，解決問題。
第九條明晰企業總體資產狀況。
第三章資產管理
第十條流動資產的管理
第十一條固定資產管理
1.下屬公司如需添置、外借、出售、捐贈、報廢固定資產須經董事長審批通過，方可執行。
2.對于固定資產其他方面的管理，參照總公司物資管理規定執行。
3.低值易耗品的管理參照總公司物資管理規定執行。
第四章內部報銷的管理
第十二條本規定適用于公司。
第十四條報表種類
1.旬報
2.資產負債表、損益表、報表分析
3.內部報表（根據公司的不同行業性質制定的內部報表）
第十五條上報時間
1.旬報：每月12日、22日分別報告前十日財務收支情況，2日報告上月財務收支情況。遇節假日順延。
2.資產負債表、損益表、報表分析：每月10日前上報。
3.各類內部報表：每月10日前上報。
第十六條報表要求
1.報表內容應真實、完整。
2.上報時間應準時。
3.在旬報中應及時反映特殊的、不常有的財務收支情況，并詳細附于文字說明。
4.報表格式由總公司財務部統一規定。
第十七條對各條塊執行制度情況的管理
1.結合總公司下發的經濟指標上報下屬各塊經營者對指標的完成情況，并由董事長決定處理措施
2.對下屬各條塊違反財務制度的情況，一經發現，應由當事人少交書面檢查，上報董事長，并按分級管理條例，對相應負責人追究責任。
財務管理制度2
為了認真貫徹落實國家財務政策、法規，規范學校財務管理，把好財權，使經濟更好地為教育服務，提高辦學效益，特制定以下管理制度。
一、學校各項資金的使用必須根據有關政策和財務制度的規定，在切實貫徹"量力而行，力行節約"思想指導下，堅持以下報銷原則：
1、按核定核算，計劃辦理。
2、按定員、定額開支標準辦理。
3、按合法的原則憑證辦理。
4、按規定資金渠道辦理。(不得預算、預算外混用)
5、按資金的支出口徑辦理。(不得"以領代報"或"以拔持支")
二、學校資金的收入要妥善安排使用，要遵循分清主次，合理安排，堅持首先保證教學，量力而行、力行節約的原則。嚴格按照資金渠道，促進學校各項有計劃的全面實施。
三、學校預算內，預算外資金都必須按國家規定，執行預決算制度，接受財政監督;必須堅持"量入為上，先收后支，自求平衡，留有余地，以補欠"的原則。學校預算內，預算外資金必須按照不同來源和用途分別設立賬戶，分別進行換算，嚴格收費標準，建立健全收入憑證制度，加強收入管理。
四、嚴格執行財經紀律，學校一切經濟開支，要堅持按照規定手續審批，學校財務人員，會計和出納分工明確，會計管賬不管錢，出納管線不管賬。對經費的交納、核對、報銷都應嚴格審查、復核。要分清來往款項，嚴格防止制度不嚴，手續不清，用款混亂現象。
五、行政費用不得他人借用。
六、校長要經常加強對財經工作的檢查，督促、定期抓匯報，定期作檢查，實行專職管理與民主管理相結合，定期組織教師代表和領導進行審檢，使學校財經工作規范化。
七、做好經濟民主管理，搞好學校財務公開工作。
八、學校領導和財務人員要嚴格遵守財經紀律。經費開支不得突破預算，現金要按規定送銀行，帳目日清月結，報表要按時送報。
九、設立銀行支票專用戶，資金使用要經學校領導，財務專管人員和財務人員統一監證使用。
財務管理制度3
一、辦公費：實行定額包干，每人每月不得突破4元，在限額內由各科科長自行掌握使用，超額部分一律不予報銷。
二、文印費：打印文件資料，一律經辦公室主任簽字批準，并嚴格控制打印份數。不經批準的，所有費用由打字員個人負擔。文印所需紙張、油墨等用品的購置，由辦公室報請主管財務的主任批準。
三、電話費：各科室電話一律取消長途功能，繼續推行費用包年制度。費用繳付由財務科統一辦理，每季考核一次。
四、照明費：除夜間加班，值班外，其它時間，宿辦室電燈一律關掉，做到人走燈滅。機關大院及樓道由警衛人員負責，出現常明燈的，每發現一次，對當事人罰款10元。
五、探視費：系統內干部職工或直系親屬生病需要慰問探視的，由縣社領導安排，不經領導批準，任何科室或個人一律不準用公款進行探視。
