財務(wù)人員的崗位職責(zé)10篇
在日常生活和工作中，崗位職責(zé)在生活中的使用越來越廣泛，崗位職責(zé)是組織考核的依據(jù)。那么崗位職責(zé)的格式，你掌握了嗎？下面是小編幫大家整理的財務(wù)人員的崗位職責(zé)，希望能夠幫助到大家。
財務(wù)人員的崗位職責(zé) 篇1
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;
2、負(fù)責(zé)辦公室基本財務(wù)的核對和開具各項(xiàng)票據(jù)及與各銀行業(yè)務(wù)對接;
3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳的錄入，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
4、負(fù)責(zé)記帳憑證的編號、裝訂、保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交代的.其他工作。
財務(wù)人員的崗位職責(zé) 篇2
1、主持公司財務(wù)戰(zhàn)略的制定、財務(wù)管理及內(nèi)部控制工作，完成企業(yè)財務(wù)計(jì)劃;
2、利用財務(wù)核算與會計(jì)管理原理為公司經(jīng)營決策提供依據(jù)，協(xié)助總經(jīng)理制定公司戰(zhàn)略，并主持公司財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定;
3、制定公司資金運(yùn)營計(jì)劃，監(jiān)督資金管理報告和預(yù)、決算;
4、對公司投資活動所需要的'資金籌措方式進(jìn)行成本計(jì)算;
5、籌集公司運(yùn)營所需資金，保證公司戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求，審批公司重大資金流向;
6、主持對重大投資項(xiàng)目和經(jīng)營活動的風(fēng)險評估、指導(dǎo)、跟蹤和財務(wù)風(fēng)險控制;
7、協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)等政府部門的關(guān)系，維護(hù)公司利益;
8、參與公司重要事項(xiàng)的分析和決策，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營、業(yè)務(wù)發(fā)展及對外投資等事項(xiàng)提供財務(wù)方面的分析和決策依據(jù);
9、審核財務(wù)報表，提交財務(wù)管理工作報告。
財務(wù)人員的崗位職責(zé) 篇3
1、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》、企業(yè)財務(wù)管理制度和成本管理的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)，會同有關(guān)職能部門擬訂成本核算辦法和成本控制、考核制度。
2、在財務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財會法規(guī)、企業(yè)財務(wù)管理制度組織執(zhí)行企業(yè)的`成本核算工作，建立并登記相關(guān)臺賬，編制產(chǎn)品生產(chǎn)成本計(jì)算表。
3、加強(qiáng)成本管理基礎(chǔ)工作，協(xié)助有關(guān)部門建立健全各項(xiàng)原始記錄。
4、參與產(chǎn)品盤點(diǎn)工作，及時處理產(chǎn)品清查賬務(wù)，并定期對賬。
5、組織編制或修訂產(chǎn)品生產(chǎn)消耗定額，協(xié)助各部門編制成本計(jì)劃。
6、監(jiān)督各部門執(zhí)行成本計(jì)劃情況，組織推行成本控制考核。
7、編制成本費(fèi)用報告，進(jìn)行成本費(fèi)用分析和考核。
8、負(fù)責(zé)提供職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)財務(wù)分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
9、嚴(yán)格控制成本開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，定期分析成本計(jì)劃執(zhí)行情況和成本升降原因，并結(jié)合實(shí)際調(diào)查研究找出問題，提出改進(jìn)意見和措施，為改進(jìn)管理、降低成本提供準(zhǔn)確、可靠的依據(jù)。
10、學(xué)習(xí)、掌握先進(jìn)的成本管理和成本核算方法，提出降低成本的控制措施和建議。
11、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財務(wù)人員的崗位職責(zé) 篇4
1、按照國家財務(wù)制度的規(guī)范，認(rèn)真編制并嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)計(jì)劃，分清資金渠道，合理使用，保證學(xué)校各項(xiàng)工作的順利完成。
2、認(rèn)真做好經(jīng)費(fèi)總帳和明細(xì)帳。根據(jù)資金來源分析支出情況，發(fā)現(xiàn)問題及時反映，并按月做好結(jié)帳工作。
