最新費用報銷管理制度
在當今社會生活中，制度起到的作用越來越大，制度是各種行政法規、章程、制度、公約的總稱。那么相關的制度到底是怎么制定的呢？下面是小編為大家整理的最新費用報銷管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
第一章、總則
第一條、制定目的
為了嚴格公司的費用報銷管理，規范費用報銷的程序及規定，加強費用開支控制，提高經濟效益，制定本辦法。
第二條、適用范圍
公司所有部門及全體員工。
第二章、管理職責
第三條、管理部
負責管理辦法的制定，費用使用的監督管理，對超費用標準的部門和個人進行處罰。
第四條、財務部
負責費用報銷的審查、費用報銷、費用開支的分析、控制及管理。
第五條、各部門
負責本部門費用開支的管理和標準的控制，部門主管負責本部門及員工費用報銷的`審核。
第六條、公司領導
1、副總經理負責對分管部門費用開支的管理和標準的控制，負責分管部門及員工費用報銷的審核。
2、總經理負責公司費用報銷的審批。
第三章、差旅費報銷
第七條、出差申請
1、員工因公出差，應填寫“出差申請單”，詳細注明出差事由、行程安排及費用預算、是否借支等;
2、填好“出差申請單”后，報上級領導核準后轉管理部登記后方得出差。
3、如遇緊急情況，由主管臨時派遣出差者，可先行出差，事后補填出差申請單，并呈報人力資源部登記備案。
第八條、出差核準權限：
1、員工出差不超過3天的，由部門主管核準;
2、員工出差時間3～7天的，由主管副總或總經理核準;
3、員工出差天數超過7天的，由總經理批準;
4、部長以上管理人員出差由總經理批準。
第九條、借款
1、員工出差需要預支差旅費的，可以辦理借款;
2、出差人員借款，應填寫“借款申請單”;
3、“借款申請單” 與“出差申請單”一并報上級領導核準后，經財務部長簽字后，方予借支;
4、前次借支未清者，不得再借款。
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