貨幣資金管理制度范本（精選4篇）
在學(xué)習(xí)、工作、生活中，制度在生活中的使用越來越廣泛，制度是指在特定社會范圍內(nèi)統(tǒng)一的、調(diào)節(jié)人與人之間社會關(guān)系的一系列習(xí)慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規(guī))、戒律、規(guī)章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認(rèn)可的非正式約束、國家規(guī)定的正式約束和實(shí)施機(jī)制三個(gè)部分構(gòu)成。大家知道制度的格式嗎？下面是小編為大家收集的貨幣資金管理制度范本（精選4篇），僅供參考，歡迎大家閱讀。
貨幣資金管理制度1
1總則
1、1目的
為加強(qiáng)XXXX熱電有限公司（以下簡稱“公司”）貨幣資金的管理，規(guī)范資金運(yùn)作，根據(jù)XX集團(tuán)貨幣資金管理規(guī)定，結(jié)合實(shí)際情況，特制定本制度。
1、2適用范圍
適用于XXXX熱電有限公司（以下簡稱“公司”）關(guān)于貨幣資金的各項(xiàng)管理。
1、3引用標(biāo)準(zhǔn)
1）國家頒布的有關(guān)財(cái)務(wù)制度
2）《中華人民共和國會計(jì)法》
3）XX集團(tuán)貨幣資金管理規(guī)定
2職責(zé)與權(quán)限
2、1管理要求
合理調(diào)配資金，保證公司運(yùn)作需求。公司職工的薪資發(fā)放工作。同政府相關(guān)部門財(cái)政業(yè)務(wù)上的聯(lián)系與溝通。執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)，保障公司合法經(jīng)營。依據(jù)國家相關(guān)稅收法規(guī)，準(zhǔn)確、及時(shí)地申報(bào)、繳納各項(xiàng)稅。公司同其他單位的往來業(yè)務(wù)結(jié)算。負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)支工作。
2、2管理原則
1）堅(jiān)持全面預(yù)算管理的原則；
2）堅(jiān)持制度化、程序化規(guī)范運(yùn)作的原則；
3）堅(jiān)持不相容崗位相互分離、相互制約的原則；
4）堅(jiān)持安全、高效、統(tǒng)一的原則。
3管理內(nèi)容與方法
對公司擁有的庫存現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金收支進(jìn)行管理。
3、1崗位設(shè)置
公司設(shè)置出納一名，出納是庫存現(xiàn)金的唯一合法保管人，嚴(yán)格執(zhí)行不相容崗位分離原則。出納不得兼任稽核、會計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。對辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的人員實(shí)行定期崗位輪換制度，每兩年輪換一次。
3、2現(xiàn)金管理
3、2、1原則上公司不允許現(xiàn)金（即庫存現(xiàn)金）開支，所有支付均通過銀行轉(zhuǎn)賬完成；必須現(xiàn)金開支的須經(jīng)總會計(jì)師同意后方可支付。
3、2、2庫存現(xiàn)金余額原則上不能超過5000元，超過限額部分必須當(dāng)日下午四點(diǎn)以前繳存銀行；法定節(jié)假日和月底庫存現(xiàn)金必須清零，超過限額部分應(yīng)當(dāng)及時(shí)繳存銀行。
3、2、3現(xiàn)金收入，原則上應(yīng)于當(dāng)日送存銀行，不得賬外保存現(xiàn)金。不準(zhǔn)將公司收入現(xiàn)金以個(gè)人名義存入銀行。
3、2、4現(xiàn)金收入都應(yīng)開具收款收據(jù)，辦妥收款手續(xù)后，應(yīng)在收款憑證上加蓋“現(xiàn)金收訖章”；開具收據(jù)流程為：出納收款簽名開收據(jù)→記賬人員簽字→財(cái)務(wù)主管簽字審核加蓋財(cái)務(wù)專用章，并撕扯下二三聯(lián)，其中第二聯(lián)交記賬會計(jì)，第三聯(lián)交繳款人→財(cái)務(wù)主管退還收據(jù)本給出納。
3、2、5現(xiàn)金收入必須經(jīng)過驗(yàn)鈔機(jī)檢測，防止假幣收入。
3、2、6不準(zhǔn)從現(xiàn)金收入坐支現(xiàn)金，禁止白條抵庫、挪用現(xiàn)金。
3、2、7每天工作結(jié)束后，出納要對現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，登記《現(xiàn)金收支及日盤點(diǎn)記錄表》，做到日清月結(jié)。發(fā)現(xiàn)賬面余額與庫存數(shù)不符，及時(shí)查明原因，做出處理。
3、2、8庫存現(xiàn)金必須放入保險(xiǎn)柜內(nèi)，保險(xiǎn)柜內(nèi)只能存放公司現(xiàn)金及銀行票據(jù)等，不得放入個(gè)人物品。
3、2、9出納于每月末最后一天進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)，由財(cái)務(wù)部主任進(jìn)行監(jiān)盤，并留存相關(guān)盤點(diǎn)記錄備查。財(cái)務(wù)部主任至少兩個(gè)月對庫存現(xiàn)金抽盤一次，同時(shí)留存相關(guān)盤點(diǎn)記錄備查。
3、2、10任何部門一律不準(zhǔn)私設(shè)小金庫，現(xiàn)金收入必須交回財(cái)務(wù)部，任何部門和個(gè)人不準(zhǔn)截留，自行處理。
3、3銀行賬戶管理
3、3、1公司為辦理結(jié)算業(yè)務(wù)、資金信貸和現(xiàn)金收付等業(yè)務(wù)可在相應(yīng)金融機(jī)構(gòu)開設(shè)基本賬戶、一般存款賬戶、零時(shí)驗(yàn)資戶和專用存款賬戶。
3、3、2公司開立銀行賬戶時(shí)，必須向上級單位提出書面開立銀行賬戶申請，經(jīng)上級單位財(cái)務(wù)部門批準(zhǔn)后方可辦理開戶手續(xù)，并登記銀行賬戶信息管理表。