3、認(rèn)真記好固定資產(chǎn)帳。按季與保管人員進(jìn)行對帳，做到：進(jìn)物清、領(lǐng)物明，結(jié)余實(shí)。作到帳物相符。
4、認(rèn)真做好學(xué)校收費(fèi)組織工作。
5、根據(jù)國家財務(wù)制度的規(guī)定，及時認(rèn)真做好經(jīng)費(fèi)存款及其它各項(xiàng)費(fèi)用的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)帳收付工作。對所支付費(fèi)用做到簽章齊全（經(jīng)手、驗(yàn)收、主管人員簽字），并嚴(yán)格審核原始憑證。對違反財經(jīng)制度的一切收付應(yīng)堅(jiān)決抵制。
6、收付現(xiàn)金要做到及時、準(zhǔn)確、無誤，嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線的政策，嚴(yán)禁坐收坐支、私設(shè)帳戶、私設(shè)小金庫、公款私存；能及時辦理的決不拖延。在辦各項(xiàng)收付工作時要防止一切可能發(fā)生的差錯，如有差錯應(yīng)查明原因及時匯報并改正。
7、按照現(xiàn)金管理的'有關(guān)規(guī)定和實(shí)施辦法，做好現(xiàn)金管理工作，根據(jù)每天發(fā)生的收付憑證，及時記好現(xiàn)金收付帳、原則上大額經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)費(fèi)用支出需由銀行轉(zhuǎn)帳；不得以白條抵庫、不得保留帳外公款。做好收付結(jié)帳工作，做到定期與支付中心核對收支、往來款項(xiàng)帳務(wù)，做到帳帳相符。
8、出納定期與會計(jì)做好結(jié)帳、對帳工作。在與會計(jì)結(jié)帳期前，了結(jié)定期辦理的收付業(yè)務(wù)，結(jié)出定期收付發(fā)生額合計(jì)和余額，并將原始憑證及會計(jì)出納交接單一并交給會計(jì)，經(jīng)雙方核實(shí)、簽章做到準(zhǔn)確、無誤；做到帳款相符。
9、認(rèn)真保管好各項(xiàng)單憑據(jù)、印章和鑰匙，嚴(yán)守財經(jīng)秘密；并定期參加財務(wù)繼續(xù)教育培訓(xùn)。
財務(wù)人員的崗位職責(zé) 篇5
一、貫徹執(zhí)行會計(jì)法和財務(wù)工作方針政策，為教育教學(xué)服務(wù)。
二、、做好幼兒園年度預(yù)決算的編制工作。編制好各種統(tǒng)計(jì)報表，做到準(zhǔn)備充分、資料完整、報送及時。
三、核查、督促固定資產(chǎn)及其它財產(chǎn)的`登記統(tǒng)計(jì)。
四、認(rèn)真做好往來帳目，做好現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算工作。
五、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，做到日清月結(jié)，手續(xù)齊備，庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額，數(shù)目清楚，不得以工作之便牟取私利。
六、認(rèn)真履行監(jiān)督職能，發(fā)現(xiàn)問題及時處理和向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)放映，堅(jiān)持勤儉辦園的方針，精打細(xì)算，定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報財政開支情況，合理安排經(jīng)費(fèi)，計(jì)劃開支。
七、嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律不許挪用公款，以身作則，辦事公道，堅(jiān)持原則。
八、每月及時統(tǒng)計(jì)幼兒出勤天數(shù)及職工出勤天數(shù)，計(jì)算幼兒伙食費(fèi)并及時編制工資表。及時收結(jié)幼兒各項(xiàng)費(fèi)用，按時發(fā)工資。
九、堅(jiān)持原則，手續(xù)健全,發(fā)票必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、領(lǐng)導(dǎo)簽名方能報銷。
十、不斷提高業(yè)務(wù)水平，熟悉各項(xiàng)費(fèi)用支出，勤儉節(jié)約、工作熱情、細(xì)心、態(tài)度和藹，除做好本職工作外，服從園領(lǐng)導(dǎo)分配的其它工作。
十一、對家長、同事熱情和藹，不怕麻煩，虛心聽取各方面意見，改進(jìn)工作。
財務(wù)人員的崗位職責(zé) 篇6
1、負(fù)責(zé)依據(jù)會計(jì)準(zhǔn)則、稅務(wù)法規(guī)、管理所需，建立完善公司會計(jì)核算體系、完善核算制度、健全賬務(wù)控制體系，正確設(shè)置會計(jì)科目和會計(jì)賬簿,滿足審計(jì)、稅務(wù)、內(nèi)部管理三方所需，并有效運(yùn)行持續(xù)改善;
2、負(fù)責(zé)公司全盤賬務(wù)處理審核，審定各類帳務(wù)，總分、賬賬、賬實(shí)相符，編制各類法定財務(wù)報表及集團(tuán)合并報表所需關(guān)聯(lián)交易報表附表;