六、招待費：上級或職能部門來人需要招待的，必須提前報請主任批準，主任不在報付主任批準，由辦公室安排陪餐人員，用餐標準和用餐地點。陪餐人員一般不超過三人，用餐標準每人不得突破30元，財務科憑領導和經辦人注明招待原因的收據予以報銷。
七、醫藥費：工齡在15年以下的，每人每月15元，工齡在15年以上的，每增加一年增發醫藥費一元，有重病住院需要檢查治療的，必須取得縣以上主治醫師證明，并報縣社主任批準，所需醫藥費，由縣社根據情況酌情解決。
八、維修費及低值品購置：機關需要購置家俱或房屋設備需要維修時，事前由辦公室造報預算，報主任批準后購置或施工。在家俱用具的管理上，要按照誰使用誰負責保管的原則，由辦公室、財務科造冊登記，摸清底數，明確責任。每年進行一次盤點清理，對無故丟失或損壞的，由責任人按現價包賠損失。
九、費用開支批準權限：除電話費、辦公費實行包干外，其它費用開支在10元以內的，由經辦人簽字，科長批準報銷，超過10元的，由主管財務的領導批準報銷；凡購物超過100元的，由主辦人匯同財務科共同辦理。
十、建立財務內審和公開制度：每月要由主管領導組織有關財會人員，對機關財務開支情況，進行一次自查自糾，并通過上欄或召開職代會的形式進行公布，增強透明度。
財務管理制度4
一、財務管理
1、經費使用堅持“統一管理，保證重點，量入為出，合理節約”、“一支筆”審批和“保職工工資、保工作運轉”的原則，嚴格執行財經紀律。
2、購置辦公用品。一次性金額在0元以上的，必須事先請示主任同意；一次性支出在00元以上的，須經主任與副主任通氣取得一致意見；大額性支出在00元以上的，須經單位職工集體研究決定。
3、差旅費報銷。由出差人按規定填寫出差報銷單，經財會人員審核后，報領導審批。特殊情況需租用車輛，必須事先請示主任同意。
4、單位材料原則上在內部統一打印，節約耗材、紙張，減少人為浪費。因特殊情況（如出版書目等）必需在外印制的，應請示主任同意并在規定地方印制。否則，所產生的費用“誰作主、誰負責”。
5、公務接待應本著“必要、熱情、簡樸”原則，由主任（或副主任商主任同意）確定接待與否及接待標準，原則上不招待名酒，不找包包煙，不隨意給客人購買禮品、土特產品，不安排高消費娛樂活動。
6、公用電話由單位報賬員負責管理，原則上不許用辦公電話打市外電話辦私事。
7、關心、慰問、探望職工（包括離退休干部）。除有規定外，凡職工生病住院以及每年春節慰問離退休干部等，室領導應以集體名義購買100元以內的慰問品前往探望、慰問。職工家庭生活特別困難或發生意外，確需經濟援助的，經本人申請，集體研究，可給予適當解決。
二、固定資產管理
1、凡單價在100元以上，使用期超過一年和單價雖不足100元但使用期較長的物品、設備等均作為本單位固定資產，按辦公室進行造冊登記，明確責任人進行管理。
2、凡需新購置固定資產，嚴格按有關規定和本單位財務管理權限進行審批把關，統一辦理，造冊登記，調配使用，每年清核一次。如工作變動，應及時辦理固定資產移交手續。
3、單位固定資產不得擅自歪借和私人使用，若確屬必要，須經管理財務領導同意，并嚴格履行借用手續，限期收回。
4、凡造成固定資產損毀、遺失的，落實責任人，除按一定比例賠償損失外，視其態度、情節責令其寫出書面檢討直至追究責任。
財務管理制度5
1、結合總經理室對賓館經濟活動的安排
計劃期內客源、貨源、內務價格等變化情況，并作出詳細分析和充分估計，以審定、編制財務計劃。
2、依據總經理審定的賓館財務計劃
按各部門的不同經營范圍、計劃期的多方面因素和歷史資料，參考部門年初的上報計劃，分攤賓館計劃指標，下達給各業務部門實施。
3、財務計劃分為年度、季度計劃：
�。�1）每年第三季度進行賓館財務內審，每年第四季度各部門向財務部提交用款計劃，經綜臺平衡后，提出每二年的財務收支計劃，報賓館總經理室和財務部。
�。�2）賓館財務部按標準的收支計劃，合理安排比例，下達定額指標給各部門。