3、3、3禁止出租、出借銀行賬戶。
3、3、4對于6個(gè)月以上未使用且無特定用途的銀行賬戶應(yīng)進(jìn)行銷戶清理。撤銷銀行賬戶需經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核、總會計(jì)師審批；撤銷銀行賬戶前，出納應(yīng)與開戶銀行核實(shí)賬戶余額，并向銀行交回各種重要空白憑證及各類票據(jù)，方可辦理銷戶手續(xù)。
3、4銀行存款管理
3、4、1各部門經(jīng)濟(jì)往來的所有款項(xiàng)收付，原則上均通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。
3、4、2出納根據(jù)審核人員轉(zhuǎn)來的收、付款憑證進(jìn)行復(fù)核驗(yàn)收，審核無誤的收、付款憑證，應(yīng)立即辦理收、付款手續(xù)。
3、4、3出納辦理收款后，應(yīng)立即在收款憑證上加蓋“銀行收訖”章，復(fù)核會計(jì)審核銀行付款票據(jù)無誤并加蓋銀行預(yù)留印鑒章之法人名章后，應(yīng)立即在付款憑證上加蓋“銀行付訖”章。
3、4、4每月五日前，主管會計(jì)索取銀行對賬單并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，如調(diào)節(jié)不符，應(yīng)查明原因，及時(shí)處理。
3、4、5財(cái)務(wù)部主任按月檢查銀行賬戶的使用情況，核對單位銀行存款日記賬與銀行對賬單是否相符，保證銀行存款安全、完整，每季末向總會計(jì)師報(bào)送賬戶余額及使用情況。
3、5銀行票據(jù)管理
3、5、1出納負(fù)責(zé)銀行票據(jù)的管理，并負(fù)責(zé)建立支票、匯票等銀行票據(jù)收、支、領(lǐng)登記簿。
3、5、2業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員在領(lǐng)取銀行支票時(shí)，必須按要求在“支票登記簿”上進(jìn)行登記、簽字，并同時(shí)在支票存根上簽字。
3、5、3采用銀行匯票結(jié)算的，辦理匯票時(shí)，由出納親自去銀行辦理。銀行匯票辦妥后要進(jìn)行登記，并由收票人攜帶授權(quán)委托書、介紹信、身份證及收據(jù)領(lǐng)取票據(jù)。
3、5、4需要辦理匯兌、銀行匯票結(jié)算業(yè)務(wù)的，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員要將收款單位、開戶銀行、賬號等事項(xiàng)在“費(fèi)用報(bào)銷單”備注欄中填寫清楚。
3、5、5出納在簽發(fā)支票時(shí)，要按規(guī)定將各項(xiàng)目填列齊全，包括：日期、收款單位、金額（大小寫）、用途等項(xiàng)目。不得簽發(fā)空白支票或逾期支票。收款單位必須同發(fā)票注明收款單位相同。
3、5、6支票作廢時(shí)，需要換取支票的，將作廢支票交回，由原業(yè)務(wù)經(jīng)辦人確認(rèn)，經(jīng)出納核實(shí)后，財(cái)務(wù)部主任簽字后，再簽發(fā)支票。
3、5、7加強(qiáng)銀行承兌匯票的統(tǒng)一管理，嚴(yán)禁商業(yè)匯票結(jié)算，違反規(guī)定一律以違紀(jì)處理。
3、6網(wǎng)上銀行管理
3、6、1開通網(wǎng)銀電子支付業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)與承簽訂網(wǎng)上銀行操作協(xié)議，明確雙方在資金安全方面的責(zé)任與義務(wù)、交易范圍等。
3、6、2網(wǎng)銀電子密鑰應(yīng)按職責(zé)權(quán)限，分別由出納、復(fù)核會計(jì)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人單獨(dú)妥善保存，每次付款后必須立即拔下，并對電腦系統(tǒng)進(jìn)行清理。
3、6、3網(wǎng)銀電子支付應(yīng)遵循嚴(yán)格的電子審批流程，即：會計(jì)制單→復(fù)核會計(jì)審核→財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批→出納填寫提交→主管會計(jì)復(fù)核→財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批→結(jié)束。
3、6、4網(wǎng)上銀行電腦和網(wǎng)銀電子密鑰應(yīng)每4個(gè)月必須更改一次密碼；網(wǎng)銀電子密鑰每次移交后，應(yīng)對密碼進(jìn)行重新設(shè)定。
3、7銀行預(yù)留印鑒管理
3、7、1銀行預(yù)留印鑒實(shí)行財(cái)務(wù)專用章由財(cái)務(wù)部主任保管，法人名章由主管會計(jì)分開管理。
3、7、2使用銀行預(yù)留印鑒必須辦理用印登記審批手續(xù)，經(jīng)辦人填寫《財(cái)務(wù)部用印登記薄》交由會計(jì)人員審核，最后由財(cái)務(wù)主管審批簽字后，方可蓋章。
3、7、3印鑒保管人工作調(diào)動(dòng)或零時(shí)請假，應(yīng)辦理印鑒交接手續(xù)，登記《印鑒交接登記簿》后方可離職或離開。
3、8主要風(fēng)險(xiǎn)與關(guān)鍵控制
3、8、1主要風(fēng)險(xiǎn)
隨意開立賬戶，坐支資金，發(fā)生資金保管安全風(fēng)險(xiǎn)，超權(quán)限對外擔(dān)保、對外借出款。
3、8、2關(guān)鍵控制
1）出納人員不得兼任稽核、會計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)賬目的登記工作。
2）不得由一人辦理資金業(yè)務(wù)的全過程。
3）財(cái)務(wù)印鑒章應(yīng)由會計(jì)和財(cái)務(wù)主管分開管理。
4）財(cái)務(wù)專用章應(yīng)由專人保管，個(gè)人名章必須由本人或其授權(quán)人員保管，嚴(yán)禁一人保管支付款項(xiàng)的所有全部印章。