3、正確解析各月資產(chǎn)負(fù)債損益現(xiàn)金流量變動原因，報表波動分析;
4、進(jìn)行財務(wù)預(yù)算的編制與合理性審核，執(zhí)行預(yù)算管理程序，密切關(guān)注務(wù)預(yù)算與賬務(wù)處理的差異，詳細(xì)提供預(yù)算費(fèi)用達(dá)成分析、費(fèi)用合理性分析;
5、負(fù)責(zé)依據(jù)預(yù)算、費(fèi)用控制度審核人工、成本、費(fèi)用開支，處理人工、費(fèi)用賬務(wù)及時準(zhǔn)確，特別是處理好待攤預(yù)提;
6、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬等相關(guān)財務(wù)登記，保證日清月結(jié)并及時發(fā)送報表;
7、負(fù)責(zé)公司網(wǎng)銀資金支付復(fù)核、定期核對銀行帳實(shí)相符,編制余額調(diào)節(jié)表;
8、負(fù)責(zé)各種往來款：應(yīng)收、應(yīng)付、其他應(yīng)收、其他應(yīng)付的`賬務(wù)處理、管理及清理，對不按時辦理結(jié)算的應(yīng)查明原因，分清責(zé)任，防止壞賬和呆賬的發(fā)生;
財務(wù)人員的崗位職責(zé) 篇7
1.根據(jù)公司下達(dá)的年度目標(biāo)責(zé)任書，組織編制公司年、季、月度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃，下達(dá)各相關(guān)部門并監(jiān)督落實(shí);
2.根據(jù)國家相關(guān)稅收法律法規(guī)，籌劃公司稅收計(jì)劃，實(shí)現(xiàn)合理納稅，并通過有效的管理降低稅負(fù);
3.根據(jù)公司年度戰(zhàn)略目標(biāo)，組織制訂公司年度全面預(yù)算、月度財務(wù)預(yù)算，監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行情況，并組織預(yù)算執(zhí)行分析;
4.宣貫國家財務(wù)會計(jì)法律法規(guī)及集團(tuán)財務(wù)管理制度;根據(jù)實(shí)際情況制訂本企業(yè)財務(wù)、內(nèi)控相關(guān)制度與流程，完善本企業(yè)財務(wù)管理及內(nèi)控體系，組織企業(yè)主動風(fēng)險管理;
5.定期編制財務(wù)、預(yù)算分析報告;根據(jù)總經(jīng)理和相關(guān)部門要求，組織撰寫專題分析報告，為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策提供準(zhǔn)確的財務(wù)信息;
6.參與企業(yè)經(jīng)營活動，并從財務(wù)角度對經(jīng)營活動進(jìn)行分析與考核，向總經(jīng)理提出合理化建議，做好總經(jīng)理經(jīng)營決策的參謀工作;
7.檢查并指導(dǎo)下屬的工作，組織部門內(nèi)員工培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，促進(jìn)員工知識技能的'不斷提升;
8.籌集企業(yè)經(jīng)營所需資金，保證企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求，審批企業(yè)資金使用。
財務(wù)人員的崗位職責(zé) 篇8
1.負(fù)責(zé)日常會計(jì)處理、賬務(wù)核算、出口退稅;
2.負(fù)責(zé)賬薄登記工作，并進(jìn)行賬賬、賬實(shí)核對;
3.負(fù)責(zé)結(jié)賬、編制會計(jì)報表，安排各項(xiàng)稅費(fèi)的申報事宜;
4.負(fù)責(zé)協(xié)助財務(wù)經(jīng)理對經(jīng)營計(jì)劃、預(yù)算編制及考核表的管理;
5.負(fù)責(zé)銀行、財稅、工商相關(guān)業(yè)務(wù)辦理等;
6.負(fù)責(zé)納稅申報和各類財務(wù)報表的'編制工作;
7.完成財務(wù)部經(jīng)理臨時布置的各項(xiàng)任務(wù)。
財務(wù)人員的崗位職責(zé) 篇9
1、遵守會計(jì)法律、法規(guī)和制度及會計(jì)人員職業(yè)道德，嚴(yán)格執(zhí)行國家財務(wù)會計(jì)制度，嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律，維護(hù)財務(wù)制度，依照會計(jì)法和會計(jì)制度的規(guī)定辦理本單位會計(jì)事務(wù)，實(shí)行會計(jì)監(jiān)督。
2、要認(rèn)真審核原始發(fā)票：一是經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)是否符合實(shí)際，是否符合有關(guān)政策、法令、制度、計(jì)劃、預(yù)算和合同等，費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)是否符合有關(guān)規(guī)定；二是審核原始發(fā)票要素填寫是否正確，原始發(fā)票大、小金額是否一致；審核收款單位、發(fā)票公章與簽訂合同單位相一致后，才能付款；審核發(fā)票是否為收款單位所在地的發(fā)票，發(fā)票性質(zhì)必須與經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容相符。對貨物購置的發(fā)票，必須有經(jīng)辦人、驗(yàn)收人在發(fā)票上簽字；轉(zhuǎn)帳支票必須附收款單位出具的正式發(fā)票。
