房地產出納崗位職責11篇
隨著社會不斷地進步，很多情況下我們都會接觸到崗位職責，一份完整的崗位職責應該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權限、管理職能、主要職責等。我們該怎么制定崗位職責呢？以下是小編精心整理的房地產出納崗位職責，歡迎大家分享。
房地產出納崗位職責1
崗位職責:
1. 負責進行公司項目各項資金的收、付工作;
2. 公司各類銀行賬戶的開銷戶工作、資金證明辦理，協調和辦理各銀行有關事宜，銀行賬戶管理;
3. 負責登記現金、銀行存款日記賬，確保賬實相符;逐月核對銀行存款帳與銀行對賬單是否相符;
4. 負責現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;
5. 負責協助財會文件的'準備、歸檔和保管;
6. 上級領導安排的其它工作事項。
任職資格：
1. 大專至本科學歷，財務相關專業，持有會計從業資格證或初級會計職稱;
2. 1-2年以上出納工作經驗，優秀應屆畢業生優先考慮;湛江市本地戶口者優先考慮;
3. 了解國家財經政策和會計、稅務法規和銀行結算業務;
4. 熟悉金蝶財務系統、熟練識別鈔票真偽、運用EXECL表格整理、匯總收款臺賬;
5. 性格開朗，工作細致、嚴謹，責任感強，誠實可靠，有良好的溝通能力、團隊精神。
房地產出納崗位職責2
一、辦理各種現金收付、費用報銷和銀行結算業務。
二、妥善保管庫存現金和各種有價證券，嚴禁以“白條”抵庫。
三、妥善保管有關印鑒、空白票據和空白支票，嚴格控制簽發空白支票。
四、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。
五、認真登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結。出納員不得兼管收入、費用、債權、債務帳薄登記以及會計檔案保管工作。
六、每日核對庫存現金，做到賬實相符，出現差異及時匯報。及時編制資金日報表、月報表。
七、定期與銀行進行賬目核對，編制《銀行存款余額調節表》。
八、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。
九、負責公司員工個人所得稅及其它稅費的申報及繳納。
十、按照報賬規定期限及時清理各種借款、應收款項
十一、完成部門領導交辦的其他工作。
房地產出納崗位職責3
一、崗位名稱：出納員
二、職責說明：
(一)辦理現金收付和銀行結算業務;
嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,根據有關人員審核簽章的收、付款憑證,進行復核,辦理款項收付。對于重大的開支項目,必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章,方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章;
(二)庫存現金不得超過銀行核定的險惡,超過部分要及時存入銀行。不得以 "白條"抵充庫存現金,更不得任意挪用現金;
(三)嚴格控制簽發空白支票;
如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時,必須在支票上寫明,收示單位名稱、款項用途、簽發日期、規定限額的報銷期限,并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉賬支票,要及時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發。對于填寫錯誤的支票 ,必須加蓋"作廢"戳記,與存根一并保存。支票遺失時,要立即向銀行辦理掛失手續;
(四)編制和保管會計記賬憑證;
根據審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的`內容必須填齊,附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證,應按編號順序,折疊整齊,按月裝訂成冊,加蓋封面、封底、蓋章歸檔;
(五)登記現金和銀行存款日記賬;
1、根據記賬憑證,逐筆按順序登記現金和銀行存款日記賬,做到日清日結。現金的賬面余額要同時及庫存現金核對相符。銀行的賬面余額要及時與銀行對帳單核對,月末要編制"銀行存款余額調節表",使帳面余額與對帳單上余額調節相符,對于未達帳項要及時查詢,要隨時掌握銀行存款余額,不準簽發空頭支票。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算;
2、出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作;
(六)保管庫存現金和各種有價證券;
對于現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負責賠償,保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉交他人;