5）未經(jīng)審批，嚴(yán)禁使用加蓋財(cái)務(wù)專用章和印鑒名章。
6）與貨幣資金相關(guān)的票據(jù)，各單位應(yīng)明確專人負(fù)責(zé)對票據(jù)的購買、保管、領(lǐng)用、背書轉(zhuǎn)讓、注銷等環(huán)節(jié)的管理，并專設(shè)登記賬薄進(jìn)行記錄，防止空白票據(jù)的遺失和被盜用。
7）余額調(diào)節(jié)表必須由會計(jì)人員進(jìn)行編制，相關(guān)聯(lián)的對賬單也必須由會計(jì)人員親自索取，嚴(yán)禁出納進(jìn)行上述業(yè)務(wù)操作。
8）網(wǎng)銀電子密匙個(gè)人操作密碼應(yīng)不定期進(jìn)行更換，防止被盜，造成資金損失和信息外漏。
9）財(cái)務(wù)管理軟件個(gè)人操作密碼應(yīng)不定期進(jìn)行更換，以防財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)外漏。
4附則
4、1本制度由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。
4、2本制度自發(fā)布之日起生效執(zhí)行。
附件：
1、現(xiàn)金盤點(diǎn)記錄表
2、銀行存款余額調(diào)節(jié)表
3、現(xiàn)金收支及日盤點(diǎn)記錄表
4、有價(jià)證券盤點(diǎn)表
貨幣資金管理制度2
第一章總則
第一條貨幣資金是學(xué)校的重要資產(chǎn)，包括現(xiàn)金、銀行存款。為了加強(qiáng)貨幣資金管理，保證學(xué)校貨幣資產(chǎn)安全，維護(hù)結(jié)算紀(jì)律，根據(jù)中國人民銀行《現(xiàn)金管理暫行條例》和有關(guān)結(jié)算制度，結(jié)合學(xué)校實(shí)際，制定本規(guī)定。
第二章現(xiàn)金管理
第二條現(xiàn)金使用范圍
1、職工工資、個(gè)人津貼
2、支付給個(gè)人的勞動(dòng)報(bào)酬：
3、根據(jù)國家和學(xué)校的規(guī)定發(fā)給個(gè)人的各種獎(jiǎng)金；
4、各種勞保、福利費(fèi)用以及按規(guī)定對個(gè)人的其他支出；
5、向個(gè)人收購農(nóng)副產(chǎn)品和其他物資的價(jià)款；
6、出差人員必須攜帶的差旅費(fèi)；
7、結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出；
8、其他必須支付現(xiàn)金的其他支出。
第三條使用現(xiàn)金要在限定的范圍內(nèi)，嚴(yán)格審批程序。
1、日常報(bào)銷過程中，如差旅費(fèi)、零星辦公用品購置、電話費(fèi)等需要支付現(xiàn)金的仍通過現(xiàn)金結(jié)算。
2、向機(jī)關(guān)、團(tuán)體、部隊(duì)、企業(yè)采購商品、勞務(wù)結(jié)算、繳納稅費(fèi)在結(jié)算起點(diǎn)以上的應(yīng)采取轉(zhuǎn)帳結(jié)算。
3、在本地購買設(shè)備、家具等固定資產(chǎn)，必須通過銀行轉(zhuǎn)帳不得支付現(xiàn)金。
4、去外地采購，在同一單位采購商品支付現(xiàn)金限額為2000元。因采購地點(diǎn)不能確定的現(xiàn)金借款一般不大于10000元，確有特殊原因超過10000元小于50000元的，須預(yù)先經(jīng)財(cái)務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)審批，超過50000元的，須預(yù)先經(jīng)分管校領(lǐng)導(dǎo)審批。
5、職工因公出差攜帶現(xiàn)金數(shù)額應(yīng)根據(jù)出差地點(diǎn)和任務(wù)確定，一般不大于10000元，確有特殊原因超過10000元小于50000元的，須財(cái)務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)審批，超過50000元的，須經(jīng)分管校領(lǐng)導(dǎo)審批。
6、現(xiàn)金的收付、結(jié)算、審核、登記等工作，不得由出納一人擔(dān)任，會計(jì)和出納要分開，出納管錢不管帳。
第四條財(cái)務(wù)部門應(yīng)建立健全現(xiàn)金帳目，逐筆記載現(xiàn)金收付。出納人員應(yīng)于當(dāng)日業(yè)務(wù)終了后對庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)，保證帳實(shí)相符。各科科長應(yīng)組織人員對庫存現(xiàn)金進(jìn)行定期檢查和不定期抽查，并認(rèn)真如實(shí)填制庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)表報(bào)財(cái)務(wù)處綜合科備案。
第五條現(xiàn)金當(dāng)日庫存量應(yīng)控制在核定的庫存限額內(nèi)，超過限額部分應(yīng)于當(dāng)日送存銀行。由于特殊原因，當(dāng)日無法送存的，必須報(bào)告財(cái)務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)，采取安全措施。
第六條未經(jīng)財(cái)務(wù)處同意或授權(quán)，學(xué)校任何部門和個(gè)人均不得以學(xué)校或個(gè)人名義收取現(xiàn)金。所收現(xiàn)金應(yīng)及時(shí)送交財(cái)務(wù)處入賬，不準(zhǔn)自收自支，私設(shè)“小金庫”。
第七條學(xué)校不得為其他單位和個(gè)人套取現(xiàn)金，不得將現(xiàn)金借給與本校無業(yè)務(wù)關(guān)系的單位和個(gè)人。
第八條嚴(yán)禁坐支現(xiàn)金，嚴(yán)禁白條抵庫。
第九條商業(yè)匯票及銀行存兌匯票視同現(xiàn)金管理，由財(cái)務(wù)部門出納負(fù)責(zé)保管。