3、大額支出申報：凡支付金額在5000元以上（發(fā)放職工工資、津補(bǔ)貼、獎金等除外）必須向市局申報，待同意后付款。
4、資金調(diào)度使用：每日應(yīng)根據(jù)銀行對帳單余額情況合理安排使用資金；對類、款、項(xiàng)科目之間的大額余款，應(yīng)提出資金使用建議，合理安排資金，提高資金使用效益。
5、做好原始憑據(jù)的交接：每月25-30日將當(dāng)月的'票據(jù)報送市局核算中心。市局核算中心會計(jì)應(yīng)認(rèn)真核對、審核原始憑據(jù)的張數(shù)、金額及科目之間金額的調(diào)整，并填寫交接清單。
6、現(xiàn)金歸存銀行，不得坐收坐支現(xiàn)金：當(dāng)天收入金額較大且超過庫存限額的現(xiàn)金，及時歸存銀行，確保資金安全，避免坐收坐支現(xiàn)金。
7、固定資產(chǎn)管理：認(rèn)真做好購買物質(zhì)的管理，達(dá)到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的物質(zhì)應(yīng)及時登記使用單位及使用人，切實(shí)加強(qiáng)資產(chǎn)的管理。
8、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保管庫存現(xiàn)金、金銀和各種有價證券、印章、空白收據(jù)和支票。
9、加強(qiáng)現(xiàn)金管理：不能以“白條”抵庫，現(xiàn)金支付結(jié)算起點(diǎn)（1000元）以下零星支出，1000元以上的大額支出應(yīng)以銀行轉(zhuǎn)賬方式支付；工程款一律以銀行存款帳戶支付給施工單位，不得以現(xiàn)金、銀行存款帳戶轉(zhuǎn)付給個人。
10、加強(qiáng)票據(jù)的管理。各單位應(yīng)以縣（市）氣象局、防雷中心為核算單位分別購買經(jīng)營性收據(jù)和非經(jīng)營性收據(jù)。嚴(yán)禁將氣象局與防雷中心購買的經(jīng)營性收據(jù)、非經(jīng)營性收據(jù)混用。
11、做好會計(jì)檔案管理。每次錄入憑證及記賬后，做好數(shù)據(jù)資料備份（雙備份）。打印現(xiàn)金出納賬并裝訂成冊，保管一年后移交檔案部門保管。在賬簿扉頁上應(yīng)當(dāng)填寫“經(jīng)管人員一覽表”及科目目錄，有關(guān)人員應(yīng)加蓋印章和單位公章。
財務(wù)人員的崗位職責(zé) 篇10
一、負(fù)責(zé)記好行政方面的財務(wù)總帳及各種明細(xì)帳目。手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。
二、負(fù)責(zé)編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報表。
三、協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預(yù)算。
四、認(rèn)真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的`憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴(yán)格掌握開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。
五、定期核對固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符。
六、上級財務(wù)機(jī)關(guān)檢查工作時，要負(fù)責(zé)提供資料和反映情況。
七、每月書面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況，當(dāng)好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用。
八、定期裝訂會計(jì)憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。當(dāng)年會計(jì)檔案由會計(jì)人員保管，往年會計(jì)檔案由學(xué)校檔案室保管。
九、協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。
十、負(fù)責(zé)掌管財務(wù)印章，嚴(yán)格控制支票的簽發(fā)。
十一、按期填報審計(jì)報表，認(rèn)真自查，按時報送會計(jì)資料。
十二、加強(qiáng)安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問題。
十三、嚴(yán)格遵守，執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務(wù)會計(jì)制度，作好會計(jì)工作。
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