(七)保管有關地稅、國稅的計算機代碼因帳、空白收據和支票; 出納員印章必須妥善保管,嚴格按照規定用途使用。簽發支票所使用的各種印章;財務章、法人印章由財務經理負責保管。對于空白收據和空白支票須嚴格管理,專設登記薄登記,認真辦理領用注銷手續。
(八)完成領導交辦的其他工作。
三、直接上級――財務部經理
房地產出納崗位職責4
崗位職責：
1、按照國家相關法律法規及公司財會制度的有關規定，負責辦理現金提取、保管、收付手續和辦理銀行結算業務;
2、負責登記現金和銀行存款日記帳;
3、根據審核批準的報銷單，報銷費用;
4、負責編制現金、銀行的記帳憑證，及時傳遞給財務登帳;
5、配合對應收款的清算工作，嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支業務;
6、做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作以及公司財務保險柜的'安全使用;
7、配合會計做好其他財務工作。
任職資格：
1、大專及以上學歷，會計學、財務管理、審計學等相關專業，本科優先;
2、1年及以上出納工作經驗，有地產行業工作經驗優先;
3、能熟練操作電腦，熟悉應付、應收相關業務，熟悉財務軟件及辦公軟件;
4、具有較強的獨立處理和協調相關事務能力，細心、誠實、工作主動、吃苦耐勞、責任心強，具有團隊合作精神;
房地產出納崗位職責5
一.出納工作的具體流程
①出納的工作。
辦理銀行存款和現金領取。
負責支票，匯票，發票，收據管理。
做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章。
負責報銷差旅費的工作。
員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。
員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在支付證明后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后由總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。 員工工資的發放。
②現金管理，現金庫存不超限額，不違反規定大額使用現金，登記現金日記賬
�、�現金收付。
現金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真偽。若收到假幣予以沒收，由責任人負責。 現金一經付清，應在原單據上加蓋“現金付訖章”。多付或少付金額，由責任人負責。 把每日收到的現金送到銀行。
�、懿坏谩白А�。
每日做好日常的`現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。 一般不辦理大面額現金的支付業務，大額支付用轉賬或匯兌手續。特殊情況需審批。
員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。
�、�銀行賬處理。
登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。
每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單。
保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
公司賬務章平時由出納保管。每日下班后上交賬務章。
�、�報銷審核。
在支付證明單上經辦公是否簽字。若無，應補。
附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。若有，問明原因或不予報銷。
正規發票是否與收據混貼。若有，應分開貼。
支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應重填。
大、小寫金額是否相符。若不相符，應更正重填。
報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。
支付證明單上是否有總經理簽字。若無，不予報銷。
房地產出納崗位職責6
1、負責公司現金的收支和管理,檢查各種報銷單據的合法性和正確性;
2、負責所管理的發票、收據等票據的收發及核銷工作;
3、協助會計做好各種帳務的處理工作。
任職資格:
1、統招本科及以上學歷,會計、財務等相關專業,有會計從業資格證書,top30強地產經驗;
2、了解國家財經政策和會計、稅務法規,熟悉銀行結算業務;
3、熟悉會計報表的'處理,熟練使用財務軟件;
4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
5、工作細致,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神。
房地產出納崗位職責7