第十條嚴(yán)禁將公款以私人名義在銀行辦理存儲。
第三章銀行存款管理
第十一條學(xué)校根據(jù)業(yè)務(wù)需要和有關(guān)開戶規(guī)定在銀行開設(shè)銀行帳戶，按中國人民銀行的規(guī)定辦理結(jié)算。
1、學(xué)校財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)管理銀行帳號，其他部門一律不得擅自開設(shè)銀行帳號。
2、二級核算單位需開設(shè)銀行帳戶的，必須報(bào)學(xué)校財(cái)務(wù)處審批并備案。
3、學(xué)校的業(yè)務(wù)結(jié)算除必須通過現(xiàn)金結(jié)算的業(yè)務(wù)外鼓勵(lì)通過銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金流通量。
4、重要的銀行票據(jù)（如支票、匯票、本票等）的領(lǐng)購、簽發(fā)使用要嚴(yán)格辦理領(lǐng)用簽發(fā)手續(xù)，并登記造冊。
5、銀行印鑒和結(jié)算票據(jù)應(yīng)兩人分工保管，不得將結(jié)算票據(jù)與全部印鑒存放同一處同一人保管，簽發(fā)結(jié)算票據(jù)應(yīng)分別由二位印鑒保管人審核無誤后加蓋印鑒。
第十二條財(cái)務(wù)部門應(yīng)建立健全銀行帳目，逐筆記載銀行存款收付，及時(shí)結(jié)出存款余額。出納人員應(yīng)及時(shí)了解和掌握存款情況，不得開具空頭支票。當(dāng)存款余額可能不能滿足日常支付需要時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告，提議調(diào)度資金。調(diào)度資金的手續(xù)按《江蘇科技大學(xué)資金調(diào)度管理辦法》辦理。
第十三條學(xué)校的銀行帳號只能用于學(xué)校的對外業(yè)務(wù)結(jié)算，嚴(yán)禁出租出借銀行帳號。未經(jīng)財(cái)務(wù)部門同意，不得將單位銀行帳號告知其他單位或個(gè)人。
第十四條嚴(yán)格執(zhí)行銀行結(jié)算紀(jì)律，不準(zhǔn)簽發(fā)空白現(xiàn)金支票，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白轉(zhuǎn)帳支票。簽發(fā)轉(zhuǎn)帳支票應(yīng)事先填寫簽發(fā)時(shí)間、收款單位、用途和金額。對確因暫時(shí)無法確定金額的，應(yīng)注明最高限額，確定金額后，領(lǐng)用人應(yīng)及時(shí)通知財(cái)務(wù)部門。支票領(lǐng)用人對支票的安全負(fù)責(zé)。
第十五條財(cái)務(wù)部門應(yīng)由按排非出納人員定期與銀行對帳單對帳，每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表，查明未達(dá)帳項(xiàng)原因。確保銀行存款的安全完整。每月編制的銀行存款余額調(diào)節(jié)表按規(guī)定須經(jīng)財(cái)務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)和審計(jì)處領(lǐng)導(dǎo)簽字。
第四章附則
第十六條凡以前有貨幣資金管理規(guī)定的，從公布之日起以本辦法為準(zhǔn)。
第十七條本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行，解釋權(quán)在學(xué)校財(cái)務(wù)處。
貨幣資金管理制度3
貨幣資金管理制度
1、目的：為規(guī)范公司貨幣資金管理，特制定本辦法。
2、適用范圍：本規(guī)定適用于公司及各分子公司。分子公司應(yīng)在本規(guī)定權(quán)限內(nèi)制定本單位貨幣資金管理權(quán)限的實(shí)施細(xì)則，并同時(shí)將實(shí)施細(xì)則報(bào)公司財(cái)務(wù)部備案。
3、貨幣資金日常管理
貨幣資金是指企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中停留于貨幣形態(tài)的那部分資金，包括現(xiàn)金、銀行存款和其它貨幣資金。一切收支必須嚴(yán)格遵守國家和本公司的有關(guān)規(guī)定。對貨幣資金必須有效控制，各單位不得將生產(chǎn)經(jīng)營資金挪作他用、不得以任何理由為外單位墊付資金和貨款。
3、1財(cái)務(wù)部的管理權(quán)限
3、1、1公司財(cái)務(wù)部內(nèi)部銀行是本公司貨幣資金集中管理的機(jī)構(gòu)。對外辦理融資業(yè)務(wù)，對內(nèi)集中管理銷貨回款、按計(jì)劃及工作進(jìn)度向分公司和控股子公司撥付生產(chǎn)經(jīng)營資金、辦理公司總部其他資金收、付業(yè)務(wù)。分子公司未經(jīng)公司批準(zhǔn)無權(quán)自行對外融資；
3、1、2公司財(cái)務(wù)部對貨幣資金實(shí)行計(jì)劃管理，對其收支進(jìn)行綜合平衡，嚴(yán)格控制，確保生產(chǎn)經(jīng)營所需資金及時(shí)籌措和合理使用。貨幣資金的支付，必須根據(jù)公司的審批權(quán)限經(jīng)由公司主要負(fù)責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)審批，并在財(cái)務(wù)部內(nèi)部銀行辦理相應(yīng)手續(xù)后才能支付；
3、1、3財(cái)務(wù)部（含分、子公司財(cái)務(wù)部，下同）根據(jù)各職能部門提供的貨幣收支計(jì)劃，進(jìn)行綜合平衡，按年、季、月編制公司資金平衡計(jì)劃，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行，并認(rèn)真做好貨幣資金收支的日常管理工作；
