差旅補貼制度參考
第一章 總則
第一條 為保證工作人員出差的工作與生活需要，規(guī)范差旅費管理，制定本規(guī)定，本規(guī)定適用于公司全體出差人員。
第二條 差旅費開支范圍包括：交通費、住宿費、伙食補助費、市內交通費和差旅雜費。
第三條 交通費在規(guī)定標準內憑據(jù)報銷，住宿費、伙食補助費、市內交通費和差旅雜費根據(jù)出
差人員類別的不同執(zhí)行不同的報銷標準；在等候乘機、乘車時的茶座費及其他費用應由個人自理，不予報銷。
第四條 依據(jù)出差人員工作職責的不同，相應分為總經(jīng)理、高管、中層和基層四個級別，按不同級別，適用不同的報銷標準。
第二章 差旅費報銷預支規(guī)定及程序
第五條 出差人必須在《出差申請單》上填寫注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金等必填項目，經(jīng)部門經(jīng)理簽署意見，總經(jīng)理批準后方可出差。手續(xù)辦妥后到財務部辦理借款；關于出差的申請、審批、報告等文檔的提交，遵從公司有關規(guī)定；未經(jīng)過審批的，不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務部留存，并作為部門費用考核依據(jù)。
第六條 員工可從公司預借差旅款項，預借款應合理計算，基層人員最高限為每日不超過人民幣300元，并應在《出差申請單》上“暫支數(shù)額”欄內注明，如有特殊 出差任務，增加的借款另行提出申請；中層和高層依據(jù)出差任務的不同據(jù)實提 出申請。
第七條 出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“借款申請單”，列明用款計劃，經(jīng)財務部審核，總經(jīng)理審批后方可借款。
審批流程：填寫《出差申請單》《出差預算》《借款單》→部門經(jīng)理審批→總經(jīng)理審批→財務部審核辦理借支（經(jīng)辦人持出差預算單申請單和借款單）→行政部備案
第三章 差旅費報銷標準
第八條 依據(jù)出差人職位的不同，差旅費實行不同的報銷制度，總經(jīng)理以上人員實行據(jù)實報銷制度，其他出差人員執(zhí)行包干制度，具體包干金額見下表：
說明：（1）地州辦事處跨區(qū)域暫按此標準執(zhí)行，在本區(qū)域內出差另行規(guī)定。
�。�2）股東、總經(jīng)理、付總連續(xù)乘火車超過30小時以上路程，可不經(jīng)董事長批準乘坐飛機。
（3）超支部分自理，節(jié)余不補。
�。�4）地區(qū)類別。
一類地區(qū)：北京、上海、重慶、南京、沿海省會及副省級城市。
二類地區(qū)：除一類地區(qū)以外的省會城市及地級市、一類地區(qū)周邊的縣級市。
三類地區(qū)：所有縣級城市及地區(qū)。
第四章 交通費規(guī)定
第九條 出差時，應根據(jù)出差地的遠近及業(yè)務的緊急程度選擇安全、省時、舒適、經(jīng)濟的交通工具（憑車票報銷）。
第十條 一般情況，業(yè)務員應首選火車硬座；但乘車時間超過6小時，可乘火車硬臥或汽車臥鋪，超過六小時坐慢車硬座或快車硬座者，按其硬座票面價的50%獎勵給個人。 第十一條 遇特殊情況或緊急情況需乘火車軟臥、火車d字頭車次或飛機時，須先申報，經(jīng)上級領導批準后方可乘座，（上級領導同意乘坐時飛機票最高不得超過7折，超過時按7折報銷），未經(jīng)批準按同程火車硬臥報銷。
第十二條 探親路費報銷標準：符合探親規(guī)定的員工，乘火車或汽車的，憑車票實報實銷，但總金額不得超過雙程為車硬臥票票款；乘飛機的報銷本人單程機票
第五章 出差住宿規(guī)定
第十三條 兩位以上同性員工前往同一地點出差，原則上須兩人同住一間雙人房，住宿標準按高級別者為準，同住人員不報銷住宿費。
第十四條 公司人員到公司有住處的城市出差，原則上住公司住處，不再報銷住宿費。
第六章 差旅招待費規(guī)定
第十二條 招待計劃及招待費用必須在《出差預算單》上注明，出差在外臨時需要宴請時必須電話請示部門經(jīng)理，經(jīng)部門經(jīng)理批準后本著節(jié)儉成事的原則在審批額度內進行。
第七章 差旅費填寫規(guī)定
第十三條 填寫要求：報銷單上必須完整地填寫姓名、部門及職務；
“報銷時間”為填寫報銷單的時間；
“附件張數(shù)”為所附原始發(fā)票及有關說明的張數(shù)。附件應按類別分類，并按時間順序粘貼。
“出差事由”應簡明、扼要，必須填寫；
出發(fā)、到達的“時間”、“地點”，基本以票面為準；時間填寫到x月x日即可；
“交通工具”，填寫城際間交通工具。
“交通費”填寫城際間交通費的金額；
“住宿費”，填寫根據(jù)規(guī)定可報銷的住宿費；