（3）各業務部門根據上報賓館總經理審批后的季度計劃指標，結合本部門的具體情況，按月分攤季度任務指標作為本部門季內各月指標檢查尺度。
�。�4）賓館對各業務部門的'計劃檢查按季進行，全年清算。
4、財務計劃內容：
�。�1）財務部應編制：
流動資金計劃、營業計劃、費用計劃、外匯收支計劃和利潤計劃、償還債務計劃及基建計劃、利潤分配計劃等。
�。�2）各部門應編制：
�、黉N售部及前臺：客源計劃（包括外聯部分）、費用計劃、營業計劃和利潤計劃等。
②客房部：備品使用計劃（含耗用品）、費用計劃、設備維修更新及購置計劃等。
�、鄄惋嫴浚籂I業計劃、利潤計劃、費用計劃、食品原材料及物品采購計劃、設備維修更新及購置計劃等。
�、苌虉霾浚轰N售計劃（分批發與零售）、商品進貨計劃（分進口商品和出口產品）、利潤計劃、費用計劃、外匯使用計劃、流動資金計劃、商場裝修計劃、設備維修及購置計劃、印刷品付印計劃和費用計劃等；
�、菸鞑透栉鑿d：營業計劃、利潤計劃、利潤計劃、費用計劃、食品原材料及商品采購計劃、耗用品購進計劃和設備養護計劃等；
�、薏少彶浚何锪线M貨計劃、工衣工鞋訂做計劃和加工訂貨計劃等；
�、呗糜尾浚嚎驮从媱�、營業計劃、利潤計劃和費用計劃等；
�、喙芗也浚嘿M用計劃、用品使用計劃、花瓶盆載及用品、用具購置計劃、清潔機具養護及更新計劃、花店經營計劃等；
�、岵疾莶浚嘿M用計劃、布草添置計劃和備品耗用計劃等；
�、馐聞詹浚郝毠げ蛷d收支計劃和費用計劃等。
財務管理制度6
第一條為了規范行政單位的財務行為，加強行政單位的財務管理，保障行政單位工作任務的完成，制定本制度。
第二條行政單位財務管理的基本原則是:執行國家有關法律、法規和財務規章制度;厲行節約，制止奢侈浪費;量入為出，保證重點，兼顧一般;注重資金使用效益。
第三條行政單位財務管理的基本任務是:
(一)合理編制行政單位預算，統籌安排、節約使用各項資金，保障行政單位正常運轉的資金需要;
(二)定期編制財務報告，如實反映單位預算;對單位財務活動進行控制和監督;
(三)建立、健全內部財務管理制度，
(四)加強單位國有資產管理，防止國有資產流失;
(四)對單位所屬并歸口行政財務管理的單位的財務活動實施指導、監督;
第四條嚴格財務管理，各種工程款按工程進度由各科室負責人、分管領導、局長簽字后方可支付、經費支出實行一支筆審批，各項支出嚴格按標準使用，不得虛報冒領。
第五條嚴禁公款私存或公私不分，不得挪用公款、罰沒款及其他資金，特殊情況必需借公款時由領導批準;借支范圍不得超過個人的月工資標準。
第六條其他事業性收費和行政性收費，必須實行寧夏回族自治區財政統一收據、票據，不得使用普通收據;對統一票據要嚴格管理，不得隨便轉借外單位和個人。對所收各項費用，全額上交財政，嚴格實行收支兩條線制度。
第七條干部出差期間的住宿費、差旅費等均按有關文件執行。
會計崗位職責
一、負責本單位的財務計劃和年度預算，協助主管領導提出各項開支的計劃和安排，以及節約資金的辦法。
二、嚴格執行財經紀律，規范財務管理，健全各類賬目和資金收支票據。
三、負責做好財務賬目的日清月結工作，記賬要清楚，票據要規范，報表要真實。
四、負責建立健全財務管理方面的各項規章制度，加強財務管理人員的相互制約監督，管好資金的使用。
五、協助主管領導安排好其他各項費用的使用計劃，并做好預算外資金的入賬、管理和使用。
六、負責做好主管領導安排的其他有關事項。
【2021財務管理制度范本（通用6篇）】相關文章：
公司財務管理制度范本「通用」09-24
公司財務管理制度范本（通用簡單）10-19
公司財務管理制度范本通用簡單09-24
公司財務管理制度范本「通用版」09-23
2017公司財務管理制度范本通用簡單10-24
機關財務管理制度范本05-20
財務管理制度范本最新10-18
醫院財務管理制度范本10-17
財務管理制度范本201710-17
賓館財務管理制度范本10-09