3、1、4財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕支付計(jì)劃外資金。特殊情況須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，辦理追加計(jì)劃手續(xù)，財(cái)務(wù)部視其當(dāng)時(shí)資金狀況，予以安排支付。
3、2各職能部門的管理權(quán)限
3、2、1總工辦負(fù)責(zé)執(zhí)行材料物資采購支出計(jì)劃和多余材料物資銷售處理，并有效控制存貨（儲備資金）、應(yīng)付帳款（含預(yù)付帳款）的資金占用水平：負(fù)責(zé)備品備件采購支出及購進(jìn)固定資產(chǎn)指標(biāo)，并有效控制庫存設(shè)備、備品備件、應(yīng)付帳款（含預(yù)付帳款）的資金占用水平；負(fù)責(zé)并有效控制藥政、質(zhì)量管理等方面的費(fèi)用支出計(jì)劃；
3、2、2商務(wù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售收入和營銷費(fèi)用指標(biāo)，有效控制存貨（發(fā)出產(chǎn)品）、應(yīng)收帳款的資金占用水平；按公司年度銷售政策有效控制營銷費(fèi)用指標(biāo)；
3、2、3負(fù)責(zé)生產(chǎn)的分公司、子公司除負(fù)責(zé)水、電、氣和制造費(fèi)用指標(biāo)，有效控制在產(chǎn)品、自制半成品的資金占用水平，還需有效控制原材料采購、成品存貨資金占用水平；
3、2、4廣告部負(fù)責(zé)廣告費(fèi)用支出指標(biāo)，按公司批準(zhǔn)的計(jì)劃有效控制廣告支出總額并按工作進(jìn)度使用資金；
3、2、5總經(jīng)辦負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)接待費(fèi)、小車費(fèi)用及其他辦公費(fèi)用支出指標(biāo)，在保證公司業(yè)務(wù)正常開展的前提下，勵(lì)行節(jié)約，減少支出；
3、2、6信息部負(fù)責(zé)公司信息及網(wǎng)站建設(shè)維護(hù)支出指標(biāo)，按公司計(jì)劃有效控制支出總額；
3、2、7市場部負(fù)責(zé)市場研發(fā)支出指標(biāo)，按公司計(jì)劃有效控制市場研發(fā)支出總額；
3、2、8證券部負(fù)責(zé)公司信息披露費(fèi)用支出指標(biāo)，按公司計(jì)劃有效控制支出總額；
3、2、9、人力資源部負(fù)責(zé)公司員工工資及工資性補(bǔ)貼支出指標(biāo)，及員工基本保險(xiǎn)、員工賀儀與奠儀以及員工生日等福利支出指標(biāo)，按公司計(jì)劃有效控制。
3、3貨幣資金收支信息反饋
3、3、1財(cái)務(wù)部是貨幣資金收支信息集中、反饋的職能部門。其它職能部門凡涉及貨幣資金的收支信息，必須及時(shí)反饋到財(cái)務(wù)部。對外簽署的涉及款項(xiàng)收付的合同或協(xié)議，應(yīng)向財(cái)務(wù)部提交一份原件，以便根據(jù)有關(guān)合同、協(xié)議辦理手續(xù)。無合同、協(xié)議的（或無有效合同、協(xié)議），財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕辦理；
3、3、2公司財(cái)務(wù)部內(nèi)部銀行應(yīng)按日向銷售公司提交銷貨回款清單，定期與分公司、子公司財(cái)務(wù)部核對資金往來帳務(wù)；
3、3、3財(cái)務(wù)部應(yīng)于當(dāng)日下午下班前向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送貨幣資金收支日報(bào)表，按月報(bào)送貨幣資金收支情況表，并提出相應(yīng)建議；
3、3、4財(cái)務(wù)部應(yīng)及時(shí)掌握貨幣資金收支信息，有權(quán)參加產(chǎn)品銷售會議，物資訂貨會議以及重大合同協(xié)議的簽署，隨時(shí)掌握貨幣資金收支動(dòng)態(tài)。
4、現(xiàn)金管理
4、1現(xiàn)金使用范圍包括：
4、1、1支付職工工資、津貼、獎(jiǎng)金；
4、1、2支付個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬，包括講課費(fèi)、稿費(fèi)、咨詢費(fèi)及其他各項(xiàng)勞務(wù)報(bào)酬；
4、1、3根據(jù)國家規(guī)定頒發(fā)給個(gè)人的科學(xué)技術(shù)、文化藝術(shù)、體育等各種獎(jiǎng)金；
4、1、4支付各種勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)、福利費(fèi)用以及國家規(guī)定的對個(gè)人的其它支出；
4、1、5向不用銀行結(jié)算的個(gè)人或單位收購農(nóng)副產(chǎn)品和其它物資的價(jià)款；
4、1、6出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi)；
4、1、7結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出；
4、1、8人民銀行規(guī)定的需要支付現(xiàn)金的其它支出。
4、2現(xiàn)金庫存限額。根據(jù)的遠(yuǎn)近和交通便利與否等具體情況，依據(jù)三至五天的正常開支的需要量，由銀行核定庫存限額�，F(xiàn)金庫存限額一經(jīng)核定，必須嚴(yán)格遵守。超過庫存限額的現(xiàn)金，必須立即送存開戶銀行。需大額支付現(xiàn)金時(shí)，提前與開戶行聯(lián)系，取款當(dāng)日將現(xiàn)金支付完畢。
4、3財(cái)務(wù)部設(shè)立訂本式“現(xiàn)金日記帳”，由出納人員按日登記；同時(shí)由其他專職人員將有關(guān)業(yè)務(wù)錄入電腦記帳。月末“現(xiàn)金日記帳”余額應(yīng)與電腦記錄的“現(xiàn)金總帳”余額和庫存現(xiàn)金數(shù)額相符，做到帳帳、帳實(shí)相符。
4、4出納人員工作職責(zé)