1.開現金支票去銀行提現(盡量不要超過5萬，例如49000就可以了，否則要扣手續費，但要看各家銀行的規定不同。在辦理各項手續之前，如果不清楚流程最好留下銀行柜臺電腦咨詢一下)。左邊小票給會計做帳。
2.公司有要付工程款或其他款項的，提供了公司銀行帳號的，開轉帳支票(附轉帳支票進帳單)去銀行匯出，進帳單第一聯銀行蓋章后收回，并附上轉帳支票左邊小票交會計做帳。
3.負責每日日常報銷，審核原始憑證的.真實性、金額的準確性，見主管領導簽字后付款，蓋上“現金付訖”。(做仔細點，最好是刻枚“領款人簽名”的印章。有時報銷人和領款人是不一致的。)
4.次月初去銀行領取《銀行余額對帳單》。
5.每月待會計做完憑證后，登記現金日記帳及銀行日記帳，如銀行日記帳余額與銀行余額對帳單不符，填寫“余額調節表”。
6.每日盤點現金庫存與日記帳是否相符。
房地產出納崗位職責8
一、出納崗工作流程
(一)現金收付
1、收現
根據會計崗開具的收據(銷售會計開具的發票)收款——→檢查收據開具的金額正確、大小寫一致、有經手人簽名——→在收據(發票)上簽字并加蓋財務結算章——→將收據第②聯(或發票聯)給交款人——→憑記賬聯登記現金流水賬——→登記票據傳遞登記本——→將記賬聯連同票據登記本傳相應崗位簽收制證 工資及固定資產崗(水電費、代收款項)
管理費用崗(其他應收款)
銷售核算崗(貨款)
成本核算崗(加工費、材料款)
注：(1)原則上只有收到現金才能開具收據，在收到銀行存款或下賬時需開具收據的，核實收據上已寫有"轉賬"字樣，后加蓋"轉賬"圖章和財務結算章，并登記票據傳遞登記本后傳給相應會計崗位。
(2)隨工資發放時代收代扣的款項，由工資及固定資產崗開具收據，可以沒有交款人簽字。
2、付現
(1)費用報銷
審核各會計崗傳來的現金付款憑證金額與原始憑證一致——→檢查并督促領款人簽名——→據記賬憑證金額付款——→在原始憑證上加蓋"現金付訖"圖章——→登記現金流水賬——→將記賬憑證及時傳主管崗復核
(2)人工費、福利費發放
憑人力資源部開具的支出證明單付款(包括車間工資差額、需以現金形式發放的兌現、獎金等款項)——→在支出證明單上加蓋"現金付訖"圖章——→登記現金流水賬——→登記票據傳遞登記本——→將支出證明單連同票據傳遞登記本傳工資福利崗簽收制證
3、現金存取及保管
每天上午按用款計劃開具現金支票(或憑建行存折)提取現金——→安全妥善保管現金、準確支付現金——→及時盤點現金——→下午3：30視庫存現金余額送存銀行
注：(1)下午下班后，現金庫存應在限額內。
(2)從銀行提取現金以及將現金送存銀行時都須通知保安人員隨從，注意保密，確保資金安全。
4、管理現金日記賬，做到日清月結，并及時與微機賬核對余額。
(二)銀行存款收付
1、銀收
(1)收貨款整理銷售會計傳來支票、匯票→核查和補填進賬單→上午上班時交主管崗背書→送交司機進賬及取回單——→整理從銀行拿回的回款單據——→將第一聯與回執粘貼在一起——→在微機中編制回款登記表并共享-→打印-→將回款登記表連同回款單傳銷售會計
(2)其他項目收款
收到除貨款以外項目的支票、匯票——→填寫進賬單——→進賬——→回單——→登記票據傳遞登記本——→相關崗位
(3)貸款
收到銀行貸款上賬回單——→登記票據傳遞登記本——→傳管理費用崗位
2、銀付
(1)日常性業務款項
根據付款審批單(計劃內費用經相關崗位審核，計劃內10萬元以上或計劃外費用經財務部長或財務總監審核)審核調節表中無該部門前期未報賬款項——→開具支票(匯票、電匯)——→登記支票使用登記本——→將支票、匯票存根粘貼到付款審批單上(無存根的注明支票號及銀行名稱)——→加蓋"轉賬"圖章——→登記單據傳遞登記本——→傳相關崗位制證
——→材料核算崗(材料采購)
——→成本核算崗(外協加工、車間質保費用)
——→管理費用崗(管理部門用款)
——→銷售費用崗(銷售部門用款)
——→工資福利崗(工資兌現、福利)
——→及固定資產崗(GMP部門費用、固定資產購建)
注：(1)開出的支票應填寫完整，禁止簽發空白金額、空白收款單位的`支票。
(2)開出的支票(匯票、電匯)收款單位名稱應與合同、發票一致。
(3)有前期未報賬款項的個人及所在部門，一律不辦理付款業務。
(2)打卡工資
根據工資崗位開具的付款審批單(經財務部長簽字)開具支票——→填寫進賬單——→連同工資盤交司機送南湖建行——→登記支票使用登記本——→將支票存根粘貼到付款審批單上——→加蓋"轉賬"圖章——→登記單據傳遞登記本——→工資福利崗位
注：(1)每月根據工資發放時間提前2天將工資所需款調入南湖建行，并按時從工行將工資款劃入首義招行。
(2)打卡工資的支票須于工資發放日前1天連同工資盤送達銀行。
(3)業務員兌現
憑銷售會計傳來的付款審批單(經財務部長簽字)開具支票——→填寫進賬單——→交司機送銀行倒進賬——→登記支票使用登記本——→將支票存根粘貼到付款審批單上——→加蓋"轉賬"圖章——→登記單據傳遞登記本——→工資福利崗
(4)還貸及銀行結算
收到銀行貸款還款憑證及手續費結算憑證——→登記單據傳遞登記本——→傳管理費用崗
(5)交稅
�、偻甓� 收到稅務崗位傳來的稅票(附付款審批單)——→填寫劃款行銀行賬號及進單