“其他”，填寫訂票費、機場建設費、人身保險費等其他費用；
“預借現(xiàn)金”指報銷人從公司預借的差旅用現(xiàn)金；
第十四條 執(zhí)行據(jù)實報銷的人員，依據(jù)相關發(fā)票等憑據(jù)報銷，包干人員在出差期間聯(lián)系業(yè)務時，應索取相應的各項支出發(fā)票（索取發(fā)票票額不低于總包干金額的80%，不得用餐費及非出差期間發(fā)生的票據(jù)沖抵，手機費除外），以此作為出差的證明單據(jù)，并據(jù)此報銷。如果不能提供總包干金額的80%發(fā)票，按實際取得的發(fā)票金額進行等比例報銷。對于丟失發(fā)票的，一般不予報銷，如若必須，可由第三者寫證明，并交予高層批準且用其他發(fā)票補充。
第八章 差旅費的報銷規(guī)定及審批程序
第十五條 報銷時間應為員工出差返回后的`7個工作日之內，并應于報銷時退回預借的多余的款項；未按規(guī)定結清差旅費用的，不得借領新的差旅預支款項；
第十六條 報銷日不受周三報銷日的限制。
第十七條 公司總經(jīng)理報銷，由財務部會簽；
第十八條 超過七個工作日報銷差費，每一天按 元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據(jù)按每月30元累積加罰（發(fā)票日期），并追究其部門經(jīng)理責任。
第十九條 出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責任自負；借款超過2000元，需提前2天報請財務備款；因其他原因借款2日未出差，需將借款交付財務部，待定好出差時間后，重新辦理出差借款手續(xù)，不能上繳者視為占用公款處理。
第二十條 采取差旅費金額固定的管理方式，超支部分自負。
第二十一條 在出差和返程途中乘坐臥鋪，未產生住宿費用的，只補助餐費和手機補助，計：中高層人員為 元/天，基層為 元/天。
第二十二條 參加各種圖書訂貨會（包括南京地區(qū)），（先申報預算，按預算執(zhí)行報銷）各種費【差旅補貼制度】用統(tǒng)一管理統(tǒng)一實報實銷。
第二十三條 參加經(jīng)銷商組織的會議，經(jīng)銷商提供住宿的，只補助餐費和手機費，補助合計：中高層人員為 元/天，基層為 元/天。
第二十四條 南京市內出差時，交通費只能實報公交車票和地鐵票，每天伙食補助10元。
審批流程：經(jīng)辦人→部門經(jīng)理審批→財務審核→總經(jīng)理審批→財務結算。
第八章 補充說明
第二十五條 外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，持會議或培訓通知，根據(jù)實際情況，不再另行單報住宿和伙食補貼費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。
第二十六條 凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)上級領導簽署意見后方可報銷。
第二十七條 出差回公司應在七個工作日內報賬，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務混亂的，追究經(jīng)辦人及負責人的責任。
第二十八條 出差的行程路線須與出差申請單上標明路線相符。不得乘坐旅游輪船和旅游專線的汽車，不得繞行。違反規(guī)定的，其超出標準的金額，自行承擔，并扣減多行走天數(shù)已計列的伙食補助和發(fā)生的其它費用，且多行走的天數(shù)按曠工處理。
第二十九條 維護公司形象，做有修養(yǎng)的職業(yè)化營銷人。
第三十條 舉止文明，禮貌謙讓，做公司文化與營銷理念的傳播者。
第三十一條 做好客情關系，不提倡與代理商相互吃請，嚴禁酗酒賭博。
第三十二條 立場堅定，講信譽，嚴禁欺蒙等短期行為。
第三十三條 不接受代理商任何禮物，如無法拒絕應如數(shù)上交。
第三十四條 嚴禁泄露公司有關營銷政策、銷售數(shù)據(jù)及其他屬保密范圍內的信息。
第三十五條 出差12天以上回公司后，在不耽誤工作的情況下，可調休一天，出差25天以上回公司后，在不耽誤工作的情況下，可調休兩天，但不得與國家重大節(jié)假日連休。
第三十六條 出差回公司當天車票時間為9點（含9點）前需到公司上班，否則視為調休一天。11點后當天可直接回家休息。
第三十七條 計算天數(shù)方式為：出差當天發(fā)車時間為11：00前算一天、20：00前算半天，到公司11點后算半天、17：00后算一天。
最后
第四十條 本辦法解釋權在財務部。
第四十一條 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。
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