4、4、1出納人員必須根據(jù)會計(jì)人員填制的內(nèi)容完整、手續(xù)齊全的現(xiàn)金收付憑證，按照業(yè)務(wù)發(fā)生的順序逐筆登記“現(xiàn)金日記帳”；
4、4、2現(xiàn)金收付款憑證必須大小寫金額相符，原始單據(jù)齊備，且審簽手續(xù)齊全，收款人在收支憑證上簽字后，出納人員才能收付款項(xiàng)，并當(dāng)面點(diǎn)清；
4、4、3收付款項(xiàng)辦理完畢，出納人員在收付款憑證上加蓋“收訖”、“付訖”及出納員名章戳記，對報(bào)銷的附件加蓋“附件”戳記；
4、4、4對內(nèi)容不完整、手續(xù)不完善、原始單據(jù)不齊備的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，出納人員有權(quán)拒絕辦理；
4、4、5每日終了，出納人員應(yīng)計(jì)算當(dāng)日現(xiàn)金收入、支出合計(jì)數(shù)和結(jié)存數(shù)，并同庫存現(xiàn)金實(shí)存額核對，做到帳實(shí)相符，日清月結(jié)；
4、4、6在實(shí)現(xiàn)電算化條件下，現(xiàn)金日記帳與總帳的核對，收支憑證與帳簿的核對，帳存與實(shí)存的核對，仍由出納人員負(fù)責(zé)。
4、5現(xiàn)金內(nèi)部控制
4、5、1出納人員無權(quán)進(jìn)行現(xiàn)金帳務(wù)的處理，不得先收或付款后，才將單據(jù)交會計(jì)人員制單；
4、5、2收付款事項(xiàng)，必須有人經(jīng)手、有人驗(yàn)收、有人批準(zhǔn)，做到憑證規(guī)范、手續(xù)齊全。原始憑證不得涂改；不得超過國家規(guī)定范圍和限額使用現(xiàn)金；不得超過銀行核定的庫存限額留存現(xiàn)金；不得坐支現(xiàn)金；不得以“白條”充抵庫存現(xiàn)金；不得保留帳外現(xiàn)金（公款）；
4、5、3審核人員要定期或不定期對庫存現(xiàn)金進(jìn)行抽查、核實(shí)，確�，F(xiàn)金帳帳相符、帳實(shí)相符。
5、銀行存款管理
5、1嚴(yán)格執(zhí)行《銀行帳戶管理辦法》和《銀行結(jié)算制度》，保證銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行。根據(jù)工作需要，在銀行開立（人民幣）基本存款帳戶、一般存款帳戶、臨時(shí)存款帳戶。但只能在銀行開立一個(gè)基本存款帳戶，不得在多家銀行機(jī)構(gòu)開立基本存款帳戶。開立基本存款帳戶必須憑人民銀行核發(fā)的開戶許可證辦理。其余存款帳戶的開立，也必須按照銀行帳戶管理辦法規(guī)定進(jìn)行。
5、2子公司的基本賬戶一般交公司財(cái)務(wù)部內(nèi)部銀行管理，經(jīng)公司財(cái)務(wù)部同意，可以在工作就近地開設(shè)一個(gè)一般存款賬戶，以辦理資金支付業(yè)務(wù)。特殊情況需使用基本賬戶的，需經(jīng)公司總經(jīng)理同意。
5、3在銀行開立的存款帳戶，只能辦理本身的業(yè)務(wù)活動(dòng)，不得出租和轉(zhuǎn)讓帳戶。
5、4按照《銀行結(jié)算制度》規(guī)定，正確運(yùn)用銀行結(jié)算方式。目前采用的結(jié)算方式一般有：銀行匯票、商業(yè)匯票、銀行本票、支票結(jié)算、匯兌結(jié)算等。
5、5銀行存款內(nèi)部控制
5、5、1財(cái)務(wù)部內(nèi)部銀行設(shè)置“銀行存款”科目進(jìn)行銀行存款總分類核算。并設(shè)立訂本式“銀行存款日記帳”，對銀行存款的收付結(jié)存進(jìn)行序時(shí)登記。出納人員根據(jù)銀行存款收付憑證，按業(yè)務(wù)發(fā)生順序逐筆登記入帳�！般y行存款日記帳”的月末余額必須與“銀行存款”總帳的月末余額相符；
5、5、2月份終了，“銀行存款日記帳”應(yīng)與“銀行存款對帳單”核對。如有未達(dá)帳項(xiàng)需將已經(jīng)入帳而銀行未入帳的項(xiàng)目和銀行已入帳而未入帳的項(xiàng)目編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。經(jīng)過調(diào)整后，銀行存款帳面余額應(yīng)與銀行對帳單余額相符；
5、5、3各公司需要支付的款項(xiàng)，超過國家規(guī)定的現(xiàn)金使用限額以上的，應(yīng)通過銀行辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算。各單位在請款時(shí)，必須提供對方單位名稱、開戶銀行、帳號、稅務(wù)登記號以及請款的用途、金額，按程序履行各級審簽手續(xù)后，財(cái)務(wù)部方得付款；
5、5、4財(cái)務(wù)部內(nèi)部銀行一般不得簽發(fā)空白支票，不準(zhǔn)簽發(fā)遠(yuǎn)期或空頭支票；
5、5、5空白支票由出納人員保管。簽發(fā)支票必須憑審簽手續(xù)齊全、審核無誤的原始單據(jù)或請款單作為依據(jù)。簽發(fā)支票，必須有兩人或兩人以上辦理；支票有效圖章，必須由兩人或兩人以上分管；簽發(fā)時(shí)，分管圖章的人員要同時(shí)蓋章，才能作為銀行付款有效憑證（支票）。嚴(yán)禁在空白支票上預(yù)先蓋上印鑒。填寫錯(cuò)誤的作廢支票，要加蓋“作廢”戳記，并與存根一并保存。發(fā)生支票遺失，要立即向銀行辦理掛失，在掛失前已造成損失的，應(yīng)由丟失支票人負(fù)責(zé)；
5、5、6財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人及審計(jì)人員要定期或不定期對“銀行存款”、“銀行存款日記帳”、“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”進(jìn)行審查、核實(shí)，對支票和印鑒的保管進(jìn)行檢查，以確保銀行存款的安全完整；
5、5、7銀行存款日記帳、銀行對帳單、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、憑證及帳目要妥善保管，按時(shí)歸檔，不得丟失或毀損。