�、� 進稅卡 憑稅務崗填寫的付款審批——→開具支票——→填寫進賬單 ——→交司機送銀行進賬——→憑回單及支票存根登記支票使用登記本——→傳稅務崗位
編制憑證
�、蹚亩惪ń欢� 收到稅務崗傳來的完稅票和稅卡劃款憑條——→登記支票使用登記本——→傳稅務崗位編制憑證
(6)及時將各銀行對賬單交內審崗編制銀行調節表，對調節表上掛賬及時進行清理和查詢，責成相關崗位進行下賬處理。
3、根據銀行收付情況統計各銀行資金余額，隨時掌握各銀行存款余額，避免空頭。
4、熟練掌握公司各銀行戶頭(單位名稱、開戶銀行名稱、銀行賬號)。
(三)工作要求
1、熟悉公司各類財務管理制度。
2、了解財務部各崗位工作內容，做好與各崗位的銜接工作。
3、準確收付現金，妥善保管現金及有價證券，保證資金安全。
4、堅持每天盤點現金，及時核對現金日記賬，做到日清月結。
5、隨時掌握各銀行戶頭余額，禁止簽發空頭支票。
6、樹立良好的窗口形象。
房地產出納崗位職責9
1、做好現金收付工作，確保日清月結、賬賬相符、賬實相符，如出現差錯全額賠付。
2、做好銀行存款的首付工作，每月編制銀行余額調節表，如出現差錯全額賠付。
3、嚴格按照財務制度辦理業務，堅決杜絕出現差錯，確保準確無誤，如出現差錯，每筆錯誤罰款拾元。
4、在規定時間內到項目部借支，確保員工滿意，讓領導放心，如出現差錯全額賠付。
5、認真做好工伙帳的登記工作，對復核出的問題認真落實，待項目完工后匯總，做好各項目部工、伙、款的統計。
6、嚴格按規定保管各種有價證券、空白重要憑證，并詳細登記使用情況。
7、熱情對待每位客戶，服務周到，盡最大努力讓庫湖滿意。同時要嚴守公司商業機密，不得私自向外界提供或者泄露單位的會計信息。
8、根據考勤表編制外聘人員工資發放表，經領導批準后及時發放。
9、認真細致的.做好年終職工工資結算工作，盡量努力把工作做實做細，反復核查，爭取不出現差錯。
10、協助本部門人員做好其他工作，完成公司安排的其他各項工作。
房地產出納崗位職責10
1、嚴格執行庫存現金限額，把超過部分按時存入銀行。審核現金收支憑證，每日按憑證逐筆登入現金日記帳。
2、嚴格保證現金的安全，防止收付差錯。對收入和付出的現金及支票都由我和主任雙重復核，以確保準確無誤。
3、堅持每日盤點庫存現金，做到日清日結。這樣一來，問題便不會留到隔日，及時發現，及時改正。嚴格遵守銀行結算紀律，對拿去銀行的票據做到填寫無誤，印鑒清晰。
4、嚴格審核銀行結算憑證，處理銀行往來業務。對業務單位交來的支票，在收到支票時，認真審核該支票的金額，日期，印鑒，然后正確填寫銀行進帳單。堅持做到每日序手工登記“銀行存款日記帳”。
5、隨時掌握銀行存款余額，不簽發空頭支票。保管好現金，收據，保險柜密碼，印鑒，支票等。妥善保管好收付款憑證，月末準確填寫好憑證交接單，及時傳遞到集團公司分管財務手里，管理制度《房地產公司出納崗位職責》。對于這快日常工作，自我經手以來，沒有出過任何差錯，我想這一點應該是值得驕傲的。
6、每月編制工資報表，到月底及時匯總各部門當月考勤情況，詢問李總當月工資是否有變化，然后根據其編制工資報表，編制完畢先交由金主任審核，審核無誤后，交由李總簽字確認。最后是在工資的發放過程中，做到認真仔細，不出差錯，在這點上，我有過一點失誤，雖然及時糾正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。
7、我手里還有一塊就是和房地產業務有一定關系的工作，就是去集團公司給媒體及相關業務單位請款。李總剛交給我這份工作的.時候，我并沒有把它和業務聯系在一起，只是廣宣部的同事將單據及請款單填好簽好字后，我便盲目的就拿到集團公司，一旦分管會計問到我相關問題，我便是一問三不知，只好又回來問廣宣部的同事，這樣既浪費了時間，又給人留下不好的印象。經過主任和廣宣部同事的指導，我逐漸對房地產廣宣方面有了了解，后來再去請款，也順利了很多，也節約了很多時間。而且，我將請款這項工作用細致的表格健全，做到有據可查，也便于年終統計。
房地產出納崗位職責11
1）嚴格遵守公司制定的財務制度，按公司財務收支程序辦理各項出納業務；
2）認真辦好銀行結算和支票收付業務，正確填寫票據，不得開出空頭支票；
3）逐日逐筆登記現金日記帳和銀行日記帳，并和庫存現金及銀行對帳單核對，保證帳實相符；
4）管理好空白支票、有價證券等，確保公司各項資金的安全；
5）收入的款項當天及時進帳，不得延誤。對各種收入憑證，應于次日清理完畢，落實到位不得遺漏；
6）嚴格審核報銷審批單并如數支付款項，付款后應加蓋“現金付訖”印章；
7）做好銀行存款和庫存現金的'日清日結，編制出納時報單、資金收付報表；
8）及時與各家銀行對帳，按月編制銀行調節表，及時清理未達帳項，對于長期未達帳項應查明原因及時向領導匯報。
【房地產出納崗位職責】相關文章：
房地產出納的崗位職責11-29
房地產出納崗位職責05-14
房地產公司出納崗位職責09-23
房地產財務崗位職責12-09
房地產出納的崗位職責(15篇)03-16
房地產出納的崗位職責15篇03-16
房地產出納員的崗位職責03-20
房地產出納的崗位職責(匯編15篇)04-15
房地產出納的崗位職責(集合15篇)04-15