對(duì)沖基金面試中的常見問(wèn)題
對(duì)沖基金面試不會(huì)是件讓人舒心的事。眾所周知，對(duì)沖基金會(huì)考察面試者的抗壓能力，而且招的人數(shù)相對(duì)較少。所以，對(duì)沖基金要招的人要么是沒(méi)有經(jīng)驗(yàn)但有培養(yǎng)潛力的、要么就是已有能充分證明其工作能力的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)。
不過(guò)，根據(jù)對(duì)沖基金專家和專門從事對(duì)沖基金招聘的獵頭介紹，通常有幾類問(wèn)題每次面試都會(huì)問(wèn)到。下面我們就來(lái)告訴你該如何充分準(zhǔn)備對(duì)沖基金的面試。
1. 具體說(shuō)說(shuō)你的某個(gè)投資理念
如果你要應(yīng)聘對(duì)沖基金的分析師或投資組合經(jīng)理，你需要有自己的想法。怎么才能有想法呢?著名的橋水投資公司(Bridgewater Associates)在一份長(zhǎng)達(dá)123頁(yè)的文件中提出了怎樣形成投資觀點(diǎn)的理論和原理。對(duì)沖基金可不希望你提出的想法乏味無(wú)趣：比如，推薦買蘋果公司的股票就不怎么樣。
“他們不想聽你為什么會(huì)選投一只人人都會(huì)買的牛股(除非你的想法和常理相悖)，” Glocap獵頭公司董事總經(jīng)理安東尼•凱澤爾(Anthony Keizner)說(shuō)，“他們想聽到好的商業(yè)邏輯、某只股票被高估或低估的原因、市場(chǎng)錯(cuò)過(guò)了什么、以及這只股票憑什么能漲到你說(shuō)的目標(biāo)價(jià)。”
面試官很可能會(huì)讓你對(duì)投資某家公司或某個(gè)行業(yè)進(jìn)行量化分析，并解釋為什么市場(chǎng)沒(méi)能理解某只股票�；卮鹬�，要確保你至少知道三種不同的投資理念和策略。要根據(jù)你所應(yīng)聘的基金調(diào)整你的想法(比如，向債券基金推銷新興市場(chǎng)股票是沒(méi)什么好結(jié)果的)。嘗試準(zhǔn)備一個(gè)看多的案例和一個(gè)看空的案例，同時(shí)為你的想法準(zhǔn)備最充分的理由。
2. 你為什么想以投資為職業(yè)?
這個(gè)問(wèn)題更多是針對(duì)還比較年輕的應(yīng)聘者，同時(shí)也是展示你能夠成為一名優(yōu)秀交易員或基金經(jīng)理的機(jī)會(huì)。實(shí)際上，這更是一個(gè)“文化契合度”問(wèn)題，是你證明自己適合干對(duì)沖基金這一行并且打算將投資作為長(zhǎng)期職業(yè)的一個(gè)機(jī)會(huì)。
“你需要言簡(jiǎn)意賅，展示對(duì)投資的熱情。比如你已經(jīng)開設(shè)了個(gè)人賬戶進(jìn)行交易，或者是年輕時(shí)有過(guò)相關(guān)工作經(jīng)歷，”專門服務(wù)對(duì)沖基金招聘事宜的幻影招聘公司(Mirage Recruitment)董事總經(jīng)理巴里•西斯(Barry Seath)說(shuō)。
3. 介紹下你自己/跟我說(shuō)說(shuō)你的簡(jiǎn)歷
沒(méi)錯(cuò)，這是任何工作面試都會(huì)遇到的常規(guī)問(wèn)題，但這也是向?qū)_基金推銷你自己的機(jī)會(huì)。他們想讓你通過(guò)介紹自己的技能和經(jīng)驗(yàn)來(lái)證明你有能力為公司估值、可以讀懂財(cái)務(wù)報(bào)表和分析師報(bào)告，更重要的是，可以獲得足夠的信任、拿一大筆錢去實(shí)踐你的投資交易理念。
回答這個(gè)問(wèn)題一定要簡(jiǎn)明扼要——以擅長(zhǎng)在各個(gè)不同領(lǐng)域找工作著稱的'MBA們則建議，要準(zhǔn)備好一個(gè)90秒長(zhǎng)的簡(jiǎn)版回答和一個(gè)3分鐘長(zhǎng)的延伸版回答。
4. 中國(guó)有多少高爾夫球?
旨在測(cè)試面試者數(shù)學(xué)推理能力的腦筋急轉(zhuǎn)彎類題目正逐漸被對(duì)沖基金淘汰。“客戶問(wèn)面試者‘需要多少杯水才能填滿大西洋’那樣的問(wèn)題已是好久之前的事了，”西斯說(shuō)。“他們想看到的是從頭到尾用數(shù)學(xué)推理得出的答案，而且要富有邏輯、切中要點(diǎn)。”
這本質(zhì)上意味著，如果你在某個(gè)點(diǎn)上猶豫太久或是偏了題，論證太復(fù)雜，那么面試官就會(huì)挑你的刺。要做好被打斷、思考過(guò)程被質(zhì)疑、或是論點(diǎn)被徹底反駁的思想準(zhǔn)備。或許你已猜到，這種情況下你的答案是什么并不重要，重要的是你如何應(yīng)對(duì)壓力。秘訣在于保持鎮(zhèn)定。
這類問(wèn)題有幾種類似的問(wèn)法，某對(duì)沖基金的CEO就問(wèn)過(guò)一位應(yīng)聘者：“我兜里有多少錢?”這名應(yīng)聘者在權(quán)衡了各種假設(shè)后回答：“上下500美元(也就是0-1000美元)”，而這正是這道貌似無(wú)法回答的題目的正確答案。對(duì)沖基金專家表示，秘訣在于，如果一道問(wèn)題聽上去有點(diǎn)無(wú)厘頭，用數(shù)學(xué)方法來(lái)回答準(zhǔn)沒(méi)錯(cuò)。
5. 量化題和編程題
最后，你需要做好量化相關(guān)問(wèn)題的準(zhǔn)備——特別是(這點(diǎn)很明顯)當(dāng)你應(yīng)聘一家專做量化的基金時(shí)。比如，你可能會(huì)被要求從一個(gè)遞歸算法里創(chuàng)建一個(gè)聲明算法、把一個(gè)字符串反過(guò)來(lái)、估算5的平方根、寫一個(gè)判斷某個(gè)數(shù)字是否是素?cái)?shù)的函數(shù)，或者描述如果用Java創(chuàng)建一個(gè)棋盤游戲時(shí)你會(huì)使用的邏輯。面試前要好好復(fù)習(xí)編程語(yǔ)言，尤其是當(dāng)你學(xué)的是計(jì)算機(jī)專業(yè)時(shí)。
6. 為什么想來(lái)我們基金?
最后，你需要知道你所應(yīng)聘的這家對(duì)沖基金的任何細(xì)枝末節(jié)。對(duì)沖基金行事十分低調(diào)，但通�？梢栽贖edge Fund Intelligence或者Opalesque等網(wǎng)站找到相關(guān)信息。
或者，你至少應(yīng)該知道這家對(duì)沖基金管理的資產(chǎn)規(guī)模有多大、行業(yè)關(guān)注點(diǎn)和交易策略。如果你還知道其中頂級(jí)交易員的名字和投資者構(gòu)成，這會(huì)有很大幫助。試著在面試前和其他員工(或前員工)聊一聊，問(wèn)問(wèn)他們?cè)谶@家基金工作好在哪里。
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