6、其他貨幣資金管理
6、1其他貨幣資金是指除現(xiàn)金、銀行存款以外的.其他貨幣資金。其種類有外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款、在途貨幣資金、信用證存款和保函押金等。
6、2其他貨幣資金必須分類建立明細(xì)帳，以反映其他貨幣資金的增加、減少、結(jié)存情況。其使用情況應(yīng)經(jīng)常進(jìn)行清理。
6、3信用卡的開設(shè)，實(shí)行主要負(fù)責(zé)人“一支筆”審批制度。持卡人要正確使用信用卡，不得違約和透支。如有違反由此而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)責(zé)任，由持卡人負(fù)責(zé)。財(cái)務(wù)部對持卡人使用信用卡的情況嚴(yán)格進(jìn)行監(jiān)控。
7、外幣業(yè)務(wù)管理
7、1外匯資金收支，必須逐筆登記，妥善保管，并注意手續(xù)必須齊備。要堅(jiān)持貨幣計(jì)量原則，合理確定記帳本位幣；要正確設(shè)置外幣項(xiàng)目，實(shí)行雙重計(jì)價(jià)制。凡是發(fā)生了外幣業(yè)務(wù)，除按記帳本位幣統(tǒng)一記錄外，還應(yīng)按實(shí)際收付的外幣在相應(yīng)的外幣項(xiàng)目中進(jìn)行記錄。
7、2外匯資金應(yīng)合理選用折合匯率。外幣業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)，為增加核算的準(zhǔn)確性，可選用外幣業(yè)務(wù)發(fā)生當(dāng)日國家公布的匯率作為折合匯率。
7、3匯兌損益
7、3、1期末國家外匯牌價(jià)折合為記帳本位幣金額與帳面記帳本位幣金額的差額，即為匯兌損益。凡是由于匯率變化造成記帳本位幣與帳面記帳本位幣的差額，或者期末編制會計(jì)報(bào)表而出現(xiàn)的折合差額，均作為匯兌損益處理；
7、3、2籌建期間的匯兌損益，計(jì)入開辦費(fèi)；
7、3、3生產(chǎn)經(jīng)營期間發(fā)生的匯兌損益，計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用；
7、3、4清算期間發(fā)生的匯兌損益，計(jì)入清算損益；
7、3、5與購建固定資產(chǎn)或者無形資產(chǎn)有關(guān)的匯兌損益，在資產(chǎn)尚未交付使用前，計(jì)入購建資產(chǎn)的價(jià)值。
8．附則：
8、1本制度由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。
8、2本制度施行后，凡既有的類似規(guī)章制度或與之相抵觸的規(guī)定即行廢止。
8、3本制度經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后自頒布之日起執(zhí)行。修改時(shí)亦同。
貨幣資金管理制度4
第一條為加強(qiáng)貨幣資金管理，確保學(xué)校貨幣資金安全，提高貨幣資金的使用效率，根據(jù)《中華人民共和國會計(jì)法》《中華人民共和國現(xiàn)金管理暫行條例》《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》、《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合學(xué)校實(shí)際情況，特制定本辦法。
第二條本辦法所指貨幣資金包括現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金。
第三條財(cái)務(wù)部門為學(xué)校一級財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)全校的貨幣資金管理。學(xué)校二級獨(dú)立核算單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和本辦法，制定本單位的貨幣資金管理實(shí)施細(xì)則。
第四條建立貨幣資金業(yè)務(wù)的崗位分工體系和崗位責(zé)任制度。
�。ㄒ唬┺k理貨幣資金業(yè)務(wù)的不相容崗位應(yīng)當(dāng)相互分離、制約和監(jiān)督，出納人員不得兼任稽核、會計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過程。
�。ǘ﹪�(yán)禁未經(jīng)授權(quán)的機(jī)構(gòu)或人員辦理貨幣資金業(yè)務(wù)或直接接觸貨幣資金。
（三）貨幣資金業(yè)務(wù)崗位應(yīng)當(dāng)根據(jù)實(shí)際情況定期進(jìn)行崗位輪換。
�。ㄋ模⿲︺y行結(jié)算憑證的填制、傳遞及保管等環(huán)節(jié)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)管理與控制。
�。ㄎ澹┰O(shè)置專人負(fù)責(zé)保管定期存款單據(jù)，建立定期存款備查簿。財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)制定專門的定期存款內(nèi)部規(guī)程。
�。┴�(cái)務(wù)部門貨幣資金業(yè)務(wù)崗位設(shè)立為現(xiàn)金出納、銀行出納、銀行交換、銀行對賬、銀行管理�，F(xiàn)金出納崗不得兼任銀行交換、銀行對賬、銀行管理崗位；銀行出納崗不得兼任銀行對賬、銀行管理崗位；銀行交換崗不得兼任銀行對賬崗。
�。ㄆ撸⿻�(jì)人員應(yīng)當(dāng)實(shí)行回避制度，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的直系親屬不得在本單位擔(dān)任出納工作。
第五條現(xiàn)金的管理。
（一）財(cái)務(wù)部門根據(jù)《現(xiàn)金管理暫行條例》的規(guī)定，結(jié)合學(xué)校實(shí)際情況，確定校內(nèi)各單位單筆現(xiàn)金的開支限額，超出結(jié)算起點(diǎn)的業(yè)務(wù)應(yīng)通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。
�。ǘ⿷�(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行開戶銀行核定的庫存現(xiàn)金限額，超過限額的，應(yīng)及時(shí)送存銀行。不得坐收坐支現(xiàn)金。
�。ㄈ┈F(xiàn)金管理實(shí)行“收支兩條線”，現(xiàn)金收入必須及時(shí)入賬。任何單位或個(gè)人不得私設(shè)“小金庫”，不得套取現(xiàn)金。
（四）出納人員須按照經(jīng)會計(jì)審核無誤的記賬憑證記錄的現(xiàn)金數(shù)額準(zhǔn)確收付，并在收付款憑證上加蓋“收訖”或“付訖”戳記。每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)、賬款相符、賬證相符、賬賬相符，確保資金安全。
�。ㄎ澹┴�(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)根據(jù)實(shí)際需要，不定期地對現(xiàn)金收支情況和庫存現(xiàn)金進(jìn)行稽核檢查。
第六條銀行存款的管理。
（一）銀行賬戶的開立、變更、撤銷與年檢，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政部、教育部關(guān)于銀行賬戶的管理辦法。
�。ǘ┴�(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)辦理學(xué)校及校內(nèi)獨(dú)立核算單位的銀行賬戶開立、變更、撤銷、年檢等業(yè)務(wù)，校內(nèi)任何單位不得以任何名義開立賬戶。
（三）嚴(yán)格遵守人民銀行的結(jié)算制度和結(jié)算紀(jì)律，接受開戶銀行的監(jiān)督。不準(zhǔn)出租、出借和套用銀行賬號，嚴(yán)禁利用銀行賬戶或支票搞非法活動(dòng)。
�。ㄋ模┘訌�(qiáng)支票管理，嚴(yán)禁簽發(fā)空頭支票或遠(yuǎn)期支票，簽發(fā)支票必須填寫日期、收款人、用途、金額，不得簽發(fā)空白支票。
�。ㄎ澹┰O(shè)置專人核對銀行存款日記賬與銀行對賬單，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，
對未達(dá)賬項(xiàng)應(yīng)及時(shí)查明原因，具體分析后按照程序進(jìn)行處理。
�。┿y行對賬單實(shí)行“雙簽”制度。財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人對每月對賬單審核簽字后，報(bào)經(jīng)主管財(cái)務(wù)的校級領(lǐng)導(dǎo)審簽后與當(dāng)月的會計(jì)憑證一同保存。
第七條銀行票據(jù)和印章管理。
�。ㄒ唬┿y行票據(jù)包括轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票、現(xiàn)金交款單、進(jìn)賬單、電匯單、銀行匯票、零余額賬戶支付令等。
�。ǘ┴�(fù)責(zé)銀行交換的人員辦理購買銀行票據(jù)業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)逐一清點(diǎn)檢查，特別是轉(zhuǎn)賬支票和現(xiàn)金支票要檢查編號是否連續(xù)、有無缺頁、破損等情況，若有缺頁、破損或編號不連續(xù)，應(yīng)于購買時(shí)當(dāng)場更換，領(lǐng)用銀行票據(jù)時(shí)，要記錄登記，避免空白支票丟失。
（三）銀行出納負(fù)責(zé)保管空白支票，必須設(shè)立支票登記簿，及時(shí)登記支票的購入、使用和注銷情況。
�。ㄋ模╊A(yù)留銀行的財(cái)務(wù)印鑒必須由專人分別管理，非上班時(shí)間應(yīng)分別存放在保險(xiǎn)柜內(nèi)。
（五）除規(guī)定的使用范圍外，財(cái)務(wù)專用章不得用于公文性質(zhì)的證明、通知等。
第八條貨幣資金業(yè)務(wù)的授權(quán)審批。
凡從學(xué)校財(cái)務(wù)部門支�。ê瑘�(bào)銷與借款等）的現(xiàn)金、支票及匯款，均應(yīng)按照《華北電力大學(xué)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制》以及《關(guān)于大額資金使用審批的暫行規(guī)定》的要求辦理審批手續(xù)。涉及重大的貨幣資金支取業(yè)務(wù)，還需要按照學(xué)�！叭匾淮蟆敝贫纫�(guī)定履行決策和審批程序。
第九條貨幣資金業(yè)務(wù)的監(jiān)督檢查。
建立對貨幣資金業(yè)務(wù)的監(jiān)督檢查制度，對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的貨幣資金內(nèi)部控制中的薄弱環(huán)節(jié)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)采取措施，加以糾正和完善。檢查的重點(diǎn)內(nèi)容是：
�。ㄒ唬┴泿刨Y金業(yè)務(wù)流程是否存在安全隱患。
�。ǘ┴泿刨Y金業(yè)務(wù)相關(guān)崗位及人員的設(shè)置情況，重點(diǎn)檢查是否存在與貨幣資金業(yè)務(wù)不相容職務(wù)混崗的現(xiàn)象。
�。ㄈ┵J幣資金授權(quán)批準(zhǔn)制度的執(zhí)行情況。重點(diǎn)檢查貨幣資金支出的授權(quán)批準(zhǔn)手續(xù)是否健全，是否存在越權(quán)審批行為。
�。ㄋ模┲Ц犊铐�(xiàng)印章的保管情況。重點(diǎn)檢查是否存在辦理付款業(yè)務(wù)所需的全部印章交由一人保管的現(xiàn)象。
（五）票據(jù)的保管情況。重點(diǎn)檢查票據(jù)的購買、領(lǐng)用、保管手續(xù)是否健全，票據(jù)保管是否存在漏洞。
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